會(huì)計(jì)電算化模擬實(shí)驗(yàn)

會(huì)計(jì)電算化模擬實(shí)驗(yàn)PAGE2861上機(jī)案例會(huì)計(jì)電算化模擬實(shí)驗(yàn)一、系統(tǒng)管理和基本設(shè)置目的與要求:掌握企業(yè)在進(jìn)行期初建賬時(shí)，如何進(jìn)行核算體系的建立及各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案的設(shè)置。（一）核算體系的建立啟動(dòng)系統(tǒng)管理操作方法：以“Admin”的身份進(jìn)行注冊(cè)。增設(shè)三位操作員：（[權(quán)限][操作員]）001×××（學(xué)生本人）002王好003李眉宇建立賬套信息：（[賬套][建立]）賬套信息：賬套號(hào)102，輸入賬套名稱(chēng)，啟用日期為2011年11月。單位信息：?jiǎn)挝幻Q(chēng)為“天海市鼎立香精香料有限公司”,單位簡(jiǎn)稱(chēng)為“天海鼎立”核算類(lèi)型：企業(yè)類(lèi)型為“工業(yè)”行業(yè)性質(zhì)為“2007新會(huì)計(jì)制度科目”科目預(yù)置語(yǔ)言為“中文簡(jiǎn)體”賬套主管選“001”“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”基礎(chǔ)信息：存貨、客戶及供應(yīng)商均分類(lèi)，有外幣核算。編碼方案:A會(huì)計(jì)科目的編碼方案為4222B其他編碼項(xiàng)目保持不變說(shuō)明:設(shè)置編碼方案主要是為了以后分級(jí)核算,統(tǒng)計(jì)和管理打下基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置.說(shuō)明:設(shè)置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確分配操作員權(quán)限：（[權(quán)限]權(quán)限]）操作員王好：擁有“公用目錄設(shè)置”,“總賬”中的所有權(quán)限。操作員李眉宇：擁有“公用目錄設(shè)置”，“總賬——憑證——出納簽字”，“總賬——出納”的操作權(quán)限．（二）系統(tǒng)的啟用1、核算體系建立后直接啟用產(chǎn)品；2、或者啟動(dòng)企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)后，以賬套主管001身份進(jìn)行注冊(cè)后啟用產(chǎn)品。0004北京雙合批發(fā)0005天海大海批發(fā)0006武漢雙贏批發(fā)注意：當(dāng)客戶的基本信息編輯完成并保存后，方可使用銀行的編輯功能，來(lái)編輯此客戶的銀行信息。5、定義供應(yīng)商分類(lèi)：（基礎(chǔ)檔案客商信息供應(yīng)商分類(lèi)）分類(lèi)編碼分類(lèi)名稱(chēng)01原料供應(yīng)商02成品供應(yīng)商03其他6、定義供應(yīng)商檔案：（基礎(chǔ)檔案客商信息供應(yīng)商檔案）供應(yīng)商編碼供應(yīng)商簡(jiǎn)稱(chēng)所屬分類(lèi)分管部門(mén)專(zhuān)管業(yè)務(wù)員YHWH威海文輝原料供應(yīng)商THYY天海鹽業(yè)原料供應(yīng)商THWY天海萬(wàn)源原料供應(yīng)商THLH天海蓮花原料供應(yīng)商QDXJ青島希捷原料供應(yīng)商THRL天海肉類(lèi)原料供應(yīng)商7、定義結(jié)算方式：（基礎(chǔ)檔案收付結(jié)算結(jié)算方式）編碼名稱(chēng)票據(jù)管理1現(xiàn)金結(jié)算否2支票結(jié)算否201現(xiàn)金支票是202轉(zhuǎn)賬支票是3其他否二、總賬初始設(shè)置目的與要求:掌握企業(yè)在進(jìn)行財(cái)務(wù)日常業(yè)務(wù)處理時(shí)，如何進(jìn)行基本的日常財(cái)務(wù)核算、查詢(xún)和期末處理。（一）基礎(chǔ)檔案設(shè)置1、進(jìn)入設(shè)置頁(yè)簽：在“基礎(chǔ)檔案—>財(cái)務(wù)—>外幣設(shè)置”菜單中設(shè)置外幣：“日元”；JP，在“基礎(chǔ)檔案—>會(huì)計(jì)科目”菜單中增加或修改會(huì)計(jì)科目：會(huì)計(jì)科目輔助核算會(huì)計(jì)科目輔助核算應(yīng)收票據(jù)客戶往來(lái)應(yīng)付票據(jù)供應(yīng)商往來(lái)應(yīng)收賬款客戶往來(lái)應(yīng)付賬款供應(yīng)商往來(lái)其他應(yīng)收款生產(chǎn)成本部門(mén)部門(mén)往來(lái)基本生產(chǎn)成本項(xiàng)目核算個(gè)人個