《會計信息系統(tǒng)應用》-課件 王新惠 模塊二 供應鏈管理系統(tǒng)

項目一供應鏈管理初始化任務一基礎設置任務二采購管理系統(tǒng)初始化

任務三銷售管理系統(tǒng)初始化

任務四庫存管理系統(tǒng)初始化任務五存貨核算管理系統(tǒng)初始化任務六應付款管理系統(tǒng)初始化任務七應收款管理系統(tǒng)初始化316317工作流程圖318學習目標1.能了解基礎檔案信息設置的內容，理解基礎檔案信息設置對日常業(yè)務處理的影響。2.能熟練進行基礎檔案信息設置。319任務導入山東新銳科技有限公司于2020年4月1日新啟用了采購管理、銷售管理、庫存管理和存貨核算管理4個子系統(tǒng)。在正式使用這些子系統(tǒng)前，請向相關工作人員開放相應權限，并完善公司的一些公共基礎信息。任務實施一、設置倉庫檔案倉庫檔案信息見表。320倉庫檔案信息1.在“基礎檔案”選項卡中單擊“業(yè)務”，雙擊“倉庫檔案”，打開“倉庫檔案”對話框。2.單擊“增加”，打開“增加倉庫檔案”對話框。3.按照要求錄入倉庫信息，單擊“保存”按鈕，如圖所示。4.完成后關閉“增加倉庫檔案”對話框。321“增加倉庫檔案”對話框二、設置收發(fā)類別收發(fā)類別信息見表。322收發(fā)類別信息1.在“基礎檔案”選項卡中單擊“業(yè)務”，雙擊“收發(fā)類別”，打開“收發(fā)類別”對話框。2.單擊“增加”按鈕，依次錄入“收發(fā)類別編碼”和“收發(fā)類別名稱”，勾選“收發(fā)標志”，單擊“保存”按鈕保存，如圖所示。3.完成后單擊“退出”按鈕退出。323設置收發(fā)類別三、設置采購類型采購類型信息見表。324采購類型信息1.在“基礎檔案”選項卡中單擊“業(yè)務”，雙擊“采購類型”，打開“采購類型”對話框。2.單擊“增加”按鈕，依次錄入“采購類型編碼”“采購類型名稱”和“入庫類別”，選擇“是否默認值”，單擊“保存”按鈕保存，如圖所示。3.完成后單擊“退出”按鈕退出。325設置采購類型四、設置銷售類型銷售類型信息見表。326銷售類型信息1.在“基礎檔案”選項卡中單擊“業(yè)務”，雙擊“銷售類型”，打開“銷售類型”對話框。2.單擊“增加”按鈕，依次錄入“銷售類型編碼”“銷售類型名稱”和“出庫類別”，選擇“是否默認值”，單擊“保存”按鈕保存，如圖所示。3.完成后單擊“退出”按鈕退出。327設置銷售類型五、設置非合理損耗類型非合理損耗類型信息見表。1.在“基礎檔案”選項卡中單擊“業(yè)務”，雙擊“非合理損耗類型”，打開“非合理損耗類型”對話框。328非合理損耗類型信息2.單擊“增加”按鈕，依次錄入“非合理損耗類型編碼”和“非合理損耗類型名稱”，選擇“是否默認值”，單擊“保存”按鈕保存，如圖所示。3.完成后單擊“退出”按鈕退出。329設置非合理損耗類型330學習目標1.能理解采購管理系統(tǒng)選項設置的意義，并根據業(yè)務需要熟練進行選項設置。2.能熟練錄入各類采購期初數據。任務導入請根據新銳公司的業(yè)務需要，選用采購管理系統(tǒng)的部分功能，并錄入期初數據。任務實施一、選項設置功能要求如下：采購單據默認稅率為13%，其他選項采用系統(tǒng)默認。1.依次單擊“業(yè)務工作”“供應鏈”“采購管理”“設置”，雙擊“采購選項”，打開“采購系統(tǒng)選項設置—請按照貴單位的業(yè)務認真設置”對話框。2.在“公共及參照控制”選項卡中錄入“單據默認稅率”為“13”，單擊“確定”按鈕，如圖所示。331332采購系統(tǒng)選項設置二、期初數據錄入期初數據如下：3月12日，從江蘇南江電器有限公司采購硬盤14塊，顯示器14臺，材料已驗收入庫，至今尚未收到發(fā)票，暫估入庫。硬盤的暫估單價為400元/塊，顯示器的暫估單價為600元/臺。1.在“采購管理”中，單擊“采購入庫”，雙擊“采購入庫單”，打開“期初采購入庫單”對話框。3332.單擊“增加”按鈕，按照要求錄入信息，單擊“保存”按鈕保存，如圖所示。3.完成后關閉“期初采購入庫單”。334期初采購入庫單三、期初記賬1.在“采購管理”中，單擊“設置”，雙擊“采購期初記賬”，打開“期初記賬”對話框。2.單擊“記賬”按鈕，提示“期初記賬完畢”，單擊“確定”按鈕。335336學習目標1.能理解銷售管理系統(tǒng)選項設置的意義，并根據業(yè)務需要熟練進行選項設置。2.能熟練錄入各類銷售期初數據。任務導入請根據新銳公司的業(yè)務需要，選用銷售管理系統(tǒng)的部分功能，并錄入期初數據。337任務導入一、選項設置功能要求如下：有零售日報業(yè)務、有委托代銷業(yè)務、有分期收款業(yè)務、有直運銷售業(yè)務，報價不含稅，普通銷售、委托代銷、分期收款必有訂單，新增退貨單參照發(fā)貨、新增發(fā)票參照發(fā)貨生成，訂單自動關閉的條件為出庫完成，其他設置采用系統(tǒng)默認值。1.在“業(yè)務工作”“供應鏈”中，依次單擊“銷售管理”和“設置”，雙擊“銷售選項”，打開“銷售選項”對話框。3382.在“業(yè)務控制”選項卡中，依次勾選有“有零售日報業(yè)務”“有委托代銷業(yè)務”“有分期收款業(yè)務”“有直運銷售業(yè)務”“普通銷售必有訂單”“委托代銷必有訂單”“分期收款必有訂單”，取消勾選“報價含稅”，如圖所示?！皹I(yè)務控制”選項卡設置3393.單擊“其他控制”選項卡，在“新增退貨單默認”和“新增發(fā)票默認”中勾選“參照發(fā)貨”，在“訂單自動關閉”中勾選“出庫完成”，單擊“確定”，如圖所示。“其他控制”選項卡設置340二、期初數據設置期初數據如下：2020年3月12日，河南大華購買商務9250系列計算機80臺，單價為6200元/臺，貨物已從產品庫發(fā)出，收到商業(yè)承兌匯票一張。2020年3月31日，江西廬陵訂購商務9550系列計算機30臺，單價為6500元/臺，貨物已從產品庫發(fā)出。但江西廬陵不能一次性付款，經與新銳公司協商，分兩次付款，付款時間為2020年4月15日和2020年6月15日。3411.錄入期初發(fā)貨單（1）在“銷售管理”“設置”中，單擊“期初錄入”，雙擊“期初發(fā)貨單”，打開“期初發(fā)貨單”對話框。（2）單擊“增加”按鈕，按照要求錄入信息，依次單擊“保存”和“審核”按鈕，如圖所示。（3）完成后關閉“期初發(fā)貨單”對話框。錄入期初發(fā)貨單3422.錄入期初分期收款發(fā)貨單（1）在“銷售管理”“設置”“期初錄入”中，雙擊“期初發(fā)貨單”，打開“期初發(fā)貨單”對話框。（2）單擊“增加”按鈕，按照要求錄入信息，依次單擊“保存”和“審核”按鈕，如圖所示。“業(yè)務類型”必須選擇“分期收款”。（3）完成后關閉“期初發(fā)貨單”對話框。錄入期初分期收款發(fā)貨單343系統(tǒng)啟用前，分期收款發(fā)出商品的期初余額除了在銷售管理中錄入期初發(fā)貨單外，還需要在存貨核算管理中錄入期初數據。由于本模塊中銷售管理與存貨核算管理集成使用，在銷售管理中錄入期初發(fā)貨單后，存貨核算管理可以直接從銷售管理中提取數據，取數依據是審核完畢的期初分期收款發(fā)貨單，且取數后，銷售管理系統(tǒng)不能再錄入存貨核算管理系統(tǒng)啟用前的分期收款發(fā)貨單。344學習目標1.能理解庫存管理系統(tǒng)選項設置的意義，并根據業(yè)務需要熟練進行選項設置。2.能熟練錄入各類庫存期初數據。任務導入請根據新銳公司的業(yè)務需要，選用庫存管理系統(tǒng)的部分功能，并錄入期初數據。