《出納業(yè)務(wù)操作》 課后實(shí)訓(xùn)任務(wù)單 3.2 現(xiàn)金支出業(yè)務(wù)處理

項(xiàng)目三現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)處理實(shí)操3.2現(xiàn)金支出業(yè)務(wù)處理企業(yè)基本信息企業(yè)名稱：湖南施邑服飾有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘區(qū)建設(shè)南路83號(hào)法人代表：孫豐注冊(cè)資金：1000萬(wàn)元企業(yè)基本信息企業(yè)名稱：湖南施邑服飾有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘區(qū)建設(shè)南路83號(hào)法人代表：孫豐注冊(cè)資金：1000萬(wàn)元企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（增值稅一般納稅人）聯(lián)系電話：0731－53559806經(jīng)營(yíng)范圍：服裝設(shè)計(jì)、制造、加工和銷售開戶許可證號(hào)：J1920002491601企業(yè)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9143016014598A1489開戶銀行（基本戶）：中國(guó)工商銀行湖南省湘潭市建設(shè)南路支行，2902850014587401563，行號(hào)：230648開戶銀行（一般結(jié)算戶）：中國(guó)建設(shè)銀行湖南省湘潭市建設(shè)南路支行，33013928509420011，行號(hào)：211322）會(huì)計(jì)部門人員安排：出納——李雅會(huì)計(jì)——趙桂燃、李亦芳會(huì)計(jì)主管：劉利明會(huì)計(jì)主管——張宏貨幣資金賬戶期初余額：貨幣資金賬戶期初余額：庫(kù)存現(xiàn)金：￥9.508.00元；銀行存款：基本戶：￥4,706,227.17元；一般結(jié)算戶：￥552,791.00元；支付寶賬戶：￥34,572.45實(shí)訓(xùn)任務(wù)1.2023年4月5日，企業(yè)總經(jīng)理劉浩因赴深圳參加行業(yè)交流會(huì)，預(yù)借差旅費(fèi)6000，將借支單交出納辦理借支。出納員審核后由公司微信賬戶付款給劉浩。請(qǐng)完成借支業(yè)務(wù)處理。借款單年月日借款人姓名服務(wù)部門職務(wù)借款事由現(xiàn)金付訖現(xiàn)金付訖借款金額（大寫）（小寫）備注審批2.4月8日總經(jīng)理劉浩出差回報(bào)銷，辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)，本次出差計(jì)劃4天，實(shí)際4天，去飛機(jī)票為1080.00元，返程飛機(jī)票為1560.00元，住宿費(fèi)采用每天800.00元包干，其他雜項(xiàng)支出為1500.00元。要求：完成報(bào)銷單填制、現(xiàn)金補(bǔ)付、記賬憑證的填寫及日記賬的登記。差旅費(fèi)報(bào)銷單單位名稱：填報(bào)日期年月日單位：元姓名職務(wù)出差事由出差時(shí)間計(jì)劃天實(shí)際天日期起止地點(diǎn)飛機(jī)、車、船票其他費(fèi)用月日起止類別金額項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算天數(shù)核報(bào)金額住宿費(fèi)包干報(bào)銷限額報(bào)銷伙食補(bǔ)助費(fèi)車、船補(bǔ)助費(fèi)其他雜支小計(jì)小計(jì)總計(jì)金額(大寫)※預(yù)支核銷退補(bǔ)主管部門審核出納填報(bào)人湖南施邑服飾有限公司現(xiàn)金付款單年月日第01號(hào)付款內(nèi)容金額現(xiàn)金付訖（大寫）￥現(xiàn)金付訖備注：會(huì)計(jì)主管復(fù)核批準(zhǔn)部門領(lǐng)款人:3.2023年4月10日，行政部門王一崗報(bào)銷用現(xiàn)金支付的復(fù)印紙和簽字筆費(fèi)用。原無(wú)借款。要求：完成出納崗位費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)，包括憑證的填填與日記賬的登記。湖南施邑服飾有限公司費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷日期年月日附件張費(fèi)用項(xiàng)目類別金額負(fù)責(zé)人（簽章）審查意見現(xiàn)金付訖現(xiàn)金付訖報(bào)銷人（簽章）報(bào)銷金額合計(jì)核實(shí)金額（大寫）:人民幣借款金額（小寫）