羊絨衫項目經(jīng)濟數(shù)據(jù)分析

目錄

一、項目實施的必要性...............................................2

二、項目名稱及建設(shè)性質(zhì).............................................3

三、項目承辦單位...................................................3

四、項目定位及建設(shè)理由.............................................3

主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表..................................................4

五、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展...................................................5

六、建筑工程建設(shè)指標(biāo)...............................................6

建筑工程投資一覽表..................................................6

七、高級管理人員...................................................7

八、機會分析（。）.................................................10

九、保障措施.......................................................11

十、勞動安全分析..................................................13

十一、項目進度安排................................................16

項目實施進度計劃一覽表............................................16

十二、能源消費種類和數(shù)量分析.....................................17

能耗分析——覽表.....................................................17

十三、環(huán)境保護綜述................................................18

十四、項目總投資..................................................19

總投資及構(gòu)成一覽表.................................................20

十五、資金籌措與投資計劃..........................................20

項目投資計劃與資金籌措一覽表......................................21

十六、經(jīng)濟評價財務(wù)測算............................................21

十七、項目風(fēng)險分析風(fēng)險評估........................................24

十八、項目總結(jié)....................................................24

報告說明

羊絨衫，是以山羊絨為原料針織而成的服裝。根據(jù)紗線類別分為

粗紡針織和精紡針織兩種，根據(jù)原料比例可以分為純羊絨及羊絨混紡

兩種。大眾款式多為“v”型領(lǐng)套頭衫、開衫、圓領(lǐng)套衫等。具有山羊

絨本身的白、青、紫等天然色彩，也可染色。手感細軟、柔滑，有光

澤，保暖性好，穿著舒適，但強度較差。

根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資18015.80萬元，其中：建設(shè)投資

14063.96萬元,占項目總投資的78.06%；建設(shè)期利息368.71萬元,

占項目總投資的2.05%；流動資金3583.13萬元，占項目總投資的

19.89%o

項目正常運營每年營業(yè)收入40300.00萬元，綜合總成本費用

31128.66萬元，凈利潤6717.94萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率29.02%,財務(wù)

凈現(xiàn)值10785.32萬元，全部投資回收期5.23年。本期項目具有較強

的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。

一、項目實施的必要性

（一）提升公司核心競爭力

項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，補充

流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財務(wù)費用

水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流

動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支

持，提高公司核心競爭力。

二、項目名稱及建設(shè)性質(zhì)

（-）項目名稱

羊絨衫項目

（二）項目建設(shè)性質(zhì)

本項目屬于技術(shù)改造項目

三、項目承辦單位

（一）項目承辦單位名稱

XXX（集團）有限公司

（二）項目聯(lián)系人

姚XX

四、項目定位及建設(shè)理由

實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標(biāo)，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、

綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢,

任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團結(jié)、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力

進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提

檔進位、率先綠色崛起。

主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表

序號項目單位指標(biāo)備注

1占地面積m238000.00約57.00畝

1.1總建筑面積m253556.28

1.2基底面積m221660.00

1.3投資強度萬元/畝237.15

2總投資萬元18015.80

2.1建設(shè)投資萬元14063.96

2.1.1工程費用萬元12166.26

2.1.2其他費用萬元1621.12

2.1.3預(yù)備費萬元276.58

2.2建設(shè)期利息萬元368.71

2.3流動資金萬元3583.13

3資金籌措萬元18015.80

3.1自籌資金萬元10491.24

3.2銀行貸款萬元7524.56

4營業(yè)收入萬元40300.00正常運營年份

5總成本費用萬元31128.66UIf

6利潤總額萬元8957.26UIf

7凈利潤萬元6717.94"If

8所得稅萬元2239.32flIf

9增值稅萬元1784.07tl”

