公司預(yù)算總表

2020財務(wù)部月預(yù)算匯總表,,,,,,,,,,,,,,,,

編制單位：,,,,,,,,,,,,單位：人民幣萬元,,,,

一級明細,二級明細,一月,二月,三月,四月,五月,六月,七月,八月,九月,十月,十一月,十二月,合計,說明,備注

工資福利支付,工資,,,,,,,,,,,,,0,應(yīng)發(fā)工資總額（包含社保、公積金個人部分及個稅）,

,五險一金,,,,,,,,,,,,,0,社保和公積金等國家規(guī)定的員工保險（公司部分）,

,伙食費用,,,,,,,,,,,,,0,公司提供員工工作餐所產(chǎn)生的費用,

,節(jié)日發(fā)放,,,,,,,,,,,,,0,公司為員工支付的法定節(jié)日實物或禮品所產(chǎn)生,

,其他福利,,,,,,,,,,,,,0,高溫費、入職體檢、旅游及一次性評優(yōu)獎勵等福利/獎勵費用,

小計,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,

通信費用,固定電話費,,,,,,,,,,,,,,辦公固定電話費、光纖費、電信無線網(wǎng)卡上網(wǎng)費,

,手機費,,,,,,,,,,,,,,集團福利補貼標準發(fā)放的通訊補貼、因工作開展需要實報實銷的話費,

,郵政費,,,,,,,,,,,,,,快遞、郵政費用,

小計,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,

辦公及其他費用,固定資產(chǎn),,,,,,,,,,,,,,采購單價在2000元以上，實物形態(tài)保持一年以上的各種物資,

,低值耐用品,,,,,,,,,,,,,,采購單價在2000元以下，實物形態(tài)保持一年以上的各種物資,

,電腦耗材費,,,,,,,,,,,,,,打印機、復(fù)印機的硒鼓、墨盒等電腦耗材,

,文具用品,,,,,,,,,,,,,,日常辦公文具（易耗品）,

,書報資料,,,,,,,,,,,,,,書刊雜志訂閱或一次性購買的書報資料所產(chǎn)生的費用,

,修理費,,,,,,,,,,,,,,日常辦公設(shè)施的維修（如電腦設(shè)備、門、窗、燈等）,

,水電費,,,,,,,,,,,,,,公司辦公樓、職工宿舍等水電費,

,物料印刷制作費,,,,,,,,,,,,,,日常行政用品印刷費（如信封、信紙、單據(jù)、憑證等）、辦公相關(guān)的物料制作費,

,工商行政,,,,,,,,,,,,,,辦理工商等行政、社保年檢等政府規(guī)費,

,人事費用,,,,,,,,,,,,,,招聘等產(chǎn)生的費用,

,其他,,,,,,,,,,,,,,飲用水等其他上述辦公費用未涉及的費用,

小計,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,

汽車費用,過路過橋費,,,,,,,,,,,,,,國家、省市或地區(qū)規(guī)定的過路費、過橋費及停車費等,

,汽油/機油費,,,,,,,,,,,,,,日常機油更換、燃油加油費,

,修理及保養(yǎng),,,,,,,,,,,,,,公司車輛日常維修保養(yǎng)費,

小計,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,

服務(wù)外包費,網(wǎng)絡(luò)/郵箱/網(wǎng)站,,,,,,,,,,,,,,企業(yè)網(wǎng)站、郵箱等費用,

,專業(yè)軟件服務(wù)費,,,,,,,,,,,,,,專業(yè)軟件實施及后期服務(wù)費,

,保潔/保安,,,,,,,,,,,,,,保潔、保安服務(wù)外包,

,咨詢費,,,,,,,,,,,,,,律師費、勞務(wù)派遣及其他咨詢服務(wù)費,

,其他,,,,,,,,,,,,,,物業(yè)管理費、綠化租賃、空氣凈化、垃圾清運等上述外包服務(wù)未涉及的外包費用,

小計,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,

業(yè)務(wù)招待費,煙酒,,,,,,,,,,,,,,因工作招待需要，月度預(yù)計采購的煙酒費用,

,餐費,,,,,,,,,,,,,,因工作招待需要，月度預(yù)計產(chǎn)生的餐費用,

,住宿費,,,,,,,,,,,,,,因工作招待需要，月度預(yù)計產(chǎn)生的住宿費用,

,購物卡,,,,,,,,,,,,,,因工作招待需要，月度預(yù)計產(chǎn)生購買的購物卡費用,

,其他,,,,,,,,,,,,,,因工作招待需要，月度預(yù)計產(chǎn)生且上述未涉及的費用。如其他商務(wù)招待禮品、會議室水果糕點等費用,

小計,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,

差旅費,,,,,,,,,,,,,,,因工作，出差所產(chǎn)生的外省交通、住宿和餐費等費用,

交通費,,,,,,,,,,,,,,,包括根據(jù)集團福利補貼標準發(fā)放的交通補貼和因工作需要在市區(qū)范圍內(nèi)產(chǎn)生的公交車、地鐵和出租車等費用,

會務(wù)費,,,,,,,,,,,,,,,參加內(nèi)部或外部的會議、論壇、沙龍和研討會議等所產(chǎn)生的費用。（包括餐費、場地租用費、住宿費、設(shè)備租賃、交通費、資料費等）,

保險費,運輸設(shè)備,,,,,,,,,,,,,,車輛的保險費,

,建筑物,,,,,,,,,,,,,,不動產(chǎn)的保險費,

,人壽險,,,,,,,,,,,,,,除基本社保之外參加的商業(yè)險,

教育培訓(xùn),內(nèi)訓(xùn)/外訓(xùn),,,,,,,,,,,,,,內(nèi)部及外部培訓(xùn)所產(chǎn)生的費用,

,書籍圖書,,,,,,,,,,,,,,專業(yè)類、管理類書籍采購費用,

,課程包等軟件,,,,,,,,,,,,,,培訓(xùn)課程包等光碟、軟件費用,

小計,,,,,,,,,,,,,,,,

租賃費,辦公租金,,,,,,,,,,,,,,租金包括產(chǎn)生的相關(guān)稅金,

,職工宿舍租金,,,,,,,,,,,,,,租金包括產(chǎn)生的相關(guān)稅金,

小計,,,,,,,,,,,,,,,,

勞保用品,,,,,,,,,,,,,,,包括員工制服、安全帽、手套等相關(guān)勞保用品費用,

協(xié)會會費,,,,,,,,,,,,,,,行業(yè)協(xié)會、各類商會等費用,

訴訟費,,,,,,,,,,,,,,,法律訴訟費,

公會經(jīng)費,,,,,,,,,,,,,,,公會開展正?；顒铀璧馁M用,

企業(yè)文化,公益支出（捐贈）,,,,,,,,,,,,,,捐款、捐物,

,宣傳活動,,,,,,,,,,,,,,企業(yè)VI、企業(yè)