大型集團綜合管理信息化規(guī)劃方案

大型集團綜合管理規(guī)劃方案2背景理解與總體思路背景理解與總體思路本次信息化建設(shè)方案實施保障3如何從純貿(mào)易業(yè)務(wù)向高價值鏈產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型如何將數(shù)字化、-.互聯(lián)網(wǎng)融入企掘更多的價值如何實行多元化經(jīng)營，如何如何從純貿(mào)易業(yè)務(wù)向高價值鏈產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型如何將數(shù)字化、-.互聯(lián)網(wǎng)融入企掘更多的價值如何實行多元化經(jīng)營，如何聚焦相關(guān)多元化中國外貿(mào)企業(yè)急需思考的問題全球化下，如何把控貿(mào)易類業(yè)務(wù)風(fēng)險如何在低毛利的情況下，加強費用管控，提升盈利中國對外貿(mào)易行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)中國對外貿(mào)易行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)價格改革，建立有利于全球資源配置和爭取貿(mào)價格改革，建立有利于全球資源配置和爭取貿(mào)!2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年4盡快面臨諸多難點，結(jié)合前期咨詢成果，XX有信心為XX保質(zhì)、保量完成此次信息化項目建設(shè)經(jīng)營分析系統(tǒng)建設(shè)功能經(jīng)營分析系統(tǒng)建設(shè)海外兼并海外兼并IT整合困難基于前期項目，已做了充分分析和準備：需要解決的現(xiàn)狀問題：需要解決的現(xiàn)狀問題：礎(chǔ)項目核心關(guān)注點：項目核心關(guān)注點：如何有效利用前期咨詢成果如何有效利用前期咨詢成果，建設(shè)指標和數(shù)據(jù)體系？如何建設(shè)先進的、開放的、適合XX的系統(tǒng)架構(gòu)？如何確保項目保質(zhì)、保量、按時上線，并實現(xiàn)系統(tǒng)建設(shè)后的高效運營？1223351充分結(jié)合前期指標體系和數(shù)據(jù)治理成果，有效管理和提升XX企業(yè)價值信息化時代，數(shù)據(jù)已經(jīng)滲透到當(dāng)今每一個行業(yè)和業(yè)務(wù)職能領(lǐng)域，成為重要的生產(chǎn)因素。通過企業(yè)價值圖，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中生成的每一種數(shù)據(jù)類型均可對應(yīng)到價值驅(qū)動因子上。XX建議在信息化建設(shè)過程中，充分發(fā)揮前期項目的價值，“實現(xiàn)KPI數(shù)據(jù)展現(xiàn)，固化數(shù)據(jù)治理成果”，有效管理和提升XX企業(yè)價值。價值動因收入目標達成價值動因收入目標達成價值杠桿價值杠桿數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)類型XXXX企業(yè)價值未來價值 收入增長盈利能力資產(chǎn)效率未來價值公司優(yōu)勢外部因素銷量價格實現(xiàn)費用直接成本所得稅固定資產(chǎn)庫存資金公司優(yōu)勢外部因素庫存效率風(fēng)險管理能力利潤目標達成庫存效率風(fēng)險管理能力利潤目標達成位置信息運營報告供應(yīng)商信息客戶信息位置信息運營報告供應(yīng)商信息客戶信息資產(chǎn)信息組織信息商品信息財務(wù)(科目)信息資產(chǎn)信息組織信息商品信息財務(wù)(科目)信息價格信息人力信息分析報告企業(yè)地址信息價格信息人力信息分析報告企業(yè)地址信息實現(xiàn)KPI數(shù)據(jù)展現(xiàn)拿互相支撐治理成果6XX要建設(shè)一個不僅是滿足于功能需求的操作型信息化系統(tǒng)，而是要實現(xiàn)XX未來的數(shù)字化運營的信息化架構(gòu)決策支持合并報表管理2選取“卓越型”核心平臺+專業(yè)軟件，作為系統(tǒng)建設(shè)的基礎(chǔ)?大型的多元化企業(yè)集團的信息化建設(shè)均不是依賴于某單一供應(yīng)商的單一系統(tǒng)，而是采用“平臺+組件”模式，實現(xiàn)模塊化的集成式結(jié)構(gòu)體系。?基于科學(xué)的評分體系和量化打分，選取最適合XX的軟件核心業(yè)務(wù)財務(wù)平臺：核心ERP核心業(yè)務(wù)財務(wù)平臺：核心ERP7產(chǎn)品/技術(shù)產(chǎn)品/技術(shù)優(yōu)勢支持能力價格廠商實力成功案例8也為XX打造可持續(xù)發(fā)展的運營模式和人才團隊?信息化建設(shè)項目采用縱向?qū)I(yè)部門分工合作，橫向由各項目貫通建設(shè)全過程，需要專業(yè)的項目管理能力。?