施工單位商務合約部工作管理辦法流程圖

11/12商務合約部工作流程圖分包管理1、分包管理主流程圖………42、分包工程招標管理流程圖………………5合同管理3、合同管理主流程圖………64、總承包工程投標流程圖…………………75、主合同評審及簽證流程圖………………86、分包工程合同簽訂及管理流程圖………9預結算管理7、項目預結算管理流程圖…………………108、項目總包預結算流程圖…………………119、項目分包預結算流程圖…………………12成本管理10、成本管理主流程圖……13

1、分包管理主流程工作流程參與部門工作流程參與部門項目經(jīng)理部提交項目經(jīng)理部提交的招（議）標計劃議標組織招（議）標工程分包由議標組織招（議）標工程分包由分公司組織，項目經(jīng)理部參與。合同談判合同談判招標招標商務合約部組織，項目經(jīng)理部參與編寫招標文件，并接受投標人報名商務合約部組織，項目經(jīng)理部參與編寫招標文件，并接受投標人報名新增分包隊新增分包隊分公司工程分公司工程技術部牽頭，分公司商務合約部、項目經(jīng)理部參與放棄分包隊伍考察放棄分包隊伍考察考察合格是否屬于局關鍵供方考察合格是否屬于局關鍵供方分公司商務合約部分公司商務合約部招標文件及入圍分包隊伍上報審批總經(jīng)理審批商務合約部，項目經(jīng)理部參與發(fā)放招標文件、組織招標商務合約部，項目經(jīng)理部參與發(fā)放招標文件、組織招標商務合約部牽頭，工程商務合約部牽頭，工程技術部、項目經(jīng)理部、物資設備部、財務資金部派人參與開標、評標開標、評標商務合約部牽頭，上述開標評標人員參與推薦，分商務合約部牽頭，上述開標評標人員參與推薦，分公司總經(jīng)理最終選擇。定標推薦、最終選擇分包隊伍商務合約部牽頭簽訂分包合同 商務合約部牽頭簽訂分包合同 項目經(jīng)理部牽頭，工程技術項目經(jīng)理部牽頭，工程技術部、商務合約部參與。分包隊伍使用考核評價(項目)工程技術工程技術部牽頭，商務合約部、項目經(jīng)理部、物資設備部、財務資金部參與，由商務合約部編制合格分包隊伍名錄，經(jīng)分公司總經(jīng)理簽署后發(fā)布。分包隊伍年度評價定級(公司)公司發(fā)布合格分包隊伍名錄公司發(fā)布合格分包隊伍名錄2、分包工程招標管理流程圖部門項目經(jīng)理部商務合約部工程技術部物資設備部財務資金部總經(jīng)辦總經(jīng)理助理副總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理招議標申請階段編制分包工程招標申請參與編制分包工程招標申請參與起草招標文件分發(fā)招標文件招標文件定稿確認入圍單位推薦入圍分包單位修改匯總匯總起草招標文件分發(fā)招標文件招標文件定稿確認入圍單位推薦入圍分包單位修改匯總匯總審閱審核反饋意見及推薦分包單位審閱審核反饋意見及推薦分包單位審閱審核審閱審核審閱審核審閱審核入圍單位審批入圍單位審批招標階段參與參與發(fā)放招標文件發(fā)放招標文件招標會答疑會回收投標文件招標會答疑會回收投標文件參與參與收取投標保證金收取投標保證金收取文件工本費開詢標階段參與參與詢標開標、評標詢標開標、評標參與參與參與參與參與參與參與參與參與參與評定標階段參與參與通知中標人定標推薦中標候選人通知中標人定標推薦中標候選人參與參與退還投標保證金參與退還投標保證金參與參與參與審核參與審核參與審核參與審核參與審核參與審核參與審批審批合同階段合同簽訂流程及移交項目經(jīng)理部合同簽訂流程及移交項目經(jīng)理部3、