345任務實施一、選項設置功能要求如下：有組裝拆卸業(yè)務，由庫存生成銷售出庫單，修改現存量的時點均設為審核時修改現存量，出入庫檢查預計可用量，其他設置均采用系統(tǒng)默認值。1.在“業(yè)務工作”“供應鏈”中，單擊“庫存管理”和“初始設置”，雙擊“選項”，打開“庫存選項設置”對話框。3462.在“通用設置”選項卡中，勾選“業(yè)務設置”中的“有無組裝拆卸業(yè)務”，以及“業(yè)務校驗”中的“庫存生成銷售出庫單”和“修改現存量時點”中的全部選項，如圖所示?！巴ㄓ迷O置”選項卡設置3473.在“預計可用量設置”選項卡中，勾選“出入庫檢查預計可用量”，單擊“確定”按鈕，如圖所示?！邦A計可用量設置”選項卡設置348二、期初數據設置期初數據要求見表。期初數據要求3491.在“庫存管理”“初始設置”中，雙擊“期初結存”，打開“庫存期初數據錄入”對話框。2.選擇“倉庫”為“原料庫”，單擊“修改”按鈕，按照要求依次錄入“存貨編碼”“數量”“單價”，單擊“保存”和“批審”按鈕，彈出“批量審核完成”，單擊“確定”按鈕，如圖所示。庫存期初數據錄入3503.產品庫的存貨期初數據錄入方式同第2步。4.完成后關閉“庫存期初數據錄入”對話框。庫存期初數據的審核是分倉庫、分存貨進行的?！皩徍恕惫δ軆H能對當前倉庫的一條存貨記錄進行審核，“批審”功能則可以針對當前倉庫的所有存貨記錄進行審核。351學習目標1.能理解存貨核算管理系統(tǒng)選項設置的意義，并根據業(yè)務需要熟練進行選項設置。2.能理解存貨核算管理系統(tǒng)科目設置的目的，熟練設置各類科目。3.能熟練錄入各類期初數據。任務導入請根據新銳公司的業(yè)務需要，選用存貨核算管理系統(tǒng)的部分功能，設置相關存貨科目，并錄入期初數據。352任務實施一、選項設置功能要求如下：暫估方式為單到回沖，委托代銷成本核算方式為按發(fā)出商品核算，零成本出庫按手工錄入，結算單價與暫估單價不一致時需要調整出庫成本，其他設置由系統(tǒng)默認。1.在“業(yè)務工作”“供應鏈”中，依次單擊“存貨核算”“初始設置”和“選項”，雙擊“選項錄入”，打開“選項錄入”對話框。3532.在“核算方式”選項卡中，勾選“暫估方式”中的“單到回沖”，以及“委托代銷成本核算方式”中的“按發(fā)出商品核算”和“零成本出庫選擇”中的“手工錄入”，如圖所示?！昂怂惴绞健边x項卡設置3543.在“控制方式”選項卡中，勾選“結算單價與暫估單價不一致是否調整出庫成本”，如圖所示。4.單擊“確定”，彈出“是否保存當前設置?”，單擊“是”保存當前設置?！翱刂品绞健边x項卡設置355二、科目設置存貨相關科目設置如下：根據存貨所屬倉庫設置存貨科目）根據收發(fā)類別設置對方科目。存貨科目356對方科目3571.設置存貨科目（1）在“存貨核算”“初始設置”中，單擊“科目設置”，雙擊“存貨科目”，打開“存貨科目”對話框。（2）單擊“增加”按鈕，根據要求錄入信息，單擊“保存”按鈕保存，如圖所示。（3）完成后單擊“退出”按鈕，退出“存貨科目”對話框。設置存貨科目3582.設置對方科目（1）在“存貨核算”“初始設置”“科目設置”中，雙擊“對方科目”，打開“對方科目”對話框。（2）單擊“增加”按鈕，根據要求錄入信息，單擊“保存”按鈕保存，如圖所示。（3）完成后單擊“退出”按鈕，退出“對方科目”對話框。設置對方科目359三、期初數據設置1.存貨期初數據（1）在“存貨核算”“初始設置”中，單擊“期初數據”，雙擊“期初余額”，打開“期初余額”對話框。（2）選擇“倉庫”為“1原料庫”，單擊“取數”按鈕，如圖所示。存貨期初余額360（3）產品庫的存貨期初數據錄入方式同第（2）步。（4）單擊“對賬”按鈕，打開“庫存與存貨期初對賬查詢條件”對話框。（5）單擊“確定”按鈕，彈出“對賬成功!”提示，單擊“確定”按鈕，如圖所示。（6）完成后單擊“退出”按鈕，退出“期初余額”。庫存與存貨期初對賬3612.分期收款發(fā)出商品期初數據（1）在“存貨核算”“初始設置”“期初數據”中，雙擊“期初分期收款發(fā)出商品”選項，打開“期初分期收款發(fā)出商品”對話框。（2）單擊“取數”按鈕，彈出“取數完畢!”提示，單擊“確定”按鈕。（3）單擊“查詢”按鈕，打開“期初發(fā)出商品查詢”對話框。362（4）單擊“確定”按鈕，可查看期初分期收款發(fā)出商品的數據，如圖所示。（5）完成后單擊“退出”按鈕，退出“期初分期收款發(fā)出商品”對話框。期初分期收款發(fā)出商品3633.存貨核算管理系統(tǒng)期初記賬（1）在“存貨核算”“初始設置”“期初數據”中，雙擊“期初余額”，打開“期初余額”對話框。（2）單擊“記賬”按鈕，彈出“期初記賬成功!”提示，單擊“確定”按鈕。（3）完成后單擊“退出”按鈕，退出“期初余額”對話框。364學習目標1.能理解應付款管理系統(tǒng)選項設置的意義，并根據業(yè)務需要熟練進行選項設置。2.能理解應付款管理系統(tǒng)科目設置的目的，熟練設置各類科目。3.能熟練錄入各類期初數據。任務導入請根據新銳公司的業(yè)務需要，選用應付款管理系統(tǒng)的部分功能，完成初始設置，錄入期初數據。365任務實施一、選項設置功能要求如下：單據審核日期依據為單據日期，不控制操作員權限;其他選項采用系統(tǒng)默認。1.在“業(yè)務工作”中，依次單擊“財務會計”“應付款管理”和“設置”，雙擊“選項”，打開“賬套參數設置”對話框。2.單擊“編輯”，彈出“選項修改需要重新登錄才能生效”對話框，單擊“確定”按鈕。3663.在“常規(guī)”選項卡中，選擇“單據審核日期依據”為“單據日期”，如圖所示。在“權限與預警”選項卡中，取消“控制操作員權限”，單擊“確定”按鈕。應付款管理賬套參數設置367二、初始設置初始設置要求如下：應付款管理系統(tǒng)的基本科目：應付科目為“應付賬款———貨款”，預付科目為“預付賬款”，采購科目為“在途物資”，稅金科目為“應交稅費———應交增值稅（進項稅額）”。應付款管理系統(tǒng)結算方式科目：現金結算的對應科目為“庫存現金”，支票結算、銀行匯票、網銀轉賬的對應科目均為“銀行存款———工行存款”。3681.設置基礎科目（1）在“財務會計”“應付款管理”“設置”中，雙擊“初始設置”，打開“初始設置”對話框。（2）依次單擊“基礎科目設置”和“增加”，按照要求依次錄入“基礎科目種類”和“科目”，如圖所示。設置基礎科目3692.設置結算方式科目（1）在“初始設置”對話框中，依次單擊“結算方式科目設置”和“增加”，按照要求依次錄入“結算方式”“幣種”和“科目”，如圖所示。（2）完成后關閉“初始設置”對話框。設置結算方式科目370三、期初數據設置期初數據見表，應付賬款以應付單形式錄入。1.以應付單形式錄入期初余額（1）單擊“應付款管理”“設置”“期初余額”，在“期初余額—查詢”對話框中單擊“確定”按鈕，打開“期初余額明細表”。（2）單擊“增加”按鈕，單據名稱選擇“應付單”。期初數據371（3）單擊“確定”按鈕，按照要求錄入內容，單擊“保存”按鈕，如圖所示。（4）完成后關閉“應付單”，返回“期初余額”對話框，單擊“刷新”按鈕。應付單3722.與總賬管理系統(tǒng)對賬（1）在“期初余額”對話框中，單擊“對賬”，打開“期初對賬”對話框。（2）查看“差額”一欄的數據，如果“差額”為0，表示對賬成功，如圖所示。（3）對賬成功后，依次關閉“期初對賬”和“期初余額”對話框。期初對賬373學習目標1.能理解應收款管理系統(tǒng)選項設置的意義，并根據業(yè)務需要熟練進行選項設置。