倉(cāng)庫(kù)存貨的管理制度

———倉(cāng)庫(kù)存貨的管理制度倉(cāng)庫(kù)存貨的管理制度11、目的為求倉(cāng)庫(kù)存貨及資產(chǎn)保管的正確性、安全性以及庫(kù)存數(shù)字的準(zhǔn)確性。促使倉(cāng)庫(kù)管理事務(wù)處理有章可循，進(jìn)一步加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，并實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理的目的，特訂立本制度。2、管理范圍2.1原材料子：按性質(zhì)分類(lèi)，例如化工類(lèi)、纖維類(lèi)、木材類(lèi)、塑料類(lèi)、鋼材類(lèi)、工具類(lèi)、輪子類(lèi)、軸承類(lèi)等不同類(lèi)別。2.2產(chǎn)產(chǎn)品：按不同客戶、不同類(lèi)別、不同質(zhì)量分類(lèi)。2.3模具：按不同類(lèi)別分類(lèi)。3、貨物入庫(kù)、存放及領(lǐng)料3.1存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類(lèi)，設(shè)置存貨卡。3.2按貨物類(lèi)別特性與庫(kù)存條件確定存放地方。3.3各項(xiàng)存貨卡或者資產(chǎn)卡依編號(hào)次序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤(pán)點(diǎn)。3.4依照入庫(kù)的品名、規(guī)格、型號(hào)驗(yàn)收實(shí)際重量，會(huì)同質(zhì)檢部門(mén)驗(yàn)收貨物質(zhì)量。3.5對(duì)不合格的貨物停止入庫(kù)并向上級(jí)報(bào)告，等待上級(jí)指令處理。3.6依照領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放貨物。3.7各項(xiàng)財(cái)務(wù)賬冊(cè)應(yīng)于當(dāng)日下班前登記完畢，如因特殊原因，無(wú)法完成時(shí)，將尚未入賬的有關(guān)票據(jù)如繳庫(kù)單、領(lǐng)料單、退料單、交運(yùn)單、收料單等于第二天上午上班前登記完成。4、報(bào)告制度每月向上級(jí)部門(mén)報(bào)告原材料、產(chǎn)品、模具進(jìn)、出、庫(kù)存情況，包含月度入庫(kù)匯總表、月度出庫(kù)匯總表、月度結(jié)存庫(kù)存表，年度入庫(kù)匯總表、年度出庫(kù)匯總表。并于安全庫(kù)存量以下時(shí)及時(shí)將庫(kù)存量通知生產(chǎn)部門(mén)、項(xiàng)目部及財(cái)務(wù)部，以便及時(shí)實(shí)施采購(gòu)。5、盤(pán)點(diǎn)制度存貨的盤(pán)點(diǎn)，以當(dāng)月最末一日實(shí)施為原則。5.1按月盤(pán)點(diǎn)：由倉(cāng)庫(kù)管理員在倉(cāng)庫(kù)主管的監(jiān)督下進(jìn)行。5.2年中、年終盤(pán)點(diǎn)5.2.1存貨：由部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)于年（中）終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。5.2.2物資：由部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)于年（中）終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。5.3檢查：由財(cái)務(wù)部門(mén)照會(huì)其倉(cāng)庫(kù)主管后，做存貨隨機(jī)抽樣盤(pán)點(diǎn)。5.4特定的不定期抽點(diǎn)的.盤(pán)點(diǎn)工作，亦設(shè)置盤(pán)點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責(zé)與年中（終）盤(pán)點(diǎn)同。6、賬載錯(cuò)誤處理6.1賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴(yán)重者，應(yīng)呈財(cái)務(wù)經(jīng)理議處。6.2賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以審核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理議處。