私募投資基金代持協(xié)議2024年

私募投資基金代持協(xié)議2024年通用合同編號：__________名稱：__________注冊地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________電子郵箱：__________名稱：__________注冊地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________電子郵箱：__________鑒于：2.代持方愿意接受委托方的委托，按照本協(xié)議的約定代持基金份額；雙方為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、基金代持1.1委托方同意將基金份額（具體份額如下：__________）委托給代持方代為持有。1.2代持方同意按照委托方的指示，代持并妥善保管基金份額，未經(jīng)委托方書面同意，代持方不得轉(zhuǎn)讓、出質(zhì)、設(shè)定收益權(quán)或者進(jìn)行其他法律行為。1.3代持方應(yīng)確?；鸱蓊~的代持符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并承擔(dān)因代持行為不符合法律法規(guī)而產(chǎn)生的法律責(zé)任。二、權(quán)利與義務(wù)2.1委托方享有基金份額的收益權(quán)、決策權(quán)和其他相關(guān)權(quán)利。委托方應(yīng)按照本協(xié)議約定的方式向代持方支付代持費用。2.2代持方應(yīng)按照委托方的指示，協(xié)助委托方行使對基金份額的權(quán)利，包括但不限于提供基金份額的相關(guān)證明文件、協(xié)助辦理基金份額的變更登記等。2.3代持方應(yīng)確?；鸱蓊~的安全，不得泄露代持情況，不得將代持份額用于其他目的。2.4代持方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行基金份額代持的相關(guān)義務(wù)，包括但不限于報告、披露、納稅等。三、費用及支付3.1代持方應(yīng)向委托方收取代持費用，代持費用的標(biāo)準(zhǔn)和支付方式如下：（1）代持費用為基金份額凈值的__________%；（2）代持費用按季度支付，支付時間為每個季度結(jié)束后__________個工作日內(nèi)；（3）代持費用支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬。3.2代持方應(yīng)向委托方提供合法、真實的基金份額相關(guān)證明文件，包括但不限于基金份額證書、季度報告、年度報告等。四、協(xié)議的變更、解除和終止4.1本協(xié)議的變更、解除和終止，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。4.2在下列情況下，本協(xié)議可以終止：（1）委托方書面通知代持方解除本協(xié)議；（2）代持方無法履行本協(xié)議項下的義務(wù)，導(dǎo)致合同目的不能實現(xiàn)；（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。五、違約責(zé)任5.1雙方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失。5.2代持方未按照委托方的指示履行代持義務(wù)，導(dǎo)致委托方損失的，代持方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。六、爭議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本協(xié)議自雙方簽署之日起生效，有效期為__________年。7.2本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。甲方（委托方）：__________乙方（代持方）：__________簽署日期：2024年一、附件列表：1.私募投資基金代持協(xié)議

2.基金份額證明文件

3.代持費用支付憑證

4.基金份額變更登記證明

5.基金季度報告

6.基金年度報告

7.法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定二、違約行為及認(rèn)定：1.委托方未按約定支付代持費用，認(rèn)定違約。

2.代持方未按約定代持基金份額，認(rèn)定違約。

3.代持方未按約定妥善保管基金份額，認(rèn)定違約。

4.代持方未經(jīng)委托方書面同意轉(zhuǎn)讓、出質(zhì)、設(shè)定收益權(quán)或進(jìn)行其他法律行為，認(rèn)定違約。

5.代持方未按約定協(xié)助委托方行使對基金份額的權(quán)利，認(rèn)定違約。

6.雙方未按約定履行報告、披露、納稅等義務(wù)，認(rèn)定違約。三、法律名詞及解釋：1.私募投資基金：指向特定投資者非公開募集資金，進(jìn)行證券投資活動的基金。

2.代持：指委托方將基金份額交由代持方持有，代持方按委托方的指示行事。

3.代持費用：指代持方為代持基金份額所收取的費用。

4.基金份額：指基金的投資單位，代表投資者對基金資產(chǎn)的所有權(quán)。

5.法律法規(guī)：指中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)及政策規(guī)定。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：代持方未按約定支付代持費用。

解決辦法：委托方應(yīng)及時與代持方溝通，要求其支付代持費用，如代持方仍不支付，可依法向人民法院提起訴訟。2.問題：代持方未按約定代持基金份額。

解決辦法：委托方應(yīng)及時與代持方溝通，要求其履行代持義務(wù)，如代持方仍不履行，可依法向人民法院提起訴訟。3.問題：代持方未按約定妥善保管基金份額。

解決辦法：委托方應(yīng)及時與代持方溝通，要求其妥善保管基金份額，如代持方未能妥善保管，造成損失的，代持方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。4.問題：代持方未經(jīng)委托方書面同意轉(zhuǎn)讓、出質(zhì)、設(shè)定收益權(quán)或進(jìn)行其他法律行為。

解決辦法：委托方應(yīng)及時與代持方溝通，要求其停止相關(guān)行為，如代持方不停止，可依法向人民法院提起訴訟。5.問題：代持方未按約定協(xié)助委托方行使對基金份額的權(quán)利。

解決辦法：委托方應(yīng)及時與代持方溝通，要求其協(xié)助履行相關(guān)義務(wù)，如代持方不協(xié)助，可依法向人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.私募投資基金管理方委托其他機(jī)構(gòu)代持基