財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作手冊(cè)

財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作手冊(cè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作手冊(cè)/財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作手冊(cè)第一章客戶(hù)端安裝GS5.0采用客戶(hù)端的登陸方式。所以，首先要對(duì)客戶(hù)端進(jìn)行安裝。安裝步驟如下：1.1設(shè)置瀏覽器在工具——Internet選項(xiàng)里設(shè)置IE可信站點(diǎn)，選擇安全—可信站點(diǎn)，點(diǎn)擊站點(diǎn)。填寫(xiě)財(cái)務(wù)軟件服務(wù)器地址，點(diǎn)擊添加。對(duì)該區(qū)域中的所有站點(diǎn)要求服務(wù)器驗(yàn)證前面的勾不要勾上，點(diǎn)擊關(guān)閉。 然后點(diǎn)擊自定義級(jí)別，把關(guān)于A(yíng)ctiveX的選項(xiàng)都選成啟用，確定退出。1.2安裝客戶(hù)端訪(fǎng)問(wèn)應(yīng)用服務(wù)器的網(wǎng)址http://07/cwbase。出現(xiàn)以下界面：點(diǎn)擊測(cè)試網(wǎng)速，若出現(xiàn)3顆星以上，則可以使用在線(xiàn)安裝。若5顆星可以在線(xiàn)完整安裝。否則請(qǐng)使用下載安裝。使用在線(xiàn)完整安裝。點(diǎn)擊后自動(dòng)進(jìn)行安裝。瀏覽器中出現(xiàn)如下界面時(shí)，表示已完成安裝：此時(shí)可以關(guān)掉瀏覽器，桌面上會(huì)出現(xiàn)客戶(hù)端的啟動(dòng)圖標(biāo)：雙擊啟動(dòng)客戶(hù)端，選擇實(shí)例名、日期，填寫(xiě)用戶(hù)密碼進(jìn)入。1.3登錄軟件安裝好客戶(hù)端后，顯示如下界面（如圖1.1.1）高級(jí)圖1.1.1高級(jí)1.3.1、設(shè)置服務(wù)器地址 操作方法：1)點(diǎn)擊圖1.1.1中所示窗口中的按鈕【高級(jí)】，顯示如圖1.1.2界面。設(shè)置服務(wù)器地址設(shè)置服務(wù)器地址圖1.1.22)點(diǎn)擊圖1.1.2中所示窗口的按鈕【設(shè)置服務(wù)器地址】,顯示圖1.1.3的界面。圖1.1.33）如果這里沒(méi)有服務(wù)器地址和客戶(hù)端目錄，則輸入；如果有，直接點(diǎn)擊確定。注意：安裝GS5.0財(cái)務(wù)軟件客戶(hù)端后，只有首次登陸需要設(shè)置服務(wù)器地址，在服務(wù)器地址不變情況下，以后登陸不需要再重新設(shè)置服務(wù)器地址。1.3.2、用戶(hù)登陸 設(shè)置完服務(wù)器地址后，顯示如下界面（圖2.1.1） 圖1.2.1【用戶(hù)】【密碼】輸入密碼【業(yè)務(wù)日期】默認(rèn)為系統(tǒng)日期?？梢孕薷?，修改方法有兩種：方式一：在填寫(xiě)處直接修改方式二：?jiǎn)螕?，選擇要輸入的日期。圖.3、用戶(hù)修改密碼點(diǎn)擊修改密碼按鈕，出現(xiàn)如圖1.2.2所示的窗口修改密碼修改密碼 圖1.2.1

圖1.2.2注意：口令設(shè)置要求為至少6位。首位可以是字母，也可以是數(shù)字。1.3.4、切換崗位1、用戶(hù)及崗位用戶(hù)：在本系統(tǒng)中指的是登陸系統(tǒng)的賬號(hào)。用戶(hù)及崗位相關(guān)聯(lián)。 崗位：崗位是確定工作職責(zé)的，一個(gè)用戶(hù)可以對(duì)應(yīng)一個(gè)崗位，也可以對(duì)應(yīng)多個(gè)崗位。例如一個(gè)用戶(hù)兼有合并公司的會(huì)計(jì)主管和普通公司的會(huì)計(jì)主管兩個(gè)崗位。一個(gè)用戶(hù)擁有哪些崗位要根據(jù)他的工作職責(zé)來(lái)確定。2、如何切換崗位 當(dāng)一個(gè)用戶(hù)擁有多個(gè)崗位時(shí)，就需要根據(jù)工作職責(zé)的不同來(lái)切換崗位。崗位崗位圖3.2.11）點(diǎn)擊如圖3.2.1圖示中的【崗位窗口】，即可看到崗位列表。2）雙擊，選擇相要切換的崗位。 注意：合并公司的崗位只能進(jìn)行查詢(xún)，基本的賬務(wù)處理如制單等要在普通公司的崗位進(jìn)行。2.3系統(tǒng)管理2.3.1用戶(hù)：在本系統(tǒng)中用戶(hù)指的是登錄系統(tǒng)的賬號(hào)，用戶(hù)要及崗位關(guān)聯(lián)，一個(gè)用戶(hù)可以關(guān)聯(lián)多個(gè)崗位，一個(gè)崗位也可以關(guān)聯(lián)給多個(gè)用戶(hù)。崗位：崗位用于人員崗位劃分；在本系統(tǒng)中分為兩類(lèi)，一類(lèi)是“系統(tǒng)崗位”，一類(lèi)是“組織崗位”；系統(tǒng)崗位主要用于系統(tǒng)管理員（不屬于任何單位），組織崗位主要用于各單位人員崗位劃分；崗位主要用于確定操作用戶(hù)的數(shù)據(jù)權(quán)限。崗位要及職責(zé)關(guān)聯(lián)，崗位及職責(zé)之間是多對(duì)多的關(guān)系，即：一個(gè)崗位可以關(guān)聯(lián)多個(gè)職責(zé)，一個(gè)職責(zé)也可以關(guān)聯(lián)給多個(gè)崗位。職責(zé)：職責(zé)用于功能授權(quán)（所謂功能授權(quán)，指的是給職責(zé)授予擁有某個(gè)功能菜單的權(quán)限，具體表現(xiàn)為登錄系統(tǒng)后顯示哪些功能菜單）。職責(zé)及用戶(hù)通過(guò)崗位掛接起來(lái)。職責(zé)和崗位也是多對(duì)多的關(guān)系。用戶(hù)、崗位、職責(zé)的關(guān)系及定義過(guò)程如下圖所示：2.3.2功能簡(jiǎn)述：定義操作人員所擁有的功能權(quán)限，具體是指操作人員可以使用哪些功能菜單。操作用戶(hù)：系統(tǒng)管理員(擁有8888崗位權(quán)限的用戶(hù))功能位置：基礎(chǔ)管理—系統(tǒng)管理—職責(zé)維護(hù)操作說(shuō)明：1、進(jìn)入功能。左側(cè)顯示的是職責(zé)的分類(lèi)，中間顯示的是具體職責(zé)信息項(xiàng)目說(shuō)明【編號(hào)】：職責(zé)的編號(hào)，在系統(tǒng)內(nèi)具有唯一性，職責(zé)編號(hào)不允許重復(fù)。【名稱(chēng)】：職責(zé)的名稱(chēng)?！久枋觥浚簩?duì)職責(zé)所對(duì)應(yīng)功能的詳細(xì)描述。【分類(lèi)】：職責(zé)的所屬分類(lèi)?！緺顟B(tài)】：職責(zé)當(dāng)前狀態(tài)，綠色表示當(dāng)前為可以使用狀態(tài)，紅色表示職責(zé)為停用狀態(tài)。操作說(shuō)明【新增】：新增加一個(gè)職責(zé)，點(diǎn)擊后會(huì)彈出職責(zé)維護(hù)選項(xiàng)卡，在其中維護(hù)職責(zé)信息?！緩?fù)制】：復(fù)制選中的職責(zé)，復(fù)制后可對(duì)復(fù)制后所得職責(zé)的信息進(jìn)行修改，從而得到想要的職責(zé)，如果幾個(gè)職責(zé)十分相似的話(huà)可以使用此功能?！揪庉嫛浚簩?duì)已存在的職責(zé)進(jìn)行相關(guān)信息的修改，其中職責(zé)編號(hào)是不可以修改的。【刪除】：刪除選中的職責(zé)（注意事項(xiàng)：如果職責(zé)已被授權(quán)給崗位，則系統(tǒng)不允許刪除，需先取消及相關(guān)崗位的授權(quán)后方可刪除）?！臼跈?quán)】：對(duì)職責(zé)進(jìn)行功能授權(quán)，只有對(duì)職責(zé)進(jìn)行了功能授權(quán)，此職責(zé)才會(huì)有已授權(quán)的相應(yīng)的功能菜單?！緞?chuàng)建到模板】：將已經(jīng)建好的職責(zé)創(chuàng)建成一個(gè)模板，方便以后利用模板快速創(chuàng)建職責(zé)?！緩哪０鍎?chuàng)建】：從現(xiàn)有的模板里進(jìn)行快速創(chuàng)建職責(zé)的操作?！静樵?xún)】：在快速查詢(xún)文本框中輸入職責(zé)的編號(hào)或者名稱(chēng)，點(diǎn)擊查詢(xún)，可模糊查詢(xún)符合條件的記錄。2、新增職責(zé)點(diǎn)擊上圖中【新增】按鈕項(xiàng)目說(shuō)明【編號(hào)】：填寫(xiě)新增職責(zé)的編號(hào)，此處應(yīng)按照集團(tuán)的編號(hào)規(guī)則進(jìn)行維護(hù)?！久Q(chēng)】：填寫(xiě)新增職責(zé)的名稱(chēng)?！痉诸?lèi)】：選擇新增的職責(zé)屬于哪個(gè)職責(zé)分類(lèi)?！久枋觥浚簩?duì)該新增職責(zé)進(jìn)行相應(yīng)的描述，可省略?！