崗位工作規(guī)范說明書

崗位工作規(guī)范說明書

XX管理咨詢制作

2001年11月16日

目錄

財務(wù)部崗位工作規(guī)范...................................................................................................................5

宓位名稱：健服存貨會計（包括北體器材存貨會計'銀行跑單、其他工作）........................................................5

崗位名稱：財會部經(jīng)理..............................................................................................................7

崗位名稱：SAP應(yīng)用支持及利潤中心...............................................................................................12

崗位名稱：會計核算C包括固定資產(chǎn)會計、稅務(wù)會計、報莪編制、對外統(tǒng)計報裳,檔案管理以及會計核算組負(fù)責(zé)人）.............13

崗位名稱：銷售及應(yīng)收帳款會計....................................................................................................18

崗位名稱：孤步存貨會計（包括北體除器材外存貨會計）......................................................20

育位名稱：固定資產(chǎn)...............................................................................................................22

崗位名稱；內(nèi)控與財務(wù)分析........................................................................................................23

服裝生產(chǎn)部崗位工作規(guī)范.............................................................................................................25

崗位名稱:朋蕓生產(chǎn)郃經(jīng)理........................................................................................................25

崗位名稱：孤單員..................28

洌位名稱：成本核算員.........................................................................................31

崗位名稱：工藝管理員.........................................................................................34

崗位名稱：計劃管理員.............................................................................................................35

供應(yīng)部崗位工作規(guī)范..................................................................................................................39

崗位名稱：供應(yīng)部主管.............................................................................................................39

崗位名稱：生產(chǎn)內(nèi)勁...............................................................................................................43

崗位名稱：材料供應(yīng)跟地員........................................................................................................47

國際市場部崗位工作規(guī)范.............................................................................................................54

崗位名稱；國際市場部部門經(jīng)理................................................................................54

冽位名稱：市場拓展................................................................................................................58

崗位名稱：國際市場部出口流程控制...............................................................................................M

崗位名稱：生產(chǎn)訂單...............................................................................................................68

鞋業(yè)技術(shù)部崗位工作規(guī)范.............................................................................................................71

崗位名稱：畦業(yè)技術(shù)郃經(jīng)理........................................................................................................71

崗位名稱：鞋業(yè)技術(shù)部成本核算員.............................................................................77

向位名稱：模具技術(shù)員.............................................................................................................81

崗位名稱；產(chǎn)品技術(shù)員.............................................................................................................86

崗位名稱：鞋業(yè)技術(shù)部內(nèi)勤........................................................................................................91

鞋業(yè)生產(chǎn)部崗位工作規(guī)范.............................................................................................................出

崗位名稱：鞋業(yè)生產(chǎn)郃經(jīng)理........................................................................................................96

崗位名稱：生產(chǎn)跟單員.........................................................................................99

崗位名稱：生產(chǎn)內(nèi)勤..............................................................................................................104

信息發(fā)展部崗位工作規(guī)范............................................................................................................108

崗位名稱：信息發(fā)展部經(jīng)理.......................................................................................................108

崗位名稱：ERP項目組組長....................................................................................1................................112

崗位名稱：物料主數(shù)據(jù)維護(hù).......................................................................................................116

崗位名稱：OA系統(tǒng)蛆組長........................................................................................................118

崗位名稱；OA系統(tǒng)組管理員....................................................................................................123

崗位名稱：信息發(fā)展部——訂單管理組組長.......................................................................................129

崗位名稱：定單管理.....................................................................................................133

崗位名稱：零售組組長............................................................................................................135

崗位名稱：MIS系統(tǒng)管理員.......................................................................................................137

崗位名稱；數(shù)據(jù)庫設(shè)計與開發(fā).......................................................139

崗位名稱：網(wǎng)站管理員............................................................................................................140

崗位名稱：零售系統(tǒng)分析和建設(shè)..................................................................................................140

質(zhì)檢部工作規(guī)范..................................................................................................143

崗位名稱：外觀檢驗崗.........................................................................................143

百位名稱：物理性能檢驗崗.......................................................................................................146

