ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè)之總帳模塊

ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè)之總帳模

塊

ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手

冊(cè)一總帳模塊（GL）

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當(dāng)前版本:1.0

文檔操縱

文檔操縱..................................................................................................n

UNIT1總帳模塊概述................................................................................1

單元培訓(xùn)目標(biāo).........................................................................................1

LESSON1總帳模塊介紹.................................................................................2

LESSON2總帳模塊與其他模塊的關(guān)系.....................................................................3

LESSON3總帳模塊的一個(gè)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)周期...................................................................4

UN1T2基本概念...............................................................................6

單元培訓(xùn)目標(biāo).........................................................................................6

LESSON1弓單性域(Flexfield)與值集(ValueSet)....................................................................................................................7

LESSON2科目結(jié)構(gòu)與帳簿...............................................................................9

LESSON3菜單、職責(zé)與預(yù)制文件........................................................................12

LESSON4關(guān)于工具欄、功能鍵與文件夾的使用............................................................15

UNIT3總帳業(yè)務(wù)處理流程..........................................................................17

單元培訓(xùn)目標(biāo)........................................................................................17

LESSON1業(yè)務(wù)背景與數(shù)據(jù)錄入操作步驟..................................................................18

LESSON2余額查詢與報(bào)表提交..........................................................................24

UNIT4憑證錄入管理...............................................................................29

單元培訓(xùn)目標(biāo)........................................................................................29

LESSON1憑證來(lái)源與分類，總帳會(huì)計(jì)期間................................................................30

LESSON2憑證修改與調(diào)整..............................................................................32

LESSON3反沖憑證....................................................................................34

LESSON4利用經(jīng)常性與成批分配憑證的產(chǎn)生憑證..........................................................35

LESSON5通過(guò)總帳接口引入外部或者子模塊憑證..........................................................44

UNIT5憑證復(fù)核與登帳.............................................................................46

單元培訓(xùn)目標(biāo)........................................................................................46

LESSON1總帳模塊中兩種憑證復(fù)核方式..................................................................47

LESSON2憑證登帳....................................................................................50

UN1T6帳戶余額查詢與保護(hù)........................................................................52

單元培訓(xùn)目標(biāo)........................................................................................52

LESSONI公司間與懸?guī)舻母拍钆c使用................................................................53

LESSON2匯總模板....................................................................................56

LESSON3帳戶余額查詢與追索..........................................................................58

LESSON4帳戶成批保護(hù)................................................................................60

UNIT7多公司的帳務(wù)核算..........................................................................62

單元培訓(xùn)目標(biāo)........................................................................................62

LESSON1公司間交易(CENTRA)............................................................................................................................................63

LESSON2數(shù)據(jù)映射與帳簿合并..........................................................................68

LESSON3系統(tǒng)設(shè)置考慮................................................................................74

UNIT8總帳報(bào)表..................................................................................79

單元培訓(xùn)目標(biāo)........................................................................................79

LESSON1OracleFSG......................................................................................................................................................................80

LESSON2目錄集與行順序..............................................................................88

LESSON3報(bào)表輸出....................................................................................92

UNIT9總帳預(yù)算管理...............................................................................94

單元培訓(xùn)目標(biāo)........................................................................................94

LESSON1Oracle預(yù)算與預(yù)算操縱.........................................................................95

LESSON2定義、輸入預(yù)算與使用預(yù)算....................................................................96

UNIT10總帳中的外幣業(yè)務(wù)........................................................................104

單元培訓(xùn)目標(biāo).......................................................................................104

LESSON1Oracle總帳外幣業(yè)務(wù).........................................................................105

LESSON2定義匯率，余額重估.........................................................................107

LESSON3幣種轉(zhuǎn)換與外幣報(bào)表.........................................................................111

總結(jié)......................................................................................115

UNIT1總帳模塊概述

單元培訓(xùn)目標(biāo)

?熟悉Oracle總帳模塊的要緊功能與特征

?熟悉Oracle總帳模塊與其他模塊的關(guān)系

?熟悉Oracle總帳模塊的一個(gè)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)周期

LESSON1總帳模塊介紹

Oracle總帳模塊(OracleGeneralLedger)是整個(gè)Oracle應(yīng)用系統(tǒng)的核心模塊，是

系統(tǒng)內(nèi)所有財(cái)務(wù)往來(lái)的匯合地，其他子模塊內(nèi)的財(cái)務(wù)與現(xiàn)金活動(dòng)都將最終反映到總帳

模塊中。一個(gè)公司中任何涉及財(cái)務(wù)的業(yè)務(wù)通常被輸入到Oracle的子模塊中，比如：對(duì)

客戶的銷售發(fā)票與收款輸入到應(yīng)收模塊(OracleReceivables)中，向供應(yīng)商的采購(gòu)發(fā)

票與付款記錄在應(yīng)付模塊(OraclePayables)中，之后，子模塊中的財(cái)務(wù)信息(會(huì)計(jì)

分錄)都將通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換程序轉(zhuǎn)帳到總帳模塊中。關(guān)于未輸入至任何子模塊中的業(yè)

務(wù)，如收入、成本的結(jié)轉(zhuǎn)，能夠使用輸入輸入日記帳(EnterJournals)方式直接錄入

到總帳中。

并非所有的公司都要使用全部的財(cái)務(wù)或者其他模塊，一個(gè)公司能夠選擇使用或者

不使用某個(gè)特定的模塊，比如選擇不使用固定資產(chǎn)模塊(OracleAssets),而是將固

定資產(chǎn)增加、折舊、報(bào)廢等會(huì)計(jì)信息直接輸入到總帳中。相反的，假如使用固定資產(chǎn)