合同管理主流程工作流程參與部門工作流程參與部門商務合約部商務合約部獲取招（議）標文件商務合約部商務合約部獲取招（議）標文件不通過招（議）標文件評審放棄不通過招（議）標文件評審放棄商務合約部商務合約部通過議標通過議標商務合約部組織，物資商務合約部組織，物資設備部、工程技術部參與不通過組織投標、報價不通過組織投標、報價與招（議）標、投標文件有原則性不符與招（議）標、投標文件有原則性不符決策層審批未中標未中標中標中標主合同評審由商務合約部發(fā)起主合同評審主合同評審由商務合約部發(fā)起主合同評審分包合同評審分包合同評審商務合約部負責，主合同由分公司總經(jīng)理簽署商務合約部負責，主合同由分公司總經(jīng)理簽署通過合同簽訂合同蓋章（分包合同由分包方先蓋章）合同蓋章（分包合同由分包方先蓋章）合同交底（主要對合同條件、報價、項目情況進行交底）商務合約部負責，向項目經(jīng)理部成員進行主合同交底合同交底（主要對合同條件、報價、項目情況進行交底）商務合約部負責，向項目經(jīng)理部成員進行主合同交底合同傳遞合同傳遞合同存檔保管，并建立相應臺帳合同存檔保管，并建立相應臺帳項目經(jīng)理部負責實施，蓋章、傳遞、保管由商務合約部負責項目經(jīng)理部合同實施履行項目經(jīng)理部負責實施，蓋章、傳遞、保管由商務合約部負責項目經(jīng)理部合同實施履行項目經(jīng)理部，公司各職能部門參與重大合同變更合同實施監(jiān)控項目經(jīng)理部，公司各職能部門參與重大合同變更合同實施監(jiān)控合同等經(jīng)濟資料管理 合同等經(jīng)濟資料管理竣工成本分析竣工成本考核兌現(xiàn)并建立成本數(shù)據(jù)庫竣工成本分析竣工成本考核兌現(xiàn)并建立成本數(shù)據(jù)庫竣工后合同總結項目經(jīng)理部負責，竣工后合同總結項目經(jīng)理部負責，3個月內(nèi)完成交商務合約部4、總承包工程投標流程（總部）部門商務合約部騰安公司對外聯(lián)絡部財務資金部工程管理部總工程師總經(jīng)濟師總經(jīng)理法定代表人投標前期階段參與甲方招標辦答疑會將甲方答疑資料分發(fā)各相關部門獲取招標文件分發(fā)招標文件審閱招標文件歸集疑問提交甲方招標辦參與甲方招標辦答疑會將甲方答疑資料分發(fā)各相關部門獲取招標文件分發(fā)招標文件審閱招標文件歸集疑問提交甲方招標辦參與審閱參與審閱參與審閱意見反饋參與審閱意見反饋參與審閱參與審閱參與審閱參與審閱參與審閱參與審閱標書編制階段編制經(jīng)濟標書（土建）編制經(jīng)濟標書（土建）編制機電經(jīng)濟標書編制機電經(jīng)濟標書編制資信標書編制資信標書編制技術標書編制技術標書審閱審閱審閱審閱審定標書審定標書投標階段投標后總結并建立投標經(jīng)濟數(shù)據(jù)庫參與開標/詢標歸集標書組裝標書標書投遞標書密封投標后總結并建立投標經(jīng)濟數(shù)據(jù)庫參與開標/詢標歸集標書組裝標書標書投遞標書密封參與參與參與參與標書蓋章蓋密封章標書蓋章蓋密封章參與參與參與參與參與參與標書簽字標書簽字蓋章標書簽字蓋章蓋密封章標書簽字蓋章蓋密封章5、主合同評審及簽訂流程（總部）部門項目經(jīng)理部商務合約部工程管理部物質(zhì)管理部財務資金部總經(jīng)辦總經(jīng)理助理副總經(jīng)理總經(jīng)理合同審批階段評審評審甲方簽字蓋章并返回打印裝訂合同重新修訂擬定總承包合同并跟進審批流程依據(jù)招議標評定表依據(jù)甲方總承包合同標準版本甲方簽字