企業(yè)信息化可持續(xù)運營，很大程度上依賴于建設(shè)過程中的體系建設(shè)和團隊培養(yǎng)。項目實施項目實施需求管理和管理，保證需求一1.矩陣機制，強化項目管理，跨模塊、跨部門協(xié)調(diào)貫通建設(shè)全過程，以項目為中心的績效考核2.進一步強化專業(yè)化分工，優(yōu)化資源共享機制，優(yōu)化人才的培養(yǎng)和能力發(fā)展機制9背景理解與總體思路本次信息化建設(shè)方案實施保障全面預(yù)算商務(wù)智能合并報表全面預(yù)算商務(wù)智能合并報表構(gòu)建一套體系大宗貿(mào)易科工貿(mào)機電板塊工程項目-預(yù)算大宗貿(mào)易科工貿(mào)機電板塊工程項目業(yè)財一體業(yè)財一體人力資源打通一個面人力資源協(xié)同辦公-打通三大業(yè)務(wù)模式業(yè)財、人力協(xié)同辦公深挖一個點數(shù)據(jù)治理-機電板塊全級次系統(tǒng)實施數(shù)據(jù)治理技術(shù)平臺技術(shù)平臺企業(yè)績效管理頂層設(shè)計，構(gòu)建價值XXo結(jié)合XX貿(mào)易與服務(wù)、工程承包、投資發(fā)展的價值管理，厘清管控架構(gòu)，打通管理閉環(huán)，夯實基礎(chǔ)管理，構(gòu)建價值XX銷渠”有效執(zhí)行基于價值為先的六大任務(wù)o通過基于價值的預(yù)算、合并、分析的實施和運行，加強從戰(zhàn)略規(guī)劃到計劃、計劃到預(yù)算、執(zhí)行監(jiān)控到分析、分析到考核評價的管理體系，并實現(xiàn)以下內(nèi)容：價值為先：理解貿(mào)易工程投資價值體系，推動價值牽引日常經(jīng)營管控清晰：理解XX新管控體系架構(gòu)，推動管控落實促進協(xié)同資源配置：建設(shè)貿(mào)工技金目標平衡機制，推動最優(yōu)資源配置管理科學(xué)預(yù)算：建設(shè)基于業(yè)務(wù)活動預(yù)算預(yù)測，提升預(yù)算管理精細科學(xué)合并高效：建設(shè)統(tǒng)一合并管理系統(tǒng)平臺，提升合并報告合規(guī)高效決策支持：建設(shè)基于業(yè)務(wù)活動價值分析，提升價值決策支持水平價值為先?XX價值體系牽引?承接前期關(guān)鍵成功要素及KPI梳理成果?深化管理舉措及活動落地o分解關(guān)鍵成功要素，落實管理舉措及KPI，推進員工統(tǒng)一認識公司價值，為XX公司價值最大化落實行動。承接XX前期KPI體系梳理，通過本次預(yù)算、合并、分析，深化企業(yè)價值體系與企業(yè)績效管理的銜接，識別高戰(zhàn)略、高績效的重點關(guān)注領(lǐng)域o業(yè)務(wù)模式：梳理XX貿(mào)易與服務(wù)業(yè)務(wù)類型及模式，分析貿(mào)易流、資金流和物流對預(yù)算、合并及分析的影響及關(guān)注重點貿(mào)易業(yè)務(wù)多樣化分析貿(mào)易模式總結(jié)是否否是是是供應(yīng)商供應(yīng)商客戶客戶統(tǒng)購分貨型統(tǒng)購分貨型以銷定采型以銷定采型貿(mào)易業(yè)務(wù)模式管控購銷平衡：針對貿(mào)易業(yè)務(wù)類型靈活轉(zhuǎn)變要求，XX通過對業(yè)務(wù)各個環(huán)節(jié)的深入分析，再建采購模型和銷售模型，通過采購業(yè)務(wù)模型和銷售業(yè)務(wù)模型組合靈活進行業(yè)務(wù)類型間轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)類型預(yù)設(shè)業(yè)務(wù)類型轉(zhuǎn)換實現(xiàn)業(yè)務(wù)類型轉(zhuǎn)換實現(xiàn)庫存計劃采購計劃銷售計劃庫存計劃采購計劃銷售計劃采購計劃采購計劃再建一一國外銷售一保稅銷售銷售計劃銷售計劃再建庫存計劃庫存計劃管理項目全過程管理項目全過程管理信用風(fēng)險：通過建立統(tǒng)一的客商信用閉環(huán)管理模式，實現(xiàn)在業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中落實客戶和供應(yīng)商的信用管控的同時，強化對大額客商授信額度的系統(tǒng)管控，減小企業(yè)在商業(yè)運作中的風(fēng)險 ! ! ——名稱 資金計劃：以具體合同的收支計劃為線索，結(jié)合融資到期計劃，逐層向上匯總實現(xiàn)按部門、公司等層級的長、中、短結(jié)合的資金預(yù)測體系，合理規(guī)劃和平衡資金收支?厘清XX管控架構(gòu)及總部、分子公司定位?落實“戰(zhàn)略引領(lǐng)、價值創(chuàng)造”總部定位及管控要求?明確橫向預(yù)算責(zé)任界面，消除“陰影”及“重影”21管控架構(gòu)的厘清有助于確定XX集團總部、業(yè)務(wù)板塊、分子公司的管理界面。