2024出納員崗位職責（35篇）

2024出納員崗位職責（35篇）2024出納員崗位職責（通用35篇）2024出納員崗位職責篇1在部長領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務。根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務；登記銀行存款日記帳；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應調(diào)整，做到銀行對帳單相符。登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳。配合對應收款的清算工作。嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的.工資、獎金。負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。負責妥善保管現(xiàn)金、人價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。負責掌管公司財務保險柜。完成財務部長臨時交辦的其他工作2024出納員崗位職責篇2一、在園長領導下，負責學校所有現(xiàn)金收支工作。二、依據(jù)上級收費通知收取各項費用，并正確開據(jù)，收取款項于三日內(nèi)送交教育辦公室，不得坐支或挪用。三、庫存現(xiàn)金應于當日送存銀行，防止意外事故發(fā)生。四、做好現(xiàn)金支出工作，索取符合規(guī)定的發(fā)票，對發(fā)票不符合要求的開支有權(quán)拒付。五、負責登記現(xiàn)金日記帳，及時核對庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)。六、每月月底將本月收支單據(jù)逐筆記錄現(xiàn)金日記賬后轉(zhuǎn)幼兒園會計記賬。七、把好收付款單據(jù)關(guān)，做到真實，合法，規(guī)范，完整。手續(xù)完備，簽字齊全。對未經(jīng)園長簽字同意支出的發(fā)票不能入賬。八、學校重大開支須經(jīng)單位會計或單位領導審核后方可辦理。九、從開戶銀行提取現(xiàn)金，須經(jīng)單位會計審核。十、及時與會計核對賬目，做到帳實相符。十一、出納人員不得用轉(zhuǎn)賬套換現(xiàn)金，不得公款私存，不得保留帳外帳，未經(jīng)批準不得隨意借出現(xiàn)金。十二、出納人員不得兼管收入、支出、債權(quán)、債務等賬簿的登記工作、稽核工作、會計檔案的'保管工作。十三、配合做好園長及上級安排的其他工作。2024出納員崗位職責篇3崗位職責:1、收/付款:收款付款,負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結(jié);2、報銷管理:負責各部門票據(jù)審核及報銷;3、票據(jù)管理:負責保管現(xiàn)金,支票,銀行印鑒卡等有關(guān)資料;4、編制記賬憑證及銷售報表;5、領導安排的其他事宜事宜。任職要求:1、大專以上學歷,具備會計從業(yè)資格證書;2、本市戶口優(yōu)先,或可提供本市戶口人員擔保;2、熟悉會計操作,會計核算流程管理及現(xiàn)金管理等相關(guān)知識;3、2年以上收銀相關(guān)工作經(jīng)驗,有汽車4s店背景尤佳;4、熟悉銀行業(yè)務流程;5、敬業(yè)、誠信、忠實可靠;對公司資料、商務情況保守秘密。2024出納員崗位職責篇4崗位職責：1、負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。2、負責現(xiàn)金、支票、匯款、發(fā)票、收據(jù)的管理。3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金賬，并按日對庫存現(xiàn)金做到記錄及時、準確，帳實相符。5、按期與銀行對賬，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。6、每月員工工資結(jié)算及發(fā)放。7、負責發(fā)票的開具、購買、登記工作。8、協(xié)助會計辦理相關(guān)事宜。任職要求：1、本科以上學歷，財務管理、會計等相關(guān)專業(yè)。2、有良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。3、有一定的'出納工作經(jīng)驗。4、誠實守信、性格開朗、認真細致、責任心強、原則性強，具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能承受較大工作壓力。5、良好的職業(yè)操守及團隊合作。2024出納員崗位職責篇5一、嚴格執(zhí)行國家財政部貨幣資金的換算與管理規(guī)定及銀行結(jié)算的規(guī)定，根據(jù)審核無誤的憑據(jù)辦理款項收會結(jié)算業(yè)務。二、根據(jù)已結(jié)算的收付款憑證，分帳戶按日逐筆登記或銀行存款日記帳，并算出當日余額。三、定期檢查庫存現(xiàn)金和銀行存款額，月終核對銀行存款與銀行對帳單的收款，做到日清月結(jié)，帳款帳單相符。四、遵守國家現(xiàn)金管理制度，注意庫存現(xiàn)金不能超過銀行規(guī)定的限額；收入現(xiàn)金及時送存銀行，不得以白條抵庫，更不能隨意挪用現(xiàn)金和公款私存。五、管理好收費憑證，銀行支票，嚴格簽發(fā)空白支票。六、管理好互助金，零存整取工作，搞好教職工及學生人身保險、醫(yī)療保險工作。七、按時完成教職工工資的編排及工資發(fā)放工作。八、不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務帳簿的.登記工作以及審核和會計檔案保管工作。九、對于現(xiàn)金要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任，要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得隨意轉(zhuǎn)交他人。