基金代持協(xié)議書與信托產(chǎn)品

基金代持協(xié)議書與信托產(chǎn)品合同編號(hào)：__________基金代持協(xié)議書與信托產(chǎn)品1.名稱：__________2.住所：__________3.法定代表人：__________4.聯(lián)系人：__________5.聯(lián)系電話：__________6.電子郵箱：__________1.名稱：__________2.住所：__________3.法定代表人：__________4.聯(lián)系人：__________5.聯(lián)系電話：__________6.電子郵箱：__________鑒于：1.甲方作為基金的發(fā)起方，希望將基金的部分份額委托給乙方進(jìn)行代持；2.乙方愿意接受甲方的委托，作為基金代持方，按照本協(xié)議的約定持有、管理基金份額；3.雙方為了維護(hù)各自的合法權(quán)益，經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成一致，簽訂本協(xié)議。第一條基金基本信息1.1基金名稱：__________1.2基金類型：__________1.3基金規(guī)模：__________1.4基金成立日期：__________1.5基金到期日期：__________1.6基金管理人：__________第二條代持份額及比例（此處填寫代持份額的具體數(shù)量和比例）2.2乙方應(yīng)當(dāng)按照本協(xié)議的約定，持有、管理代持份額，并確保代持份額的安全。第三條代持期限3.1本協(xié)議的代持期限為__________年，自本協(xié)議簽訂之日起計(jì)算。3.2代持期限屆滿后，甲方有權(quán)按照本協(xié)議約定的條件贖回代持份額。具體贖回方式如下：（此處填寫贖回方式）第四條代持費(fèi)用4.1乙方代持甲方基金份額的過程中，不得收取任何費(fèi)用。4.2代持期限內(nèi)，如因特殊情況產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用，雙方可根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商解決。第五條乙方義務(wù)5.1乙方應(yīng)當(dāng)妥善保管代持份額，確保代持份額的安全。5.2乙方不得轉(zhuǎn)讓、出售、抵押或以其他方式處置代持份額，除非得到甲方的書面同意。5.3乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)甲方的要求，提供代持份額的相關(guān)證明材料，包括但不限于股權(quán)證明、收益分配證明等。5.4乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)向甲方報(bào)告代持份額的相關(guān)信息，包括但不限于基金運(yùn)作情況、財(cái)務(wù)狀況等。第六條甲方權(quán)利6.1甲方有權(quán)按照本協(xié)議約定的條件贖回代持份額。6.2甲方有權(quán)查閱、復(fù)制乙方保管的與代持份額相關(guān)的文件、資料。6.3甲方有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定的條件履行相關(guān)義務(wù)。第七條違約責(zé)任7.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致對(duì)方遭受損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。7.2違約方應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方因此遭受的一切損失，包括直接損失和間接損失。第八條爭(zhēng)議解決8.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國法律。8.2雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。9.2本協(xié)議自甲、乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________日期：__________乙方（蓋章）：__________日期：__________一、附件列表：1.基金代持協(xié)議書2.信托產(chǎn)品說明書3.甲方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件4.乙方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件5.甲方法定代表人身份證明復(fù)印件6.乙方法定代表人身份證明復(fù)印件7.基金合同文本8.基金托管協(xié)議文本9.基金成立證書10.基金登記證書11.基金管理人資質(zhì)證明文件12.乙方代持份額證明文件13.甲方贖回申請(qǐng)書14.甲方查閱、復(fù)制文件申請(qǐng)表15.爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明文件二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定持有、管理代持份額，導(dǎo)致份額損失或損毀。2.乙方未經(jīng)甲方同意，轉(zhuǎn)讓、出售、抵押或以其他方式處置代持份額。3.乙方未按照約定及時(shí)向甲方報(bào)告代持份額相關(guān)信息。4.甲方未按照約定條件贖回代持份額。5.甲方未按照約定條件履行其他義務(wù)。三、法律名詞及解釋：1.基金代持協(xié)議書：指甲方將基金份額委托給乙方進(jìn)行代持的協(xié)議。2.信托產(chǎn)品：指由基金管理人發(fā)行的，以信托財(cái)產(chǎn)為投資對(duì)象的金融產(chǎn)品。3.代持份額：指甲方委托乙方持有的基金份額。4.代持期限：指本協(xié)議約定的乙方持有代持份額的時(shí)間期限。5.贖回：指甲方按照約定條件，要求乙方返還代持份額的行為。6.違約行為：指違反本協(xié)議約定的行為。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未按照約定條件贖回代持份額。解決辦法：甲方應(yīng)及時(shí)向乙方提交贖回申請(qǐng)書，按照約定條件贖回代持份額。2.問題：乙方未按照約定持有、管理代持份額。解決辦法：乙方應(yīng)妥善保管代持份額，確保代持份額的安全，并及時(shí)向甲方報(bào)告代持份額相關(guān)信息。3.問題：乙方未經(jīng)甲方同意，轉(zhuǎn)讓、出售、抵押或以其他方式處置代持份額。解決辦法：乙方應(yīng)遵守本協(xié)議約定，不得未經(jīng)甲方同意轉(zhuǎn)讓、出售、抵押或以其他方式處置代持份額。4.問題：雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭(zhēng)議。解決辦法：雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方作為基金發(fā)起方，希望將基金的部分份額委托給乙方進(jìn)行代持。2.乙方作為代