公司財(cái)務(wù)年度預(yù)算綜合表模板

公司財(cái)務(wù)年度預(yù)算綜合表模板,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

全面預(yù)算執(zhí)行差異分析表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

編制單位：金蝶財(cái)務(wù)軟件會(huì)計(jì)實(shí)操,,,,,編制時(shí)間：,,,,金額單位：萬元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

項(xiàng)目,本月預(yù)算,本月實(shí)際發(fā)生,本月實(shí)際與預(yù)算差異,,累計(jì)預(yù)算,累計(jì)實(shí)際發(fā)生,累計(jì)實(shí)際與預(yù)算差異,,本月實(shí)際占當(dāng)季預(yù)算比例（％）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,絕對(duì)差異（％）,相對(duì)差異（％）,,,絕對(duì)差異（％）,相對(duì)差異（％）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,制表人：,,,審核人：,,,審批人：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

預(yù)算表1年度公司預(yù)算假設(shè),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號(hào),項(xiàng)目,假設(shè)情況,調(diào)整情況,備注,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

一,主要產(chǎn)品市場(chǎng)行情,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

二,主要原材料市場(chǎng)行情,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

三,國家行業(yè)政策和政府規(guī)定,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

四,同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)影響,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

五,行業(yè)工資增長(zhǎng)率,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

六,銀行利率,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

七,稅收政策,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

八,其他,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制表人：,董事會(huì)審批意見：,,日期：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

預(yù)算表2年度公司銷售收入預(yù)算表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,單位：萬元,,,,

項(xiàng)目,上年實(shí)際,本年預(yù)算,銷售單價(jià),第一季度,,,,,,,,第二季度,,,,,,,,第三季度,,,,,,,,第四季度,,,,,,,,

,,,,1月,,2月,,3月,,合計(jì),,4月,,5月,,6月,,合計(jì),,7月,,8月,,9月,,合計(jì),,10月,,11月,,12月,,合計(jì),,

,,,,銷量,銷售額,銷量,銷售額,銷量,銷售額,銷量,銷售額,銷量,銷售額,銷量,銷售額,銷量,銷售額,銷量,銷售額,銷量,銷售額,銷量,銷售額,銷量,銷售額,銷量,銷售額,銷量,銷售額,銷量,銷售額,銷量,銷售額,銷量,銷售額,

一、銷售收入（分產(chǎn)品）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

銷售收入總計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

二、銷售收入（分銷售員）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

銷售員A,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

銷售員B,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

銷售員C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

銷售收入總計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

三、銷售回款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.1銷售回款率,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

銷售回款額,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.2應(yīng)收與預(yù)收帳款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

期初應(yīng)收帳款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

期初預(yù)收帳款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

本期銷售收入,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

本期銷售回款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

期末應(yīng)收帳款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

期末預(yù)收帳款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,制表人：,,,,,,,,,,審核人：,,,,,,,,,,,,,審批人：,,,,,,,,,,,

填表說明：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、根據(jù)產(chǎn)品銷售年度經(jīng)營目標(biāo)值，參考上年同期的銷售量，預(yù)計(jì)預(yù)算編制年度將會(huì)簽訂合同的產(chǎn)品名稱、銷售量和銷售金額，并結(jié)合當(dāng)年已簽訂跨預(yù)算年度的合同中所列示的產(chǎn)品的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

名稱、銷售量和銷售金額，預(yù)測(cè)產(chǎn)品的名稱、銷售量和銷售金額，填寫本預(yù)算。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、根據(jù)經(jīng)分解的預(yù)算年度經(jīng)營目標(biāo)值和各產(chǎn)品銷售計(jì)劃，參考上年同期的銷售量和第四季度產(chǎn)品銷售收入預(yù)算，填寫預(yù)計(jì)各月銷售數(shù)量。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3、根據(jù)產(chǎn)品市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)和市場(chǎng)部提供的最新市場(chǎng)價(jià)格，預(yù)測(cè)各種預(yù)計(jì)新簽合同產(chǎn)品的各月銷售單價(jià)、銷售金額（單價(jià)×銷售數(shù)量），并據(jù)此填寫各種預(yù)計(jì)新簽合同產(chǎn)品各月,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