居行凇浚哼x擇職責(zé)的有效期限，如果選擇【不限】，則表示此職責(zé)永久有效；如果選擇【設(shè)置開(kāi)始日期】，則表示此職責(zé)需要在某一天起開(kāi)始生效；如果選擇【設(shè)置截止日期】，則表示此職責(zé)在某一天時(shí)失效；如果選擇【設(shè)置開(kāi)始、截止日期】，表示此職責(zé)在某段時(shí)間范圍內(nèi)生效?！就Ｓ谩浚喝绻x上此項(xiàng)，則當(dāng)前新增職責(zé)會(huì)被處于停用狀態(tài)。填寫(xiě)完基本信息后，切換到組織范圍選項(xiàng)卡項(xiàng)目說(shuō)明【全局職責(zé)】：選中全局職責(zé)，表示該職責(zé)能被分配給所有崗位；如果要局限某幾個(gè)單位的崗位分配，可以添加適用的組織范圍。【添加】：添加該職責(zé)所能進(jìn)行操作的單位名稱(chēng)?！緞h除】：在該職責(zé)維護(hù)的單位中刪除選中的單位。填完基本信息和組織范圍兩個(gè)選項(xiàng)卡后點(diǎn)擊【確定】。授權(quán)崗位選項(xiàng)卡此處不用維護(hù)，在【崗位維護(hù)】功能中維護(hù)。3、授權(quán)選中新增加的職責(zé)，點(diǎn)擊【授權(quán)】如上圖，在左邊待分配的業(yè)務(wù)操作欄中選擇要賦予該職責(zé)的功能權(quán)限，然后點(diǎn)擊將其選中到右面已授權(quán)的業(yè)務(wù)操作欄中。選擇完畢后，點(diǎn)擊【確定】。4、職責(zé)維護(hù)完畢。說(shuō)明：職責(zé)由集團(tuán)公司統(tǒng)一定義。例如：超級(jí)系統(tǒng)管理員、集團(tuán)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理、系統(tǒng)管理員、會(huì)計(jì)、出納、項(xiàng)目管理。根據(jù)各職責(zé)不同賦予的功能模塊不一樣。2.3.3崗位維護(hù)功能簡(jiǎn)述：定義模塊相關(guān)的崗位，崗位確定了客戶(hù)能夠進(jìn)行操作的數(shù)據(jù)權(quán)限。操作用戶(hù)：系統(tǒng)管理員(擁有8888崗位權(quán)限的用戶(hù))功能位置：基礎(chǔ)管理—系統(tǒng)管理—崗位維護(hù)操作說(shuō)明：進(jìn)入功能項(xiàng)目說(shuō)明：【編號(hào)】：崗位的編號(hào)，在系統(tǒng)內(nèi)具有唯一性，崗位編號(hào)不允許重復(fù)。【名稱(chēng)】：崗位的名稱(chēng)。【類(lèi)型】：崗位的類(lèi)型，說(shuō)明崗位是系統(tǒng)崗位還是組織崗位。【所屬組織】：如果是系統(tǒng)崗位，這里顯示為空，因?yàn)橄到y(tǒng)崗位不屬于任何單位；如果是組織崗位，則這里指的是為崗位劃分的組織?！緞?chuàng)建者】：顯示創(chuàng)建崗位的用戶(hù)【創(chuàng)建日期】：創(chuàng)建崗位的日期。操作說(shuō)明：【新增】：新增加一個(gè)崗位，點(diǎn)擊后會(huì)彈出崗位維護(hù)選項(xiàng)卡，在其中維護(hù)崗位信息?！緩?fù)制】：復(fù)制所選中的崗位，復(fù)制后可對(duì)復(fù)制后所得崗位的信息進(jìn)行修改，從而得到想要的崗位，如果幾個(gè)崗位十分相似的話(huà)可以使用此功能?！揪庉嫛浚簩?duì)已存在的崗位進(jìn)行其相關(guān)信息的修改，其中崗位編號(hào)是不可以改的?！緞h除】：刪除所選中的崗位?！緮?shù)據(jù)授權(quán)】：賦予新增的崗位操作具體數(shù)據(jù)的權(quán)限?！静樵?xún)】：在快速查詢(xún)文本框中輸入崗位的編號(hào)或者名稱(chēng)，點(diǎn)擊查詢(xún)，可模糊查詢(xún)符合條件的記錄。新增崗位點(diǎn)擊上圖中【新增】項(xiàng)目說(shuō)明：【編號(hào)】：填寫(xiě)新增崗位的編號(hào)，此處應(yīng)該按照集團(tuán)規(guī)定的編號(hào)規(guī)則進(jìn)行填寫(xiě)?！久Q(chēng)】：填寫(xiě)崗位的名稱(chēng)?！绢?lèi)型】：選擇新增加崗位的類(lèi)型：組織崗位：對(duì)應(yīng)相關(guān)單位，能操作相關(guān)單位數(shù)據(jù)的崗位。系統(tǒng)崗位：只能操作系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)而不能操作具體單位的數(shù)據(jù)的崗位，像8888的崗位。此處一般選擇組織崗位即可。【組織】：上面選擇了組織崗位之后，在這個(gè)地方就要定義該崗位的對(duì)應(yīng)單位，即該崗位能操作哪個(gè)單位的數(shù)據(jù)?！久枋觥浚簩?duì)該崗位進(jìn)行簡(jiǎn)要的描述，可省略?！韭氊?zé)范圍】：定義此崗位對(duì)應(yīng)哪些職責(zé)，即可以操作哪些職責(zé)所包含的功能。【添加】：添加該崗位所對(duì)應(yīng)的職責(zé)?！緞h除】：刪除選中的已包含的職責(zé)。維護(hù)完上述信息之后，點(diǎn)擊【確定】即可，授權(quán)用戶(hù)選項(xiàng)卡此處不用維護(hù)，在【用戶(hù)維護(hù)】功能中維護(hù)。3、數(shù)據(jù)授權(quán)選中要授權(quán)的崗位，點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)授權(quán)】項(xiàng)目說(shuō)明【名稱(chēng)】：此處選擇要分配哪個(gè)模塊的數(shù)據(jù)權(quán)限，選中之后下面會(huì)自動(dòng)列出該模塊中包括的數(shù)據(jù)權(quán)限的類(lèi)別，例如圖中選擇的名稱(chēng)是‘科目’，下面就顯示出‘科目權(quán)限’。【授權(quán)分配】：此處列出了左面選中的數(shù)據(jù)權(quán)限的類(lèi)別所包含的具體的數(shù)據(jù)權(quán)限，從上圖中可以看出，此處列出了所有的科目，在這可以更加明細(xì)的劃分?jǐn)?shù)據(jù)權(quán)限。此功能默認(rèn)的是自動(dòng)保存的，在選擇完數(shù)據(jù)權(quán)限后直接點(diǎn)擊【關(guān)閉】即可。2.3.4用戶(hù)維護(hù)功能簡(jiǎn)述：定義進(jìn)行操作的用戶(hù)。操作用戶(hù)：系統(tǒng)管理員(擁有8888崗位權(quán)限的用戶(hù))功能位置：基礎(chǔ)管理—系統(tǒng)管理—用戶(hù)維護(hù)操作說(shuō)明：進(jìn)入功能項(xiàng)目說(shuō)明【編號(hào)】：用戶(hù)的編號(hào)，也就是登錄的賬號(hào)，系統(tǒng)不允許重復(fù)，此為必填項(xiàng)?！久Q(chēng)】：用戶(hù)的名稱(chēng)，此為必填項(xiàng)?！久枋觥浚簩?duì)用戶(hù)信息的詳細(xì)描述，此項(xiàng)可以保持為空?！灸J(rèn)組織】：如果用戶(hù)關(guān)聯(lián)了多個(gè)組織，這里顯示的是用戶(hù)登錄后默認(rèn)隸屬的組織。【狀態(tài)】：用戶(hù)當(dāng)前狀態(tài)，綠色表示當(dāng)前為可以使用狀態(tài)，紅色表示用戶(hù)為停用狀態(tài)。操作說(shuō)明【新增】：新增加一個(gè)用戶(hù)，點(diǎn)擊此按鈕會(huì)彈出用戶(hù)維護(hù)選項(xiàng)卡，在其中填入相應(yīng)的用戶(hù)信息?！緩?fù)制】：復(fù)制選中的用戶(hù)，復(fù)制完成后可以對(duì)復(fù)制得到的用戶(hù)的基本信息進(jìn)行修改?！揪庉嫛浚簩?duì)已定義好的用戶(hù)信息進(jìn)行修改，用戶(hù)編號(hào)不允許修改?！緞h除】：刪除已經(jīng)存在的用戶(hù)。【設(shè)置密碼】：設(shè)定用戶(hù)的登陸密碼。2、新增用戶(hù)點(diǎn)擊上圖中的【新增】項(xiàng)目說(shuō)明【編號(hào)】：填寫(xiě)用戶(hù)編號(hào)，此處要按照集團(tuán)編號(hào)規(guī)則填寫(xiě)?！久Q(chēng)】：填寫(xiě)用戶(hù)名稱(chēng)?！久枋觥浚簩?duì)新增用戶(hù)進(jìn)行簡(jiǎn)要的描述?！窘M織范圍設(shè)置】：設(shè)置該用戶(hù)可以操作哪些單位的數(shù)據(jù)?！具x擇】：點(diǎn)擊此處可選擇組織范圍。然后切換到身份驗(yàn)證選項(xiàng)卡：此處只需要在【密碼設(shè)置】處填入該用戶(hù)的初始密碼，其他信息默認(rèn)即可。然后切換至授權(quán)崗位選項(xiàng)卡，項(xiàng)目說(shuō)明：【添加】：點(diǎn)此添加該用戶(hù)所具有的崗位。此處可供選擇的崗位是在基本信息選項(xiàng)卡中定義的組織范圍中的單位所包括的所有的崗位。維護(hù)完上述選項(xiàng)卡后，點(diǎn)擊【確定】。其他選項(xiàng)卡默認(rèn)即可。4、用戶(hù)維護(hù)完畢。