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文檔簡介

第1頁共1頁出納會計工作職責樣本1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規(guī)定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。6、負責收集記賬單位需要的票據和打印銀行單。7、完成部門領導交辦的其他任務。出納會計工作職責樣本（二）1、負責管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財會法規(guī)，公司財務制度的有關規(guī)定，認真完成公司日常資金結算業(yè)務的辦理;2、負責編制資金日報、每日資金余額表;3、按日清月結規(guī)定每日或定期（周、月、季）核對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表相符情況;4、日常銀行業(yè)務的辦理，如銀行賬戶的開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等;5、日常銀行關系的維護、銀行存款賬戶的管理、銀行回執(zhí)單和對賬單等重要單據的收取及保存;6、發(fā)票領購、保管，復核發(fā)票申請，發(fā)票開具，進項發(fā)票認證，增值稅專票抵扣聯(lián)發(fā)票的保管，登記進銷項發(fā)票明細表;7、妥善保管現金、票據、各種有價證券、印鑒章、網銀U盾及其他與資金相關的重要物品，確保其安全、完整并記錄完整;8、出納崗位相關憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;9、完成領導交辦的其他各項工作。出納會計工作職責樣本（三）1、每周做好資金的收支情況報表發(fā)送至上級及總經理;2、每周在系統(tǒng)內完成銀行及現金的收支錄入工作;3、每月配合總賬會計對資金余額進行核對工作;4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作;5、定期對集團的理財產品進行統(tǒng)計分析，并于理財產品到期前一個月協(xié)助上級完成下次理財計劃;6、每周做好對外支付單據制單的工作;7、每月及時完成個人所得稅申報工作;8、每月末協(xié)助上級對現金進行盤點工作;9、服從并完成上級交辦的其他任務。出納會計工作職責樣本（四）1、認真遵守和執(zhí)行國家有關現金管理和銀行結算制度，以及公司資金管理制度，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。2、負責收取各項目部當天現金營業(yè)款并及時入賬，核對營業(yè)報表和現金營業(yè)額、掛賬單據，加快資金回籠。3、嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現金收付

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