的預(yù)計(jì)銷售金額。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4、根據(jù)對(duì)各地區(qū)相應(yīng)的客戶歷史付款記錄、公司的客戶信用管理政策及對(duì)未來市場(chǎng)的付款變動(dòng)情況的預(yù)測(cè)等，預(yù)計(jì)銷售貨款的收款時(shí)間，并填寫銷售回款欄。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

預(yù)算表3年度公司銷售收入預(yù)算表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,單位：萬元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

項(xiàng)目,上年實(shí)際,本年預(yù)算,第一季度,,,,第二季度,,,,第三季度,,,,第四季度,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,1月,2月,3月,合計(jì),4月,5月,6月,合計(jì),7月,8月,9月,合計(jì),10月,11月,12月,合計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,

預(yù)計(jì)生產(chǎn)其他產(chǎn)品耗用量,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

本期預(yù)計(jì)銷量,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

加：預(yù)計(jì)期末存貨,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

合計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

減：預(yù)計(jì)期初存貨,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

預(yù)計(jì)本期生產(chǎn)量,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,制表人：,,,,,審核人：,,,,,,審批人：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

填表說明：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、以保證銷售計(jì)劃、其他產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃和月末產(chǎn)成品/自制半成品庫存為前提，充分考慮生產(chǎn)周期的因素，進(jìn)行各月分產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)的劃分。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、根據(jù)其他產(chǎn)品預(yù)計(jì)耗用本產(chǎn)品數(shù)量，填列在各產(chǎn)品每月的預(yù)計(jì)生產(chǎn)其他產(chǎn)品耗用量欄內(nèi)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3、將銷售部提供的各產(chǎn)品銷售收入預(yù)算中列示的銷售數(shù)量，填列在各產(chǎn)品每月的預(yù)計(jì)銷量欄內(nèi)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4、根據(jù)當(dāng)年第四季度的存貨收發(fā)存滾動(dòng)預(yù)算、儲(chǔ)運(yùn)部提供的庫存狀況歷史記錄，以及對(duì)未來安全庫存的預(yù)測(cè)報(bào)告，估計(jì)預(yù)算編制年度的期初和期末庫存數(shù)量，并分別填列在各,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品每月的預(yù)計(jì)期末存貨欄和預(yù)計(jì)期初存貨欄內(nèi)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5、將各產(chǎn)品每月的預(yù)計(jì)其他產(chǎn)品耗用量、預(yù)計(jì)銷售量和預(yù)計(jì)期末存貨的合計(jì)數(shù)填列在每月的合計(jì)欄內(nèi)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6、根據(jù)“生產(chǎn)量＝其他產(chǎn)品生產(chǎn)耗用量＋銷售量＋期末存貨－期初存貨”，計(jì)算各合格產(chǎn)品的生產(chǎn)量。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

預(yù)算表4年度公司單位產(chǎn)品原材料定額預(yù)算表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,單位：萬元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

項(xiàng)目,耗用材料種類,上年實(shí)際,,,本年預(yù)算,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,單位產(chǎn)品耗用材料定額,計(jì)劃單價(jià),目標(biāo)成本,單位產(chǎn)品耗用材料定額,計(jì)劃單價(jià),目標(biāo)成本,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品1,材料一,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,材料一,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,材料一,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,單位產(chǎn)品原材料定額總計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品2,材料一,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,材料一,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,材料一,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,單位產(chǎn)品原材料定額總計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品3,材料一,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,材料一,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,材料一,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,單位產(chǎn)品原材料定額總計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品4,材料一,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,材料一,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,材料一,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,單位產(chǎn)品原材料定額總計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制表人：,,審核人：,,,審批人：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

填表說明：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、根據(jù)生產(chǎn)部門的原材料消耗定額資料進(jìn)行預(yù)算。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、原材料計(jì)劃單價(jià)根據(jù)最新原材料市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)情況進(jìn)行預(yù)算。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

預(yù)算表5年度公司單位產(chǎn)品人工成本定額預(yù)算表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,單位：萬元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

項(xiàng)目,上年實(shí)際,,,,本年預(yù)算,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,每月標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)量（1）,人數(shù)（2）,工資標(biāo)準(zhǔn)（元/人）（3）,單位產(chǎn)品人工成本（4）＝（3）×（2）÷（1）,每月標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)量（1）,人數(shù)（2）,工資標(biāo)準(zhǔn)（元/人）（3）,單位產(chǎn)品人工成本（4）＝（3）×（2）÷（1）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