說(shuō)明：用戶(hù)編號(hào)規(guī)則：前四位數(shù)采用《崗位、人員編號(hào)規(guī)則》里的規(guī)定，后面采用3位流水號(hào)。小結(jié)：系統(tǒng)管理員建立崗位、用戶(hù)的步驟為：1）新增崗位，編號(hào)和名稱(chēng)按照規(guī)則輸入，組織選擇該項(xiàng)目部，職責(zé)選擇會(huì)計(jì)或者出納，保存。2）對(duì)新增崗位進(jìn)行數(shù)據(jù)授權(quán)，將基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、總賬、報(bào)表、固定資產(chǎn)下的所有項(xiàng)目復(fù)選框選中。3）建立用戶(hù)。編號(hào)和名稱(chēng)按照規(guī)則輸入，組織范圍選擇所在項(xiàng)目部，選中用戶(hù)和密碼，點(diǎn)擊配置，輸入密碼；授權(quán)崗位選擇第二步建立的崗位，保存即可。第二章財(cái)務(wù)初始篇 財(cái)務(wù)初始流程圖進(jìn)入總帳系統(tǒng)進(jìn)入總帳系統(tǒng)建立私有會(huì)計(jì)科目設(shè)置個(gè)人、部門(mén)、私有的單位、專(zhuān)項(xiàng)、產(chǎn)品信息余額初始憑證類(lèi)型選擇憑證制單、批準(zhǔn)、復(fù)核、記賬帳表查詢(xún)、銀行對(duì)帳、轉(zhuǎn)帳憑證平衡檢查、月末結(jié)轉(zhuǎn)形成輔助帳頁(yè)3.1、增加私有科目模塊：【總賬】功能菜單：【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】-【科目定義】進(jìn)入該功能后，左邊科目列表會(huì)顯示系統(tǒng)中已經(jīng)存在的科目，這些科目包括兩種情況，一種是集團(tuán)在初始設(shè)置中統(tǒng)一定義的，下級(jí)公司必須采用的科目，這些科目包括全部一級(jí)科目和部分明細(xì)科目，這些集團(tuán)設(shè)置的公有科目在【維護(hù)單位】處沒(méi)有任何顯示，對(duì)于這些科目各單位可以直接使用。還有一種科目是其他下級(jí)公司和本公司根據(jù)需要增加的私有科目，選中這些科目后，【維護(hù)單位】處顯示增加科目的公司名稱(chēng)。本公司根據(jù)財(cái)務(wù)核算的需要和集團(tuán)科目設(shè)置的統(tǒng)一要求，設(shè)置私有科目，完善本公司的科目體系。 圖2.1.1操作步驟：增加私有科目的方式一：自行增加本公司需要的科目如果想為某個(gè)科目設(shè)置下級(jí)科目，選中該科目后點(diǎn)擊【下級(jí)增加】輸入下列內(nèi)容后點(diǎn)擊‘保存’；如果想為某個(gè)科目設(shè)置同級(jí)科目，點(diǎn)擊【同級(jí)增加】，輸入下列內(nèi)容后點(diǎn)擊【保存】?！究颇烤幪?hào)】集團(tuán)規(guī)定的科目結(jié)構(gòu)，點(diǎn)擊【下級(jí)增加】或【同級(jí)增加】后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)形成科目編號(hào)。【科目名稱(chēng)】在此輸入增加科目的名稱(chēng)。如果需要還可以設(shè)置助記碼、期末結(jié)平檢查和日記帳：【助記碼】：給科目自定義的代碼，首位必須是字母，做憑證時(shí)可直接錄入科目的助記碼，代替科目編號(hào)，簡(jiǎn)化錄入?！酒谀┙Y(jié)平檢查】：成本損益類(lèi)、費(fèi)用類(lèi)科目可進(jìn)行設(shè)置。在進(jìn)行月末結(jié)賬時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)檢查是否結(jié)平，若有未結(jié)平科目，則提示?！救沼泿ぁ浚喝绻锌颇坑胁樵?xún)?nèi)沼泿さ男枰梢栽O(shè)置科目的【日記帳】屬性，單擊單選框，選中即可其他項(xiàng)目說(shuō)明：【科目屬性】：即賬戶(hù)類(lèi)別。確定科目是屬于資產(chǎn)類(lèi)、負(fù)債類(lèi)、所有者權(quán)益類(lèi)、成本類(lèi)還是損益類(lèi)。明細(xì)科目會(huì)自動(dòng)繼承上級(jí)科目的科目屬性，保持默認(rèn)即可?！究颇啃再|(zhì)】：該選項(xiàng)是對(duì)于明細(xì)科目而言的，有三個(gè)選擇項(xiàng)可供選擇：普通科目、借方欄目和貸方欄目。設(shè)置成欄目利于結(jié)轉(zhuǎn)，例如我們將管理費(fèi)用的下級(jí)科目設(shè)置成借方欄目，那么，在結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用的時(shí)候，就可以做如下的分錄：借：本年利潤(rùn)貸：管理費(fèi)用（后面直接將一級(jí)科目的總額結(jié)轉(zhuǎn)，而不是一個(gè)一個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)）【余額方向】：賬戶(hù)余額的方向，如資產(chǎn)類(lèi)科目其余額方向一般在借方?！粳F(xiàn)金科目】：現(xiàn)金科目設(shè)置有三個(gè)作用：（1）必須將現(xiàn)金、銀行存款科目設(shè)置為現(xiàn)金或銀行存款，否則不能查詢(xún)出納的有關(guān)賬頁(yè)。（2）如果使用軟件的現(xiàn)金流量表模塊編制現(xiàn)金流量表，確定編制現(xiàn)金流量表中的現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物科目，否則不能得到現(xiàn)金流量的相關(guān)數(shù)據(jù)。（3）用于貨幣資金赤字告警，通過(guò)該選項(xiàng)確定貨幣資金科目。以上項(xiàng)目保持系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置即可。增加私有科目的方式二：引用其它公司設(shè)置的私有科目如果其它公司設(shè)置私有科目，本公司在核算過(guò)程中也需要，可以將其引用過(guò)來(lái)使用。方法如下：選中要使用的科目后，點(diǎn)擊【引用】按鈕。增加科目的注意事項(xiàng)：遇到科目名稱(chēng)重復(fù)時(shí)，使用【引用】功能引用其他單位已經(jīng)錄入過(guò)的科目。各單位在增加私有科目，會(huì)遇到其他單位已經(jīng)增加該科目的情況出現(xiàn)，科目名稱(chēng)相同或大致相同，如果科目名稱(chēng)相同，系統(tǒng)會(huì)提示科目名稱(chēng)重復(fù)，不能保存。當(dāng)本單位增加某個(gè)私有科目時(shí)，可以使用“過(guò)濾查找”功能確定該科目是否已存在。如圖3.1.2所示： 圖2.1.2 引用其他單位私有科目時(shí)，可引用某一級(jí)科目，也可同時(shí)引用多級(jí)其他單位的私有科目。但需注意：若同時(shí)引用多級(jí)其他單位的私有科目，必須自上而下逐級(jí)引用，不可越級(jí)，不可只引用明細(xì)科目而不引用其上級(jí)科目。增加科目的權(quán)限控制集團(tuán)會(huì)統(tǒng)一規(guī)定下級(jí)公司在每個(gè)一級(jí)科目下允許增加明細(xì)科目的級(jí)次權(quán)限，即是否允許下級(jí)公司增加私有科目，以及允許在哪一級(jí)上增加私有科目，如果集團(tuán)不允許增加某一級(jí)次上的私有科目時(shí)會(huì)給及提示?？颇康氖褂谩⑿薷臋?quán)限其他下級(jí)單位增加的私有科目，在此本功能中也可看到。但本單位在科目使用時(shí)（如制單時(shí)），只能看到、使用集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置的科目、本單位設(shè)置的私有科目和引用過(guò)來(lái)的私有科目。本單位只對(duì)本單位增加的私有科目有維護(hù)的權(quán)限可以刪除和修改。不能改變公有科目和引用科目的任何設(shè)置。利用復(fù)制功能，方便設(shè)置科目如果要增加的某些科目的及已有的其它科目相同或類(lèi)似，可以利用科目復(fù)制功能，方便科目設(shè)置。選中某個(gè)科目后點(diǎn)擊【科目復(fù)制】后，顯示如圖3.1.3所示的窗口圖2.1.3【數(shù)據(jù)來(lái)源科目】：選擇要復(fù)制的科目的上級(jí)科目?！緩?fù)制從源科目】：填寫(xiě)要復(fù)制過(guò)來(lái)的科目的編號(hào)范圍，例如要復(fù)制從001到005的科目。【復(fù)制到同級(jí)，復(fù)制到下級(jí)】：選擇所復(fù)制的科目是設(shè)置到當(dāng)前選中科目的同級(jí)，還是當(dāng)前選中科目的下級(jí)?！旧煽颇康钠鹗季幪?hào)】：定義復(fù)制過(guò)來(lái)的科目生成新科目時(shí)的科目起始編號(hào)，系統(tǒng)從此科目編號(hào)開(kāi)始依次順延生成復(fù)制過(guò)來(lái)科目的科目編號(hào)。