公司員工工作管理手冊模板

長治高新區(qū)中匯聯(lián)創(chuàng)新科技研究院

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理

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.12

錄目

一、企業(yè)各項(xiàng)制度、措施

員工勞動(dòng)紀(jì)律管理制度4.....................................................................................

5...................................................................................................人事管理措施

6.....................................................................................員工請、銷假管理制度

7.................................................................................文獻(xiàn)、資料收發(fā)管理制度

8............................................................................................企業(yè)檔案管理制度

9............................................................................................企業(yè)印章管理制度

01..........................................................................................企業(yè)車輛管理制度

11...................................................................................運(yùn)行中心安全保密制度

31...................................................................................辦公用品領(lǐng)用管理制度

61.................................................................................................存貨管理制度

12.................................................................................................工資考核措施

1

32..............................................................................................法辦理管用費(fèi)

二、各部門崗位職責(zé)

.......................................................................................綜合管理部崗位職責(zé)92

03..............................................................................................財(cái)務(wù)部工作職責(zé)

13..............................................................................................營銷部崗位職責(zé)

工程項(xiàng)目部崗位職責(zé)23.......................................................................................

33.......................................................................................軟件開發(fā)部崗位職責(zé)

33..............................................................................................公關(guān)部崗位職責(zé)

43.......................................................................................技術(shù)服務(wù)部崗位職責(zé)

43..........................................................................................運(yùn)行中心崗位職責(zé)

2

企業(yè)員工行為準(zhǔn)則

自覺執(zhí)行企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，企業(yè)員工要自覺維護(hù)企業(yè)形象，、1

熱愛企業(yè)。

、企業(yè)員工要做到端莊穩(wěn)重、優(yōu)雅得體，不著奇裝異服（必要2

，掛牌上崗。時(shí)按企業(yè)規(guī)定統(tǒng)一著裝）

、要保持良好職業(yè)操守，不遲到、不早退、不曠工，吃苦耐3

勞，勤奮敬業(yè)。嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，不推諉、不扯皮。

4、時(shí)刻保守企業(yè)商業(yè)機(jī)密，維護(hù)企業(yè)利益。

、上班時(shí)間不串崗、不閑聊、不辦私事、不吃零食、不玩游戲。5

、外出辦事，文明得體，態(tài)度誠懇，實(shí)事求是，不損害企業(yè)聲6

譽(yù)。

、愛惜公共財(cái)物，不鋪張、不揮霍。7

、保持崗位整潔，維護(hù)公共衛(wèi)生、不亂扔雜物。8

、互相尊重，友好相處，和藹禮貌，說話和氣。9

、服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從指揮，團(tuán)體配合，互相協(xié)作，樂于奉獻(xiàn)，以10

企業(yè)利益為先。

3

員工勞動(dòng)紀(jì)律管理制度

不遲到、準(zhǔn)時(shí)上下班，企業(yè)員工必須自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律，、1

不早退，工作期間不得私自離動(dòng)工作崗位。

每月底由部門負(fù)責(zé)人將本部門人實(shí)行按部門簽到制，、2

員出勤狀況報(bào)財(cái)務(wù)部門，按實(shí)際出勤人數(shù)核發(fā)工資。

外出辦事要向部門負(fù)責(zé)人及員工公事外出實(shí)行匯報(bào)制，、3

綜合部匯報(bào)，并闡明到何部門辦什么事情，需用時(shí)間等，

員工有私事必須請假，、4經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)請假要履行請假條，

人審批后，將請假條報(bào)綜合部存檔立案。

有特殊狀況需加班加點(diǎn)企業(yè)原則上實(shí)行八小時(shí)工作制，、5

，所波及人員必須無條件服從。特殊工種人員除外。

如遇特殊情企業(yè)內(nèi)部人員原則上實(shí)行節(jié)假日休息制度，、6

特殊崗位者除外。必須無條件服從。況需在節(jié)假日正常上班者，

凡輪到值班人員企業(yè)內(nèi)部人員實(shí)行節(jié)假日輪番值班制，、7

要堅(jiān)持白天全天在崗，負(fù)責(zé)處理當(dāng)日企業(yè)有關(guān)事務(wù)，遇重大事

情向企業(yè)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)溝通匯報(bào)。由綜合部負(fù)責(zé)派班并督促落

實(shí)。

4

、不得將小孩及無關(guān)人員帶入企業(yè)。8

做到隨星期天及八小時(shí)以外要保持電話暢通，節(jié)假日、、9

打隨接，隨叫隨到不得將手機(jī)關(guān)閉或不接聽電話。

人事管理措施

、所有企業(yè)聘任人員一律建立人事檔案，都必須提供身份證、1

畢業(yè)證，職稱證書等有關(guān)證件，由辦公室歸檔立案。

要將本人基本狀況及個(gè)人，、聘任人員要填寫“聘任人員登記表”2

簡歷詳細(xì)登記。

、進(jìn)入企業(yè)人員要不停認(rèn)真學(xué)習(xí)本職專業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高操作3