深化XX集團層面總部定位，打造戰(zhàn)略引領(lǐng)型、價值創(chuàng)造型總部，不斷推進“戰(zhàn)略決策、資源配置、關(guān)鍵管理、資本運營、價值服務(wù)和文化引領(lǐng)”六大中心建設(shè)，支撐和保障公司總體戰(zhàn)略落地戰(zhàn)略投資經(jīng)營管理人力資源資產(chǎn)財務(wù)審計法務(wù)黨委紀檢…項目明確橫向預(yù)算責(zé)任界面，落實XX管控要求，明確主責(zé)和輔責(zé)，消除陰影和重影。針對XX不同業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營職責(zé)、業(yè)務(wù)經(jīng)營特點、專業(yè)化要求和重點關(guān)注等設(shè)置預(yù)算職責(zé)及審批流程。通過預(yù)算管理辦公室中不同職能互相之間的預(yù)算責(zé)任的劃分和銜接，實現(xiàn)各項職能、各業(yè)務(wù)板塊間的有效銜接，打破預(yù)算管理工作中的職能壁壘，加強協(xié)同、促進公司一體化協(xié)同運營。牽頭職能信息化管理……人力資產(chǎn)財務(wù)牽頭職能信息化管理……人力資產(chǎn)財務(wù)戰(zhàn)略投資組織平衡，充分體現(xiàn)預(yù)算計劃引領(lǐng)性、科學(xué)性預(yù)算管理辦公室預(yù)算的專業(yè)審核資金的專業(yè)審核預(yù)算的專業(yè)審核資金的專業(yè)審核區(qū)分各業(yè)務(wù)單元、職能部門等預(yù)算責(zé)任主體性質(zhì)及管控要求，分別設(shè)置各類預(yù)算牽頭平衡、主責(zé)審核、參與審核、編制等審核角色。預(yù)算及合并?厘清管控架構(gòu)，清晰職責(zé)界面?資源優(yōu)化配置?合并報告“一個平臺，六大功能，五項基礎(chǔ)”第一，著重以投資回報率、業(yè)務(wù)毛利率等重點指標為核心，引導(dǎo)預(yù)算資源向高毛利業(yè)務(wù)板塊配置。第二，加大預(yù)算資源配置審核力度，從投資能力、資金配比合理性、資金風(fēng)險及防范措施提出相關(guān)意見建議，有力支撐項目前期論證、選擇與實施。第三，結(jié)合企業(yè)業(yè)務(wù)大類和類型，通過資源的有效配置，重點扶持能形成企業(yè)核心競爭優(yōu)勢的可持續(xù)發(fā)展的業(yè)務(wù)板塊和存在發(fā)展?jié)摿颓熬暗氖袌鲱I(lǐng)域。5Management管理深化Optimisation優(yōu)化配置Optimisation優(yōu)化配置Classification活動分類Characterisation價值貢獻Characterisation價值貢獻Prioritisation優(yōu)選排序2425充分認識全面落實戰(zhàn)略規(guī)劃目標，通過規(guī)劃求解的貿(mào)易商品結(jié)構(gòu)的購銷平衡發(fā)揮預(yù)算的價值引領(lǐng)作用。做大總量，優(yōu)化存量，發(fā)展增量。做優(yōu)做強主營業(yè)務(wù)，向價值鏈高端邁進。26全面預(yù)算體系建設(shè)框架：重點關(guān)注審慎性、安全性、流動性、盈利性，通過全面預(yù)算管理支撐XX“穩(wěn)重求進”工作總預(yù)算考核評價有效的預(yù)算管理組織健全的預(yù)算管理制度規(guī)范預(yù)算分析預(yù)算考核預(yù)算編制預(yù)算預(yù)算調(diào)整預(yù)算監(jiān)控預(yù)算指標選取 事前事后監(jiān)控 預(yù)算指標選取 事前事后監(jiān)控 預(yù)算目標確定預(yù)算內(nèi)外處理預(yù)算編制內(nèi)容 預(yù)算編制依據(jù)信息標準化及對標準的統(tǒng)一理解先進的預(yù)算管理信息系統(tǒng)，與其他相關(guān)系統(tǒng)的集成27預(yù)算邏輯總圖：建立基于關(guān)鍵業(yè)務(wù)活動預(yù)算體系，提升XX銷售預(yù)算的科學(xué)性有效性，多維度體現(xiàn)銷售結(jié)構(gòu)對公司業(yè)績增長的影響??資金預(yù)算體現(xiàn)授信占用及使用情況等項目、投資發(fā)展等業(yè)務(wù)板塊編制收入預(yù)算?區(qū)分產(chǎn)品品類和項目編制分區(qū)域28區(qū)域貿(mào)易預(yù)算：基于Hyperion建立基于關(guān)鍵業(yè)務(wù)活動預(yù)算體系，提升貿(mào)易的科學(xué)性有效性業(yè)務(wù)板塊預(yù)算：基于各類業(yè)務(wù)特點，區(qū)分產(chǎn)品品類或項目編制銷售預(yù)算業(yè)務(wù)板塊預(yù)算業(yè)務(wù)板塊預(yù)算??區(qū)分大宗商品類別編制大宗商品貿(mào)易預(yù)算?基于項目編制工程承包項目預(yù)算?