出納人員試用期工作總結(jié)12篇

出納人員試用期工作總結(jié)12篇

出納人員試用期工作總結(jié)1

20_年我們酒店各部門都取得了可喜的成就，作為酒店出納

我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過

去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作:

一、酒店出納工作總結(jié)

1、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工

作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完

成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我酒

店職工的意外傷害險的投保工作。

4、做好20_年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主

管部門。

二、其他工作

1、迎接酒店評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

2、迎接審計部門對我酒店帳務情況的’檢查工作，做好前期

自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審

閱。

除此之外，按照酒店部署做好了社會公益活動及困難職工救

濟工作，在本年度出納工作中：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳

目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回酒店各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀

行，從無坐支現(xiàn)金。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收

人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。出納人員

試用期工作總結(jié)2

對自己所從事的出納工作已經(jīng)比較熟悉，兩個月試用期已經(jīng)

過去。也能勝任這項工作。以前在會計師事務所做業(yè)務助理工作

時，對出納的工作狀況比較了解。而且在這兩個月里，公司總和

會計的領導下，公司同仁的幫忙下，新的崗位中，對本公司經(jīng)營

模式和管理制度有了全新的認識和深入的學習?，F(xiàn)對本職工作總

結(jié)如下：

一、一個人應對新的城市、新的工作。都有一個從生疏到熟

悉及精通的過程，萬事開頭難，一個良好的心態(tài)一虛心的用心的

心態(tài)是干好一切工作的根本。剛開始的幾天是關鍵，于是努力把

自己的心態(tài)調(diào)整到最佳，以適應新的環(huán)境、應對新的工作挑戰(zhàn)。

二、這期間辦理費用報銷，

1、嚴格按照財務制度的要求?，F(xiàn)金、支票的'收付業(yè)務。

2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。

3、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。月末編制出納報告單。

4、填寫稅務申報表。

工作也取得了一些成效。出納工作看似簡單，5完成財務負責

人交待的工作。經(jīng)過兩個月的試用期。做起來卻難，以前的工作

經(jīng)驗對我從事新的工作有必須的幫忙，但很多事情還需要重新認

識和體會，學習和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果，成績的取得離不

開單位領導的耐心教誨和無形的身教，離不開公司同仁的關心和

支持。

三、要作好出納工作絕不能夠用“簡單”來形容。財務收支

的關口，公司的經(jīng)營管理中占有重要的地位。

務必具備以下的基本要求：作為一個合格的出納。

不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。

一.學習、解和掌握政策法規(guī)和公司制度。

發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。

二.學會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度。

三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒。

四.出納人員要有較強的安全意識。既要有內(nèi)部的保管分工,

各負其責，并相互牽制。

今后的工作中除了恪守以上的基本四點外，五.很好的溝通潛

力。個性是和工商、稅務、社保等單位的外聯(lián)溝通潛力。當然。還

要不斷的努力學習國家出臺的新的財經(jīng)法律法規(guī)和先進的企業(yè)管

理制度，以適應不斷變化的社會環(huán)境和今后公司開展的工作。

與時俱進，以上是對本人兩個月工作的一些體會和總結(jié)。以

后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏。做好本職工作，與

公司的發(fā)展同步。同時，要個性感謝公司領導和各位同仁在工作

和生活中給予我支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，

真誠的表示感謝！出納人員試用期工作總結(jié)3

（一）兩個月試用期已經(jīng)過去，我對自己所從事的出納工作

已經(jīng)比較熟悉，也能勝任這項工作。以前在會計師事務所做業(yè)務

助理工作時，對出納的工作情況比較了解。而且在這兩個月里，

我在公司—總和—會計的領導下，在公司同仁的幫助下，在新的

崗位中，我對本公司經(jīng)營模式和管理制度有了全新的認識和深入

的學習。現(xiàn)對本職工作總結(jié)如下：

一、一個人面對新的城市、新的工作，一切都將是新開始，

都有一個從生疏到熟悉及精通的過程，萬事開頭難，一個良好的

心態(tài)——虛心的、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本。剛開始的

幾天是關鍵，于是我努力把自己的心態(tài)調(diào)整到最佳，以適應新的

環(huán)境、應對新的工作挑戰(zhàn)。

二、在這期間，在財務和內(nèi)勤上我作了如下具體工作。