10稅金及附加萬元214.08irif

11納稅總額萬元4237.47UIf

12工業(yè)增加值萬元13965.26UIf

13盈虧平衡點萬元13665.07產(chǎn)值

14回收期年5.23

15內(nèi)部收益率29.02%所得稅后

16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元10785.32所得稅后

五、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展

加快形成以創(chuàng)新為引領(lǐng)和支撐的經(jīng)濟體系和發(fā)展模式，打造經(jīng)濟

增長新引擎，使創(chuàng)新成為引領(lǐng)全面振興的第一動力，推進創(chuàng)新型建設(shè)。

（一）強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位

堅持企業(yè)在創(chuàng)新中的主體地位和主導(dǎo)作用，支持科技型中小微企

業(yè)健康發(fā)展，大力培育和發(fā)展創(chuàng)新型企業(yè)，建設(shè)一批創(chuàng)新型領(lǐng)軍企業(yè),

形成以高新技術(shù)企業(yè)為重點，科技型龍頭企業(yè)、科技型中小微企業(yè)協(xié)

同發(fā)展新格局。

（二）發(fā)揮創(chuàng)新示范引領(lǐng)作用

打造創(chuàng)新高地，引領(lǐng)、示范和帶動全省加快實現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。

（三）提升創(chuàng)新保障能力

以提升創(chuàng)新基礎(chǔ)能力，完善創(chuàng)新政策支持體系為重點，加強創(chuàng)新

保障體系建設(shè)，切實增強科技創(chuàng)新能力。

（四）激發(fā)人才創(chuàng)新創(chuàng)造活力

堅持人才資源是第一資源，切實把人才資源開發(fā)放在科技創(chuàng)新最

優(yōu)先的位置，重點在用好、吸引、培養(yǎng)上下功夫，加快創(chuàng)新型人才隊

伍建設(shè)，開創(chuàng)人才引領(lǐng)創(chuàng)新、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展、發(fā)展集聚人才的良好局

面。

六、建筑工程建設(shè)指標(biāo)

本期項目建筑面積53556.28nf,其中：生產(chǎn)工程37038.60nf,

倉儲工程7996.87itf,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施4946.91m）公共工

程3573.90m2o

建筑工程投資一覽表

單位：萬元

序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注

1生產(chǎn)工程12346.2037038.604736.27

1.11#生產(chǎn)車間3703.8611111.581420.88

1.22#生產(chǎn)車間3086.559259.651184.07

1.33#生產(chǎn)車間2963.098889.261136.70

1.44#生產(chǎn)車間2592.707778.11994.62

2倉儲工程5631.607996.87713.32

2.11#倉庫1689.482399.06214.00

2.22#倉庫1407.901999.22178.33

2.33#倉庫1351.581919.25171.20

2.44#倉庫1182.641679.34149.80

3辦公生活配套1197.804946.91728.71

3.1行政辦公樓778.573215.49473.66

3.2宿舍及食堂419.231731.42255.05

4公共工程2382.603573.90315.71輔助用房等

5綠化工程5688.6096.59綠化率14.97%

6其他工程10651.4042.51

7合計38000.0053556.286633.11

七、高級管理人員

1、公司設(shè)總裁一名，由董事會聘任或解聘。

公司設(shè)副總裁若干名、財務(wù)總監(jiān)一名，由董事會聘任或解聘。

公司總裁、副總裁、財務(wù)負責(zé)人、董事會秘書為公司高級管理人

員。

2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時適用于高級管理人員。

本章程關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。

3、在公司控股股東、實際控制人單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他

職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理人員。

4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。

5、總裁對董事會負責(zé)，行使下列職權(quán)：

(1)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向

董事會報告工作；

(2)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；

(3)擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；

(4)擬訂公司的基本管理制度；

(5)制定公司的具體規(guī)章；

(6)提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)負責(zé)人；

(7)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負

責(zé)管理人員；

(8)本章程或董事會授予的其他職權(quán)。

總裁列席董事會會議。

6、總裁應(yīng)制訂總裁工作細則，報董事會批準(zhǔn)后實施。

7、總裁工作細則包括下列內(nèi)容：

(1)總裁會議召開的條件、程序和參加的人員；

(2)總裁及其他高級管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；

(3)公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、

監(jiān)事會的報告制度；

(4)董事會認為必要的其他事項。

8、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總裁辭職的具體程序

和辦法由總裁與公司之間的勞動合同規(guī)定。

副總裁協(xié)助總裁工作，負責(zé)公司某一方面的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。

