卷煙銷貨款管理制度樣本（四篇）

第6頁共6頁卷煙銷貨款管理制度樣本總則第一條為了加強對涉案卷煙（物品）的規(guī)范化、標準化、制度化管理，根據(jù)《中華人民共和國煙草專賣法》、《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》及相關法律法規(guī)，制定本制度。第二條本制度所稱涉案卷煙，是指執(zhí)法機關依法立案查處的卷煙，包括依法收購或沒收的真品卷煙，以及依法查獲的假冒卷煙。本制度所稱涉案物品，是指在煙草專賣執(zhí)法過程中依法先行登記保存或采取其他行政措施收集的各類證據(jù)資料、物品（包括卷煙違法經(jīng)營活動中的運輸、通訊工具等）、抽樣取證物品、罰沒物品，以及其他執(zhí)法機關移送本局處理的其它證據(jù)、物品。第三條本制度適用于查處煙草專賣違法案件過程中先行登記保存或經(jīng)保全處理的煙草專賣品、其他物證、物品及接收其他執(zhí)法機關移送的涉案卷煙（物品）的管理工作。管理機構和職責第四條成立涉案卷煙（物品）管理小組，管理小組設在專賣科，組長由專賣監(jiān)督管理科科長擔任，成員不得少于三人。管理小組負責涉案卷煙（物品）的日常管理工作，設立專門倉庫，建立管理臺賬。倉庫管理員具體負責專賣涉案卷煙（物品）入庫、保管、維護及出庫的—1—日常管理，嚴格按照涉案物品管理流程，完善出入庫管理制度，建全出入庫登記手續(xù)。管理工作程序第五條涉案卷煙（物品）應根據(jù)相關單據(jù)辦理入庫手續(xù)，發(fā)現(xiàn)票據(jù)與實物不符，不得辦理入庫手續(xù)。涉案卷煙（物品）的入庫，由案件經(jīng)辦者憑《證據(jù)先行登記保存通知書》、《涉案物品移交清單》等有關單據(jù)，其它執(zhí)法機關憑《案件移送函》復印件、《涉案物品移交清單》向倉庫管理員進行實物交接。倉庫管理員在收到涉案卷煙（物品）后，應當及時予以驗收；驗收合格入庫的涉案卷煙（物品）應當向移交部門出具《卷煙入庫單》并由經(jīng)辦者和倉庫管理員簽字確認。第六條涉案卷煙（物品）入庫后，應分類存放，并對入庫的物品加貼顯著標志，建立庫存物品檔案。倉庫管理人員應及時按品名登記《涉案卷煙（物品）庫存卡》、《涉案卷煙（物品）庫存帳》，實行一案一卡、總帳管理的管理模式，每一批次的涉案卷煙（物品）要有據(jù)可溯可查。第七條根據(jù)案件處理決定，涉案卷煙（物品）的出庫，包括送檢、發(fā)還、收購、銷毀、移送、調(diào)用等。倉庫管理員必須憑《保全證據(jù)處理通知書》、《指定收購煙草專賣品通知單》、《違法煙草專賣品銷毀記錄表》、《涉案卷煙（物品）調(diào)用申請單》等辦理出庫手續(xù)。發(fā)還。依法應當發(fā)還的違法物品；當事人履行處罰決定后，倉庫管理—2—員憑《保全證據(jù)處理通知書》和《涉案物品移交清單》發(fā)還涉案卷煙（物品）。收購：依據(jù)《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》第五十四條第（一）項、第五十五條第（一）項等規(guī)定作出“收購”處理決定的，憑《指定收購煙草專賣品通知單》和《涉案物品移交清單》辦理出庫手續(xù)。銷毀。經(jīng)鑒別檢驗為假冒卷煙，依據(jù)《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》第六十二條等規(guī)定作出“銷毀”處理決定的，銷毀時應制作《違法煙草專賣品銷毀記錄表》和《涉案物品移交清單》辦理出庫手續(xù)。