1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的

收付業(yè)務。

2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。

3、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。月末編制出納報告單。

4、填寫稅務申報表。

5、完成財務負責人交待的工作。

經(jīng)過兩個月的試用期，我在工作也取得了一些成效。出納工

作看似簡單，做起來卻難，以前的工作經(jīng)驗對我從事新的工作有

一定的幫助，但很多事情還需要重新認識和體會，學習和實踐相

互融合才能產(chǎn)出成果，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和

無形的身教，離不開公司同仁的關心和支持。

三、要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕

蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務收支的關口，在公司的

經(jīng)營管理中占有重要的地位。作為一個合格的出納，必須具備以

下的基本要求：一.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷

提高自己的業(yè)務水平和知識技能。二.學會制訂本職崗位工作內(nèi)部

控制制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。三.出納人員要恪守良好

的職業(yè)道德。四.出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、

票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責，并相互牽

制。四.很好的溝通能力。特別是和工商、稅務、社保等單位的外

聯(lián)溝通能力。當然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四點外，

我還要不斷的努力學習國家出臺的新的財經(jīng)法律法規(guī)和先進的企

業(yè)管理制度，以適應不斷變化的社會環(huán)境和今后公司開展的工作。

以上是我對本人兩個月工作的一些體會和總結(jié)。在以后的工

作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，與時俱進，做好本職工作，

與公司的發(fā)展同步。同時，我要特別感謝公司領導和各位同仁在

工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和

鼓舞，我真誠的表示感謝！—出納人員試用期工作總結(jié)（二）我

于—年—月一日開始到公司上班，從來公司的第一天開始，我就

把自己融入到我們的這個團隊中，不知不覺已經(jīng)三個多月了，現(xiàn)

將這三個月的工作情況總結(jié)如下：

一、非常注意的向周圍的老同事學習，在工作中處處留意，

多看，多思考，多學習，以較快的速度熟悉著公司的情況，較好

的融入到了我們的這個團隊中。

二、幫助采購核對前期的應付賬款余額，并對賬袋進行了分

類整理，為以后的工作提供便利；

并協(xié)助采購帶新員工，雖然我自己還是一個來公司不久的尚

在試用期的新員工，但在—月份，還是積極主動的協(xié)助采購帶新

人，將自己知道的和在工作中應該著重注意的問題都教給教

會她如何記賬袋，如何查錯，如何發(fā)傳真等。

三、根據(jù)核對后的應付賬款余額重新建產(chǎn)新賬，并及時的填

制應付憑證、登記應付賬款明細賬，除外協(xié)廠供應商的期初余額

尚需核對外，大部分的應付賬數(shù)據(jù)已經(jīng)準確。

四、建立庫存明細賬。在三四月份，因為原來的成本會計突

然離職，在沒有任何交接的情況下，變壓力為動力，要求自己盡

快的熟悉公司情況，不斷的對工作進行改進，以期更適合公司的

現(xiàn)狀。將庫存明細賬分為青島庫、公司流動庫、公司原材料庫、

沈陽庫、濟南庫、北京庫、上海庫和生產(chǎn)車間庫，并對成品庫進

行了匯總，形成公司總的庫存明細賬。在建賬的同時，將當期該

處理的單據(jù)進行相應的處理，但因期初數(shù)據(jù)不準確，影響了報表

的可信度，不過在這個過程中已經(jīng)積累了一些經(jīng)驗，在以后的工

作中會做的更好。

五、在工作中，善于思考，發(fā)現(xiàn)有的單據(jù)在處理上存在問題，

便首先同同事進行溝通，與同事分享自己的解決思路，能解決的

就解決掉，不能解決的就提交上級經(jīng)理，同時提出自己的意見提

供參考。

六、接手公司及分公司的手工庫存明細賬（外部）。

七、接手運費的登記工作。由于開始時未交待明白，所以前

段時間一直延用前期的做法，對運費進行流水登記。運費管理修

正后，根據(jù)應付報表及運費管理的要求，重新設計了一套運費統(tǒng)

計的表格，我想在以后的工作中再根據(jù)需要進行相應的調(diào)整。

八、熱心回答同事詢問的問題。由于自己以前接觸計算機應

用多一點兒，積累了一些經(jīng)驗，在工作中，經(jīng)常會有同事詢問，

我總是會把自己知道的分享給大家。我認為大家的能力都提高了，

我們的公司才會整體的'提高。

關于我們目前的狀況，我提一點看法，就是關于月末結(jié)賬的

問題，應收、應付、采購、制單、庫務等相關人員口徑要一致，統(tǒng)

一時間結(jié)賬，便于賬賬之間進行核對。要強化月末盤點的概念，

盤點就是要進行賬實核對，目的是要達到賬實相符。賬面數(shù)和實

數(shù)之間差了未達單據(jù)，所以盤點時一定要處理好未達單據(jù)，不僅

是送貨單，入庫單、庫與庫之間的送貨單等與庫存相關的單據(jù)都

存在著未達情況，都要列全，而且要注明單據(jù)的性質(zhì)（是送貨單

還是入庫單還是庫與庫之間的送貨單，只列單據(jù)號不易區(qū)分），單

據(jù)的情況（做廢或改單）現(xiàn)在這些方面做的還不夠，未達單據(jù)提

供不是很全，有些入庫單未提供，未達單據(jù)如果不準確，庫存核

對就無法有效的進行，更談不上賬實相符了。還有盤點日的單據(jù)

一定要和庫務確定好是盤點前還是盤點后，不能再出現(xiàn)同一天的

單據(jù)，有的是盤點前，有的是盤后的情況，這樣我們在處理單據(jù)

