建筑工程物資采購管理制度

物資采購管理制度

一、類別

1、本制度所指采購物資分類三類：

A類：建筑鋼材、黑色金屬等。

B類：設(shè)備（塔吊、施工升降機(jī)等大型設(shè)備等）及設(shè)備的配

件等。

除上述物資外，其它物資的采購管理另文規(guī)定，或總經(jīng)理

直接指不。

2、與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目部及承包人分類

2.1需求使用單位及承包人

2.2主管部門

3、物資需求（采購）計劃的分類

3.1月度物資需求計劃

3.2緊急物資需求計劃

4、采購的方式分類

4.1固定廠商、長期報價采購

4.2即時詢價采購

5、采購物資付款方式分為：

5.1延期付款。

5.2貨到后分期付款。

5.3貨到憑發(fā)票報銷付款。

6、總經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)

6.1、采購合同、計劃的批準(zhǔn)、簽訂。

6.2采購付款的批準(zhǔn)。

二、職責(zé)

1、公司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)

1.1審議批準(zhǔn)《采購物資詢議價報告表》

1.2審議決定采取公開招標(biāo)方式的采購事項(xiàng)。

2、總經(jīng)理負(fù)責(zé)

2.1采購合同的批準(zhǔn)、簽訂。

2.2采購付款的批準(zhǔn)。

三、程序

1、物資需求計劃及發(fā)放程序

1.1需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫

《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實(shí)急需不能列入

《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單

位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。

1.2《月度物資需求（采購）計劃》和《物資緊急需求計

劃》經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核，所需物資主官部門審查，公司

分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報至需求物資的采購部門。

2、物資采購審批程序

材設(shè)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物

資需求（采購）計劃》或《物資緊急需求計劃》，結(jié)合

《物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)》和目前物資庫存情況，確定應(yīng)采

購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式，填寫《物資采

購審批表》，經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審查，分管副總經(jīng)理審核，總

經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施《物資采購實(shí)施程序》。

3、物資采購實(shí)施程序

3.1物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購審批

表》先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記表臺帳》和

其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行

情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特

殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價。

3.2對于廠商的報價資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入

分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經(jīng)批準(zhǔn)的采購方

式向廠商議價。

3.3采購經(jīng)辦人詢價、議價以及有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式

等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢價議價報告表》，經(jīng)

材設(shè)部經(jīng)理審核，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行

采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程

序各級審核后再進(jìn)行采購。

3.4召開采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議審議批準(zhǔn)。

4、采購物資驗(yàn)收入庫工程程序

4.1采購物資到現(xiàn)場或項(xiàng)目部后，現(xiàn)場材料員提請采購物資

的主管部門對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

4.2檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，由采購人員和現(xiàn)場或項(xiàng)目部填寫各

類《物資入庫驗(yàn)收單》，經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員簽字后物資登

記入庫。

5、采購物資付款工作程序

5.1采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合

同》或《采購物資詢價議價報告表》，填寫《借款單》，

經(jīng)付款審批流程批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。

5.2采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購

物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物

資詢價議價報告表》，《物資入庫驗(yàn)收單》，以及購貨發(fā)

票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審批流程批準(zhǔn)后辦理

報銷付款手續(xù)。

四、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)

1、物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定

1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計

劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的相關(guān)要求說

明，特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資

的其它特殊要求。

1.2所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)在

《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》

上注明相關(guān)事項(xiàng)。

1.3物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情

況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求

計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。

1.4物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變

更時，必須立即通知材設(shè)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有

關(guān)事宜。

2、物資采購規(guī)定

2.1物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、

公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，

切實(shí)做好物資的采購供應(yīng)工作。

2.2物資采購部門要嚴(yán)格遵守《供應(yīng)商評價制度》，通過

“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供

貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好的單位優(yōu)選”的

方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個

方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的

前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購

物資必須保證各有3—5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度

高、服務(wù)周到”的備選供貨商。

2.3對于采購單位提出的供應(yīng)商、供貨價格有疑義的物資需

求使用單位，應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議上提出，

并由會議做出決定。

2.4凡采購單價在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的

成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的采

購方式，由招標(biāo)小組（采購領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項(xiàng)。