基于XX海外區(qū)域-國家維度編制海外貿(mào)易預(yù)算29出貨預(yù)算：體現(xiàn)貿(mào)易物流和物權(quán)轉(zhuǎn)移情況貿(mào)易應(yīng)收款預(yù)算：基于Hyperion多維度的應(yīng)收款逾期預(yù)算表單，體現(xiàn)債權(quán)情況貿(mào)易應(yīng)收款預(yù)算貿(mào)易應(yīng)收款預(yù)算?區(qū)分客戶\經(jīng)銷商\代理商等編制貿(mào)易應(yīng)收賬款預(yù)算?區(qū)分客戶\經(jīng)銷商\代理商等編制貿(mào)易應(yīng)收賬款預(yù)算，提高債權(quán)債務(wù)關(guān)系清晰度，有效控制債權(quán)風(fēng)險?區(qū)分品類型號，體現(xiàn)貿(mào)易板塊業(yè)務(wù)貿(mào)易流及物流情況，提高物權(quán)信息清晰度，保障公司權(quán)益資金預(yù)算：基于Hyperion的SmartviewEXCEL插件的資金預(yù)算，幫助貿(mào)易企業(yè)及時開展資金關(guān)注資金執(zhí)行，提升資金流響應(yīng)支撐30基于XX的業(yè)務(wù)特點，梳理合并業(yè)務(wù)方案及信息化建設(shè)方案，建立“一個平臺，六大功能，五項基礎(chǔ)”。支持XX國際化、多元化、專業(yè)化進程、支持在快速發(fā)展階段股權(quán)變動、上市披露、法人會計與管理分攤、推動時間性差異規(guī)范等。一個平臺，六大功能，五項基礎(chǔ)主表與附注（Excel/DataForm/FR/BI）一個平臺：明確模塊定位，體現(xiàn)最優(yōu)價值往來交易對賬報告責(zé)任明確報表報表抵銷報表采集合并管理制度流程規(guī)范建議合并管理制度流程規(guī)范建議標準化推進和對標準的統(tǒng)一理解基礎(chǔ)三推進標準化提升基礎(chǔ)管理合并報表系統(tǒng)數(shù)據(jù)輸入，與相關(guān)系統(tǒng)的集成?商務(wù)智能建設(shè)承接指標體系咨詢成果?支持多種數(shù)據(jù)來源?支持按需定義快速出表33基于戰(zhàn)略方向、業(yè)務(wù)特點、管控模式，明確XX預(yù)算分析框架，將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為企業(yè)戰(zhàn)略資產(chǎn),通過分析加強價值牽引：基于價值：基于戰(zhàn)略規(guī)劃構(gòu)建XX預(yù)算分析樹，統(tǒng)一認識，提升價值不同視角：基于不同視角不同頻度的多維分析，深入挖掘，提升效果基礎(chǔ)管理：梳理基礎(chǔ)管理五要素推進基礎(chǔ)管理，數(shù)據(jù)一致，提升管理不同視角，深入挖掘管理層 經(jīng)營回顧和預(yù)測,波動性分析 可控不可控分析管理層職能層職能層BG/區(qū)域/產(chǎn)品子公司項目子公司 BG/區(qū)域/產(chǎn)品子公司項目子公司 項目 充分承接前期指標體系管理咨詢成果，將指標體系和指標原型落到實處企業(yè)價值提高企業(yè)級共享服務(wù)效率提高上游供應(yīng)管理業(yè)務(wù)管理財務(wù)管理人力資源提高企業(yè)級共享服務(wù)效率提高上游供應(yīng)管理業(yè)務(wù)管理財務(wù)管理人力資源提高庫存效率產(chǎn)品研發(fā)庫存商品倉庫安全訂單管理生產(chǎn)能力生產(chǎn)安全提高庫存效率產(chǎn)品研發(fā)庫存商品倉庫安全訂單管理生產(chǎn)能力生產(chǎn)安全提高管理治理有效性提高投資并購能力 充分的交易前調(diào)查管控資金規(guī)劃治理完善的交易中支持融資管理規(guī)劃與預(yù)算有效的投后提高管理治理有效性提高投資并購能力 充分的交易前調(diào)查管控資金規(guī)劃治理完善的交易中支持融資管理規(guī)劃與預(yù)算有效的投后整合資金管理績效管理持續(xù)的投后評價應(yīng)收預(yù)付管理應(yīng)付預(yù)收管理資本市場管理提高風(fēng)險管理能力市值管理整體風(fēng)險投資者管理關(guān)系下屬企業(yè)風(fēng)險管理資本市場管理提高風(fēng)險管理能力市值管理整體風(fēng)險投資者管理關(guān)系下屬企業(yè)風(fēng)險管理監(jiān)管關(guān)系管理信息披露事項管理提高研發(fā)和生產(chǎn)效率新供應(yīng)商開發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商維護采購執(zhí)行管理信息技術(shù)法務(wù)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)手工數(shù)據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)手工數(shù)據(jù)因地制宜：在信息化系統(tǒng)尚未全部建設(shè)完成的情況下，根據(jù)不同系統(tǒng)特性和需求采取不同的策略，整合建設(shè)數(shù)據(jù)倉庫用友用友本次暫未實施OraclOracleSoft手工填報本次實施的系統(tǒng)手工手工數(shù)據(jù)無系統(tǒng)支持的數(shù)據(jù)3536靈活分析：支持根據(jù)指標與維度按需進行報表自服務(wù)式定制，專注解決各類報表11223311223337數(shù)據(jù)治理：確保數(shù)據(jù)的準確性、適度分享和統(tǒng)一管理，為每一階段的數(shù)據(jù)應(yīng)用提升提供堅實的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)治理框架則則術(shù)略序38業(yè)財一體化建設(shè)要點?