用友U8客戶經(jīng)理中級課程服務(wù)序列課程應(yīng)付款管理

3.4轉(zhuǎn)賬應(yīng)付沖應(yīng)付作用：將應(yīng)付款在供應(yīng)商、部門、業(yè)務(wù)員、項目和合同之間進行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付款在不同供應(yīng)商、部門、業(yè)務(wù)員、項目和合同間入錯戶或合并戶問題。預(yù)付沖應(yīng)付用對某供應(yīng)商的預(yù)付款沖抵其應(yīng)付款，澄清往來。應(yīng)付沖應(yīng)收作用：用某供應(yīng)商的應(yīng)付款沖抵某客戶的應(yīng)收款項，實現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付債權(quán)與應(yīng)收債務(wù)的沖抵。紅票對沖用某供應(yīng)商的紅字付款單與藍字付款單、紅字應(yīng)付單與藍字應(yīng)付單進行沖抵，便于以后的賬齡分析統(tǒng)計。3.4轉(zhuǎn)賬應(yīng)付沖應(yīng)付1、選擇錄入轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入供應(yīng)商，點“查詢”按鈕，列出可轉(zhuǎn)單據(jù)；2、雙擊欲轉(zhuǎn)賬單據(jù)，點擊“保存”按鈕點擊“是”，則立即制單，憑證傳入總賬點擊“否”，則取消立即制單，可到“制單”節(jié)點生成憑證3.4轉(zhuǎn)賬預(yù)付沖應(yīng)付－自動轉(zhuǎn)賬自動轉(zhuǎn)賬的業(yè)務(wù)規(guī)則，是對有預(yù)付款和應(yīng)付款的供應(yīng)商進行挨個對沖：藍字預(yù)付款沖銷藍字應(yīng)付款，紅字預(yù)付款沖銷紅字應(yīng)付款(類型為收款單)；兩者只能分開處理，不能同時進行。當(dāng)預(yù)付款大于等于應(yīng)付款時，則自動沖銷金額以應(yīng)付款為準(zhǔn)；當(dāng)預(yù)付款小于應(yīng)付款時，則自動沖銷金額以預(yù)付款為準(zhǔn)。若選擇輸入了供應(yīng)商、部門、業(yè)務(wù)員的范圍，則自動轉(zhuǎn)賬的供應(yīng)商、部門、業(yè)務(wù)員的范圍在所選的范圍內(nèi)。成批進行自動對沖時，每次只對應(yīng)一種幣種。3.4轉(zhuǎn)賬預(yù)付沖應(yīng)付－手工轉(zhuǎn)賬3.4轉(zhuǎn)賬應(yīng)付沖應(yīng)收3.4轉(zhuǎn)賬紅票對沖實現(xiàn)某供應(yīng)商的付款單與其藍字應(yīng)付單、收款單(紅字付款單)與與其紅字應(yīng)付單進行沖抵的操作。自動對沖可同時對多個供應(yīng)商依據(jù)紅沖規(guī)則進行紅票對沖，并提供進度條、提交自動紅沖報告，提高紅票對沖的效率。

手工對沖可對一個供應(yīng)商進行紅票對沖、自行選擇紅沖的單據(jù)，提高紅票對沖的靈活性。課程大綱一級目錄二級目錄時長-分鐘要求重點學(xué)習(xí)掌握內(nèi)容一、產(chǎn)品概述15兩種方案應(yīng)用場景二、應(yīng)用準(zhǔn)備30

掌握應(yīng)用準(zhǔn)備的設(shè)置三、日常業(yè)務(wù)3.1應(yīng)付業(yè)務(wù)60

掌握日常業(yè)務(wù)應(yīng)用3.2付款業(yè)務(wù)3.3往來核銷3.4轉(zhuǎn)賬3.5匯兌損益3.6制單3.7取消操作3.8賬表查詢四、業(yè)務(wù)擴展20

掌握幾種擴展性應(yīng)用五、期末處理10

月末結(jié)賬注意事項匯兌損益計算外幣單據(jù)的匯兌損益并對其進行相應(yīng)的處理，應(yīng)首先在系統(tǒng)選項中選擇匯兌損益方式。系統(tǒng)提供兩種匯兌損益的處理方法，企業(yè)可根據(jù)需要選擇：外幣余額結(jié)清時計算，即僅當(dāng)某種外幣余額結(jié)清時才計算匯兌損益。在計算匯兌損益時，界面中僅顯示外幣余額為0且本幣余額不為0的外幣單據(jù)。月末處理，即每個月末計算匯兌損益。在計算匯兌損益時，界面中顯示所有外幣余額不為0或者本幣余額不為0的外幣單據(jù)。

