物資管理辦法2

43-重慶市三峽水務(wù)有限責(zé)任公司物資管理辦法總則第一條為規(guī)范重慶市三峽水務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱公司）的物資管理工作，完善物資管理監(jiān)督機制，保證物資管理工作規(guī)范、廉潔、高效運作，防止國有資產(chǎn)流失，依據(jù)《國有工業(yè)企業(yè)物資管理暫行規(guī)定》、《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標(biāo)投法》及有關(guān)法規(guī)，制定本辦法。第二條本辦法所指物資包括生產(chǎn)運行、管網(wǎng)維護、技改或更新改造項目等使用的制水材料、機械及電器設(shè)備、儀器儀表、備品備件、管件、工具及各類輔助材料等。第三條本辦法適用于重慶市三峽水務(wù)有限責(zé)任公司及所屬各排水公司的物資管理。第四條各排水公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)集團和公司物資管理辦法，結(jié)合實際情況制定本單位的物資管理制度，并報公司備案。職責(zé)第五條物資管理責(zé)任部門（一）設(shè)備物資部是公司物資管理的主管部門，負責(zé)公司物資采購詢價、初期談判、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織物資采購會議、庫房及物資合格供應(yīng)商管理。（二）生產(chǎn)技術(shù)部是提供采購物資技術(shù)性能的責(zé)任部門，負責(zé)采購物資性能參數(shù)及設(shè)備技術(shù)指標(biāo)的審核。（三）辦公室是物資采購招投標(biāo)會議記錄的責(zé)任部門，負責(zé)采購物資招投標(biāo)會議紀(jì)要。（四）財務(wù)部是物資存儲監(jiān)督和采購價格監(jiān)督責(zé)任部門，負責(zé)審核、監(jiān)督物資存儲管理，審查物資采購價格的執(zhí)行情況和采購資金的結(jié)算。（五）監(jiān)事會是物資采購過程的監(jiān)督機構(gòu)（監(jiān)事辦），負責(zé)物資采購詢價、比價、過會、合同簽訂及價格執(zhí)行等環(huán)節(jié)過程的監(jiān)督。（六）紀(jì)委是物資采購控制程序的監(jiān)督機構(gòu)（政工部），負責(zé)物資采購流程的監(jiān)督。（七）物資采購及物資使用單位或個人負責(zé)物資采購質(zhì)量監(jiān)督。第六條各排水公司是物資管理的直接責(zé)任單位，指定專人從事物資管理具體工作，按照集團和公司要求，開展本單位物資采購、存儲、使用、報廢管理。物資采購管理第七條公司各項采購活動都應(yīng)按照本辦法遵循科學(xué)高效、公開公正、比質(zhì)比價、管采用分離、相互制約、加強監(jiān)督、集中決策的原則，建立健全各項采購管理制度，防止采購過程中的不廉潔行為發(fā)生。第八條公司物資采購決策管理機構(gòu)為“重慶市三峽水務(wù)有限責(zé)任公司決策委員會”（以下簡稱“決策委員會”），負責(zé)全司大邀標(biāo)采購。3.詢價比較。詢價比較采購指根據(jù)市場情況，按照“貨比三家，集體研究，談判壓價，擇優(yōu)選定”供應(yīng)商的采購方式。公司的主要設(shè)備、備品備件、工程、技改、更新改造等項目物資采購，其單位金額在5萬元以下，批量金額在10萬元以下或有特殊采購要求的物資或設(shè)備，實行市場詢價三家以上比較采購。4.談判采購：限特殊情況下物資的采購，包括下列情況：（1）市場變化的特殊情況采購；（2）唯一供應(yīng)商的物資；（3）有特殊的技術(shù)質(zhì)量要求的物資；（4）涉及公司重要商業(yè)或技術(shù)秘密，涉及重大安全，公司重大戰(zhàn)略利益關(guān)系的物資。（5）已經(jīng)使用效果較好的且不便更換的物資或設(shè)備。5.商務(wù)關(guān)系存續(xù)。商務(wù)關(guān)系存續(xù)指在通過招標(biāo)考察選定的基礎(chǔ)上，對于質(zhì)量、價格、服務(wù)狀況良好的供應(yīng)商，根據(jù)實際需要由原供應(yīng)商繼續(xù)提供某種物資設(shè)備的采購工作方式。