財務(wù)管理?大宗貿(mào)易管理?科工貿(mào)協(xié)同?工程承包管理財務(wù)管理重點?統(tǒng)一財務(wù)標準體系?實現(xiàn)業(yè)財雙向閉環(huán)?提升公司間業(yè)務(wù)效率?支持報銷管理和資金管理40搭建XX集團全級次財務(wù)管理標準體系，為財務(wù)統(tǒng)一核算奠定堅實基礎(chǔ)集團財務(wù)管控需求），41將財務(wù)思想滲透到業(yè)務(wù)過程中，實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程和財務(wù)管理的雙向閉環(huán)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化：以流程為導(dǎo)向，業(yè)務(wù)處理、風(fēng)險管控、財務(wù)核算深度融合；轉(zhuǎn)變：財務(wù)人員的工作重點從記賬轉(zhuǎn)移到復(fù)核，大量會計基礎(chǔ)工作交給信息系統(tǒng)高效處理，財務(wù)資源充分釋放并投向管理會計職能。財務(wù)管理的發(fā)展階段業(yè)務(wù)過程與財務(wù)核算以業(yè)務(wù)過程決定財務(wù) 3業(yè)務(wù)流程與財務(wù)管理相脫節(jié)核算的單向信息流轉(zhuǎn)的雙向閉環(huán)示例示例業(yè)務(wù)財務(wù)一體化財務(wù)管理要求t!業(yè)務(wù)財務(wù)一體化財務(wù)管理要求t!t!t↓↓!t業(yè)務(wù)過程翻譯記賬憑證財務(wù)核算規(guī)則引擎流程業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)獲取業(yè)務(wù)視角綜合評價財務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)則映射財務(wù)貫穿業(yè)務(wù)流程財務(wù)視角綜合評價前端物資采購支付憑證轉(zhuǎn)資憑證合同編號/供應(yīng)商號財務(wù)后端財務(wù)后端業(yè)務(wù)處理結(jié)果財務(wù)規(guī)則內(nèi)嵌業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)處理結(jié)果42通過建立公司間交易平臺，有效支持各類公司間業(yè)務(wù)，提升業(yè)務(wù)效率面臨問題：面臨問題：XX集團C法人…A法人A公司B公司公司間購銷B法人C公司貿(mào)易公司公司間結(jié)算采購合同實業(yè)工廠跨公司挑庫公司間結(jié)算銷售合同客戶銷售開票實業(yè)工廠貿(mào)易公司3425海外公司34采購發(fā)票2①內(nèi)部SO②內(nèi)部④接收入庫③訂單發(fā)貨內(nèi)部購銷處理海外公司34采購發(fā)票2①內(nèi)部SO②內(nèi)部④接收入庫③訂單發(fā)貨內(nèi)部購銷處理⑥AP發(fā)票⑤AR發(fā)票②子庫轉(zhuǎn)移內(nèi)部貨權(quán)轉(zhuǎn)移④調(diào)整損益③調(diào)整損益①轉(zhuǎn)出MO43使用具有互聯(lián)網(wǎng)基因的費用報銷平臺，支持快捷的員工費用報銷差旅出行信用卡發(fā)票平臺發(fā)票平臺資金系統(tǒng)每刻費用報銷資金系統(tǒng)每刻費用報銷數(shù)據(jù)加密HR系統(tǒng)企業(yè)門戶平臺Oracle財務(wù)系統(tǒng)44通過打造貿(mào)易全生命周期的融資管理，ORACLEoracle采購模塊oracle應(yīng)付模塊采購付款采購付款ORACLE號辦理執(zhí)行號辦理執(zhí)行銷售銷售oracle銷售模塊oracle應(yīng)收模塊45∑∑量化資金運營成本，細化考核單位到公司、部門、往來單位、合同等不同層面，建立資金運營效率和效果的分析考核機制，推動資金運營效率提升部門資金占用利息業(yè)務(wù)維度計息基于科目計息基于戶……計息維度利率管理戶……利息計息維度+↓資金占用利資金占用利息計算引擎部門層面資金部門層面資金管理KPI?部門資金占用和額定比率?部門月度資金計劃執(zhí)行率?部門月度資金計劃執(zhí)行率?部門應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率大宗貿(mào)易管理重點?業(yè)務(wù)風(fēng)險管控?