提示1：在賬套使用過程中，可以修改該參數(shù)。

提示2：進行匯兌損益處理后，若需要恢復(fù)處理前狀態(tài)，可以在取消操作中按單據(jù)取消其匯兌損益處理。3.5匯兌損益3.5匯兌損益實時制單對不同的單據(jù)類型或不同的業(yè)務(wù)處理，系統(tǒng)提供實時制單功能，即“單據(jù)審核后立即制單(選項－憑證選項)”。批量制單系統(tǒng)提供一個統(tǒng)一制單的平臺，可以快速、成批生成憑證，并可依據(jù)規(guī)則進行合并制單等處理。3.6制單3.6制單取消操作對業(yè)務(wù)單據(jù)進行某些操作后，如發(fā)現(xiàn)操作失誤，通過“取消操作”可將其恢復(fù)到操作前的狀態(tài)，以便進行修改。支持“取消操作”的“操作類型”：核銷選擇付款（*）匯兌損益票據(jù)處理（*）應(yīng)付沖應(yīng)付預(yù)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)收紅票對沖3.7取消操作取消操作

－核銷系統(tǒng)默認(rèn)取消當(dāng)前月的付款單核銷記錄；如選擇“包含已結(jié)帳月核銷”，則可以取消在已結(jié)賬月的付款單核銷記錄。如付款單在核銷后已經(jīng)制單(指核銷制單)，則應(yīng)先刪除其對應(yīng)的憑證、再進行恢復(fù)。

提示：『選項－憑證』下“核銷是否生成憑證”，有兩種選擇：選擇否，不管核銷雙方單據(jù)的入賬科目是否相同均不需要對這些記錄進行制單；選擇是，則需要判斷核銷雙方的單據(jù)其當(dāng)時的入賬科目是否相同，不相同時，需要生成一張調(diào)整憑證。缺省為是，可以隨時修改。

最佳實踐：加強憑證稽核，避免“核銷制單”，則取消操作靈活。3.7取消操作取消操作

－匯兌損益匯兌損益計算日期在已結(jié)賬月的，不能被恢復(fù)。如果匯兌損益已經(jīng)制單，則應(yīng)先刪除其對應(yīng)的憑證、再進行恢復(fù)。取消操作

－轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)賬處理日期在已結(jié)賬月的，不能被恢復(fù)。如果轉(zhuǎn)賬處理已經(jīng)制單，則應(yīng)先刪除其對應(yīng)的憑證、再進行恢復(fù)。3.7取消操作業(yè)務(wù)賬表查詢業(yè)務(wù)總賬、業(yè)務(wù)明細賬、業(yè)務(wù)余額表、對賬單。統(tǒng)計賬表可以按預(yù)定義的賬齡區(qū)間，進行以下分析：應(yīng)付賬齡分析付款賬齡分析欠款分析付款預(yù)測科目賬查詢查詢受控科目的科目明細賬、科目余額表。3.8賬表查詢統(tǒng)計賬表－應(yīng)付賬齡分析分析供應(yīng)商、存貨、業(yè)務(wù)員、部門或單據(jù)的應(yīng)付款(預(yù)付款)余額的賬齡區(qū)間分布。

提示：對于進行賬期管理的單據(jù)，以立賬單據(jù)作為分析基礎(chǔ)，以立賬單據(jù)上的到期日或立賬日進行賬齡分析；對于不進行賬期管理的單據(jù)，按“到期日=單據(jù)日期+付款條件中的信用天數(shù)”進行分析。注意以下查詢條件設(shè)置：分析類型：從應(yīng)付款、預(yù)付款、余額(系統(tǒng)默認(rèn)，即應(yīng)付款－預(yù)付款)中選擇一種分析類型。分析日期：從到期日、立賬日中選擇一種。缺省情況下，根據(jù)單據(jù)的到期日進行分析，即賬齡=分析截止日-單據(jù)到期日；選擇立賬日，則賬齡=分析截止日-單據(jù)立賬日。顯示類型：從賬齡、月份、單據(jù)中必選一種。截止日期：輸入需要分析的日期截止日，確定分析的時間范圍。3.8賬表查詢統(tǒng)計賬表－付款賬齡分析分析供應(yīng)商、單據(jù)的付款賬齡，包括付款、退款等。賬齡算法【業(yè)務(wù)規(guī)則】選擇核銷日期：賬齡＝單據(jù)核銷日－單據(jù)到期日，即分析該段日期范圍內(nèi)的收款單所核銷單據(jù)的賬齡。選擇截止日期：賬齡＝分析截止日－單據(jù)到期日，即分析該段日期范圍內(nèi)的收款單所核銷單據(jù)截止到分析日的賬齡。選擇單據(jù)日期：賬齡＝單據(jù)發(fā)生日－單據(jù)到期日，即分析該段日期范圍內(nèi)的收款單所核銷單據(jù)截止到發(fā)生日的賬齡。