模塊，那么所有與資產(chǎn)變動(dòng)有關(guān)的會(huì)計(jì)信息都將通過(guò)資產(chǎn)模塊自動(dòng)傳送至總帳模塊。

有一點(diǎn)需要注意，使用Oracle總帳模塊與Oracle其他子模塊務(wù)必建立在這樣的原則

±：任何業(yè)務(wù)或者財(cái)務(wù)往來(lái)只能錄入一次，不論是在子模塊還是在總帳模塊中，因

此，任何業(yè)務(wù)錯(cuò)誤的修改與更正都務(wù)必從源頭開(kāi)始，假如使用子模塊錄入業(yè)務(wù)，務(wù)必

在子模塊中修改或者更正，而不能在總帳中輸入更正日記帳。

Oracle總帳模塊的要緊功能能夠概括如下：

1.會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)信息的記錄與集取

2.完成財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)與操縱

3.進(jìn)行財(cái)務(wù)信息的分析與報(bào)告

使用Oracle總帳模塊，能夠使一個(gè)企業(yè)建立統(tǒng)一集成的總帳與分類帳，利用靈活

的方式快速準(zhǔn)確地產(chǎn)生各類日記帳，利用總帳的日記帳審核機(jī)制加強(qiáng)業(yè)務(wù)操縱與減少

差錯(cuò)。利用Oracle總帳模塊，企業(yè)還能夠獲得很多功能與特性，如強(qiáng)大的外幣處理，

有效的預(yù)算管理與操縱，靈活的公司間帳務(wù)處理與帳務(wù)合并，靈活的報(bào)表定義與使用

等。此外，利用總帳與其他系統(tǒng)的集成如ADI與OLAP,能夠靈活快速的為企業(yè)管理

與決策人員提供財(cái)務(wù)信息。

LESSON2總帳模塊與其他模塊的關(guān)系

Oracle總帳模塊與其他模塊的關(guān)系是一中總帳與分類帳的關(guān)系，總帳記錄并儲(chǔ)存

財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)余額信息，子模塊記錄并儲(chǔ)存財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的明細(xì)信息，他們的關(guān)系圖如

下：

采購(gòu)

以應(yīng)付(OraclePayables)模塊與總帳模塊關(guān)系為例:

公司能夠利用應(yīng)付模塊記錄儲(chǔ)存與供應(yīng)商往來(lái)的明細(xì)業(yè)務(wù)，當(dāng)在應(yīng)付模塊中接收

并錄入一張供應(yīng)商發(fā)票時(shí)，應(yīng)付模塊除了記錄這張發(fā)票對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商、發(fā)票日期、金

額、編號(hào)與說(shuō)明信息外，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的轉(zhuǎn)帳程序，應(yīng)付模塊將在總帳中產(chǎn)生下列的會(huì)計(jì)

分錄：

借：成本/費(fèi)用

貸：應(yīng)付款

同樣地，錄入一筆付款時(shí)，應(yīng)付模塊除了記錄此付款地日期、銀行帳戶、付款供

應(yīng)商、核銷地發(fā)票等信息外，還將在總帳中產(chǎn)生付款業(yè)務(wù)地會(huì)計(jì)信息：

借：應(yīng)付款

貸：現(xiàn)金/銀行

LESSON3總帳模塊的一個(gè)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)周期

Oracle總帳模塊的一個(gè)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)周期如下圖:

OpenPeriod

Journalonvert

Entries

Correct

SBErrors

Review

Jouma

Details

Run

Reports

Review

Account

BalancesPost

ConsolidateJournals

Revalue

1.打開(kāi)總帳會(huì)計(jì)期

2.錄入手工憑證，包含：?手工標(biāo)準(zhǔn)憑證

?外幣憑證

?統(tǒng)計(jì)憑證

3.從子模塊引入憑證，如：應(yīng)收、應(yīng)付、庫(kù)存等模塊

4.利用定義好的經(jīng)常性憑證模板生成憑證

經(jīng)常性憑證模板包含：?框架憑證模板一有固定帳戶無(wú)金額（生成須手工填寫(xiě)）

?標(biāo)準(zhǔn)憑證模板一固定帳戶與固定金額

?公式憑證模板一有固定帳戶，金額尤特定計(jì)算公式獲得

5.利用成批分配憑證模板生成憑證，如將當(dāng)月折舊費(fèi)用按部門(mén)分?jǐn)?/p>

6.憑證復(fù)核：能夠利用聯(lián)機(jī)錄入或者查詢界面進(jìn)行復(fù)核，也能夠運(yùn)行報(bào)表程序?qū){證

打印出來(lái)后復(fù)核

7.手工或者自動(dòng)過(guò)帳（后臺(tái)登帳）

8.檢查是否存在登帳后的憑證錯(cuò)誤，假如有，進(jìn)行憑證反沖調(diào)整

9.進(jìn)行（假如有外幣業(yè)務(wù)）外幣重估與匯兌損益的處理

10.進(jìn)行外幣轉(zhuǎn)換，為合并報(bào)表做準(zhǔn)備

11.帳簿合并（假如存在多帳簿）

12.編制財(cái)務(wù)報(bào)表并復(fù)核與分析

13.關(guān)閉當(dāng)前會(huì)計(jì)期，并打開(kāi)下一會(huì)計(jì)期

UNIT2基本概念

單元培訓(xùn)目標(biāo)