合計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,制表人：,,審核人：,,,審批人：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

填寫說明：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、生產(chǎn)部門應(yīng)核定每月的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)量與定員人數(shù)，再根據(jù)月工資標(biāo)準(zhǔn)核定單位產(chǎn)品人工成本。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、采用計(jì)時(shí)工資制的企業(yè)可以根據(jù)單位產(chǎn)品的人工工時(shí)定額和小時(shí)工資率來核定單位產(chǎn)品人工成本。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

預(yù)算表6年度公司制造費(fèi)用預(yù)算表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,單位：萬元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

項(xiàng)目,上年實(shí)際,本年預(yù)算,第一季度,,,,第二季度,,,,第三季度,,,,第四季度,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,1月,2月,3月,合計(jì),4月,5月,6月,合計(jì),7月,8月,9月,合計(jì),10月,11月,12月,合計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,

工資及福利費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

折舊費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

維修費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

辦公費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

水電費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

保險(xiǎn)費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

包裝費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

租賃費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

其他,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

合計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

現(xiàn)金支出,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,制表人：,,,,,審核人：,,,,,,審批人：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

填表說明：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、制造費(fèi)用各項(xiàng)目，根據(jù)去年實(shí)際發(fā)生、本年計(jì)劃發(fā)生及產(chǎn)量等因素確定。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、根據(jù)工資及附加預(yù)算表，填列“工資及福利費(fèi)”欄。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3、根據(jù)固定資產(chǎn)折舊預(yù)算表，填列“折舊費(fèi)”欄。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4、扣除折舊費(fèi)等非現(xiàn)金支出后，計(jì)算現(xiàn)金支出額。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

預(yù)算表7年度公司單位產(chǎn)品制造費(fèi)用預(yù)算表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,單位：萬元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

項(xiàng)目,單位產(chǎn)品定額工時(shí),產(chǎn)量,產(chǎn)品工時(shí)總額,項(xiàng)目,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,工資及福利費(fèi),折舊費(fèi),維修費(fèi),辦公費(fèi),水電費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi),包裝費(fèi),租賃費(fèi),其他,合計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

合計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制表人：,,,,審核人：,,,,審批人：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

填表說明：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、隨產(chǎn)量或工時(shí)變動(dòng)的制造費(fèi)用，可以根據(jù)以往年度單位產(chǎn)品或單位工時(shí)的耗用費(fèi)用情況，來核定單位產(chǎn)品的費(fèi)用定額。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、固定的制造費(fèi)用應(yīng)先預(yù)算固定制造費(fèi)用的總額，再根據(jù)產(chǎn)品的工時(shí)總額來分配單位產(chǎn)品的制造費(fèi)用定額。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

預(yù)算表8年度公司產(chǎn)品單位產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,單位：萬元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

項(xiàng)目,上年實(shí)際,,,本年預(yù)算,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,單價(jià),單耗,成本,單價(jià),單耗,成本,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

直接材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

直接材料合計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

直接人工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

制造費(fèi)用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

工資及福利費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

折舊費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

維修費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

辦公費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

水電費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

保險(xiǎn)費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

包裝費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

租賃費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

其他,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

制造費(fèi)用合計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

單位產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

制表人：,,審核人：,,,審批人：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

填表說明：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、此預(yù)算根據(jù)前幾項(xiàng)單位產(chǎn)品成本的預(yù)算匯總而成。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、單位產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本的資料，可以作為計(jì)算產(chǎn)品銷售成本和生產(chǎn)成本的依據(jù)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

預(yù)算表9年度公司銷售成本預(yù)算表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,單位：萬元,,,,

項(xiàng)目,上年實(shí)際,本年預(yù)算,單位標(biāo)準(zhǔn)成本,第一季度,,,,,,,,第二季度,,,,,,,,第三季度,,,,,,,,第四季度,,,,,,,,

,,,,1月,,2月,,3月,,合計(jì),,4月,,5月,,6月,,合計(jì),,7月,,8月,,9月,,合計(jì),,10月,,11月,,12月,,合計(jì),,

,,,,銷量,銷售成本,銷量,銷售成本,銷量,銷售成本,銷量,銷售成本,銷量,銷售成本,銷量,銷售成本,銷量,銷售成本,銷量,銷售成本,銷量,銷售成本,銷量,銷售成本,銷量,銷售成本,銷量,銷售成本,銷量,銷售成本,銷量,銷售成本,銷量,銷售成本,銷量,銷售成本,