7、賠償處理財(cái)、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：（一）對(duì)所保管的財(cái)物有盜賣(mài)、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者：（二）對(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者：（三）未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失致使財(cái)物受到被竊、損失或盤(pán)虧者。8、崗位責(zé)任（一）倉(cāng)庫(kù)主管崗位職責(zé)1）倉(cāng)庫(kù)主管是公司緊要的崗位之一、重要負(fù)責(zé)對(duì)公司的料子倉(cāng)、產(chǎn)品倉(cāng)進(jìn)行組織管理，并對(duì)包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進(jìn)行組織管理。2）輔導(dǎo)、組織、授權(quán)倉(cāng)管員開(kāi)展工作。依照公司的***策和規(guī)章制度嚴(yán)格要求倉(cāng)管員，并對(duì)倉(cāng)管員進(jìn)行考核，督導(dǎo)各倉(cāng)庫(kù)資產(chǎn)物資的安全流動(dòng)。3）管理倉(cāng)管員的內(nèi)容必需包含：按要求檢驗(yàn)入庫(kù)料子或產(chǎn)品，按各種計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必需有重量記錄如公斤，發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的料子或產(chǎn)品入庫(kù)應(yīng)要求入庫(kù)人改正并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。4）監(jiān)督和檢查倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā)、存記錄，要求料子倉(cāng)和產(chǎn)品倉(cāng)賬本、貨物卡、實(shí)物必需相符，在工作流程上輔導(dǎo)和培訓(xùn)倉(cāng)管員。5）檢查倉(cāng)庫(kù)5S工作的情況。6）對(duì)倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程、崗位責(zé)任、規(guī)定制度的編制提出看法。7）組織按月定期的盤(pán)點(diǎn)工作，及時(shí)向相關(guān)部門(mén)提交盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。8）對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料存量實(shí)行ABC分類(lèi)法，設(shè)定庫(kù)存量的高處與低處限制，定期檢查實(shí)物存量與高處與低處限的差距情況。（二）原材料倉(cāng)倉(cāng)管員崗位職責(zé)1）在倉(cāng)庫(kù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。遵守公司的各項(xiàng)制度，依照倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料制度執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)。2）監(jiān)督搬運(yùn)工工作，制止野蠻裝卸。3）負(fù)責(zé)原材料倉(cāng)安全保管。有責(zé)任制止違反倉(cāng)庫(kù)防火安全的行為。4）負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā)貨，核對(duì)品種、數(shù)量，填寫(xiě)有關(guān)入庫(kù)、出庫(kù)單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。5）倉(cāng)庫(kù)依照5S要求進(jìn)行管理，報(bào)表管理、文件數(shù)據(jù)管理。6）原材料倉(cāng)領(lǐng)料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂看法。7）檢查入庫(kù)的原材料品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外包裝是否符合要求、有沒(méi)有缺斤少兩，有沒(méi)有貨不對(duì)辦，有沒(méi)有劣質(zhì)料子、并及時(shí)通知質(zhì)檢員檢驗(yàn)質(zhì)量，對(duì)不要求的料子要求退貨或說(shuō)明原因不予入庫(kù)，并及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映情況。8）做好原材料的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。能判別及熟記各種原材料的并掌握庫(kù)存物品的特性，合理布置擺放區(qū)域。