外出及晚餐開支管理制度

外出及晚餐開支管理制度1.制度目的為有效掌控企業(yè)外出及晚餐開支，規(guī)范員工的行為，提高財務(wù)管理效率，訂立本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全部員工外出開支和晚餐開支的報銷、核銷管理。3.外出開支管理3.1外出申請3.1.1員工外出開支需要提前向上級主管提交外出申請，包含外出時間、目的、估計費用等明細(xì)。3.1.2外出申請需在外出前至少2個工作日提出，特殊情況下可以商討縮短至1個工作日。3.2外出費用報銷3.2.1外出費用包含但不限于留宿費、交通費、餐費等。員工在外出結(jié)束后，需將相關(guān)費用明細(xì)準(zhǔn)確填寫在費用報銷單中。3.2.2外出費用報銷單需要附上相關(guān)發(fā)票或票據(jù)，并由員工本人簽字確認(rèn)費用真實有效。3.2.3外出費用報銷單需在外出結(jié)束后的7個工作日內(nèi)提交財務(wù)部門審核。3.3外出費用審批3.3.1財務(wù)部門收到外出費用報銷單后，需在3個工作日內(nèi)進(jìn)行審核。3.3.2財務(wù)部門對費用報銷單的審核重要包含：—是否符合相關(guān)政策規(guī)定；—發(fā)票或票據(jù)的真實性和有效性。3.3.3若審批通過，財務(wù)部門會將費用報銷金額轉(zhuǎn)賬至員工指定銀行賬戶。3.3.4若審批不通過，財務(wù)部門需書面通知員工，并說明原因。3.4外出費用核銷3.4.1員工收到費用報銷金額后，需在5個工作日內(nèi)將外出費用報銷單歸檔，包含原始發(fā)票或票據(jù)的備份和員工簽字確認(rèn)。3.4.2公司財務(wù)部門將定期進(jìn)行外出費用核銷的檢查，對歸檔的外出費用報銷單進(jìn)行復(fù)核。3.4.3若發(fā)現(xiàn)費用報銷單不符合規(guī)定，財務(wù)部門有權(quán)要求員工重新增補料子或追回已核銷的款項。4.晚餐開支管理4.1晚餐費用報銷4.1.1員工參加加班、外出或其他業(yè)務(wù)活動，且需要在外就餐時，可以申請晚餐費用報銷。4.1.2員工晚餐費用報銷需供應(yīng)相應(yīng)餐廳、餐費明細(xì)以及排隊等待時間等相關(guān)證明。4.1.3晚餐費用報銷需填寫費用報銷單，并于加班、外出或其他業(yè)務(wù)活動結(jié)束后的3個工作日內(nèi)提交財務(wù)部門審核。4.2晚餐費用核銷4.2.1財務(wù)部門對晚餐費用報銷單進(jìn)行審核，重要包含費用明細(xì)的真實性和有效性。4.2.2若審批通過，財務(wù)部門將費用報銷金額轉(zhuǎn)賬至員工指定銀行賬戶。4.2.3若審批不通過，財務(wù)部門需書面通知員工，并說明原因。4.3其他費用管理4.3.1公司規(guī)定員工在參加宴請、接待或會議等活動中所產(chǎn)生的費用不行報銷。4.3.2若員工從事與公司工作相關(guān)的其他費用開支，需提前向相關(guān)部門申請，并經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報銷。5.違規(guī)處理5.1若員工在外出及晚餐開支中有以下行為，將視為違規(guī)：—虛報消費金額；—提交虛假發(fā)票或票據(jù)；—多次延遲報銷或核銷；—未供應(yīng)必需的費用相關(guān)證明。5.2對于違規(guī)行為的處理，將依照公司相關(guān)制度進(jìn)行，包含但不限于以下措施：—記過、警告處分；—暫時停止或取消報銷資格；—扣除相應(yīng)費用；—財務(wù)追責(zé)。6.附則6.1如有特殊情況需調(diào)整本制度，須經(jīng)公司高層審批后方可實施。6.2各部門需加強(qiáng)對本制度的宣傳和培訓(xùn)，確保員工了解并遵守本制度。6.3本制度自發(fā)布之日起生效，作