《出納業(yè)務(wù)操作》 課后實(shí)訓(xùn)任務(wù)單 答案4.5商業(yè)匯票結(jié)算業(yè)務(wù)處理

項(xiàng)目四銀行結(jié)算業(yè)務(wù)處理實(shí)操4.5商業(yè)匯票業(yè)務(wù)處理能力訓(xùn)練企業(yè)基本信息企業(yè)名稱：湖南施邑服飾有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘區(qū)建設(shè)南路83號(hào)法人代表：孫豐注冊(cè)資金：1000萬元企業(yè)基本信息企業(yè)名稱：湖南施邑服飾有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘區(qū)建設(shè)南路83號(hào)法人代表：孫豐注冊(cè)資金：1000萬元企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（增值稅一般納稅人）聯(lián)系電話：0731－53559806經(jīng)營范圍：服裝設(shè)計(jì)、制造、加工和銷售開戶許可證號(hào)：J1920002491601企業(yè)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9143016014598A1489開戶銀行（基本戶）：中國工商銀行湖南省湘潭市建設(shè)南路支行，2902850014587401563，行號(hào)：230648開戶銀行（一般結(jié)算戶）：中國建設(shè)銀行湖南省湘潭市建設(shè)南路支行，33013928509420011，行號(hào)：211322）會(huì)計(jì)部門人員安排：出納——李雅會(huì)計(jì)——趙桂燃、李亦芳會(huì)計(jì)主管：劉利明會(huì)計(jì)主管——張宏貨幣資金賬戶期初余額：貨幣資金賬戶期初余額：庫存現(xiàn)金：￥9.508.00元；銀行存款：基本戶：￥4,706,227.17元；一般結(jié)算戶：￥552,791.00元；支付寶賬戶：￥34,572.45工作任務(wù)一商業(yè)承兌匯票付款業(yè)務(wù)處理能力訓(xùn)練實(shí)訓(xùn)任務(wù)2023年4月15日，湖南施邑服飾有限公司簽發(fā)建設(shè)銀行商業(yè)承兌匯票一張金額10萬元，用于支付株洲市紡織材料公司前欠貨款，株洲市紡織材料公司開戶行是中國工商銀行株洲白云支行，賬號(hào)9226860123452689247，付款期4個(gè)月，合同號(hào)20230402。要求：簽發(fā)商業(yè)承兌匯票，并填制憑證。商業(yè)承兌匯票（卡片）1出票日期（大寫）貳零貳叁年零肆月壹拾伍日匯票號(hào)碼：098732付款人全稱湖南施邑服飾有限公司收款人全稱株洲市紡織材料公司此聯(lián)承兌人留存此聯(lián)承兌人留存賬號(hào)33013928509420011賬號(hào)9226860123452689247開戶銀行中國建設(shè)銀行湖南省湘潭建設(shè)南路支行開戶銀行中國工商銀行株洲白云支行出票金額人民幣（大寫）壹拾萬元整億千百十萬千百十元角分￥10000000匯票到期日（大寫）貳零貳叁年零捌月壹拾伍日付款人開戶行行號(hào)21132財(cái)務(wù)專用章交易合同號(hào)碼財(cái)務(wù)專用章20230402地址湘潭市湖南省湘潭建設(shè)南路83號(hào)之孫之孫印豐出票人簽章備注：商業(yè)承兌匯票（卡片）2此聯(lián)持票人開戶行隨托收憑證寄付款人開戶行作借方憑證附件出票日期（大寫）貳零貳叁年零肆月壹拾伍日匯票號(hào)碼：098732此聯(lián)持票人開戶行隨托收憑證寄付款人開戶行作借方憑證附件付款人全稱湖南施邑服飾有限公司收款人全稱株洲市紡織材料公司賬號(hào)33013928509420011賬號(hào)9226860123