9、公司設(shè)董事會秘書，負責(zé)公司股東大會和董事會會議、監(jiān)事會

會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務(wù)等

事宜。

董事會秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)

定。

董事會秘書應(yīng)制定董事會秘書工作細則，報董事會批準(zhǔn)后實施。

董事會秘書工作細則應(yīng)包括董事會秘書任職資格、聘任程序、權(quán)力職

責(zé)以及董事會認為必要的其他事項。

10、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

八、機會分析（O）

（一）不斷提升技術(shù)研發(fā)實力是鞏固行業(yè)地位的必要措施

公司長期積累已取得了較豐富的研發(fā)成果。隨著研究領(lǐng)域的不斷

擴大，公司產(chǎn)品不斷往精密化、智能化方向發(fā)展，投資項目的建設(shè)，

將支持公司在相關(guān)領(lǐng)域投入更多的人力、物力和財力，進一步提升公

司研發(fā)實力，加快產(chǎn)品開發(fā)速度，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足行業(yè)發(fā)展

和市場競爭的需求，鞏固并增強公司在行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢競爭地位，為建

設(shè)國際一流的研發(fā)平臺提供充實保障。

（二）公司行業(yè)地位突出，項目具備實施基礎(chǔ)

公司自成立之日起就專注于行業(yè)領(lǐng)域，已形成了包括自主研發(fā)、

品牌、質(zhì)量、管理等在內(nèi)的一系列核心競爭優(yōu)勢，行業(yè)地位突出，為

項目的實施提供了良好的條件。在生產(chǎn)方面，公司擁有良好生產(chǎn)管理

基礎(chǔ)，并且擁有國際先進的生產(chǎn)、檢測設(shè)備；在技術(shù)研發(fā)方面，公司

系國家高新技術(shù)企業(yè)，擁有省級企業(yè)技術(shù)中心，并與科研院所、高校

保持著長期的合作關(guān)系，已形成了完善的研發(fā)體系和創(chuàng)新機制，具備

進一步升級改造的條件；在營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，公司通過多年發(fā)展已

建立了良好的營銷服務(wù)體系，營銷網(wǎng)絡(luò)拓展具備可復(fù)制性。

九、保障措施

（一）完善和落實優(yōu)惠扶持政策

推進出臺有關(guān)扶持優(yōu)惠政策。認真執(zhí)行國家相關(guān)優(yōu)惠政策，對符

合扶持條件的重點企業(yè)，對其開展項目投資、重組兼并等予以優(yōu)先支

持。

（二）創(chuàng)新管理機制

完善產(chǎn)業(yè)管理機制，研究建立產(chǎn)業(yè)監(jiān)管隊伍，將產(chǎn)業(yè)化發(fā)展目標(biāo)

層層分解，納入產(chǎn)業(yè)目標(biāo)考核，形成年初下達任務(wù)、年中進行推動、

年末實施考核的管理機制。對工作突出的單位和個人給予相關(guān)表彰和

獎勵，推動各方形成工作合力，切實將產(chǎn)業(yè)各項政策措施落到實處。

（三）推動區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展

積極推進區(qū)域全面創(chuàng)新改革試驗，全面打造協(xié)同創(chuàng)新共同體，建

立健全產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移的需求發(fā)現(xiàn)和對接服務(wù)機制，探索一批可復(fù)制、

可推廣的改革措施和創(chuàng)新性政策。積極推進區(qū)域創(chuàng)新主體市場化合作,

協(xié)同實施一批技術(shù)創(chuàng)新工程，聯(lián)合建立一批產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟。

加快推動區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)移，合作搭建區(qū)域服務(wù)業(yè)融合創(chuàng)