包括下列情況：（1）對于常用的生產(chǎn)物資，預(yù)計累計年內(nèi)續(xù)供貨款額達5萬元以上的采購項目，可考慮市場實際情況，存續(xù)商務(wù)關(guān)系。（2）對于重要的、常用的關(guān)鍵設(shè)備、儀器儀表等物資，可根據(jù)公司已有的招標(biāo)結(jié)果，結(jié)合各司現(xiàn)行使用情況和市場實際情況，存續(xù)商務(wù)關(guān)系。（三）公司主要物資采購及特殊要求的物資，應(yīng)當(dāng)審查供貨單位資格；對已確定的供貨單位，應(yīng)當(dāng)及時掌握其質(zhì)量、價格、信譽變化情況，以便調(diào)整確定的供貨單位。第十二條物資采購程序（一）公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃、更新改造項目、專項項目管理部門應(yīng)及時向設(shè)備物資部門提交生產(chǎn)經(jīng)營計劃、更新改造項目、專項項目下達計劃。（二）生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)及時對擬采購的物資、設(shè)備的性能參數(shù)和技術(shù)指標(biāo)進行審核，并將審核結(jié)果提交設(shè)備物資部。（三）設(shè)備物資部應(yīng)根據(jù)生技部提交的經(jīng)審核的物資、設(shè)備的性能參數(shù)和技術(shù)指標(biāo)，及時擬定物資、設(shè)備采購招標(biāo)書，招標(biāo)書經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)供貨商，供貨商的投標(biāo)書密封后直接交政工部（紀(jì)委）保管,招標(biāo)結(jié)束后，招投標(biāo)原件及招標(biāo)評分表等原始資料設(shè)備物質(zhì)部存檔。（四）各排水公司根據(jù)公司下達的計劃，按照物資管理的相關(guān)規(guī)定組織開展生產(chǎn)物資和設(shè)備的采購工作。凡單項金額、批量金額5千元以上（含5千元）的物資采購需要單獨簽訂合同。（五）設(shè)備物資采購預(yù)付款原則上不高于10%，設(shè)備采購合同必須與供方約定壹年的質(zhì)量保證期，并預(yù)留不少于５%的質(zhì)量保證金。第十三條由公司實施的物資和設(shè)備采購，采購合同由設(shè)備物資部門根據(jù)決策委員會審批結(jié)果和中標(biāo)書等內(nèi)容起草，采購合同應(yīng)包括采購物資的數(shù)量、價格、質(zhì)量、售后服務(wù)要求、安全要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、交貨時間等內(nèi)容。采購合同必須由公司法人或其授權(quán)人簽字，在簽訂經(jīng)濟合同的同時應(yīng)簽訂安全合同及廉政合同。第十四條各使用部門或排水公司應(yīng)按照合同約定及時安排驗收。必要時，設(shè)備物資部會同相關(guān)部門到各司現(xiàn)場實施驗收。驗收時應(yīng)按照《重慶市三峽水務(wù)有限責(zé)任公司物資、設(shè)備（安裝調(diào)試）驗收單》（見附件3）的相關(guān)內(nèi)容逐一填寫，并簽字蓋章存檔。第十五條經(jīng)驗證后判定為合格的，各部門及排水公司應(yīng)根據(jù)驗證結(jié)果及時辦理入庫手續(xù)。驗證后判定為不合格品的調(diào)換或退貨手續(xù)，應(yīng)按合同規(guī)定辦理返工。第十六條財務(wù)部門根據(jù)購貨發(fā)票、《制水材料申購單》、《收料通知書》、《入庫驗收單》、原材料檢驗報告書、合格證等相關(guān)購貨憑證按公司財務(wù)管理辦法規(guī)定及時辦理貨款結(jié)算手續(xù)。第十七條按時結(jié)算貨款。（一）制水材料貨款按照年度供貨合同約定，每月結(jié)算一次，在貨物入庫驗收合格、付款手續(xù)齊全后，在到貨的次月內(nèi)結(jié)算支付貨款。