9）發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強(qiáng)與生產(chǎn)部門(mén)或者物料需求部門(mén)之間的溝通。10）及時(shí)整理庫(kù)存物品，保持倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。隨時(shí)留意物品質(zhì)量、有效期限，如有問(wèn)題及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映。11）監(jiān)控物品庫(kù)存數(shù)量，負(fù)責(zé)向上級(jí)遞交需要補(bǔ)貨的原材料，做到及時(shí)、準(zhǔn)確。12）在非當(dāng)班時(shí)間，有需要時(shí)，須回廠收、發(fā)貨。13）每月定期盤(pán)點(diǎn)，定時(shí)上報(bào)相關(guān)表冊(cè)。14）聽(tīng)從工作布置，完成上級(jí)交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。（三）產(chǎn)品倉(cāng)倉(cāng)管員崗位職責(zé)1）在倉(cāng)庫(kù)主管領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。嚴(yán)格遵守、認(rèn)真貫徹落實(shí)公司的方針***策和各項(xiàng)規(guī)章制度。嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)安全制度，認(rèn)真執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理方法。2）督導(dǎo)搬運(yùn)工工作，制止野蠻裝卸。3）負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)安全生產(chǎn)，有責(zé)任制止違反倉(cāng)庫(kù)防火安全的行為。4）負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)保密管理、5S推行、資產(chǎn)管理、文件數(shù)據(jù)管理。5）負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā)貨，核對(duì)品種、數(shù)量，填寫(xiě)有關(guān)票據(jù)、賬卡，保證賬物相符。6）每天早上將庫(kù)存數(shù)上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管。7）對(duì)進(jìn)出倉(cāng)產(chǎn)品的數(shù)量負(fù)總責(zé)。8）產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)時(shí)，檢查產(chǎn)品的完好性。對(duì)污漬、破損的產(chǎn)品停止入庫(kù)、并及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映。9）加強(qiáng)與各有關(guān)部門(mén)的溝通，保證收發(fā)貨的及時(shí)。10）及時(shí)整理庫(kù)存物品，保證倉(cāng)庫(kù)物品擺放整齊，保持倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生。11）產(chǎn)品庫(kù)存數(shù)量異常應(yīng)及時(shí)通知專(zhuān)案部門(mén)。12）在非當(dāng)班時(shí)間，有需要時(shí)，須回廠發(fā)貨。13）每日做好出入庫(kù)的記賬工作。每月定期盤(pán)點(diǎn)。14）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本倉(cāng)庫(kù)與包裝發(fā)貨組之間的工作，顯現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。15）聽(tīng)從工作布置，完成上級(jí)交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。倉(cāng)庫(kù)存貨的管理制度2一、存貨的范圍凡在盤(pán)點(diǎn)及全部權(quán)歸屬企業(yè)的存貨，無(wú)論其存放地方如何均應(yīng)做為企業(yè)存貨，商家代銷(xiāo)或鋪底銷(xiāo)售產(chǎn)品也應(yīng)作為存貨單獨(dú)管理。二、存貨分類(lèi)企業(yè)存貨分為：原材料子（酒水、飲料、鮮活食品、佐料、回收菜、產(chǎn)品菜、干雜等），低值易耗品（辦公用具、用品、一次性餐具、廚房用生產(chǎn)工具等），凡不屬于公司資產(chǎn)目錄的其他物品。