產(chǎn)品1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

合計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,制表人：,,,,,,,,,,審核人：,,,,,,,,,,,,,審批人：,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

填表說明：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、根據(jù)銷售預(yù)算表來填列“銷量”一欄。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、“單位標(biāo)準(zhǔn)成本”為前表數(shù)據(jù)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3、銷售成本＝銷量×單位標(biāo)準(zhǔn)成本。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

預(yù)算表10年度公司生產(chǎn)成本預(yù)算表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,單位：萬元,,,

項(xiàng)目,成本項(xiàng)目,上年實(shí)際,本年預(yù)算,單位標(biāo)準(zhǔn)成本,第一季度,,,,,,,,第二季度,,,,,,,,第三季度,,,,,,,,第四季度,,,,,,,

,,,,,1月,,2月,,3月,,合計(jì),,4月,,5月,,6月,,合計(jì),,7月,,8月,,9月,,合計(jì),,10月,,11月,,12月,,合計(jì),

,,,,,產(chǎn)量,生產(chǎn)成本,產(chǎn)量,生產(chǎn)成本,產(chǎn)量,生產(chǎn)成本,產(chǎn)量,生產(chǎn)成本,產(chǎn)量,生產(chǎn)成本,產(chǎn)量,生產(chǎn)成本,產(chǎn)量,生產(chǎn)成本,產(chǎn)量,生產(chǎn)成本,產(chǎn)量,生產(chǎn)成本,產(chǎn)量,生產(chǎn)成本,產(chǎn)量,生產(chǎn)成本,產(chǎn)量,生產(chǎn)成本,產(chǎn)量,生產(chǎn)成本,產(chǎn)量,生產(chǎn)成本,產(chǎn)量,生產(chǎn)成本,產(chǎn)量,生產(chǎn)成本

產(chǎn)品1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)成品成本,直接材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,直接人工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,燃料和動(dòng)力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制造費(fèi)用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

加：期末在產(chǎn)品成本,直接材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,直接人工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,燃料和動(dòng)力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制造費(fèi)用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

減：期初在產(chǎn)品成本,直接材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,直接人工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,燃料和動(dòng)力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制造費(fèi)用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品1生產(chǎn)成本合計(jì),直接材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,直接人工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,燃料和動(dòng)力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制造費(fèi)用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,小計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)成品成本,直接材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,直接人工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,燃料和動(dòng)力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制造費(fèi)用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

加：期末在產(chǎn)品成本,直接材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,直接人工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,燃料和動(dòng)力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制造費(fèi)用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

減：期初在產(chǎn)品成本,直接材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,直接人工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,燃料和動(dòng)力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制造費(fèi)用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品2生產(chǎn)成本合計(jì),直接材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,直接人工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,燃料和動(dòng)力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制造費(fèi)用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)成品成本,直接材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,直接人工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,燃料和動(dòng)力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制造費(fèi)用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

加：期末在產(chǎn)品成本,直接材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,直接人工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,燃料和動(dòng)力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制造費(fèi)用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

減：期初在產(chǎn)品成本,直接材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,直接人工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,燃料和動(dòng)力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制造費(fèi)用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品3生產(chǎn)成本合計(jì),直接材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,直接人工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,燃料和動(dòng)力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制造費(fèi)用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

合計(jì),直接材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,直接人工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,燃料和動(dòng)力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制造費(fèi)用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,制表人：,,,,,,,,,,審核人：,,,,,,,,,,,,,審批人：,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

填表說明：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、根據(jù)產(chǎn)量預(yù)算表來填列“產(chǎn)量”一欄。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、“單位標(biāo)準(zhǔn)成本”為產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本表數(shù)據(jù)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3、生產(chǎn)成本＝產(chǎn)量×單位標(biāo)準(zhǔn)成本。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4、將所有產(chǎn)品的生產(chǎn)成本匯總，即為總的生產(chǎn)成本。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

預(yù)算表11年度公司新產(chǎn)品研發(fā)預(yù)算表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,單位：萬元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

項(xiàng)目,上年實(shí)際,本年預(yù)算,第一季度,,,,第二季度,,,,第三季度,,,,第四季度,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,1月,2月,3月,合計(jì),4月,5月,6月,合計(jì),7月,8月,9月,合計(jì),10月,11月,12月,合計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,