3.2、為科目設(shè)置核算模塊：【總賬】功能菜單：【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】-【核算關(guān)系定義】本功能用來(lái)為科目設(shè)置輔助核算、外幣或數(shù)量核算。輔助核算是浪潮特有的帳務(wù)處理方法，分為個(gè)人核算、部門(mén)核算、單位核算、產(chǎn)品核算以及其他的自定義的專(zhuān)項(xiàng)核算。使用的方法，如果一個(gè)科目設(shè)置為輔助核算了，那么，在制單時(shí)，不但要選擇這個(gè)科目，而且在制單界面的下方，還要選擇這個(gè)輔助核算的具體對(duì)象。比如：應(yīng)收帳款設(shè)置為單位核算，那么我們?cè)谥茊螘r(shí)要在制單的界面下方選擇此筆應(yīng)收帳款是針對(duì)哪一個(gè)單位的。這樣做的好處是將明細(xì)科目給獨(dú)立出來(lái)，大大壓縮了科目的數(shù)量，而且查詢(xún)也方便，例如應(yīng)收應(yīng)付都設(shè)為單位核算的話(huà)，我們可以直接查詢(xún)到一個(gè)單位的應(yīng)收和應(yīng)付帳款的合計(jì)，不必再手工相加。 圖2.2.1設(shè)置外幣核算的操作步驟：如果某個(gè)科目在賬面上需要反映外幣金額，必須設(shè)置外幣核算，操作步驟如下：1）從圖3.1.4左邊科目列表中選擇科目。如某個(gè)銀行賬戶(hù)2）從‘核算外幣’處的下來(lái)菜單中選擇是進(jìn)行‘單一外幣’，還是進(jìn)行‘所有外幣’，如果選擇進(jìn)行‘單一外幣核算’，需要選擇該科目核算的外幣是哪一種。‘單一外幣核算’表示科目核算的外幣是單一的某一種外幣。所有外幣核算表示科目可能發(fā)生多種外幣的業(yè)務(wù)，記錄的外幣可能是多個(gè)幣種的。進(jìn)行了數(shù)量或外幣核算的科目還需要選擇該科目的帳頁(yè)顯示格式【賬頁(yè)格式】下來(lái)菜單有四種格式可供選擇：金額賬、數(shù)量金額賬、外幣金額賬、數(shù)量外幣金額賬。只有設(shè)置為核算數(shù)量、核算外幣、核算數(shù)量外幣的科目才能分別設(shè)置為數(shù)量金額賬、外幣金額賬、數(shù)量外幣金額賬，。注意：集團(tuán)在初始時(shí)統(tǒng)一對(duì)科目設(shè)置的輔助核算、數(shù)量和外幣核算，將自動(dòng)繼承使用。各公司可以對(duì)所有科目自行添加需要的輔助核算、數(shù)量和外幣核算，對(duì)其他人單位不造成影響。3.3、部門(mén)定義模塊：【基礎(chǔ)管理】功能菜單：【組織】-【公司部門(mén)定義】圖2.3.1操作步驟：1）輸入部門(mén)編號(hào)部門(mén)編號(hào)2）輸入部門(mén)名稱(chēng)。3）在‘部門(mén)類(lèi)型’后的下拉菜單中選擇部門(mén)類(lèi)型。4）在‘會(huì)計(jì)核算’處的下拉菜單中選擇“核算”。5）點(diǎn)擊‘保存’。如果當(dāng)前部門(mén)還需設(shè)置下級(jí)部門(mén)，選中該部門(mén)后點(diǎn)擊‘下級(jí)增加’再按如上步驟設(shè)置。如果要增加的部門(mén)是當(dāng)前選中部門(mén)的同級(jí)部門(mén)，則需使用‘同級(jí)增加’再按如上步驟設(shè)置。如果以后隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，部門(mén)解散或分割，可將原部門(mén)使用‘停用’按鈕，設(shè)置為停止使用。3.4、員工定義模塊：【基礎(chǔ)管理】功能菜單：【員工】-【員工定義】本功能的主要作用在于設(shè)置進(jìn)行個(gè)人核算的科目所關(guān)注的人員和供應(yīng)鏈系統(tǒng)中使用的采購(gòu)員、業(yè)務(wù)員和倉(cāng)庫(kù)保管員。例如，集團(tuán)將其他應(yīng)收款-個(gè)人科目設(shè)置成進(jìn)行個(gè)人核算，則該科目要的核算人員都需要在本功能中設(shè)置好。在設(shè)置人員時(shí)首先需要選擇該人員所在的部門(mén)，如果此人員所在的部門(mén)還沒(méi)有定義，則需要首先在‘公司部門(mén)定義’中增加部門(mén)。 圖2.4.1操作方法：1）從左邊部門(mén)列表中選擇人員所在的部門(mén)，然后點(diǎn)擊‘增加’2）輸入人員編號(hào)，人員編號(hào)采用部門(mén)編號(hào)+2位流水號(hào)，如局領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)編號(hào)為001，則第一個(gè)人員編號(hào)為001013）輸入該人員的姓名。4）選擇‘會(huì)計(jì)核算’。5）保存。點(diǎn)擊‘增加’，設(shè)置其他人員。外籍人員、電子郵件、代發(fā)銀行和銀行帳號(hào)及工資核算有關(guān)?？梢栽诖嗽O(shè)置也可以在工資模塊進(jìn)行。如果以后某個(gè)人員調(diào)動(dòng)部門(mén)，或則設(shè)錯(cuò)了部門(mén)，可以用‘更換部門(mén)’功能實(shí)現(xiàn)人員的部門(mén)調(diào)動(dòng)。例如編號(hào)為007590的袁菁調(diào)動(dòng)部門(mén)，選擇袁菁后點(diǎn)擊【更換部門(mén)】，選擇部門(mén)后確定即可實(shí)現(xiàn)人員調(diào)動(dòng)。圖2.4.2往來(lái)單位定義模塊：【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】3.5往來(lái)單位定義模塊：【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】功能菜單：【往來(lái)】-【往來(lái)單位定義】本功能用于增加本公司的往來(lái)單位。財(cái)務(wù)系統(tǒng)中所有單位核算的科目所使用的往來(lái)單位都是通過(guò)本功能增加到系統(tǒng)中。操作方法：將需要使用的集團(tuán)內(nèi)部單位和關(guān)聯(lián)單位引入本公司單位列表圖2..5.11)在上圖（圖2.5.1）所示的單位列表界面中點(diǎn)擊‘引入’，顯示如圖2.5.2所示的界面。圖2.5.22)從中選擇本單位要使用的往來(lái)單位，選擇時(shí)需要使用模糊過(guò)濾的功能，可以按往來(lái)單位編號(hào)、單位名稱(chēng)或稅號(hào)的關(guān)鍵字過(guò)濾，例如在往來(lái)單位名稱(chēng)列的上方文本框中輸入單位名稱(chēng)的關(guān)鍵字，回車(chē)，下邊列表中就會(huì)顯示出名稱(chēng)包含關(guān)鍵字的單位，雙擊需要的往來(lái)單位后即在圖2.5.3中顯示該往來(lái)單位信息。圖2.5.34）點(diǎn)擊‘引入’再引入其他的往來(lái)單位。注意1）集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置的往來(lái)單位的相關(guān)資料由集團(tuán)補(bǔ)充。自行增加外部往來(lái)單位的操作步驟進(jìn)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-往來(lái)-往來(lái)單位定義功能后，點(diǎn)擊【新增】按鈕，顯示如圖3.1.12所示的界面。 圖、定義專(zhuān)項(xiàng)核算項(xiàng)目模塊：【輔助】功能菜單：【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】-【核算項(xiàng)目定義】圖2.6.1操作方法：1）進(jìn)入該功能后，選擇‘自動(dòng)生成變化編號(hào)’單選項(xiàng)2)在【項(xiàng)目類(lèi)別】處的下拉菜單中選擇要定義核算項(xiàng)目的項(xiàng)目類(lèi)別，例如現(xiàn)金流量專(zhuān)項(xiàng)。3)在編號(hào)處輸入項(xiàng)目的編號(hào)。4)輸入項(xiàng)目名稱(chēng)。5)保存6)若增加同級(jí)項(xiàng)目，點(diǎn)擊‘同級(jí)增加’，設(shè)置項(xiàng)目?jī)?nèi)容。若增加當(dāng)前項(xiàng)目的下級(jí)項(xiàng)目，點(diǎn)擊‘下級(jí)增加’設(shè)置項(xiàng)目?jī)?nèi)容。注意：專(zhuān)項(xiàng)核算的項(xiàng)目類(lèi)別由集團(tuán)統(tǒng)一定義。核算項(xiàng)目由集團(tuán)統(tǒng)一定義。其中，現(xiàn)金流量、薪酬專(zhuān)項(xiàng)核算項(xiàng)目不允許下級(jí)增加，其他核算項(xiàng)目的下級(jí)明細(xì)可以由各單位自行增加。第三章基本賬務(wù)處理3.7、余額初始模塊：【總賬】功能菜單：【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】-【余額初始】操作方法:操作界面（如圖3.1.1）中會(huì)顯示所有的科目，錄入余額時(shí)應(yīng)將光標(biāo)放置于最明細(xì)科目行的金額、數(shù)量或外幣處。