2024年某大型制藥集團(tuán)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型SAP藍(lán)圖設(shè)計(jì)解決方案兩份材料

制藥集團(tuán)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型SAP藍(lán)圖設(shè)計(jì)方案SAP項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報(bào)

業(yè)務(wù)藍(lán)圖階段匯報(bào)綜述

各模塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報(bào)

SD-銷(xiāo)售

FICO-財(cái)務(wù)PP-生產(chǎn)

MM-采購(gòu)與倉(cāng)儲(chǔ)

PM-設(shè)備PS-項(xiàng)目

系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段與上線準(zhǔn)備階段的任務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)控制

匯報(bào)議程項(xiàng)目準(zhǔn)備階段2020年08月10日－2020年8月18日業(yè)務(wù)藍(lán)圖階段2020年08月18日－2020年10月16日系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段上線準(zhǔn)備階段2020年12月01日－2020年12月31日系統(tǒng)上線切換2021年01月01日－2021年01月04日2020年10月10日－2020年12月01日8days60days50days4days30days階段時(shí)間周期系統(tǒng)上線現(xiàn)場(chǎng)支持2021年01月04日－2021年02月05日30days系統(tǒng)上線遠(yuǎn)程支持2020年02月06日－2021年12月31日1年項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)服務(wù)器安裝項(xiàng)目進(jìn)度介紹

業(yè)務(wù)藍(lán)圖上線準(zhǔn)備8.108.18-確認(rèn)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)-制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃-確定項(xiàng)目管理規(guī)定-項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)-ERP概念培訓(xùn)10.12項(xiàng)目準(zhǔn)備企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程說(shuō)明文檔核心解決方案業(yè)務(wù)單據(jù)與報(bào)表業(yè)務(wù)功能與接口開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報(bào)業(yè)務(wù)藍(lán)圖的最終確簽署SAP服務(wù)器的系統(tǒng)安裝主數(shù)據(jù)編碼規(guī)則主數(shù)據(jù)搜集準(zhǔn)備工作開(kāi)發(fā)培訓(xùn)系統(tǒng)配置單元測(cè)試功能集成測(cè)試開(kāi)發(fā)集成測(cè)試權(quán)限設(shè)計(jì)單據(jù)與報(bào)表測(cè)試編寫(xiě)操作手冊(cè)權(quán)限配置

系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段簽署主數(shù)據(jù)搜集與整理測(cè)試主數(shù)據(jù)導(dǎo)入-權(quán)限測(cè)試-最終用戶培訓(xùn)-主數(shù)據(jù)模擬導(dǎo)入-業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)模擬導(dǎo)入-模擬上線-主數(shù)據(jù)正式導(dǎo)入-上線切換計(jì)劃-業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)正式導(dǎo)入-系統(tǒng)正式切換上線上線后支持系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)建立支持體系現(xiàn)場(chǎng)上線支持首次月結(jié)支持遠(yuǎn)程支持2021.1.112.1當(dāng)前完成的工作事項(xiàng)現(xiàn)狀業(yè)務(wù)調(diào)研組織架構(gòu)設(shè)計(jì)的討論設(shè)計(jì)未來(lái)業(yè)務(wù)流程討論核心議題的方案討論制定數(shù)據(jù)搜集計(jì)劃與模板單據(jù)與報(bào)表討論功能/增強(qiáng)/接口開(kāi)發(fā)討論SAP組織架構(gòu)圖Visio業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程綜合說(shuō)明文檔核心解決方案主數(shù)據(jù)收集模板單據(jù)/報(bào)表開(kāi)發(fā)清單功能/增強(qiáng)/接口開(kāi)發(fā)清單當(dāng)前完成的工作事項(xiàng)工作內(nèi)容提交文檔藍(lán)圖階段主要成果－組織架構(gòu)SAP組織架構(gòu)FI集團(tuán)公司代碼CO成本中心利潤(rùn)中心SD銷(xiāo)售組織渠道產(chǎn)品組銷(xiāo)售地區(qū)銷(xiāo)售辦公室銷(xiāo)售組MM采購(gòu)組織采購(gòu)組工廠庫(kù)存地PP生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)線工作中心藍(lán)圖階段主要成果－業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程藍(lán)圖階段共確定，業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程總計(jì)77個(gè)銷(xiāo)售與分銷(xiāo)模塊SD：

15

生產(chǎn)管理模塊PP：

11

采購(gòu)與倉(cāng)儲(chǔ)模塊MM：

14

財(cái)務(wù)管理模塊FICO：

21

項(xiàng)目管理模塊PS：

8設(shè)備管理模塊PM：

8

藍(lán)圖階段主要成果－跨模塊的核心方案核心方案藍(lán)圖階段共確定，跨模塊核心方案總計(jì)17個(gè)SD銷(xiāo)售管理模塊：

3

PP生產(chǎn)管理模塊：

4

MM采購(gòu)與庫(kù)存模塊：

6

FICO財(cái)務(wù)管理模塊：

2PS項(xiàng)目管理模塊：

2藍(lán)圖階段主要成果－二次開(kāi)發(fā)清單開(kāi)發(fā)清單藍(lán)圖階段共確定，二次開(kāi)發(fā)清單總計(jì)117個(gè)SD銷(xiāo)售管理模塊：

38

PP生產(chǎn)管理模塊：

15

MM采購(gòu)與庫(kù)存模塊：

38

FICO財(cái)務(wù)管理模塊：

12PS項(xiàng)目管理模塊：

7PM設(shè)備管理模塊：

7核心的端到端的業(yè)務(wù)流程研發(fā)采購(gòu)計(jì)劃

采購(gòu)訂單

采購(gòu)入庫(kù)

采購(gòu)對(duì)賬

發(fā)票校驗(yàn)

采購(gòu)付款銷(xiāo)售計(jì)劃采購(gòu)車(chē)間倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)回款認(rèn)領(lǐng)

銷(xiāo)售訂單

銷(xiāo)售交貨

銷(xiāo)售系統(tǒng)開(kāi)票

應(yīng)付款核銷(xiāo)

銷(xiāo)售費(fèi)用結(jié)算銷(xiāo)售需求MRP生產(chǎn)計(jì)劃

生產(chǎn)訂單

領(lǐng)料

報(bào)工

入庫(kù)

成本結(jié)算產(chǎn)品研發(fā)

物料主數(shù)據(jù)BOM工藝路線

標(biāo)準(zhǔn)成本發(fā)布藍(lán)圖階段主要成果－接口開(kāi)發(fā)接口開(kāi)發(fā)LmisSAP……以SAPERP為核心，與外圍系統(tǒng)的接口開(kāi)發(fā)支持靜態(tài)數(shù)據(jù)和動(dòng)態(tài)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的同步與傳輸；形成一個(gè)緊密協(xié)同的大系統(tǒng)本次SAP項(xiàng)目的重大意義真正落實(shí)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化消除信息孤島，建立以SAP為核心的集成大平臺(tái)構(gòu)建SAP與周邊系統(tǒng)的功能邊界劃分，避免功能迭代信息流的自動(dòng)化減少人工操作實(shí)現(xiàn)多維度的SAP組織架構(gòu)，可靈活支持未來(lái)企業(yè)不斷擴(kuò)展成本核算更加高效實(shí)時(shí)，消除財(cái)務(wù)核算滯后的現(xiàn)狀全面梳理業(yè)務(wù)流程，業(yè)務(wù)流與信息流暢通且同步本次SAP項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的價(jià)值呈現(xiàn)一站式IT集成應(yīng)用平臺(tái)構(gòu)建S/4HANAERP核心平臺(tái)，集成周邊系統(tǒng)（OA\WMS\Lims\浪潮），打破信息孤島，業(yè)務(wù)高度集成XX基于SAPERP為核心平臺(tái)，幫助制藥實(shí)現(xiàn)全程價(jià)值鏈的五大系統(tǒng)鏈接市場(chǎng)鏈接：CRM/電商制造鏈接：SRM+MES+設(shè)備互聯(lián)研發(fā)項(xiàng)目和過(guò)程管理配方/工藝/小樣分析檢驗(yàn)產(chǎn)品鏈接：PLM物流鏈接：WMS+TMS自動(dòng)化立體庫(kù)各地分庫(kù)運(yùn)輸工具訂單、物流數(shù)據(jù)、……生產(chǎn)配方、工單、……出庫(kù)申請(qǐng)單、物料配送計(jì)劃庫(kù)存、……物料、價(jià)格主數(shù)據(jù)、……物料主數(shù)據(jù)、……庫(kù)存、節(jié)點(diǎn)狀態(tài)、……設(shè)備狀態(tài)、工藝參數(shù)、……產(chǎn)品配方、工藝指導(dǎo)生產(chǎn)配方實(shí)際工藝數(shù)據(jù)產(chǎn)品選配、客戶需求、……交期、價(jià)格、……內(nèi)控鏈接：ERP+OA+BI設(shè)備管理物料管理財(cái)務(wù)管理生產(chǎn)計(jì)劃管理采購(gòu)管理銷(xiāo)售管理SAP項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報(bào)

業(yè)務(wù)藍(lán)圖階段匯報(bào)綜述

各模塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報(bào)

SD-銷(xiāo)售

FICO-財(cái)務(wù)PP-生產(chǎn)

MM-采購(gòu)與倉(cāng)儲(chǔ)

PM-設(shè)備PS-項(xiàng)目

系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段與上線準(zhǔn)備階段的任務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)控制

匯報(bào)議程業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報(bào)--SD模塊1SAP組織架構(gòu)設(shè)計(jì)4二次開(kāi)發(fā)清單3核心解決方案2業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)SD銷(xiāo)售模塊---組織架構(gòu)圖-海南SD銷(xiāo)售模塊---組織架構(gòu)圖-海南SD銷(xiāo)售模塊---組織架構(gòu)圖-海南SD銷(xiāo)售模塊---組織架構(gòu)圖-杭州SD銷(xiāo)售模塊---組織架構(gòu)圖-杭州SD銷(xiāo)售模塊---組織架構(gòu)圖-杭州SD銷(xiāo)售模塊---業(yè)務(wù)流程總覽圖SD銷(xiāo)售模塊---業(yè)務(wù)流程圖---客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程圖SD銷(xiāo)售模塊---業(yè)務(wù)流程圖---價(jià)格主數(shù)據(jù)維護(hù)流程圖SD銷(xiāo)售模塊---業(yè)務(wù)流程圖---信用主數(shù)據(jù)維護(hù)流程圖SD銷(xiāo)售模塊---業(yè)務(wù)流程圖---客戶超授信解凍流程圖SD銷(xiāo)售模塊---業(yè)務(wù)流程圖---銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員主數(shù)據(jù)維護(hù)流程圖SD銷(xiāo)售模塊---業(yè)務(wù)流程圖---銷(xiāo)售計(jì)劃維護(hù)達(dá)成流程圖SD銷(xiāo)售模塊---業(yè)務(wù)流程圖---銷(xiāo)售合同維護(hù)流程圖SD銷(xiāo)售模塊---業(yè)務(wù)流程圖---銷(xiāo)售訂單維護(hù)流程圖SD銷(xiāo)售模塊---業(yè)務(wù)流程圖---銷(xiāo)售訂單變更流程圖SD銷(xiāo)售模塊---業(yè)務(wù)流程圖---樣品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程圖SD銷(xiāo)售模塊---業(yè)務(wù)流程圖---退貨訂單業(yè)務(wù)流程圖SD銷(xiāo)售模塊---業(yè)務(wù)流程圖---銷(xiāo)售換貨業(yè)務(wù)流程圖SD銷(xiāo)售模塊---業(yè)務(wù)流程圖---銷(xiāo)售借貸項(xiàng)業(yè)務(wù)流程圖SD銷(xiāo)售模塊---業(yè)務(wù)流程圖---銷(xiāo)售發(fā)貨出庫(kù)流程圖SD銷(xiāo)售模塊---業(yè)務(wù)流程圖---銷(xiāo)售退貨入庫(kù)流程圖SD銷(xiāo)售模塊---業(yè)務(wù)流程圖---銷(xiāo)售開(kāi)票業(yè)務(wù)流程圖SD銷(xiāo)售模塊---核心解決方案清單2國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)回款認(rèn)領(lǐng)與返款結(jié)算4SAP與GSP系統(tǒng)對(duì)接專(zhuān)題3客戶授信管理核心需求1銷(xiāo)售計(jì)劃達(dá)成統(tǒng)計(jì)解決方案建議