是會出現(xiàn)混亂。

總之，經(jīng)過三個月的試用期，我認為我能夠積極、主動、熟

練的完成自己的工作，在工作中能夠發(fā)現(xiàn)問題，并積極全面的配

合公司的要求來展開工作，與同事能夠很好的配合和協(xié)調(diào)。在以

后的工作中我會一如繼往，對人：與人為善，對工作：力求完美，

不斷的提升自己的業(yè)務水平及綜合素質(zhì)，以期為公司的發(fā)展盡自

己的一份力量。出納人員試用期工作總結(jié)4

作為公司的新人，我深深地為我的企業(yè)感到自豪，為我的崗

位感到光榮和驕傲。在同事和領導不斷地幫助下，我已初步成長

為一名能勝任工作的員工了。在此，我對我這段時間的工作做出

如下總結(jié)：

一、思想政治表現(xiàn)、品德修養(yǎng)及職業(yè)道德方面

本人認真遵守內(nèi)務條令，按時出勤，有效利用工作時間；堅

守崗位，當需要加班完成工作按時加班加點工作，能夠按時完成；

愛崗敬業(yè)，具有強烈的責任感和事業(yè)心。積極主動學習專業(yè)知識，

工作態(tài)度端正，認真負責地對待每一項工作。工作中任勞任怨，

不計較個人得失，積極參加單位組織的各項政治學習，積極要求

上進。

二、工作能力和具體業(yè)務方面

我在財務部門的工作崗位是出納。崗位責任是現(xiàn)金的管理和

收支，銀行業(yè)務辦理及結(jié)算，現(xiàn)金及銀行日記帳的登記和財務核

對，手寫支票工資及獎金的核對和發(fā)放?；仡欉@一個月的工作，

我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作。

首先，在領導的幫助下，我更了解了出納崗位的各種制度及

日常的工作流程，學到了很多工作中的知識，我更加的熟練了出

納工作。同時，充分的認識到在出納這個工作崗位上一定要做到

堅持原則，責任重于泰山，要有工作崗位沒有高低之分，只有分

工不同的工作意識，這樣才能更好的完成本職工作，體現(xiàn)人生價

值。

其次作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督等幾個方面盡到了自

己應盡的職責，過去的幾個月工作里在不斷的‘改善工作方式方法

的同時，順利的完成了如下工作：

1、嚴格的執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向主管會計核對現(xiàn)

金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符時，做到及時反映，及時處理。

2、及時回收單位各項收入，開出收據(jù)，及時回收現(xiàn)金存入銀

行。

3、根據(jù)各部門和各人提供的依據(jù)，井然有序的完成了職工工

資和其它應發(fā)放的經(jīng)費的發(fā)放工作。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審查，對不符合手續(xù)的憑證不予付款。

三、存在的不足與來年計劃：

回顧檢查自身存在的問題，我在專業(yè)領域的學習不夠。我個

人的理論基礎，專業(yè)知識、工作方法尚存在一定的欠缺。針對以

上問題，下半年的努力方向及工作計劃是：

1、加強理論學習，進一步提高工作效率。通過相關專業(yè)知識

的學習，虛心請教領導和同事，增強分析問題和解決問題的能力。

參加會計的再教育學習，提高自己的專業(yè)技能。

2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付

記賬，憑證辦理收付，金額方面要當面點清，防止工作出現(xiàn)差錯。

遵守各項規(guī)章制度，凡事按程序辦。做到平時工作更認真仔細，

作為對發(fā)票最后一關審查，一定要堅持原則，即使是已經(jīng)審核過

的發(fā)票，如果存在要素不全，內(nèi)容籠統(tǒng)等發(fā)票，堅決不予報銷。

3、做好現(xiàn)金、銀行存款日記賬做到日清月結(jié)保證賬證相符賬

款相符存取與銀行賬目相符的工作。

4、及時核對銀行存款做到賬款相符管理好相關憑證防止丟失。

5、與部門會計人員密切配合做到相互支持、配合。

6、完成領導臨時交辦的其他工作。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中

將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學習中

我還將不懈的努力和拼搏，再次感謝幫助過我的部門領導，感謝

你們對我工作期間的幫助及指導，才能讓我有了今天的進步和成

長。出納人員試用期工作總結(jié)5

兩個月試用期已經(jīng)過去，我對自己所從事的出納工作已經(jīng)比

較熟悉，也能勝任這項工作。以前在會計師事務所做業(yè)務助理工

作時，對出納的工作情況比較了解。而且在這兩個月里，我在公

司*總和*會計的領導下，在公司同仁的幫助下，在新的崗位中，

我對本公司經(jīng)營模式和管理制度有了全新的認識和深入的學習。

現(xiàn)對本職工作總結(jié)如下：

一、一個人面對新的城市、新的工作

一切都將是新開始，都有一個從生疏到熟悉及精通的過程，

萬事開頭難，一個良好的心態(tài)一一虛心的、積極的心態(tài)是干好一

切工作的根本。剛開始的幾天是關鍵，于是我努力把自己的心態(tài)