?懂得Oracle模塊中彈性域與值集的基本概念

?懂得科目結(jié)構(gòu)（COA）與帳簿的基本概念

?熟悉菜單、職責(zé)、工具欄與文件夾的使用

LESSON1彈性域(Flexfield)與值集(ValueSet)

彈性域(Flexfield)遍布于整個(gè)OracleApplication中，Oracle地許多應(yīng)用性能

都?xì)w功于特定的彈性域設(shè)計(jì)，它是Oracle描述某一事務(wù)或者實(shí)體的一種方法。一個(gè)彈

性域由多個(gè)段組合起來(lái)，每個(gè)段是彈性域內(nèi)的單個(gè)子字段(在數(shù)據(jù)庫(kù)中，段以單個(gè)的

表列形式出現(xiàn))，比如，我們能夠利用四段結(jié)構(gòu)(公司段，成本中心段，科目段，項(xiàng)

目段)來(lái)描述公司內(nèi)的帳戶結(jié)構(gòu)，010.102.550304.P001代表南京分公司(010)經(jīng)理辦

公室(102)在一個(gè)建筑項(xiàng)目(P001)上發(fā)生的管理費(fèi)用一辦公費(fèi)的帳戶。

Oracle應(yīng)用產(chǎn)品中包含兩中類型的鍵彈性域：關(guān)鍵彈性域(KeyFlexfields)與描

述性彈性域(DescriptiveFlexfields)。關(guān)鍵彈性域通常描述了由彈性域標(biāo)識(shí)的實(shí)體的

特殊特性，在Applications中，關(guān)鍵彈性域包含：總帳科目，庫(kù)存物品，固定資產(chǎn)

等。描述性彈性域盡管不需要象鍵彈性域內(nèi)的段那樣要產(chǎn)生有意義的代碼，但是它們

也描述了實(shí)體的其他特性，該實(shí)體的描述性特性在您使用的表單的其它部分被標(biāo)識(shí)。

描述性彈性域在Applications數(shù)據(jù)庫(kù)表中被視為屬性列(attributecolumns),而關(guān)

鍵彈性域通常被視為段列(segmentcolumn)。

彈性域中每一個(gè)段對(duì)應(yīng)一個(gè)值集(Valuesets),一個(gè)值集能夠包含許多具體值集

值。在段中輸入或者選擇值時(shí)，彈性域會(huì)驗(yàn)證每個(gè)段的有效值集(一個(gè)值集)。值集

通常是預(yù)先定義的，通過(guò)定義“驗(yàn)證段”，系統(tǒng)將會(huì)把用戶輸入此段的值與此段值集

中的值作比較，假如終端用戶輸入無(wú)效的段值，則有效值列表會(huì)自動(dòng)顯示以使用戶能

夠選擇有效值。

應(yīng)用與使用彈性域，能夠獲得很多優(yōu)點(diǎn)，滿足您的下列業(yè)務(wù)需要：

?自定義應(yīng)用產(chǎn)品以符合當(dāng)前業(yè)務(wù)慣例，比如會(huì)計(jì)代碼，產(chǎn)品代碼與其它

代碼。

?自定義應(yīng)用產(chǎn)品以獲取在其它情況下應(yīng)用產(chǎn)品無(wú)法跟蹤的數(shù)據(jù)。

?具有由一個(gè)或者多個(gè)段構(gòu)成的“智能字段”，每個(gè)段均包含一個(gè)值與一個(gè)含

義。

?依靠應(yīng)用產(chǎn)品來(lái)驗(yàn)證您在智能字段中輸入的值與值組合。

?根據(jù)表單數(shù)據(jù)與應(yīng)用數(shù)據(jù)來(lái)更換智能字段的結(jié)構(gòu)。

?無(wú)需編程即可自定義數(shù)據(jù)字段來(lái)符合您的業(yè)務(wù)需要。

?查詢智能字段以獲得特定信息。

下圖是一個(gè)關(guān)鍵彈性域與說(shuō)明性彈性域在Applications窗體中的表現(xiàn)示意圖:

K(JMCC_SOB)-00118-SEP-200113:14:12Jf7IX

KI

行帳戶借項(xiàng)(CNY)貸項(xiàng)(CNY)說(shuō)明[I

20000.00提現(xiàn)

2一所2100201.100201ro.(R-叨I山IiJU川提現(xiàn)

20000.0020000.00

帳戶說(shuō)明省公司.缺省.銀行存款人民市.中行虎踞旃辦理處.缺省.缺者

公司日省公司

I缺省

100201銀行存款/民幣

子目1002011中行虎踞路分理處

分類缺省

其中：帳戶結(jié)構(gòu)是一個(gè)關(guān)鍵性彈性域(AccountsFlexfields),它由六個(gè)段構(gòu)成，每個(gè)

段對(duì)應(yīng)一個(gè)值集。子目段中10020007(銀行存款一中行虎踞路分理處)是值集

“JMCC_SUBACC”中的一個(gè)值集值。

為了說(shuō)明每筆表達(dá)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的支票編號(hào)，系統(tǒng)設(shè)置了一個(gè)說(shuō)明性彈性域，它由