（二）設(shè)備貨款按合同約定支付。（三）若無正當(dāng)理由拒付貨款或延遲支付貨款，按照供貨合同約定條款承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。第十八條若制水材料在使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，及時與設(shè)備物資部書面聯(lián)系，必要時拍照取證，同時保存好該批貨物，由公司設(shè)備物資部統(tǒng)一通知供應(yīng)商共同到現(xiàn)場予以解決，以保證正常生產(chǎn)運行。庫房管理第十九條存貨保管與記賬職能應(yīng)分離。第二十條物資入庫須按合同規(guī)定的各項技術(shù)指標(biāo)參數(shù)及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定對產(chǎn)品的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量進行驗收，同時核對供應(yīng)商提供的本批產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告書和出廠合格證書，驗收合格后填寫物資驗收入庫單，并完善相關(guān)手續(xù)。（一）規(guī)格驗收：根據(jù)合同物資清單逐一查驗采購物資的規(guī)格型號。（二）質(zhì)量驗收：設(shè)備及備件等須查驗合格證，制水材料須查驗相關(guān)物資的化驗分析報告，庫管員須收集相關(guān)物品合格證及化驗分析報告作為物資入庫原始單據(jù)存檔備案。（三）數(shù)量驗收：機電設(shè)備及備品配件須全部清點件數(shù)，帶有附件和成套的機電設(shè)備須清點主件、部件、備件、零件等。液體制水材料須過磅秤稱重并打印單據(jù)，袋裝或桶裝制水材料須抽樣稱重計量并做好記錄，磅秤稱重單據(jù)和計量記錄作為物資入庫原始單據(jù)存檔備查。第二十一條庫房管理員將購入材料的采購訂單編號、驗收單編號，材料數(shù)量、規(guī)格等信息輸入系統(tǒng)。第二十二條制定嚴(yán)格的存貨準(zhǔn)出制度，明確存貨發(fā)出和領(lǐng)用的審批權(quán)限，對大批貨物、貴重商品或危險品的發(fā)出實行特別授權(quán)。第二十三條領(lǐng)用材料時必須填寫領(lǐng)料單，須嚴(yán)格按照“一事一單”原則填寫領(lǐng)料單，并經(jīng)部門主管核準(zhǔn)，完善相關(guān)手續(xù)。第二十四條庫房管理員根據(jù)經(jīng)核準(zhǔn)的出貨單或領(lǐng)料單發(fā)出存貨，將領(lǐng)用的材料數(shù)量、規(guī)格等信息及時輸入系統(tǒng)。（一）生產(chǎn)材料的發(fā)放由庫管員依據(jù)經(jīng)審批的月度使用材料計劃單嚴(yán)格控制，限額領(lǐng)料。（二）領(lǐng)料部門由于計劃變更或采取了節(jié)約措施等原因，發(fā)生多余物資時，須及時辦理退料手續(xù)。（三）備品備件不能超額領(lǐng)取，不允許成為“帳外物資”另存。第二十五條建立存貨盤點清查制度，并明確盤點周期、盤點流程等相關(guān)內(nèi)容。擬定詳細的盤點計劃，并經(jīng)管理層審批后執(zhí)行。第二十六條由專人對倉儲物資的貯存定期進行檢查，每月定期進行盤存并編制月末材料結(jié)存表。認真記錄盤點情況，將盤點清查結(jié)果形成書面報告。對于存貨變質(zhì)、毀損須編制報告。（一）由物資管理部門、庫房管理員、記賬人員組成盤點工作小組，每月25日開展工作，檢查帳物卡是否相符及物資完好狀態(tài)，并完善相關(guān)手續(xù)。（二）出現(xiàn)帳實不符及物資損壞的情況須立即查找問題并進行整改，同時將相關(guān)情況報本單位分管領(lǐng)導(dǎo)，情況嚴(yán)重的須報公司設(shè)備物資部。第二十七條庫房現(xiàn)場物資管理應(yīng)符合財務(wù)規(guī)范和結(jié)合設(shè)備維修實際情況進行分類管理。須整齊、有序、清潔。（一）物資擺放做到“二齊、三清、三定位”：堆放整齊、庫容整齊；材料清、規(guī)格清、數(shù)量清；按區(qū)定位、按排定位、按架定位。