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勘為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第S頁共149頁

財務(wù)部崗位工作規(guī)范

崗位名稱:犍服存貨會計（包括北體^材存貨會計、鋸行跑單、具他工作）

崗位所在流程：

任務(wù)頊目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項意外處理

1）審核生產(chǎn)內(nèi)綁轉(zhuǎn)來的原媯資料:

系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳SAP系統(tǒng)

一、材料聚購的2）將數(shù)據(jù)條入excel去弗，利用相關(guān)函生成材料

面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一電腦物料，數(shù)量的正確性

發(fā)票校胸數(shù)運行核對?采購憑證

致

3）系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校監(jiān).

1）育收供應(yīng)商發(fā)票：

二、服裝（器材）2）發(fā)票與倉庫收條、收憑單的初次核時：系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)《帳SAP系統(tǒng)1）款號.數(shù)砧的正

生成服裝

采購的3）將收版單的數(shù)據(jù)錄入excel表格.并面教）與發(fā)票數(shù)一電腦確性：

采購憑證

發(fā)票校驗運用相關(guān)函數(shù)進(jìn)行核對：致2）GR/IR差異

4）系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校啖.

1）根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)收貨情況定期直看庫存狀

況：有時某個的

2）根據(jù)收貨,定期迸行血傷的帳外處理：售訂單或某

完成健服1）及時進(jìn)行保務(wù)處

創(chuàng)建箱售定值一分配■運行一創(chuàng)建軍交SAP系統(tǒng)個銷售訂單

三、服裝銷隹的賬對北體銷理.保證北體及

貨單一揀配輸出一發(fā)貨過帳：及時出只發(fā)票電腦的某項物料

務(wù)處理生的帳務(wù)時入帳與驗票：

3）給倒蜃財務(wù)提供所山R發(fā)票的數(shù)量.

處理

并按其開票1行，需SAP

4）發(fā)票看收,及時交北體存貨會計進(jìn)行小組解決.

帳務(wù)處理:

I）根據(jù)倉用游米的交貨單與系統(tǒng)核對，

2）定期檢查到期出具發(fā)票清單：

3）及時給健用財務(wù)提供當(dāng)月所開具發(fā)票健服財務(wù)

SAP系統(tǒng)

四、材料銷售的帳的材料箱倍明細(xì)；根揮貨科生成憑證并記入1）核對發(fā)票與發(fā)票

電收

務(wù)處理4）健奧財務(wù)將開具的材料發(fā)票的至北開暴完成應(yīng)收帳款.消單的一致性，

京：鈉售

5）根據(jù)發(fā)票打卬發(fā)臬清單，與發(fā)票一并

寄往供應(yīng)商處.

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時間：2021年X月*日書山有路勘為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第6頁共149頁

B月末憑證的打印與解理好后交檔案1）避項稅統(tǒng)計

會計裝訂（包括北體）：資料與帳面

健服財務(wù)SAP系統(tǒng)2）及時郵寄，保證

五、廉始單據(jù)的整2）當(dāng)月進(jìn)項稅統(tǒng)汁資料；數(shù)一致S

資料及時電腦便服正常驗票：

理與娜富3）當(dāng)月睢材炳傳明句1：2）鞋材翻I售明

入檔EMS3）數(shù)據(jù)的正確性

4）月末最稻?天將I.述資N整理郵寄細(xì)與客戶數(shù)

僧服財界.保證財務(wù)賁料及時入檔一致

定期與不定期期行昭常

六、銀行跑單車

七、月度搬入、承配合管理會計埴制相關(guān)報會及季度分析

度分析

1）季末打即對帳單.叮供應(yīng)商對幡，短

常性供應(yīng)商每月對帳ISAP系統(tǒng)

）收集對帳資料：保證帳務(wù)電腦

八、對帳2對帳資料完整

3）月末給生產(chǎn)內(nèi)勤提供應(yīng)付帳款明細(xì)一致EMS

表，以保證付款計劃的正確性：傳真機

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時間：2021年X月X日書山有路勘為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第7頁共149頁

崗位名稱、財會部經(jīng)理

片位所在流程：

任務(wù)項目工作步駢任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項意外處理

1.參照國家右關(guān)

財務(wù)管理規(guī)定

2.與公司業(yè)務(wù)部

門的溝通

例外情況由公司管

3,制定公司的財符合國家仃美規(guī)定理層或董事會決

操作性強行關(guān)參考資料

U參與參與公司企務(wù)管理制度和企業(yè)長遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)鄉(xiāng)溝通.制度R可定.