蓋章并返回打印裝訂合同重新修訂擬定總承包合同并跟進審批流程依據(jù)招議標評定表依據(jù)甲方總承包合同標準版本評審評審評審意見反饋評審意見反饋評審評審評審評審評審評審評審簽訂評審簽訂合同存檔與管理收存收存合同存檔并分發(fā)建立合同臺帳合同存檔并分發(fā)建立合同臺帳收存收存收存收存6、分包工程合同簽訂及管理流程圖部門項目經(jīng)理部商務合約部工程技術部物資設備部財務資金部總經(jīng)辦總經(jīng)理助理副總經(jīng)理總經(jīng)理合同審批階段項目經(jīng)理簽字，分包方簽字并蓋章打印裝訂重新修訂參與分包合同審批流程項目經(jīng)理簽字，分包方簽字并蓋章打印裝訂重新修訂參與分包合同審批流程依據(jù)招（議）標評定表評定表審核或擬定分包合同并跟進審批流程提供分包合同標準版本依據(jù)招（議）標評定表評定表審核或擬定分包合同并跟進審批流程提供分包合同標準版本評審意見反饋評審意見反饋評審評審評審評審評審蓋章評審蓋章評審評審評審評審評審簽訂合同評審簽訂合同合同存檔與管理收存收存建立分包合同臺賬合同存檔并分發(fā)建立分包合同臺賬合同存檔并分發(fā)收存收存收存收存7、項目預結算管理主流程圖參與部門工作流程參與部門工作流程項目結算收集資料（包括不限于）：項目預算資料、設計變更、現(xiàn)場簽證等與結算相關的資料項目預算收集資料（包括不限于）：主合同、招標文件、投標文件、分包合同等與預算相關的資料由項目結算收集資料（包括不限于）：項目預算資料、設計變更、現(xiàn)場簽證等與結算相關的資料項目預算收集資料（包括不限于）：主合同、招標文件、投標文件、分包合同等與預算相關的資料由分公司負責；編制項目總包結算書參考編制項目總包結算書參考編制項目施工圖預算書不通過不通過通過通過商務合約部負責商務合約部負責項目實施商務合約部項目竣工成本分析項目竣工中間計量商務合約部項目竣工成本分析項目竣工中間計量商務合約部已完工程量計算及變更、簽證確認，并建立相應臺帳商務合約部已完工程量計算及變更、簽證確認，并建立相應臺帳商務合約部按合同約定報量以及回收工程進度款，并建立相應臺帳商務合約部按合同約定報量以及回收工程進度款，并建立相應臺帳商務合約部總包結算商務合約部總包結算分包結算分包結算原則上由分包方編制并報送，如分包方確無能力時，商務合約部原則上由分包方編制并報送，如分包方確無能力時，商務合約部代替編制分包方報送分包結算商務合約部分包結算審核，總包結算書初審商務合約部分包結算審核，總包結算書初審總包結算書報分總包結算書報分公司商務合約部復審、總公司審批；分包結算報分公司終審。公司商務合約部負責；分包結算終審權為分公司總經(jīng)理公司商務合約部負責；分包結算終審權為分公司總經(jīng)理，總包結算終審權為總公司不通過不通過通過通過商務合約部主導商務合約部主導總包結算書報甲方，審核 通過竣工成本分析竣工成本考核兌現(xiàn)并建立成本數(shù)據(jù)庫通過竣工成本分析竣工成本考核兌現(xiàn)并建立成本數(shù)據(jù)庫出現(xiàn)較大爭議的問題由公司領導決策由商務合約出現(xiàn)較大爭議的問題由公司領導決策由商務合約部整理并移交總公司結算資料整理存檔8、項目總包預結算管理流程部門商務合約部分公司總經(jīng)辦審核部預預算階段返還已審定預算書執(zhí)行返還已審定預算書執(zhí)行商務合約部組織編制施工圖預算書返還已審定預算書執(zhí)行返還已審定預算書執(zhí)行商務合約部組織編制施工圖預算書編制清單模板并送審審核部送審區(qū)域造價審核收到中標項目施工圖紙編制清