調(diào)整到，以適應新的環(huán)境、應對新的工作挑戰(zhàn)。

二、在這期間，在財務和內(nèi)勤上我作了如下具體工作。

1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的

收付業(yè)務。

2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。

3、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。月末編制出納報告單。

4、填寫稅務申報表。

5、完成財務負責人交待的工作。

經(jīng)過兩個月的試用期，我在工作也取得了一些成效。出納工

作看似簡單，做起來卻難，以前的工作經(jīng)驗對我從事新的工作有

一定的幫助，但很多事情還需要重新認識和體會，學習和實踐相

互融合才能產(chǎn)出成果，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和

無形的身教，離不開公司同仁的.關心和支持。

三、要作好出納工作

絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟

工作的第一線，財務收支的關口，在公司的經(jīng)營管理中占有重要

的地位。作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

一.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的

業(yè)務水平和知識技能。

二.學會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)

督的作用。

三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

四.出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、

各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責，并相互牽制。

四.很好的溝通能力。特別是和工商、稅務、社保等單位的外

聯(lián)溝通能力。當然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四點外，

我還要不斷的努力學習國家出臺的新的財經(jīng)法律法規(guī)和先進的企

業(yè)管理制度，以適應不斷變化的社會環(huán)境和今后公司開展的工作。

以上是我對本人兩個月工作的一些體會和總結(jié)。在以后的工

作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，與時俱進，做好本職工作，

與公司的發(fā)展同步。同時，我要特別感謝公司領導和各位同仁在

工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作的肯定和鼓舞,

我真誠的表示感謝！出納人員試用期工作總結(jié)6

回顧從事財務出納工作這一年以來，在總經(jīng)理的正確領導下,

在總部財務部門的業(yè)務指導下，在公司同事的共同學習與幫忙下,

我能夠較為順利地完成本職工作。以年初公司提出的工作思路為

指導，以提高企業(yè)效益為核心，以增強企業(yè)綜合競爭力為目標，

以財務管理和資金管理為重點，加強基礎管理，抓規(guī)范，實現(xiàn)了

全年財務制度規(guī)范化，財務管理系統(tǒng)化，企業(yè)效益最大化，有力

地推動了公司財務工作水平的進一步提高，充分發(fā)揮了其在企業(yè)

管理中的核心作用。現(xiàn)將年財務工作開展狀況總結(jié)如下：

一、稽核各連鎖門店、銷售部門指標完成狀況

透過對各連鎖門店、各銷售部門的賬目核算，各項指標與年

初所簽訂職責狀的比較，分析差異，查找原因，做到指標有針對，

落實有監(jiān)管。為總經(jīng)理的決策帶給可靠數(shù)字依據(jù)。

二、以資金管理為契機，不斷增強預算管理意識

近年來，隨著企業(yè)精細化管理水平的不斷強化，對財務管理

也提出了更高的要求。我們以此為契機，根據(jù)財務管理的特點以

及財務管理的需要，零星購置先審批等一系列相關制度，從而使

每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面，采

取定額以外的費用、沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。

在現(xiàn)金預算方面，為提高現(xiàn)金預算的準確性，在實際支付時

做到，沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支

付。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款務必于發(fā)生當月還款，確

實起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的'用心作

用。

三、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務水平

隨著我公司業(yè)務量的增大，工作的側(cè)重點和基本點也在改變,

因此財務工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上，應不

斷更新知識，不斷提高理論水平。結(jié)合本行業(yè)財務工作的特點，

認真總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，保證財務基礎工作的準確、及時、完

整，為領導及時、準確、完整的帶給財務信息。

透過學習，職稱考試，進一步了解財務各項管理制度，懂得

了企業(yè)財會人員的工作要求，進一步激發(fā)了干好財務工作的主動

性與用心性。

四、以考核為手段，促進財務基礎管理水平的提高

隨著企業(yè)管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。今

年，公司為加大職責制考核力度，保證職責制的貫徹落實，制定

了職責狀考核辦法，細化了各項指標和日常工作的考核。在此基

礎上，我們也加大了財務基礎工作建設，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、

簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據(jù)，

細化財務報賬流程。詳細制定了《貨幣資金管理辦法》等，將內(nèi)