芬管理制度利益操作性

4,與相關(guān)都門繼島效通訊工具

續(xù)溝通，報公司

管理層或步事

公批準(zhǔn)后執(zhí)行

5,實施過程中逐

步完善

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時間：2021年X月X曰書山有路勘為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第8頁共149頁

1.參照國家有關(guān)

會計核克制度

規(guī)定

2.與公司業(yè)務(wù)部

門的溝通例外怙況由公司管

理層或苗市公決

3.制定公司的會

2.參與制定公司會符合公司運作規(guī)范操作性強有關(guān)參考資料多溝通,制度具可

計核克制度定.

計核算制度和會計法報高效通訊工具操作性

4與相關(guān)部門組

續(xù)溝通.報公司

管理三或猿*

力批準(zhǔn)后執(zhí)行

5,實施過理中途

步完善

1.根據(jù)公河發(fā)展

計劃制定部門

工作計劃

2,落實到具體資

3.參與部門日常管例外情況消爾公司

任人

理工作.制定郃門完成公司下達(dá)的部勝時管理層

及時檢衣和調(diào)整

工作計劃和檢杳計3,過程中的監(jiān)控門工作H標(biāo)效果好

劃的執(zhí)行情況

4.椅杳計劃的執(zhí)

行情況

5.總結(jié)工作先成

情況

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1根據(jù)公司各項

財務(wù)會計制愎

指導(dǎo)業(yè)務(wù)人員

進(jìn)行常的業(yè)

H隨時了解員工工作協(xié)崎解決

4.指導(dǎo)業(yè)務(wù)人員進(jìn)務(wù)處理很好完成郃門的日正確

進(jìn)展，及時解決其

打日常的業(yè)務(wù)處理常工作

2并形成規(guī)范化及時中的問題.

的工作流科

3及時修正流程

不合理部分

1編制預(yù)整通知

2收集祚頊W單

位資料

3匯總公司腆體

組織公司各范:門預(yù)克資料

S,反映公司正常的計準(zhǔn)確

埔制財務(wù)預(yù)算監(jiān)督計劃的執(zhí)行情上報公司濘理層或

4與相關(guān)部門及劃,就悔計劃的執(zhí)

及時況公司董事會

管理層溝通行

5修正部分不合

理債算

6織公司黃平會

審批

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編號：

時間：2021年x月x日書山有路勘為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第10頁共149頁

1,編制決算通知

2.收集各決算審

位貫料

3.匯總公司整體

決算貨完成

年度財務(wù)報入

反映公司直實的年

6.組織公司年度財?shù)木幹?并

度財務(wù)情況,為公上報公司管理層或

務(wù)決W編寫財務(wù)分析

報告初稿司管理層的經(jīng)營決公司董事會

策提供財務(wù)支持

4,與相關(guān)部門及

管理二溝通

5.修正不合理部

分，定稻

6,報公司董事會

審批

1.根據(jù)公司經(jīng)甘

計劃編制資金

的需求使用訃

劃

7.負(fù)比公司費金的保證公司資金的整高效卜.報公司管理層或

2,合理安攙與行資金的運作安全

整體運作體運作安全公司董事公

福貢金，降低負(fù)

金成本

3.監(jiān)曾it■劃的執(zhí)

行，并及時調(diào)整

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編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第口頁共149頁

1根據(jù)公司的發(fā)

展和員工發(fā)展

需求

符合公司發(fā)艇規(guī)劃

8.部門人員安排的2制定部門人員

和員工個人職業(yè)發(fā)奴上湎息收高

建議權(quán)?員工業(yè)第使用計?劃激減機制

展,正確評行員工

評估評怙效果好

3定期送行員工業(yè)績

業(yè)緘評估

1進(jìn)行評估后的

溝通和改進(jìn)