十、完成學校領導交給的其他工作任務。2024出納員崗位職責篇6一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關(guān)。二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應拒絕辦理，對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續(xù)。三、根據(jù)會計工作規(guī)范要求，認真記好銀行和現(xiàn)金日記帳，做到數(shù)準確，書寫整潔。四、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得私自挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛(wèi)工作，防止事故發(fā)生。五、按時做好工資、補貼的發(fā)放工作。六、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。七、登記固定資產(chǎn)明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。2024出納員崗位職責篇71、負責各項費用的收支、報銷以及工資獎金的發(fā)放；2、加強現(xiàn)金管理，嚴密手續(xù)，嚴格執(zhí)行財務管理制度，保證?？顚Ｓ茫?、認真做好財務賬，做到日清月結(jié)，不出差錯，做到票帳相符，賬賬相符；4、負責備用金、支票、發(fā)票的`保管；5、協(xié)助園長做好年度預決算；6、開具幼兒保教費、伙食費發(fā)票，出具伙食費結(jié)算表；7、登記保教費、伙食費明細表；8、到稅務局申報納稅；9、對幼兒園物資進行總帳管理。2024出納員崗位職責篇8一、校園出納統(tǒng)一管理校園全部現(xiàn)金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業(yè)務指導和檢查。二、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權(quán)監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。三、校園出納掌管校園預算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的'款項。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結(jié)月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。四、校園出納應按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。五、校園出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現(xiàn)金應作“應交預算收入”上繳國庫。六、校園出納調(diào)動工作或因故離職，應辦好移交手續(xù)，并由總務主任負責監(jiān)交。2024出納員崗位職責篇9一、認真學習有關(guān)會計法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，按收支兩條線，票款分離及教育局經(jīng)費管理中心等有關(guān)規(guī)定辦事。二、負責辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現(xiàn)金，做到準確無誤，發(fā)放無誤。發(fā)現(xiàn)差誤，立即匯報，找出原因及時處理。三、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度，對于現(xiàn)金支付，應嚴格遵守審批程序辦理，沒有經(jīng)手人，證明人和分管領導審核，校長審批簽的票據(jù)，有權(quán)拒絕付款，確保學校經(jīng)費的合理使用。四、負責教職工工資及其它人員經(jīng)費的發(fā)放，辦理教職工差旅費的報銷手續(xù)。按規(guī)定按時繳納教師醫(yī)療保險費。五、遵照財務管理的有關(guān)規(guī)定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現(xiàn)金和日記賬目。六、嚴格執(zhí)行會計法規(guī)有關(guān)規(guī)定。不準將收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設“小金庫”。七、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領導交辦的其它工作任務。八、出納員應對備用金的安全負完全責任，對備用金實行嚴格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責，實行責任追究制。2024出納員崗位職責篇10學校出納一、學校出納統(tǒng)一管理學校全部現(xiàn)金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業(yè)務指導和檢查。二、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權(quán)監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。三、學校出納掌管學校預算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結(jié)月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。四、學校出納應按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。五、學校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現(xiàn)金應作“應交預算收入”上繳國庫。