新和展示交易平臺，支持企業(yè)跨行業(yè)、跨區(qū)域開展合作。

（四）改善組織協(xié)調(diào)機制

制定產(chǎn)業(yè)行動計劃，全面落實機構(gòu)改革方案，改革機構(gòu)設(shè)置，加

強產(chǎn)業(yè)工作頂層設(shè)計，強化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任人，形成分工合理、

運行協(xié)調(diào)的組織協(xié)調(diào)機制。積極探索創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)管理方式，以規(guī)劃、政

策、標(biāo)準(zhǔn)、項目管理和運行管理等為重點，加強對產(chǎn)業(yè)行業(yè)的宏觀指

導(dǎo)和服務(wù)，不斷改善行業(yè)管理體制，提高行業(yè)發(fā)展水平。不斷深化主

管部門與行業(yè)協(xié)會的聯(lián)系，指導(dǎo)和促進行業(yè)協(xié)會更好地發(fā)揮橋梁、紐

帶作用。

（五）強化人才智力支撐

加大對產(chǎn)業(yè)建設(shè)相關(guān)人才的扶持力度，加快引進和培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵

領(lǐng)域技術(shù)人才和領(lǐng)軍人才，構(gòu)建高層次產(chǎn)業(yè)人才隊伍。鼓勵高等院校、

職業(yè)院校和企業(yè)合作，建立信息化人才實訓(xùn)基地，培育多層次、復(fù)合

型、實用性人才。

（六）加大招商引資力度、引進綜合實力和創(chuàng)新能力強的企業(yè)

抓住世界范圍內(nèi)第三輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的機遇，根據(jù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的速度加

快、規(guī)模擴大，產(chǎn)業(yè)鏈條全球配置、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移層次提高，跨國公司在

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中的主導(dǎo)作用更加突出等特征，加強開放和引資工作。加大

對外宣傳力度，積極參加中國東西部合作與投資貿(mào)易洽談會等國內(nèi)重

大經(jīng)貿(mào)和會展活動，增進了解，擴大合作。以各種專題對接洽談會、

發(fā)展投資對接會、專題招商會等活動為載體，開展專題化的招商引資

活動。組織企業(yè)開展廣泛的洽談對接，引進戰(zhàn)略投資者，促成更多的

項目簽約。創(chuàng)新招商機制，加強全省招商引資的協(xié)調(diào)工作，避免惡性

競爭、無序競爭。學(xué)會“選資招商”、“精細招商”，建立利用中介

機構(gòu)代理招商的商業(yè)化運作模式，利用中介機構(gòu)的特長及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，

開辟更廣泛的招商渠道。

十、勞動安全分析

（一）設(shè)計依據(jù)

1、《中華人民共和國勞動法》（1995年1月1日施行）。

2、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（2002年11月1日施行）。

3、《中華人民共和國消防法》（2009年月5月1日施行）。

4、《中華人民共和國職業(yè)病防治法》（2002年月5月1日施行）。

5、《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》（2014年1月1日起施

行）。

6、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（國務(wù)院令549號，2009年）。

7、《使用有毒物品作業(yè)場所勞動保護條例》（國務(wù)院令第352

號）。

8、《安全生產(chǎn)許可證條例》（國務(wù)院令第397號）。

9、《危險化學(xué)品安全管理條例》（國務(wù)院令第591號）。

(二)采用的標(biāo)準(zhǔn)

1、《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》(GB/T12801-2008)。

2、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GBZ1-2010)o

3、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB50016-2006)o

4、《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》(GB50140-2005)o

5、《危險貨物分類和品名編號》(GB6944-2012)。

6、《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》(GB50052-2009)o

7、《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(GB18218-2009)o

8、《建筑設(shè)計防雷設(shè)計規(guī)范》(GB50057-2010)o

9、《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級》(GBZ230-2010)o

10、《爆炸危險環(huán)境電力設(shè)備設(shè)計規(guī)范》((GB50058-2014)。

11、《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》(GB/T50087-2013)。

12、《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》(GB50116-2013)o

13、《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》(GB50187-2012)。

14、《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》(GB50011-2010)o

15、《低壓配電設(shè)計規(guī)范》(GB50054-2011)。

16、《防止靜電事故通用導(dǎo)則》(GB12158-2006)o

17、《20KV及以下變電所設(shè)計規(guī)范》(GB50053-2013)。

18、《泡沫滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》(GB50151-2010)o

19、《消防給水及消火栓系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》(GB50974-2014)o