第一步：導(dǎo)入銷(xiāo)售計(jì)劃數(shù)量預(yù)測(cè)訂單號(hào)省份銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員代理商物料號(hào)1月份數(shù)量1月份數(shù)量修正數(shù)量2月份數(shù)量2月份數(shù)量修正數(shù)量導(dǎo)入日期1000001浙江李四張三A1001109011010000021001201000003工具條：下載模板上傳導(dǎo)入客戶導(dǎo)入銷(xiāo)售計(jì)劃，包括業(yè)務(wù)員提交數(shù)量以及修正數(shù)量。1、提交導(dǎo)入數(shù)據(jù)為三個(gè)月滾動(dòng)銷(xiāo)售計(jì)劃，每月提交后三個(gè)月銷(xiāo)售計(jì)劃，第一個(gè)月的計(jì)劃數(shù)量為鎖定數(shù)量，次月第三個(gè)工作日鎖定生效。2、可以根據(jù)導(dǎo)入清單，出具每月數(shù)量變更的差額及變更率的對(duì)比表。3、如果修改了上月提交的銷(xiāo)售計(jì)劃數(shù)量，銷(xiāo)售部門(mén)需通知運(yùn)營(yíng)中心調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。4、可以導(dǎo)入領(lǐng)導(dǎo)匯總的總修正數(shù)量。解決方案建議

第二步：進(jìn)行回款認(rèn)款及發(fā)貨返款必須認(rèn)款后才能發(fā)貨，要貨單檢查要貨金額是否大于回款金額，超過(guò)不予保存?？蛻艋乜罡鶕?jù)水單導(dǎo)入回款清單銷(xiāo)售認(rèn)款要貨單關(guān)聯(lián)回款單要貨單中有省份、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員、代理商、物料、數(shù)量信息要貨發(fā)貨根據(jù)要貨單進(jìn)行發(fā)貨，記錄實(shí)際發(fā)貨數(shù)量和日期關(guān)聯(lián)要貨單省區(qū)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員和代理商信息開(kāi)票返款付款對(duì)客戶進(jìn)行開(kāi)票對(duì)代理商進(jìn)行返款付款解決方案建議

第三步：出具銷(xiāo)售計(jì)劃與實(shí)際發(fā)貨對(duì)比表省份銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員代理商物料號(hào)1月份計(jì)劃數(shù)量1月份發(fā)貨數(shù)量1月份計(jì)劃達(dá)成率2月份計(jì)劃數(shù)量2月份發(fā)貨數(shù)量2月份計(jì)劃達(dá)成率浙江李四張三A100110110%出具銷(xiāo)售計(jì)劃與實(shí)際發(fā)貨對(duì)比表根據(jù)每月物料對(duì)應(yīng)的省份、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員、代理商，抓取到每個(gè)月的銷(xiāo)售計(jì)劃數(shù)量以及對(duì)應(yīng)的當(dāng)月發(fā)貨總數(shù)量，然后進(jìn)行對(duì)比。SD銷(xiāo)售模塊---核心解決方案清單2國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)回款認(rèn)領(lǐng)與返款結(jié)算4SAP與GSP系統(tǒng)對(duì)接專(zhuān)題3客戶授信管理核心需求1銷(xiāo)售計(jì)劃達(dá)成統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)的回款認(rèn)領(lǐng)與返款結(jié)算流程現(xiàn)狀簡(jiǎn)述出納導(dǎo)入當(dāng)天銀行回款清單銷(xiāo)售部進(jìn)行回款認(rèn)領(lǐng)結(jié)算返款：發(fā)票價(jià)金額-結(jié)算價(jià)金額-扣除稅點(diǎn)額需求全流程清晰跟蹤：出納錄入回款記錄

回款認(rèn)領(lǐng)

銷(xiāo)售訂單創(chuàng)建

發(fā)貨

開(kāi)具系統(tǒng)發(fā)票

清賬核銷(xiāo)

計(jì)算返款

結(jié)算返款

支付返款

結(jié)案

解決方案建議

第一步：創(chuàng)建回款平臺(tái)，出納按模板導(dǎo)入或錄入銀行回款水單回款日期回款單號(hào)付款人公司代碼銀行名稱(chēng)導(dǎo)入日期金額幣種承兌到期日(唯一流水碼:公司代碼-YYYYMM-1-5位流水碼)20200900001張三8020200900002英特2020200900003華東醫(yī)藥80實(shí)現(xiàn)方式：在SAP中創(chuàng)建自定義表，承接出納導(dǎo)入的銀行回單工具條：下載模板上傳導(dǎo)入新建修改顯示篩選刪除保存第二步：客服進(jìn)行回款認(rèn)領(lǐng)選擇框銀行賬號(hào)回款單號(hào)沖銷(xiāo)單號(hào)售達(dá)方合作伙伴回款金額幣種已認(rèn)領(lǐng)金額可用余額回款屬性打款方√20200900001華東醫(yī)藥張三80cny60發(fā)貨押金20200900001華南醫(yī)藥張三80cny20發(fā)貨押金√20200900002英特張三20cny20公對(duì)公2020090000320200900001華東醫(yī)藥張三80cny80公對(duì)公篩選新建修改保存刪除根據(jù)選擇條件，獲取未認(rèn)領(lǐng)完的回款單明細(xì)。1、保存時(shí)，根據(jù)回款單號(hào)進(jìn)行檢查，已認(rèn)領(lǐng)金額必須等于回款單號(hào)的金額。2、根據(jù)合作伙伴匯總計(jì)算，可用余額：認(rèn)領(lǐng)金額-訂單占用金額+返款金額（公對(duì)公）-扣稅差額+退貨訂單金額3、會(huì)計(jì)根據(jù)認(rèn)款后數(shù)據(jù)，月末集中勾選后點(diǎn)擊“會(huì)計(jì)過(guò)賬”系統(tǒng)生成收款會(huì)計(jì)憑證。4、如果修改合作伙伴和售達(dá)方，需檢查是否有訂單進(jìn)行認(rèn)領(lǐng)，占用認(rèn)領(lǐng)金額；如果打款方、金額等影響憑證的信息輸入錯(cuò)誤，需沖銷(xiāo)之前的會(huì)計(jì)憑證，重新產(chǎn)生新的憑證。會(huì)計(jì)過(guò)賬沖銷(xiāo)過(guò)賬第三步：客服創(chuàng)建銷(xiāo)售訂單抬頭信息行項(xiàng)目信息售達(dá)方合作伙伴開(kāi)票方付款方公司代碼回款單號(hào)……華東醫(yī)藥張三華東醫(yī)藥華東醫(yī)藥20200900001物料編碼物料描述單位銷(xiāo)售訂單數(shù)量開(kāi)票單價(jià)(含稅)結(jié)算單價(jià)(含稅)貨幣幣種增值稅稅率開(kāi)票金額低價(jià)金額高開(kāi)稅額扣款金額返款金額……A20101.311.38.7在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建銷(xiāo)售訂單，并關(guān)聯(lián)回款單號(hào)。扣款金額=低價(jià)金額+高開(kāi)扣除稅額，用來(lái)與回款金額做比較1、在銷(xiāo)售訂單中選擇回款單號(hào)。2、訂單保存時(shí)，根據(jù)合作伙伴檢查認(rèn)款中總的可用余額是否滿足訂單總扣款金額。第四步：發(fā)貨-開(kāi)系統(tǒng)發(fā)票銷(xiāo)售訂單創(chuàng)建銷(xiāo)售訂單，默認(rèn)是凍結(jié)狀態(tài)，在回款認(rèn)領(lǐng)后予以解凍，未解凍訂單無(wú)法創(chuàng)建發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單依據(jù)客戶要求及庫(kù)存情況創(chuàng)建發(fā)貨通知單發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)依據(jù)發(fā)貨通知單進(jìn)行實(shí)物發(fā)貨出庫(kù)，從庫(kù)存商品到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本系統(tǒng)開(kāi)票確認(rèn)應(yīng)收、收入、銷(xiāo)項(xiàng)稅收款清賬應(yīng)收與預(yù)收相互核銷(xiāo)注意：當(dāng)期發(fā)貨須全部系統(tǒng)開(kāi)票完畢，確保收入與成本的匹配借：應(yīng)收貸：收入貸：銷(xiāo)項(xiàng)稅借：返款費(fèi)(細(xì)分到每筆發(fā)貨的系統(tǒng)發(fā)票號(hào))貸：預(yù)提費(fèi)用-返款第五步：創(chuàng)建稅務(wù)發(fā)票新建修改顯示篩選選擇框公司代碼返款費(fèi)用稅務(wù)發(fā)票號(hào)發(fā)票金額費(fèi)用名稱(chēng)稅率代理商省區(qū)省區(qū)經(jīng)理已抵減金額剩余金額抵減完結(jié)標(biāo)識(shí)√1000XXXX12011.38.7√保存收到客戶返款稅務(wù)發(fā)票，結(jié)算專(zhuān)員在系統(tǒng)進(jìn)行客戶返款稅務(wù)發(fā)票登記。產(chǎn)生付款憑證后，更新已抵減金額與剩余金額，全部剩余金額為0時(shí)，完結(jié)標(biāo)識(shí)為Y。第六步：返款計(jì)算與結(jié)算選擇框售達(dá)方合作伙伴回款屬性商務(wù)發(fā)票商務(wù)發(fā)票抵扣金額系統(tǒng)發(fā)票號(hào)行項(xiàng)目商務(wù)發(fā)票剩余金額結(jié)算轉(zhuǎn)保證金銷(xiāo)售訂單號(hào)銷(xiāo)售訂單行項(xiàng)目運(yùn)費(fèi)開(kāi)票金額結(jié)算金額扣稅點(diǎn)扣稅金額已預(yù)提返款金額實(shí)際返款金額返款計(jì)算狀態(tài)返款結(jié)算完結(jié)標(biāo)識(shí)返款結(jié)算憑證號(hào)√公對(duì)公XXXX112.37.7可修改并回寫(xiě)認(rèn)領(lǐng)可修改可修改11.312.3YY√篩選返款計(jì)算點(diǎn)擊“生成憑證”按鈕，產(chǎn)生如下憑證（憑證類(lèi)型獨(dú)立），并同步標(biāo)識(shí)結(jié)算完結(jié)標(biāo)識(shí)。借：預(yù)提費(fèi)用-返款費(fèi)11.3借：返款費(fèi)用1貸：其他應(yīng)付款-客戶12.3注意：每行分別產(chǎn)生一個(gè)會(huì)計(jì)憑證號(hào)，并將系統(tǒng)發(fā)票號(hào)與行項(xiàng)目寫(xiě)入會(huì)計(jì)憑證抬頭廣本，實(shí)際財(cái)務(wù)支付之后，手工進(jìn)行清賬，其他應(yīng)付款。生成憑證點(diǎn)擊“返款計(jì)算”按鈕，重新計(jì)算返款金額，并與原來(lái)預(yù)提的金額進(jìn)行對(duì)比稽核.選擇界面公司代碼客戶會(huì)計(jì)年度會(huì)計(jì)期間TOTOTOTO代理商系統(tǒng)發(fā)票號(hào)發(fā)貨單號(hào)銷(xiāo)售訂單TOTOTOTO返款結(jié)算標(biāo)識(shí)TO沖銷(xiāo)憑證點(diǎn)擊沖銷(xiāo)憑證成功以后，清空“返款結(jié)算完結(jié)標(biāo)識(shí)”與“返款結(jié)算憑證號(hào)”，若已清賬不能進(jìn)行沖銷(xiāo)。SD銷(xiāo)售模塊---核心解決方案清單2國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)回款認(rèn)領(lǐng)與返款結(jié)算4SAP與GSP系統(tǒng)對(duì)接專(zhuān)題3客戶授信管理核心需求1銷(xiāo)售計(jì)劃達(dá)成統(tǒng)計(jì)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目蛻粜庞霉芾硐到y(tǒng)功能說(shuō)明支持對(duì)不同客戶等級(jí)采用不同的信貸控制方式支持集團(tuán)統(tǒng)一信貸控制支持賬期、額度、賬期+額度的靈活控制需求支持在不同的節(jié)點(diǎn)（訂單、交貨和發(fā)貨過(guò)賬）進(jìn)行信貸控制。銷(xiāo)售訂單交貨單發(fā)貨過(guò)賬超出限額逾期應(yīng)收客戶信用檢查利用客戶評(píng)估設(shè)置信貸額度及賬期發(fā)貨過(guò)賬自動(dòng)信用檢查，訂單凍結(jié)，貨物不能發(fā)出業(yè)務(wù)員催款或申請(qǐng)解凍，臨時(shí)授信，申請(qǐng)?zhí)嘏蛻舾犊?，信用及時(shí)更新需求及現(xiàn)狀：搭建基于額度、賬期的信用評(píng)估及靈活的信用控制體系，并結(jié)合相應(yīng)的擔(dān)保需求實(shí)現(xiàn)臨時(shí)授信管控客戶信用管理方案授信風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別高風(fēng)險(xiǎn)訂單提醒可保存，發(fā)貨凍結(jié)不能發(fā)貨低風(fēng)險(xiǎn)訂單提醒可保存，發(fā)貨提醒可發(fā)貨信用控制范圍:信用額度+賬期客戶信用管理方案適用范圍：僅適用外部客戶。方案說(shuō)明：按單公司進(jìn)行信貸控制（每個(gè)公司下的同一客戶單獨(dú)控制。）信用管理范圍為賬期+額度的管理；風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別設(shè)定為兩類(lèi)：高風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)；設(shè)定為兩個(gè)檢查控制點(diǎn)：訂單和發(fā)貨單；控制節(jié)點(diǎn)和要求：