（二）物資要分區(qū)、分類碼放，做到三號定位（架號、層號、貨號），保證整齊有序，并建立碼放位置圖、標(biāo)記、物料卡，寫明日期、品種、規(guī)格、數(shù)量，按入庫出庫數(shù)量及時更改材料卡數(shù)量，并填寫領(lǐng)用日期和領(lǐng)用人。（三）堆放物資應(yīng)保證合理，庫內(nèi)進出道要暢通，合理有效使用倉庫面積。（四）庫房須保持良好的清潔環(huán)境，無油垢、灰塵、水跡。（五）對工具、備件等易銹材料要定期進行上油等處理，防止銹蝕。（六）庫存期超過規(guī)定質(zhì)保期的材料須放在隔離區(qū)。第二十八條庫房檔案妥善保管備查（一）對各種原始憑證及時收集，每月使用統(tǒng)一的封面，按財務(wù)裝訂記賬憑證的方法裝訂成冊，年末歸檔并保存三年。（二）各級賬務(wù)年終結(jié)賬后，按年度裝訂整齊，按規(guī)定保存三年。（三）需存檔文件按內(nèi)容不同進行分類裝入檔案盒，并在檔案盒上標(biāo)明文件名稱、單位和保存年限。（四）檔案存放地點要保持清潔干燥，并設(shè)有專人管理。做好防潮、防霉、防蛀、防盜工作，確保存檔文件完好。第二十九條嚴(yán)格遵守庫房管理規(guī)定（一）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙，嚴(yán)禁酒后值班。（二）嚴(yán)禁無關(guān)人員進入倉庫。（三）嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。（四）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談、打鬧。第三十條落實庫房安全措施（一）庫房內(nèi)外應(yīng)有明顯的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志牌，重要物資倉庫周圍不許存放木材和其他易燃物品。（二）庫房內(nèi)禁止亂接電源和照明線，如發(fā)現(xiàn)線路有故障時，應(yīng)立即找電工修理。（三）庫房內(nèi)禁止一切明火，如必須動火作業(yè)時，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)且落實必要防范措施后后方可動火。（四）庫房人員下班前，對自己管理的庫房要進行安全防火檢查，確認無誤后，關(guān)好門窗、切斷電源、鎖好大門。（五）庫房的消防器材要實行“三定”原則（定人、定位、定數(shù)量），妥善保管。庫管人員應(yīng)熟悉消防器材的性能和使用方法。（六）庫內(nèi)照明不準(zhǔn)使用碘鎢燈、日光燈，只準(zhǔn)使用普通白熾燈具，但燈泡不得超過60W，開關(guān)要放在庫外。（七）庫房必須安裝防盜門窗，無人時應(yīng)鎖好門窗，注好防盜工作。第三十一條廢舊物資處理參照公司固定資產(chǎn)管理辦法內(nèi)容要求進行。供應(yīng)商管理第三十二條各單位要建立物資合格供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商進行有效管理，對供應(yīng)商定期評價，刪減不合格供應(yīng)商，增添新的合格供應(yīng)商。每年第4季度組織開展物資合格供應(yīng)商評價，見附件4。第三十三條各司要建立物資合格供應(yīng)商評價標(biāo)準(zhǔn)，對物資合格供應(yīng)商從供貨質(zhì)量、供貨時間、售后服務(wù)等方面進行客觀評價。第三十四條物資合格供應(yīng)商評價記錄存檔備案，凡供應(yīng)商進入檢察系統(tǒng)“黑名單”的，從此不能進入物資設(shè)備采購?fù)稑?biāo)。第三十五條在實施物資采購時原則上在合格供應(yīng)商目錄內(nèi)選擇物資供應(yīng)商。責(zé)任與處罰第三十六條公司職工有權(quán)對違反本辦法損害公司利益的行為向紀(jì)檢監(jiān)察等有關(guān)上級部門舉報。