技能和業(yè)務(wù)水平。每個(gè)年度要進(jìn)行人員業(yè)績考核，對考核不合格、工

作不稱職者要調(diào)整工作崗位或予以解雇。

、聘任人員要嚴(yán)格履行崗位工作職責(zé)，完畢好本職工作，對于4

除賠償部分損給企業(yè)導(dǎo)致不良影響或經(jīng)濟(jì)損失者，不勝任本職工作，

失外，解除勞動(dòng)協(xié)議。

、聘任人員要嚴(yán)格執(zhí)行國家法律、法規(guī)和企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，5

不得發(fā)生任何違法、違紀(jì)、違章行為。，遵守企業(yè)“員工行為準(zhǔn)則”

、經(jīng)試用期滿，考核合格，長期聘任員工，企業(yè)將繳納養(yǎng)老6

保險(xiǎn)金。

、員工辭職時(shí)，要提前一種月書面向企業(yè)遞交辭職申請，并退7

還企業(yè)繳納所有和部分基金。

、員工為企業(yè)贏得榮譽(yù)和發(fā)明效益者，要予以獎(jiǎng)勵(lì)。8

5

員工請、銷假管理制度

假期滿后向必須請假，企業(yè)員工在工作時(shí)間遇有私事，、1

準(zhǔn)假人銷假。

向部門負(fù)責(zé)人請假，一般員工在一天之內(nèi)，請假權(quán)限：、2

超過一天者，向董事長（總經(jīng)理）請假，部門負(fù)責(zé)人及副總經(jīng)

理（包括總監(jiān)）有事一律向董事長、總經(jīng)理請假。

經(jīng)審批人簽字后報(bào)綜合部存檔管請假一律履行請假條，、3

理，月底將請假狀況納入考核與工資掛勾。

事后必如遇急事或特殊狀況不能當(dāng)面履行請假手續(xù)者，、4

須補(bǔ)辦請假條，并經(jīng)審批人簽字后報(bào)存。

并對應(yīng)扣罰工按曠工處理，凡請假未履行請假手續(xù)者，、5

資。

無人代理請假前須將本人承擔(dān)工作交待其他人員代理，、6

不得離崗。

、綜合管理部要嚴(yán)格請假管理和登記。認(rèn)真進(jìn)行考核。7

6

文獻(xiàn)、資料收發(fā)管理制度

、設(shè)置收文登記?。话l(fā)文登記薄；報(bào)刊收發(fā)登記??；傳真來件、1

資料要隨時(shí)登記、所涉文獻(xiàn)、收發(fā)電子郵件登記??；資料發(fā)出登記?。?/p>

及時(shí)登記。

不得遲延、要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排隨時(shí)送發(fā)，企業(yè)印發(fā)文獻(xiàn)資料，、2

積壓。

、對于接受郵件、報(bào)刊、資料等要及時(shí)查驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)丟缺及時(shí)3

反應(yīng)。

、來文、來函、報(bào)刊必須在當(dāng)日分發(fā)完畢，重要文獻(xiàn)要及時(shí)呈4

送領(lǐng)導(dǎo)。所有文獻(xiàn)和有存檔價(jià)值資料，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱后，要及時(shí)收回

存檔。

、企業(yè)印發(fā)文獻(xiàn)資料要留兩份存檔，所有存檔資料要分類存5

放、妥善保管，嚴(yán)防丟失專柜寄存。

7

企業(yè)檔案管理制度

、為保證企業(yè)檔案完整性和嚴(yán)密性，企業(yè)所有檔案必須指定1

專人，嚴(yán)格保管。

、企業(yè)檔案包括：營業(yè)執(zhí)照、機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、各類2