單模板并送審審核部送審區(qū)域造價審核收到中標項目施工圖紙在施工階段送審承包合同補充項目單價、簽證工程量及報價，并建立相應臺賬按合同約定報量以及提交內(nèi)部承包工程進度款申請支付表，并建立相應臺賬送審承包合同補充項目單價、簽證工程量及報價，并建立相應臺賬按合同約定報量以及提交內(nèi)部承包工程進度款申請支付表，并建立相應臺賬參與、考核項目成本參與過程成本分析過程成本分析復核量和價根據(jù)合同約定復核總包工程進度款申請支付表參與、考核項目成本參與過程成本分析過程成本分析復核量和價根據(jù)合同約定復核總包工程進度款申請支付表審核審核總包工程進度款申請支付表審核審核總包工程進度款申請支付表結結算階段與區(qū)域造價部對數(shù)、確認結算數(shù)與區(qū)域造價部對數(shù)、確認結算數(shù)與區(qū)域造價部對數(shù)、確認結算數(shù)與區(qū)域造價部對數(shù)、確認結算數(shù)D類項目由項目經(jīng)理部自行組織編制竣工結算書結算總結結算總結歸檔報總公司送審區(qū)域造價部結算總結結算總結歸檔報總公司送審區(qū)域造價部審核9、項目分包預結算管理流程部門分包方項目經(jīng)理部商務合約部招標階段簽訂分包合同簽訂分包合同參與招標參與招標項目分包工程招標項目分包工程招標施工階段提交分包工程進度款結算提交分包工程進度款結算審核分包工程進度款，并建立相應臺賬項目組織實施其他相關部門審核審核分包工程進度款，并建立相應臺賬項目組織實施其他相關部門審核復核分包工程進度款復核分包工程進度款審核分包工程進度款審核分包工程進度款結算階段報送分包工程結算書報送分包工程結算書不通過分包結算初審（D類）分包工程完成不通過分包結算初審（D類）分包工程完成分包結算復核分包結算復核其他相關部門審核歸檔分包結算審核其他相關部門審核歸檔分包結算審核10、成本管理主流程工作流程參與部門工作流程參與部門商務合約部投標成本測算商務合約部投標成本測算公司商務合約部分公司商務合約部牽頭商務合約部編制項目商務策劃書公司商務合約部分公司商務合約部牽頭商務合約部編制項目商務策劃書D類項目D類項目簽訂項目管理目標責任書商務合約部牽頭，工程管理部、物資管理部、財務資金部、人力資源部參與簽訂項目管理目標責任書商務合約部牽頭，工程管理部、物資管理部、財務資金部、人力資源部參與類似工程成本指標數(shù)據(jù)反饋參考編制總目標成本類似工程成本指標數(shù)據(jù)反饋參考編制總目標成本崗位責任成本分解項目簽訂崗位責任狀崗位責任成本分解項目簽訂崗位責任狀商務合約部編制（修訂）季度/節(jié)點目標成本商務合約部編制（修訂）季度/節(jié)點目標成本商務合約部主導，物資管理部、財務資金部、總經(jīng)辦商務合約部主導，物資管理部、財務資金部、總經(jīng)辦指導。月度/季度/節(jié)點成本分析季度/節(jié)點成本分析考核商務合約部牽頭，工程管理部、物資管理部、財務資金部、人力資源部參與季度/節(jié)點成本分析考核商務合約部牽頭，工程管理部、物資管理部、財務資金部、人力資源部參與崗位責任成本獎罰兌現(xiàn)崗位責任成本獎罰兌現(xiàn)完成目標完成目標項目申請兌現(xiàn)項目竣工成本分析項目申請兌現(xiàn)項目竣工成本分析全面完成目標公司對項目竣工成本總體考核兌現(xiàn)，并建立成本數(shù)據(jù)庫全面完成目標公司對項目竣工成本總體考核兌現(xiàn)，并建立成本數(shù)據(jù)庫商務合約部牽頭，工程管理部、物資管理部、財務資金部、人力資源部參與商務合約部牽頭，