20、《個體防護裝備選用規(guī)范》(GB/T11651-2008)。

21、《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》(GB2894-2008)。

(三)生產(chǎn)過程不安全因素識別

生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的危險有害因素主要有：自然危害、火災(zāi)爆

炸、中毒、粉塵、噪聲、機械傷害、灼傷等，具體情況如下：

1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷電、地震、酷熱等。

2、火災(zāi)爆炸：火災(zāi)爆炸危險物質(zhì)，生產(chǎn)過程中易發(fā)生火災(zāi)爆炸事

故。

3、中毒：有毒物質(zhì)在生產(chǎn)過程中發(fā)生泄漏，易造成操作工中毒事

故。

4、噪聲：羅茨風(fēng)機、空壓機及各種泵類等設(shè)備在運轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生

較大噪聲，會對操作工造成危害。

5、灼傷：在生產(chǎn)過程中發(fā)生噴濺，會造成操作工灼傷事故。

6、機械傷害：機泵轉(zhuǎn)動設(shè)備會對人體造成機械傷害。

7、觸電：電氣設(shè)備老化、腐蝕均能造成漏電而發(fā)生觸電事故。

8、高溫燙傷：高溫的設(shè)備和管道若無適當(dāng)?shù)姆罓C保溫措施，生產(chǎn)

過程中會發(fā)生高溫燙傷事故。

9、低溫凍傷：操作工接觸低溫設(shè)備或管道，可能發(fā)生凍傷事故。

10、高處墜落：生產(chǎn)過程中有位于高處的操作平臺，在操作及檢

修過程中會造成高處墜落事故。

十一、項目進度安排

結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況，XXX（集團）有限公司將項目工

程的建設(shè)周期確定為24個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準(zhǔn)備、工程

勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。

項目實施進度計劃一覽表

單位：月

序號工作內(nèi)容24681012141618202224

1可行性研究及環(huán)評▲▲

2項目立項▲▲

3工程勘察建筑設(shè)計▲▲

4施工圖設(shè)計▲▲

5項目招標(biāo)及采購▲▲

6土建施工▲▲▲▲▲▲

7設(shè)備訂購及運輸▲▲▲

8設(shè)備安裝和調(diào)試▲▲▲▲▲

9新增職工培訓(xùn)▲▲▲

10項目竣工驗收▲▲

11項目試運行▲▲

12正式投入運營▲

十二、能源消費種類和數(shù)量分析

（-）項目用電量測算

本期工程項目用電量由生產(chǎn)設(shè)備電耗、公用輔助設(shè)備電耗、工業(yè)

照明電耗以及變壓器及線路損耗構(gòu)成，根據(jù)項目生產(chǎn)工藝用電和辦公

及生活用電情況測算，全年用電量568.79萬kwh,折合699.04tce

（當(dāng)量值）。

（二）項目用新鮮水量測算

項目生產(chǎn)工藝用水及設(shè)備耗水和生活用水由當(dāng)?shù)刈詠硭┧芫W(wǎng)

供應(yīng)，根據(jù)測算，本期工程項目實施后總用水量9936.00nf/a,折合

0.85tce0

（三）項目總用能測算分析

根據(jù)綜合測算，本期工程項目年綜合總耗能量699.89tce。

能耗分析一覽表

能源工計量單折標(biāo)系年消耗折標(biāo)能耗

序號折標(biāo)單位備注

質(zhì)位量（tee）

1電力萬kgce/kw,h0.1229568.79699.04當(dāng)量

kw,h值

2水m3kgee/m30.08579936.000.85工質(zhì)