資質(zhì)、證書、協(xié)議、圖紙、開發(fā)軟件、報(bào)表、文獻(xiàn)等。

、做好歸檔工作，所有檔案要認(rèn)真分類編號(hào)登記、編制歸檔目3

錄、造冊歸檔，重要文獻(xiàn)、報(bào)表要按年度裝訂，不得遺漏、丟失。凡

屬歸檔資料、個(gè)人不得私自留存。

4、所有檔案原件一律不得外借，需借閱必須經(jīng)主管副總經(jīng)理

同意，且不能帶離保管場地，并嚴(yán)格進(jìn)行借閱登記。

、需向有關(guān)部門提供復(fù)印件者，經(jīng)同意要在企業(yè)內(nèi)部復(fù)印，復(fù)5

并在復(fù)印件上表明“用于辦理×××事宜”印件要加蓋“再復(fù)制無效”印章，

字樣。

、嚴(yán)格檔案保密制度，保管人不得將重要檔案內(nèi)容泄露外人。6

、保證檔案室干燥通風(fēng)、檔案柜牢固安全，做到檔案不受潮、7

不鼠咬、不變質(zhì)。

8

企業(yè)印章管理制度

、企業(yè)所有印章必須按規(guī)定范圍使用，不得超范圍使用。1

、企業(yè)印章包括公章、財(cái)務(wù)專用章、法人名章等，以上印章要指2

定專人管理，印章保管人必須切實(shí)負(fù)責(zé)，不得隨意放置或轉(zhuǎn)交他人。

經(jīng)登記審批后方可印章使用必須嚴(yán)格遵照印章使用審批程序，、3

使用。

，、認(rèn)真使用“用章登記薄”4凡使用印章時(shí)要嚴(yán)格填寫印章使用情

況，經(jīng)總經(jīng)理審批后用印。

、未經(jīng)審批不準(zhǔn)在空白文獻(xiàn)或報(bào)表上加蓋公章。5

、非特殊性狀況不得攜帶公章外出，或外借。如需攜帶外出，經(jīng)6

審批后，由二人共同攜帶外出使用。

即印章左邊緣與落款日期（、加蓋印章時(shí)要做到“齊年蓋月”7

。年相齊，月、日蓋在印章下面）

9

企業(yè)車輛管理制度

、企業(yè)公用小型車輛要由綜合管理部逐車建立車輛檔案和制定1

駕駛?cè)藛T基本狀況，確定專人駕駛、專人維護(hù)、專人管理。

、公用車輛除確定專用車輛外，一律由辦公室負(fù)責(zé)派用，用車2

并確定使用里綜合部派出車輛，部門或用車人向綜合部提出申請后，

程、使用時(shí)間，返回后使用人要將車輛交回綜合管理部。

、車輛要確定百公里耗油量，每個(gè)季度對單車耗油狀況進(jìn)行核3

算。

、車輛維護(hù)、保養(yǎng)要事先申請，由綜合管理部同意后，到指4

定地點(diǎn)，在限定金額度內(nèi)維修、保養(yǎng)。

、駕駛員要嚴(yán)格執(zhí)行交通規(guī)則，如違規(guī)懲罰、責(zé)任自負(fù)。5

、企業(yè)車輛不得私自外借他人使用，確需外借時(shí)，需經(jīng)企業(yè)領(lǐng)6

導(dǎo)同意。

、駕駛員要保證安全駕駛無事故，整年無違章、無事故者，給7

予一定獎(jiǎng)勵(lì)。

10

運(yùn)行中心安全保密制度

波及到廣大客戶絕運(yùn)行中心是科技研發(fā)軟件實(shí)行前沿陣地，

密數(shù)據(jù)及合作伙伴專利發(fā)明，為維護(hù)企業(yè)、客戶及各方利益，特

制定安全保密制度如下：

、要嚴(yán)守保密制度規(guī)定，絕不將企業(yè)商業(yè)機(jī)密及運(yùn)行有關(guān)專1

業(yè)數(shù)據(jù)信息向任何單位或任何人涉漏、轉(zhuǎn)移、外借。

、嚴(yán)格計(jì)算機(jī)密碼管理，不將計(jì)算機(jī)口令泄與外人，并做到定2

期修改密碼。

3、不得外人進(jìn)入機(jī)房，更不準(zhǔn)除企業(yè)運(yùn)行人員之外人操作使

用計(jì)算機(jī)。

、不得將運(yùn)行數(shù)據(jù)計(jì)算機(jī)登陸公眾網(wǎng)站，玩游戲等，不準(zhǔn)拷4

貝任何外單位軟盤，防止病毒感染。

、必須保持機(jī)房整潔清潔，不準(zhǔn)在機(jī)房內(nèi)寄存其他用品和物5

件。

、要妥善保管好專用設(shè)備及保修、維護(hù)、使用闡明書等資料以6

及備用件、消耗材料。

11

、機(jī)房人員要熟悉機(jī)房內(nèi)部消防安全操作和規(guī)則，理解消防設(shè)7

備操作原理；學(xué)習(xí)常規(guī)用電安全操作知識(shí)，定期檢查供電、用電設(shè)

施。

、機(jī)房負(fù)責(zé)人應(yīng)親密監(jiān)視運(yùn)行中心運(yùn)行狀況，并認(rèn)真、如實(shí)、8

詳細(xì)填寫登記薄，以備后查。

12

辦公用品領(lǐng)用管理制度

總則第一章

為加強(qiáng)企業(yè)辦公用品管理，控制費(fèi)用開支，規(guī)范辦公用條1第

品采購與使用，特制定本制度。

本制度合用于對辦公及平常消耗品、宣傳品、設(shè)備耗材條2第

等管理。

辦公用品采購第二章

條3第辦公用品采購采用集中采購、定量供應(yīng)措施。

）集中采購由綜合管理部負(fù)責(zé)并管理。1（

）集中采購辦公用品包括復(fù)印紙、傳真紙；計(jì)算機(jī)消耗2（

磁盤；打印機(jī)消耗色帶、硒鼓、墨盒；日志本、各類筆墨等。

即：實(shí)行定期計(jì)劃批量采購供應(yīng)。）3（日前各部室向綜30每月

合管理部提報(bào)當(dāng)月所需用品計(jì)劃，由綜合管理部統(tǒng)一采購。

）特殊辦公用品可以經(jīng)綜合管理部門同意授權(quán)各部門自行采4（

購。

）各部門若臨時(shí)急需采購辦公用品，由部門專人填寫《辦公5（

，并在備注欄內(nèi)注明急需采購原因，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審用品請購單》