(gè)人往來(lái)直接材料項(xiàng)目核算財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)直接人工項(xiàng)目核算預(yù)付賬款供應(yīng)商往來(lái)制造費(fèi)用項(xiàng)目核算庫(kù)存商品項(xiàng)目核算輔助生產(chǎn)成本主營(yíng)業(yè)務(wù)收入項(xiàng)目核算制造費(fèi)用部門(mén)核算主營(yíng)業(yè)務(wù)成本項(xiàng)目核算說(shuō)明：在“基礎(chǔ)檔案—>財(cái)務(wù)—>會(huì)計(jì)科目—>編輯—>指定科目”菜單中設(shè)置“1001”為“現(xiàn)金總賬科目”；“1002”為“銀行存款總賬科目”；“1001”、“10020101”、“10020102”、“10020103”“10020201””1012”為現(xiàn)金流量科目在“基礎(chǔ)檔案—>財(cái)務(wù)—>會(huì)計(jì)科目—>編輯—>成批復(fù)制”菜單中將“庫(kù)存商品”科目下的明細(xì)科目及數(shù)量金額輔助核算復(fù)制到“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”科目下。2、憑證類(lèi)別（基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)憑證類(lèi)別）憑證類(lèi)別限制類(lèi)型限制科目收款憑證借方必有1001,1002付款憑證貸方必有1001,1002轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001,10023、項(xiàng)目目錄增加會(huì)計(jì)科目500101、50010101、50010102、50010103在“基礎(chǔ)檔案—>財(cái)務(wù)—>項(xiàng)目目錄”菜單中設(shè)置項(xiàng)目目錄如下：（1）增加項(xiàng)目大類(lèi)（點(diǎn)擊增加按鈕）：大類(lèi)名稱(chēng)：“生產(chǎn)成本”，選擇“普通項(xiàng)目”，項(xiàng)目結(jié)構(gòu)為默認(rèn)值。（2）選擇核算科目：500101、50010101、50010102、50010103并點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，（3）項(xiàng)目分類(lèi)：1自行生產(chǎn)項(xiàng)目（4）項(xiàng)目目錄(在維護(hù)中錄入)：101牛肉香精自行生產(chǎn)項(xiàng)目102雞肉香精自行生產(chǎn)項(xiàng)目103豬肉香精自行生產(chǎn)項(xiàng)目（5）是否結(jié)算：否（二）總賬設(shè)置進(jìn)入業(yè)務(wù)頁(yè)簽：1、選項(xiàng)中的參數(shù)修改：①在“總賬—>設(shè)置—>選項(xiàng)—>憑證”頁(yè)簽中選中“制單序時(shí)控制”、“可以使用應(yīng)收應(yīng)付受控科目”、“憑證編號(hào)方式-系統(tǒng)編號(hào)”參數(shù)。②在“總賬—>設(shè)置—>選項(xiàng)—>權(quán)限”頁(yè)簽中選中“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”。③“賬簿”“憑證打印”“預(yù)算控制”“會(huì)計(jì)日歷”“其他”頁(yè)簽均按系統(tǒng)默認(rèn)值。2、在“總賬—>設(shè)置—>期初余額”菜單中錄入總賬會(huì)計(jì)科目及輔助核算的期初余額注：期余額錄入時(shí)，白色的界面直接錄入會(huì)計(jì)科目的數(shù)據(jù)；灰色的界面不需錄入會(huì)計(jì)科目數(shù)據(jù)，是自動(dòng)計(jì)算的；淡黃色的界面需雙擊錄入相應(yīng)輔助核算會(huì)計(jì)科目的明細(xì)余額。余額錄入完成后，請(qǐng)?jiān)囁闫胶狻Ｈ?、總賬日常操作（一）填制憑證：“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—>總賬—>憑證—>填制憑證”（二）出納簽字：出納簽字（三）審核憑證：對(duì)上述所有憑證進(jìn)行審核。（四）記賬：將上述所有憑證進(jìn)行記賬操作。四、總賬查詢(xún)操作查詢(xún)下列賬簿:現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬（人民幣、外幣）總賬、余額表、明細(xì)賬、序時(shí)賬、多欄賬輔助賬（客戶往來(lái)、供應(yīng)商往來(lái)、個(gè)人往來(lái)、部門(mén)、項(xiàng)目）五、總賬期末操作（一）自動(dòng)轉(zhuǎn)賬：1、用自