一段構(gòu)成，每次錄入的段值將儲(chǔ)存在憑證行表中的atrributel表列中。

LESSON2科目結(jié)構(gòu)與帳簿

總帳模塊中科目結(jié)構(gòu)(ChartofAccount)是關(guān)鍵彈性域(Accounting

Flexfield)的一個(gè)典型應(yīng)用，它唯一地標(biāo)記總帳科目并為每個(gè)會(huì)計(jì)科目表提供一個(gè)靈

活地結(jié)構(gòu)。能夠設(shè)置科目結(jié)構(gòu)使其具有任意數(shù)目地段，最大可達(dá)30個(gè)。大多數(shù)公司至

少要用3個(gè)段：公司段、成本中心段、科目段，根據(jù)實(shí)際情況，能夠定義多段結(jié)構(gòu)地

科目結(jié)構(gòu)用以描述企業(yè)地會(huì)計(jì)帳戶。在這套教材中，我們以電信行業(yè)為例，它的科目

結(jié)構(gòu)由六段構(gòu)成，如下圖所示：

?公司段：記錄省公司與各市分公司

?成本中心段：記錄每個(gè)成本部門(mén)，經(jīng)理室、財(cái)務(wù)部等

?科目段：參照國(guó)家外資股份制科目的使用設(shè)定

?子目段：它是一個(gè)從屬段(dependentsegment),依靠于公司段的段值，

用以記錄各分公司特有的科目值，如銀行存款等明細(xì)科目

?分類段：與收入有關(guān)的科目在此段上進(jìn)行分類，如數(shù)字收入或者模擬收入等

?項(xiàng)目段：記錄具體的項(xiàng)目編號(hào)

OracleApplications中的帳簿由一個(gè)會(huì)計(jì)科目表、一個(gè)日歷與一種職能貨幣(本

位幣)構(gòu)成。共享相同的會(huì)計(jì)科目表、會(huì)計(jì)日歷、職能貨幣的法人的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能夠記

在一個(gè)相同的帳簿中。下圖是帳簿設(shè)置的界面，其中：科目結(jié)構(gòu)使用了“JMCC一會(huì)計(jì)

科目表”(六段結(jié)構(gòu))，會(huì)計(jì)日歷使用了“JMCC總帳日歷”(每年共13個(gè)會(huì)計(jì)期，

第13個(gè)期間為調(diào)整期)。此帳簿中涉及若干會(huì)計(jì)帳戶與帳簿操縱的選項(xiàng)，這里進(jìn)行簡(jiǎn)

要的說(shuō)明。

?留存收益帳戶：在您打開(kāi)會(huì)計(jì)年度的第一期時(shí)，總帳會(huì)按照留存收益帳戶對(duì)上一

年度中的所有收入與費(fèi)用帳戶的凈余額進(jìn)行過(guò)帳。假如在帳套中

有多個(gè)公司或者余額實(shí)體，總帳會(huì)自動(dòng)為每個(gè)公司或者余額實(shí)體

創(chuàng)建一個(gè)留存收益帳戶。

?暫記帳戶：假如您選擇同意暫記過(guò)帳不平衡日記帳分錄，總帳會(huì)自動(dòng)過(guò)帳此

帳戶的差額。假如在帳套中有多個(gè)公司或者余額實(shí)體，總帳會(huì)為每

個(gè)余額實(shí)體創(chuàng)建一個(gè)暫記帳戶。

?內(nèi)部往來(lái)帳戶：假如您選擇自動(dòng)平衡公司間的日記帳，總帳可確保帳套余額實(shí)體

中的所有日記帳分錄保持平衡（借項(xiàng)等于貸項(xiàng)）。假如關(guān)于特定的

余額實(shí)體來(lái)說(shuō)，日記帳分錄不平衡，總帳會(huì)自動(dòng)過(guò)帳相應(yīng)公司間帳

戶的差額。假如在帳套中有多個(gè)公司或者余額實(shí)體，總帳會(huì)為每個(gè)

余額實(shí)體創(chuàng)建一個(gè)公司間帳戶。

?保留準(zhǔn)備帳戶：假如您輸入一個(gè)不平衡的保留分錄，總帳會(huì)自動(dòng)過(guò)帳您在此處指

定的帳戶差額。假如在帳套中有多個(gè)公司或者余額實(shí)體，總帳會(huì)

為每個(gè)余額實(shí)體創(chuàng)建一個(gè)保留準(zhǔn)備帳戶。：

操縱選項(xiàng)：

?同意暫記過(guò)帳：同意用戶過(guò)帳不平衡的日記帳分錄（借項(xiàng)不等于貸項(xiàng)），并通過(guò)