高風(fēng)險(xiǎn)：訂單階段為提醒，可以保存；發(fā)貨單階段進(jìn)行報(bào)錯(cuò)，不能保存。

低風(fēng)險(xiǎn)：訂單階段為提醒，可以保存；發(fā)貨單階段為提醒，可以保存。新客戶創(chuàng)建時(shí)，全部默認(rèn)高風(fēng)險(xiǎn)。SD銷(xiāo)售模塊---核心解決方案清單2國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)回款認(rèn)領(lǐng)與返款結(jié)算4SAP與GSP系統(tǒng)對(duì)接專(zhuān)題3客戶授信管理核心需求1銷(xiāo)售計(jì)劃達(dá)成統(tǒng)計(jì)確定對(duì)接流程范圍流程接口交互方式傳輸時(shí)間點(diǎn)備注組織結(jié)構(gòu)層級(jí)對(duì)照表公司代碼、工廠、銷(xiāo)售組織、庫(kù)存地點(diǎn)、采購(gòu)組織、采購(gòu)組、計(jì)量單位，由GSP做對(duì)照表處理相關(guān)業(yè)務(wù)。單據(jù)類(lèi)型對(duì)照表各業(yè)務(wù)單據(jù)類(lèi)型對(duì)應(yīng)（采購(gòu)/銷(xiāo)售），由GSP做對(duì)照表處理相關(guān)業(yè)務(wù)。物料主數(shù)據(jù)SAP

GSP實(shí)時(shí)已存在的編碼由GSP做對(duì)照表，新增數(shù)據(jù)，GSP以SAP編碼為準(zhǔn)?？蛻糁鲾?shù)據(jù)SAP

GSP實(shí)時(shí)已存在的編碼由GSP做對(duì)照表，新增數(shù)據(jù)，GSP以SAP編碼為準(zhǔn)。供應(yīng)商主數(shù)據(jù)SAP

GSP實(shí)時(shí)已存在的編碼由GSP做對(duì)照表，新增數(shù)據(jù)，GSP以SAP編碼為準(zhǔn)。銷(xiāo)售合同SAP

GSP實(shí)時(shí)SAP銷(xiāo)售合同觸發(fā)GSP銷(xiāo)售合同。銷(xiāo)售發(fā)貨單SAP

GSP實(shí)時(shí)SAP發(fā)貨單觸發(fā)GSP回收提單，在SAP選擇批次，價(jià)格，同時(shí)給銷(xiāo)售訂單號(hào)，用于退貨參考。發(fā)貨出庫(kù)GSP

SAP實(shí)時(shí)GSP實(shí)際發(fā)貨后，觸發(fā)SAP發(fā)貨過(guò)賬。銷(xiāo)售發(fā)票SAP

GSP實(shí)時(shí)SAP維護(hù)金稅票號(hào)之后，傳輸GSP系統(tǒng)。退貨入庫(kù)單SAP

GSP實(shí)時(shí)SAP退貨單觸發(fā)GSP紅字回收提單，在SAP指定批次，價(jià)格，同時(shí)給退貨訂單號(hào)以及參考原銷(xiāo)售訂單號(hào)。采購(gòu)合同SAP

GSP實(shí)時(shí)SAP采購(gòu)合同觸發(fā)GSP采購(gòu)合同。采購(gòu)訂單SAP

GSP實(shí)時(shí)SAP采購(gòu)訂單觸發(fā)GSP采購(gòu)訂單。包括采購(gòu)?fù)素泦?，需要指定原采?gòu)訂單，需要指定批次。確定對(duì)接流程范圍流程接口交互方式傳輸時(shí)間點(diǎn)備注采購(gòu)入庫(kù)單GSP

SAP實(shí)時(shí)GSP采購(gòu)收貨觸發(fā)SAP采購(gòu)收貨，SAP需要生成進(jìn)場(chǎng)批次。如果輸入錯(cuò)誤，兩邊系統(tǒng)手工沖銷(xiāo)修改。調(diào)撥移庫(kù)GSP