合同盈虧分析47控制資金與貨權(quán)風(fēng)險通知銷售合同發(fā)票單證單據(jù)供應(yīng)商通知銷售合同發(fā)票單證單據(jù)供應(yīng)商發(fā)貨采購合同預(yù)付款收款通知收款通知發(fā)貨通知單入庫單出倉單應(yīng)收發(fā)票應(yīng)付發(fā)票采購合同提單銷售合同付款申請發(fā)貨通知單入庫單出倉單應(yīng)收發(fā)票應(yīng)付發(fā)票采購合同提單銷售合同付款申請存確認采購庫存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)成本暫估應(yīng)付庫存商品核算調(diào)整庫暫估應(yīng)付庫存商品核算調(diào)整庫存成本確認收入收款核算應(yīng)收結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)付款核算通過建立統(tǒng)一的客商信用閉環(huán)管理模式，實現(xiàn)在業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中落實客戶和供應(yīng)商的信用管控的同時，強化對大額客商授信額度的系統(tǒng)管控，減小企業(yè)在商業(yè)運作中信用檢查不通過則無法進行交易供應(yīng)商預(yù)付款額度信用檢查不通過則無法進行交易供應(yīng)商預(yù)付款額度客戶信用額度周期性評估建立業(yè)務(wù)交易信用評估 ×!客戶/供應(yīng)商評估結(jié)果影響信用額度調(diào)整!集團型客商額度管理公司C集團型客商額度管理公司C公司D公司A公司A公司A公司A(5000)公司E公司B公司E公司B公司B公司B公司C公司D單個公司檢查共享父公司額度基于合同的額度占用和釋放單個公司檢查共享父公司額度基于合同的額度占用和釋放多組織架構(gòu)客商額度管理多組織架構(gòu)客商額度管理股份公司信用額度共享異地及部門公司信用額度獨立經(jīng)營單位額度國--------------地點客商地點2地點1股份公司額度名稱客商額度控制管理 客商額度控制管理 49通過貿(mào)易合規(guī)性管理，有效規(guī)避國際貿(mào)易制裁風(fēng)險理進口合規(guī)性控制流程22口合規(guī)性控制流程2口合規(guī)性控制流程21122根據(jù)合規(guī)性規(guī)則維護中限制的供應(yīng)商和客戶，對貿(mào)易伙伴的選擇進行預(yù)警和控制根據(jù)合規(guī)性規(guī)則中維護的限制商品，對訂單商品、發(fā)貨地的選擇進行預(yù)警和控制貿(mào)易流程協(xié)議/合同簽訂 工廠發(fā)貨倉庫到貨工廠發(fā)票針對貿(mào)易商品市場價格波動風(fēng)險，系統(tǒng)通過對未定價訂單的跟蹤管理；同時對返獎保值等價格類型進行系統(tǒng)管理，貿(mào)易流程協(xié)議/合同簽訂 工廠發(fā)貨倉庫到貨工廠發(fā)票定價類型定價類型貿(mào)易典型價格分析定價時點定價形式定價條款定價時點定價形式定價條款定價規(guī)則定價規(guī)則管理重點管理重點貿(mào)易價格系統(tǒng)管理靈活的應(yīng)付調(diào)整靈活的應(yīng)付調(diào)整方案一方案二三級價格管理體系庫存組織物料信息成本單價已定價庫存物料/應(yīng)收應(yīng)收實收未收數(shù)量單價金額金額金額 快速的成本還原價格風(fēng)險跟蹤未定價庫存針對貿(mào)易行業(yè)多樣化的業(yè)務(wù)類型，分析不同業(yè)務(wù)類型下的存貨風(fēng)險管控重點保證金跟蹤檢查保證金跟蹤檢查存貨風(fēng)險系數(shù)= 安全庫存管理安全庫存管理存護求劃經(jīng)營方式純代理業(yè)務(wù)務(wù)基于貿(mào)易合同盈利平臺提高評估獲利能力，實現(xiàn)對合同洽談到合同關(guān)閉整個過程進行貿(mào)易合同盈利管控業(yè)務(wù)編號業(yè)務(wù)編號時點收入實際收入實際收款測算收入時點收入實際收入實際收款測算收入時點收款實際成本測算收款時點收款實際成本測算收款時點成本預(yù)估時點費用測算成本時點成本預(yù)估時點費用測算成本實際費用測算費用實際費用時點付款實際付款實際利潤時點利潤測算付款時點付款實際付款實際利潤時點利潤測算付款測算利潤測算利潤實際利潤率時點利潤率測算利潤率實際利潤率時點利潤率測算利潤率機電公司科工貿(mào)協(xié)同重點?板塊計劃一體化?基于齊套性管理的車間運營提升?產(chǎn)品成本核算精細化基于Oracle強大的高級供應(yīng)鏈計劃功能，打通貿(mào)易公司和生產(chǎn)廠與上下游業(yè)務(wù)流和計劃流，打造板塊一體化業(yè)務(wù)體系模板?f??f?