財務(wù)室人員職責(zé)（四篇）

第1頁共1頁財務(wù)室人員職責(zé)1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理開展工作，做好會計業(yè)務(wù)，搞好會計核算和分析。2、加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時整理登記各類賬簿。3、按時記賬，結(jié)賬、報賬，定期核對現(xiàn)金、銀行存款、盤點物資，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”。4、及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案資料。5、辦理其他有關(guān)的財會事務(wù)，做好文書及日常事務(wù)工作。6、辦理公司證件年檢及有關(guān)事宜。財務(wù)室人員職責(zé)（二）1.依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行會計核算，協(xié)助主辦會計開展工作，實行會計監(jiān)督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出;2.按時記賬，結(jié)賬、報賬，定期核對現(xiàn)金、銀行存款、盤點物資，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”;3.認(rèn)真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬;4.加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿;5.辦理其他有關(guān)的財會事務(wù)，做好文書及日常事務(wù)工作財務(wù)室人員職責(zé)（三）1、具體負(fù)責(zé)公司會計核算工作;2、按時編制各類憑證、各項會計表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時;3、帳務(wù)處理符合制度規(guī)定，做到賬賬相符、賬實相符;4、會計憑證、帳薄報表和重要經(jīng)濟合同登記歸檔5、確保資金、有價證券安全;6、妥善保管相關(guān)印章、證書;7、及時完成各項資金收付業(yè)務(wù)、逐日逐筆無差錯;8、資金流動相關(guān)崗位溝通確認(rèn);9、每日核對銀行流水，確保資金安全財務(wù)室人員職責(zé)（四）申請和購買票據(jù)。成本中心的確立和會計科目的設(shè)置。會計憑證的審核和錄入準(zhǔn)備和報送會計報表，處理票據(jù)、報銷和付款申請單處理。年度經(jīng)營計劃和財務(wù)目標(biāo)制定，月度成本分析并解釋成本差異。辦理稅務(wù)繳納及申報，處理稅務(wù)部門關(guān)系。銀行業(yè)務(wù)管理，包括代扣代繳三方協(xié)議、代發(fā)工資、貸款和一般銀行付款。產(chǎn)品成本設(shè)立、分析和報價。資產(chǎn)盤點和