控與內(nèi)審相結(jié)合。

在今年的財務管理工作中，最重要的一點就是借助公司的考

核體系，將管理的要求與重點，納入工作質(zhì)量與方針目標考核。

將費用預算透過月份考核與工資掛鉤，全面提高了財務核算質(zhì)量。

遵紀守法，實事求是的體現(xiàn)財務經(jīng)營成果，做到誠信納稅。并榮

獲赤峰市地稅局頒發(fā)的所得稅“百佳誠信納稅人”獎。

五、用心參與企業(yè)經(jīng)營管理，搞好公司存貨、財產(chǎn)物資的清

查與盤點

隨著財務管理職能的日益顯現(xiàn)，財務管理參與到企業(yè)管理的

方方面面，這其中包括存貨的盤點等，加強對公司財產(chǎn)物資的管

理。規(guī)范了庫存管理基礎工作，確保庫存物資的帳帳、帳實相符。

六、加強資金管理，減少資金占用，提高資金利用率

為加強對資金的統(tǒng)一歸口管理，規(guī)范運作，強化資金使用的

計劃性、預算性、效率性和安全性，盡可能地規(guī)避資金風險，為

進一步減少資金占用，提高資金利用率，今年重點對現(xiàn)金流量、

未達帳項、應收應付款項、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等一些項目加大了考

核力度。資金預算，確保了資金的使用合理、規(guī)范、安全、有效。

嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，實行財務制約制度。以上制度的建立和

實施更加有效地減少了資金的占用，降低了財務費用，提高了企

業(yè)經(jīng)濟效益。

七、財務工作計劃

為全面搞好年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點

抓好以下幾個方面的工作：

（一）根據(jù)公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理

工作。預算管理作為財務管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工

作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對連鎖門店的銷

售預算與實際完成的預算分析、分解與落實工作，根據(jù)數(shù)字查找

經(jīng)營環(huán)節(jié)存在的問題，使全面預算管理真正成為全員預算管理，

讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。

（二）結(jié)合新會計準則的實施，當好領導的參謀，確保完成

上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道，經(jīng)營質(zhì)

量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結(jié)合績效考核管

理，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化職責制的制定與落

實，在增大銷售的基礎上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任

務指標。精細核算薪酬，完善所創(chuàng)造價值與所得薪酬公平的工資

計算原則。同時，圍繞盤活資產(chǎn)，嚴格控制存貨占用金額，減少

資金占用率，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。

（三）繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好財會

基礎工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務管理的作用就

越突出。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與

指導，搞好會計的基礎管理工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理

工作打下堅實的基礎。

總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫忙下，在各

科室和門店的配合下，按照公司的總體部署和安排，認真組織落

實。今后應將財務管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領域，透過

行使財務監(jiān)督職能，拓展財務管理與服務職能，實現(xiàn)財務管理“零”