六、學校出納調(diào)動工作或因故離職，應辦好移交手續(xù)，并由總務主任負責監(jiān)交。2024出納員崗位職責篇11一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務：1.嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及酒店財務規(guī)定，根據(jù)主管會計審核后的收付款記賬憑證，重點復核原始憑證的數(shù)量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。2.庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常營業(yè)及報銷限額，超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行，不能以"白條"抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。3.根據(jù)匯款內(nèi)容及時填制各種匯款單，要填寫準確無誤及時傳遞。4.隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行，不得坐支現(xiàn)金。每周一報送前一周的"資金動態(tài)情況表"按行名、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填報。5.負責簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票，建立支票領用登記手續(xù)，及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷。6.不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票。二、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳：1.根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，接受審計或會計人員的抽查。2.現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對，保證賬賬相符。3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調(diào)整表。三、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券：1.對現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償，出入有價證券要有明細登記。2.要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人，做好崗位安全保衛(wèi)工作。四、保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票，不得遺失。五、按會計工作規(guī)范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件，如工資表等，并負責記賬憑證附件齊全完整。六、負責審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。2024出納員崗位職責篇12一、出納員的崗位職責1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財務部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負責人、財務部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。二、現(xiàn)金管理1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結(jié)算起點以下的零星支出(公司結(jié)算起點為500元);公司總經(jīng)理批準的其它開支。出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務部部長審核、公司經(jīng)理批準后支付。3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領用單”，經(jīng)財務部部長、公司經(jīng)理批準后提取。6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負責人、公司財務部部長、公司經(jīng)理簽字批準后提取。7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。三、支票管理1、公司支票由出納員專人保管。2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。出納是會計工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動，而這些又直接關(guān)系到職工個人、單位乃至國家的經(jīng)濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權(quán)限，是做好出納工作的起碼條件。根據(jù)《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》、等財會法規(guī)，出納員具有以下職責：1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，帳面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調(diào)整。2.根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。3.按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務。外匯出納業(yè)務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。