452689247開戶銀行中國建設(shè)銀行湖南省湘潭建設(shè)南路支行開戶銀行中國工商銀行株洲白云支行出票金額人民幣（大寫）壹拾萬元整億千百十萬千百十元角分￥10000000匯票到期日（大寫）貳零貳叁年零捌月壹拾伍日財(cái)務(wù)專用章付款人開戶行財(cái)務(wù)專用章行號(hào)21132財(cái)務(wù)專用章交易合同號(hào)碼財(cái)務(wù)專用章2023402地址湘潭市湖南省湘潭建設(shè)南路83號(hào)之孫印豐之孫印豐承兌人簽章：承兌日期：2023年04月15日本匯票請(qǐng)予以承兌于到期日付款之孫印豐之孫印豐出票人簽章商業(yè)承兌匯票（卡片）3出票日期（大寫）貳零貳叁年零肆月壹拾伍日匯票號(hào)碼：098732付款人全稱湖南施邑服飾有限公司收款人全稱此聯(lián)出票人留存株洲市紡織材料公司此聯(lián)出票人留存賬號(hào)33013928509420011賬號(hào)9226860123452689247開戶銀行中國建設(shè)銀行湖南省湘潭建設(shè)南路支行開戶銀行中國工商銀行株洲白云支行出票金額人民幣（大寫）壹拾萬元整億千百十萬千百十元角分￥10000000匯票到期日（大寫）貳零貳叁年零捌月壹拾伍日付款人開戶行行號(hào)21132交易合同號(hào)碼20230402地址湘潭市湖南省湘潭建設(shè)南路83號(hào)備注：備注：工作任務(wù)二商業(yè)承兌匯票收款業(yè)務(wù)處理能力訓(xùn)練實(shí)訓(xùn)任務(wù)2023年4月15日，湖南施邑服飾有限公司收到北京思潮服飾有限公司商業(yè)承兌匯票一張，金額120000元，此筆款項(xiàng)為思潮公司原欠本公司貨款要求：1）填制相應(yīng)的記賬憑證，并登記日記賬。工作任務(wù)三銀行承兌匯票付款業(yè)務(wù)處理訓(xùn)練實(shí)訓(xùn)任務(wù)2023年4月16日，湖南施邑服飾有限公司向工行申請(qǐng)銀行承兌匯票一張，用于支付株洲市紡織材料公司采購款。，株洲市紡織材料公司開戶行是中國工商銀行株洲白云支行，賬號(hào)：9226860123452689247。要求：填制相應(yīng)的原始憑證與記賬憑證。20232023041642之孫印豐財(cái)務(wù)專用章20232023041642之孫印豐財(cái)務(wù)專用章2023041642貳零貳叁2023041642貳零貳叁工作任務(wù)四銀行承兌匯票收款處理能力訓(xùn)練實(shí)訓(xùn)任務(wù)2023年4月16日，湖南施邑服飾有限公司收到江豐實(shí)業(yè)有限公司銀行承兌匯票一張用于支付前欠貨款。要求：填制相應(yīng)的記賬憑證。2023041503財(cái)務(wù)專用章2023041503財(cái)務(wù)專用章工作任務(wù)五商業(yè)匯票貼現(xiàn)處理能力訓(xùn)練實(shí)訓(xùn)任務(wù)2023年4月20日，湖南施邑服飾有限公司因資金緊張，將一張未到期不帶息的銀行承兌匯票到開戶行工行辦理貼現(xiàn)。已知月貼現(xiàn)率為0.4%。要求：填制相應(yīng)的原始憑證與記賬憑證，并登記日記賬。2023041503財(cái)務(wù)專用章2023041503財(cái)務(wù)專用章之孫印豐貼現(xiàn)202304之孫印豐貼現(xiàn)20230420建行建設(shè)南路支行貼現(xiàn)憑證（代申請(qǐng)書）1填寫日期：2023年04月20日第號(hào)貼現(xiàn)匯票種類銀行承兌匯票號(hào)碼81463970申請(qǐng)人名稱湖南施邑服飾有限公司出票日期2023年04月15日賬號(hào)43008501245970125694到期日2023年07月15日開戶銀行建行建設(shè)南路支行匯票承兌人（或銀行）名稱交通銀行廣州分行賬號(hào)-開戶銀行-匯票金額人民幣（大寫）壹拾壹萬元整千百十萬千百十元