過(guò)帳暫記帳戶的抵銷額來(lái)自動(dòng)平衡這些日記帳分錄。假如啟用此

選項(xiàng)，您務(wù)必為帳套輸入一個(gè)暫記帳戶。假如不同意暫記過(guò)帳，

您將僅能過(guò)帳經(jīng)平衡的日記帳分錄。

?公司間日記帳余額：同意用戶過(guò)帳公司間不平衡的日記帳分錄（關(guān)于某個(gè)特定公

司或者平衡實(shí)體來(lái)說(shuō)借項(xiàng)不等于貸項(xiàng)），并根據(jù)指定的公司間帳

戶來(lái)自動(dòng)平衡這些公司間日記帳。假如啟用此選項(xiàng)，您務(wù)必為此

帳套輸入一個(gè)公司間帳戶。假如不選擇平衡公司間的日記帳，則

您僅能通過(guò)余額段（通常為公司段）來(lái)過(guò)帳平衡的公司間日記

帳。

?啟用平均余額：同意您使用帳套以進(jìn)行平均余額處理。一旦啟用平均余額處理，

總帳會(huì)自動(dòng)存儲(chǔ)匯總余額，此余額用來(lái)計(jì)算平均與日終余額。

?啟用日記帳審批：同意您使用帳套中的總帳日記帳審批功能。假如已啟用“日記

帳審批”，同時(shí)要求對(duì)日記帳分錄的日記帳來(lái)源進(jìn)行審批，則在

采取進(jìn)一步措施之前，務(wù)必通過(guò)適當(dāng)?shù)墓芾韺訉徟巳沼泿?。?/p>

如沒(méi)有啟用日記帳審批，即使要求對(duì)日記帳來(lái)源進(jìn)行審批，也不

可能執(zhí)行此審批過(guò)程。

?啟用日記帳分錄稅：同意您在總帳中人工輸入可征稅日記帳分錄。啟用帳套的此

項(xiàng)功能時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算有關(guān)聯(lián)的稅額并生成稅務(wù)日記帳行。

LESSON3菜單、職責(zé)與預(yù)制文件

OracleApplications是一個(gè)圖形化的應(yīng)用軟件，它的操作界面由工具欄、瀏覽器

窗口、菜單與快捷鍵等構(gòu)成。其中菜單是多個(gè)功能的組合，它能夠包含子菜單或者菜

單項(xiàng)目，每一個(gè)菜單項(xiàng)目對(duì)應(yīng)一個(gè)或者一組特定的功能。下圖是一個(gè)菜單界而：

灣瀏竟器.GeneralLedgers叩erUserJfX

功能文檔流程

Journals:Enter

Enterjournals----------

,--------菜單項(xiàng)十個(gè)常用表單的列表

1.鍵彈性域段

父菜單Enter

Post2.健彈性爵---------

3.累計(jì)組"快捷菜單

子菜單

?Import^J4.帳套

+Define5.SummaryAccounts

?Generate

?Schedule

+AutoAllocation

?Budgets

+Inquiry

?Currency

+Consolidation

+Reports

?Setup

我們能夠根據(jù)實(shí)際情況組合出合適的菜單，比如下圖是某公司總帳管理職責(zé)所用到的

菜單定義界面，操作路徑：(R)系統(tǒng)管理員〉(N)應(yīng)用〉菜單

菜單

菜單GL_SUPERUSER

用戶菜單名曲L_SUPERUSER

菜單類型

說(shuō)明

序列提示子菜單功能說(shuō)明授權(quán)

JournalsGLSUJOURNALEnter,generate,andpostactualhal

2BudgetsGLSUBUDGETDefine,enter,andgeneratebudg

.，，，，，.一.，，.，

3InquiryGLSUINQUIRYInquireonbalancesandjournals

CurrencyGLSUCURRENCYRevalueandtranslatebalances

TransactionsGLSUGISEnter,definerecurringandgener

5----rr-._____

6ConsolidationGLSUCONSOLIDATIODefinemappingsandelimination

7ReportsGLSUREPORTVDieefiwnecoancdurrereqnutersetqrueepsotrst,snotifici

8SetupGLSUSETUPSetupsystem

9OtherGLSUMANAGER

10AZNPRGLIGLProcessNavigator

1EnterEnterJournalsEnterjournals6

2PostPostJournalsPostjournals

3EncumbranceEnterEncumbrancesEnterencumbrances

4ImportGL^SU_J_IMPORTImportjournalsandreviewdata

5DefineGL_SU_J_DEFINEDefineMassAIIocationsandrecurl

6GenerateGL_SU_J_GENERATEGenerateMassAIIocationsandred

7ScheduleGL_SU_J_SCHEDULEScheduleMassAIIocationandreel

8AutoAllocationGL^SU_J_AUTOALLOC/DefineandviewstatusofAutoAII1|

9BudgetaryControlTran,Inquireonbudgetarycontroltran'l

10EnterJournals:PostPostintheEnterJournalsorEnte

責(zé)任(Responsbility)是Oracle應(yīng)用產(chǎn)品的一種授權(quán)級(jí)別，不一致的職責(zé)對(duì)應(yīng)與

使用特定的功能與系統(tǒng)報(bào)表，因此每次用戶登陸系統(tǒng)時(shí)都要選擇一個(gè)職責(zé)來(lái)操作系

統(tǒng)，每個(gè)用戶均具有至少一種或者多種責(zé)任，同時(shí)幾個(gè)用戶能夠共享同一責(zé)任。下圖

是用戶登陸時(shí)選擇職責(zé)的界面：

X

查找%

MB

00｝江蘇省公司總帳超級(jí)用戶

南京市分公司內(nèi)部往來(lái)職貢名稱

010-南京市分公司總帳超級(jí)用戶

020-鎮(zhèn)江市分公司內(nèi)部往來(lái)