4、掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù)。出納的工作內(nèi)容我認為做出納最重要、最關(guān)鍵的是責任心和細心。剛接觸出納要勤對帳，做到日清月結(jié)，尤其是現(xiàn)金收支業(yè)務較多時更要細心。銀行帳因為有往來傳票一般不容易錯。2024出納員崗位職責篇131、負責現(xiàn)金、支票的保管、簽發(fā)支付工作;2、嚴格按照公司財務制度報銷結(jié)算公司各項費用,每日編制銀行現(xiàn)金日記賬,及時與銀行定期對賬,保管空白收據(jù)和空白支票;3、做好每月的票據(jù)整理、交接工作;4、做好和材料廠家的和勞務隊的對接5、應公司要求,完成行政/人事助理的'工作;6、在上級的領導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的工作內(nèi)容任職要求:1、有較強的責任心,團隊協(xié)作能力;2、熟練運用e_cel等辦公軟件。2024出納員崗位職責篇14根據(jù)《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》等財會法規(guī)，出納員具有以下職責：（1）按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調(diào)整。（2）根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。（3）按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務。外匯出納業(yè)務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。（4）掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。（5）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。（6）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù)。2024出納員崗位職責篇151.嚴格按照上級財政部門現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理好現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。2.妥善保管好現(xiàn)金、支票，防止盜竊丟失。支票遺失要及時到銀行辦理有關(guān)手續(xù)，以免造成經(jīng)濟損失。3.現(xiàn)金要及時存入銀行，每天庫存現(xiàn)金不得超過財政部門規(guī)定的限額。4.負責每學期收費工作，打印收費通知繳款單及發(fā)給家長，并通知家長到銀行繳費。5.依時核對銀行對帳單，并填制“銀行存款調(diào)節(jié)表”，發(fā)現(xiàn)差錯立即與銀行聯(lián)系解決。“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”要及時交會計審核簽章、歸檔。6、自覺遵守財務制度，每月做好工資及各類補貼的.發(fā)放工作，做好日清、月結(jié)，發(fā)現(xiàn)問題及時查清。7.與會計及時對帳，做到?？顚Ｓ茫瑤た钕喾?，收支平衡，帳目清楚。8.建立伙食費帳本，做好每月盤點工作，做到帳帳相符，帳實相符。9.根據(jù)財務制度的有關(guān)規(guī)定做好“支票”使用的相關(guān)工作。10.完成幼兒園安排的其他工作.2024出納員崗位職責篇16職位描述:1、負責協(xié)助財會文件,回單,對賬單的準備、歸檔和保管;2、負責日常資金收支的管理和核對并對公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的進行管理、記錄;3、辦理收、付款業(yè)務時,堅持見票付款、收款開票的原則;4、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負責保管公司資質(zhì)及相關(guān)印章;5、負責員工報銷、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報及繳費,開具發(fā)票,認證發(fā)票,稅盤清卡。任職要求:1、大專及以上學歷,財務、會計、審計專業(yè)畢業(yè),1-3年以上工作經(jīng)驗;2、熟練掌握財經(jīng)法規(guī),嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)紀律和規(guī)定;3、為人誠實守信,道德品質(zhì)優(yōu)良,具有良好的'職業(yè)操守和職業(yè)道德;4、工作主動積極、責任心強、勤奮敬業(yè),能承受一定的工作壓力;5、性格開朗、善于溝通與協(xié)調(diào),具有一定組織能力,較強的團隊合作能力和執(zhí)行力;6、熟練使用常用辦公軟件和財務軟件。7、西安本地戶口優(yōu)先2024出納員崗位職責篇17（一）組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎金。（二）做好領導臨時交辦的其他工作。（三）嚴格按照資金審批程序進行款項支付。（四）負責保管庫存現(xiàn)金、空白支票，確保其安全和完整無損。（五）負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，由會計審核無誤后將其歸檔備查。（六）向部門經(jīng)理每日報送資金賬戶的結(jié)余情況、每周報送各資金賬戶的收支情況，并及時反饋銀行有關(guān)信息。（七）對收回的'票據(jù)必須進行清點核對，確認并登記所收資金，對于收費員所繳銷的發(fā)票進行核對審核。（八）編制的銀行存款和現(xiàn)金收、付款記賬憑證經(jīng)會計審核后及時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日核對無誤。