科目余額應(yīng)從最明細(xì)科目的余額列開(kāi)始錄入，自動(dòng)匯總到上級(jí)科目。進(jìn)行輔助核算的科目如銀行存款、應(yīng)收賬款等，余額不能直接在余額列錄入。選中進(jìn)行輔助核算的最明細(xì)科目后，窗口下邊的【輔助核算】按鈕會(huì)由虛變實(shí)，點(diǎn)擊該按鈕后，在彈出窗口（圖3.1.2）中點(diǎn)擊【增加】，錄入每個(gè)核算個(gè)人、每個(gè)往來(lái)單位、每個(gè)核算項(xiàng)目、每種產(chǎn)品的初始余額后保存，如果同時(shí)進(jìn)行多種輔助核算，此窗口中將是多個(gè)核算內(nèi)容的組合。圖3.1.2對(duì)于核算數(shù)量的科目，在數(shù)量列錄入初始數(shù)量。對(duì)于核算外幣的科目，在外幣列錄入初始外幣余額。在錄入余額過(guò)程中要注意保存。錄入完畢后，點(diǎn)擊‘平衡檢查’，檢查錄入結(jié)果是否平衡。注意：憑證記賬之前都可以對(duì)錄入余額進(jìn)行修改，一旦存在記賬憑證則不可再錄入初始余額。3.8、選擇憑證類(lèi)型模塊：【總賬】功能菜單：【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】-【憑證類(lèi)型定義】圖3.2.1操作方法：第一次使用該功能會(huì)彈出‘憑證類(lèi)型方案’窗口（圖3.2.1），列出可供選擇的類(lèi)型方案，選擇收付轉(zhuǎn)憑證類(lèi)型后，點(diǎn)擊【確定】按鈕即可。3.9、系統(tǒng)設(shè)置模塊：【總賬】功能菜單：【定義】-【系統(tǒng)設(shè)置】該功能主要用來(lái)設(shè)置核算中的一些條件選項(xiàng)，如憑證制單中的設(shè)置選項(xiàng)、往來(lái)單位的查找方式、本單位的財(cái)務(wù)主管姓名、核算精度等。（圖3.1.22）3.10其他輔助設(shè)置1、常用摘要定義模塊：【總賬】功能菜單：【定義】-【常用摘要定義】在日常制作憑證的過(guò)程中，會(huì)出現(xiàn)一些內(nèi)容基本固定，每月頻繁使用的摘要。系統(tǒng)可以將這些常用摘要保存起來(lái)，在憑證制作時(shí)選擇調(diào)用，而不用逐字錄入，這將大大提高業(yè)務(wù)處理的效率。常用摘要分“公用”和“個(gè)人”兩種。公用摘要是本單位所有人都可以用的摘要；私有摘要誰(shuí)定義誰(shuí)能用。系統(tǒng)提供了將個(gè)人摘要轉(zhuǎn)為公用摘要的功能。操作方法：點(diǎn)擊該功能后顯示如圖（圖3.1.23）所示的圖3.1.23點(diǎn)擊增加后在彈出窗口中輸入摘要代碼和摘要內(nèi)容后點(diǎn)擊保存。憑證模版定義模塊：【總賬】功能菜單：【定義】-【憑證模版定義】單位在日常填制憑證過(guò)程中，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)憑證完全相同或大部分分錄相同的情況。系統(tǒng)可以將這些常用憑證存儲(chǔ)起來(lái)，存為模版，在制作憑證時(shí)隨時(shí)調(diào)用，而不必逐筆輸入憑證了。這將會(huì)大大提高業(yè)務(wù)處理的效率。模版的生成有兩種方式：一是用【定義-憑證模版定義】功能進(jìn)行模版定義。二是在做好某張憑證后，用制單界面用【編輯-另存為模版】，將當(dāng)前所做憑證存為模版。憑證制作時(shí)，選擇“按模板增加”，快速生成憑證，然后修改使其符合當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)需要。通過(guò)定義-憑證模版定義功能定義憑證模版的操作步驟如下：1）進(jìn)入該功能后顯示如圖3.1.24所示的窗口圖3.1.24點(diǎn)擊【增加】按鈕。輸入模版描述，此內(nèi)容將作為生成憑證的摘要。選擇憑證類(lèi)型，即生成的憑證的憑證類(lèi)型。點(diǎn)擊【保存】點(diǎn)擊【模版內(nèi)容定義】，顯示如圖3.1.25所示的窗口。圖3.1.25窗口上半部分用來(lái)定義憑證的分錄，下半部分用來(lái)定義分錄科目需要的輔助核算。點(diǎn)擊上半部分的【增加】按鈕，將會(huì)增加分錄行，在分錄行的科目處選擇需要的科目即可，金額不用錄入。如果科目需要輔助分錄，點(diǎn)擊下半部分【增加】按鈕，選擇輔助項(xiàng)目即可。限制條件定義總賬：【總賬】功能菜單：【定義】-【限制條件定義】由于軟件實(shí)現(xiàn)的是集團(tuán)集中管理，集團(tuán)在初始時(shí)會(huì)統(tǒng)一設(shè)置必要的初始數(shù)據(jù)，比如科目、往來(lái)單位、專(zhuān)項(xiàng)核算的項(xiàng)目等。但在各產(chǎn)業(yè)單位的核算中可能用不到某些統(tǒng)一設(shè)置的內(nèi)容?？梢酝ㄟ^(guò)該功能選擇出本單位不用的科目、往來(lái)單位和專(zhuān)項(xiàng)核算項(xiàng)目等。在這里設(shè)置選擇的科目、往來(lái)單位、核算項(xiàng)目等是受限項(xiàng)目，在制單時(shí)將看不到這些項(xiàng)目。操作方法：1）選擇該功能后顯示如圖3.1.26所示，以限制科目為例。圖3.1.26選擇科目限制標(biāo)簽，點(diǎn)擊【起始科目編號(hào)】后的，在彈出的科目幫助中選擇要限制的起始科目，再在【終止科目編號(hào)】后的，選擇要限制的終止科目，最后點(diǎn)擊保存。4）點(diǎn)擊【增加】按鈕，可以設(shè)置多個(gè)限制科目段。第三章基本帳務(wù)處理4.1制單模塊：【總帳】菜單：【憑證】－【制單】1、基本操作：如果采用多憑證類(lèi)型，選擇制單功能后顯示憑證類(lèi)型選擇窗口，如圖3.2.1所示。圖3.2.1選擇正確的憑證類(lèi)型（方便操作：使用鍵盤(pán)上的↓↑使光標(biāo)定位在所選的憑證類(lèi)型處，回車(chē)即可）。選擇憑證類(lèi)型后顯示制單界面，如圖3.2.2所示.圖3.2.2修改憑證日期：進(jìn)入制單界面后，光標(biāo)位于憑證日期處，該日期默認(rèn)等于上一張憑證的日期（注：可以選擇系統(tǒng)參數(shù)‘制單使用系統(tǒng)日期’，這樣該日期等于當(dāng)前您的登錄日期）該日期的修改可以直接輸入數(shù)字，也可以在日期處單擊鼠標(biāo)，利用彈出的日期幫助選擇日期2）附件：輸入憑證后附的附件張數(shù)，可以輸入也可以不輸入。3）憑證編號(hào)：增加憑證時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)以憑證字+四位編號(hào)的形式形成憑證編號(hào)。（注：憑證編號(hào)是否可以修改由系統(tǒng)參數(shù)控制，選擇‘允許修改憑證編號(hào)’則可以手工在此更改編號(hào)，如果刪除某張憑證，則后續(xù)憑證編號(hào)不會(huì)變更，否則，憑證編號(hào)不能修改，且刪除某張憑證后，后續(xù)憑證的憑證編號(hào)將自動(dòng)減1）。4）摘要可直接輸入，如果定義了‘常用摘要’可以單擊右鍵,通過(guò)幫助菜單選擇或直接輸入常用摘要代碼。5）在科目編號(hào)處可采用如下方法選擇科目：直接輸入科目編號(hào)，回車(chē)。按F7或單擊右鍵，彈出科目幫助窗口，雙擊選擇科目。輸入科目編號(hào)的一部分，例如輸入1002，則會(huì)彈出科目編號(hào)以1002開(kāi)頭的科目幫助，縮小了科目幫助的范圍6）填寫(xiě)借貸方金額，借貸方金額列有運(yùn)算功能，可以直接輸入運(yùn)算式，回車(chē)顯示運(yùn)算后的結(jié)果。7）如果科目進(jìn)行了輔助核算、數(shù)量核算或外幣核算，分錄行回車(chē)后會(huì)自動(dòng)到輔助分錄，要求填入輔助分錄信息。如下圖3.2.3所示。圖3.2.3輔助核算要選擇輔助核算的項(xiàng)目，例如往來(lái)單位、部門(mén)、個(gè)人、專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目。這些輔助項(xiàng)目的填寫(xiě)方法為在單位、部門(mén)、個(gè)人、項(xiàng)目列可以用如下方法選擇直接輸入編號(hào)，回車(chē)按F7或單擊右鍵，彈出幫助窗口，雙擊選擇。直接輸入漢字的一部分，例如單位名稱(chēng)的關(guān)鍵字，回車(chē)如果有多個(gè)單位名稱(chēng)包含此關(guān)鍵字，則顯示幫助，再雙擊選擇，如果就一個(gè)單位名稱(chēng)包含此關(guān)鍵字，則直接顯示單位名稱(chēng)輸入金額，可以多條輔助分錄對(duì)應(yīng)一條憑證分錄，輔助金額會(huì)自動(dòng)匯總形成分錄金額。8）保存憑證。進(jìn)行輔助核算的科目必須填寫(xiě)輔助信息，否則不允許保存憑證。9）編輯-同類(lèi)型增加或選擇類(lèi)型增加，繼續(xù)作其他憑證?？