3.8賬表查詢統(tǒng)計賬表－欠款分析分析截止到某一日期的供應(yīng)商、部門或業(yè)務(wù)員的欠款金額，以及欠款組成情況。系統(tǒng)默認(rèn)的分析條件為：分析供應(yīng)商+所有幣種+截止當(dāng)前日期+顯示信用額度+所有款項。欠款總計=貨款+應(yīng)付款-預(yù)付款。其中，貨款=到截止日期仍未結(jié)算完的發(fā)票（正向-負向）之和；應(yīng)付款=到截止日期仍未結(jié)算完的應(yīng)收單（正向-負向）之和；預(yù)付款=到截止日期預(yù)付款余額。3.8賬表查詢統(tǒng)計賬表－付款預(yù)測預(yù)測在將來的某一段日期范圍內(nèi)的供應(yīng)商、部門或業(yè)務(wù)員等對象的付款情況。系統(tǒng)默認(rèn)的預(yù)測條件為：供應(yīng)商+所有幣種+當(dāng)前日期-當(dāng)前月末+所有款項+不包含未審核單據(jù)+包含已過期欠款。付款總計=貨款+應(yīng)付款-預(yù)付款。其中，貨款=到期日在預(yù)測日期范圍內(nèi)的紅藍發(fā)票余額之和+包含的已過期發(fā)票之余額；應(yīng)付款=到期日在預(yù)測日期范圍內(nèi)的紅藍應(yīng)付單余額之和+包含的已過期應(yīng)付單之余額；預(yù)付款=截止到預(yù)測日期的終止日期前的預(yù)付款余額之和。

3.8賬表查詢課程大綱一級目錄二級目錄時長-分鐘要求重點學(xué)習(xí)掌握內(nèi)容一、產(chǎn)品概述15兩種方案應(yīng)用場景二、應(yīng)用準(zhǔn)備30

掌握應(yīng)用準(zhǔn)備的設(shè)置三、日常業(yè)務(wù)60

掌握日常業(yè)務(wù)應(yīng)用四、業(yè)務(wù)擴展4.1選擇付款30

掌握幾種擴展性應(yīng)用4.2票據(jù)管理4.3付款申請4.4付款條件4.5收付款協(xié)議五、期末處理10

月末結(jié)賬注意事項選擇付款進行一次支付多個供應(yīng)商、多筆款項的業(yè)務(wù)處理，簡化日常付款操作，同時便于掌握和控制資金的流出。

提示：如在『選項－收付款控制』中已選擇“啟用付款申請單”，則“選擇付款”節(jié)點菜單不可見。4.1選擇付款說明：選擇付款的付款單，在保存后系統(tǒng)自動審核、核銷后續(xù)操作：－制單－取消操作票據(jù)管理對承兌匯票(銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票）進行管理，包括記錄票據(jù)詳細信息，記錄票據(jù)處理情況?！静僮髁鞒獭吭谥Ц豆?yīng)商承兌匯票時，將該匯票錄入應(yīng)付系統(tǒng)的票據(jù)管理中。如果已啟用“應(yīng)付票據(jù)直接生成付款單”,則在點擊〖保存〗按鈕保存當(dāng)前票據(jù)的同時自動生成付款單；如果該選項未啟用，則需要點擊〖付款〗按鈕才生成付款單。在票據(jù)管理中，可以對票據(jù)進行計息、結(jié)算、轉(zhuǎn)出等處理。應(yīng)用提示：如進行票據(jù)科目的管理，必須將應(yīng)付票據(jù)科目設(shè)為應(yīng)付受控科目。如果已“啟用付款申請單”，則票據(jù)管理中不可直接錄入票據(jù)，需要點擊〖生單〗選擇已審核且結(jié)算方式為空或結(jié)算方式中對應(yīng)票據(jù)類型為“商業(yè)匯票”的付款申請單生成票據(jù)。4.2票據(jù)管理計息對于帶息票據(jù)，應(yīng)于期末（中期期末或年度終了）按票面面值和利率計提利息，增加應(yīng)付票據(jù)的賬面價值?！居嬎阋?guī)則】利息＝票據(jù)計息金額*年利率/360*(計息截止日-開始計息日)可以修改自動計算的利息，最后根據(jù)修改后的利息記賬。4.2票據(jù)管理結(jié)算即票據(jù)兌現(xiàn)，企業(yè)兌現(xiàn)相應(yīng)款項，票據(jù)在結(jié)算后不能進行其他處理。在進行結(jié)算時，帶息票據(jù)應(yīng)直接在結(jié)算界面輸入利息，不帶息票據(jù)無須輸入；發(fā)生的相關(guān)費用應(yīng)直接在結(jié)算界面輸入費用，未發(fā)生的無須輸入。4.2票據(jù)管理轉(zhuǎn)出由于某種原因?qū)е缕睋?jù)遲遲未結(jié)算，需要重新恢復(fù)為應(yīng)付賬款，自動生成應(yīng)付單。