13

定同意后，交綜合管理部審批同意后，實(shí)行采購任務(wù)。

）必需品、采購不易或耗用量大者應(yīng)酌量庫存。6（

）結(jié)算措施。綜合管理部根據(jù)各單位辦公用品領(lǐng)用數(shù)量及單7（

價(jià)，編制明細(xì)表經(jīng)確認(rèn)后報(bào)財(cái)務(wù)部門予以結(jié)算。

辦公用品分發(fā)領(lǐng)用第三章

條4第，一式各部門領(lǐng)用辦公用品需填寫《辦公用品出庫單》

另一份用于分發(fā)辦公用品臺(tái)賬登記。一份用于分發(fā)辦公用品，兩份，

（兩份）之后，有關(guān)接到各部門《辦公用品出庫單》條5第

人員要進(jìn)行查對，并做好登記。

條6第分把申請所要所有用品備齊，管理人員在進(jìn)行查對后，

發(fā)給各部門。

品名與數(shù)量等。寫明分發(fā)日期、用品分發(fā)后應(yīng)做好登記，條7第

并做好辦公用品記賬存檔。

辦公用品管理第四章

條8第向綜合管新進(jìn)人員到職時(shí)由各部門提出辦公用品申請，

理部請領(lǐng)辦公用品，并列入領(lǐng)用卡，人員離職時(shí)，應(yīng)將剩余辦公用品

一并繳交辦公室。

除各部門特殊表單外，表格等）信封、（如信紙、印刷品條9第

其印刷、保管均由辦公室統(tǒng)一印刷、保管。

14

部門使用辦公用品由部門指定專人保管維護(hù)。條10第

對決定報(bào)廢辦公用品，要做好登記，在《報(bào)廢處理?xiàng)l11第

冊》上填寫用品名稱、價(jià)格、數(shù)量及報(bào)廢處理其他有關(guān)事項(xiàng)，并報(bào)

有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，到有關(guān)人員處辦理報(bào)廢注銷手續(xù)。

辦公用品正常使用發(fā)生損壞時(shí)，要及時(shí)向綜合管理?xiàng)l21第

如不匯報(bào)或私自將損壞辦公用品由綜合管理部安排修理，部匯報(bào)，

丟棄，使用者個(gè)人按非正常使用損壞照價(jià)賠償。

企業(yè)對辦公用品使用狀況，實(shí)行年內(nèi)不定期檢查、條13第

年末普查檢查制度，檢查工作由綜合管理部負(fù)責(zé)。

附則第五章

本制度由綜合管理部制定、解釋，報(bào)總經(jīng)理同意后執(zhí)條14第

行，修改時(shí)亦同。

15

存貨管理制度

為加強(qiáng)企業(yè)存貨管理，規(guī)范存貨采購、領(lǐng)用、銷售與第一條

核算等，特根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)經(jīng)營管

理需要，制定本制度。

合用于企業(yè)各本制度是企業(yè)經(jīng)營管理重要構(gòu)成部分，第二條

部門。

包括：庫存商品、原材料、輔助材料、燃存貨范圍第三條

料、外購件、備件、包裝物、低值易耗品、委托加工材料、在制品、

自制半成品、產(chǎn)成品及異地庫存等。

存貨入庫第四條

、購進(jìn)原材料等存貨，入庫前必須辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)；查對實(shí)物規(guī)1

格、型號(hào)、生產(chǎn)單位；觀測包裝完好程度，并清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量；完畢實(shí)

。物品質(zhì)檢查；完畢上述工作后填制“驗(yàn)收入庫單”

“驗(yàn)收入庫單”一式三聯(lián)，一聯(lián)留存，一聯(lián)保管注帳，一聯(lián)交由、2

報(bào)銷人持此聯(lián)到財(cái)務(wù)報(bào)帳。

、保管根據(jù)“驗(yàn)收單”保管注帳聯(lián)數(shù)量驗(yàn)收入庫，并記錄材料賬。3

、企業(yè)購置辦公用品入庫參照存貨入庫管理。4

、入庫單由部門主管簽字審核確認(rèn)。5

存貨出庫第五條

16

、存貨發(fā)出之前，必須填制出庫單，并辦妥簽字（領(lǐng)用負(fù)責(zé)人）1

手續(xù)。

、出庫單填寫一式三聯(lián)，一聯(lián)保管注帳，一聯(lián)領(lǐng)取者留存，2

一聯(lián)月末財(cái)務(wù)稽核材料帳時(shí)留存。

、出庫單由部門主管簽字審核確認(rèn)。3

存貨報(bào)銷第六條

經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字后到財(cái)務(wù)部辦驗(yàn)收單等有關(guān)原始憑證，報(bào)銷人憑發(fā)票、

理掛帳、結(jié)算手續(xù)。

存貨帳保管第七條

記錄實(shí)物收入、發(fā)出、結(jié)存狀況重要賬冊，必須按品種、規(guī)格逐

一登記，妥善保管，年終裝訂成冊，至少保管五年；

存貨盤點(diǎn)第八條

、為保證供存貨核算精確性和及時(shí)性，企業(yè)規(guī)定，各倉庫結(jié)算日1

定于每月最終一日。

、每月終了倉庫保管員應(yīng)進(jìn)行月終盤點(diǎn)。2

、年終由有關(guān)部門構(gòu)成清查小組進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)清查。3

專題支出管理第四章

專題支出重要包括固定資產(chǎn)、低值易耗品購置、軟件第十四條

購置等支出。

（一）管理規(guī)定

、需求部門填寫《資產(chǎn)購置申請單》交綜合管理部門審核，綜1

合管理部門審核同意后報(bào)總經(jīng)理同意。

17

、固定資產(chǎn)、軟件及大宗低值易耗品購置需簽訂有關(guān)協(xié)議協(xié)2

議。

、資產(chǎn)驗(yàn)收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人出具驗(yàn)收匯報(bào)3

