財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告工作組織部署階段根據(jù)工作方案，公司對(duì)本次專項(xiàng)活動(dòng)作出以下組織部署：成立規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組和辦會(huì)室，由辦公室負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目實(shí)施，7月31日之前，由財(cái)務(wù)部組織召開(kāi)動(dòng)員會(huì)議，向各區(qū)域財(cái)務(wù)部和各子公司財(cái)務(wù)部傳達(dá)深證局發(fā)[XX]109號(hào)文《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深進(jìn)展開(kāi)規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》中的文件精神，和和公司的工作要求，范文之之整改報(bào)告:財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作作自查報(bào)告。自查階階段本階段的工作內(nèi)容是是公司全體財(cái)務(wù)職員先通過(guò)過(guò)學(xué)習(xí)了解財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工工作的相干規(guī)章制度，熟悉悉財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的的重要性和必要性，把握財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的要要求;有了熟悉以后，根據(jù)據(jù)《關(guān)于填報(bào)〈深圳轄區(qū)上上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作作調(diào)查問(wèn)卷〉的通知》和《《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司會(huì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作常見(jiàn)題目的通通報(bào)》中的內(nèi)容逐條進(jìn)行自自查，發(fā)現(xiàn)題目并確定整改改計(jì)劃。整改進(jìn)步階階段本階段的主要工作是是落實(shí)整改措施，提升公司司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平平，進(jìn)步會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)題目及及整改措施根據(jù)《中華人人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》》等相干規(guī)定，公司逐項(xiàng)對(duì)對(duì)比《調(diào)查問(wèn)卷》和《常見(jiàn)見(jiàn)題目通報(bào)》進(jìn)行了認(rèn)真、、全面地自查。自查情況：財(cái)務(wù)職員和機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置基本情況主管會(huì)計(jì)工工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)責(zé)人情況主管會(huì)計(jì)工作負(fù)負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名，董事事會(huì)決議聘任。主管會(huì)計(jì)工工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)責(zé)人未在其它單位兼職，不不存在人事關(guān)系在其他單位位情況，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)項(xiàng)。會(huì)計(jì)職員崗位設(shè)置情情況會(huì)計(jì)崗位設(shè)置公道，，符合內(nèi)部牽制要求。制定定了崗位輪換制度，并按要要求執(zhí)行。雖然公司有躲避避制度，但未制定專門(mén)的財(cái)財(cái)務(wù)職員任用躲避制度。整改措施：在財(cái)務(wù)職員管理理制度中，增加關(guān)健崗位財(cái)財(cái)務(wù)職員任用躲避制度。責(zé)任人：財(cái)務(wù)部整改期期限：10月15號(hào)之前會(huì)計(jì)職員專業(yè)制度培訓(xùn)情情況公司有安排會(huì)計(jì)職員員定期或不定期參加企業(yè)內(nèi)內(nèi)外部各種專題培訓(xùn)，包括括參加新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅務(wù)、、會(huì)計(jì)職員繼續(xù)教育等內(nèi)部和外部的相干培訓(xùn)和講座。公司制定了《員工外出培訓(xùn)管理規(guī)范》，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)職員遵照?qǐng)?zhí)行，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況會(huì)計(jì)憑證編制及管理情況會(huì)計(jì)憑證由專人保管。有部份原始單據(jù)未附在記賬憑證后單獨(dú)裝訂寄存的情況，主要是出于便于查詢及管理保存的角度斟酌。自查中發(fā)現(xiàn)，存在少許自制原始憑證保管不完全、部份憑證或賬簿打印裝訂不夠及時(shí)的情況。整改措施:總部財(cái)務(wù)部制定記賬憑證附件要求，規(guī)范自制原始憑證格式。未及時(shí)完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在10月15日之前全部整改終了。各公司財(cái)務(wù)部嚴(yán)格依照公司制度的