旖萱I的設(shè)置：同類(lèi)型增加，快捷鍵：CTRL+A選擇類(lèi)型增加，快捷鍵：CTRL+BESC鍵光標(biāo)由輔助信息回到分錄從輔助信息回到上一個(gè)輔助信息shift+tab系統(tǒng)中的所有幫助，單擊右鍵或使用F7鍵都會(huì)彈出，上下箭頭光標(biāo)移動(dòng)，向右箭頭展開(kāi)，回車(chē)選擇2、菜單介紹制單界面中，憑證的上方，有一系列功能菜單。如圖3.2.4所示：功能菜單功能菜單圖3.2.4（1）【編輯】菜單將光標(biāo)移至功能菜單的某項(xiàng)，就會(huì)出現(xiàn)該項(xiàng)的下拉菜單?！揪庉嫛坎藛稳鐖D3.2.5所示：圖3.2.5【同類(lèi)憑證增加】制作及當(dāng)前憑證相同類(lèi)型的憑證?！景搭?lèi)憑證增加】在制作憑證過(guò)程中，彈出如圖3.2.1所示的“憑證類(lèi)型選擇”網(wǎng)頁(yè)對(duì)話(huà)框，由用戶(hù)選擇待輸入憑證的憑證類(lèi)型?！玖泶鏋槟０濉繉?dāng)前憑證存為模板?？梢园殉Ｓ脩{證保存為憑證模板。用戶(hù)通過(guò)憑證模板生成憑證框架，在憑證框架的基礎(chǔ)上修改業(yè)務(wù)，從而減輕工作量?！景茨０逶黾印窟x擇憑證模板自動(dòng)生成憑證框架，生成后的憑證可以修改或刪除，及制單生成的憑證操作完全相同?！颈４鎽{證】憑證信息錄入完畢，點(diǎn)擊保存?！緞h除憑證】、【修改憑證】一張憑證制作完畢后，在沒(méi)有復(fù)核前，可對(duì)憑證進(jìn)行刪除或修改。刪除或修改憑證仍然要進(jìn)入制單功能，定位到需要?jiǎng)h除或修改的憑證。憑證復(fù)核或記賬后，不能再進(jìn)行刪除或修改。若需要，必須先對(duì)憑證進(jìn)行取消記賬、取消復(fù)核，再進(jìn)行操作?！敬蛴{證】彈出憑證打印窗口，可以預(yù)覽憑證，并打印。【直接打印】不彈出憑證打印窗口，直接按照憑證默認(rèn)打印格式打印。（2）【業(yè)務(wù)處理】菜單圖3.2.6【作廢憑證】將當(dāng)前憑證打上作廢標(biāo)志，此時(shí)該張憑證依然存在，占用一個(gè)憑證編號(hào)。作廢的憑證不能修改、復(fù)核或記賬；已經(jīng)復(fù)核、記賬的憑證不能作廢?！救∠鲝U】將作廢的憑證取消作廢?！緩?fù)制憑證】如果要制作的記賬憑證及已經(jīng)存在的憑證完全相同或基本相同時(shí)，可使用此功能，復(fù)制生成一張憑證，加快憑證的錄入速度。進(jìn)行憑證復(fù)制時(shí)，首先單擊【復(fù)制】按鈕，然后系統(tǒng)要求選擇源憑證，用戶(hù)選擇了源憑證確定后，系統(tǒng)自動(dòng)生成一張及源憑證完全相同的記賬憑證，復(fù)制得到的憑證可以修改或刪除，及制單生成的憑證操作完全相同?！緵_消憑證】如有需要紅字沖銷(xiāo)的憑證也可以使用此對(duì)沖功能。系統(tǒng)首先要求用戶(hù)選擇對(duì)沖的源憑證，用戶(hù)確認(rèn)后，將自動(dòng)生成一張及源憑證科目、摘要相同而金額相反的記賬憑證。新生成的對(duì)沖憑證編號(hào)為本月同類(lèi)型憑證最大編號(hào)加1。（3）【查看】菜單圖3.2.7【查看本類(lèi)型】彈出如圖3.2.8所示的“選擇憑證”網(wǎng)頁(yè)對(duì)話(huà)框，此窗口中顯示當(dāng)前憑證類(lèi)型相同的所有當(dāng)月憑證。圖3.2.8此窗口中可按憑證編號(hào)或摘要的關(guān)鍵字規(guī)律憑證，選中憑證，可直接點(diǎn)擊【預(yù)覽】按鈕，顯示科目的實(shí)際內(nèi)容，也可以雙擊要查看的憑證信息，會(huì)在制單界面顯示選中的憑證內(nèi)容?！静榭此蓄?lèi)型】‘憑證選擇’窗口顯示本月所有類(lèi)型的憑證信息（4）【憑證分錄】菜單圖3.2.9針對(duì)當(dāng)前憑證中的分錄進(jìn)行操作。【增加分錄】，【刪除分錄】，【清除分錄】，【上移分錄】，【下移分錄】，【插入分錄】，【復(fù)制分錄】增加、刪除、清除、上移、下移、插入、復(fù)制憑證分錄行?！窘粨Q方向】：改變分錄金額的借/貸方發(fā)生方向。（5）【輔助】菜單圖3.2.10針對(duì)輔助分錄進(jìn)行操作。類(lèi)似于【憑證分錄】下的分錄操作。（6）【余額查詢(xún)】菜單圖3.2.11選定某張憑證中的科目或輔助信息，不必切換界面，即時(shí)查詢(xún)選中科目或輔助信息的當(dāng)前余額。（7）【附件】菜單。憑證保存后，可以上傳附件。有條件的單位可以將一些憑證的重要原始附件掃描并導(dǎo)入到系統(tǒng)中來(lái)，這樣以后聯(lián)查到。（8）【字典定義】菜單圖3.2.13在制單的過(guò)程中，可能會(huì)遇到所需的科目、人員等信息尚未進(jìn)入系統(tǒng)。此時(shí)并不需要退出“制單”界面進(jìn)入相應(yīng)模塊進(jìn)行定義，而是應(yīng)用【字典定義】菜單中的“人員定義”、“部門(mén)定義”、“產(chǎn)品定義”、“往來(lái)單位定義”、“專(zhuān)項(xiàng)核算定義”、“科目字典定義”對(duì)內(nèi)容進(jìn)行直接增加即可，增加完畢即可選擇，由此簡(jiǎn)化操作步驟。（9）【聯(lián)查單據(jù)】圖3.2.14如果是通過(guò)業(yè)務(wù)單據(jù)生成的憑證，可以通過(guò)此功能聯(lián)查業(yè)務(wù)單據(jù)。3、系統(tǒng)中生成憑證的方法（1）手工輸入憑證選擇總賬→憑證→制單（2）按模板增加可在“制單”界面的“編輯”菜單中，選擇【按模板增加】，選擇一個(gè)憑證模板來(lái)增加一張憑證。（3）復(fù)制憑證、沖消憑證可在“制單”界面的“業(yè)務(wù)處理”菜單中，選擇【復(fù)制憑證】或【沖消憑證】?！駨?fù)制憑證可以選定當(dāng)年其他月份或本月份的憑證進(jìn)行復(fù)制。憑證選擇界面如圖3.2.15所示：圖3.2.15在【期間】處修改月份，回車(chē)，即可選擇所需月份憑證進(jìn)行復(fù)制。（4）期末憑證自動(dòng)生成浪潮GS管理軟件提供了定義期末結(jié)轉(zhuǎn)憑證并自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證。進(jìn)入總賬→期末處理，出現(xiàn)“規(guī)則憑證定義”、“調(diào)匯憑證定義”、“結(jié)轉(zhuǎn)憑證定義”以及“規(guī)則憑證生成”、“調(diào)匯憑證生成”、“結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成”功能菜單。①結(jié)轉(zhuǎn)憑證定義本功能主要完成對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的憑證的定義。對(duì)于某些月末結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，如收入、費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)等有規(guī)律且簡(jiǎn)單，因此提供該功能完成那些簡(jiǎn)單的科目對(duì)科目結(jié)轉(zhuǎn)的憑證的定義。選擇總賬→期末處理→結(jié)轉(zhuǎn)憑證定義，出現(xiàn)如圖3.2.16圖3.2.16點(diǎn)擊【增加】，出現(xiàn)如圖3.2.17所示“結(jié)轉(zhuǎn)憑證定義”網(wǎng)頁(yè)對(duì)話(huà)框：圖3.2.17【憑證類(lèi)型】指該憑證所屬的憑證類(lèi)型，可通過(guò)下拉框進(jìn)行選擇。【生成周期】指該憑證自動(dòng)生成的周期期限，分兩種情況：每月一次；每年一次?？赏ㄟ^(guò)下拉式框進(jìn)行選擇。生成周期的設(shè)置，可以防止部分年終決算的憑證未到會(huì)計(jì)年終而生成?！菊恐冈搼{證的業(yè)務(wù)說(shuō)明，即默認(rèn)的憑證摘要,如“結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本”，直接輸入即可。【轉(zhuǎn)出科目】選擇月末需要結(jié)平的科目?！巨D(zhuǎn)入科目】選擇需要結(jié)平的科目余額轉(zhuǎn)入到哪個(gè)科目?！颈４妗竣诮Y(jié)轉(zhuǎn)憑證生成根據(jù)定義的結(jié)轉(zhuǎn)憑證自動(dòng)生成相關(guān)憑證。選擇總賬→期末處理→結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成，出現(xiàn)如圖3.2.18所示界面：圖3.2.18選擇已定義好的結(jié)轉(zhuǎn)憑證，點(diǎn)擊【生成】，生成相關(guān)憑證。生成后的結(jié)轉(zhuǎn)憑證作為賬前憑證，可進(jìn)入憑證處理中進(jìn)行其他處理。③規(guī)則憑證定義模塊：【總賬】功能菜單：【月末處理】—【規(guī)則憑證定義】圖3.2.19第一步增加憑證，錄入業(yè)務(wù)內(nèi)容。各項(xiàng)目介紹如下：【編號(hào)】系統(tǒng)給予每一張規(guī)則憑證的順序號(hào)，不能進(jìn)行修改?！菊吭搼{證的憑證摘要?！緫{證類(lèi)型】該憑證所屬的憑證類(lèi)型?！