死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然，精細化財務管理是件極

為復雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”！

出納人員試用期工作總結(jié)7

不知不覺中三個月的試用期很快過去了。回首這三個月的工

作，自己在工作和學習中都有了長足的進步，同時也存在缺點。

工作中我喜歡用筆記錄下自己成長的足跡，總結(jié)自己的得與失，

三個月試用期總結(jié)如下：

一、工作方面：

（一）財務方面的工作

我認為財務工作是簡單的事情重復做，從小事做起，從細心

做起，不斷總結(jié)經(jīng)驗才能把工作做得更好。

1、記賬：

出納工作從簡單的審核票據(jù)，粘貼票據(jù)等最基礎的工作做起,

已經(jīng)付了的單據(jù)都要在其上面蓋好“現(xiàn)金付訖”的章。審核無誤

的原始憑證做好記賬憑證，每筆已經(jīng)發(fā)生的業(yè)務，及時記賬，及

時記錄記賬明細，已備查詢。在以后的工作中個人報銷的原始單

據(jù)要有個人簽字。記賬過程中不斷明確各業(yè)務走的具體科目，不

明白的向趙姐請教，同時也查詢以前的憑證。

2、記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬：

根據(jù)審核無誤的原始憑證和記賬憑證定期的核對現(xiàn)金和銀行

存款，及時登錄現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。剛開始登錄現(xiàn)金

和銀行存款日記賬時會出現(xiàn)不同程度的錯誤，如借方寫成貸方，

貸方寫成借方，以及因為粗心的緣故把記賬憑證漏寫，在出現(xiàn)錯

誤和問題的時候我及時改正，并做好工作心得。

記賬時一定不能分心，認真做好分析，在填寫每一筆業(yè)務的

時候都要認真、細心，在心情急躁和不平靜的時候不能做記賬方

面的工作。對于記錯賬的情況下，怎樣修改也從趙姐那學到一些

經(jīng)驗。年初和月初記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時，我也從賬

本上學到了不少經(jīng)驗。

現(xiàn)金日記賬要記錄好每筆發(fā)生的業(yè)務，而銀行存款日記賬則

要明確各個銀行的業(yè)務，每筆業(yè)務要根據(jù)發(fā)生銀行的不同而登錄。

目前公司的開戶行是建行市中支行，也是主要業(yè)務的發(fā)生行。建

行營業(yè)部主要發(fā)工資，農(nóng)行和農(nóng)信主要是稅金方面的業(yè)務，每行

每季度都會有銀行利息單。日清月結(jié)是現(xiàn)金日記賬和銀行存款日

記賬的'特點與需求。

3、做報表：

目前主要做的報表是每周的財務收付存報表、每月的流水賬

明細。

（1）財務收付存報表：

每月根據(jù)審核無誤的記賬憑證，做好財務收付存報表。此報

表周一交予趙姐審核，劉經(jīng)理核準。一般情況下我都在前一周的

周末做好，并根據(jù)審核無誤記賬憑證和現(xiàn)金、銀行存款做好核對

工作，次周的周一直接將表打印。剛開始因為對此項工作不是很

熟悉，經(jīng)常出現(xiàn)賬目不準和不平衡，且備注中的數(shù)目不能隨之相

應的調(diào)整，主要是預付貨款及存貨余額要隨著在外資金的變化而

變動。

經(jīng)過一月的調(diào)整后，這項錯誤基本很少出現(xiàn)了。每周一，將

報表傳給王經(jīng)理審閱。在此之前經(jīng)常會漏寫記賬、審核、核準人

的名字，不過如今發(fā)郵件之前我都會仔細的核對，漏寫記賬人員

的名字情況如今也很少出現(xiàn)了。

(2)每月的流水賬明細：

流水賬的登記和核對一般在做好財務收付存報表和現(xiàn)金日記

賬、銀行存款日記賬的前提下，根據(jù)記賬憑證仔細地入賬，每月

月初與現(xiàn)金和銀行的賬目都能一致。此項工作越來越熟悉，而且

越做越快。

4、其它細節(jié)方面的工作

(1)票據(jù)：目前主要開的單據(jù)有現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯、

入賬單。這四種票據(jù)的要求非常高，無論是填寫方面還是蓋公章

方面，若出現(xiàn)錯誤填寫都要加蓋“作廢”章。

(2)支票方面：剛開始在票據(jù)填寫和加蓋公章時，經(jīng)常出現(xiàn)

錯誤，如日期沒大寫，單位名稱和金額沒頂格寫，填寫不規(guī)范等

問題。經(jīng)過一個多月的熟悉，規(guī)范此方面的工作。同時，根據(jù)需

要到銀行提取備用金和辦理銀行入貨款賬等業(yè)務。

(3)電匯：貨款主要通過電匯付出，在實施的過程中積累了

主要付款單位的各項明細，如單位名稱、賬號、匯入行名稱、以

及傳真。填寫名稱要和其單位名稱一致，一個字都不能漏寫。

(4)入賬單：主要的入賬單有收到貨款收入的轉(zhuǎn)賬支票和每

月發(fā)放工資時的入賬。

(5)稅務：對于發(fā)票審核和交稅金有了初步的認識。

(6)關于增值稅發(fā)票的開據(jù)：此項工作有一點小小的了解。

(二)其它工作

(1)每周固定的會議記錄：根據(jù)每周一的例會，盡快整理好

會議紀要，并讓劉經(jīng)理修改和審核，大家簽字后傳給黃先生和王

經(jīng)理，此工作當天完成。

(2)相關人員接待：對于公司外來人員，主要做好接待方面

的工作。

(3)其它工作：如交公司話費、和趙姐一起審核公司的營業(yè)