2.能理解應收款管理系統(tǒng)科目設置的目的，熟練設置各類科目。3.能熟練錄入各類期初數據。任務導入請根據新銳公司的業(yè)務需要，選用應收款管理系統(tǒng)的部分功能，完成初始設置，錄入期初數據。374任務實施一、選項設置功能要求如下：單據審核日期依據為單據日期，壞賬處理方式為應收余額百分比法，自動計算現金折扣，不控制操作員權限，其他選項采用系統(tǒng)默認。1.在“業(yè)務工作”“財務會計”中，依次單擊“應收款管理”和“設置”，雙擊“選項”，打開“賬套參數設置”對話框。2.單擊“編輯”按鈕，彈出“選項修改需要重新登錄才能生效”，單擊“確定”按鈕。3753.在“常規(guī)”選項卡中，選擇“單據審核日期依據”為“單據日期”，選擇“壞賬處理方式”為“應收余額百分比法”，勾選“自動計算現金折扣”，如圖所示。應收款管理賬套參數設置376二、初始設置應收款管理基本科目：應收科目為“應收賬款”，預收科目為“預收賬款”，銷售收入科目為“主營業(yè)務收入”，稅金科目為“應交稅費———應交增值稅（銷項稅額）”，商業(yè)承兌、銀行承兌科目為“應收票據”。應收款管理結算方式科目：現金結算的對應科目為“庫存現金”，支票結算、網銀轉賬、銀行匯票的對應科目均為“銀行存款———工行存款”。壞賬準備參數：提取比率為0.5%，壞賬準備期初余額為0，壞賬準備科目為“壞賬準備”，對方科目為“資產減值損失”。3771.設置基本科目（1）在“財務會計”“應收款管理”“設置”中，雙擊“初始設置”，打開“初始設置”對話框。（2）依次單擊“基礎科目設置”和“增加”，按照要求依次錄入“基礎科目種類”和“科目”，如圖所示。應收款管理基礎科目設置3782.設置結算方式科目在“初始設置”對話框中，依次單擊“結算方式科目設置”和“增加”，按照要求依次錄入“結算方式”“幣種”和“科目”，如圖所示。應收款管理結算方式科目設置3793.設置壞賬準備在“初始設置”對話框中，單擊“壞賬準備設置”，按照要求依次錄入“提取比率“壞賬準備期初余額”“壞賬準備科目”和“對方科目”，單擊“確定”按鈕，彈出“儲存完畢”，單擊“確定”按鈕，如圖所示。應收款管理壞賬準備設置3804.設置賬齡區(qū)間（1）在“初始設置”對話框中，單擊“賬期內賬齡區(qū)間設置”，按照要求在第一行錄入“總天數”為“30”，按下回車鍵，分別在“總天數”一欄第二行和第三行錄入“60”和“90”后按下回車鍵，如圖所示。（2）逾期賬齡區(qū)間設置同第（1）步。（3）完成后關閉“初始設置”對話框。應收款管理賬齡區(qū)間設置381三、期初數據設置期初數據要求如下：3月31日，向江西廬陵家電有限公司銷售商務9550系列計算機30臺，不含稅單價為6500元/臺，稅率為13%，增值稅專用發(fā)票已開具，尚未收到貨款。3月12日，收到河南大華簽發(fā)的商業(yè)承兌匯票一張，票號編號為SY0310，面值為560480元，簽發(fā)日期為2020年3月12日，到期日為2020年6月12日。3821.以期初銷售發(fā)票形式錄入期初余額（1）在“財務會計”“應收款管理”“設置”中，雙擊“期初余額”，打開“期初余額—查詢”對話框。（2）單擊“確定”按鈕，打開“期初余額”對話框。（3）單擊“增加”按鈕，打開“單據類別”對話框。（4）單擊“確定”按鈕，打開“期初銷售發(fā)票”對話框。383（5）單擊“增加”按鈕，按照要求錄入內容，單擊“保存”按鈕，如圖所示。（6）完成后關閉“期初銷售發(fā)票”對話框，返回“期初余額”對話框，單擊“刷新”按鈕?！捌诔蹁N售發(fā)票”對話框3842.以期初票據形式錄入期初余額（1）在“期初余額”對話框中，單擊“增加”按鈕，打開“單據類別”對話框。（2）選擇“單據名稱”為“應收票據”，選擇“單據類型”為“商業(yè)承兌匯票”，單擊“確定”按鈕，打開“期初單據錄入”對話框。385（3）單擊“增加”按鈕，按照要求錄入內容，單擊“保存”按鈕，如圖所示。（4）完成后關閉“期初單據錄入”對話框，返回“期初余額”對話框，單擊“刷新”按鈕?！捌诔鯁螕浫搿睂υ捒?863.與總賬管理系統(tǒng)對賬（1）在“期初余額”對話框中，單擊“對賬”，打開“期初對賬”對話框。（2）查看“差額”一欄的數據，如果“差額”為0，表示對賬成功，如圖所示。（3）對賬成功后，依次關閉“期初對賬”對話框和“期初余額”對話框?！捌诔鯇~”對話框謝謝Thanks387項目二采購管理任務一普通采購業(yè)務任務二其他采購業(yè)務

388389工作流程圖390學習目標1.能了解采購請購的步驟，學會填制并審核采購請購單。2.能了解采購訂貨的含義，學會填制并審核采購訂單。3.能了解采購到貨的含義，學會填制并審核采購到貨單。4.能掌握采購入庫的處理流程，學會填制并審核采購入庫單。5.能理解采購發(fā)票的重要意義，學會填制并審核采購發(fā)票。6.能理解采購結算的重要作用，學會執(zhí)行采購結算。7.能掌握采購單據的傳遞過程，學會審核發(fā)票及發(fā)票制單。8.能理解采購記賬的含義，學會采購記賬操作及生成憑證。391任務導入請根據業(yè)務內容，按照用戶權限，以正確的操作員和操作日期登錄企業(yè)應用平臺，處理相關采購業(yè)務。任務實施一、采購請購2020年4月1日，生產部提出采購鍵盤200個的申請，要求4月5日前到貨。采購員向多家供應商詢價，其中，河北天華報價最為合理，不含稅單價為180元/個。請根據業(yè)務需求，要求采購員章曼（編號1105）于2020年4月1日完成采購請購。1.登錄企業(yè)應用平臺以采購人員“1105章曼”的身份登錄企業(yè)應用平臺，操作日期為2020年4月1日。3922.錄入采購請購單（1）依次單擊“業(yè)務工作”“供應鏈”“采購管理”和“請購”，雙擊“請購單”，打開“采購請購單”對話框。（2）單擊“增加”按鈕，選擇“請購部門”為“生產部”。（3）按照要求，依次錄入“存貨編碼”“數量”“本幣單價”“需求日期”和“供應商”，單擊“保存”按鈕，如圖所示。393394錄入采購請購單3.審核采購請購單（1）單擊“審核”按鈕，完成對采購請購單的審核。（2）完成后關閉“采購請購單”對話框。審核后的采購請購單不能直接修改或刪除，需要先單擊“棄審”按鈕，再修改或刪除。395二、采購訂貨2日，與河北天華簽訂采購合同，完成采購訂貨。1.更改操作日期（1）單擊“重注冊”，打開“登錄”。（2）修改操作日期為2020年4月2日，單擊“登錄”。3962.錄入采購訂單（1）依次單擊“供應鏈”“采購管理”和“采購訂貨”，雙擊“采購訂單”，打開“采購訂單”對話框。（2）依次單擊“增加”“生單”和“請購單”，打開“查詢條件選擇—采購請購單列表過濾”對話框。（3）單擊“確定”按鈕，打開“拷貝并執(zhí)行”對話框。397（4）雙擊選擇要參照的請購單，單擊“OK確定”自動返回“采購訂單”對話框，單擊“保存”按鈕，如圖所示。398錄入采購訂單3.審核采購訂單（1）單擊“審核”按鈕，完成對采購訂單的審核。（2）完成后關閉“采購訂單”對話框。通過“生單”功能根據上游單據拷貝生成下游單據后，上游單據不能直接棄審、修改、刪除，必須刪除下游單據后，才能執(zhí)行上游單據的“棄審”操作。采購訂單審核后，可在“采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表”中查詢。399三、采購到貨5日，收到所訂的200個鍵盤。1.錄入到貨單（1）重新登錄企業(yè)應用平臺，操作日期為2020年4月5日。