提醒：票據(jù)經(jīng)“轉(zhuǎn)出”處理后，將不能再進行其他處理。4.2票據(jù)管理付款申請通過付款申請單對付款申請業(yè)務(wù)進行管理，包括付款申請單的錄入、審核。來源單據(jù)來源于采購合同、或采購訂單、或委外訂單、或進口訂單，默認(rèn)生成款項類型為“預(yù)付款”的付款申請單；來源于合同結(jié)算單、或采購發(fā)票、或委外發(fā)票、或進口發(fā)票、或其他應(yīng)付單，默認(rèn)生成款項類型為“應(yīng)付款”的付款申請單；無來源的，按照業(yè)務(wù)情況直接錄入付款申請單；付款申請單支持審批流最佳實踐：建議根據(jù)企業(yè)付款審批流程(制度)進行部署4.3付款申請?zhí)崾拘畔⑷绻谶x項中未選擇“啟用付款申請單”，則付款申請單錄入、及付款申請單審核菜單不可見。如果在選項中已選擇“付款申請單審批后自動生成付款單”，則付款申請單上結(jié)算方式不為空或結(jié)算明細不為空且對應(yīng)結(jié)算方式中其對應(yīng)票據(jù)類型不是“商業(yè)匯票”的情況下，可自動生成對應(yīng)的付款單(已審核態(tài))，并同時提示是否自動核銷？如果需要自動核銷，則將付款申請來源單據(jù)和生成的付款單自動核銷。最佳實踐：不選擇“付款申請單審批后自動生成付款單”，以保證流程順暢、自然，便于崗位工作安排。4.3付款申請付款條件（現(xiàn)金折扣）付款條件，也叫現(xiàn)金折扣，指企業(yè)為鼓勵客戶還款而允諾的在一定期限內(nèi)給予規(guī)定的折扣優(yōu)待。通常表示為“5/10，2/20，n/30”，即客戶在10天內(nèi)償還貸款可享受5％的折扣，在20天內(nèi)償還貸款可享受2％的折扣，在30天內(nèi)償還貸款則須按照全額支付貨款；在30天以后償還貸款，則不僅要按全額付款，還可能要支付延期付款利息。付款條件，將主要在采購訂單、銷售訂單、采購結(jié)算、銷售結(jié)算、客戶目錄、供應(yīng)商目錄中引用。付款條件，最多同時支持4個時間段的折扣。