020-鎮(zhèn)江市分公司總帳超級(jí)用戶

ApplicationDeveloper

GeneralLedgerSuperUser

GlobalHRManager

HRMSLocalizationSeedDataEntry

Inventory

SystemAdministrator

定義職責(zé)時(shí)，需要選擇特定的菜單，也就是說(shuō)每個(gè)職責(zé)是通過(guò)它的菜單行使特定

功能的，另外，每一個(gè)職責(zé)還對(duì)應(yīng)特定的報(bào)表集，報(bào)表集限制了每個(gè)職責(zé)能夠使用的

報(bào)表與請(qǐng)求。

下圖是定義職責(zé)的界面，操作路徑：(R)系統(tǒng)管理員〉(N)＞安全性＞職責(zé)〉定義

預(yù)置文件(Profile)是一組可影響應(yīng)用運(yùn)行方式的可更換選項(xiàng)。Oracle應(yīng)用產(chǎn)品

提供的這些選項(xiàng)使您能夠根據(jù)自己的需要更換應(yīng)用性能。預(yù)置文件選項(xiàng)能夠設(shè)置在下

列四個(gè)層次之一或者更多：站點(diǎn)、應(yīng)用、責(zé)任與用戶。系統(tǒng)管理員能夠在這些層的任

何一層設(shè)置默認(rèn)選項(xiàng)值。Oracle應(yīng)用產(chǎn)品將預(yù)置文件層作為一個(gè)分層結(jié)構(gòu)來(lái)處理，其

中“用戶”是此結(jié)構(gòu)中的最高層，接著是“責(zé)任”與“應(yīng)用”，最后是最低層“站

點(diǎn)”。比如，總帳模塊提供“GL帳套名”選項(xiàng)，假如職責(zé)“050-南京分公司本部總帳

管理”對(duì)應(yīng)“JMCC帳簿”，則使用此職責(zé)所有的憑證操作都在JMCC帳簿中，而不

管地點(diǎn)級(jí)的參數(shù)值。假如職責(zé)層與應(yīng)用層的“GL帳套名”選項(xiàng)對(duì)應(yīng)的參數(shù)為空，職責(zé)

“050-南京分公司本部總帳管理”則選擇JMCC帳簿。下圖是定義預(yù)制文件的界面：

LESSON4關(guān)于工具欄、功能鍵與文件夾的使用

系統(tǒng)快捷工具欄的界面與使用介紹如下:

切換責(zé)任-顯示責(zé)任窗口

窗口幫助-打開(kāi)當(dāng)前窗口的幫助

編輯字段-打開(kāi)當(dāng)前字段的編輯器窗口

值列表-顯示當(dāng)前字段的值列表

附件-打開(kāi)附件窗口更新或者查看附件/添加新的附

轉(zhuǎn)換-打開(kāi)“轉(zhuǎn)換”窗口

文件夾工具-打開(kāi)文件夾工具選項(xiàng)板

清除記錄-從此窗口清除當(dāng)前記錄

刪除記錄-從數(shù)據(jù)庫(kù)中刪除當(dāng)前記錄

新建記錄-創(chuàng)建新的記錄

查找-打開(kāi)“查詢查找”窗口以選擇記錄

摘要/全面資料-在當(dāng)前記錄的摘要與全面資料視圖之間切換

清除表單—清除當(dāng)前表單中的所有等待更換

打印一打印當(dāng)前屏幕，或者在特定的情況下顯示要打印的報(bào)表列表

儲(chǔ)存并繼續(xù)-儲(chǔ)存所有更換并增加為下一個(gè)記錄

儲(chǔ)存-儲(chǔ)存當(dāng)前表單中的所有更換

定位至一打開(kāi)定位（瀏覽器）窗口

OracleApplications提供了很多快捷鍵，熟練地使用這些快捷鍵與操作技巧，能夠極

大地加快系統(tǒng)操作速度，比如：Ctrl+S提交儲(chǔ)存，F(xiàn)11與Ctrl+Fll進(jìn)行表單查詢。

下圖是快捷鍵窗口（按Ctrl+K調(diào)出）：

通過(guò)利用系統(tǒng)文件夾功能，能夠靈活的調(diào)整界面顯示方式，如隱藏/出示某些字

段、調(diào)整字段顯示寬度、調(diào)整字段顯示順序、自動(dòng)根據(jù)查詢條件刷新等。下圖是文件

夾使用與儲(chǔ)存的界面：

保存文件夾........................X

GL-日記帳

自動(dòng)查詢

整每次都顯示出)、K］以默認(rèn)方式打開(kāi)(0)

3不篁京而需共享(P)

⑥薪?而問(wèn)(0」包后食臼坳

顯示查詢(§

確定|取消

UNIT3總帳業(yè)務(wù)處理流程

單元培訓(xùn)目標(biāo)

?通過(guò)具體的業(yè)務(wù)實(shí)例熟悉Oracle總帳模塊的一個(gè)業(yè)務(wù)操作流程

?能夠簡(jiǎn)單地進(jìn)行憑證錄入，修改，復(fù)核，登帳，查詢，報(bào)表等操作

LESSON1業(yè)務(wù)背景與數(shù)據(jù)錄入操作步驟

業(yè)務(wù)背景：

通常而言，一個(gè)公司財(cái)務(wù)部的日常業(yè)務(wù)流程如下所述：

首先，打開(kāi)會(huì)計(jì)期。接著通過(guò)手工輸入或者從其他模塊引入日記帳，提交上級(jí)主

管進(jìn)行復(fù)核與審批。審批通過(guò)則進(jìn)行過(guò)帳，否則根據(jù)拒絕原因進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，再提交