執(zhí)照、組織機構年審、工商年檢等等。

二、學習方面

雖然現(xiàn)在做的工作與學校學的知識有所不同，但是我并沒有

感到灰心和氣餒，不會的地方不斷向趙姐請教。4月份與趙姐一同

去濟南學習最新的《企業(yè)所得稅》。財務知識更新的速度不斷加快,

我還需不斷學習新的業(yè)務知識。

三、思想方面

工作與學習很重要，但良好的心態(tài)是搞好工作的前提。工作

中我不斷的擺正自己的心態(tài)，以樂觀的心態(tài)去面對一切，這不僅

使我的工作開展很順利，同時與同事之間的相處非常融洽。出納

人員試用期工作總結(jié)8

加入公司已經(jīng)三個多月了，在公司和財務處的領導及同事們

的熱心幫助和指導下，我已初步了解了公司的財務方面的一些基

本知識與基本操作。經(jīng)過這一段時間的學習，我更一步加深了對

理論知識的認識，更使我感受到了實踐的重要性和自身的不足。

所以，要想完成好以后的工作必須從現(xiàn)在開始刻苦實踐，虛心學

習。以下是我對這段時間工作的一個小結(jié)。

一、實習主要內(nèi)容

1、辦理各銀行轉(zhuǎn)賬、存款、提現(xiàn)、銀行承兌匯票到期承兌等。

2、負責各銀行現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票的購買、保管以及支票的

簽發(fā)。

3、電算化填制銀行收款、銀行付款憑證。

4、登記銀行日記手工賬，并及時與銀行對賬

二、實習所失

回顧三個月的出納工作，讓我感覺到了我的很多不足之處，

將實踐想的過于簡單，所以操作過程中顯得有些眼高手低，產(chǎn)生

了許多不必要的麻煩，總結(jié)如下：

1、開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正

楷書法功底實在是太弱了，終于把支票內(nèi)容寫工整了，蓋銀行預

留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影現(xiàn)象都會被銀行退票，

從而耽誤工作。

2、電算化填制銀行收款、銀行付款憑證時經(jīng)常將日期與附件

張數(shù)忘記改寫。

3、登記銀行日記手工賬，不能及時與銀行對賬。

三、實習所得

1、嚴格按照財務制度的要求，辦理銀行收付款業(yè)務，以及支

票的填寫、簽發(fā)，認識到了財務工作的嚴格性、規(guī)范性。

2、學習并操作用友會計軟件系統(tǒng)，將書本與實踐有效的結(jié)合

起來。

3、根據(jù)記賬憑證登記明細賬，并學會了編制發(fā)生額及余額表。

4、學會了如何與同事們友好相處，及時完成領導交給的其他

任務。

四、對公司的認識

對于公司，大家也有目共睹。從接手以來，在公司管理方面

實行了人性化的管理理念，即“人為本，德治企，共和諧”，并

且先后推行一系列的管理辦法，提高了公司的管理質(zhì)量和秩序。

在對待員工方面，公司實行了有難必幫、有病必探、有喜必報、

有喪必悼等一系列措施，加強了同事與同事之間，員工與公司之

間的和諧，也讓我深深的'感受到了公司對員工的關懷。

五、努力方向

在今后的工作中，我將努力提高業(yè)務水平，克服不足，朝著

以下幾個方向努力：

1、在以后的工作中不斷學習業(yè)務知識，通過多看、多學、多

練來不斷的提高自己的各項業(yè)務技能。

2、提高自己解決實際問題的能力，并在工作過程中克服急躁

情緒，以積極、熱情、細致的態(tài)度認真對待每一項工作。

以上是我對三個月試用以來的一些體會和認識，也是我不斷

在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作

和學習中我還將不懈的努力和拼搏，努力實現(xiàn)自己的人生價值和

目標。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同事在工作和生活中給

予我的支持和關心，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的表示

感謝！出納人員試用期工作總結(jié)9

我對本人所從事的出納工作已經(jīng)比擬熟習，也能勝任這項工

作。以前在會計師事務所做業(yè)務助理工作時，對出納的工作狀況

比較懂得。而且在這兩個月里，我在公司總和會計的引導下，在

公司同仁的援助下，在新的崗位中，我對本公司經(jīng)營模式和治理

制度有了全新的意識和深入的學習。現(xiàn)對本職工作總結(jié)如下：

一、一個人應對新的城市、新的工作，所有都將是新開始，

都有一個從生疏到熟悉及粗通的過程，萬事開頭難，一個良好的

心態(tài)DD虛心的、踴躍的心態(tài)是干好所有工作的基礎。剛開端的多

少天是關鍵，于是我努力把自己的心態(tài)調(diào)解到最佳，以適應新的

環(huán)境、應答新的工作挑戰(zhàn)。

二、在這期間，在財務和內(nèi)勤上我作了如下具體工作。

1、嚴格按照財務軌制的請求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的

收付業(yè)務。

2、每月第八個工作日按時作好單位職工的’薪金發(fā)放。

3、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。月末編制出納報告單。

4、填寫稅務申報表。

5、實現(xiàn)財務負責人交待的工作。

經(jīng)過兩個月的試用期，我在工作也取得了一些功能。出納工

作看似簡單，做起來卻難，以前的工作教訓對我從事新的工作有

必須的幫忙，但很多事件還需要從新意識跟懂得，學習跟實際彼

此融合才華產(chǎn)出成果，成績的獲得離不開單位領導的耐心教誨和

無形的言教，離不開公司同仁的關心和支持。

三、要作好出納工作絕不可能用“簡單”來形容，絕非“雕

蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務收支的關口，在公司的

經(jīng)營管理中占據(jù)重要的地位。作為一個合格的出納，務必具備以

下的基本懇求：一是學習、理解和把持政策法規(guī)和公司制度，一

向先進自己的業(yè)務水平和常識技能。二是學會制訂本職崗位工作

內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財務操縱、監(jiān)督的作用。三是出納職員要遵