2024出納員崗位職責篇181、每日核對支付寶回款情況，分到各店，做收入單。2、每日到7UP對賬，與收銀員兌換零錢。3、每周兩次到興漢門、營盤路、紅星店、爺爺?shù)耐晾彶藢~（核對現(xiàn)金收入，刷卡收入，現(xiàn)會員充值現(xiàn)金收入，會員充值刷卡收入，核對店負責人存款金額并兌換零錢。4、核對爺爺土缽菜停車券數(shù)量，并與會計一起到停車場負責人處兌換停車費（每張五元）。5、不定時抽查盤點收銀員備用金情況。6、到銀行預約零錢兌換，保證各門店的.零錢正常使用。7、根據(jù)采購報銷單每日完成采購報賬，對于門店費用支出嚴格按照報賬流程執(zhí)行。8、整理各店報銷單據(jù)，收入與支出憑證，認真編號做出納電腦賬，并及時把單據(jù)返還至各門店會計。9、每月十四號之前做好各店工資發(fā)放的網(wǎng)銀代發(fā)表并上傳公司賬戶，十五號進行網(wǎng)銀代發(fā)工資。10、核對各店刷卡到賬回款，是否出現(xiàn)回款不正確情況。11、每月按時交納各門店水電費、燃氣費等。12、每月二十四號之前做好供貨商網(wǎng)銀代發(fā)表并上傳公司賬戶，二十五號進行網(wǎng)銀代發(fā)貨款。13、每月一日收集好各門店賬目，做好出納賬與各門店會計核對好余額，出現(xiàn)金報表。14、做好與銀行方面對接工作，做好公司賬戶對賬工作。15、做好現(xiàn)金的管理，及時到銀行存款。16、核對各店團購、外賣網(wǎng)絡銷售回款情況，及時通知財務做賬，做收入。17、核對興漢食府掛賬回款，及時通知門店負責人，做收入單。18、交納各門店員工宿舍房租，辦公室房租水電。2024出納員崗位職責篇191、負責房地產(chǎn)項目現(xiàn)場收銀工作，收取客戶房款等各類款項2、統(tǒng)計每日收款明細表3、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務;4、配合辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。5、報銷單據(jù)的審核，會計資料的歸檔整理等2024出納員崗位職責篇20華晶學校會計員職責一、會計賬目要做到日清月結(jié)，每月向校長和主管校長報告經(jīng)費的收支情況，每季向校長辦公會報告收支情況，每學期初、末向校務會報告經(jīng)費預支、決算執(zhí)行情況。二、嚴格執(zhí)行國家有關(guān)經(jīng)費管理規(guī)定以及《會計法》所規(guī)定的職責，遵守財經(jīng)紀律。三、對上級機關(guān)和財政、稅務、審計、物價等部門來校了解、檢查財務工作，負責提供有關(guān)資料。現(xiàn)金出納員職責一、確保學校正常開支的資金的.供應，及時發(fā)放工資，按規(guī)定加強現(xiàn)金管理，做好學雜費的收、繳工作。二、按賬目管理規(guī)定及時整理入檔，妥善保存。2024出納員崗位職責篇21出納會計崗位工作職責：1.負責公司日常的費用報銷。2.負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。11.完成領導布置的其他工作。12.完成人力資源總監(jiān)交辦的其他任務。2024出納員崗位職責篇221、嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》和《銀行結(jié)算制度》辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。2、及時登記現(xiàn)金和銀行日記帳，庫存現(xiàn)金要日清月結(jié)，編制出納日報表。銀行存款帳面余額要及時與銀行對帳單核對，未達帳項要及時查詢、清理。3、每月初3日前做好上月的收付款憑證。4、負責保管庫存現(xiàn)金，保管有關(guān)印章和空白支票。嚴格按規(guī)定用途使用。對空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，并認真按規(guī)定辦理使用、注銷手續(xù)。5、每日審核收費處日報表并上繳營業(yè)款及備好零錢，了解收費系統(tǒng)，能操作收費業(yè)務。6、負責申購、繳銷收費處發(fā)票，做好收費員領用發(fā)票工作。7、負責發(fā)放專家和員工工資獎金及各種福利。8、兼收費員工作。8、完成領導交辦的臨時性工作。2024出納員崗位職責篇231.負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。2.負責核對每天財務所需數(shù)據(jù)，并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財務報表;3.負責開具銷項發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會計憑證4.負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。5.負責在金碟(釘釘有成)系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉(zhuǎn)字憑證。6.負責每月底核算銷售人員、教練員等相關(guān)業(yè)務部門業(yè)績提成。7.根據(jù)員工KPI考核、考勤、業(yè)績等核算員工工資;8.負責按時提交個人周報、月報。9.負責公司收款端建立、維護與更新，并根據(jù)流水制定報表;10.負責公司銀行業(yè)務對接;11.協(xié)助管理層制定公司財務流程等制度;12.完成上級交辦的其他工作。2024出納員崗位職責篇241、嚴格執(zhí)行總公司及社區(qū)資金管理規(guī)定。2、嚴格控制庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行，現(xiàn)金管理做到日清月結(jié)，以確保現(xiàn)金的安全性。3、按照現(xiàn)金管理制度，認真做好營業(yè)款項的收取、清點、核對工作，每日收入款全部送存銀行，不準坐支，保證社區(qū)資金的安全、完整。4、嚴格審核有關(guān)原始憑證，對不符合制度規(guī)定的原始憑證不予報銷。