（2）依次單擊“供應鏈”“采購管理”和“采購到貨”，雙擊“到貨單”，打開“到貨單”對話框。（3）依次單擊“增加”“生單”和“采購訂單”，打開“查詢條件選擇—采購訂單列表過濾”對話框。（4）單擊“確定”按鈕，打開“拷貝并執(zhí)行”對話框。（5）雙擊選擇要參照的采購訂單，單擊“OK確定”按鈕。400（6）錄入“部門”為“采購部”，單擊“保存”按鈕，如圖所示。401錄入到貨單2.審核到貨單（1）單擊“審核”按鈕，完成對到貨單的審核。（2）完成后關閉“到貨單”對話框。通過“生單”功能生成的采購到貨單，如果其內容與采購訂單不完全相同，可以直接手工修改。402四、采購入庫5日，采購的鍵盤經倉管部倉管員謝訓（編號1106）檢驗合格，入原料庫。1.更換操作員以倉管員“1106謝訓”的身份登錄企業(yè)應用平臺，操作日期為2020年4月5日。在操作過程中，應根據業(yè)務性質，按照操作權限，及時更換操作員。4032.錄入采購入庫單（1）依次單擊“供應鏈”“庫存管理”和“入庫業(yè)務”，雙擊“采購入庫單”，打開“采購入庫單”對話框。（2）單擊“生單”和“采購到貨單（藍字）”，打開“查詢條件選擇—采購到貨單列表”對話框。（3）單擊“確定”按鈕，打開“到貨單生單列表”對話框。（4）雙擊選擇要參照的到貨單，單擊“OK確定”按鈕。404（5）選擇“倉庫”為“原料庫”，單擊“保存”按鈕，如圖所示。405錄入采購入庫單3.審核采購入庫單（1）單擊“審核”按鈕，彈出“該單據審核成功!”提示，單擊“確定”按鈕，完成對采購入庫單的審核。（2）完成后關閉“采購入庫單”對話框。只有采購管理系統(tǒng)、庫存管理系統(tǒng)集成使用時，庫存管理系統(tǒng)才能夠通過“生單”功能生成采購入庫單。如果采購管理系統(tǒng)設置了“必有訂單業(yè)務模式”，采購入庫單就不能手工錄入，只能通過“生單”功能參照生成。在庫存管理系統(tǒng)錄入或生成的采購入庫單在采購管理系統(tǒng)中可以查看，但不能修改或刪除。406五、填制發(fā)票6日，收到河北天華開具的增值稅專用發(fā)票，由采購員章曼（編號1105）負責錄入。1.更換操作員以采購人員“1105章曼”的身份登錄企業(yè)應用平臺，操作日期為2020年4月6日。4072.錄入采購發(fā)票（1）依次單擊“供應鏈”“采購管理”和“采購發(fā)票”，雙擊“專用采購發(fā)票”，打開“專用發(fā)票”對話框。（2）依次單擊“增加”“生單”和“入庫單”，打開“查詢條件選擇—采購入庫單列表過濾”對話框。（3）單擊“確定”按鈕，打開“拷貝并執(zhí)行”。408（4）雙擊選擇要參照的采購入庫單，單擊“OK確定”和“保存”按鈕，如圖所示。（5）完成后，關閉“專用發(fā)票”對話框。409錄入采購發(fā)票六、采購結算6日，根據采購入庫單和采購發(fā)票結算入庫成本。1.在“采購管理”中，單擊“采購結算”，雙擊“自動結算”，打開“查詢條件選擇—采購自動結算”對話框。2.選擇“結算模式”為“入庫單和發(fā)票”，單擊“確定”按鈕，彈出成功提示，單擊“確定”按鈕，如圖所示。410411采購結算七、審核發(fā)票并制單6日，財務人員趙照（編號1103）審核采購發(fā)票，根據采購發(fā)票生成轉賬憑證。1.更換操作員以財務人員“1103趙照”的身份登錄企業(yè)應用平臺，操作日期為2020年4月6日。4122.審核采購發(fā)票（應付單）（1）依次單擊“財務會計”“應付款管理”和“應付單據處理”，雙擊“應付單據審核”，打開“應付單查詢條件”對話框。（2）選擇“供應商”為“河北天華貿易有限公司”，單擊“確定”按鈕，打開“單據處理”對話框。（3）雙擊選擇要審核的單據，單擊“審核”按鈕，彈出審核成功的提示，單擊“確定”按鈕，如圖所示。413（4）完成后關閉“單據處理”對話框。414應付單審核3.生成應付憑證（1）雙擊“應付款管理”中的“制單處理”，打開“制單查詢”對話框。（2）選擇“發(fā)票制單”，單擊“確定”按鈕，打開“制單”對話框。（3）單擊“全選”，修改“憑證類別”為“轉賬憑證”，如圖所示。415采購發(fā)票制單（4）單擊“制單”按鈕，打開“填制憑證”對話框。（5）單擊“保存”按鈕，憑證左上角顯示“已生成”，如圖所示。（6）完成后依次關閉“填制憑證”和“制單”對話框。416轉賬憑證八、入庫單記賬并生成入庫憑證6日，登記存貨明細賬，生成入庫憑證。1.執(zhí)行入庫單記賬（1）依次單擊“供應鏈”“存貨核算”和“業(yè)務核算”，雙擊“正常單據記賬”，打開“查詢條件選擇”對話框。（2）選擇“倉庫”為“原料庫”，單擊“確定”按鈕，打開“未記賬單據一覽表”對話框，如圖所示。417（3）雙擊選擇要記賬的單據，單擊“記賬”按鈕，彈出“記賬成功”提示，單擊“確定”按鈕。（4）完成后關閉“未記賬單據一覽表”對話框。418正常單據記賬列表2.生成入庫憑證（1）在“存貨核算”中，單擊“財務核算”，雙擊“生成憑證”，打開“生成憑證”對話框。（2）單擊“選擇”，打開“查詢條件”對話框。（3）勾選“（01）采購入庫單（報銷記賬）”，單擊“確定”按鈕，打開“選擇單據”對話框，如圖所示。419未生成憑證單據一覽表（4）選擇要制單的單據，單擊“確定”按鈕，打開“生成憑證”對話框。（5）修改“憑證類別”為“轉賬憑證”，如圖所示。（6）單擊“生成”，打開“填制憑證”對話框。420修改“憑證類別”為“轉賬憑證”（7）單擊“保存”，左上角顯示“已生成”，如圖所示。（8）完成后依次關閉“填制憑證”對話框和“生成憑證”對話框。421轉賬憑證422學習目標1.能掌握采購現付的操作步驟，熟練進行采購現付業(yè)務的處理。2.能掌握采購運費的處理方法，熟練進行采購運費業(yè)務的處理。3.能了解不同暫估入庫方式的區(qū)別，掌握結算成本處理的操作步驟，熟練進行暫估入庫業(yè)務的處理。4.能掌握入庫損耗業(yè)務的采購結算處理，熟練進行入庫損耗業(yè)務的處理。5.能識別不同時點采購退貨業(yè)務處理的區(qū)別，熟練進行退貨業(yè)務的處理。423任務導入請根據業(yè)務內容，按照用戶權限，以正確的操作員和日期登錄企業(yè)應用平臺，處理采購現付業(yè)務、采購運費業(yè)務、暫估入庫業(yè)務、入庫損耗業(yè)務和采購退貨業(yè)務。任務實施一、采購現付業(yè)務9日，采購部向上海大坤訂購電源100個，無稅單價為200元/個，機箱100個，無稅單價為200元/個。同日，收到貨物及發(fā)票，倉管部驗收入原料庫，同時，財務部以轉賬支票（票號為ZP202）支付貨款。4241.錄入、審核采購訂單（1）以采購人員“1105章曼”的身份登錄企業(yè)應用平臺，操作日期為2020年4月9日。（2）在采購管理系統(tǒng)中，錄入一張采購訂單并審核，如圖所示。425錄入、審核采購訂單2.錄入、審核采購入庫單（1）以倉管人員“1106謝訓”的身份重新登錄企業(yè)應用平臺，操作日期為2020年4月9日。（2）在庫存管理系統(tǒng)中，根據采購訂單生成采購入庫單并審核，如圖所示。426錄入、審核采購入庫單3.錄入發(fā)票、現付處理（1）以“1105章曼”的身份登錄企業(yè)應用平臺，操作日期為2020年4月9日。（2）依次單擊“供應鏈”“采購管理”和“采購發(fā)票”，雙擊“專用采購發(fā)票”，打開“專用發(fā)票”對話框。（3）依次單擊“增加”“生單”和“入庫單”，打開“查詢條件選擇—采購入庫單列表過濾”對話框。（4）單擊“確定”按鈕，打開“拷貝并執(zhí)行”對話框。