合計tee699.89

十三、環(huán)境保護綜述

（一）生態(tài)保護紅線

項目所在地為工業(yè)用地，不涉及生態(tài)紅線。

（二）環(huán)境質(zhì)量底線

1、根據(jù)大氣監(jiān)測結(jié)果表明，評價區(qū)大氣各監(jiān)測點各項指標(biāo)均滿足

GB3095-2012《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中的二級標(biāo)準(zhǔn)及其他相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，說

明大氣質(zhì)量較好，有一定環(huán)境容量；正常工作下，本項目各污染物對

保護目標(biāo)影響較小。

2、根據(jù)地表水監(jiān)測結(jié)果表明：監(jiān)測因子均滿足GB3838-2002《地

表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中III類標(biāo)準(zhǔn)，表明地表水環(huán)境現(xiàn)狀良好，具有一

定的環(huán)境容量。本項目不直接向地表水體排放廢水，生活污水經(jīng)化糞

池收集后，定期清撈用于農(nóng)田施肥。

本項目建成后對區(qū)域地表水體影響較小。

3、根據(jù)噪聲監(jiān)測結(jié)果表明：晝、夜間聲環(huán)境質(zhì)量均滿足GB3096-

2008《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中2類標(biāo)準(zhǔn)，聲環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀較好，本項目

各設(shè)備噪聲經(jīng)隔聲降噪和距離衰減后，廠界噪聲不超標(biāo)，對周圍環(huán)境

影響較小。

（三）資源利用上線

本項目原輔料均為外購；企業(yè)用水由供水管網(wǎng)供給，項目用電為

統(tǒng)一供應(yīng)。項目原輔料、水、電供應(yīng)充足，生產(chǎn)過程盡可能做到合理

利用和節(jié)約能耗，最大限度地減少物耗、能耗。

（四）環(huán)境準(zhǔn)入負面清單

對照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》及國家發(fā)展改革委

關(guān)于修改〈產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）＞有關(guān)條款的決定，本

項目不屬于其中的中限制類、淘汰類建設(shè)項目，可視為允許類建設(shè)項

目。

因此，本項目的建設(shè)與國家和地方的產(chǎn)業(yè)政策相符，滿足負面清

單管理要求。綜上所述，本項目的建設(shè)符合“三線一單”相關(guān)要求。

十四、項目總投資

本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)

慎財務(wù)估算，項目總投資18015.80萬元，其中：建設(shè)投資14063.96

萬元，占項目總投資的78.06%；建設(shè)期利息368.71萬元，占項目總投

資的2.05%；流動資金3583.13萬元，占項目總投資的19.89%。

總投資及構(gòu)成一覽表

單位：萬元

序號項目指標(biāo)占總投資比例

1總投資18015.80100.00%

1.1建設(shè)投資14063.9678.06%

1.1.1工程費用12166.2667.53%

1.1.1.1建筑工程費6633.1136.82%

1.1.1.2設(shè)備購置費5202.8928.88%

1.1.1.3安裝工程費330.261.83%

1.1.2工程建設(shè)其他費用1621.129.00%

1.1.2.1土地出讓金914.845.08%

1.1.2.2其他前期費用706.283.92%

1.2.3預(yù)備費276.581.54%

1.2.3.1基本預(yù)備費150.130.83%

1.2.3.2漲價預(yù)備費126.450.70%

1.2建設(shè)期利息368.712.05%

1.3流動資金3583.1319.89%

十五、資金籌措與投資計劃

本期項目總投資18015.80萬元，其中申請銀行長期貸款7524.56

萬元，其余部分由企業(yè)自籌。

項目投資計劃與資金籌措一覽表

單位：萬元

序號項目數(shù)據(jù)指標(biāo)占總投資比例

1總投資18015.80100.00%

1.1建設(shè)投資14063.9678.06%

1.2建設(shè)期利息368.712.05%

1.3流動資金3583.1319.89%

2資金籌措18015.80100.00%

2.1項目資本金10491.2458.23%

2.1.1用于建設(shè)投資6539.4036.30%

2.1.2用于