SAP實(shí)時(shí)GSP調(diào)撥移庫(kù)觸發(fā)SAP調(diào)撥。其他出庫(kù)GSP

SAP實(shí)時(shí)樣品、報(bào)廢、盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)由GSP傳輸?shù)絊AP。專(zhuān)題討論總結(jié)：GSP系統(tǒng)保持現(xiàn)有系統(tǒng)數(shù)據(jù)不變，在SAP系統(tǒng)上線后，承接SAP系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)層級(jí)、業(yè)務(wù)單據(jù)類(lèi)型、物料編碼、客戶編碼、供應(yīng)商編碼等數(shù)據(jù)的對(duì)應(yīng)關(guān)系，且物料編碼、客戶編碼和供應(yīng)商編碼，GSP已存在編碼的，GSP做對(duì)應(yīng)關(guān)系，如果是新申請(qǐng)的數(shù)據(jù)，以SAP編碼為準(zhǔn)在GSP創(chuàng)建新數(shù)據(jù)。所有接口內(nèi)容考慮的是正向和反向業(yè)務(wù)，不考慮特殊情況的沖銷(xiāo)/刪除/修改等處理方式，此類(lèi)情況需線下人工處理。如果價(jià)格開(kāi)票錯(cuò)誤，SAP用借貸項(xiàng)訂單處理，GSP由價(jià)格調(diào)整庫(kù)進(jìn)行調(diào)價(jià)。由客服手工系統(tǒng)兩邊單獨(dú)處理。接口具體字段內(nèi)容，由各模塊負(fù)責(zé)人與對(duì)應(yīng)接口處理人進(jìn)行對(duì)接。SD銷(xiāo)售模塊---二次開(kāi)發(fā)清單類(lèi)型開(kāi)發(fā)名稱(chēng)描述備注接口開(kāi)發(fā)同步客戶主數(shù)據(jù)SAP->GSP，傳輸瑞利工廠的銷(xiāo)售客戶，已存在的編碼由GSP做對(duì)照表，新增數(shù)據(jù)，GSP以SAP編碼為準(zhǔn)。包括新增/修改。銷(xiāo)售合同SAP->GSP，已簽銷(xiāo)售合同信息傳輸。銷(xiāo)售發(fā)貨單SAP->GSP，發(fā)貨單信息傳輸，在SAP選擇批次，價(jià)格，同時(shí)給銷(xiāo)售訂單號(hào)，用于退貨參考發(fā)貨過(guò)賬GSP->SAP，GSP實(shí)際發(fā)貨后，觸發(fā)SAP發(fā)貨過(guò)賬。銷(xiāo)售發(fā)票SAP->GSP，SAP維護(hù)金稅票號(hào)之后，傳輸GSP系統(tǒng)。退貨入庫(kù)單SAP->GSP，退貨單信息傳輸，在SAP指定批次，價(jià)格，同時(shí)給退貨訂單號(hào)以及參考原銷(xiāo)售訂單號(hào)。銷(xiāo)售發(fā)貨單SAP->WMS，發(fā)貨單信息傳輸。銷(xiāo)售退貨單SAP->WMS，退貨單信息傳輸。發(fā)貨過(guò)賬WMS->SAP，過(guò)賬信息觸發(fā)回傳。銷(xiāo)售返款費(fèi)用申請(qǐng)SAP<->OA，銷(xiāo)售返款費(fèi)用計(jì)算后，傳輸Y標(biāo)識(shí)返款費(fèi)用數(shù)據(jù)到OA進(jìn)行審批，審批通過(guò)后，傳輸最終返款費(fèi)用到SAP。SD銷(xiāo)售模塊---二次開(kāi)發(fā)清單類(lèi)型開(kāi)發(fā)名稱(chēng)描述備注增強(qiáng)開(kāi)發(fā)客戶屏幕增加和控制客戶主數(shù)據(jù)界面增加資質(zhì)信息維護(hù)界面，并做維護(hù)的權(quán)限控制。客戶稅號(hào)唯一性檢查創(chuàng)建客戶的時(shí)候，檢查稅號(hào)是否存在，進(jìn)行客戶唯一性檢查。銷(xiāo)售訂單價(jià)格檢查提醒銷(xiāo)售訂單保存時(shí)，提示價(jià)格的檢查的提醒，訂單可以保存。結(jié)算價(jià)低于參考價(jià)50%/開(kāi)票價(jià)低于結(jié)算價(jià)銷(xiāo)售訂單資質(zhì)檢查控制原料和國(guó)際：銷(xiāo)售訂單輸入客戶回車(chē)后，檢查客戶資質(zhì)信息，有超有效期的就進(jìn)行報(bào)錯(cuò)，訂單不能報(bào)錯(cuò)，如果效期在6個(gè)月之內(nèi)，訂單進(jìn)行提醒。銷(xiāo)售訂單回款單字段增加回款單號(hào)，為可選項(xiàng)，且為可修改字段。銷(xiāo)售訂單修改控制國(guó)內(nèi)：銷(xiāo)售訂單創(chuàng)建后，當(dāng)月可以修改訂單內(nèi)容，次月之后不能修改訂單，不控制回款字段信息。訂單保存時(shí)檢查回款可用金額訂單保存時(shí)根據(jù)合作伙伴找到回款總的可用余額與訂單金額比較。發(fā)貨單創(chuàng)建時(shí)檢查合同狀態(tài)發(fā)貨單創(chuàng)建時(shí)，檢查合同有效期，超過(guò)不能保存，同時(shí)檢查合同是否時(shí)已簽狀態(tài)，如果是，允許保存，如果待簽，不能保存。SD銷(xiāo)售模塊---二次開(kāi)發(fā)清單類(lèi)型開(kāi)發(fā)名稱(chēng)描述備注增強(qiáng)開(kāi)發(fā)發(fā)貨單資質(zhì)檢查控制國(guó)內(nèi)創(chuàng)建發(fā)貨單時(shí)進(jìn)行客戶資質(zhì)檢查，超過(guò)有效期不能保存。銷(xiāo)售發(fā)票的金稅維護(hù)檢查檢查維護(hù)了金稅發(fā)票號(hào)之后，傳輸此SAP發(fā)票信息。功能開(kāi)發(fā)回款單導(dǎo)入可以導(dǎo)入?yún)R款單信息，并且可以手工維護(hù)回款信息。銷(xiāo)售認(rèn)款處理平臺(tái)根據(jù)回款信息，進(jìn)行回款認(rèn)領(lǐng)，并根據(jù)回款屬性產(chǎn)生收款憑證。（代理回款/商務(wù)回款/傭金回款/發(fā)貨押金/市場(chǎng)保證金/運(yùn)費(fèi)/押金對(duì)公回款/其他/公對(duì)公調(diào)賬/私對(duì)私調(diào)賬/電商回款）返款發(fā)票用登記根據(jù)客戶的返款稅務(wù)發(fā)票進(jìn)行系統(tǒng)登記。銷(xiāo)售返款結(jié)算平臺(tái)根據(jù)系統(tǒng)發(fā)票號(hào)，關(guān)聯(lián)稅務(wù)發(fā)票，并計(jì)算需結(jié)算金額以及實(shí)際返款金額，并觸發(fā)生成返款憑證信息。客戶主數(shù)據(jù)批導(dǎo)程序客戶主數(shù)據(jù)相關(guān)信息導(dǎo)入銷(xiāo)售合同/訂單導(dǎo)入程序銷(xiāo)售合同/訂單期初導(dǎo)入銷(xiāo)售計(jì)劃導(dǎo)入導(dǎo)入月度銷(xiāo)售滾動(dòng)計(jì)劃SD銷(xiāo)售模塊---二次開(kāi)發(fā)清單類(lèi)型開(kāi)發(fā)名稱(chēng)描述備注單據(jù)開(kāi)發(fā)INVIOCE根據(jù)SAP系統(tǒng)發(fā)票打印PACKINGLIST根據(jù)發(fā)貨單打印PROFORMAINVOICE根據(jù)銷(xiāo)售訂單打印報(bào)表開(kāi)發(fā)客戶主數(shù)據(jù)信息查詢客戶基本信息、銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人、銷(xiāo)售地區(qū)、客戶資質(zhì)有效期等維度查詢銷(xiāo)售合同查詢表查詢銷(xiāo)售合同相關(guān)信息，是否在此修改合同狀態(tài)，且已簽狀態(tài)不能后，不能修改此狀態(tài)。開(kāi)票查詢表查詢系統(tǒng)發(fā)票信息及金稅發(fā)票號(hào)，并且可以跳轉(zhuǎn)發(fā)票界面維護(hù)金稅發(fā)票信息。（發(fā)貨單創(chuàng)建的時(shí)候，可以備注已提前開(kāi)票，在開(kāi)票清單中顯示，防止財(cái)務(wù)重復(fù)開(kāi)）票）銷(xiāo)售業(yè)績(jī)查詢表包括銷(xiāo)售訂單日期、訂單編號(hào)、單號(hào)、客戶、數(shù)量、參考價(jià)、開(kāi)票價(jià)、結(jié)算價(jià)、商業(yè)公司、代理商、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員包含：（省區(qū)經(jīng)理、副省區(qū)經(jīng)理、招商主管、業(yè)務(wù)員、地主）、銷(xiāo)售部門(mén)、銷(xiāo)售地區(qū)、等信息。銷(xiāo)售發(fā)貨查詢表根據(jù)日期、客戶等信息查詢發(fā)貨明細(xì)。已發(fā)貨，未發(fā)貨的產(chǎn)品、數(shù)量、批次、發(fā)貨日期、生產(chǎn)日期等。SD銷(xiāo)售模塊---二次開(kāi)發(fā)清單類(lèi)型開(kāi)發(fā)名稱(chēng)描述備注報(bào)表開(kāi)發(fā)產(chǎn)品訂單銷(xiāo)售對(duì)比表包括：1、品種名稱(chēng)、數(shù)量（月銷(xiāo)量）往年月銷(xiāo)量對(duì)比、2、品種名稱(chēng)、數(shù)量（年銷(xiāo)量）往年銷(xiāo)量對(duì)比；3、品種名稱(chēng)自營(yíng)業(yè)務(wù)銷(xiāo)量與其他業(yè)務(wù)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，月合計(jì)與年合計(jì)；4、省份品種銷(xiāo)量合計(jì)與往年銷(xiāo)量合計(jì)對(duì)比；5、品種銷(xiāo)量合計(jì)分配到省份銷(xiāo)量合計(jì)對(duì)比；6、部門(mén)品種銷(xiāo)量合計(jì)與往年對(duì)比（根據(jù)銷(xiāo)售訂單取值）產(chǎn)品發(fā)貨銷(xiāo)售對(duì)比表包括：1、品種名稱(chēng)、數(shù)量（月銷(xiāo)量）往年月銷(xiāo)量對(duì)比、2、品種名稱(chēng)、數(shù)量（年銷(xiāo)量）往年銷(xiāo)量對(duì)比；3、品種名稱(chēng)自營(yíng)業(yè)務(wù)銷(xiāo)量與其他業(yè)務(wù)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，月合計(jì)與年合計(jì)；4、省份品種銷(xiāo)量合計(jì)與往年銷(xiāo)量合計(jì)對(duì)比；5、品種銷(xiāo)量合計(jì)分配到省份銷(xiāo)量合計(jì)對(duì)比；6、部門(mén)品種銷(xiāo)量合計(jì)與往年對(duì)比（根據(jù)發(fā)貨單取值）銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表包括：年份、日期、部門(mén)（省份）銷(xiāo)售結(jié)算價(jià)金額、發(fā)貨件數(shù)統(tǒng)計(jì)，合計(jì)金額、合計(jì)發(fā)貨件數(shù)（根據(jù)銷(xiāo)售訂單取值）贈(zèng)貨配比表包括產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量（一般銷(xiāo)售、年度政策）與（政策銷(xiāo)售、特殊政策、科室會(huì)銷(xiāo)售、針劑換貨、季度政策、醫(yī)院開(kāi)發(fā)）發(fā)貨數(shù)量占比銷(xiāo)售計(jì)劃月度對(duì)比表每月銷(xiāo)售計(jì)劃變更對(duì)比表。（實(shí)際數(shù)量/修正數(shù)量/年度數(shù)量）銷(xiāo)售計(jì)劃實(shí)際達(dá)成率按照部門(mén)、省份、品種、物料、代理商、業(yè)務(wù)員統(tǒng)計(jì)每月銷(xiāo)售計(jì)劃與實(shí)際發(fā)貨量的計(jì)劃達(dá)成比率。