并由使用部門簽字承認(rèn)。

（二）報(bào)銷規(guī)定

專題支出由經(jīng)辦人按平常費(fèi)用報(bào)銷一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。、1

、大宗金額以轉(zhuǎn)帳形式付款。2

工薪福利及有關(guān)費(fèi)用支出管理第五章

工薪福利等支出包括工資、社會(huì)保險(xiǎn)及各項(xiàng)福利等。第十五條

工資支付流程：)一(

日綜合管理部門將本月經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理審批后工資20）每月1（

支付原則（考核后）提供財(cái)務(wù)部門；

（）財(cái)務(wù)部門根據(jù)支付原則編制工資表；2

日由財(cái)務(wù)部門通過員工銀行卡發(fā)放工資；25）每月3（

）每月末之前員工到財(cái)務(wù)部門核算。4（

社會(huì)保險(xiǎn)由財(cái)務(wù)部門根據(jù)社保有關(guān)規(guī)定計(jì)算額度經(jīng)總經(jīng)理（二）

審批后交納。

、綜2、財(cái)務(wù)部門提供福利費(fèi)可用額度；1（三）福利費(fèi)支出：

、由經(jīng)辦人按平常費(fèi)用報(bào)3合管理部門提出使用計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批；

銷一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。

支出管理稅費(fèi)第六章

各項(xiàng)稅費(fèi)包括營業(yè)稅、所得稅、土地使用稅、車第十六條

18

船使用稅、折價(jià)等。

各項(xiàng)稅款經(jīng)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核簽字，經(jīng)辦人第十七條

報(bào)總經(jīng)理同意后憑合法稅票據(jù)實(shí)列支。

折舊等其他費(fèi)用經(jīng)與總經(jīng)理確定折舊措施和額第十八條

度后，據(jù)實(shí)提取列支。

第七章財(cái)務(wù)報(bào)銷管理

報(bào)銷憑證管理第十九條

報(bào)銷費(fèi)用必須以合理、合法、真實(shí)憑證為根據(jù)。

（一）合法原始憑證是指：

套印有財(cái)政部票據(jù)監(jiān)制章發(fā)票；套印有稅務(wù)部門監(jiān)制章發(fā)票、、1

、2統(tǒng)一收據(jù)及專用票據(jù)；行政部門統(tǒng)一印制事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)、

、國家交通、水電等部門專用票據(jù)。3

（二）獲得合法原始憑證時(shí)（包括定額發(fā)票），應(yīng)規(guī)定對方單位

如實(shí)填寫并符合如下基本規(guī)定：

、精確填寫付款單位全稱及付款日期；1

、詳細(xì)填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、單位、數(shù)量、單價(jià)，金額不容許涂2

改，大小寫必須相符；

、票據(jù)上必須加蓋有對方單位“發(fā)票專用章”或“財(cái)務(wù)專用章”3且,

；)或蓋章(有收款人簽名

、購物發(fā)票：出現(xiàn)購“辦公用品”、“計(jì)算機(jī)配件”、“書籍”等，票4

面不能闡明品名、單價(jià)、數(shù)量，原則上應(yīng)提供有加蓋與票面相似印

章購貨清單或有關(guān)闡明。

（三）獲得原始憑證不符合上述基本規(guī)定，出現(xiàn)如下狀況，一律

19

不予報(bào)銷：

、發(fā)票或收款憑證有涂改、挖補(bǔ)或模糊不清；1

、購物發(fā)票與驗(yàn)收單在數(shù)量、金額上不相符；2

、發(fā)票、收款憑證中收款項(xiàng)目與收款單位經(jīng)營范圍不相符；3

、發(fā)票或收款憑證屬過期停用或偽造；4

個(gè)月不予報(bào)銷；6、機(jī)打或手工發(fā)票日期超過5

、其他不符合規(guī)范原始憑證基本規(guī)定不予報(bào)銷。6

附第八章則

本措施解釋權(quán)歸企業(yè)財(cái)務(wù)部。第二十條

本措施經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過并由董事長或其第二十一條

授權(quán)人簽字后生效。

20

工資考核措施

提高全員積極性和創(chuàng)新能力，為了充足調(diào)動(dòng)企業(yè)員工積極性、

工作效率，保證企業(yè)經(jīng)營目圓滿完畢，特制定本措施。

一、我司員工工資構(gòu)成，分為基礎(chǔ)工資，工齡工資、職務(wù)工

資和考核工資等。

二、基礎(chǔ)工資、工齡工資、職務(wù)工資三項(xiàng)，與當(dāng)月出勤掛勾，當(dāng)

