2024年出納年度工作總結(jié)例文（3篇）

第2頁(yè)共2頁(yè)2024年出納年度工作總結(jié)例文經(jīng)過(guò)一年的時(shí)間流轉(zhuǎn)，____年已圓滿落幕。作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四大核心職責(zé)上均恪盡職守，具體工作概述如下：在現(xiàn)金業(yè)務(wù)方面，我嚴(yán)格遵循總部財(cái)務(wù)部的相關(guān)規(guī)章制度，確?，F(xiàn)金管理、收付、原始憑證審核及資金日?qǐng)?bào)登記等業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確無(wú)誤。我細(xì)致復(fù)核財(cái)務(wù)審核的原始憑證，確保其數(shù)量、金額計(jì)算與金額的一致性，并逐筆登記資金日?qǐng)?bào)，保障了現(xiàn)金工作的精確性與時(shí)效性。在銀行業(yè)務(wù)方面，我與各開(kāi)戶行保持緊密溝通，根據(jù)需求準(zhǔn)確開(kāi)具支票、匯票進(jìn)行轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬，并提取現(xiàn)金備用。我高效完成日常報(bào)銷、工資發(fā)放等工作，并及時(shí)掌握銀行存款余額情況，逐筆登記所有賬戶的資金日?qǐng)?bào)，每月按賬號(hào)與銀行對(duì)賬，確保資金流動(dòng)的清晰與準(zhǔn)確。在其他方面，我積極完成領(lǐng)導(dǎo)交付的各項(xiàng)臨時(shí)性工作，并與其他部門(mén)保持良好的合作關(guān)系。我及時(shí)回收整理各項(xiàng)回單，將現(xiàn)金存入銀行，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，對(duì)不符合手續(xù)的憑證不予付款。年中，公司領(lǐng)導(dǎo)層變動(dòng)后，我迅速響應(yīng)，協(xié)助綜合部變更銀行、稅務(wù)等證照，并開(kāi)設(shè)新的一般戶，同時(shí)注銷了用途較少的遠(yuǎn)程一般戶。在此，我衷心感謝領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我們工作的支持與配合。下半年，我頻繁前往稅務(wù)局處理公司稅務(wù)事宜。由于公司此前未納稅，開(kāi)具發(fā)票的限額較小，我每次都需親自前往稅務(wù)局辦理，經(jīng)過(guò)多次實(shí)踐，我逐漸熟悉了稅務(wù)辦理流程。值得欣喜的是，隨著公司開(kāi)始納稅，稅務(wù)局提高了我們的開(kāi)票限額，今后開(kāi)票將更為便捷。在此，我要感謝業(yè)務(wù)部門(mén)的卓越表現(xiàn)?；仡欉@一年，雖然有所收獲，但深知仍有不足。這并非他人之過(guò)，而是我自身在學(xué)習(xí)與進(jìn)取上的懶惰。新的一年里，我將以更加積極主動(dòng)的態(tài)度向前輩和領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，努力縮小在業(yè)務(wù)上的差距，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。同時(shí)，我也認(rèn)識(shí)到自己在工作中曾犯下的錯(cuò)誤，從簡(jiǎn)單的發(fā)票打印錯(cuò)誤到報(bào)稅失敗而未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，這些經(jīng)歷都讓我深刻反思。領(lǐng)導(dǎo)的包容與理解讓我更加堅(jiān)定，今后我將以更加嚴(yán)謹(jǐn)有序的態(tài)度面對(duì)工作，確保每一個(gè)細(xì)節(jié)都做到位，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。2024年出納年度工作總結(jié)例文（二）自入職至今，已在____公司服務(wù)一年半，期間我擔(dān)任出納職務(wù)，負(fù)責(zé)包括____公司和____公司在內(nèi)的三家公司的財(cái)務(wù)工作。這些公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域各具特色，相應(yīng)的工作內(nèi)容也有所差異，我在完成基本職責(zé)的同時(shí)，持續(xù)學(xué)習(xí)以提升自我能力。通過(guò)持續(xù)的工作和學(xué)習(xí)，我對(duì)出納崗位的理解日益深入，熟知了相關(guān)規(guī)章制度及日常操作流程。我的工作性質(zhì)既包含基礎(chǔ)性任務(wù)，又涉及復(fù)雜細(xì)節(jié)，對(duì)精確度和細(xì)心度有極高要求，任何錯(cuò)誤都可能造成重大影響。因此，我始終保持專注，以準(zhǔn)確、謹(jǐn)慎、耐心的態(tài)度及時(shí)完成每一項(xiàng)任務(wù)。同時(shí)，我深感出納工作的重大責(zé)任，深知需要嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)規(guī)定，深入理解和執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，確保財(cái)務(wù)工作的合規(guī)性。過(guò)去一年，我在提升工作方式和方法的同時(shí)，成功完成了以下任務(wù)：1.按照公司規(guī)定，每周二、四進(jìn)行資金出賬，出賬前與各部門(mén)確認(rèn)資金使用情況，根據(jù)公司資金狀況與銀行溝通，準(zhǔn)確填寫(xiě)單據(jù)提取備用金。2.積極配合部門(mén)人員收取公司各項(xiàng)款項(xiàng)，并及時(shí)存入銀行。3.確保所有付款手續(xù)完備后進(jìn)行支付，特殊情況需事先獲得公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，事后及時(shí)補(bǔ)簽票據(jù)，確保手續(xù)齊全的票據(jù)及時(shí)轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理。