第三十七條對違反本辦法弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，公司將根據(jù)情節(jié)輕重給予通報批評、記過、調(diào)離崗位、解聘、除名等處分；給企業(yè)造成直接經(jīng)濟損失的，應(yīng)依法賠償；構(gòu)成犯罪的，依法移交司法機關(guān)處理。第三十八條公司按照本辦法要求各單位結(jié)合企業(yè)實際，加強和完善采購管理。違反本辦法、損害企業(yè)利益、造成國有資產(chǎn)流失的，直接責(zé)任人員、直接負責(zé)的主管人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)經(jīng)濟賠償和法律責(zé)任。附則第三十九條本辦法由重慶市三峽水務(wù)有限責(zé)任公司負責(zé)解釋。第四十條本辦法自發(fā)布之日起施行，渝三峽水務(wù)發(fā)〔2013〕110號文同時廢止。附件：1．公司統(tǒng)一采購各類主要物資目錄2．各排水公司自行采購物資目錄3．物資、設(shè)備（安裝調(diào)試）驗收單4．物資合格供應(yīng)商年度評價表重慶市三峽水務(wù)有限責(zé)任公司辦公室2016年11月25日印發(fā)附件1公司統(tǒng)一采購各類主要物資目錄一、制水材料（一）除磷劑：聚合氯化鋁、聚合硫酸鐵，其他各種除磷劑。（二）消毒劑：鹽酸、氯酸鈉、次氯酸鈉、亞氯酸鈉、液氯，其他各種消毒劑。（三）絮凝劑：高分子聚丙烯酰胺，其他各種絮凝劑。二、設(shè)備（一）機械類：單位價值在3萬（含）以上或批量金額在10萬（含）以上的各種規(guī)格型號的水泵、風(fēng)機、推流器、攪拌器、曝氣機、潷水器、刮吸泥機、脫水機、螺旋輸送機、閘門、粗細格柵、管網(wǎng)維修設(shè)備等。（二）電器類：單位價值在3萬（含）以上或批量金額在10萬（含）以上各種規(guī)格型號的電動機，變壓器，高、低壓開關(guān)柜等。（三）儀器儀表類：單位價值在3萬（含）以上或批量金額在10萬（含）以上各種規(guī)格型號的測試儀器，化驗設(shè)備，自動化設(shè)備，流量計。三、其他物資（一）各種規(guī)格型號的窨井蓋、座。（二）符合《關(guān)于執(zhí)行環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄、節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄和安全生產(chǎn)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄有關(guān)問題的通知》（財稅〔2008〕48號）文精神的各類專用設(shè)備。附件2各排水公司自行采購物資目錄一、燃料、油料（一）各種規(guī)格的汽油，煤油，柴油。（二）各種規(guī)格的潤滑油、液壓油、冷卻油。（三）各類普通油漆、防腐油漆等。二、金屬材料（一）各種品種規(guī)格的大、中、小型型鋼，帶鋼，鋼板及其他鋼材。（二）銅、鋁材：銅棒，銅板，鋁棒，鋁板等。（三）其他金屬材料。三、管材類（一）各種規(guī)格的無縫鋼管，焊接鋼管。（二）各種規(guī)格的球墨鑄鐵管，球墨鑄鐵管零件等。（三）各種非金屬管材、管件。（四）各種型號管材、管件。四、閥門類各種規(guī)格型號的閥門：閘閥，止回閥，蝶閥，排氣閥，減壓閥及其他各種閥門。五、修理用備件（一）各種規(guī)格型號的機械設(shè)備類備品備件。（二）各種規(guī)格型號的電器元件。（三）斷路器，互感器，隔離開關(guān)，高壓負荷開關(guān)，高壓熔斷器等。六、設(shè)備（非A、B類設(shè)備）（一）機械類：單位價值在3萬以下、批量金額在10萬以下的各種規(guī)格型號的水泵、風(fēng)機、推流器、攪拌器、曝氣機、潷水器、刮吸泥機、螺旋輸送機、閘門、粗細格柵、管網(wǎng)維修設(shè)備等。（二）電器類：單位價值在3萬以下、批量金額在10萬以下各種規(guī)格型號的電動機，變壓器，高、低壓開關(guān)柜等。（三）儀器儀表類：單位價值在3萬以下、批量金額在10萬以下各種規(guī)格型號的測試儀器，化驗設(shè)備，自動化設(shè)備，流量計。七、其他物資（一）搶修急需的各種物資，經(jīng)公司總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后