旧杉?jí)別】控制憑證自動(dòng)生成時(shí)的順序，按級(jí)別由大到小逐個(gè)生成?！旧芍芷凇恐冈搼{證自動(dòng)生成的周期期限，分為：每會(huì)計(jì)期間一次；每年一次；任意。第二步增加分錄，即錄入該憑證的每條分錄的科目。各項(xiàng)目介紹如下：【摘要】會(huì)自動(dòng)取上面‘摘要’的內(nèi)容?！究颇烤幪?hào)】該筆分錄使用的科目，可點(diǎn)擊右鍵從幫助列表中選擇?！居涃~方向】該筆分錄的金額發(fā)生方向，可點(diǎn)擊下拉列表選擇“借”或“貸”?！窘痤~公式】、【外幣公式】、【數(shù)量公式】、【外幣編號(hào)】定義該筆分錄的取數(shù)公式及使用幣種，該工作在下一步中完成。第三步定義數(shù)據(jù)公式在定義公式的時(shí)候，系統(tǒng)提供了直接從憑證上取數(shù)的函數(shù)，另外若需要定義其它公式，可點(diǎn)擊“增加公式”按鈕。各項(xiàng)目介紹如下：【系統(tǒng)函數(shù)】選擇該公式的取數(shù)來(lái)源，如選擇“報(bào)表取數(shù)”或“科目金額”取數(shù)等?！緯?huì)計(jì)實(shí)體】顯示本單位的編號(hào)。【會(huì)計(jì)年度】指明取數(shù)的年度。【會(huì)計(jì)期間】指明取數(shù)的期間。【科目編號(hào)】定義取數(shù)的科目?！緮?shù)據(jù)對(duì)象】取該科目該期間的余額或發(fā)生額等，如“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目取“本期貸方發(fā)生”，即本會(huì)計(jì)期間貸方發(fā)生數(shù)。第四步將數(shù)據(jù)公式填入對(duì)應(yīng)分錄公式定義完后，在分錄的公式欄點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，彈出菜單中出現(xiàn)所定義過(guò)的公式，選擇后公式編號(hào)會(huì)自然填到對(duì)應(yīng)分錄中。若結(jié)轉(zhuǎn)憑證的科目對(duì)應(yīng)了輔助核算，如專(zhuān)項(xiàng)核算、部門(mén)核算等，可以針對(duì)輔助核算有關(guān)原始憑證分錄定義公式規(guī)則憑證生成④規(guī)則憑證生成根據(jù)定義的結(jié)轉(zhuǎn)憑證自動(dòng)生成相關(guān)憑證。選擇總賬→期末處理→規(guī)則憑證生成，出現(xiàn)如圖3.2.20所示界面：圖3.2.20選擇已定義好的結(jié)轉(zhuǎn)憑證，點(diǎn)擊【生成】，生成相關(guān)憑證。生成后的結(jié)轉(zhuǎn)憑證作為賬前憑證，可進(jìn)入憑證處理中進(jìn)行其他處理。⑤調(diào)匯憑證定義如果本單位有外幣核算業(yè)務(wù)，期末需要進(jìn)行匯兌損益的處理并制作相應(yīng)的帳務(wù)憑證，軟件中也提供了調(diào)匯憑證自動(dòng)生成的功能。模塊：【總賬】功能菜單：【月末處理】—【調(diào)匯憑證定義】操作方法：進(jìn)入該功能后顯示如圖3.2.21所示的窗口。圖3.2.21填寫(xiě)如下內(nèi)容：【編號(hào)】定義調(diào)匯憑證的順序號(hào)，系統(tǒng)自動(dòng)給出，不必修改。【憑證類(lèi)別】該類(lèi)業(yè)務(wù)所屬憑證類(lèi)型，如“轉(zhuǎn)帳憑證”，可通過(guò)下拉列表選擇?！臼找婵颇俊吭搹垜{證外幣科目的匯兌收益記入哪個(gè)科目。直接輸入科目編號(hào)，或點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵通過(guò)幫助列表選擇。輸入完畢，即在右側(cè)窗口顯示相應(yīng)的科目名稱(chēng)?！緭p失科目】該張憑證外幣科目的匯兌損失記入哪個(gè)科目。直接輸入科目編號(hào)，或點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵通過(guò)幫助列表選擇。輸入完畢，即在右側(cè)窗口顯示相應(yīng)的科目名稱(chēng)。匯兌收益科目及匯兌損失科目可以相同?！菊夸浫朐搹垜{證的摘要內(nèi)容?！菊{(diào)匯周期】通過(guò)下拉列表選擇該憑證的生成周期，如“每月一次”?！菊{(diào)整所有外幣科目】該張憑證是否調(diào)整所有外幣科目。如不選擇，在該憑證中可調(diào)整部分科目，其他科目在其他憑證中調(diào)整。【調(diào)匯科目】顯示所有外幣科目，可以選擇本張憑證調(diào)整哪些科目。方法：用鼠標(biāo)在科目行的任意位置雙擊，在科目編號(hào)前出現(xiàn)“√”號(hào)，即表示調(diào)整該科目；重復(fù)該操作，在科目編號(hào)前出現(xiàn)的“√”號(hào)消失，表示不調(diào)整該科目。通常情況下，一個(gè)單位的匯兌損失科目及匯兌收益科目以一個(gè)“匯兌損益”科目表示，這種情況下，匯兌收益及匯兌損失科目設(shè)置為同一個(gè)科目即可。點(diǎn)擊【增加】，可以設(shè)置其他的調(diào)匯憑證。⑥調(diào)匯憑證生成模塊：【總賬】功能菜單：【月末處理】-【調(diào)匯憑證生成】操作方法：【憑證選擇】選擇需要生成的調(diào)匯憑證,點(diǎn)擊【下一步】，如圖3.2.22所示。圖3.2.22【平衡檢查】對(duì)帳務(wù)資料進(jìn)行平衡檢查，如圖3.2.23所示。圖3.2.23【檢查報(bào)告】顯示平衡檢查后的結(jié)果，如圖3.2.24所示。圖3.2.24【科目選擇】顯示調(diào)匯的科目，并允許進(jìn)行對(duì)科目進(jìn)行選擇，如果沒(méi)有選擇任何科目，則表示全部選擇，如圖3.2.25所示。圖3.2.25【匯率修改】對(duì)所選科目的期末匯率進(jìn)行修改確認(rèn)，如圖3.2.26。圖3.2.26【原始單據(jù)】顯示輔助原始憑證的調(diào)匯信息?！旧蓱{證】點(diǎn)擊【確認(rèn)】后，生成調(diào)匯憑證。（6）其他系統(tǒng)生成浪潮GS管理軟件是一個(gè)集團(tuán)管理的一體化解決方案，可以實(shí)現(xiàn)集中的財(cái)務(wù)核算、集中的物流管理、集團(tuán)的資產(chǎn)管理、全面預(yù)算、資金管理等功能。這些系統(tǒng)所產(chǎn)生的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)可以通過(guò)“憑證接口”功能自動(dòng)生成會(huì)計(jì)核算憑證，傳遞到總賬系統(tǒng)中來(lái)。4、手工制單鍵盤(pán)操作快捷鍵總結(jié)同類(lèi)型增加憑證：CTRL+A選擇類(lèi)型增加：CTRL+B用這兩個(gè)快捷鍵增加憑證時(shí)，不用保存鍵，即這兩個(gè)快捷鍵都回首先保存當(dāng)前憑證，再增加一張空白憑證。按模版增加：CTRL+M，按下此鍵會(huì)首先保存當(dāng)前憑證并彈出模版列表供選擇。保存憑證：CRAL+S幫助窗口彈出：F7改變選中分錄金額方向：F8ESC，由輔助分錄到憑證分錄，例如填完一條憑證分錄的輔助分錄后，按ESC鍵會(huì)回到下一條需要填的憑證分錄打印憑證：CTRL+R4.2憑證審核模塊：【總賬】功能菜單：【憑證】－【審核】操作方法：該功能用于完成憑證的復(fù)核圖3.2.271、批量審核確定審核憑證的范圍。有兩種選擇方式‘按憑證編號(hào)選擇’和‘按憑證日期選擇’，如果選擇‘按憑證日期選擇’，則下面需要選擇審核開(kāi)始憑證編號(hào)和審核結(jié)束憑證編號(hào)，如果選擇按憑證日期選擇，則下邊需要選擇審核憑證開(kāi)始日期和審核憑證結(jié)束日期?！局茊稳恕窟x擇以后就僅僅審核上述所選編號(hào)或日期范圍內(nèi)此人制單的的憑證。確定后批量審核確定范圍內(nèi)的憑證。2、逐一審核確定審核憑證的范圍，方法如下。點(diǎn)擊【查詢(xún)憑證】按鈕，會(huì)顯示出滿(mǎn)足上述日期范圍或編號(hào)范圍的憑證列表。選中第一張憑證，點(diǎn)擊【確定】按鈕后顯示如圖3.2.28所示的憑證窗口，在此窗口中如果審核通過(guò)，點(diǎn)擊‘審核’按鈕即可。點(diǎn)擊【下一張】繼續(xù)審核下一張憑證圖3.2.283、取消審核如果已經(jīng)審核完畢的憑證需要修改，必須先取消審核。取消審核時(shí)，先在上圖3.2.27中選擇‘取消審核’，在確定取消審核憑證的范圍，點(diǎn)擊確定，即可完成取消審核的操作。憑證審核注意：憑證一旦通過(guò)復(fù)核，就不能再做修改。若要修改復(fù)核后的憑證，必須先取消復(fù)核。一張憑證的制單及復(fù)核不能是同一個(gè)人。取消復(fù)核只能由復(fù)核人本人進(jìn)行。已經(jīng)記賬的憑證不能取消復(fù)核。如要取消已經(jīng)記賬憑證的復(fù)核，首先應(yīng)在記賬功能中取消該憑證的記賬標(biāo)志審核之前要進(jìn)行出納簽字4.3憑證記帳模塊：【總賬】功能菜單：【憑證】-【記賬】操作方法：有記賬權(quán)限的操作員都可以執(zhí)行記賬操作。圖3.2.29同樣可以按憑證日期或憑證編號(hào)確定要記賬的憑證范圍。