4.出賬后整理所有請(qǐng)款、報(bào)銷及往來(lái)結(jié)算票據(jù)，每日登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，每日向相關(guān)部門(mén)發(fā)送賬戶流量日?qǐng)?bào)表，每周五向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)送電子日記賬，及時(shí)反饋資金信息。5.核實(shí)出賬后的庫(kù)存現(xiàn)金及銀行存款，確保賬賬、賬實(shí)相符。6.與銀行保持良好溝通，確保銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，日常及時(shí)取回各銀行賬戶回單，每月初獲取上月各賬戶對(duì)賬單。7.每月與銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬進(jìn)行核對(duì)，并編制各賬戶余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)，確保賬賬、賬實(shí)相符。8.每月與主管會(huì)計(jì)進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，并出具現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表。9.根據(jù)行政人事部提供的完整無(wú)誤的工資表，完成員工工資發(fā)放工作。10.根據(jù)銀行規(guī)定時(shí)間，按時(shí)進(jìn)行賬戶年檢及貸款卡年審工作。11.每月扎賬后，將憑證按照規(guī)定整理裝訂成冊(cè)。12.協(xié)助資金預(yù)算主管領(lǐng)導(dǎo)處理融資相關(guān)事務(wù)。13.保管好庫(kù)存現(xiàn)金及保險(xiǎn)柜鑰匙，確保財(cái)務(wù)安全。14.保管好公司的財(cái)務(wù)印鑒（銀行備案的私章）、各類支票及有價(jià)票據(jù)，做好印鑒和票據(jù)的使用及領(lǐng)取的登記工作。15.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。我的工作主要涉及現(xiàn)金管理和銀行業(yè)務(wù)。我每天處理大量現(xiàn)金，包括提取的備用金和收繳的暖費(fèi)，必須嚴(yán)格區(qū)分其用途，遵循正確的流程，確保資金安全，同時(shí)維護(hù)個(gè)人和公司的利益。此外，我與銀行的頻繁交往，使我熟練掌握了銀行業(yè)務(wù)處理，有效提高了工作效率，確保了公司銀行業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行。在融資相關(guān)工作中，我能夠迅速準(zhǔn)備和整理相關(guān)資料，以高效完成任務(wù)。2024年出納年度工作總結(jié)例文（三）我們已告別了____年，正式步入了充滿希望的____年。在此，我想對(duì)過(guò)去一年的工作成果進(jìn)行總結(jié)如下：一、____年工作回顧作為財(cái)務(wù)部門(mén)的出納，我始終嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度，不斷優(yōu)化工作流程，提升工作效率，確保所有任務(wù)均按既定進(jìn)度和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)順利完成。1、公務(wù)卡及公務(wù)卡管理制度公務(wù)卡用于處理我單位的公務(wù)支出和報(bào)銷，涵蓋差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)等費(fèi)用。通過(guò)使用公務(wù)卡，我們減少了現(xiàn)金支付，優(yōu)化了流動(dòng)資金的使用，提升了財(cái)務(wù)管理的透明度。通過(guò)有效的監(jiān)督和管理，每一筆資金的去向都能得到詳細(xì)追蹤，以防止貪污和賄賂行為，同時(shí)也有助于提升國(guó)家集中支付的效率。2、銀行業(yè)務(wù)管理我與銀行部門(mén)保持緊密溝通，確保公務(wù)卡資金的及時(shí)補(bǔ)充，有序處理員工報(bào)銷和與業(yè)務(wù)單位的往來(lái)支付，同時(shí)確保與銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利銜接。3、職責(zé)任務(wù)執(zhí)行我嚴(yán)格遵守公務(wù)卡管理和結(jié)算規(guī)定，定期與財(cái)務(wù)主管核對(duì)，確保賬目準(zhǔn)確無(wú)誤。同時(shí)，我及時(shí)整理和歸檔各項(xiàng)回單、收據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)手續(xù)，對(duì)不符合規(guī)定的發(fā)票不予報(bào)銷。4、廉潔自律我始終致力于財(cái)務(wù)法規(guī)的學(xué)習(xí)，堅(jiān)守廉潔自律，忠于職守。在工作中，我不斷強(qiáng)化自我約束，以反面案例警示自己，始終保持清醒的頭腦和飽滿的工作熱情。二、存在的不足與未來(lái)規(guī)劃盡管在____年取得了一些進(jìn)步，但我認(rèn)識(shí)到自身在學(xué)習(xí)深度、問(wèn)題解決的主觀能動(dòng)性等方面仍有待提高。在新的一年里，我計(jì)劃從以下幾個(gè)方面提升自我：1）提升專業(yè)素養(yǎng)：我將繼續(xù)深入學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，向同事學(xué)習(xí)，拓寬知識(shí)面，提升會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理能力。2）高效完成任務(wù)：我將更加注重工作的時(shí)效性，確保職責(zé)內(nèi)的工作及時(shí)、高效完成，同時(shí)增強(qiáng)工作的預(yù)見(jiàn)性和創(chuàng)新性，為領(lǐng)導(dǎo)提供有力的決策支持。3）強(qiáng)化制度執(zhí)行：