2.5若廠商報價的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列

的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應(yīng)列出資料

在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用

單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。

2.6若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部

門應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有

關(guān)事宜。

3、采購物資驗(yàn)收入庫、出庫規(guī)定

3.1采購物資到現(xiàn)場或項(xiàng)目部后，必須經(jīng)材料設(shè)備部門組織

使用單位檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫。

3.2對于經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證不合格的采購物資，材料設(shè)備部門必

須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。

3.3材料設(shè)備部門要對所有采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)證

方式、方法進(jìn)行規(guī)范和明確。

3.4各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按需求單位使用情況由現(xiàn)

場材料員辦理出庫手續(xù)。

4、采購物資付款規(guī)定

下列情況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項(xiàng)：

4.1與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付

款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。

4.2材料設(shè)備部門和物資使用單位未在《入庫驗(yàn)收單》上簽

字的款項(xiàng)。

4.3《物資入庫驗(yàn)收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與

《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項(xiàng)。

所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)在

《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》

上注明相關(guān)事項(xiàng)。

5、采購紀(jì)律規(guī)定

5.1各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著

“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任

何亂報計劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報物資需求（采

購）計劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

5.2物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想、盡職

盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障

公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的

最快化。

5.3采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的

程序批準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。

5.4采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。

任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)

際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

5.5采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)

經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

5.6為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息，如價格行情等，

采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能

力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。

6、售后服務(wù)

對于采購物資，材設(shè)部在簽訂購買合同時，要明確約定。

6.1采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由材料設(shè)備

部門負(fù)責(zé)聯(lián)系。

6.2對于在使用過程中（質(zhì)保期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)

的質(zhì)量問題，由材料設(shè)備部門在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

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機(jī)械設(shè)備租賃管理制度

第一章總則

第一條：為了加強(qiáng)公司機(jī)械設(shè)備管理，發(fā)揮其在施工生產(chǎn)

中的作用，做好保質(zhì)保量、節(jié)能增效的工作。根據(jù)《陜西省建

工集團(tuán)總公司機(jī)械設(shè)備管理規(guī)定》的相關(guān)精神，結(jié)合我司的目

前施工生產(chǎn)現(xiàn)狀，明確機(jī)械設(shè)備租賃各個環(huán)節(jié)中責(zé)任人的職

責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，特制定本制度。

第二條：本制度中所稱機(jī)械設(shè)備，是指用于施工生產(chǎn)中的

起重設(shè)備（塔式起重機(jī)、施工升降機(jī)、物料提升機(jī)、移動式起

重機(jī)）、攪拌機(jī)械、樁工機(jī)械、土石方機(jī)械、掘進(jìn)機(jī)械、架橋

機(jī)械、頂進(jìn)機(jī)械、附著式升降腳手架、高空作業(yè)吊籃和各類特

殊大型機(jī)具設(shè)備。

第三條：管理機(jī)構(gòu)：公司設(shè)備材料部為機(jī)械設(shè)備租賃主控

部門，對公司租賃的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行管理、使用和調(diào)配，并要具

備詳細(xì)的管理臺賬。

第二章機(jī)械設(shè)備租用

第四條：機(jī)械設(shè)備租用的目的：根據(jù)各個施工生產(chǎn)任務(wù)內(nèi)

容、地域、時效等的不同要求之處，在必須優(yōu)先租用公司自有

機(jī)械設(shè)備的準(zhǔn)則下，可以租用公司機(jī)械設(shè)備租賃供應(yīng)商名庫內(nèi)

的機(jī)械設(shè)備，從而滿足施工生產(chǎn)任務(wù)。

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第五條：機(jī)械設(shè)備需求計劃：根據(jù)施工生產(chǎn)任務(wù)的安排，