提示：付款條件一旦被引用，不能進行修改、刪除操作。

4.4付款條件收付款協(xié)議是指買賣雙方在商務(wù)談判時確認(rèn)的收付款協(xié)議。

提示：已被引用的收付款協(xié)議，不可修改立賬依據(jù)、不可刪除。

4.5收付款協(xié)議立賬依據(jù)立賬方式立賬基準(zhǔn)立賬偏離天數(shù)收付款協(xié)議4.5收付款協(xié)議立賬依據(jù)：下拉選擇。銷售可選項：銷售發(fā)貨單、銷售發(fā)票、出口銷貨單、出口發(fā)票、其他應(yīng)收單據(jù)、應(yīng)收合同執(zhí)行單，默認(rèn)為銷售發(fā)票。采購可選項：采購入庫單、采購發(fā)票、進口商務(wù)發(fā)票、其他應(yīng)付單據(jù)、應(yīng)付合同執(zhí)行單、代管掛賬確認(rèn)單，默認(rèn)為采購發(fā)票。立賬日取值設(shè)置：立賬方式：默認(rèn)為業(yè)務(wù)日期。一個收付款協(xié)議，只能選擇一種立賬方式。如選擇固定立賬日，則還需設(shè)置實際立賬日。下（）月：只能錄入0和正整數(shù)，默認(rèn)為0，即取當(dāng)前立賬基準(zhǔn)日期的下一個符合條件立賬日；1，表示取當(dāng)前立賬基準(zhǔn)日期的下個月的第一個立賬日，以此類推。（）日：默認(rèn)為空，可錄入1－31，在一個月內(nèi)可以設(shè)置三個固定立賬日，如每月5、15、25日。如錄入數(shù)值，后面的數(shù)字要大于前面的數(shù)字，為空時不檢查。如每月只有一個立賬日，則只在第1個日前面錄入。如錄入的日(30/31)在某月不存在，則直接取當(dāng)月的最后一天。立賬基準(zhǔn)：默認(rèn)為單據(jù)日期；指單據(jù)在以上面的立賬方式立賬時，按單據(jù)中哪個日期為準(zhǔn)計算立賬日。當(dāng)[立賬依據(jù)]為出口銷貨單、出口發(fā)票時可選其他日期（發(fā)貨日期、結(jié)關(guān)日期、提單日期、預(yù)計到達日期）；當(dāng)立賬依據(jù)選擇采購發(fā)票時，可選擇發(fā)票日期，當(dāng)立賬依據(jù)選擇應(yīng)收合同執(zhí)行單和應(yīng)付合同執(zhí)行單時，可選擇"階段完成時間"，否則只能選擇單據(jù)日期，不允許修改。立賬偏離天數(shù)：默認(rèn)為0，即對上面計算出的立賬日不進行偏離，只允許錄入整數(shù)(正負整數(shù))。在計算立賬日時，對上面算出的立賬日進行偏離后作為真正的立賬日。到期日取值設(shè)置：默認(rèn)為空，即單據(jù)的到期日＝“立賬日＋偏離天數(shù)＋賬期”；當(dāng)?shù)狡谌詹皇峭耆瓷鲜龇椒〞r可進行調(diào)整，最多可以設(shè)置三個收賬日。()日，默認(rèn)為空，可錄入1－31等大于0的整數(shù)。如錄入數(shù)值，后面的數(shù)字要大于前面的數(shù)字，為空時不檢查。收付款協(xié)議4.5收付款協(xié)議例如：某一張應(yīng)收單,單據(jù)日期是2009-11-10,有立賬依據(jù),收付款協(xié)議設(shè)置如下,則單據(jù)的立賬日是2009-11-20,到期日是2009-12-10（立賬日+賬期20天）,如果收付款協(xié)議中的到期日設(shè)置不為空,固定收賬日為5日,則單據(jù)的到期日是2009-12-05（不考慮偏離天數(shù)）收付款協(xié)議4.5收付款協(xié)議收付款協(xié)議4.5收付款協(xié)議收付款協(xié)議4.5收付款協(xié)議單據(jù)立賬日確定到期日確定無付款條件，無收付款協(xié)議立賬日=單據(jù)日期到期日=單據(jù)日期有付款條件，無收付款協(xié)議立賬日=單據(jù)日期到期日=單據(jù)日期+付款條件最大信用天數(shù)無付款條件，有收付款協(xié)議立賬日=收付款協(xié)議設(shè)置日期到期日=立賬日+賬期有付款條件，有收付款協(xié)議立賬日=收付款協(xié)議設(shè)置日期到期日=立賬日+賬期課程大綱一級目錄二級目錄時長-分鐘要求重點學(xué)習(xí)掌握內(nèi)容一、產(chǎn)品概述15兩種方案應(yīng)用場景二、應(yīng)用準(zhǔn)備30

掌握應(yīng)用準(zhǔn)備的設(shè)置三、日常業(yè)務(wù)60

掌握日常業(yè)務(wù)應(yīng)用四、業(yè)務(wù)擴展20

掌握幾種擴展性應(yīng)用五、期末處理5.1月末結(jié)賬10

月末結(jié)賬注意事項5.2取消結(jié)賬月末結(jié)賬如果當(dāng)月業(yè)務(wù)已全部處理完畢，就需要執(zhí)行月末結(jié)