（5）選擇要參照的入庫單，單擊“OK確定”和“保存”按鈕。427（6）單擊“現付”，打開“采購現付”對話框。按照要求依次錄入“結算方式”“原幣金額”和“票據號”，如圖所示。428采購現付（7）單擊“確定”按鈕，發(fā)票左上角顯示“已現付”，如圖所示。429采購專用發(fā)票4.采購結算在采購管理系統(tǒng)中對采購入庫單和采購發(fā)票進行自動結算。5.審核發(fā)票、現結制單（1）以財務人員“1103趙照”的身份登錄企業(yè)應用平臺，操作日期為2020年4月9日。（2）依次單擊“財務會計”“應付款管理”和“應付單據處理”，雙擊“應付單據審核”，打開“應付單查詢條件”對話框。430（3）單擊“確定”按鈕，打開“單據處理”對話框。（4）選擇要審核的采購專用發(fā)票，單擊“審核”按鈕，彈出審核成功的提示，單擊“確定”按鈕。（5）在“應付款管理”中，雙擊“制單處理”，選擇“現結制單”，單擊“確定”按鈕，打開“制單”對話框。（6）選擇要制單的單據，修改“憑證類別”為“付款憑證”，單擊“制單”按鈕，打開“填制憑證”對話框。431（7）單擊“保存”按鈕，付款憑證左上角顯示“已生成”，如圖所示。432付款憑證6.采購記賬、生成憑證在存貨核算管理系統(tǒng)中，對采購入庫單進行記賬并制單，生成憑證如圖所示。433生成憑證二、采購運費業(yè)務11日，向河北天華訂購100塊CPU（i7-9550），無稅單價為1580元/塊。12日，收到河北天華發(fā)出的貨物，隨貨收到增值稅專用發(fā)票和運費發(fā)票，運費的無稅金額為100元，稅率為9%，已由河北天華代墊。運費按照金額進行分攤。4341.錄入、審核采購訂單（1）以“1105章曼”的身份登錄企業(yè)應用平臺，操作日期為2020年4月11日。（2）在采購管理系統(tǒng)中，錄入一張采購訂單并審核，如圖所示。435錄入、審核采購訂單2.錄入、審核采購入庫單（1）以

“1106謝訓”的身份登錄企業(yè)應用平臺，操作日期為2020年4月12日。（2）在庫存管理系統(tǒng)中，根據采購訂單生成采購入庫單并審核，如圖所示。436錄入、審核采購入庫單3.錄入采購發(fā)票、運費發(fā)票（1）以“1105章曼”的身份登錄企業(yè)應用平臺，操作日期為2020年4月12日。（2）在采購管理系統(tǒng)中，根據采購入庫單生成采購發(fā)票并保存。（3）在采購管理系統(tǒng)中，手工錄入運費發(fā)票并保存，如圖所示。437運費發(fā)票4.采購結算（1）依次單擊“供應鏈”“采購管理”和“采購結算”，雙擊“手工結算”，打開“手工結算”對話框。（2）單擊“選單”，打開“結算選單”對話框。單擊“查詢”，打開“手工結算”對話框。單擊“確定”按鈕，返回“結算選單”對話框。（3）單擊“分攤”按鈕，彈出“選擇按金額分攤，是否開始計算?”提示，單擊“是”，彈出“費用分攤（按金額）完畢，請檢查?！碧崾荆瑔螕簟按_定”按鈕，完成分攤。（4）單擊“結算”按鈕，彈出“完成結算!”提示，單擊“確定”按鈕，完成結算。4385.審核發(fā)票并制單（1）以“1103趙照”的身份登錄企業(yè)應用平臺，操作日期為2020年4月12日。（2）在應付款管理系統(tǒng)中，審核采購發(fā)票和運費發(fā)票。（3）在應付款管理系統(tǒng)中，合并制單生成一張記賬憑證。4396.采購記賬，生成憑證在存貨核算管理系統(tǒng)中，對采購入庫單進行記賬并制單，如圖所示。440采購記賬，生成憑證三、暫估入庫業(yè)務13日，收到江蘇南江開具的上月已驗收入庫的硬盤和顯示器的增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上硬盤的數量為14塊，單價為510元/塊，顯示器的數量為14臺，單價為580元/臺。1.填制發(fā)票（1）以“1105章曼”的身份登錄企業(yè)應用平臺，操作日期為2020年4月13日。（2）在采購管理系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票并保存，如圖所示。441442填制發(fā)票2.采購結算（1）依次單擊“供應鏈”“采購管理”和“采購結算”，雙擊“手工結算”，打開“手工結算”對話框。（2）單擊“選單”，打開“結算選單”對話框。單擊“查詢”，打開“查詢條件選擇—采購手工結算”對話框。單擊“確定”按鈕，返回“結算選單”對話框。選擇要結算的單據，單擊“OK確定”按鈕。（3）單擊“結算”按鈕，彈出“完成結算”提示，單擊“確定”按鈕，完成結算。4433.結算成本處理（1）以“1103趙照”的身份登錄企業(yè)應用平臺，操作日期為2020年4月13日。（2）依次單擊“供應鏈”“存貨核算”和“業(yè)務核算”，雙擊“結算成本處理”，打開“暫估處理查詢”對話框。（3）選擇“原料庫”，單擊“確定”按鈕，打開“結算成本處理”對話框，如圖所示。444（4）選擇要處理的單據，單擊“暫估”按鈕，彈出“暫估處理完成”提示，單擊“確定”按鈕。445“結算成本處理”對話框4.審核發(fā)票并制單在應付款管理系統(tǒng)中，審核發(fā)票，生成憑證，如圖所示。446審核發(fā)票并制單5.生成入庫憑證（1）依次單擊“供應鏈”“存貨核算”和“財務核算”，雙擊“生成憑證”，打開“生成憑證”對話框。（2）單擊“選擇”，勾選“紅字回沖單”和“藍字回沖單（報銷）”，單擊“確定”按鈕，打開“選擇單據”對話框。（3）單擊“確定”按鈕，打開“生成憑證”對話框。（4）修改“憑證類別”為“轉賬憑證”，單擊“合成”按鈕，打開“填制憑證”對話框。447（5）單擊“成批保存憑證”按鈕，彈出生成提示，單擊“確定”按鈕，生成兩張記賬憑證，如圖所示。448記賬憑證1449記賬憑證2四、入庫損耗業(yè)務13日，向江蘇南江訂購鼠標300個，無稅單價為20元/個。14日，收到江蘇南江發(fā)來的鼠標和專用發(fā)票，發(fā)票上記載的數量為300個。倉管部驗收時，發(fā)現僅有295個，經查，短缺的5個是運輸過程中丟失的，屬于非合理損耗。4501.錄入、審核采購訂單（1）以“1105章曼”的身份登錄企業(yè)應用平臺，操作日期為2020年4月13日。（2）在采購管理系統(tǒng)中錄入一張采購訂單并審核，如圖所示。451錄入采購訂單并審核2.錄入、審核采購入庫單（1）以“1106謝訓”的身份重新登錄企業(yè)應用平臺，操作日期為2020年4月14日。（2）依次單擊“供應鏈”“庫存管理”和“入庫業(yè)務”，雙擊“采購入庫單”，打開“采購入庫單”對話框。（3）單擊“生單”和“采購訂單（藍字）”，打開“查詢條件選擇—采購訂單列表”對話框，單擊“確定”按鈕，打開“訂單生單列表”對話框。選擇單據，單擊“OK確定”按鈕。452453錄入、審核采購入庫單（4）補充錄入“倉庫”為“原料庫”，修改“數量”為“295”，依次單擊“保存”和“審核”按鈕，彈出“該單據審核成功”提示，單擊“確定”按鈕，如圖所示。454錄入采購發(fā)票3.錄入采購發(fā)票（1）以“1105章曼”的身份登錄企業(yè)應用平臺，操作日期為2020年4月14日。（2）在采購管理系統(tǒng)中，根據采購訂單生成采購發(fā)票并保存，如圖所示。4.采購結算（1）依次單擊“供應鏈”“采購管理”和“采購結算”，雙擊“手工結算”，打開“手工結算”對話框。（2）單擊“選單”，打開“結算選單”對話框。單擊“查詢”，打開“查詢條件選擇—采購手工結算”對話框，單擊“確定”按鈕。（3）選擇要結算的單據，單擊“OK確定”按鈕。