業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報(bào)--FICO模塊1SAP組織架構(gòu)設(shè)計(jì)4二次開(kāi)發(fā)清單3核心解決方案2業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)FICO財(cái)務(wù)管理模塊---組織架構(gòu)圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---組織架構(gòu)圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---組織架構(gòu)圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---組織架構(gòu)圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---業(yè)務(wù)流程清單SAP模塊流程名稱(chēng)代碼名稱(chēng)流程分類(lèi)代碼名稱(chēng)FI財(cái)務(wù)管理總賬PF_FI_010總帳科目維護(hù)流程FI財(cái)務(wù)管理PF_FI_020總賬憑證處理流程FI財(cái)務(wù)管理應(yīng)付PF_FI_030財(cái)務(wù)類(lèi)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程FI財(cái)務(wù)管理PF_FI_040供應(yīng)商付款/預(yù)付款流程FI財(cái)務(wù)管理應(yīng)收PF_FI_070財(cái)務(wù)類(lèi)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程FI財(cái)務(wù)管理PF_FI_080客戶收款/預(yù)收款流程FI財(cái)務(wù)管理PF_FI_050員工借款流程FI財(cái)務(wù)管理PF_FI_060員工報(bào)銷(xiāo)流程FI財(cái)務(wù)管理資產(chǎn)PF_FI_090資產(chǎn)卡片維護(hù)流程FI財(cái)務(wù)管理PF_FI_100公司內(nèi)固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移流程FI財(cái)務(wù)管理PF_FI_110固定資產(chǎn)報(bào)廢（出售）流程FI財(cái)務(wù)管理PF_FI_120固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)流程FI財(cái)務(wù)管理PF_FI_130在建工程立項(xiàng)及結(jié)算流程FI財(cái)務(wù)管理總賬（結(jié)算）PF_FI_140FI月末處理流程FI財(cái)務(wù)管理PF_FI_150FI年末處理流程FICO財(cái)務(wù)管理模塊---業(yè)務(wù)流程清單SAP模塊流程名稱(chēng)代碼名稱(chēng)流程分類(lèi)代碼名稱(chēng)CO成本管理主數(shù)據(jù)PF_CO_010成本中心維護(hù)流程CO成本管理成本中心會(huì)計(jì)PF_CO_020費(fèi)用分?jǐn)偺幚砹鞒藽O成本管理PF_CO_030作業(yè)價(jià)格維護(hù)流程CO成本管理內(nèi)部訂單PF_CO_040內(nèi)部訂單立項(xiàng)及結(jié)算流程CO成本管理生產(chǎn)成本控制PF_CO_050標(biāo)準(zhǔn)成本估算流程CO成本管理PF_CO_060CO月結(jié)流程FICO財(cái)務(wù)管理模塊---業(yè)務(wù)流程總覽圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---總賬科目維護(hù)流程圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---總賬憑證記賬流程圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---財(cái)務(wù)類(lèi)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---供應(yīng)商付款/預(yù)付款流程圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---財(cái)務(wù)類(lèi)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---客戶收款/預(yù)收款流程圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---員工借款流程圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---員工報(bào)銷(xiāo)流程圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---資產(chǎn)卡片維護(hù)流程圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---公司內(nèi)固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移流程圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---固定資產(chǎn)報(bào)廢（出售）流程圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)流程圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---在建工程立項(xiàng)及結(jié)算流程圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---財(cái)務(wù)月結(jié)流程圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---財(cái)務(wù)年結(jié)流程圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---成本中心維護(hù)流程圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---費(fèi)用分?jǐn)偺幚砹鞒虉DFICO財(cái)務(wù)管理模塊---作業(yè)價(jià)格維護(hù)流程圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---內(nèi)部訂單立項(xiàng)及結(jié)算流程圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---標(biāo)準(zhǔn)成本估算流程圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---CO月結(jié)流程圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---業(yè)務(wù)流程變革點(diǎn)序號(hào)模塊流程/需求過(guò)去未來(lái)1財(cái)務(wù)管理總帳科目維護(hù)流程所有財(cái)務(wù)都有維護(hù)權(quán)限，需要就自行新增規(guī)定總賬會(huì)計(jì)維護(hù)，集中維護(hù)權(quán)限，提高主數(shù)據(jù)規(guī)范性、準(zhǔn)確性2財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)類(lèi)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程所有財(cái)務(wù)都有維護(hù)權(quán)限，需要就自行新增規(guī)定應(yīng)收會(huì)計(jì)維護(hù)，集中維護(hù)權(quán)限，提高主數(shù)據(jù)規(guī)范性、準(zhǔn)確性員工作為“客戶”主數(shù)據(jù)進(jìn)行管理，可查詢員工借款及核銷(xiāo)情況3財(cái)務(wù)管理收款/預(yù)收款流程付款/預(yù)付款流程僅總賬余額管理，無(wú)法直接從系統(tǒng)賬務(wù)中區(qū)分已清未清收款預(yù)收款/付款預(yù)付款科目新增未清項(xiàng)管理，可明確區(qū)分掛賬是否已經(jīng)收款清賬4財(cái)務(wù)管理資產(chǎn)卡片維護(hù)流程在建工程僅過(guò)賬但不做卡片管理系統(tǒng)對(duì)所有資產(chǎn)類(lèi)型（含在建工程）統(tǒng)一進(jìn)行財(cái)務(wù)資產(chǎn)卡片管理，按照維護(hù)信息，可自動(dòng)計(jì)算每月折舊等信息固定資產(chǎn)購(gòu)置走M(jìn)M模塊固定資產(chǎn)采購(gòu)流程，規(guī)范流程，無(wú)需手工過(guò)賬5財(cái)務(wù)管理固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)流程無(wú)定期盤(pán)點(diǎn)，無(wú)標(biāo)準(zhǔn)流程規(guī)范并明晰資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)流程，建議財(cái)務(wù)組織按年進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)，或者按照季度抽盤(pán)FICO財(cái)務(wù)管理模塊---業(yè)務(wù)流程變革點(diǎn)序號(hào)模塊流程/需求過(guò)去未來(lái)6財(cái)務(wù)管理在建工程立項(xiàng)及結(jié)算流程在建工程僅臺(tái)賬管理系統(tǒng)可維護(hù)在建工程類(lèi)別資產(chǎn)卡片，可在系統(tǒng)中核算并追蹤在建工程的資產(chǎn)價(jià)值、轉(zhuǎn)固。（在建工程的里程碑節(jié)點(diǎn)由PS模塊進(jìn)行管理）7財(cái)務(wù)管理FI月末處理流程手工計(jì)算匯差，手工過(guò)賬外幣評(píng)估憑證系統(tǒng)根據(jù)維護(hù)過(guò)賬匯率及評(píng)估匯率，自動(dòng)計(jì)算外幣相關(guān)科目匯差，財(cái)務(wù)可自行決定周期，定期過(guò)賬評(píng)估憑證銀行科目月末評(píng)估次月不沖回，往來(lái)科目月末評(píng)估次月沖回8成本管理成本中心維護(hù)流程U8僅資產(chǎn)維護(hù)部門(mén)信息，費(fèi)用由臺(tái)賬歸集到部門(mén)系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)成本中心，可按照財(cái)務(wù)核算口徑將部門(mén)做一定程度拆分，細(xì)化費(fèi)用歸集口徑9成本管理費(fèi)用分?jǐn)偺幚砹鞒淌止そy(tǒng)計(jì)核算按照合理的計(jì)算邏輯設(shè)置規(guī)則，系統(tǒng)自動(dòng)按照設(shè)定規(guī)則進(jìn)行費(fèi)用歸集10成本管理內(nèi)部訂單立項(xiàng)及結(jié)算流程手工統(tǒng)計(jì)核算可將營(yíng)銷(xiāo)展會(huì)等設(shè)置為內(nèi)部訂單，對(duì)所發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行歸集統(tǒng)計(jì)，并可對(duì)內(nèi)部訂單做預(yù)算管理，控制不允許費(fèi)用超支FICO財(cái)務(wù)管理模塊---業(yè)務(wù)流程變革點(diǎn)序號(hào)模塊流程/需求過(guò)去未來(lái)11成本管理標(biāo)準(zhǔn)成本估算流程手工核算對(duì)生產(chǎn)訂單成本月末計(jì)算實(shí)際成本，月中不做管控可按照標(biāo)準(zhǔn)BOM及工藝，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本，后續(xù)可通過(guò)與實(shí)際成本對(duì)比差異，通過(guò)分析差異原因?qū)Τ杀咀龊酶玫墓芸乜蓪?duì)自制產(chǎn)品實(shí)行月中價(jià)值管控，月中按標(biāo)準(zhǔn)成本核算產(chǎn)品入庫(kù)及銷(xiāo)售成本，月末還原差異得到實(shí)際成本FICO財(cái)務(wù)管理模塊---核心解決方案清單1生產(chǎn)成本核算2集團(tuán)收入成本分析表核心需求3費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)集成SAP成本核算步驟材料成本自制加工成本生產(chǎn)BOM檢驗(yàn)BOM低值易耗品可分割物料不可分割物料直接按生產(chǎn)訂單領(lǐng)料在報(bào)工入庫(kù)時(shí)點(diǎn)按BOM標(biāo)準(zhǔn)用量倒扣定期盤(pán)點(diǎn)，將盤(pán)點(diǎn)差異更新至相應(yīng)生產(chǎn)訂單人工制費(fèi)歸集人工制費(fèi)按作業(yè)類(lèi)型分割更新生產(chǎn)訂單成本生產(chǎn)訂單成本結(jié)算物料分類(lèi)賬結(jié)算材料成本存貨類(lèi)型價(jià)格控制策略更新存貨的價(jià)格來(lái)源是否納入物料分類(lèi)賬范疇差異更新時(shí)間點(diǎn)外購(gòu)低耗品V移動(dòng)價(jià)采購(gòu)訂單否發(fā)票校驗(yàn)時(shí)點(diǎn)外購(gòu)原輔材料V移動(dòng)價(jià)采購(gòu)訂單否發(fā)票校驗(yàn)時(shí)點(diǎn)外購(gòu)備品備件V移動(dòng)價(jià)采購(gòu)訂單否發(fā)票校驗(yàn)時(shí)點(diǎn)委外半成品S標(biāo)準(zhǔn)價(jià)物料主數(shù)據(jù)是月末CO結(jié)算自制半成品S標(biāo)準(zhǔn)價(jià)物料主數(shù)據(jù)是月末CO結(jié)算自制成品S標(biāo)準(zhǔn)價(jià)物料主數(shù)據(jù)是月末CO結(jié)算不可分割的物料–啟用SAP線邊倉(cāng)與反沖料業(yè)務(wù)模式971、原材料倉(cāng)庫(kù)2、工作中心線邊倉(cāng)3、線邊倉(cāng)反沖扣料至生產(chǎn)訂單4、線邊倉(cāng)存貨盤(pán)點(diǎn)差異分?jǐn)倐淞弦茙?kù)按BOM用量自動(dòng)反沖領(lǐng)料盤(pán)點(diǎn)差異差異分?jǐn)傔壿嫞?