2024年外匯資金拆借合同標準樣本（二篇）

第6頁共6頁2024年外匯資金拆借合同標準樣本合同編號：_____拆入方：（以下簡稱“甲方”）住所：法定代表人/負責人：職務：開戶銀行：帳號：電話：傳真：郵政編碼：拆出方：上海浦東發(fā)展銀行北京分行（以下簡稱“乙方”）住所：負責人：職務：電話：傳真：郵政編碼：第一章總則甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國經濟合同法》及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，經友好協(xié)商，就外匯資金拆借事項，特簽訂本合同。第二章拆借金額和幣種第1條拆借外匯資金金額為_____，（小寫_____），幣種為_____.第2條拆借外匯資金用途為_____（彌補票據(jù)清算/聯(lián)行匯差頭寸的不足/解決臨時性周轉資金的需要）第3條乙方應于____年____月____日將拆借外匯資金劃入甲方題述帳戶。第4條拆借利息自拆借外匯資金劃入甲方題述帳戶之日起計算。第5條甲方應于拆借期限屆滿之日一次性歸還拆借外匯資金本金，利隨本清。第三章拆借期限第6條本合同項下的外匯資金拆借自____年____月____日起至____年____月____日止，共計____月/天。第四章拆借利率第7條本合同項下拆借利率在中國人民銀行規(guī)定的同期最高限內由雙方協(xié)商確定為_____.按季結息，未結利息計收復利，每季月末____日為結息日。利息由乙方自甲方帳戶上直接扣劃。第五章?lián)５?條本合同項下的擔保方式為_____（連帶責任保證/動產抵押/房地產抵押/動產質押/權利質押）第9條乙方與擔保人就具體的擔保事項簽訂相應的擔保合同作為本合同的從合同。第六章雙方的權利和義務第10條甲方的權利和義務10.1甲方有權按本合同的規(guī)定提取和使用拆借外匯資金；10.2甲方應當按照乙方之要求，向乙方提供與此次拆借有關的資料，并積極配合乙方的調查和審查；10.3甲方應按本合同之規(guī)定主動清償本合同項下之拆借外匯資金本金及利息；10.4甲方應承擔本合同和相應的擔保合同項下有關的費用支出；包括但不限于律師服務、保險、公證、鑒定、評估、登記的費用；10.5甲方在清償其在本合同項下的全部債務之前，如進行股份制改造、合并、兼并、合資、分立、資產有償轉讓、申請停業(yè)整頓、申請解散、申請破產、以及進行其他足以引起本合同之債權、債務關系變化，或者可能影響乙方權益的行動時，應提前三十個銀行工作日以書面形式通知乙方，并經乙方書面同意；10.6甲方如發(fā)生對其正常經營構成危險或對其履行本合同項下還款義務產生重大不利影響的任何其他事件，應立即書面通知乙方。第11條乙方的權利和義務：11.1乙方有權要求甲方提供與此拆借項目相關的資料；11.2乙方有權從甲方帳戶中直接扣收依本合同約定、甲方應償付的拆借外匯資金本金、利息、復利及所有其他應付費用；11.3乙方應根據(jù)本合同規(guī)定按期向甲方劃付拆借外匯資金；11.4乙方應對甲方提供給乙方的有關本拆借項目的資料和情況保密，但依法查詢者除外。第七章違約責任第12條本合同生效后，甲、乙雙方當事人均應履行本合同所約定的義務。任何一方不履行或不完全履行本合同所約定的義務，應當依法承擔違約責任。第13條甲方不按本合同規(guī)定的還款期限償還拆借外匯資金本金及利息的，乙方有權限期追回拆借外匯資金，并對逾期拆借外匯資金本金、利息、復利根據(jù)逾期天數(shù)按每日_____？辜剖輾O??？第14條甲方向乙方提供虛假的或者隱瞞重要事實的資料或情況，或者拒絕接受乙方對其使用拆借外匯資金情況監(jiān)督的，乙方有權提前收回部分或全部拆借外匯資金。第15條甲方不按本合同規(guī)定的用途使用拆借外匯資金的，乙方有權單方解除合同，提前收回部分乃至全部拆借外匯資金，并對甲方違約使用的拆借外匯資金根據(jù)違約使用天數(shù)按每日_____？辜剖輾O?。康?6條如甲方不履行本合同規(guī)定的任何一項義務，或者不履行其在擔保合同中所應履行的任何一項義務，而使乙方的債權的實現(xiàn)受到威脅，乙方有權單方解除合同，提前收回部分或全部拆借外匯資金，停止支付甲方尚未提取使用的拆借外匯資金，并有權根據(jù)合同的規(guī)定采取其他相應措施。第八章爭議的解決第17條甲、乙雙方在履行本合同過程中所發(fā)生的爭議，首先應由甲、乙雙方協(xié)商或通過調解解決，協(xié)商或調解不成的，應向乙方住所地法院提起訴訟，以訴訟方式解決。第九章合同的生效、變更和解除第18條本合同經甲、乙雙方法定代表人（負責人）或其委托代理人簽字并加蓋公章后生效，至本合同項下拆借外匯資金本金、利息、復利及所有其他應付費用償清之日失效。第19條除非本合同另有約定，甲、乙任何一方不得擅自變更或提前解除本合同。如需變更或解除本合同時，應經甲、乙雙方協(xié)商一致，并達成書面協(xié)議。書面協(xié)議達成之前，本合同條款依然有效。第十章附則第20條本合同正本一式____份，甲方、乙方、_____各執(zhí)____份，其法律效力相同。第21條本合同于____年____月____日于_____簽訂。委托代理人：_____法定代表人：_____法定代表人/負責人：_____負責人：_____（或委托代理人）:_____（或委托代理人）:_________年____月____日____年____月____日2024年外匯資金拆借合同標準樣本（二）在外匯資金拆借合同中，應當明確規(guī)定借入方的還款義務和還款期限，規(guī)定借入方在約定期限內按時償還借款本金和利息，確保資金的安全性和流動性。同時，還應明確借出方的權利，包括但不限于單方解除合同的權利、單方提前收回借款的權利等，以保障其權益不受侵犯。借出方在資金拆借合同中還需規(guī)定拆借資金的使用方向，明確借款用途，嚴禁借入方將資金挪作他用，確保借款資金的安全和穩(wěn)健運作。另外，外匯資金拆借合同還應當明確借款利率、還款方式和還款賬戶等具體細節(jié)，確保雙方在合同期限內按照約定的條件履行義務。合同期限屆滿時，借入方應當按時歸還所有借款本金和利息，借出方應當按照合同的約定享有相應的收益。此外，還需要明確借款利率的浮動規(guī)則、調整方式和調整標準，以應對市場波動的風險，確保合同的穩(wěn)健運作。在簽署外匯資金拆借合同前，雙方需詳細核實對方的資質和信用狀況，確保對方具備還款能力和還款誠信。借出方應當根據(jù)借入方的信用等級確定借款利率，并簽署相關擔保協(xié)議，確保借款安全。同時，借入方在合同中應當明確還款來源和還款計劃，確保按時足額還款，以免引發(fā)不