公司融資策劃書(shū)與合同書(shū)

公司融資策劃書(shū)與合同書(shū)合同編號(hào)：__________甲方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）：乙方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）：第一章總則1.1定義1.1.1“本合同”指本公司融資策劃書(shū)與合同書(shū)。1.1.2“甲方”指作為融資方的公司。1.1.3“乙方”指作為投資方的公司或個(gè)人。1.1.4“融資項(xiàng)目”指甲方為實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展目標(biāo)而進(jìn)行的融資活動(dòng)。1.2合同目的1.2.1本合同旨在明確甲方與乙方在融資項(xiàng)目中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。1.2.2甲乙雙方通過(guò)本合同，達(dá)成融資合作，共同推動(dòng)甲方公司發(fā)展。第二章融資項(xiàng)目概述2.1項(xiàng)目名稱(chēng)2.1.1甲方擬進(jìn)行的融資項(xiàng)目名稱(chēng)為【項(xiàng)目名稱(chēng)】。2.2項(xiàng)目背景2.2.1甲方公司成立于【成立時(shí)間】，主要從事【行業(yè)領(lǐng)域】業(yè)務(wù)，具備一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2.2.2為進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，甲方?jīng)Q定進(jìn)行本次融資。2.3項(xiàng)目目標(biāo)2.3.1本次融資項(xiàng)目旨在籌集【融資額度】資金，用于【資金用途】。第三章融資條件3.1融資方式3.1.1甲乙雙方同意采取【股權(quán)融資/債權(quán)融資】方式進(jìn)行融資。3.2融資期限3.2.1本融資項(xiàng)目期限為【融資期限】，自本合同簽署之日起計(jì)算。3.3融資回報(bào)3.3.1乙方同意按照以下方式獲取融資回報(bào)：a)【股權(quán)回報(bào)】；b)【債權(quán)回報(bào)】。第四章權(quán)利與義務(wù)4.1甲方權(quán)利與義務(wù)4.1.1甲方有權(quán)按照本合同約定的方式使用乙方提供的融資資金。4.1.2甲方應(yīng)保證融資資金的合法合規(guī)使用，不得用于違法活動(dòng)。4.1.3甲方應(yīng)在融資期限屆滿(mǎn)后，按照本合同約定的方式償還乙方融資資金及回報(bào)。4.2乙方權(quán)利與義務(wù)4.2.1乙方有權(quán)按照本合同約定的方式獲取融資回報(bào)。4.2.2乙方應(yīng)按照本合同約定的方式提供融資資金。4.2.3乙方有權(quán)對(duì)甲方融資項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。第五章保密與爭(zhēng)議解決5.1保密5.1.1甲乙雙方在履行本合同過(guò)程中所獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。5.1.2保密期限自本合同簽署之日起算，至本合同終止或履行完畢之日止。5.2爭(zhēng)議解決5.2.1對(duì)于因履行本合同而產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。5.2.2若協(xié)商無(wú)果，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第六章融資項(xiàng)目實(shí)施與管理6.1實(shí)施計(jì)劃6.1.1甲方應(yīng)制定詳細(xì)的融資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，包括項(xiàng)目進(jìn)度、資金使用計(jì)劃等。6.1.2甲方應(yīng)保證實(shí)施計(jì)劃符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范。6.2項(xiàng)目管理6.2.1甲方應(yīng)對(duì)融資項(xiàng)目進(jìn)行有效管理，保證項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)行。6.2.2甲方應(yīng)定期向乙方報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)展情況，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表、項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告等。6.3風(fēng)險(xiǎn)控制6.3.1甲方應(yīng)建立健全風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)融資項(xiàng)目可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)。6.3.2甲方應(yīng)采取有效措施，降低融資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，保障乙方的投資安全。第七章財(cái)務(wù)與審計(jì)7.1財(cái)務(wù)報(bào)告7.1.1甲方應(yīng)按照我國(guó)相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)告。7.1.2甲方應(yīng)保證財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。