審批。在會(huì)計(jì)期末，根據(jù)公司的具體情況作相應(yīng)地調(diào)整(如外幣重估，報(bào)表合并

等)，制作財(cái)務(wù)報(bào)表。關(guān)閉會(huì)計(jì)期，以后所有業(yè)務(wù)計(jì)入下一會(huì)計(jì)期。基本流程如圖3-

1,

圖3-1：總帳業(yè)務(wù)流程圖

?業(yè)務(wù)流程在總帳模塊中實(shí)現(xiàn)的步驟：

STEP1：打開(kāi)會(huì)計(jì)期

1.(N)設(shè)置〉打開(kāi)〉關(guān)閉，進(jìn)入“打開(kāi)與關(guān)閉會(huì)計(jì)期〃窗口。

2.總帳管理系統(tǒng)將顯示最近打開(kāi)的會(huì)計(jì)期。假如期間可能是最近才打開(kāi)的會(huì)計(jì)

期，則此期間當(dāng)前可能為關(guān)閉狀態(tài)。

3.選擇“打開(kāi)下一期"?？値す芾硐到y(tǒng)將計(jì)算本期的期末帳戶余額，并啟動(dòng)并發(fā)處

理以打開(kāi)下一期，本期將仍保持"打開(kāi)"狀態(tài)。假如打開(kāi)新會(huì)計(jì)年度的第一

期，總帳管理系統(tǒng)將自動(dòng)更新留存收益帳戶。

4.儲(chǔ)存。

打開(kāi)會(huì)計(jì)期的界面如圖3-2所示:

打開(kāi)和關(guān)閉期間（JMCC_SOB）

最近打開(kāi)

打開(kāi)下一期間但）打開(kāi)下一年度（丫）

編號(hào)會(huì)計(jì)年度

期間起始日期終止日期I]