移送。根據(jù)規(guī)定移送有關部門處理的涉案卷煙（物品），憑《涉案財務清單》和《涉案物品移交清單》辦理出庫手續(xù)。調(diào)用。有關部門因調(diào)查取證、培訓等需要，應當填寫《涉案卷煙（物品）申請單》。管理工作標準第八條執(zhí)行縉云縣煙草專賣局《涉案卷煙（物品）管理制度》、《專賣涉案物品管理工作流程》。第九條涉案卷煙（物品）貫徹“依法行政、精細管理、訴訟預案、可溯可查”的管理方針，掌握規(guī)律，采取相應的防治措施，維護涉案卷煙（物品）的安全。第十條涉案卷煙（物品）實行分案堆放，倉庫必須具備良好的通風條件，符合防火、防盜、防霉、防蛀的要求。第十一條倉庫管理員要認真做好涉案卷煙倉庫的溫、濕度管理，要—3—采取有效措施，防止受潮、變質(zhì)、損壞。倉庫內(nèi)相對濕度要控制在____%—____%，夏季庫房溫度控制在25℃—30℃之間，并填寫《涉案卷煙（物品）倉庫溫濕度記錄表》。第十二條嚴禁攜帶火種、危險品進入倉庫；庫內(nèi)嚴禁吸煙、用火，嚴禁用明火照明，一切電器設備必須符合安全用電要求。管理工作考核第十三條涉案物品的處理不得違反煙草專賣法律法規(guī)及國家有關規(guī)定。第十四條倉庫管理人員要認真做好涉案卷煙（物品）的保密工作，嚴禁向外透露信息。管理小組每季對涉案卷煙（物品）庫存進行清查盤點。倉庫管理人員每月對涉案卷煙（物品）的出入庫情況進行核對，保證賬卡、帳物相符。第十五條倉庫管理人員要加強庫房的清掃、通風、滅鼠等管理工作，在高溫和霉雨季節(jié)，應特別關注倉庫內(nèi)的溫、濕度情況，根據(jù)情況變化采取相應措施，確保涉案卷煙、物品的安全。第十六條涉案卷煙（物品）應當妥善保管，防止損壞、不得收取保管費用，因保管不善造成損壞或者滅失的，要依法賠償。截留、私分、侵吞或挪用涉案卷煙（物品）構成犯罪的，移送司法機關，依法追究刑事責任。第十七條涉案卷煙（物品）管理工作的考核辦法參照《縉云縣煙草專賣局（分公司）績效考核辦法》執(zhí)行?！?—管理記錄、痕跡要求第十八條建立《縉云縣煙草專賣局涉案卷煙（物品）庫存帳》、《縉云縣煙草專賣局涉案卷煙（物品）庫存卡》、《涉案卷煙（物品）存儲卡》、《涉案卷煙（物品）調(diào)用申請單》、《涉案卷煙（物品）倉庫溫濕度記錄表》、《卷煙入庫單》等記錄文件，保管期限按照文書檔案管理的有關規(guī)定執(zhí)行。倉庫管理員要妥善保存涉案卷煙（物品）出入庫原始清單。附則第十九條本制度與相關法律法規(guī)或上級有關規(guī)定不相符之處，以相關法律法規(guī)與上級規(guī)定為準。第二十條本制度由縉云縣煙草專賣局負責解釋。卷煙銷貨款管理制度樣本（二）為加強內(nèi)部監(jiān)督管理，保證卷煙銷貨款及時回籠，確保資金安全制定卷煙銷貨款管理制度。一、送貨員每日根據(jù)配送匯總收款單，計算出當日每臺送貨車應收的電子結算資金及應收現(xiàn)金額度，并以此作為當日收款依據(jù)。二、當日卷煙銷貨款項的現(xiàn)金、轉帳支票必須在送貨途中或送貨完畢后，準確無誤的存入市局（公司）指定的銀行，并把現(xiàn)金存款單和轉賬回單交給物流配送中心票據(jù)管理員。個人原因造成的損失由責任人承擔。三、特殊情況當日卷煙銷貨款（現(xiàn)金）未存入銀行的，必須于當日交給票據(jù)管理員，并記錄未存入的原因。每天票據(jù)管理員必須在最后一名送貨員把存款單及現(xiàn)金收齊、核對無誤后，把現(xiàn)金存放于保險柜中，并報告保衛(wèi)科。