、獲得線邊倉(cāng)的存貨差異并導(dǎo)入；2、獲取該原料實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量做為分?jǐn)偦?，進(jìn)行加權(quán)分?jǐn)傊粮魃a(chǎn)訂單方案特點(diǎn)：1、發(fā)料方式:由領(lǐng)料到生產(chǎn)訂單改變?yōu)橄阮I(lǐng)料到線邊倉(cāng)，再?gòu)木€邊倉(cāng)按BOM反沖領(lǐng)料；包含BOM所有物料2、訂單量多，批量小，個(gè)性化或不可分割等特點(diǎn)，以反沖領(lǐng)料方式作業(yè)，將能提高運(yùn)營(yíng)效率3、由于反沖領(lǐng)料的模式，BOM的標(biāo)準(zhǔn)化與準(zhǔn)確率要求更高4、車(chē)間線邊倉(cāng)需加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理不含在BOM表，但須直接對(duì)生產(chǎn)訂單進(jìn)行發(fā)料按超領(lǐng)料流程，直接對(duì)生產(chǎn)訂單發(fā)料，點(diǎn)擊添加按鈕，移動(dòng)類(lèi)型依然是：261在生產(chǎn)訂單的成本核算中，體現(xiàn)為標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際的差異譬如：一次性消耗的物料成品中間體原輔料檢驗(yàn)材料內(nèi)、外包材檢驗(yàn)材料成品半成品原材料自制加工成本分解---浙江工廠（其他工廠同原理）工資福利費(fèi)辦公費(fèi)物料消耗差旅費(fèi)水費(fèi)電費(fèi)燃?xì)赓M(fèi)檢驗(yàn)費(fèi)備品備件其他費(fèi)用……折舊費(fèi)攤銷(xiāo)費(fèi)租賃費(fèi)費(fèi)用科目間接輔助部門(mén)GMP倉(cāng)庫(kù)工程部設(shè)備部制造技術(shù)部直接車(chē)間成本變動(dòng)費(fèi)用固定費(fèi)用固體車(chē)間軟膏車(chē)間凍干車(chē)間預(yù)充針車(chē)間滴眼劑車(chē)間損益表主營(yíng)業(yè)務(wù)成本管理費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用制造費(fèi)用按空閑%按負(fù)荷%工資與福利設(shè)備電費(fèi)設(shè)備燃?xì)庠O(shè)備折舊物料消耗能耗-設(shè)備(機(jī)器)能耗-房間(房間)能耗-其他(工藝)人工-直接(人工)人工-間接(人工)物料消耗(產(chǎn)量)折舊攤銷(xiāo)(機(jī)器)其他制費(fèi)(產(chǎn)量)檢驗(yàn)-人工(檢驗(yàn)人工)檢驗(yàn)-耗材(檢驗(yàn)批次)檢驗(yàn)-其他(檢驗(yàn)批次)生產(chǎn)訂單實(shí)際成本差異成本物料分類(lèi)賬（成品級(jí)別）標(biāo)準(zhǔn)成本銷(xiāo)售發(fā)貨分?jǐn)偦鶞?zhǔn)：1:機(jī)器工時(shí)2:人工工時(shí)3.房間工時(shí)4.工藝工時(shí)5.產(chǎn)量6.檢驗(yàn)工時(shí)7.檢查批次100%分?jǐn)偡绞酱媪簦航?貸車(chē)間所有人員（含總監(jiān)級(jí)以下）的工資全部歸入直接人工QC與微生物所有費(fèi)用全部按檢驗(yàn)成本攤?cè)胲?chē)間；QC微生物檢驗(yàn)部門(mén)需新增的次級(jí)成本要素制造費(fèi)用分?jǐn)?能耗-間接制造費(fèi)用分?jǐn)?人工-間接制造費(fèi)用分?jǐn)?檢驗(yàn)-人工制造費(fèi)用分?jǐn)?檢驗(yàn)-耗材制造費(fèi)用分?jǐn)?檢驗(yàn)-其他制造費(fèi)用分?jǐn)?物料消耗制造費(fèi)用分?jǐn)?折舊攤銷(xiāo)制造費(fèi)用分?jǐn)?其他制費(fèi)生產(chǎn)成本-能耗-直接生產(chǎn)成本-能耗-間接生產(chǎn)成本-人工-直接生產(chǎn)成本-人工-間接生產(chǎn)成本-檢驗(yàn)-人工生產(chǎn)成本-檢驗(yàn)-耗材生產(chǎn)成本-檢驗(yàn)-其他生產(chǎn)成本-物料消耗生產(chǎn)成本-折舊攤銷(xiāo)生產(chǎn)成本-其他制費(fèi)費(fèi)用分?jǐn)偞渭?jí)成本要素42從輔助類(lèi)成本中心分?jǐn)傊辽a(chǎn)車(chē)間從生產(chǎn)管理類(lèi)成本中心分?jǐn)傊辽a(chǎn)車(chē)間作業(yè)分配次級(jí)成本要素43從生產(chǎn)車(chē)間成本中心結(jié)轉(zhuǎn)至生產(chǎn)訂單在制品-原材料在制品-半成品在制品-產(chǎn)成品在制品-能耗-直接在制品-能耗-間接在制品-人工-直接在制品-人工-間接在制品-檢驗(yàn)-人工在制品-檢驗(yàn)-耗材在制品-檢驗(yàn)-其他在制品-物料消耗在制品-折舊攤銷(xiāo)在制品-其他制費(fèi)在制品-委外加工費(fèi)在制品-結(jié)果分析在制品結(jié)構(gòu)次級(jí)成本要素31從生產(chǎn)車(chē)間成本中心結(jié)轉(zhuǎn)至生產(chǎn)訂單編碼范圍：9420000001-94200000099編碼范圍：9430000001-94300000099編碼范圍：9310000001-93100000099分?jǐn)傄?guī)則詳細(xì)列示發(fā)送方成本中心發(fā)送方成本要素分?jǐn)傄罁?jù)接收方成本中心接收方成本要素QC微生物工資、福利費(fèi)檢驗(yàn)工序人工工時(shí)固體車(chē)間軟膏車(chē)間凍干車(chē)間預(yù)充針車(chē)間滴眼劑車(chē)間制造費(fèi)用分?jǐn)?檢驗(yàn)-人工成本中心領(lǐng)用的耗材檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)批次制造費(fèi)用分?jǐn)?檢驗(yàn)-耗材其他所有制造費(fèi)用檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)批次制造費(fèi)用分?jǐn)?檢驗(yàn)-其他GMP倉(cāng)庫(kù)工程部設(shè)備部制造技術(shù)部工資、福利費(fèi)生產(chǎn)工序人工工時(shí)固體車(chē)間軟膏車(chē)間凍干車(chē)間預(yù)充針車(chē)間滴眼劑車(chē)間制造費(fèi)用分?jǐn)?人工-間接水、電、蒸汽生產(chǎn)工序工藝工時(shí)制造費(fèi)用分?jǐn)?能耗-間接物料消耗生產(chǎn)訂單報(bào)工產(chǎn)量制造費(fèi)用分?jǐn)?物料消耗折舊費(fèi)、待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)生產(chǎn)工序機(jī)器工時(shí)制造費(fèi)用分?jǐn)?折舊攤銷(xiāo)其他所有制造費(fèi)用生產(chǎn)工序報(bào)工產(chǎn)量制造費(fèi)用分?jǐn)?其他制費(fèi)生產(chǎn)產(chǎn)量需要根據(jù)訂單產(chǎn)品單位，按照一定比例轉(zhuǎn)換為產(chǎn)量報(bào)工，轉(zhuǎn)換單位比例由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)會(huì)計(jì)提供分?jǐn)傄?guī)則詳細(xì)列示發(fā)送方成本中心發(fā)送方成本要素分?jǐn)傄罁?jù)接收方生產(chǎn)訂單接收方成本要素固體車(chē)間1、水、電、蒸汽-直接生產(chǎn)工序機(jī)器工時(shí)固體車(chē)間的生產(chǎn)訂單生產(chǎn)成本-能耗-直接2、水、電、蒸汽-間接3、制造費(fèi)用分?jǐn)?能耗-間接生產(chǎn)工序工藝工時(shí)生產(chǎn)成本-能耗-間接4、工資與福利費(fèi)生產(chǎn)工序人工工時(shí)生產(chǎn)成本-人工-直接5、制造費(fèi)用分?jǐn)?人工-間接生產(chǎn)工序人工工時(shí)生產(chǎn)成本-人工-間接6、制造費(fèi)用分?jǐn)?檢驗(yàn)-人工檢驗(yàn)工序人工工時(shí)生產(chǎn)成本-檢驗(yàn)-人工7、制造費(fèi)用分?jǐn)?檢驗(yàn)-耗材檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)批次生產(chǎn)成本-檢驗(yàn)-耗材8、制造費(fèi)用分?jǐn)?檢驗(yàn)-其他檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)批次生產(chǎn)成本-檢驗(yàn)-其他9、物料消耗10、制造費(fèi)用分?jǐn)?物料消耗生產(chǎn)訂單報(bào)工產(chǎn)量生產(chǎn)成本-物料消耗11、折舊費(fèi)與攤銷(xiāo)12、制造費(fèi)用分?jǐn)?折舊攤銷(xiāo)生產(chǎn)工序機(jī)器工時(shí)生產(chǎn)成本-折舊攤銷(xiāo)13、其他制費(fèi)14、制造費(fèi)用分?jǐn)?其他制費(fèi)生產(chǎn)工序報(bào)工產(chǎn)量生產(chǎn)成本-其他制費(fèi)軟膏車(chē)間同上同上軟膏車(chē)間的生產(chǎn)訂單同上凍干車(chē)間凍干車(chē)間的生產(chǎn)訂單預(yù)充針車(chē)間預(yù)充針車(chē)間的生產(chǎn)訂單滴眼劑車(chē)間滴眼劑車(chē)間的生產(chǎn)訂單制費(fèi)核算表展示僅核算生產(chǎn)入庫(kù)部分的自制產(chǎn)品在制品不核算制費(fèi)一次性投入的低值易耗、檢驗(yàn)耗材在BOM中體現(xiàn)FICO財(cái)務(wù)管理模塊---核心解決方案清單1生產(chǎn)成本核算2集團(tuán)收入成本分析表核心需求3費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)集成集團(tuán)收入成本分析表作為一個(gè)整體進(jìn)行內(nèi)部考核集團(tuán)以集團(tuán)公司為整體以銷(xiāo)售發(fā)貨（開(kāi)票確認(rèn)收入）為節(jié)點(diǎn)，國(guó)內(nèi)收入按照招商底價(jià)計(jì)算，國(guó)外按照銷(xiāo)售價(jià)格計(jì)算，許可費(fèi)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入，包含集團(tuán)內(nèi)所有公司的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)成本以產(chǎn)品存貨價(jià)值為準(zhǔn)費(fèi)用取所有部門(mén)費(fèi)用，不含制費(fèi)集團(tuán)收入成本分析表銷(xiāo)售訂單物料編號(hào)物料名稱(chēng)…數(shù)量招商底價(jià)底價(jià)收入成本單價(jià)實(shí)際成本100001200001注射劑-110055004400100002200002注射劑-220048002400100003200003注射劑-36063605300收入：按照銷(xiāo)售發(fā)票核算，以招商底價(jià)（國(guó)內(nèi)）/銷(xiāo)售價(jià)格（國(guó)外）/許可證費(fèi)用(其他業(yè)務(wù)收入)作為收入（不含稅）成本：成本以當(dāng)期月末物料批次實(shí)際成本為準(zhǔn)費(fèi)用：包含所有部門(mén)費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售/財(cái)務(wù)），不含高開(kāi)高返的科目余額成本中心成本中心名稱(chēng)費(fèi)用金額1200100102財(cái)務(wù)部501200100104運(yùn)營(yíng)中心701200100107集團(tuán)采購(gòu)部80收入成本費(fèi)用利潤(rùn)集團(tuán)16601100200360取SD模塊銷(xiāo)售發(fā)票報(bào)表數(shù)據(jù)，剔除集團(tuán)內(nèi)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)“利潤(rùn)”=收入-成本-部門(mén)費(fèi)用稅金：（收入-成本）*13%*12%集團(tuán)收入成本分析表報(bào)表字段字段邏輯備注一、營(yíng)業(yè)收入國(guó)內(nèi)取招商底價(jià)以系統(tǒng)開(kāi)票為準(zhǔn)，不含稅價(jià)，且剔除集團(tuán)內(nèi)銷(xiāo)售訂單開(kāi)票國(guó)外取銷(xiāo)售價(jià)格許可證費(fèi)用減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本以當(dāng)期月末產(chǎn)品批次實(shí)際成本為準(zhǔn)一個(gè)生產(chǎn)訂單一次性入庫(kù)營(yíng)業(yè)稅金及附加=（收入-成本）*13%*12%因?qū)嶋H稅金中有高開(kāi)部分的稅金已扣回，各公司實(shí)際稅金相加會(huì)偏高，因此考慮按公式直接計(jì)算管理費(fèi)用集團(tuán)內(nèi)所有管理費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用集團(tuán)內(nèi)所有銷(xiāo)售費(fèi)用（剔除高開(kāi)高返費(fèi)用相關(guān)的2個(gè)科目余額：代理商費(fèi)用-業(yè)績(jī)2、結(jié)算返款）因收入中已扣除了高開(kāi)部分，因此銷(xiāo)售費(fèi)用中需扣除此二個(gè)科目財(cái)務(wù)費(fèi)用集團(tuán)內(nèi)所有財(cái)務(wù)費(fèi)用二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加：營(yíng)業(yè)外收入各公司營(yíng)業(yè)外收入科目發(fā)生額營(yíng)業(yè)外支出各公司營(yíng)業(yè)外支出科目發(fā)生額三、利潤(rùn)總額（虧損以“-”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用各公司所得稅科目發(fā)生額匯總四、凈利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）營(yíng)銷(xiāo)系內(nèi)部利潤(rùn)考核報(bào)表報(bào)表字段字段邏輯備注一、營(yíng)業(yè)收入（費(fèi)用預(yù)算額度）國(guó)內(nèi)底價(jià)銷(xiāo)售金額（含預(yù)收款）*預(yù)算費(fèi)用率預(yù)收款是否計(jì)入減：管理費(fèi)用不計(jì)銷(xiāo)售費(fèi)用國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)模塊的銷(xiāo)售費(fèi)用（不含代理商費(fèi)用-業(yè)績(jī)2、結(jié)算返款）含列支在各公司的所有國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售費(fèi)用二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加：營(yíng)業(yè)外收入各公司營(yíng)業(yè)外收入科目發(fā)生額營(yíng)業(yè)外支出各公司營(yíng)業(yè)外支出科目發(fā)生額三、利潤(rùn)總額（虧損以“-”號(hào)填列）制造系內(nèi)部加工費(fèi)考核報(bào)表報(bào)表字段字段邏輯備注一、營(yíng)業(yè)收入當(dāng)月入待檢庫(kù)成品數(shù)量*產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制費(fèi)當(dāng)月受托加工收入=訂單產(chǎn)品數(shù)量*訂單加工收入（不含料）第三方委托減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本廠部實(shí)際制造費(fèi)用管理費(fèi)用廠部管理費(fèi)用二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加：營(yíng)業(yè)外收入所屬公司營(yíng)業(yè)外收入科目發(fā)生額如各項(xiàng)不計(jì)入標(biāo)準(zhǔn)加工費(fèi)的獎(jiǎng)勵(lì)營(yíng)業(yè)外支出所屬公司營(yíng)業(yè)外支出科目發(fā)生額如各項(xiàng)罰款三、利潤(rùn)總額（虧損以“-”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）FICO財(cái)務(wù)管理模塊---核心解決方案清單1生產(chǎn)成本核算2集團(tuán)收入成本分析表核心需求3費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)集成費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)-現(xiàn)狀報(bào)銷(xiāo)審批通過(guò)后，稅務(wù)會(huì)計(jì)手工在U8系統(tǒng)內(nèi)過(guò)賬會(huì)計(jì)憑證，且會(huì)計(jì)憑證不含部門(mén)信息管理會(huì)計(jì)通過(guò)報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)導(dǎo)出數(shù)據(jù)，臺(tái)賬整理各部門(mén)費(fèi)用，出具部門(mén)費(fèi)用報(bào)表前端業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)憑證、管理報(bào)表未做集成管理，可能存在數(shù)據(jù)不及時(shí)導(dǎo)致三方數(shù)據(jù)不一致，且費(fèi)用憑證較多，財(cái)務(wù)手工過(guò)賬工作量較大審批出納付款報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)財(cái)務(wù)過(guò)賬報(bào)銷(xiāo)加密系統(tǒng)付款清單報(bào)銷(xiāo)單用友U8系統(tǒng)管理賬統(tǒng)計(jì)部門(mén)費(fèi)用報(bào)表報(bào)銷(xiāo)單費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)-未來(lái)報(bào)銷(xiāo)審批通過(guò)后，通過(guò)接口，SAP自動(dòng)產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證，憑證包含部門(mén)信息（成本中心）根據(jù)日常費(fèi)用憑證，SAP按財(cái)務(wù)要求自動(dòng)出具部門(mén)費(fèi)用報(bào)表部門(mén)費(fèi)用報(bào)表由系統(tǒng)根據(jù)會(huì)計(jì)憑證自動(dòng)出具（開(kāi)發(fā)），提高報(bào)表準(zhǔn)確性及可追溯性通過(guò)OA接口，保證了前端業(yè)務(wù)（費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)）與會(huì)計(jì)憑證及時(shí)性與一致性，且極大程度的減少了財(cái)務(wù)的工作量審批出納付款報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)財(cái)務(wù)過(guò)賬OA系統(tǒng)報(bào)銷(xiāo)付款清單SAP系統(tǒng)部門(mén)費(fèi)用報(bào)表費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)-OA報(bào)銷(xiāo)流程（申請(qǐng)）公司代碼公司名稱(chēng)申請(qǐng)日期過(guò)賬日期付款銀行科目銀行科目名稱(chēng)報(bào)銷(xiāo)總金額報(bào)銷(xiāo)人1100海南20200926202009261002010100中國(guó)銀行2400張三序號(hào)費(fèi)用類(lèi)別費(fèi)用科目費(fèi)用科目名稱(chēng)費(fèi)用金額成本中心成本中心名稱(chēng)核銷(xiāo)借款金額1差旅費(fèi)6602150008差旅費(fèi)10001100200303銷(xiāo)管部9002差旅費(fèi)6602150008差旅費(fèi)8001100200307銷(xiāo)售部-山東03廣告宣傳費(fèi)6602150013廣告宣傳費(fèi)6001100200307銷(xiāo)售部-山東0報(bào)銷(xiāo)抬頭報(bào)銷(xiāo)明細(xì)申請(qǐng)人選擇公司、費(fèi)用類(lèi)別、費(fèi)用金額、成本中心（部門(mén)）、核銷(xiāo)借款金額等信息OA維護(hù)公司代碼默認(rèn)付款銀行OA維護(hù)費(fèi)用類(lèi)別對(duì)應(yīng)過(guò)賬會(huì)計(jì)科目費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)-OA報(bào)銷(xiāo)流程（財(cái)務(wù)審核）公司代碼公司名稱(chēng)申請(qǐng)日期過(guò)賬日期付款銀行科目銀行科目名稱(chēng)報(bào)銷(xiāo)總金額報(bào)銷(xiāo)人1100海南20200926202009261002010100中國(guó)銀行2400張三序號(hào)費(fèi)用類(lèi)別費(fèi)用科目費(fèi)用科目名稱(chēng)費(fèi)用金額成本中心成本中心名稱(chēng)核銷(xiāo)借款金額1差旅費(fèi)6602150008差旅費(fèi)10001100200303銷(xiāo)管部9002差旅費(fèi)6602150008差旅費(fèi)8001100200307銷(xiāo)售部-山東03廣告宣傳費(fèi)6602150013廣告宣傳費(fèi)6001100200307銷(xiāo)售部-山東0報(bào)銷(xiāo)抬頭報(bào)銷(xiāo)明細(xì)成本會(huì)計(jì)審核報(bào)銷(xiāo)單時(shí)，審核并復(fù)核費(fèi)用類(lèi)別、費(fèi)用歸屬部門(mén)等信息是否正確OA維護(hù)公司代碼默認(rèn)付款銀行OA維護(hù)費(fèi)用類(lèi)別對(duì)應(yīng)過(guò)賬會(huì)計(jì)科目費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)-OA報(bào)銷(xiāo)流程（出納付款）公司代碼公司名稱(chēng)申請(qǐng)日期過(guò)賬日期付款銀行科目銀行科目名稱(chēng)報(bào)銷(xiāo)總金額報(bào)銷(xiāo)人1100海南20200926202009261002010100中國(guó)銀行2400張三序號(hào)費(fèi)用類(lèi)別費(fèi)用科目費(fèi)用科目名稱(chēng)費(fèi)用金額成本中心成本中心名稱(chēng)核銷(xiāo)借款金額1差旅費(fèi)6602150008差旅費(fèi)10001100200303銷(xiāo)管部9002差旅費(fèi)6602150008差旅費(fèi)8001100200307銷(xiāo)售部-山東03廣告宣傳費(fèi)6602150013廣告宣傳費(fèi)6001100200307銷(xiāo)售部-山東0報(bào)銷(xiāo)抬頭報(bào)銷(xiāo)明細(xì)出納付款時(shí)，需復(fù)核付款銀行科目是否需要更改取出納付款日期OA維護(hù)費(fèi)用類(lèi)別對(duì)應(yīng)過(guò)賬會(huì)計(jì)科目費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)-系統(tǒng)集成公司代碼公司名稱(chēng)申請(qǐng)日期過(guò)賬日期付款銀行科目銀行科目名稱(chēng)報(bào)銷(xiāo)支付總金額核銷(xiāo)借款金額報(bào)銷(xiāo)人1100海南20200926202009261002010100中國(guó)銀行1500900張三序號(hào)費(fèi)用類(lèi)別費(fèi)用科目費(fèi)用科目名稱(chēng)費(fèi)用金額成本中心成本中心名稱(chēng)核銷(xiāo)借款金額1差旅費(fèi)6602150008差旅費(fèi)10001100200303銷(xiāo)管部9002差旅費(fèi)6602150008差旅費(fèi)8001100200307銷(xiāo)售部-山東03廣告宣傳費(fèi)6602150013廣告宣傳費(fèi)6001100200307銷(xiāo)售部-山東0報(bào)銷(xiāo)抬頭報(bào)銷(xiāo)明細(xì)借：差旅費(fèi)1000銷(xiāo)管部差旅費(fèi)800銷(xiāo)售部-山東廣告宣傳費(fèi)600銷(xiāo)售部-山東貸：中國(guó)銀行1500