455456（4）在采購發(fā)票行，錄入“非合理損耗數量”為“5”，“非合理損耗金額”為“100”，如圖所示。（5）單擊“結算”，彈出“完成結算”提示，單擊“確定”按鈕，完成結算。采購結算5.審核采購發(fā)票（1）以“1103趙照”的身份登錄企業(yè)應用平臺，操作日期為2020年4月14日。（2）在應付款管理系統(tǒng)中審核采購專用發(fā)票。4576.生成記賬憑證（1）依次單擊“供應鏈”“存貨核算”和“業(yè)務核算”，雙擊“正常單據記賬”，打開“查詢條件選擇”對話框。選擇“倉庫”為“原料庫”，單擊“確定”按鈕，打開“未記賬單據一覽表”對話框。（2）雙擊選擇要記賬的單據，單擊“記賬”，彈出“記賬成功”提示，單擊“確定”按鈕。（3）在“存貨核算”中，單擊“財務核算”，雙擊“生成憑證”，打開“生成憑證”對話框。458459（4）單擊“選擇”，打開“查詢條件”對話框。勾選“采購入庫單（報銷記賬）”，單擊“確定”按鈕，打開“選擇單據”對話框。（5）選擇單據，勾選“已結算采購入庫單自動選擇全部結算單上單據（包括入庫單、發(fā)票、付款單），非本月采購入庫單按藍字報銷單制單”，如圖所示。單擊“確定”按鈕，返回“生成憑證”對話框。未生成憑證單據一覽表460（6）修改“憑證類別”為“轉賬憑證”，補充錄入“進項稅轉出”和“損耗”的會計科目，如圖所示。生成憑證461（7）單擊“生成”，打開“填制憑證”對話框。單擊“保存”按鈕，如圖所示。生成記賬憑證并保存五、采購退貨業(yè)務16日，發(fā)現月初從河北天華采購的鍵盤存在質量問題，退回6個，同時，收到紅字專用發(fā)票一張。1.錄入、審核采購退貨單（1）以“1105章曼”的身份登錄企業(yè)應用平臺，操作日期為2020年4月16日。（2）依次單擊“供應鏈”“采購管理”和“采購到貨”，雙擊“采購退貨單”，打開“采購退貨單”對話框。（3）依次單擊“增加”“生單”和“采購訂單”，打開“查詢條件選擇—采購訂單列表過濾”對話框。462463（4）單擊“確定”按鈕，打開“拷貝并執(zhí)行”對話框。選擇單據，單擊“OK確定”按鈕。（5）選擇“部門”為“采購部”，修改“數量”為“-6”，依次單擊“保存”和“審核”按鈕，如圖所示。錄入、審核采購退貨單4642.錄入、審核紅字采購入庫單（1）以“1106謝訓”的身份登錄企業(yè)應用平臺，操作日期為2020年4月16日。（2）在庫存管理系統(tǒng)中，根據紅字采購到貨單生成紅字采購入庫單并審核，如圖所示。錄入、審核紅字采購入庫單4653.錄入紅字采購專用發(fā)票（1）以“1105章曼”的身份登錄企業(yè)應用平臺，操作日期為2020年4月16日。（2）在采購管理系統(tǒng)中，根據紅字采購入庫單生成紅字采購專用發(fā)票并保存，如圖所示。錄入紅字采購專用發(fā)票4664.采購結算在采購管理系統(tǒng)中，對紅字采購入庫單和紅字采購專用發(fā)票進行自動結算。5.審核紅字采購專用發(fā)票并制單（1）以“1103趙照”的身份登錄企業(yè)應用平臺，操作日期為2020年4月16日。（2）在應付款管理系統(tǒng)中，對紅字采購專用發(fā)票進行審核并制單，如圖所示。467審核紅字采購專用發(fā)票并制單4686.紅字采購入庫單記賬并制單在存貨核算管理系統(tǒng)中，對紅字采購入庫單進行記賬并制單，如圖所示。紅字采購入庫單記賬并制單謝謝Thanks469項目三銷售管理任務一普通銷售業(yè)務任務二特殊銷售業(yè)務

470471工作流程圖472學習目標1.能了解銷售合同訂立的步驟，學會填制并審核銷售報價單。2.能了解銷售報價單的含義，學會填制并審核銷售訂單。3.能了解銷售發(fā)貨的含義，學會填制并審核銷售發(fā)貨單。4.能掌握銷售出庫的處理流程，學會填制并審核銷售出庫單。5.能理解銷售發(fā)票的重要意義，學會填制并審核銷售發(fā)票。6.能理解銷售核銷的重要作用，學會進行核銷處理。7.能掌握銷售單據的傳遞過程，學會審核發(fā)票及發(fā)票制單。8.能理解核銷的含義，學會應收單據操作及生成憑證。9.能適應購銷存模塊操作，能在多模塊之間進行調用。473任務導入2020年4月，新銳公司為完善會計核算，方便管理企業(yè)供銷存環(huán)節(jié)，決定啟用購銷存系統(tǒng)。4月，與湖北宇想達成了購銷意向，請根據具體業(yè)務內容，選用正確的操作人員和操作日期登錄企業(yè)應用平臺，處理相關業(yè)務。任務實施一、銷售報價2020年4月3日，湖北宇想與新銳公司協商準備訂購商務9850系列3臺，報價為8500元/臺。以銷售人員1104的身份進入銷售模塊，完成銷售報價單的錄入和審核工作。1.打開銷售管理系統(tǒng)以銷售人員“1104向春”的身份登錄企業(yè)應用平臺，進入銷售模塊，操作日期為2020年4月3日。4742.錄入報價單（1）打開“銷售報價單”對話框依次單擊“業(yè)務工作”“供應鏈”“銷售管理”“銷售報價”和“銷售報價單”，打開“銷售報價單”對話框。（2）增加報價單單擊“增加”，選擇業(yè)務類型為“普通銷售”，銷售類型為“常規(guī)銷售”，日期為“2020-04-03”，銷售部門為“銷售部”，客戶簡稱為“湖北宇想”，稅率為“13%”。存貨名稱為“商務9850系列”，數量為“3”，報價為“8500”，單擊“保存”按鈕，如圖所示。475476增加報價單（3）審核報價單單擊“審核”按鈕，完成增加報價單。二、銷售訂單4日，雙方約定本月7日發(fā)貨，湖北宇想在簽訂合同后兩日內支付貨款，付款方式為轉賬支票。1.增加銷售訂單（1）登錄系統(tǒng)以銷售人員“1104向春”的身份重新登錄企業(yè)應用平臺，操作日期為2020年4月4日。477（2）選擇參照單據打開銷售管理系統(tǒng)，依次單擊“銷售訂貨”和“銷售訂單”，打開“銷售訂單”對話框。依次單擊“增加”和“生單”，選擇“報價”，打開“查詢條件選擇—訂單參照報價單”對話框，單擊“確定”按鈕，進入“參照生單”對話框。雙擊“選擇”按鈕，選擇4月3日報價單，當出現“Y”標識后，單擊“確定”按鈕，如圖所示。478479選擇參照單據（3）參照生單系統(tǒng)根據參照的報價單自動生成一張銷售訂單。參照生成“存貨名稱”，“數量”為默認，預發(fā)貨日期為“2020-04-28”。（4）保存訂單單擊“保存”按鈕，保存銷售訂單。2.審核銷售訂單單擊“審核”按鈕，完成報價單參照生成訂單。480三、銷售發(fā)貨7日，按照與湖北宇想合同約定發(fā)貨。1.填制銷售發(fā)貨單（1）打開“發(fā)貨單”對話框以銷售人員“1104向春”的身份登錄企業(yè)應用平臺，操作日期為2020年4月7日。在企業(yè)應用平臺的“業(yè)務工作”中，單擊“供應鏈”“銷售管理”“銷售發(fā)貨”和“發(fā)貨單”，系統(tǒng)打開“發(fā)貨單”對話框。481（2）參照銷售訂單生成發(fā)貨單單擊“增加”按鈕，系統(tǒng)彈出“查詢條件選擇—參照訂單”對話框，單擊“確定”按鈕，在系統(tǒng)打開的“參照生單”中，雙擊要選擇的銷售訂單所對應的“選擇”欄，再單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)返回“發(fā)貨單”對話框，此時相關的信息已通過銷售訂單提取默認值，在“倉庫”欄的第一行選擇“產品庫”，如圖所示。482（3）保存發(fā)貨單單擊工具欄的“保存”按鈕，保存該發(fā)貨單。483參照銷售訂單生成發(fā)貨單2.