三、存貨采購(gòu)1、存貨的采購(gòu)必需以審核有效的申購(gòu)單購(gòu)貨。（嚴(yán)格依照申購(gòu)單的質(zhì)量，等級(jí)、數(shù)量、品名購(gòu)買(mǎi)）2、存貨采購(gòu)必需按有關(guān)部門(mén)訂立的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)。購(gòu)買(mǎi)量不得超出最高儲(chǔ)備量。3、（原材料子）原則上實(shí)行滾動(dòng)結(jié)算采購(gòu)方式。4、供應(yīng)商應(yīng)趨于集中化、固定化、長(zhǎng)期化、合同化。5、定期談判制度。四、存貨入庫(kù)1、存貨驗(yàn)收人員以質(zhì)檢人員、庫(kù)管人員、加工車(chē)間負(fù)責(zé)人（或?qū)嵨镓?fù)責(zé)人）。2、驗(yàn)收時(shí)應(yīng)注意驗(yàn)收貨物的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、金額。3、驗(yàn)收時(shí)還應(yīng)注意申購(gòu)程序是否合法和齊備。4、以上2、3條中應(yīng)同時(shí)齊備，庫(kù)管應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)不符合規(guī)定的拒絕入庫(kù)，如遇爭(zhēng)議，應(yīng)匯報(bào)基地負(fù)責(zé)人或上級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)。5、酒水、飲料、部分鮮活食品在店面驗(yàn)收，干雜、佐料在庫(kù)房驗(yàn)收，大部分鮮活食品在基地加工車(chē)間驗(yàn)收，低值易耗品在使用部門(mén)（或庫(kù)房）驗(yàn)收。6、產(chǎn)品菜、回收菜、按菜品質(zhì)量等級(jí)分別計(jì)價(jià)回收，產(chǎn)品菜原則上不回收，如須二次加工的按出廠價(jià)回收。并辦理相關(guān)入庫(kù)手續(xù)?；赜桶从偷漠a(chǎn)品率計(jì)算入庫(kù)數(shù)量。7、數(shù)量、質(zhì)量等有不符，應(yīng)按實(shí)物入庫(kù)，并填寫(xiě)貨物溢余（短缺）單。8、以實(shí)物數(shù)量、質(zhì)量登記相關(guān)明細(xì)賬。9、月終全部入庫(kù)單（連同申購(gòu)單存根聯(lián)）存根歸類(lèi)建檔，裝訂成冊(cè)，以便查閱。10、入庫(kù)名稱應(yīng)公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)稱呼為準(zhǔn)，有俗稱的備注俗稱。11、存貨的損耗及報(bào)損處理①鮮活食品入庫(kù)時(shí)合理?yè)p耗按相關(guān)部門(mén)訂立的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，同時(shí)計(jì)入采購(gòu)本錢(qián)；入庫(kù)數(shù)量以實(shí)物為準(zhǔn)。價(jià)格重新計(jì)算。金額以實(shí)付為準(zhǔn)。②全部存貨經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的報(bào)損應(yīng)有實(shí)物報(bào)告書(shū)（說(shuō)明原因、數(shù)量等），報(bào)損報(bào)告書(shū)由實(shí)物負(fù)責(zé)人書(shū)寫(xiě)，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署報(bào)損性質(zhì)和初步處理看法，執(zhí)總復(fù)核，最終呈總經(jīng)理簽署處理看法后，庫(kù)管和財(cái)務(wù)才略作為賬務(wù)處理依據(jù)。③存貨廢品能統(tǒng)一回收處理（例如：酒類(lèi)包裝物、生產(chǎn)用工具廢品需經(jīng)庫(kù)管統(tǒng)一回收處理。無(wú)處理價(jià)值的直接報(bào)損，廢品銷(xiāo)售應(yīng)由店長(zhǎng)和基地負(fù)責(zé)人同意后方可處理，處理明細(xì)單由庫(kù)管填寫(xiě)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字執(zhí)總復(fù)核，出納開(kāi)具收據(jù)，事后呈總裁復(fù)核。會(huì)計(jì)上將此項(xiàng)目納入部門(mén)本錢(qián)核算范圍。④全部存貨的報(bào)損屬于正常報(bào)損的計(jì)入部門(mén)費(fèi)用，非正常報(bào)損的，由實(shí)物負(fù)責(zé)人承當(dāng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，實(shí)物負(fù)責(zé)人不明確的由部門(mén)全部人員共同承當(dāng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。