天者，按缺勤天數(shù)比例扣減。21天以上全勤發(fā)放，不是21月出勤在

在考核工出現(xiàn)下列行為者，三、考核工資與員工行為直接掛勾，

資中予以扣減：

、無端曠工者，按日工資雙倍扣除。1

、遲到、早退、缺崗、溜崗、干與工作無關(guān)事情者，一次扣2

元；30

元；50、請假不履行請假條者，一次扣3

元；50、值班期間脫崗者，一次扣4

、節(jié)假日、星期天企業(yè)有事打電話無人接聽，給企業(yè)導(dǎo)致影響5

元。50者，一次扣

、由于本人過錯(cuò)，給企業(yè)導(dǎo)致?lián)p失或不良影響者，除賠償所有6

元懲罰。200-1000或部分損失外，并予以

元；100-500、其他不良行為，情節(jié)惡劣者，一次扣7

、未完畢本職崗位職責(zé)被企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)指出者，或拒不服從領(lǐng)導(dǎo)安8

21

元。100-500排工作，一次扣

，（含三次）違反上述制度合計(jì)超過三次當(dāng)月未按規(guī)定執(zhí)行，、9

，予以解雇。扣除當(dāng)月所有工資，超過五次（含五次）

四、有下列狀況之一者，在考核工資中予以獎(jiǎng)勵(lì)：

元；500—100、為企業(yè)贏得榮譽(yù)者，獎(jiǎng)勵(lì)1

按比例予以獎(jiǎng)勵(lì)。根據(jù)所發(fā)明額度，為企業(yè)經(jīng)營發(fā)明效益者，、2

、超額完畢經(jīng)營目任務(wù)者，按超額部分比例獎(jiǎng)勵(lì)。3

元。200、好意見、提議被企業(yè)采納者，一次性獎(jiǎng)勵(lì)4

對于員工上述所列情考核工資實(shí)行由綜合管理部負(fù)責(zé)，五、

況，要隨時(shí)檢查，考核登記，在月末工資造表時(shí)納入計(jì)算之列。

六、綜合管理部根據(jù)每個(gè)員工當(dāng)月考核狀況，每月將本

企業(yè)員工工資發(fā)放狀況列表造冊，報(bào)副總經(jīng)理、總經(jīng)理審閱簽

字后交之財(cái)務(wù)部發(fā)放。

22

費(fèi)用管理措施

則總第一章

合理控,為加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部費(fèi)用管理，規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷行為第一條

制費(fèi)用支出，特制定本措施。

將企業(yè)本措施根據(jù)有關(guān)財(cái)務(wù)制度及企業(yè)實(shí)際狀況，第二條

費(fèi)用（含資產(chǎn)購置）分為預(yù)借款管理、平常費(fèi)用報(bào)銷、專題支出、工

,薪福利及有關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出等五大類管理內(nèi)容并分別制定對應(yīng)財(cái)

務(wù)報(bào)銷措施和報(bào)銷流程。

本措施合用企業(yè)所有費(fèi)用支出和資產(chǎn)購置事項(xiàng)。第三條

預(yù)借款管理第二章

管理規(guī)定第四條

出差借款：出差人員憑審批后《出差申請表》)一(，按同意額

個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。5度辦理借款，出差返回

其他臨時(shí)借款，借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳，原則上不容許跨月)二(

借支。

各項(xiàng)借款應(yīng)提前一天告知財(cái)務(wù)部門備款。)三(

借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款申請單為根據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超過申請單)四(

范圍借領(lǐng)支票原則上應(yīng)帳；拒絕銷權(quán)員有務(wù)人則財(cái)否，準(zhǔn)批經(jīng)理總經(jīng)須，

個(gè)工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。5在

借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借款者轉(zhuǎn)為個(gè)人)五(

23

借款從工資中扣回。

借款流程第五條

，注明借款事由、借款金借款人按規(guī)定填寫《借款申請單》)一(

額、支票或現(xiàn)金。

主管部門負(fù)責(zé)人簽字同意→綜合管理部門負(fù)責(zé)人借款審批：)二(

審查→財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核→總經(jīng)理同意。

財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后《借款申請單》到財(cái)務(wù)部門辦)三(

理借款手續(xù)。

平常費(fèi)用支出管理第三章

、差旅費(fèi)、含水、電、暖等）(平常費(fèi)用重要包括辦公費(fèi)第六條

郵電通訊費(fèi)、交通費(fèi)、車輛使用費(fèi)、修理費(fèi)、租賃費(fèi)、招待費(fèi)、廣告

宣傳費(fèi)、訴訟費(fèi)等。

第七條報(bào)銷一般規(guī)定

且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽,報(bào)銷人必須獲得對應(yīng)合法票據(jù))一(

名。

填寫報(bào)銷單應(yīng)根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)逐筆填寫，并注明附件張數(shù)；)二(

；簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。金額大小寫須完全一致（不得涂改）

)三(按規(guī)定審批程序報(bào)批。

元以上需提前一天告知財(cái)務(wù)部門以便備款。1000報(bào)銷)四(

費(fèi)用報(bào)銷一般流程：報(bào)銷人整頓報(bào)銷單據(jù)并填寫平常第八條

對應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→部門負(fù)責(zé)人簽字同意→綜合管理部門負(fù)責(zé)人審查→

財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核→總經(jīng)理同意→財(cái)務(wù)部門報(bào)賬。

24

差旅費(fèi)報(bào)銷制度第九條

住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未到達(dá)住宿標(biāo)1.

準(zhǔn)金額，不予賠償；超過住宿原則部分由員工自行承擔(dān)。

伙食補(bǔ)助、通勤費(fèi)用，根據(jù)所乘交通工具時(shí)間按實(shí)際出差天2.