審核銷售發(fā)貨單單擊工具欄的“審核”按鈕，完成銷售發(fā)貨單的審核，如圖所示。484審核銷售發(fā)貨單四、銷售出庫7日，經倉管部檢驗合格，商務9850系列3臺從產品庫出庫。1.打開銷售出庫單以“1106謝訓”的身份登錄企業(yè)應用平臺，操作日期為2020年4月7日。在企業(yè)應用平臺的“業(yè)務工作”中，依次單擊“供應鏈”“庫存管理”“出庫業(yè)務”“銷售出庫單”，打開“銷售出庫單”對話框。4852.查找、審核銷售出庫單單擊“生單”按鈕，查找到需要審核的9850系列3臺的出庫單，依次單擊“保存”“審核”和“確定”按鈕，完成銷售出庫單審核，如圖所示。3.退出出庫單單擊“關閉”按鈕，關閉“銷售出庫單”對話框并退出。486查找、審核銷售出庫單五、銷售發(fā)票7日，為湖北宇想開具增值稅專用發(fā)票，開戶行為中國銀行湖北省分行，賬號為6518995426874158。1.打開銷售管理模塊以銷售人員“1104向春”的身份登錄企業(yè)應用平臺，操作日期為2020年4月7日。單擊“銷售開票”“銷售專用發(fā)票”，進入“銷售專用發(fā)票”對話框。4872.參照發(fā)貨單生成發(fā)票單擊工具欄“增加”按鈕，系統(tǒng)彈出“查詢條件選擇—發(fā)票參照發(fā)貨單”對話框，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)顯示符合條件的全部單據。雙擊要參照的單據“4月7日的銷售發(fā)貨單”，當出現“Y”時表示選擇成功。單擊“OK確定”按鈕。4883.修改客戶檔案信息——添加開戶行在“銷售專用發(fā)票”對話框單擊表體“賬號”，修改客戶檔案，增加開戶銀行相應信息并選擇，如圖所示。489添加開戶銀行信息4.保存并復核發(fā)票系統(tǒng)自動生成一張銷售專用發(fā)票，單擊“保存”按鈕，然后單擊“復核”按鈕復核專用發(fā)票，如圖所示。490保存并復核發(fā)票六、存貨結算16日，根據銷售出庫單結算產品成本。1.打開存貨核算模塊以財務人員“1103趙照”的身份登錄企業(yè)應用平臺，操作日期為2020年4月16日。2.打開未記賬單據窗口依次單擊“業(yè)務核算”“正常單據記賬”，打開“查詢條件選擇”對話框。單擊“確定”按鈕，進入“未記賬單據一覽表”對話框，如圖所示。491492“未記賬單據一覽表”對話框3.單據記賬選擇需要記賬的單據，單擊“記賬”按鈕，進入“數據聯查”對話框，單擊關閉。系統(tǒng)彈出“記賬成功”信息提示框，如圖所示，單擊“確定”按鈕返回。493單據記賬4.查找單據生成憑證打開存貨核算模塊，依次單擊“財務核算”和“生成憑證”，進入“生成憑證”對話框。單擊“選擇”按鈕，打開“查詢條件”對話框，選擇“銷售專用發(fā)票”，單擊“確定”按鈕，進入“選擇單據”對話框。5.參照出庫單，憑證生成選擇需要生成憑證專用發(fā)票，單擊“確定”按鈕，進入“生成憑證”對話框。4946.核對并保存憑證核對憑證項目內容（科目、日期等），確定無誤后單擊“生成”按鈕，最后單擊“保存”按鈕，憑證左上角顯示“已生成”字樣，完成銷售成本的結轉，如圖所示。495核對并保存憑證七、確認應收款項16日，收到對方轉賬支票（支票號為ZZ090006）一張，用于支付貨款，確認應收款項。1.打開應收模塊（1）打開“應收單據處理”選項卡以財務人員“1103趙照”的身份登錄企業(yè)應用平臺，操作日期為2020年4月16日。在企業(yè)應用平臺的“業(yè)務工作”中，依次單擊“財務會計”“應收款管理”，打開“應收單據處理”選項卡。496（2）選擇未制單應收單在“應收單據處理”選項卡中單擊“應收單據審核”，系統(tǒng)彈出“應收單查詢條件”對話框，選擇“未審核”“未制單”。單擊“確定”按鈕，打開“制單處理”對話框，選擇需要審核的銷售專用發(fā)票，單擊“審核”按鈕，彈出“是否制單”對話框，選擇“是”，如圖所示。497498選擇未制單應收單2.單據制單（1）查詢發(fā)票選擇“制單處理”，打開“制單查詢”對話框。在復選框當中選擇“發(fā)票制單”，單擊“確定”按鈕，進入“制單”對話框。（2）選擇發(fā)票在應收“制單”對話框中，系統(tǒng)篩選出銷售專用發(fā)票，選擇發(fā)票所在行，修改憑證類別為“轉賬憑證”，制單日期為“2020-04-16”，如圖所示。499500選擇發(fā)票（3）制單生成與保存單擊“制單”和“保存”按鈕，選擇“發(fā)票制單”時，摘要欄為“銷售專用發(fā)票”，用于區(qū)別生成的憑證。系統(tǒng)在生成的憑證左上角出現“已生成”標志，如圖所示。501制單生成與保存八、收款單制單17日，根據收款單生成記賬憑證。1.增加收款單在應收款管理系統(tǒng)中，依次單擊“收款單據處理”和“收款單據錄入”，打開“收付款單錄入”對話框。單擊“增加”按鈕，錄入收款信息，結算方式為“支票”，金額為“28815”，單擊“保存”按鈕，如圖所示。502503增加收款單2.審核收款單并生成憑證以財務人員“1103趙照”的身份登錄企業(yè)應用平臺，操作日期為2020年4月17日。單擊“收款單據處理”選項卡，選擇“收款單據審核”，單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)提示審核完單據，單擊“確定”按鈕，如圖所示。504審核收款單據505學習目標1.能掌握特殊銷售操作流程，熟練進行現結業(yè)務處理。2.能掌握銷售退貨不同情況的處理流程，熟練進行貨已發(fā)、票已開退貨業(yè)務處理。3.能掌握分期收款業(yè)務處理流程，熟練進行收款核銷處理。4.能掌握視同買斷方式下委托代銷業(yè)務的處理流程，熟練進行委托代銷出庫和結算處理。506任務導入企業(yè)在日常經營活動中，除了正常的銷售業(yè)務之外，還有一些特殊的銷售業(yè)務，比如：客戶購買了企業(yè)銷售的產品出現質量問題，可是產品已經發(fā)送給客戶，發(fā)票也一起發(fā)出了，那應該怎樣在銷售模塊里實現賬務操作確定銷售收入?企業(yè)委托客戶進行銷售，銷售的貨款怎樣核算?請根據新銳公司出現的具體事項，完成相關的業(yè)務操作。任務實施一、銷售現結業(yè)務17日，向江西廬陵（開戶銀行為中國銀行江西省分行，賬號為6228480789558753）銷售商務9550系列計算機30臺，無稅單價為6500元/臺，價稅款220350元（轉賬支票支付，支票號為098563），立即開具增值稅專用發(fā)票一張，并確認銷售成本。1.錄入并審核報價單。2.增加銷售訂單并審核。3.填制并審核銷售發(fā)貨單。5074.發(fā)票現結（1）以銷售人員“1104向春”的身份登錄銷售管理系統(tǒng)，操作日期為2020年4月17日。在銷售管理系統(tǒng)中，依次單擊“銷售開票”