1根據(jù)公司發(fā)展

而饕

2對童大網(wǎng)■進(jìn)

8,參與公司重大運行討論

偈出君見方案的操作性強

作方案的討論3提出運作汁劃

或建議

4評估已實施的

運作方案

9.業(yè)務(wù)單位的聯(lián)絡(luò)保持與業(yè)務(wù)陋位的

工作良好關(guān)系

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編號：

時間：2021年x月x日書山有路勘為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第12頁共149頁

灣位名稱；SNP應(yīng)用支持及利潤中心

崗位所在流程：

任務(wù)項目工作步攜任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項意外處理

1)SAP系統(tǒng)的主數(shù)

建立主數(shù)據(jù)

據(jù)的處理

2)系統(tǒng)的FI/CO

部分的n常運解決日常遇到的河

用的支持題

3)F1/C0新功能的

開發(fā)和運用支建立新的功能

持

4)新功能的培訓(xùn)日常業(yè)務(wù)處理時遇

讓相應(yīng)人員完成培系統(tǒng)能夠正常運

行,達(dá)到解決問題SAP系統(tǒng)根據(jù)里要性原則處到總需解決的問題

SAP的應(yīng)用支持illl

和提高系統(tǒng)的運用理同題

5)SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)處發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整水平

珅的準(zhǔn)確性檢

查，包括日常業(yè)

務(wù)處理和信息

系統(tǒng)的整理

6)有關(guān)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化流程

的整理和調(diào)整

7)SAP系統(tǒng)仃關(guān)報

開發(fā)報收，滿足需

表的確認(rèn)和開

求

發(fā)

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編號：

時間：2021年x月x日書山有路勘為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第13頁共149頁

1）根據(jù)公司的業(yè)

務(wù)流程、山織結(jié)

構(gòu)、SAP系統(tǒng)的

功能確定利潤

中心的構(gòu)架

2）根據(jù)項目需要

安排人員的工

測試過程是有順利

作內(nèi)容，控制項與項目相羌的業(yè)務(wù)

目的進(jìn)度處理的詞整，實他根據(jù)相應(yīng)的問題與

項目實施：利河中完成利潤中心臟終達(dá)到便期的濟(jì)的SAP相SAP哩向保時聯(lián)

3）配置.完成后的SAP系統(tǒng)

心的配置效果即頂日的目標(biāo)大功能的調(diào)整?論系,充分利用現(xiàn)有

系統(tǒng)測試

證實施的可行性.資源.

4）女排項U完成

后的培訓(xùn)，操作

手冊的編寫.處

理的流科商定

5）根據(jù)利洞中心

運用苻的需求

編制利澗中心

報表.

崗位名稱:會計核筲，包括固定資產(chǎn)會計、稅務(wù)會計、報表編制,對外統(tǒng)計報表、檔案管理以及會計核笄組先賽人）

崗位所在流程：

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編號：

時間：2021年X月X曰書山有路勘為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第14頁共149頁

任務(wù)項目工作步探任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工.具使用注意事項藏外處理

1）將有關(guān)囿定資產(chǎn)申諳資料及時交于

系統(tǒng)管理員，進(jìn)行主數(shù)據(jù)a*

2）土數(shù)據(jù)創(chuàng)建后，進(jìn)行購置的帳務(wù)處

理；

3）及；寸打弓，櫛系統(tǒng)內(nèi)編V父于固定貨

）新購宜冏

完成同定資產(chǎn)購1

產(chǎn)保管人：定資產(chǎn)的

置、報廢清理、轉(zhuǎn)讓、有時某些固定資

力固定資產(chǎn)成本4＞心轉(zhuǎn)移的帳分處理：及時貼號：

折舊運行的帳務(wù)效產(chǎn)不能正常運U

一、北體固定5）固定資產(chǎn)報廢清理、軾讓的帳務(wù)處嫡于日