庫房區(qū)供應(yīng)商待檢區(qū)流水線堆料區(qū)配送單據(jù)優(yōu)化齊套性管理模式，提高車間物流配送效率，保證車間有序生產(chǎn)節(jié)奏，提升生產(chǎn)效率庫房區(qū)供應(yīng)商待檢區(qū)流水線堆料區(qū)配送單據(jù)生產(chǎn)計劃配送BOM生產(chǎn)計劃配送BOM優(yōu)化齊套性管理模式：優(yōu)化齊套性管理模式：23234成本精細化管理，首先需要細化材料、人工、能源、制造費用等成本元素的定義；同時細化作業(yè)中心劃分，精確反映生產(chǎn)過程各個環(huán)節(jié)不同成本要素的耗用情況輪轂工藝示例作業(yè)中心一作業(yè)中心二原材料原材料A\B\C原材料A 熔化輔材、備件a\b\c原材料B 鑄造↓ 熱處理按類型按類型+時段水高峰用電低谷用電平時用電電A工位氣按工種定義中控工 機加 檢驗輪轂工藝示例作業(yè)中心一作業(yè)中心二原材料原材料A\B\C原材料A 熔化輔材、備件a\b\c原材料B 鑄造↓ 熱處理按類型按類型+時段水高峰用電低谷用電平時用電電A工位氣按工種定義中控工 機加 檢驗工加料工按設(shè)備大類定義費率生產(chǎn)設(shè)備l檢測設(shè)備 涂裝單臺按設(shè)備大\中類\單臺定義費率單臺?項目成本預(yù)算和控制?項目資金管控?項目全生命周期閉環(huán)覆蓋XX工程板塊業(yè)務(wù)全業(yè)務(wù)過程，搭建以項目管理為主線的管理流程財務(wù)管理合同管理搭建XX工程板塊的項財務(wù)管理合同管理搭建XX工程板塊的項目管理體系合作伙伴管理項目文檔市場開發(fā)售后服務(wù)項目范圍管理項目成員管理項目進度管理項目成本管理項目質(zhì)量管理項目采購管理項目溝通管理項目資金管理應(yīng)”備臺套和特定工程量備臺套和特定工程量效船實現(xiàn)項目資金“看得見、管得住、用的好”，避免“腹背受敵” 業(yè)資金管控能力，實現(xiàn)項目資金管控“資金管理平臺搭建銀行拿銀行拿銀企直連資金集中管控平臺行析業(yè)務(wù)財務(wù)一體化領(lǐng)業(yè)務(wù)財務(wù)一體化領(lǐng)款目資金一XX工程行業(yè)的解決方案充分支持EPC工程項目全生命周期管理項目績效和監(jiān)控基于角色基于角色基于角色控制基于角色控制人力資源建設(shè)要點?搭建人力資源基礎(chǔ)信息管理及業(yè)務(wù)流程作業(yè)管理平臺，實現(xiàn)人力資源信息的共享和協(xié)同；?實現(xiàn)HR日常、事務(wù)性的工作流程化、自動化，降低事務(wù)處理成本，提高工作效率和準確率；?分析、評估及優(yōu)化現(xiàn)有人力資源，依據(jù)先進的數(shù)據(jù)分析工具支持HR戰(zhàn)略決策;?以信息化引領(lǐng)管理提升，為企業(yè)在業(yè)務(wù)新常態(tài)下抓住機遇實現(xiàn)人力資源管理跨越式發(fā)展掃清障礙組織績效人力資源系統(tǒng)總體解決方案：通過業(yè)務(wù)調(diào)研、業(yè)務(wù)梳理，結(jié)合XXHCM最佳實踐經(jīng)驗，基于促進業(yè)務(wù)管理提升的思路，逐步建立基于業(yè)務(wù)流程驅(qū)動，高內(nèi)聯(lián)，低耦合的人力資源管理信息化平臺，支撐以實現(xiàn)人力資源職能部門內(nèi)部管理高效，外部協(xié)同管理層人員與成本管理決策分析人力成本管理人才培養(yǎng)人才發(fā)展人才培養(yǎng)人才發(fā)展人才獲取組織機構(gòu)管理人事信息管理員工類別管理勞動關(guān)系管理薪酬體系工資核算管理社保公積金管理培訓(xùn)需求管理培訓(xùn)成本管理培訓(xùn)信息管理組織機構(gòu)管理人事信息管理員工類別管理勞動關(guān)系管理薪酬體系工資核算管理社保公積金管理培訓(xùn)需求管理培訓(xùn)成本管理培訓(xùn)信息管理培訓(xùn)系統(tǒng)在線學(xué)習(xí)能力素質(zhì)管理請休假管理請休假審批考勤結(jié)果薪酬計算招聘需求計劃招聘過程管理人才、專家?guī)旃芾碚衅付ㄐ綐I(yè)務(wù)層業(yè)務(wù)層崗位職務(wù)體系管理崗位職務(wù)體系管理績效考核模板管理職業(yè)生涯規(guī)劃管理編制管理繼任計劃管理編制管理繼任計劃管理全員績效管理全員績效管理績效結(jié)果評定組織架構(gòu)人才盤點組織架構(gòu)人才盤點合同檔案管理通知預(yù)警個稅合同檔案管理通知預(yù)警個稅成本核算OFFER發(fā)放績效結(jié)果薪酬計績效結(jié)果薪酬計層面組織管理解決方案-結(jié)合XX業(yè)務(wù)特點，實現(xiàn)多層次、多維度的組織位崗位體系包含多種維度能夠匹配XX業(yè)務(wù)發(fā)展要求XX組織結(jié)構(gòu)-多層次、多維度XX組織結(jié)構(gòu)-多層次、多維度子序列序列…崗位體系管理崗位體系管理崗位管理流程審批人流程審批人系統(tǒng)方案記錄員工多種在崗狀態(tài)系統(tǒng)方案記錄員工多種在崗狀態(tài)多維度統(tǒng)計分析多維度統(tǒng)計分析職位體系管理解決方案–結(jié)合企業(yè)業(yè)務(wù)特點，設(shè)置多維度的崗職體系XX事業(yè)部職級職等體系YY事業(yè)部職級職等體系ZZ事業(yè)部職級職等體系職務(wù)體系公司總部標準職級職等體系職JOB職JOB類人事管理解決方案-動態(tài)全流程覆蓋記錄員工在司職業(yè)生涯的完整生命周期，流程流轉(zhuǎn)觸發(fā)數(shù)據(jù)自動更新，支撐從時間維度上進行報表統(tǒng)計與BI分析!