守良好的職業(yè)道德。四是出納人員要有較強的保險意識，現(xiàn)金、

有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保留分工，各負其責，

并相互牽制。五是很好的溝通才能。個性是和工商、稅務、社保

等單位的外聯(lián)溝通才干。當然，在今后的工作中除了遵照以上的

基本四點外，我還要始終的盡力學習國家出臺的新的財經(jīng)法律法

規(guī)和提高的企業(yè)管理制度，以適應不斷變革的社會環(huán)境和今后公

司發(fā)展的工作。

以上是我對自己兩個月工作的一些領會和總結(jié)。在當前的工

作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，與時俱進，做好本職工作，

與公司的發(fā)展同步。同時，我要特殊感謝公司領導和各位同仁在

工作和生活中給予我的支撐和關懷，這是對我工作最大確實定和

激勵，我誠摯的表示感激！出納人員試用期工作總結(jié)10

一、工作主要資料

1.辦理各銀行轉(zhuǎn)賬、存款、提現(xiàn)、銀行承兌匯票到期承兌等。

2.負責各銀行現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票的購買、保管以及支票的

簽發(fā)。

3.電算化填制銀行收款、銀行付款憑證。

4.登記銀行日記手工賬，并及時與銀行對賬

二、失

回顧三個月的出納工作，讓我感覺到了我的很多不足之處，

將實踐想的過于簡單，所以操作過程中顯得有些眼高手低，產(chǎn)生

了許多不必要的麻煩，總結(jié)如下：

1、開具支票務必字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正

楷書法功底實在是太弱了，最后把支票資料寫工整了，蓋銀行預

留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影現(xiàn)象都會被銀行退票，

從而耽誤工作。

2、電算化填制銀行收款、銀行付款憑證時經(jīng)常將日期與附件

張數(shù)忘記改寫。

3、登記銀行日記手工賬，不能及時與銀行對賬。

三、得

1、嚴格按照財務制度的要求，辦理銀行收付款業(yè)務，以及支

票的填寫、簽發(fā)，認識到了財務工作的嚴格性、規(guī)范性。

2、學習并操作用友會計軟件系統(tǒng)，將書本與實踐有效的結(jié)合

起來。

3、根據(jù)記賬憑證登記明細賬，并學會了編制發(fā)生額及余額表。

4、學會了如何與同事們友好相處，及時完成領導交給的其他

任務。

四、對公司的認識

對于公司大家有目共睹自，從接手以來，在管理方面實行了

人性化的管理理念，即“人為本，德治企，共和諧”。并且先后

推行了6s、競聘上崗、戒煙禁酒等等一系列的管理辦法，提高了

公司的'管理質(zhì)量和秩序。在對待員工方面公司實行了有難必幫、

有病必探、有喜必報、有喪必悼等一系列措施，加強了同事與同

事之間，員工與公司之間的和諧，也讓我深深的感受到了公司對

員工的關懷。

要作為一個合格的出納務必具備以下的基本要求：一、學習、

了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知

識技能。二、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。三、出納人員要

有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管

分工，各負其責，并相互牽制。四、很好的溝通潛力。而我對于這

些要求做的還遠遠不夠好。在今后的工作中，我將努力提高業(yè)務

水平，克服不足，朝著以下幾個方向努力：

1、在以后的工作中不斷學習業(yè)務知識，透過多看、多學、多

練來不斷的提高自己的各項業(yè)務技能。

2、提高自己解決實際問題的潛力，并在工作過程中克服急躁

情緒，以用心、熱情、細致的態(tài)度認真對待每一項工作。

以上是我對三個月試用以來的一些體會和認識，也是我不斷

在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作

和學習中我還將不懈的努力和拼搏，努力實現(xiàn)自己的人生價值和

目標。

在此，我要個性感謝公司領導和各位同事在工作和生活中給

予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的

表示感謝!

此致！出納人員試用期工作總結(jié)11

—年6月，我有幸來到公司工作。在這樣一個優(yōu)越舒適而又

能充分發(fā)揮個人智慧能力的環(huán)境中，不覺已經(jīng)工作了將近三個月

的時間。在這幾個月的工作中我深切感受到的是領導無微不至的

關懷、公司兩級管理人員認真務實的工作作風、同事們團結(jié)奮發(fā)

的干勁，體會到的是一集團員工對工作的熱情和執(zhí)著，這對剛剛

走上工作崗位的我來說，是受益匪淺的，同時也為我邁向正確的

人生道路打下了良好的基礎。現(xiàn)在我將這兩個多月來的工作情況

作一簡單總結(jié)。

在思想上，我深刻地認識到，來到我們—集團，新環(huán)境、新

領導、新同事、新崗位，對我來說是一個良好的發(fā)展機遇，也是

一個很好的鍛煉和提升自己各方面能力的機會。在工作初期，在

公司領導和同事的幫助下，我認真了解了公司的發(fā)展概況及組織

架構，學習了公司審批流程及公司各項規(guī)章制度，熟悉了辦公室

日常管理事務和出納崗位的業(yè)務流程。同時，也從多方面努力摸

索工作的方式、方法，積極鍛煉自己的工作能力，力求盡快完成

自身角色的轉(zhuǎn)變，以嶄新的姿態(tài)迎接新工作的挑戰(zhàn)。

在工作上，我主要負責的是公司及—公司的出納業(yè)務。出

納崗位對我來說是一個全新的工作領域。作為出納室的'一員，我

清醒地認識到，出納室是受資金管理部的直接領導，出納室的工

作雖然看似簡單，但卻需要比任何一個崗位更多的耐心謹慎和更

加強烈的責任感。這兩個多月來，—公司的業(yè)務量相對較大，面

對繁雜瑣碎的工作，我強化工作意識，注意有計劃、分重點的去

完成各項事務，提高工作效率，冷靜辦理各項事務，避免疏漏和

差錯。在主管領導的幫助和支持下，我基本上做到了事事有著落、

件件有落實。