卷煙銷貨款必須做到日清日結，不準故意拖延存款時間或滯留于送貨員手中。四、票據(jù)管理員次日九點之前必須把前日現(xiàn)金全部、準確、及時存入市局（公司）指定的銀行。五、票據(jù)管理員將每天的核對情況應做好記錄并備案歸檔，如發(fā)現(xiàn)送貨員未在當天將卷煙銷貨款存入市局（公司）指定銀行，當日向物流配送中心主任匯報并說明原因，票據(jù)管理員不承擔責任，如延誤、工作失察而造成的損失，由資金管理員承擔責任。六、物流配送中心主任負責管理、監(jiān)督卷煙銷貨款的回籠情況。七、審計科定期對卷煙銷貨款進行審計監(jiān)督。卷煙銷貨款管理制度樣本（三）為加強內(nèi)部監(jiān)督管理，保證卷煙銷貨款及時回籠，確保資金安全制定卷煙銷貨款管理制度。一、送貨員每日根據(jù)配送匯總收款單，計算出當日每臺送貨車應收的電子結算資金及應收現(xiàn)金額度，并以此作為當日收款依據(jù)。二當日卷煙銷貨款項的現(xiàn)金、轉帳支票必須在送貨途中或送貨完畢后，準確無誤的存入市局（公司）指定的銀行，并把現(xiàn)金存款單和轉賬回單交給物流配送中心票據(jù)管理員。個人原因造成的損失由責任人承擔。三、特殊情況當日卷煙銷貨款（現(xiàn)金）未存入銀行的，必須于當日交給票據(jù)管理員，并記錄未存入的原因。每天票據(jù)管理員必須在最后一名送貨員把存款單及現(xiàn)金收齊、核對無誤后，把現(xiàn)金存放于保險柜中，并報告保衛(wèi)科。卷煙銷貨款必須做到日清日結，不準故意拖延存款時間或滯留于送貨員手中。四、票據(jù)管理員次日九點之前必須把前日現(xiàn)金全部、準確、及時存入市局（公司）指定的銀行。五、票據(jù)管理員將每天的核對情況應做好記錄并備案歸檔，如發(fā)現(xiàn)送貨員未在當天將卷煙銷貨款存入市局（公司）指定銀行，當日向物流配送中心主任匯報并說明原因，票據(jù)管理員不承擔責任，如延誤、工作失察而造成的損失，由資金管理員承擔責任。六、物流配送中心主任負責管理、監(jiān)督卷煙銷貨款的回籠情況。七、審計科定期對卷煙銷貨款進行審計監(jiān)督。掃碼管理制度一、保管員必須認真貫徹執(zhí)行國家局“一號工程”的規(guī)定，根據(jù)隨貨單據(jù)或卷煙合同上提供的產(chǎn)地信息和產(chǎn)品信息，在“一號工程”管理系統(tǒng)中，準確輸入到貨卷煙的品牌、規(guī)格、數(shù)量，確認掃碼信息，核對準確無誤后，準備條碼掃描器，準備掃碼驗貨入庫。二、單一品牌卷煙每____件碼放一托盤，用pda掃托盤上的芯片，將信息傳至數(shù)字倉儲系統(tǒng)。三、單一品牌不足____件的可以將幾個品牌碼放在一個托盤上，不用pda掃描，直接入庫。四、對件煙有較大磨損無法掃描件碼的，可做不可識別入庫。對外煙可直接輸入到貨卷煙信息。五、核對驗收合格到貨產(chǎn)品的品牌、數(shù)量、件碼、產(chǎn)地，掃碼信息確認無誤后，及時回傳數(shù)據(jù)并作登記。卷煙銷貨款管理制度樣本（四）根據(jù)ⅹⅹ縣卷煙市場實際情況，在客戶經(jīng)理進行客戶卷煙貨源需求預測的基礎上，做好本縣卷煙需求預測的調(diào)整、上報工作，從而促進卷煙貨源分配的合理性，提升客戶滿意度，特制定本規(guī)定。一、卷煙貨源需求預測單必須保證單品牌數(shù)量與本轄區(qū)總量一致。二、卷煙貨源需求預測單必須由商戶自主填報，在自