5、每月按時交納各項托收費用(如水費、電費、社會保險費等)6、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金、銀行付款憑證，登記現(xiàn)金、銀行日記賬，并每日盤點現(xiàn)金，確保賬實相符。7、負責收據(jù)開具核銷。8、做好社區(qū)各營業(yè)點備用金發(fā)放，不定期進行檢查。9、負責歸集、整理社區(qū)各部門月度資金計劃。2024出納員崗位職責篇251.現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)業(yè)務，及時登記現(xiàn)金和銀行明細，編寫日報表;2.各類收據(jù)、發(fā)票管理、費用報銷審核、日常支出;3.現(xiàn)金收取(診所營業(yè)額)、銀行收付、憑證管理;4.完成資金日報、銀行對賬單表格制作、診所業(yè)績月報表審核;5.銀行相關(guān)事宜辦理;6.完成領導交辦的其他任務。2024出納員崗位職責篇261、辦理各項現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、票據(jù)的收付業(yè)務;辦理各項現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、票據(jù)的收付業(yè)務;2、守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;3、辦理往來結(jié)算，建立清算制度;4、各種有價證券以及金融業(yè)務的辦理。5、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額;6、月末結(jié)賬后制作銀行余額調(diào)節(jié)表，完成各級審核后裝訂成冊;7、核算其他往來款項，防止壞賬損失;8、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證;9、根據(jù)資金計劃，及時向財務總監(jiān)和財務經(jīng)理反饋資金存量和未來使用情況，保證公司各項開支所需資金的充足;10、掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算;11、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整，保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;12、發(fā)票的購買與保管;13、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯;避免外匯損失。14、財務經(jīng)理交辦的其他工作2024出納員崗位職責篇271、審核付款報銷憑證;2、按照公司要求，負責銀行、現(xiàn)金付款業(yè)務3、完成每日銀行、現(xiàn)金報表;4、月度核對銀行水單與入賬，完成銀行余額調(diào)節(jié)表5、增值稅進項發(fā)票認證及核對6、增指數(shù)開票及入賬相關(guān)事宜7、完成主管安排的其他工作2024出納員崗位職責篇281、營業(yè)部公文流轉(zhuǎn)、員工人事管理、接待聯(lián)絡等日常行政事務;2、營業(yè)部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作;3、固定資產(chǎn)及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理;4、營業(yè)部安全保衛(wèi)及物業(yè)保養(yǎng)、環(huán)境衛(wèi)生等工作;5、營業(yè)部日常出納及記錄事項，各類財務票據(jù)的保存和審核管理。出納員崗位職責范圍71.負責公司日常的費用報銷;2.負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入;4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。6.完成領導布置的其他工作。2024出納員崗位職責篇291、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的'保管、出納和記錄;2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;2024出納員崗位職責篇301、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;2、負責編制現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);3、負責公司對外付款、員工日常報銷的初步審核、整理、傳報等工作;4、負責發(fā)票的開具及認證工作;5、協(xié)助管理銀行與公司關(guān)系，配合辦理銀行注冊、變更、注銷等工作;6、完成上級交給的其它工作;2024出納員崗位職責篇311.負責公司各類資金賬戶的管理及資金調(diào)撥工作;2.負責各類銀行事宜的對接;3.負責相關(guān)銀行票據(jù)及單證填開、核對等工作，同時登記備查簿;4.負責增值稅發(fā)票管理及基礎稅務工作，包括增值稅發(fā)票申購、領用、開具、抄稅、報稅等;5.負責資金賬戶對賬工作及每月銀行余額調(diào)節(jié)表的編制;6.負責各類財務證照、印章、空白單據(jù)及會計檔案管理工作;7.完成領導交辦的其他工作。2024出納員崗位職責篇321、負責日常費用的統(tǒng)計與核對：2、負責公司資金收付、報銷、對賬等具體工作;3、負責辦公室內(nèi)勤工作;4、有責任心，細心仔細，工作踏實;5、熟練使用office辦公軟件;6、完成領導交辦的其他工作。2024出納員崗位職責篇33(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章;(二)庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以"白條"抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金;(三)嚴格控制