數(shù)結(jié)算。特殊狀況無有關(guān)票據(jù)時(shí)經(jīng)總經(jīng)理同意，可按原則領(lǐng)取補(bǔ)助。

宴請客戶需由總經(jīng)理同意后方可報(bào)銷招待費(fèi)。3.

出差時(shí)由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予4.

報(bào)銷有關(guān)費(fèi)用。

、報(bào)銷規(guī)定：5

）出差申請：擬出差人員首先到綜合管理部填寫《出差申請1（

，詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目、行程安排、交通工具及估計(jì)差旅費(fèi)表》

用項(xiàng)目等，出差申請單由主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理同意；

）預(yù)借差旅費(fèi)：出差人員將審批過《出差申請表》交財(cái)務(wù)2（

按預(yù)借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)；,部門

出差人員持審批過出差申請復(fù)印件，到綜合管理:）購票3（

（含各類乘坐交通工具、住宿等票據(jù)，特殊狀況需經(jīng)主管部門訂票，

；副經(jīng)理、總經(jīng)理同意后，方可變化費(fèi)用規(guī)定）

）返回報(bào)銷按費(fèi)用報(bào)銷一般流程執(zhí)行。4（

、差旅費(fèi)開支原則6

）住宿費(fèi)原則：董事長、總經(jīng)理出差住宿費(fèi)據(jù)實(shí)列支；其他1（

元。220省外每人每天不得超過元，200人員省內(nèi)每人每天不得超過

。（特殊狀況需經(jīng)主管副經(jīng)理、總經(jīng)理同意后，方可變化費(fèi)用規(guī)定）

25

/人/元40）出差補(bǔ)助原則：省內(nèi)（長治轄區(qū)內(nèi)以外）出差按2（

元；特區(qū)每人每天原則60天予以補(bǔ)助；省外一般地區(qū)每人每天原則

元。80

企業(yè)統(tǒng)一組織出差人員乘坐交通工具上限原則按下表執(zhí)行，3)（

活動(dòng)，以集體安排為準(zhǔn)，不受此規(guī)定限制。

乘坐交通工具原則

人員級別

長途

飛機(jī)輪船火車

汽車

動(dòng)車組二等座、

經(jīng)濟(jì)艙二等艙位董事長、總經(jīng)理

軟座及軟臥

動(dòng)車組二等座、副經(jīng)理（或享有同等據(jù)實(shí)

經(jīng)濟(jì)艙三等艙位

報(bào)銷硬座及硬臥待遇人員）

動(dòng)車組二等座、

—三等艙位其他人員

硬座及硬臥

第十條郵電通訊費(fèi)報(bào)銷制度

移動(dòng)通訊費(fèi)：為了兼顧效率與公平原則，1.管理規(guī)定：)一(

根據(jù)員即根據(jù)不一樣崗位，員工手機(jī)費(fèi)用報(bào)銷采用與崗位有關(guān)制，

詳細(xì)原則見綜合管理部工工作性質(zhì)和職位不一樣設(shè)定不一樣報(bào)銷原則，

．固定電話費(fèi)：企業(yè)為員工提供工作必須2門有關(guān)管理制度規(guī)定。

企業(yè)通訊線路租賃費(fèi)、郵遞費(fèi)3.固定電話，并由企業(yè)統(tǒng)一支付話費(fèi)。

26

由綜合管理部門統(tǒng)一管理。

報(bào)銷規(guī)定：)二(

（含將本月員工手機(jī)費(fèi)執(zhí)行原則日前）10（初司綜合管理部門每月公、1

特批執(zhí)行原則）交財(cái)務(wù)部門；

門部務(wù)財(cái)、2按話費(fèi)原則將發(fā)票交財(cái)務(wù)部日前）20（旬中月每于工員知通

集中辦理報(bào)銷手續(xù)；

財(cái)務(wù)部門按平常費(fèi)用報(bào)銷一般流程集中辦理員工手機(jī)費(fèi)報(bào)批、3

手續(xù)；

；日前）25、財(cái)務(wù)部門集中打入員工提供銀行卡（每月4

5固定電話費(fèi)由綜合管理部門指定專人按平常費(fèi)用報(bào)銷一般流、

程辦理報(bào)銷手續(xù)。

市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷制度第十一條

員工因公需要用車可根據(jù)企業(yè)有關(guān)規(guī)定申請(1)管理規(guī)定：)一(

在沒有車狀況下經(jīng)綜合管理部門車輛管理人員同意后可企業(yè)派車，

市內(nèi)因公公交車費(fèi)應(yīng)保留對應(yīng)車票報(bào)銷。;(2)以乘坐出租車

報(bào)銷規(guī)定：)二(

1.，按規(guī)定填寫《交通費(fèi)報(bào)銷人整頓交通車票（含因公公交車票）

報(bào)銷單》并簽名，由綜合管理部門派車人員簽字確認(rèn)；

按平常費(fèi)用報(bào)銷一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。2.