一、研發(fā)項(xiàng)目1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

合計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

二、研發(fā)項(xiàng)目2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

合計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

三、研發(fā)項(xiàng)目3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

合計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

四、現(xiàn)金凈流量,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

現(xiàn)金收入,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

現(xiàn)金支出,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

現(xiàn)金凈流量,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,制表人：,,,,,審核人：,,,,,,審批人：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

預(yù)算表12年度公司大中修預(yù)算表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,單位：萬元,,,

項(xiàng)目,上年實(shí)際,,本年預(yù)算,,第一季度,,,,,,,,第二季度,,,,,,,,第三季度,,,,,,,,第四季度,,,,,,,

,,,,,1月,,2月,,3月,,合計(jì),,4月,,5月,,6月,,合計(jì),,7月,,8月,,9月,,合計(jì),,10月,,11月,,12月,,合計(jì),

,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額

一、機(jī)器設(shè)備,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.1項(xiàng)目1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（1）材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（2）設(shè)備,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（3）備件,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（4）施工費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.2項(xiàng)目2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（1）材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（2）設(shè)備,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（3）備件,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（4）施工費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

合計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

二、建筑,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.1項(xiàng)目1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.2項(xiàng)目2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

合計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

三、現(xiàn)金凈流量,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

現(xiàn)金收入,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

現(xiàn)金支出,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

現(xiàn)金凈流量,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,制表人：,,,,,,,,,,審核人：,,,,,,,,,,,,,審批人：,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

預(yù)算表13年度公司零修預(yù)算表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,單位：萬元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

項(xiàng)目,上年實(shí)際,本年預(yù)算,第一季度,,,,第二季度,,,,第三季度,,,,第四季度,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,1月,2月,3月,合計(jì),4月,5月,6月,合計(jì),7月,8月,9月,合計(jì),10月,11月,12月,合計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,

一、儀器儀表的維護(hù)維修,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.1一煉,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.2二煉,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.3三煉,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.4初扎,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.5精軋,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.6連軋,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.7鍛造,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.8計(jì)控部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.9動(dòng)力廠,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.10物供部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.11發(fā)運(yùn)處,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.12運(yùn)輸處,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

二、備品備件,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.2二煉,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.3三煉,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.4初扎,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.5精軋,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.6連軋,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.7鍛造,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.8計(jì)控部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.9動(dòng)力廠,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.10物供部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.11發(fā)運(yùn)處,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.12運(yùn)輸處,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

三、現(xiàn)金凈流量,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

現(xiàn)金收入,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

現(xiàn)金支出,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

現(xiàn)金凈流量,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,制表人：,,,,,審核人：,,,,,,審批人：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

預(yù)算表14年度公司采購成本預(yù)算表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,單位：萬元,,,

項(xiàng)目,上年實(shí)際,,本年預(yù)算,,第一季度,,,,,,,,第二季度,,,,,,,,第三季度,,,,,,,,第四季度,,,,,,,

,,,,,1月,,2月,,3月,,合計(jì),,4月,,5月,,6月,,合計(jì),,7月,,8月,,9月,,合計(jì),,10月,,11月,,12月,,合計(jì),

一、物資采購,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額

1、生產(chǎn)物資,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.1期初庫存,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（1）原材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（2）輔助材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（3）燃料動(dòng)力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

燃料動(dòng)力1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

燃料動(dòng)力2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（4）低值易耗品,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

品種1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

品種2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（5）備品備件,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

品種1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

品種2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

期初庫存合計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.2本期消耗領(lǐng)用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（1）原材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（2）輔助材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（3）燃料動(dòng)力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

燃料動(dòng)力1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

燃料動(dòng)力2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（4）低值易耗品,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

品種1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

品種2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（5）備品備件,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

品種1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

品種2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

本期消耗領(lǐng)用合計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.3期末庫存,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（1）原材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（2）輔助材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（3）燃料動(dòng)力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

燃料動(dòng)力1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

燃料動(dòng)力2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（4）低值易耗品,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

品種1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

品種2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（5）備品備件,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

品種1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

品種2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

期末庫存合計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.4本期購進(jìn),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（1）原材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（2）輔助材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（3）燃料動(dòng)力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

燃料動(dòng)力1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

燃料動(dòng)力2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（4）低值易耗品,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

品種1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

品種2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（5）備品備件,,