其他應(yīng)收款-張三900銷(xiāo)管部銷(xiāo)售部-山東……差旅費(fèi)1000800廣告宣傳費(fèi)6000……會(huì)計(jì)憑證費(fèi)用報(bào)表FICO財(cái)務(wù)管理模塊---二次開(kāi)發(fā)清單類(lèi)型開(kāi)發(fā)名稱(chēng)描述備注接口開(kāi)發(fā)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)OA接口增強(qiáng)開(kāi)發(fā)成本中心費(fèi)用金額計(jì)劃對(duì)實(shí)際過(guò)賬金額控制費(fèi)用控制功能開(kāi)發(fā)會(huì)計(jì)憑證導(dǎo)出格式需與U8導(dǎo)入模板格式一致會(huì)計(jì)憑證導(dǎo)入應(yīng)收匯票導(dǎo)入固定資產(chǎn)期初導(dǎo)入FICO財(cái)務(wù)管理模塊---二次開(kāi)發(fā)清單類(lèi)型開(kāi)發(fā)名稱(chēng)描述備注報(bào)表開(kāi)發(fā)現(xiàn)金流量表資產(chǎn)折舊報(bào)表產(chǎn)品批次加工費(fèi)分析表含產(chǎn)品批次成本管理費(fèi)用歸集產(chǎn)品批次成本分析表成本組件：實(shí)際成本、標(biāo)準(zhǔn)成本集團(tuán)收入成本表營(yíng)銷(xiāo)系內(nèi)部利潤(rùn)考核表制造系內(nèi)部加工費(fèi)考核表成本中心費(fèi)用報(bào)表公司間受托加工費(fèi)拆分表對(duì)應(yīng)PP模塊公司內(nèi)受托加工方案FICO財(cái)務(wù)管理模塊---標(biāo)準(zhǔn)功能報(bào)表清單類(lèi)型開(kāi)發(fā)名稱(chēng)描述備注標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表法人層面資產(chǎn)負(fù)債表?yè)p益表法人層面損益表應(yīng)收帳齡表客戶應(yīng)收賬齡分析應(yīng)付帳齡表供應(yīng)商應(yīng)付賬齡分析應(yīng)收匯票管理表業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報(bào)--PP模塊1SAP組織架構(gòu)設(shè)計(jì)4二次開(kāi)發(fā)清單3核心解決方案2業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)PP生產(chǎn)管理模塊---組織架構(gòu)圖PP生產(chǎn)管理模塊---業(yè)務(wù)流程總覽圖PP生產(chǎn)管理模塊---業(yè)務(wù)流程清單流程清單PP生產(chǎn)管理模塊---業(yè)務(wù)流程圖---BOM放大批維護(hù)流程PP生產(chǎn)管理模塊---業(yè)務(wù)流程圖---BOM注冊(cè)批次維護(hù)流程PP生產(chǎn)管理模塊---業(yè)務(wù)流程圖---BOM商業(yè)化批維護(hù)流程PP生產(chǎn)管理模塊---業(yè)務(wù)流程圖---BOM變更流程PP生產(chǎn)管理模塊---業(yè)務(wù)流程圖---主配方維護(hù)流程PP生產(chǎn)管理模塊---業(yè)務(wù)流程圖---月度需求計(jì)劃維護(hù)流程PP生產(chǎn)管理模塊---業(yè)務(wù)流程圖---生產(chǎn)計(jì)劃維護(hù)流程PP生產(chǎn)管理模塊---業(yè)務(wù)流程圖---物料需求計(jì)劃維護(hù)流程PP生產(chǎn)管理模塊---業(yè)務(wù)流程圖---批指令單下達(dá)維護(hù)流程PP生產(chǎn)管理模塊---業(yè)務(wù)流程圖---生產(chǎn)報(bào)工流程PP生產(chǎn)管理模塊---業(yè)務(wù)流程圖---重包裝流程PP生產(chǎn)管理模塊---業(yè)務(wù)流程圖---混料生產(chǎn)流程PP生產(chǎn)管理模塊---業(yè)務(wù)流程圖---增補(bǔ)領(lǐng)料流程PP生產(chǎn)管理模塊---業(yè)務(wù)流程圖---流程訂單關(guān)閉案維護(hù)流程PP生產(chǎn)管理模塊---業(yè)務(wù)流程圖---車(chē)間驗(yàn)證生產(chǎn)流程PP生產(chǎn)管理模塊---BOM層次規(guī)范PP生產(chǎn)管理模塊---公司間受托加工原輔料采購(gòu)訂單委托方：海南受托方：杭州采購(gòu)收貨（Q庫(kù)存）受托生產(chǎn)指令生產(chǎn)領(lǐng)用生產(chǎn)入庫(kù)實(shí)際費(fèi)用發(fā)生檢驗(yàn)質(zhì)量放行銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售出庫(kù)成品實(shí)物出庫(kù)銷(xiāo)售開(kāi)票取樣/質(zhì)量放行上市許可質(zhì)量放行財(cái)務(wù)做總賬：加工費(fèi)結(jié)算加工費(fèi)結(jié)算財(cái)務(wù)月結(jié)PP生產(chǎn)管理模塊---二次開(kāi)發(fā)清單類(lèi)型開(kāi)發(fā)名稱(chēng)描述備注接口開(kāi)發(fā)主配方導(dǎo)入、BOM導(dǎo)入、排產(chǎn)計(jì)劃導(dǎo)入接口開(kāi)發(fā)指令單領(lǐng)料接口、LIMS請(qǐng)檢接口、WMS下線接口增強(qiáng)開(kāi)發(fā)BOM審批、指令單成本檢查增強(qiáng)、報(bào)工檢查增強(qiáng)、批次效價(jià)計(jì)算功能開(kāi)發(fā)BOM復(fù)核功能、批指令單打印功能、報(bào)工屏幕增強(qiáng)單據(jù)開(kāi)發(fā)批指令單報(bào)表開(kāi)發(fā)計(jì)劃完成率報(bào)表、物料平衡率報(bào)表、物料收率報(bào)表業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報(bào)--MM模塊1SAP組織架構(gòu)設(shè)計(jì)4二次開(kāi)發(fā)清單3核心解決方案2業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)MM采購(gòu)與倉(cāng)儲(chǔ)模塊---組織架構(gòu)圖集中采購(gòu)組織1000海南屬地采購(gòu)組織1100浙江屬地采購(gòu)組織1200商品采購(gòu)組500低耗品采購(gòu)組200服務(wù)采購(gòu)組300資產(chǎn)采購(gòu)組400集采地采注：采購(gòu)組織定義為供應(yīng)商訂貨的采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)。安徽屬地采購(gòu)組織1300浙江瑞利屬地采購(gòu)組織1400委外采購(gòu)組600參照公司編碼設(shè)置訂購(gòu)組織編碼，單獨(dú)設(shè)立一個(gè)總部集中訂購(gòu)組織，可針對(duì)所有公司采購(gòu)公司編碼采購(gòu)組織編碼集團(tuán)集中采購(gòu)1000海南制藥股份有限公司11001100浙江藥業(yè)有限公司12001200安徽藥業(yè)有限公司13001300浙江瑞利藥業(yè)有限公司14001400采購(gòu)組按照采購(gòu)類(lèi)型大類(lèi)分組，3位數(shù)字，按數(shù)字百位1起始，百位遞增；采購(gòu)組作為業(yè)務(wù)類(lèi)型細(xì)分，以及用于權(quán)限管控。采購(gòu)計(jì)劃的運(yùn)算也會(huì)考慮采購(gòu)組因此不建議過(guò)于細(xì)分。輔料采購(gòu)110原料藥采購(gòu)100內(nèi)包材采購(gòu)120外包材采購(gòu)130合成物料采購(gòu)140設(shè)備儀器備件采購(gòu)組220檢驗(yàn)物資采購(gòu)組210生產(chǎn)耗材采購(gòu)150工程備件采購(gòu)組230MM采購(gòu)與倉(cāng)儲(chǔ)模塊---組織架構(gòu)圖浙江受托工廠1201海南工廠1100浙江工廠1200安徽工廠1300浙江瑞利DC1400201杭州物控倉(cāng)202杭州第一車(chē)間倉(cāng)203杭州第二車(chē)間倉(cāng)204杭州第三車(chē)間倉(cāng)205杭州第四車(chē)間倉(cāng)206杭州第五車(chē)間倉(cāng)207杭州第六車(chē)間倉(cāng)208杭州第七車(chē)間倉(cāng)209杭州第八車(chē)間倉(cāng)海南制藥股份有限公司1100浙江藥業(yè)有限公司1200安徽藥業(yè)有限公司1300浙江瑞利藥業(yè)有限公司1400101海南物控倉(cāng)102原料一車(chē)間103固體一車(chē)間104固體包裝一車(chē)間105注射劑外包一車(chē)間106注射劑外包二車(chē)間107注射劑外包三車(chē)間108注射劑外包四車(chē)間109注射劑外包五車(chē)間110注射劑一車(chē)間111注射劑二車(chē)間112注射劑三車(chē)間113注射劑四車(chē)間114注射劑五車(chē)間115注射劑六車(chē)間116注射劑七車(chē)間117注射劑八車(chē)間118注射劑九車(chē)間119注射劑十車(chē)間120注射劑十一車(chē)間121注射劑十二車(chē)間201杭州物控倉(cāng)202杭州第一車(chē)間倉(cāng)203杭州第二車(chē)間倉(cāng)204杭州第三車(chē)間倉(cāng)205杭州第四車(chē)間倉(cāng)206杭州第五車(chē)間倉(cāng)207杭州第六車(chē)間倉(cāng)208杭州第七車(chē)間倉(cāng)209杭州第八車(chē)間倉(cāng)301安慶物控倉(cāng)302安慶第一車(chē)間倉(cāng)303安慶第二車(chē)間倉(cāng)304安慶第三車(chē)間倉(cāng)305安慶第四車(chē)間倉(cāng)306安慶第五車(chē)間倉(cāng)307安慶第六車(chē)間倉(cāng)1001零頭庫(kù)1002拼箱庫(kù)1003成品庫(kù)9001不合格庫(kù)倉(cāng)庫(kù)的所有執(zhí)行活動(dòng)在WMS中執(zhí)行，因此SAP的組織結(jié)構(gòu)完全參照WMS的組織接口進(jìn)行設(shè)置。MM采購(gòu)與倉(cāng)儲(chǔ)模塊---業(yè)務(wù)流程總覽圖MM采購(gòu)與倉(cāng)儲(chǔ)模塊---業(yè)務(wù)流程圖---物料數(shù)據(jù)維護(hù)流程圖MM采購(gòu)與倉(cāng)儲(chǔ)模塊---業(yè)務(wù)流程圖---供應(yīng)商數(shù)據(jù)維護(hù)流程圖MM采購(gòu)與倉(cāng)儲(chǔ)模塊---業(yè)務(wù)流程圖---生產(chǎn)物資采購(gòu)申請(qǐng)流程圖MM采購(gòu)與倉(cāng)儲(chǔ)模塊---業(yè)務(wù)流程圖---生產(chǎn)物資采購(gòu)流程圖MM采購(gòu)與倉(cāng)儲(chǔ)模塊---業(yè)務(wù)流程圖---采購(gòu)?fù)素浟鞒虉DMM采購(gòu)與倉(cāng)儲(chǔ)模塊---業(yè)務(wù)流程圖---受托委托流程圖MM采購(gòu)與倉(cāng)儲(chǔ)模塊---業(yè)務(wù)流程圖---資產(chǎn)采購(gòu)流程圖MM采購(gòu)與倉(cāng)儲(chǔ)模塊---業(yè)務(wù)流程圖---輔助物資采購(gòu)流程圖MM采購(gòu)與倉(cāng)儲(chǔ)模塊---業(yè)務(wù)流程圖---發(fā)票校驗(yàn)流程圖MM采購(gòu)與倉(cāng)儲(chǔ)模塊---業(yè)務(wù)流程圖---商品采購(gòu)流程圖MM采購(gòu)與倉(cāng)儲(chǔ)模塊---業(yè)務(wù)流程圖---服務(wù)采購(gòu)流程圖MM采購(gòu)與倉(cāng)儲(chǔ)模塊---業(yè)務(wù)流程圖---輔助物資領(lǐng)用出庫(kù)流程圖MM采購(gòu)與倉(cāng)儲(chǔ)模塊---業(yè)務(wù)流程圖---輔助物資盤(pán)點(diǎn)流程圖MM采購(gòu)與倉(cāng)儲(chǔ)模塊---核心解決方案清單序號(hào)核心解決方案清單1物料主數(shù)據(jù)專(zhuān)題方案2生產(chǎn)入庫(kù)合箱專(zhuān)題方案3采購(gòu)合規(guī)控制專(zhuān)題方案4采購(gòu)計(jì)劃專(zhuān)題方案5輔助物資管理專(zhuān)題方案6公司間交易方案MM采購(gòu)與倉(cāng)儲(chǔ)模塊---物料主數(shù)據(jù)方案藥品出口申報(bào)與報(bào)批：藥品出口申報(bào)（空白記錄）FDA/EMA/HC產(chǎn)品：品規(guī)、規(guī)格。劑型、包裝規(guī)格、有效期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)企業(yè)等原料：有特殊要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法藥品出口FDA/EMA/HC出口合同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求：原輔料、包裝材料、中間品、待包品、成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)批生產(chǎn)記錄（產(chǎn)品/中間品/待包品）生產(chǎn)批次批檢驗(yàn)記錄（產(chǎn)品/原輔料/包裝材料/中間品/待包品）生產(chǎn)批次/進(jìn)廠編號(hào)COA報(bào)告（產(chǎn)品/原輔料/包裝材料/中間品/待包品）生產(chǎn)批次/進(jìn)廠編號(hào)生產(chǎn)指令/投料記錄生產(chǎn)批次/進(jìn)廠編號(hào)生產(chǎn)批次進(jìn)廠編號(hào)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)批次區(qū)分方案物料編碼區(qū)分方案BOM按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)區(qū)分物料編碼MM采購(gòu)與倉(cāng)儲(chǔ)模塊---物料主數(shù)據(jù)方案適用范圍：原輔料業(yè)務(wù)前提：發(fā)往國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不同，導(dǎo)致檢驗(yàn)項(xiàng)目不一致活性炭藥用級(jí)(USP34)氯化鈉注射液(0.9%)500ml:4.5g塑瓶20氯化鈉藥用級(jí)(USP34)塑料輸液容器用聚丙烯組合蓋(拉環(huán)式)Φ20mmBOM聚丙烯粒料W331標(biāo)簽說(shuō)明書(shū)MRP運(yùn)算氯化鈉藥用級(jí)(USP34)A20080001出口標(biāo)準(zhǔn)：US物料編碼檢查項(xiàng)目出口國(guó)檢查項(xiàng)目氯化鈉藥用級(jí)(USP34)酸堿度ALL氯化鈉藥用級(jí)(USP34)碘化物ALL氯化鈉藥用級(jí)(USP34)溴化物US氯化鈉藥用級(jí)(USP34)硫酸鹽CA氯化鈉藥用級(jí)(USP34)鋇鹽US/EU質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)入庫(kù)A20070001出口標(biāo)準(zhǔn)：CN領(lǐng)用出庫(kù)氯化鈉注射液(0.9%)500ml:4.5g塑瓶20目的國(guó)：USA20080001出口標(biāo)準(zhǔn)：USA20070001出口標(biāo)準(zhǔn)：CN出口檢查標(biāo)準(zhǔn)不符無(wú)法出庫(kù)在庫(kù)復(fù)驗(yàn)A20070001出口標(biāo)準(zhǔn)：CNA20070001出口標(biāo)準(zhǔn)：CN/US出口檢查通過(guò)核心方案：通過(guò)批次管理的方式解決質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的區(qū)分，通過(guò)產(chǎn)品的出口國(guó)控制領(lǐng)用原輔料的發(fā)出。MRP邏輯：考慮到批次層級(jí)，包含或不包含不同的出口標(biāo)準(zhǔn)。MM采購(gòu)與倉(cāng)儲(chǔ)模塊---物料主數(shù)據(jù)方案未來(lái)集團(tuán)下全部啟用批次管理，通過(guò)批次賦予庫(kù)存業(yè)務(wù)信息，以便指導(dǎo)后續(xù)的業(yè)務(wù)操作批次特性批次特性描述業(yè)務(wù)運(yùn)用ZZDESTINATION_COUNTRY目的國(guó)原輔料獲取到產(chǎn)品銷(xiāo)售的目的國(guó)家，已確定需要的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，用以指導(dǎo)后續(xù)的檢驗(yàn)，以及使用控制。ZZINSPECTION_TYPE檢驗(yàn)符合標(biāo)準(zhǔn)ZZBATCHTYPE批次屬性通過(guò)生產(chǎn)指令區(qū)分是放大批、注冊(cè)批、商業(yè)批ZZMFGR生產(chǎn)廠商代碼用以區(qū)分產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家及上市許可持有人，在受托委托業(yè)務(wù)場(chǎng)景中運(yùn)用。ZZHOLDER上市許可持有人ZZENTRUSTMFGR_NAME委托公司委托公司ZZLICHA供應(yīng)商批次（長(zhǎng)文本）除本身批次的進(jìn)廠編號(hào)以外，還記錄供應(yīng)商的批次，以便進(jìn)行投料追溯。ZZPURCOE折純系數(shù)用于生產(chǎn)領(lǐng)用的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，根據(jù)折純系數(shù)建議發(fā)料批次。ZZAFNAM請(qǐng)購(gòu)人對(duì)于輔助物資需要管控到最初的提報(bào)人，進(jìn)行庫(kù)存提報(bào)追溯，對(duì)此進(jìn)行數(shù)據(jù)評(píng)估，以便請(qǐng)購(gòu)部門(mén)進(jìn)行合理的需求提報(bào)、ZZBEDNR請(qǐng)購(gòu)部門(mén)ZZPACKAGING是否合箱用以處理合箱業(yè)務(wù)，記錄合箱信息，用于銷(xiāo)售發(fā)貨指導(dǎo)。ZZLICHA_MAIN主批次ZZLICHA_AUXILIARY輔批次HSDAT生產(chǎn)日期對(duì)物料進(jìn)行近效期管理，發(fā)貨按近效期先出的原則執(zhí)行，以及無(wú)效期的復(fù)驗(yàn)期管理。VFDAT有效期至QNDAT下一次復(fù)驗(yàn)期ZZCONCESSION讓步接收標(biāo)志對(duì)于讓步接收的批次需要單獨(dú)標(biāo)識(shí)，通過(guò)此處控制讓步接收的發(fā)料控制。MM采購(gòu)與倉(cāng)儲(chǔ)模塊---物料主數(shù)據(jù)方案基地編碼1位（1海南2杭州3安慶，超出用字母代替）年2位月日4位流水2位自動(dòng)給號(hào)物資采購(gòu)進(jìn)廠業(yè)務(wù)受托加工業(yè)務(wù)合箱業(yè)務(wù)進(jìn)廠編號(hào)規(guī)則：H110000001業(yè)務(wù)類(lèi)型1位（H自行生產(chǎn)，C委托加工，A輔助物資，S商業(yè)采購(gòu)，B合箱業(yè)務(wù)）外部給號(hào)原料藥生產(chǎn)車(chē)間1位（先使用數(shù)字，超出用字母代替）年2位月日3位流水3位生產(chǎn)批次規(guī)則：1120000100基地編碼1位（1海南2杭州3安慶，超出用字母代替）亞批2位MM采購(gòu)與倉(cāng)儲(chǔ)模塊---物料主數(shù)據(jù)方案生產(chǎn)車(chē)間1位（先使用數(shù)字，超出用字母代替）年2位月日3位流水3位外部給號(hào)制劑生產(chǎn)批次規(guī)則：11200001基地編碼1位（1海南2杭州3安慶，超出用字母代替）中間體生產(chǎn)車(chē)間1位（先使用數(shù)字，超出用字母代替）年2位月日3位流水2位生產(chǎn)批次規(guī)則：112000100基地編碼1位（1海南2杭州3安慶，超出用字母代替）產(chǎn)品亞批2位MM采購(gòu)與倉(cāng)儲(chǔ)模塊---物料主數(shù)據(jù)方案物料編碼規(guī)則：序號(hào)物料類(lèi)型編碼編碼規(guī)則及編碼范圍1原輔包1大類(lèi)【1】+7位流水【0000001-9999999】2中間體2大類(lèi)【2】+7位流水【0000001-9999999】3產(chǎn)成品3大類(lèi)【3】+7位流水【0000001-9999999】4生產(chǎn)耗材4大類(lèi)【4】+7位流水【0000001-9999999】5輔助物資5大類(lèi)【5】+7位流水【0000001-9999999】6貿(mào)易商品6大類(lèi)【6】+7位流水【0000001-9999999】7研發(fā)產(chǎn)品7大類(lèi)【7】+7位流水【0000001-9999999】8研發(fā)物料8大類(lèi)【8】+7位流水【0000001-9999999】MM采購(gòu)與倉(cāng)儲(chǔ)模塊---物料主數(shù)據(jù)方案序號(hào)物料類(lèi)型細(xì)分類(lèi)型WMS發(fā)起部門(mén)定義1原輔包是技術(shù)部所有合格供應(yīng)商所提供的原料、輔料、包裝材料；生產(chǎn)產(chǎn)出的原料藥；2中間產(chǎn)品是技術(shù)部生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)出，并需要以一定的形態(tài)進(jìn)行庫(kù)存管理。3產(chǎn)成品是技術(shù)部制劑產(chǎn)品（商業(yè)批，放大批，注冊(cè)批）。4生產(chǎn)耗材是技術(shù)部生產(chǎn)過(guò)程中使用的生產(chǎn)耗材，并且按照GMP管控。