7.2審計(jì)7.2.1甲方應(yīng)同意乙方在合理時(shí)間內(nèi)對(duì)甲方財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)。7.2.2甲方應(yīng)積極配合審計(jì)工作，提供必要的文件和資料。第八章融資項(xiàng)目的變更與終止8.1變更8.1.1如融資項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中發(fā)生重大變更，甲方應(yīng)提前通知乙方，并取得乙方書(shū)面同意。8.1.2甲方應(yīng)保證變更后的項(xiàng)目仍符合本合同約定的目標(biāo)。8.2終止8.2.1在以下情況下，甲方有權(quán)終止本合同：a)乙方未按照約定提供融資資金；b)乙方違反本合同約定的保密義務(wù)；c)不可抗力導(dǎo)致融資項(xiàng)目無(wú)法繼續(xù)實(shí)施。8.2.2在以下情況下，乙方有權(quán)終止本合同：a)甲方未按照約定使用融資資金；b)甲方違反本合同約定的保密義務(wù)；c)甲方嚴(yán)重違反本合同的其他約定。第九章違約責(zé)任9.1違約責(zé)任9.1.1如甲方違反本合同約定，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。9.1.2如乙方違反本合同約定，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。9.2賠償范圍9.2.1違約方應(yīng)賠償對(duì)方因違約所造成的損失，包括但不限于直接經(jīng)濟(jì)損失、合理費(fèi)用等。9.2.2違約方賠償損失的范圍不得超過(guò)對(duì)方因違約所可能遭受的損失。第十章其他條款10.1法律適用10.1.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律法規(guī)。10.2合同修改10.2.1本合同未盡事宜，可由甲乙雙方另行協(xié)商，達(dá)成一致意見(jiàn)后以書(shū)面形式補(bǔ)充。10.2.2本合同任何修改、補(bǔ)充均須甲乙雙方簽字蓋章確認(rèn)，方為有效。10.3合同效力10.3.1本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為【合同期限】。10.3.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第十一章融資項(xiàng)目的監(jiān)督與檢查11.1監(jiān)督11.1.1乙方有權(quán)對(duì)甲方融資項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，甲方應(yīng)提供必要的協(xié)助。11.1.2乙方監(jiān)督過(guò)程中，應(yīng)遵守甲方的商業(yè)秘密和知識(shí)產(chǎn)權(quán)。11.2檢查11.2.1乙方有權(quán)定期對(duì)甲方融資項(xiàng)目進(jìn)行檢查，甲方應(yīng)提供必要的文件和資料。11.2.2乙方檢查過(guò)程中，應(yīng)保證不影響甲方的正常經(jīng)營(yíng)。第十二章融資項(xiàng)目的信息披露12.1信息披露12.1.1甲方應(yīng)按照乙方的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露融資項(xiàng)目相關(guān)信息。12.1.2甲方應(yīng)保證信息披露的真實(shí)性，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。12.2信息使用12.2.1乙方應(yīng)對(duì)甲方披露的信息予以保密，不得用于本合同以外的用途。12.2.2乙方使用甲方信息披露的內(nèi)容，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)。第十三章知識(shí)產(chǎn)權(quán)與商業(yè)秘密13.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)13.1.1甲方應(yīng)保證融資項(xiàng)目涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)合法、有效，不侵犯他人權(quán)益。13.1.2乙方不得在未經(jīng)甲方授權(quán)的情況下，使用甲方融資項(xiàng)目相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。13.2商業(yè)秘密13.2.1甲乙雙方應(yīng)對(duì)對(duì)方商業(yè)秘密予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。13.2.2甲乙雙方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第十四章合同的終止與解除14.1終止14.1.1在本合同約定的條件下，甲乙雙方均可提前終止本合同。14.1.2終止合同后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同的約定處理尚未履行完畢的事項(xiàng)。14.2解除14.2.1在本合同約定的條件下，甲乙雙方均可解除本合同。14.2.2解除合同后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同的約定處理尚未履行完畢的事項(xiàng)。第十五章其他約定15.1不可抗力15.1.1由于不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行或部分履行，受影響的一方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并在合理期限內(nèi)提供證明。15.1.2不可抗力事件消除后，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同。15.2爭(zhēng)議解決方式15.2.1對(duì)于因履行本