財(cái)務(wù)部的職責(zé)業(yè)務(wù)范圍（四篇）

第1頁共1頁財(cái)務(wù)部的職責(zé)業(yè)務(wù)范圍1負(fù)責(zé)按照總部預(yù)算編制原則編制年度財(cái)務(wù)、資金預(yù)算。2負(fù)責(zé)跟進(jìn)年度預(yù)算的落實(shí)并對(duì)差異進(jìn)行分析。3負(fù)責(zé)企業(yè)年度財(cái)務(wù)核算及相關(guān)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析。4負(fù)責(zé)企業(yè)年度、季度、月度財(cái)務(wù)報(bào)表編制，保證報(bào)表的及時(shí)、準(zhǔn)確性。5參與企業(yè)重大項(xiàng)目盡調(diào)和評(píng)估審核各類經(jīng)濟(jì)合同。6負(fù)責(zé)編制和收集融資所需的財(cái)務(wù)資料，配合集團(tuán)進(jìn)行融資管理工作，按要求編制報(bào)送融資相關(guān)報(bào)表及資料。7負(fù)責(zé)各類應(yīng)收款的及時(shí)催繳、回籠工作。協(xié)調(diào)受限資金出款。8負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的關(guān)系，對(duì)企業(yè)稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)辦理企業(yè)各項(xiàng)免稅、計(jì)稅、納稅申報(bào)，配合稅務(wù)部門進(jìn)行稅務(wù)稽查。9負(fù)責(zé)審核ERP收付款、NC憑證。10負(fù)責(zé)銀行存款管理及日常庫存現(xiàn)金的管理，保證資金安全。11負(fù)責(zé)配合內(nèi)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)做好審計(jì)工作。12完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。財(cái)務(wù)部的職責(zé)業(yè)務(wù)范圍（二）1、全面統(tǒng)籌公司財(cái)務(wù)管理工資，推動(dòng)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃;2、以資金預(yù)算與支付計(jì)劃為管控，在公司內(nèi)部統(tǒng)籌調(diào)撥資金，組織各部門/子公司編制預(yù)算并審核其預(yù)算指標(biāo)，保證現(xiàn)金流健康穩(wěn)定;3、熟悉并掌握當(dāng)?shù)囟悇?wù)政策法規(guī)，通過前瞻性及統(tǒng)籌性策劃，合理避稅，降低公司稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn);4、參與公司項(xiàng)目投資決策及方案的制定，組織可行性分析，測(cè)算投資回報(bào)，評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn)等;5、關(guān)注公司財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)的情況，與同期數(shù)據(jù)、預(yù)算數(shù)據(jù)、盈虧等進(jìn)行對(duì)比，保障利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn);6、做好項(xiàng)目核算與成本控制，合理化控制項(xiàng)目費(fèi)用控制項(xiàng)目費(fèi)用，并對(duì)成本支出進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān);7、遵循會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及會(huì)計(jì)政策，完善公司內(nèi)控財(cái)務(wù)管理體系，簡(jiǎn)歷健全、有序、高效的財(cái)務(wù)管理制度;8、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員的選拔、任用及激勵(lì)，并對(duì)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)培訓(xùn)及實(shí)踐業(yè)務(wù)輔導(dǎo);9、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的其他工作事項(xiàng)。財(cái)務(wù)部的職責(zé)業(yè)務(wù)范圍（三）____組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、審計(jì)監(jiān)察、存貨控制、采購等方面的工作，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益;2.根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，建立健全公司財(cái)務(wù)制度和流程，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制;3.利用財(cái)務(wù)核算與會(huì)計(jì)管理原理為公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的制定;4.全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部工作，監(jiān)督公司各部門落實(shí)公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度情況并采取對(duì)應(yīng)措施;5.負(fù)責(zé)公司年度、季度、月度預(yù)算的制定，并對(duì)預(yù)算的執(zhí)行情況及時(shí)進(jìn)行分析監(jiān)察、必要時(shí)做出調(diào)整;6.參與公司各部門績(jī)效考核指標(biāo)的制定，并為績(jī)效考核提供財(cái)務(wù)支撐;7.審核公司各種財(cái)務(wù)報(bào)表，提交財(cái)務(wù)管理工作報(bào)告;8.負(fù)責(zé)從財(cái)務(wù)角度對(duì)公司的各類投資計(jì)劃、融資計(jì)劃提出建議與意見;經(jīng)過科學(xué)的核算分析后，提供最為經(jīng)濟(jì)的解決方案;9.制定公司資金計(jì)劃，審批公司資金流向，保證公司發(fā)展的資金需求;10.負(fù)責(zé)與財(cái)稅、金融、保險(xiǎn)等部門保持聯(lián)系，隨時(shí)掌握國(guó)家相關(guān)政策動(dòng)向，維護(hù)公司利益;11.負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理工作，定期對(duì)各類資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)與復(fù)核;12.總經(jīng)理臨時(shí)交辦的其它工作。財(cái)務(wù)部的職責(zé)業(yè)務(wù)范圍（四）掌握貨幣資金存量及流向情況;2.配合評(píng)估事務(wù)所撰寫年度評(píng)估報(bào)告，做好銀行對(duì)貸款卡年檢所需資料的收集和整理;3.審核申請(qǐng)開立銀行賬戶的報(bào)告、中標(biāo)工程合同、項(xiàng)目部設(shè)立文件、開立銀行結(jié)算賬戶審批表等資料，對(duì)銀行賬戶的開立情況進(jìn)行管理和監(jiān)督;4.根據(jù)天住集團(tuán)所屬各單位的借款申請(qǐng)報(bào)告，按審批程序進(jìn)行申報(bào)，辦理出借資金業(yè)務(wù)，跟蹤借款使用狀況;5.收集資金收取