“銷售專用發(fā)票”，打開“銷售專用發(fā)票”對話框。（2）單擊“增加”按鈕，修改開票日期為“2020年4月17日”，錄入客戶簡稱“江西廬陵”、倉庫名稱“產品庫”、存貨編碼“0202”，以及數量和金額，單擊“保存”按鈕，核對并保存發(fā)票信息。（3）單擊“現結”按鈕，打開“現結”對話框。錄入結算方式“支票”、支票號“098563”和結算金額“220350元”等信息。508（4）單擊“確定”按鈕，發(fā)票左上角顯示“現結”，如圖所示。（5）單擊“復核”，復核銷售專用發(fā)票。509發(fā)票現結5.現結制單（1）以財務人員“1103趙照”的身份登錄應收管理系統(tǒng)，操作日期為2020年4月17日。依次單擊“應收單據處理”和“應收單據審核”，打開“應收單查詢條件”對話框。（2）在“應收單查詢條件”對話框中，選擇“包含已現結發(fā)票”復選項，單擊“確定”按鈕，打開“單據處理”對話框。510（3）雙擊“選擇”欄，選擇需要審核的單據，單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)提示本次審核成功單據1張，單擊“確定”按鈕，如圖所示。（4）單擊“制單處理”，打開“制單查詢”對話框，選擇“現結制單”，單擊“確定”按鈕，打開“制單”對話框。511審核單據（5）依次單擊“全選”和“制單”，系統(tǒng)生成憑證，檢查憑證信息正確后，單擊“保存”按鈕，憑證左上角顯示“已生成”，如圖所示。512收款憑證6.銷售成本結轉生成（1）打開存貨系統(tǒng)以財務人員“1103趙照”的身份登錄存貨核算系統(tǒng)，操作日期為2020年4月17日。依次單擊“業(yè)務核算”和“正常單據記賬”，打開“查詢條件選擇”對話框。（2）倉庫名稱選擇“成品庫”，單擊“確定”按鈕，打開“未記賬單據一覽表”對話框。513（3）選擇需要記賬的單據，依次單擊“記賬”和“確定”按鈕，如圖所示。514記賬成功（4）依次單擊“財務核算”和“生成憑證”，打開“生成憑證”對話框。單擊“選擇”按鈕，打開“查詢條件”，選擇“銷售專用發(fā)票”，單擊“確定”按鈕，進入“選擇單據”對話框，選擇需要生成憑證的單據，單擊“確定”按鈕，返回“生成憑證”對話框，如圖所示。515“生成憑證”對話框（5）核對無誤后，單擊“生成”按鈕，系統(tǒng)生成銷售成本結轉憑證，如圖所示，單擊“保存”按鈕保存。516銷售成本結轉憑證二、銷售退貨業(yè)務（貨已發(fā)票已開退貨）17日，湖北宇想因質量問題要求退回商務9850系列計算機1臺，無稅單價為8500元/臺，已開具增值稅專用發(fā)票、收款并結轉成本（單位成本5000元）。新銳公司同意退貨并開具紅字增值稅專用發(fā)票一張。當日，辦理退款并收到退回的商務9850系列計算機1臺，入產品庫。以銷售人員“1104向春”的身份登錄銷售管理系統(tǒng)，操作日期為2020年4月17日。5171.填寫銷售退貨單在銷售管理系統(tǒng)中，依次單擊“銷售發(fā)貨”和“退貨單”，單擊“增加”和“生單”按鈕，參照訂單填制銷售退貨單，客戶簡稱為“湖北宇想”，倉庫名稱為“產品庫”，存貨名稱為“商務9850系列”，數量為“-1”，無稅單價為“8500元”，單擊“保存”和“審核”按鈕完成退貨單填寫，如圖所示。518519填寫銷售退貨單2.退貨單生成紅字銷售發(fā)票，現結并復核（1）打開紅字“銷售專用發(fā)票”對話框在銷售管理系統(tǒng)中，依次單擊“銷售開票”和“紅字專用銷售發(fā)票”，打開紅字“銷售專用發(fā)票”對話框。（2）參照紅字發(fā)貨單單擊“增加”按鈕，在“查詢條件選擇—發(fā)票參照發(fā)貨單”對話框中選擇參照的發(fā)貨單類型為“紅字記錄”。520（3）參照生成紅字發(fā)票單擊“確定”按鈕，選擇要參照的紅字退貨單，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)根據退貨單信息生成紅字發(fā)票，單擊“保存”按鈕，完成退貨單，生成紅字發(fā)票。（4）現結單擊“現結”按鈕，打開“現結”對話框，選擇結算方式為“支票”，原幣金額為“-9605”，票據號為“ZZ090006”如圖所示。521522現結（5）復核紅字發(fā)票單擊“復核”按鈕，完成復核，如圖所示。523復核紅字發(fā)票3.審核銷售出庫單（1）打開“銷售出庫單”對話框以倉管人員“1106謝訓”的身份登錄企業(yè)應用平臺，操作日期為2020年4月17日。在“業(yè)務工作”中，依次單擊“供應鏈”“庫存管理”“出庫業(yè)務”和“銷售出庫單”，打開“銷售出庫單”對話框。（2）審核銷售出庫單依次單擊“生單”和“銷售生單”，打開“查詢條件選擇—銷售發(fā)貨單列表”對話框，選擇發(fā)貨單號，單擊“確定”按鈕，打開“銷售生單”對話框，選中發(fā)貨單，依次單擊“確定”“保存”和“審核”按鈕，檢查審核成功，如圖所示。524525審核銷售出庫單4.依據審核現結紅字發(fā)票制單（1）打開應收“單據處理”對話框以財務人員“1103趙照”的身份登錄企業(yè)應用平臺，操作日期為2020年4月17日。在“業(yè)務工作”中依次單擊“財務會計”“應收款管理”“應收單據處理”和“應收單據審核”，當系統(tǒng)彈出“應收單查詢條件”時，單擊“包含已現結發(fā)票”復選框，單擊“確定”按鈕，打開應收“單據處理”對話框。（2）查找發(fā)票在應收“單據處理”對話框中雙擊選擇本業(yè)務的紅字銷售發(fā)票，打開“銷售發(fā)票”對話框。526（3）審核制單并保存憑證單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)彈出“是否立即制單?”提示，如圖所示。527系統(tǒng)彈出“是否立即制單?”提示5.記賬生成結轉銷售成本憑證（1）打開“未記賬單據一覽表”以財務人員“1103趙照”的身份登錄企業(yè)應用平臺，操作日期為2020年4月17日。在“業(yè)務工作”中依次單擊“供應鏈”“存貨核算”“業(yè)務核算”和“正常單據記賬”，在彈出的“查詢條件選擇”對話框中，單擊“確定”按鈕，打開“未記賬單據一覽表”對話框。（2）紅字發(fā)票記賬在“未記賬單據一覽表”對話框中選擇對本業(yè)務紅字專用發(fā)票進行記賬。要求手工錄入單價“5000”，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“記賬成功”提示，單擊“確定”按鈕完成記賬。528（3）生成結轉銷售成本憑證在“存貨核算”中依次單擊“財務核算”和“生成憑證”，選擇“銷售專用發(fā)票”生成憑證，補充相關科目（6401），單擊“生成”，檢查生成憑證信息（借：主營業(yè)務成本5000貸：庫存商品5000）均為紅字，確認憑證信息無誤，單擊“保存”按鈕，如圖所示。529生成結轉銷售成本憑證三、分期收款業(yè)務18日，河南大華與新銳公司簽訂合同，訂購商務9850系列計算機10臺，無稅單價為8500元/臺。因河南大華資金周轉困難，新銳公司考慮到該公司信用良好，當即約定河南大華當日先付50%貨款，剩余貨款于25日全部付完。當日，新銳公司收到轉賬支票（支票號為ZP7625）48025元，開具增值稅專用發(fā)票一張，專用發(fā)票開具的數量為10臺，倉庫驗收合格，安排當日從產品庫發(fā)貨。新銳公司于25日下午收到河南大華支票一張（ZP9086），支付剩余貨款48025元。5301.簽訂合同，當日發(fā)貨，收到一半貨款（流程同現結業(yè)務一致）（1）填制并審核銷售訂單1）打開“銷售訂單”對話框。以銷售人員“1104向春”的身份登錄企業(yè)應用平臺，操作日期為2020年4月18日。依次單擊“供應鏈”“銷售管理”“銷售訂貨”和“銷售訂單”，打開“銷售訂單”對話框。5312）增加銷售訂單。單擊“增加”按鈕，新增一張銷售訂單。業(yè)務類型為“分期收款”，銷售類型為“常規(guī)銷售”，客戶簡稱為“河南大華”，銷售部門為“銷售部”，業(yè)務員為“向春”，存貨名稱為“商務9850系列”，數量為“10”，無稅單價為“8500”，預發(fā)貨日期為“2020-04-18