由項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理編制《機(jī)械設(shè)備需求計劃》，明確機(jī)械設(shè)備名

稱、數(shù)量、規(guī)格、各類技術(shù)指標(biāo)、進(jìn)場時間及使用周期。項(xiàng)目

經(jīng)理簽字審核后，報其所屬分公司。分公司經(jīng)理審批，蓋具分

公司公章后，報送設(shè)備材料部。

第六條：機(jī)械設(shè)備租賃供應(yīng)商：

L由公司設(shè)備材料部制定公司機(jī)械設(shè)備合格供應(yīng)商名庫，

并在公司信息化平臺上公布，租賃機(jī)械設(shè)備供應(yīng)商必須從合格

供應(yīng)商名庫中選擇。

2.機(jī)械設(shè)備合格供應(yīng)商必須具備：

①.具有工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證，注冊資金30萬元以上.

②.具有安全生產(chǎn)許可證.

③.出租的特種機(jī)械設(shè)備要具有制造企業(yè)生產(chǎn)許可證，產(chǎn)品合格

證，檢驗(yàn)證明、購買合同和發(fā)票.

④.具有健全的企業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)保障體系.

⑤.機(jī)械設(shè)備操作人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，并持有該種機(jī)械設(shè)備

相符的特種設(shè)備操作證。

⑥.要滿足機(jī)械設(shè)備施工生產(chǎn)正常使用，以及維修、保養(yǎng)及提供

必要檢測設(shè)備。

⑦.機(jī)械設(shè)備供應(yīng)商結(jié)算時必須開具增值稅發(fā)票。

第七條：機(jī)械設(shè)備租賃方式：按照公司機(jī)械租賃招投標(biāo)辦

法，進(jìn)行公開、公正、公平招投標(biāo)，在同品質(zhì)機(jī)械設(shè)備情況下

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合理低價中標(biāo)。

第八條：機(jī)械設(shè)備租賃管理：

1.公司設(shè)備材料部負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備租賃招投標(biāo)管理和合同管理。

2.分公司要對其下屬各項(xiàng)目經(jīng)理部租賃的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行管理，

每月要由生產(chǎn)副經(jīng)理組織專項(xiàng)檢查，對機(jī)械設(shè)備安全性能和機(jī)

械性能進(jìn)行系統(tǒng)檢查，留具檢查記錄，并要求在期限內(nèi)整改完

成。

3.項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)租賃機(jī)械設(shè)備日常運(yùn)營管理和檢查整改工

作。

4.專職機(jī)管員要做好租賃機(jī)械設(shè)備的進(jìn)場驗(yàn)收工作，做好機(jī)械

設(shè)備動態(tài)管理臺賬，如實(shí)詳盡記錄機(jī)械設(shè)備的每日運(yùn)營時間、

工作內(nèi)容和地點(diǎn)、運(yùn)行狀況、維修保養(yǎng)記錄、燃油使用記錄及

操作人員情況。

第九條：機(jī)械設(shè)備租用結(jié)算：專職機(jī)管員要做好租賃機(jī)械

設(shè)備結(jié)算工作，每月25日為結(jié)算日。分別根據(jù)合同的約定，計

工作量或計工作時進(jìn)行結(jié)算，填具機(jī)械設(shè)備結(jié)算單，機(jī)管員、

生產(chǎn)經(jīng)理、統(tǒng)計員、供應(yīng)商負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，項(xiàng)目經(jīng)理審核

后，報送其分公司，由分公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。同時將每月結(jié)算

和支付情況報公司材料設(shè)備部記錄備案。

第十條：機(jī)械設(shè)備租用終止：按照機(jī)械設(shè)備租賃合同約

定，在租賃期限已滿時，為該機(jī)械設(shè)備租賃終止。

如因項(xiàng)目施工生產(chǎn)任務(wù)需要繼續(xù)租用該機(jī)械設(shè)備，則由項(xiàng)