辦公費(fèi)、車輛使用費(fèi)、修理費(fèi)、租賃費(fèi)報(bào)銷制度第十二條

此類費(fèi)用重要由企業(yè)綜合,為了合理控制費(fèi)用支出:管理規(guī)定（一）

并指定專人負(fù)責(zé)。,管理部門統(tǒng)一管理，集中購置

27

綜合管理部門統(tǒng)）辦公用品由使用部門按月提出使用需求，由1（

一購置，實(shí)行領(lǐng)用制管理。

根據(jù)派車單按里燃油費(fèi)由綜合管理部門定點(diǎn)統(tǒng)一購置油卡，）2（

程刷卡加油；車輛修理報(bào)綜合管理部門定點(diǎn)維修，統(tǒng)一結(jié)算，特殊情

況事前由綜合管理部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理同意后按平常費(fèi)用報(bào)銷一

停車費(fèi)等按平常費(fèi)用報(bào)銷一般流程過路費(fèi)、般流程辦理報(bào)銷手續(xù)；

辦理報(bào)銷手續(xù)。

）水電費(fèi)、租賃費(fèi)、房屋及多種機(jī)（器）具修理費(fèi)、廣告宣3（

傳費(fèi)、訴訟等費(fèi)用均由綜合管理部門統(tǒng)一管理。

企業(yè)綜合管理部門每月末根據(jù)各部門需求及庫報(bào)銷規(guī)定：（二）

存狀況填寫《購置申請單》統(tǒng)一報(bào)主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理同意；報(bào)銷

銷一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。報(bào)用費(fèi)常日按，據(jù)單始原時(shí)憑購置申請單及

招待費(fèi)報(bào)銷制度第十三條

（一）管理規(guī)定：

為了控制招待費(fèi)支出，招待客人應(yīng)事前征得主管副總經(jīng)理、1.

總經(jīng)理同意；

其他,一般招待用餐由申請招待部門負(fù)責(zé)人和一名經(jīng)辦人陪伴2.

確需陪伴由主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理同意；

人如下,5一般招待用餐在企業(yè)綜合管理部門確定經(jīng)濟(jì)飯店3.

(人,5元500原則為不超元。100人增長1以上每增長)人5含

招待費(fèi)由經(jīng)辦人按平常費(fèi)用報(bào)銷一般流程辦:報(bào)銷規(guī)定)二(

理報(bào)銷手續(xù)。

28

綜合管理部崗位職責(zé)

、負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部行政事務(wù)管理，督促貫徹董事長、總經(jīng)理安1

排事項(xiàng)。

、協(xié)調(diào)好企業(yè)與外部有關(guān)部門聯(lián)絡(luò)，做好企業(yè)與有關(guān)部門2

業(yè)務(wù)對接。

、做好對企業(yè)內(nèi)部其他部門服務(wù)，配合其他部門做好業(yè)務(wù)3

開拓和經(jīng)營目完畢。

、做好企業(yè)內(nèi)部檔案管理，做到所有檔案按規(guī)定整頓歸檔、4

完整、安全保管。

、做好企業(yè)印章管理，做到使用印章按程序?qū)徟怯?，不濫5

用、不丟失。

、做好企業(yè)員工考勤，請銷假等平常管理和登記工作，做到6

對員工認(rèn)真考核，并做到考核成果與工資掛勾，予以兌現(xiàn)。

、做好企業(yè)車輛管理，按月對車輛行駛里程，油耗進(jìn)行核7

對、登記、考核。

、對企業(yè)環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行責(zé)任貫徹，保證企業(yè)環(huán)境優(yōu)美、衛(wèi)生8

整潔。

、做好企業(yè)文獻(xiàn)起草下發(fā)，總結(jié)材料起草上報(bào)等，文獻(xiàn)材9

料上傳下達(dá)。

、做好企業(yè)宣傳工作。10

并與財(cái)務(wù)將企業(yè)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行登記造冊，做好企業(yè)財(cái)產(chǎn)管理，、11

部門共同查對，對使用人進(jìn)行責(zé)任保管貫徹。

、做好董事長、總經(jīng)理交辦各項(xiàng)事宣，做到件件有貫徹、事12

事有著落。

29

財(cái)務(wù)部工作職責(zé)

一、按照國家規(guī)定會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)務(wù)通則以及有關(guān)財(cái)經(jīng)制

度，組織開展企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。制定企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和

工作程序，經(jīng)同意后組織實(shí)行并監(jiān)督執(zhí)行。

保證及時(shí)、準(zhǔn)時(shí)編報(bào)各類財(cái)會(huì)報(bào)表，做好各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算工作，二、

精確反應(yīng)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

為企業(yè)經(jīng)營管理決策提供詳實(shí)根據(jù)。定期進(jìn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分析，三、

四、貫徹執(zhí)行財(cái)經(jīng)法紀(jì)，組織進(jìn)行會(huì)計(jì)控制和監(jiān)督，保護(hù)企業(yè)財(cái)

產(chǎn)安全。

五、定期組織進(jìn)行企業(yè)財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)工作，保證賬證、賬卡、賬實(shí)相

符。

信貸計(jì)劃和根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃組織編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、六、

成本費(fèi)用計(jì)劃。

協(xié)調(diào)、組織、組織進(jìn)行對企業(yè)資金運(yùn)作預(yù)測、七、分析和控制，

保證有效籌集、分派和合理使用資金。

督促企業(yè)各部門降定期組織分析財(cái)務(wù)收支計(jì)劃執(zhí)行狀況，八、