Open11-0011200001-NOV-200030-NOV-2000

Open10-00102000010CT-200031-OCT-2000

Open9-009200001-SEP-200030-SEP-2000

,Open8-008200001-AUG-2000317KUG-2000

74)07200001JUL-200031JUL-2000

iClosed6.006200001JUN-200030JUN-2000

■：Closed5.005200001-MAY^OOO31-MAY-2000

；!Closed44)04200001-APR200030qPR2000

Closed3-003200001-MAR200031-MAR-2000

圖3-2：打開(kāi)與關(guān)閉會(huì)計(jì)期

打開(kāi)會(huì)計(jì)期能夠操縱日記帳分錄與日記帳過(guò)帳，也能夠計(jì)算報(bào)表的期末與年

終實(shí)際及預(yù)算帳戶余額。會(huì)計(jì)期有打開(kāi)、關(guān)閉、永久關(guān)閉、從不打開(kāi)與將來(lái)一錄

入五種狀態(tài)。其中，只能在打開(kāi)與將來(lái)一錄入兩種狀態(tài)中錄入日記帳，而且在將

來(lái)一錄入狀態(tài)中不能過(guò)帳。

比如，在窗口中點(diǎn)擊“打開(kāi)下一期”，則會(huì)計(jì)期間“05-2001”的狀態(tài)改為

“打開(kāi)”，同時(shí)會(huì)計(jì)期間"06-2001M的狀態(tài)為“將來(lái)_錄入”。

STEP2：手工錄入一個(gè)憑證批與若干憑證

1.（N）憑證》輸入，進(jìn)入“查找日記帳”窗口（圖3-3）。

圖3-3：查找日記帳

2.點(diǎn)擊“新建批”，進(jìn)入“批”窗口。

能夠?qū)⒕哂泄餐瑢傩缘娜沼泿し咒泟?chuàng)建為批。比如，可按類型與日期對(duì)日記

帳分錄進(jìn)行分組。一個(gè)批中能夠有多個(gè)日記帳，或者者每個(gè)日記帳分錄能夠只有

一個(gè)獨(dú)立的批。

批中的所有日記帳分錄務(wù)必共享同一個(gè)期間。能夠?yàn)槿魏未蜷_(kāi)的或者將來(lái)可

輸入的會(huì)計(jì)期創(chuàng)建日記帳批，但只能在打開(kāi)的會(huì)計(jì)期過(guò)帳批。

假如不需要輸入批信息，能夠直接輸入日記帳?？値す芾硐到y(tǒng)將使用由唯一

的批標(biāo)識(shí)及系統(tǒng)日期組合而成的來(lái)源（人工），自動(dòng)為分錄創(chuàng)建批。如圖34。

圖3-4：批

批：輸入可選批名以標(biāo)識(shí)總帳與日記帳分錄報(bào)表中的批。同一會(huì)計(jì)期不能具有

重復(fù)的批名。假如不輸入批名，總帳管理系統(tǒng)將根據(jù)來(lái)源創(chuàng)建一個(gè)默認(rèn)名

稱，此來(lái)源由一個(gè)唯一的批標(biāo)識(shí)與系統(tǒng)日期組合而成。

期間：輸入批組內(nèi)的日記帳所屬會(huì)計(jì)期?？値す芾硐到y(tǒng)會(huì)默認(rèn)最近的打開(kāi)期間。

余額類型："余額類型”是一個(gè)只能顯示的字段。在輸入實(shí)際日記帳時(shí)它會(huì)顯示

“實(shí)際”，而在輸入預(yù)算日記帳時(shí)顯示“預(yù)算

說(shuō)明：批組的摘要，能夠缺省。

總額操縱：一批中包含的分錄總數(shù)（建議不輸）

“狀態(tài)”區(qū)域?qū)@示過(guò)帳、資金儲(chǔ)備與日記帳審批的當(dāng)前狀態(tài)。

過(guò)帳：指該批憑證是否已通過(guò)帳。狀態(tài)為：已過(guò)帳、未過(guò)帳。

資金：只該批憑證是否已經(jīng)通過(guò)了預(yù)算檢查。狀態(tài)為：要求、已通過(guò)、警告、未

通過(guò)。

審批：指該批憑證是否已通過(guò)了審批。狀態(tài)為：通過(guò)、正在進(jìn)行、拒絕、要求。

創(chuàng)建日期：錄入批組的日期，默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)前日期。

3.點(diǎn)擊“日記帳”按鈕，進(jìn)入“日記帳”窗口（圖3-5）,輸入憑證信息。

圖3-5：日記帳

日記帳：分錄名稱，同批組名，也能夠另外定義。假如在輸入日記帳之前未輸入批

名，總帳管理系統(tǒng)將使用該批中的第一個(gè)日記帳名稱，以創(chuàng)建默認(rèn)的批

名。

周期：分錄所在的會(huì)計(jì)期，與批組中的周期一致。假如未在批層輸入期間，請(qǐng)為

日記帳分錄選擇任意一個(gè)打開(kāi)期間或者將來(lái)可輸入期間。

類別：可通過(guò)值列表選擇記帳憑證的類型，假如是手工輸入的憑證，則所有的憑

證類別都為記帳。

余額類型：A表示實(shí)際，B表示預(yù)算。與批組中的金額類型一致。

說(shuō)明：分錄摘要。

總額操縱:一張日記帳中包含的分錄總金額（建議不輸）。

有效日期：日記帳的日期，若選擇的是上一會(huì)計(jì)期，則該日期為上一會(huì)計(jì)期的最

后一天。

來(lái)源:人工，表示手工輸入的。

轉(zhuǎn)換：輸入幣種及外幣的匯率類型。關(guān)于外幣，需要選擇匯率日期及匯率類型，建

議用公司匯率，由于公司匯率在系統(tǒng)中統(tǒng)一定義，假如選擇用戶匯率，則能夠

手工定義。本位幣能夠缺省。若輸入的為統(tǒng)計(jì)帳戶的統(tǒng)計(jì)量，則選擇幣種

STATo

行：分錄行的編號(hào)，為每個(gè)日記帳行輸入行號(hào)，以操縱日記帳分錄行在聯(lián)機(jī)與

報(bào)表中顯示的順序。輸入第一個(gè)日記帳分錄行號(hào)之后，總帳管理系統(tǒng)將自

動(dòng)為隨后的行逐個(gè)增大編號(hào)。如有必要，能夠更換行號(hào)。

帳戶：分錄行中的借貸帳戶，能夠用ctrl+L速選，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目表”窗口，如

圖36

圖3-6：會(huì)計(jì)科目表

借項(xiàng)/貸項(xiàng)：輸入分錄行的借貸方金額。關(guān)于外幣則錄入原幣金額，系統(tǒng)將自動(dòng)根

據(jù)匯率值進(jìn)行換算。

選擇存盤(pán)：日記帳錄入完畢后,可單擊“按紐，存盤(pán)并繼續(xù)錄入。

注：其他明細(xì)、更換貨幣、其他活動(dòng)為日記帳修改的選項(xiàng)，在輸入日記帳時(shí)無(wú)

須選擇。

STEP3：復(fù)核

1.提交日記帳批：在“日記帳”窗口中點(diǎn)擊“其他活動(dòng)”，進(jìn)入“其他活動(dòng)”

窗口（圖3-7），點(diǎn)擊”對(duì)批進(jìn)行審批”，將日記帳批傳送給審批者，該審批

者應(yīng)是提交請(qǐng)求者的上級(jí)。

圖3-7：其他活動(dòng)

2.審批：其他一通知，在“查找通知”窗口中查詢需審批的通知，進(jìn)行審批。

3.重新分配：將請(qǐng)求轉(zhuǎn)發(fā)，授權(quán)同意者對(duì)該日記帳批進(jìn)行審批。

回應(yīng)：進(jìn)行審批，選擇“審批”則審批通過(guò)該日記帳批，選擇“拒絕”則該

圖3-8：回復(fù)

通知全面資料：查看該請(qǐng)求的全面內(nèi)容。

4.復(fù)核：發(fā)送請(qǐng)求者重新查詢到該日記帳批，審批狀態(tài)已改為“批準(zhǔn)”或者

“拒絕”。

STEP4：登帳

在該日記帳批已通過(guò)審批后，可進(jìn)行過(guò)帳。

1.(N)日記帳＞過(guò)帳，進(jìn)入“過(guò)帳日記帳“窗口。

注：在輸入或者復(fù)核日記帳分錄時(shí)，也能夠通過(guò)從“其它活動(dòng)”窗口中選擇

"過(guò)帳”按鈕來(lái)過(guò)帳日記帳批。這樣將過(guò)帳整個(gè)包含要輸入或者復(fù)核的日記帳

批。

2.查詢要過(guò)帳的日記帳批。也能夠查詢所有未過(guò)帳的日記帳批。能夠查看批名與

過(guò)帳期間與余額類型，指明余額是否會(huì)影響預(yù)算、實(shí)際、或者保留等類型