⑤采購(gòu)過(guò)程的損耗要訂立合理的量化標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的損耗也要訂立量化標(biāo)準(zhǔn)，低值易耗品損耗要訂立定性標(biāo)準(zhǔn)。五、存貨出庫(kù)1、出庫(kù)以部門(mén)領(lǐng)料人員（或庫(kù)管）開(kāi)具并經(jīng)領(lǐng)用部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，庫(kù)管才得出庫(kù)。2、按領(lǐng)料單登記相關(guān)明細(xì)賬，低值易耗品還應(yīng)建立部門(mén)實(shí)物卡。3、月終全部領(lǐng)料單（包含部門(mén)負(fù)責(zé)人指令出庫(kù)指令手續(xù)），歸類(lèi)建檔裝訂成冊(cè)。4、代銷(xiāo)商品、鋪底銷(xiāo)售商也應(yīng)按第四、第五程序辦理。5、退庫(kù)、退貨分別以紅字辦理領(lǐng)料單、入庫(kù)單。6、在加工車(chē)間、直接辦理入庫(kù)的鮮活食品可不再辦理領(lǐng)用手續(xù)，加工車(chē)間負(fù)責(zé)人應(yīng)在該入庫(kù)單的領(lǐng)用簽字欄目簽字，直接在使用部門(mén)入庫(kù)的低值易耗品可同時(shí)辦理入庫(kù)和領(lǐng)用手續(xù)。7、領(lǐng)料單上的名稱欄應(yīng)以公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)稱呼為準(zhǔn)，有俗稱的注明俗稱。六、存貨管理1、庫(kù)房和實(shí)物負(fù)責(zé)人應(yīng)按存貨的特性、注意事項(xiàng)，做好存貨管理（防潮、防電、防火、霉?fàn)€、變質(zhì)、堆放要求等）。2、原材料子應(yīng)訂立存放數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)（最高儲(chǔ)備、最低儲(chǔ)備等），以便銷(xiāo)售和資金管理。低值易耗品的管理：部門(mén)負(fù)責(zé)人要把每件物品落實(shí)到人頭（崗位），同時(shí)保管要建立部門(mén)區(qū)域物資卡片。3、存貨應(yīng)按要求分類(lèi)，分區(qū)域擺放，而且標(biāo)上存放標(biāo)簽，如有堆放，應(yīng)擺放整齊，以便點(diǎn)數(shù)管理。4、存貨發(fā)放以先進(jìn)先出為準(zhǔn)則，以便實(shí)物質(zhì)量管理。5、存貨中的原材料子應(yīng)每月對(duì)存貨的質(zhì)量進(jìn)行認(rèn)真檢驗(yàn)，以防存貨受損或霉?fàn)€變質(zhì)。6、庫(kù)管人員應(yīng)注意以下事項(xiàng)：①保持庫(kù)房清潔、衛(wèi)生、整齊；②注意庫(kù)房通風(fēng)設(shè)備等環(huán)境設(shè)施的運(yùn)行情形；③金額較大的存貨應(yīng)擺放在庫(kù)房最里邊；④平常注意庫(kù)房的門(mén)窗是否完好，做好庫(kù)房防火、防盜工作。7、任何人、部門(mén)未具有相關(guān)合法手續(xù)，庫(kù)房或?qū)嵨镓?fù)責(zé)人不得借用和領(lǐng)用存貨。8、平常應(yīng)加強(qiáng)實(shí)物、卡片、實(shí)賬的核對(duì)工作（可每日核對(duì)）。9、產(chǎn)品菜回收菜（需二次加工的）嚴(yán)格以先進(jìn)先出的準(zhǔn)則，每日對(duì)菜品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，嚴(yán)格依照產(chǎn)品菜擺放規(guī)定擺放（新、陳擺放規(guī)定等）。10、店面（桌、椅等設(shè)施）的管理①參照資產(chǎn)管理方式管理。②平常應(yīng)加強(qiáng)桌椅等的清潔、衛(wèi)生、安全管理，加強(qiáng)巡場(chǎng)工作，如遇顧客損壞設(shè)施設(shè)備的員工應(yīng)有禮貌的尋求解決方式，并讓顧客承當(dāng)相應(yīng)責(zé)任。③店面經(jīng)營(yíng)設(shè)施者顯現(xiàn)損壞，而員工未發(fā)現(xiàn)者或未有任何處理結(jié)果的，一切損失由店面全體員工負(fù)責(zé)賠償。④顯現(xiàn)損壞應(yīng)立刻書(shū)面報(bào)告，并立刻修理，修理費(fèi)用扣除可收回金額（賠償）后由部門(mén)承當(dāng)費(fèi)用，納入部門(mén)核算方案。⑤報(bào)損執(zhí)行相關(guān)報(bào)損程序。七、存貨實(shí)物賬務(wù)（庫(kù)管賬務(wù)）1、全部存貨均建立存貨明細(xì)賬。2、部門(mén)區(qū)