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目經(jīng)理部提出延租機(jī)械設(shè)備申請，申請中必須標(biāo)注新的租賃期

限。申請由分公司審核后，報公司設(shè)備材料部備案。

第三章機(jī)械設(shè)備出租

第十一條：機(jī)械設(shè)備出租的目的：是為了盤活公司國有資

產(chǎn)，提高機(jī)械設(shè)備利用率，增加公司機(jī)械設(shè)備經(jīng)營收入，從而

使公司機(jī)械設(shè)備的固定資產(chǎn)保值、增值。

機(jī)械設(shè)備出租必須在機(jī)械設(shè)備空置期內(nèi)，以不影響公司正

常調(diào)配使用為準(zhǔn)則。

第十二條：機(jī)械設(shè)備空置報告：因施工生產(chǎn)任務(wù)的完成，

公司的機(jī)械設(shè)備已經(jīng)空置，由項(xiàng)目經(jīng)理填寫機(jī)械設(shè)備空置報

告，提交其分公司，經(jīng)分公司經(jīng)理審核簽字后，遞交公司設(shè)備

材料部。

第十三條：公司設(shè)備材料部收到機(jī)械設(shè)備空置報告后，應(yīng)

將報告中空置的機(jī)械設(shè)備，在管理臺賬中標(biāo)出，并停止計收該

機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)。同時還要及時通知財務(wù)部，對該空置機(jī)械設(shè)

備租賃費(fèi)進(jìn)行結(jié)算和終止。

第十四條：機(jī)械設(shè)備出租方式：由公司設(shè)備材料部主控，

各分公司或公司其他具有良好資源的同志，可以共同參與對機(jī)

械設(shè)備的出租業(yè)務(wù)。并對在機(jī)械設(shè)備出租業(yè)務(wù)中，取得成績的

各分公司或個人，進(jìn)行表彰和績效獎勵。

第十五條：機(jī)械設(shè)備出租準(zhǔn)則:公司出租的機(jī)械設(shè)備，必

須由公司指定特種機(jī)械設(shè)備操作人員操作，堅決不允許其他人

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員操作。

第十六條：租用公司機(jī)械設(shè)備方：應(yīng)具有一定規(guī)模的單位

或個人；具備租用機(jī)械設(shè)備安全使用管理能力；具備租用費(fèi)用

的支付能力；具備機(jī)械設(shè)備損壞的賠償能力；以曾經(jīng)和公司合

作的租用方為優(yōu)先出租對象。

第十七條：機(jī)械設(shè)備出租管理：

1.公司設(shè)備材料部負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備出租合同管理。

2.公司設(shè)備材料部每月必須排專人去出租機(jī)械設(shè)備使用處，檢

查機(jī)械設(shè)備的完好情況，評定機(jī)械設(shè)備的運(yùn)行情況。

3.公司委派該機(jī)械設(shè)備的特種機(jī)械設(shè)備操作員，負(fù)責(zé)出租機(jī)械

設(shè)備日常運(yùn)營管理。做好機(jī)械設(shè)備動態(tài)管理臺賬，如實(shí)詳盡記

錄機(jī)械設(shè)備每日運(yùn)營時間、工作內(nèi)容和地點(diǎn)、運(yùn)行狀況、維修

保養(yǎng)記錄、燃油使用記錄及操作人員情況。

第十八條：機(jī)械設(shè)備出租結(jié)算：公司設(shè)備材料部要做好出

租機(jī)械設(shè)備結(jié)算工作，每月25日為結(jié)算日，開具結(jié)算單，并由

雙方出租負(fù)責(zé)人簽字后進(jìn)行結(jié)算支付。

第十九條：機(jī)械設(shè)備出租終止：按照機(jī)械設(shè)備出租合同約

定，在出租期限已滿時，為該機(jī)械設(shè)備出租終止。

如因出租方需要繼續(xù)租用該機(jī)械設(shè)備，則由