基金代持協(xié)議書與并購(gòu)基金

基金代持協(xié)議書與并購(gòu)基金合同編號(hào)：__________基金代持協(xié)議書與并購(gòu)基金甲方（出資方）：__________乙方（代持方）：__________一、基金代持1.1甲方同意將其持有的基金份額（具體份額及比例見附件）委托給乙方代持。1.2乙方同意接受甲方的委托，代持甲方所持有的基金份額，并按照甲方的指示進(jìn)行相關(guān)的投資操作。1.3代持期間，基金產(chǎn)生的收益歸甲方所有，乙方不享有任何收益。1.4代持期間，基金產(chǎn)生的虧損由甲方承擔(dān)，乙方不承擔(dān)任何虧損。1.5代持期間，乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的指示進(jìn)行投資操作，如乙方未按照甲方的指示操作，導(dǎo)致基金損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。二、并購(gòu)基金2.1甲方同意，在代持期間，若乙方擬進(jìn)行并購(gòu)?fù)顿Y，甲方愿意作為并購(gòu)基金的出資方，與乙方共同參與并購(gòu)?fù)顿Y。2.2甲方同意，其出資比例為并購(gòu)基金總出資的__________%，乙方同意，其出資比例為并購(gòu)基金總出資的__________%。2.3并購(gòu)基金的投資決策由甲方和乙方共同協(xié)商確定，任何一方不得單獨(dú)作出決策。2.4并購(gòu)基金的投資收益歸甲方和乙方按照出資比例分配。2.5并購(gòu)基金的投資虧損由甲方和乙方按照出資比例承擔(dān)。三、權(quán)利義務(wù)3.1甲方有權(quán)隨時(shí)要求乙方返還其代持的基金份額，乙方應(yīng)在甲方要求的時(shí)間內(nèi)返還。3.2乙方應(yīng)妥善保管甲方的基金份額，不得將其轉(zhuǎn)讓、出租、出借或者用于其他用途。3.3乙方應(yīng)按照甲方的指示進(jìn)行投資操作，并確保甲方的基金份額安全。3.4乙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告基金的投資情況，包括但不限于基金的投資收益、投資虧損、資產(chǎn)凈值等。四、違約責(zé)任4.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。五、爭(zhēng)議解決5.1本協(xié)議的簽訂、履行、終止、解除及解釋等事項(xiàng)，如有爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。六、其他約定6.1本協(xié)議自雙方簽字或者蓋章之日起生效，有效期為__________年。6.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方持有的基金份額證明文件2.乙方代持的基金份額證明文件3.并購(gòu)基金出資比例確認(rèn)文件4.投資決策授權(quán)書5.投資收益分配方案6.投資虧損承擔(dān)確認(rèn)文件7.基金投資報(bào)告二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時(shí)間要求乙方返還基金份額，或乙方未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)返還基金份額。2.乙方未按甲方指示進(jìn)行投資操作，導(dǎo)致基金損失。3.乙方未妥善保管甲方基金份額，造成轉(zhuǎn)讓、出租、出借或其他用途。4.乙方未定期向甲方報(bào)告基金投資情況。5.任何一方未履行合同約定的其他義務(wù)。三、法律名詞及解釋：1.基金代持：指甲方將其持有的基金份額委托給乙方代為持有和管理。2.并購(gòu)基金：指用于并購(gòu)?fù)顿Y的基金。3.出資方：指甲方，負(fù)責(zé)向基金出資。4.代持方：指乙方，負(fù)責(zé)代持甲方的基金份額并進(jìn)行投資操作。5.投資收益：指基金投資產(chǎn)生的利潤(rùn)。6.投資虧損：指基金投資產(chǎn)生的損失。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方要求提前返還基金份額：乙方應(yīng)按照甲方要求的時(shí)間返還，如有損失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。2.乙方未按甲方指示操作：甲方有權(quán)要求乙方糾正，如造成損失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。3.基金份額保管問題：乙方應(yīng)加強(qiáng)基金份額的保管，避免轉(zhuǎn)讓、出租、出借或其他用途。4.投資報(bào)告未按時(shí)提交：乙方應(yīng)按時(shí)提交投資報(bào)告，如未按時(shí)提交，甲方有權(quán)要求乙方解釋并采取補(bǔ)救措施。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方作為出資方，希望通過(guò)代持方式參與基金投資。2.乙方作為代持方，愿意接受甲方的委托，代持基金份額并進(jìn)行投資操作。3.甲方和乙方