●I!數(shù)據(jù)更新!●I!數(shù)據(jù)更新員工完整職業(yè)生涯記錄人事管理解決方案-統(tǒng)一全公司的人力資源數(shù)據(jù)據(jù)規(guī)范是人力資本管理數(shù)據(jù)分析的基碼從編碼管理中一統(tǒng)語言，獲得更大的價值大主數(shù)據(jù)組織績效分配招聘組織績效分配招聘薪酬人事培訓(xùn)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)唯一性穩(wěn)定性流程唯一性穩(wěn)定性流程簡單性可擴展人事管理解決方案-基于XX人力資源數(shù)據(jù)地圖，對人事數(shù)據(jù)進行全面標準化管理，奠定HR信息化系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)一規(guī)范的必要基礎(chǔ)人事管理解決方案態(tài)變動自助更新薪酬管理解決方案–基于XX的薪酬策略，輔之于PS系統(tǒng)進行有效落地，管理從策略，到核算及監(jiān)控的事前，事中，事后的全過程管理薪酬整體管理思路管理咨詢梳理業(yè)務(wù)與系統(tǒng)有機結(jié)合SoftSoft薪酬管理解決方案–提供全流程自動化的薪酬福利處理規(guī)則定義薪酬福利計算數(shù)據(jù)應(yīng)用規(guī)則定義薪酬福利體系薪酬福利規(guī)則人員信息時間信息考核信息其他信息數(shù)據(jù)輸入批量導(dǎo)入反復(fù)計算和對沖!計算結(jié)果檢查↓同一時段多支付方式多支付帳號洄算/分段計算合并計稅多計薪方式多種激勵方式多幣種計算規(guī)則多組織薪酬福利體系薪酬福利規(guī)則人員信息時間信息考核信息其他信息數(shù)據(jù)輸入批量導(dǎo)入反復(fù)計算和對沖!計算結(jié)果檢查↓同一時段多支付方式多支付帳號洄算/分段計算合并計稅多計薪方式多種激勵方式多幣種計算規(guī)則多組織多帳套休假規(guī)則快速支付銀行報盤工資單電子工資單成本歸集法定報表分析報表社保管理解決方案–建立符合各地政策的社保管理體系，同時靈活兼顧異地交保等特殊業(yè)務(wù)，并進行有效財務(wù)監(jiān)控政策/法規(guī)/規(guī)則政策/法規(guī)/規(guī)則監(jiān)控/查詢/報表可靈活配置的門戶頁面，提升用戶體驗協(xié)同辦公與網(wǎng)上商城?基于專業(yè)的流程梳理能力和靈活的軟件平臺，實現(xiàn)高效協(xié)同辦公?依靠更先進和開放的采購平臺，在給XX創(chuàng)造更好采購績效的同時，帶來更好的用戶體驗協(xié)同辦公的系統(tǒng)落地應(yīng)首先基于對于制度的充分理解和業(yè)務(wù)流程的梳理與優(yōu)化OA協(xié)同系統(tǒng)落地業(yè)務(wù)流程信息化控制點企業(yè)制度與規(guī)范OA協(xié)同系統(tǒng)落地業(yè)務(wù)流程信息化控制點企業(yè)制度與規(guī)范ERP ERP ERP ERPERPERPERPERPERPERPERP基于XX對于XX和貿(mào)易行業(yè)的深度理解，配合XX流程庫（IndustryPrint）實現(xiàn)流程和控制點快速梳理。基于強大的流程管理能力和豐富的預(yù)制模板，實現(xiàn)對于流程的快速落地企業(yè)制度企業(yè)制度會議日程會議日程經(jīng)營分析經(jīng)營分析部門動態(tài)部門動態(tài)黨群門戶黨群門戶待辦事宜待辦事宜未讀文檔未讀文檔通知公告通知公告公文發(fā)布公文發(fā)布數(shù)據(jù)上報數(shù)據(jù)上報財務(wù)報表財務(wù)報表部門制度部門制度條線通知條線通知培訓(xùn)門戶培訓(xùn)門戶計劃任務(wù)計劃任務(wù)郵件管理郵件管理行業(yè)動態(tài)行業(yè)動態(tài)員工心聲員工心聲領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批銷售報表銷售報表部門業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)條線流程條線流程知識門戶知識門戶工作微博工作微博++領(lǐng)導(dǎo)使用OA的場景—流程處理（iPad端簽批效果）串行流轉(zhuǎn)串行流轉(zhuǎn)流程圖流程圖iPad手寫簽批效果80領(lǐng)導(dǎo)使用OA的場景—收發(fā)文管理(ipad端效果)智能收文辦理便捷81建立會議周期閉環(huán)管理，推動內(nèi)部各業(yè)務(wù)部門或者責(zé)任人執(zhí)行的特色企業(yè)管理形式上會準備上會準備?上傳會議資料，提交待討論的會議內(nèi)容?通過流程進行