在‘記賬’狀態(tài)下點(diǎn)擊【確定】可以完成指定范圍內(nèi)憑證登記帳冊(cè)的操作，在‘取消記賬’狀態(tài)下，執(zhí)行【確定】可以完成取消記賬的工作。憑證記賬注意：記賬過(guò)程完成登記科目余額表、輔助余額表在記賬前，都可以進(jìn)行余額初始，存在已經(jīng)記賬的憑證后，就不允許在進(jìn)入余額初始菜單了取消記賬在會(huì)計(jì)制度上是一種不允許的處理，用戶(hù)有需要調(diào)整的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，盡量使用憑證紅字沖銷(xiāo)或藍(lán)字補(bǔ)齊的方式，非緊急情況用戶(hù)不要使用該功能。取消記賬時(shí)對(duì)銀行賬及單位往來(lái)核銷(xiāo)可能會(huì)造成一些影響。在取消銀行賬時(shí)，會(huì)把銀行對(duì)賬的單位日記賬中相關(guān)內(nèi)容刪除，如果憑證對(duì)應(yīng)的分錄已經(jīng)在出納中完成“清除相對(duì)相符分錄”功能，則在銀行對(duì)賬時(shí)對(duì)這些憑證分錄不能重新讀入；在取消單位賬時(shí)，也會(huì)將往來(lái)核銷(xiāo)中的往來(lái)憑證內(nèi)容刪除，如果涉及到往來(lái)核算的憑證已經(jīng)完成“往來(lái)核銷(xiāo)”功能，則如果取消記賬，則在核銷(xiāo)時(shí)不能重新核銷(xiāo)。所以取消記賬時(shí)，必須慎重。在不能確保憑證正確的情況下，不必急于將憑證復(fù)核、記賬，在查詢(xún)余額表、賬頁(yè)時(shí)，只要使用“包含未記賬憑證”選項(xiàng)，查詢(xún)結(jié)果同已記賬結(jié)果完全一致4.4查詢(xún)（一）查詢(xún)公共功能1、查詢(xún)格式的設(shè)置（以科目余額表為例）圖3.2.30如何修改行高和列寬直接拖動(dòng)：將鼠標(biāo)放于兩列或兩行的中間，單擊，待箭頭變?yōu)殡p向箭頭后，拖動(dòng)即可精確調(diào)整：?jiǎn)螕簟靖袷皆O(shè)置】，在彈出的窗口中選擇‘列信息’標(biāo)簽，顯示如圖3.2.31所示的窗口圖3.2.31在‘寬度’列輸入精確的寬度數(shù)值，如果想將幾列的寬度調(diào)整成一樣，可以用此方法。列的隱藏如果認(rèn)為查詢(xún)結(jié)果中某些列沒(méi)有必要，不想列示，可以把某些列隱藏上，可以選中上圖3.2.31‘隱含’單選框，則此列將不再顯示固定列的設(shè)置如果查詢(xún)顯示的結(jié)果過(guò)于寬，想固定上最左邊比較重要的列，比如科目余額表中的科目編號(hào)和科目名稱(chēng)兩列，可以點(diǎn)擊查詢(xún)結(jié)果界面（如圖3.2.32）中的單擊【頁(yè)面設(shè)置】，在彈出窗口中選擇‘頁(yè)面’標(biāo)簽頁(yè)，顯示如圖所示的窗口。圖3.2.32在固定欄目項(xiàng)目后的文本框中輸入要固定的列數(shù)。例如填入2，則系統(tǒng)會(huì)固定從查詢(xún)結(jié)果左邊起的前兩列。如何在一頁(yè)中顯示所有查詢(xún)結(jié)果正常情況下，如果查詢(xún)結(jié)果超過(guò)30數(shù)據(jù)行，系統(tǒng)會(huì)分頁(yè)顯示，如果希望調(diào)大每頁(yè)的行數(shù)可以在上圖3.2.32中將‘每頁(yè)行數(shù)’設(shè)大，如果想在一頁(yè)中顯示所有的查詢(xún)結(jié)果，可以將上圖3.2.32中‘每頁(yè)行數(shù)’設(shè)為0。將設(shè)定好的查詢(xún)格式保存通過(guò)【帳表設(shè)置】和【頁(yè)面設(shè)置】功能對(duì)查詢(xún)的格式作了調(diào)整以后，可以將設(shè)定的格式參數(shù)保存下來(lái)，這樣下次再查詢(xún)相同的查詢(xún)時(shí)就以設(shè)定好的格式顯示。操作方法為如下設(shè)定【帳表設(shè)置】和【頁(yè)面設(shè)置】時(shí)點(diǎn)擊【另存為】按鈕，顯示如圖3.2.33所示的窗口圖3.2.33輸入格式編號(hào)（例如01）和格式名稱(chēng)，點(diǎn)擊確認(rèn)。2、如何將查詢(xún)結(jié)果轉(zhuǎn)成excel文件單擊查詢(xún)結(jié)果顯示界面中的【另存為】，顯示如圖3.2.34所示的窗口。圖3.2.34如果選擇‘當(dāng)前頁(yè)’則只將當(dāng)前頁(yè)顯示的內(nèi)容轉(zhuǎn)出到excel文件中，如果選擇全部頁(yè)，則會(huì)將全部查詢(xún)結(jié)果轉(zhuǎn)出到excel文件中，如果選擇選擇范圍，則需要輸入下邊‘從第**頁(yè)至**頁(yè)’來(lái)選擇轉(zhuǎn)出的內(nèi)容。3、查詢(xún)中的聯(lián)查系統(tǒng)中很多查詢(xún)都提供了聯(lián)查，基本遵循如下規(guī)律：余額帳（總帳）——明細(xì)帳——憑證（原始單據(jù)）明細(xì)帳——憑證（原始單據(jù)）操作方法是在查詢(xún)結(jié)果界面單擊【聯(lián)查】其中科目余額表比較特殊，科目余額除了提供由科目余額帳——科目明細(xì)帳——憑證的聯(lián)查以外，還提供了到輔助核算查詢(xún)的聯(lián)查。操作方法如下：在圖3.2.30所示的界面中，進(jìn)行輔助核算的科目所在行處單擊右鍵，會(huì)顯示如圖3.2.35所示的窗口。圖3.2.35選中相應(yīng)的輔助查詢(xún)，點(diǎn)擊【聯(lián)查】按鈕，即可顯示相應(yīng)的輔助查詢(xún)結(jié)果。4、查詢(xún)中的過(guò)濾功能在查詢(xún)結(jié)果中如果想過(guò)濾出需要的信息，可以設(shè)置索引界面的【條件】也可以在查詢(xún)結(jié)果中單擊【過(guò)濾條件】需要的查詢(xún)條件。如何實(shí)現(xiàn)憑證記帳前查詢(xún)?nèi)绻雽?shí)現(xiàn)帳前查詢(xún)，需要選中查詢(xún)索引界面中的【包含未記帳憑證】單選項(xiàng)。關(guān)于借貸一欄和借貸兩欄的說(shuō)明查詢(xún)的顯示格式，有‘借貸一欄’和‘借貸兩欄’可供選擇，如下圖3.2.36所示圖3.2.36借貸一欄的查詢(xún)結(jié)果期初金額和期末金額只有一個(gè)金額列，另外一列顯示科目定義時(shí)設(shè)置該科目的余額方向，如果實(shí)際余額方向及科目定義時(shí)定義的方向不同，將以紅字顯示。借貸兩欄的查詢(xún)結(jié)果期初金額和期末金額將分別顯示借方和貸方兩列。本期發(fā)生和累計(jì)發(fā)生查詢(xún)的查詢(xún)內(nèi)容包括‘本期發(fā)生’、‘累計(jì)發(fā)生’，選擇本期發(fā)生則查詢(xún)結(jié)果包括科目的查詢(xún)期間范圍的借方發(fā)生和貸方發(fā)生，選擇累計(jì)發(fā)生則會(huì)顯示從年初到查詢(xún)期間最后一月的累計(jì)借方發(fā)生和累計(jì)貸方發(fā)生。本月發(fā)生和累計(jì)發(fā)生可以同時(shí)選擇余額格式的選擇查詢(xún)的默認(rèn)格式必顯示金額，如果某些科目進(jìn)行了外幣或數(shù)量核算，查詢(xún)時(shí)可以在如上圖3.2.36所示的界面中同時(shí)選擇‘?dāng)?shù)量’或‘外幣’，則查詢(xún)結(jié)果中會(huì)顯示外幣或數(shù)量的信息。注意：如上介紹的功能，在適用于總帳、往來(lái)、輔助、固定資產(chǎn)、工資某塊的所有查詢(xún)功能。（二）常用查詢(xún)功能1、憑證查詢(xún)模塊：【總賬】功能菜單；【憑證】-【查詢(xún)】該功能可以查詢(xún)多個(gè)月份的憑證。圖3.2.37項(xiàng)目介紹：【日期】選擇要查詢(xún)憑證的日期范圍，可以跨月。【憑證號(hào)】設(shè)定查詢(xún)的憑證號(hào)范圍【制單人】選擇要查詢(xún)憑證的制單人條件【復(fù)核人】選擇要查詢(xún)憑證的復(fù)核人條件【摘要】輸入查詢(xún)憑證的摘要條件【金額】輸入查詢(xún)憑證的金額條件【條件】設(shè)定條件單選項(xiàng)【排序方式】設(shè)置查詢(xún)結(jié)果的排序方式【包含憑證分錄】選擇此選項(xiàng)查詢(xún)結(jié)果中顯示憑證中每條分錄的科目和金額【包含原始憑證分錄】選擇此選項(xiàng)查詢(xún)結(jié)果中同時(shí)顯示每條分錄下的輔助分錄信息（包括單位、個(gè)人、部門(mén)）【包含專(zhuān)項(xiàng)信息】選擇此選項(xiàng)查詢(xún)結(jié)果中同時(shí)顯示憑證分錄對(duì)應(yīng)的專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目信息。如果還需設(shè)定其他條件或組合條件，點(diǎn)擊【下一步】，否則可以直接點(diǎn)擊【確定】顯示查詢(xún)結(jié)果。2、科目余額表模塊：【總賬】功能菜單【帳表】-【科目余額表】科目余額表是會(huì)計(jì)查詢(xún)中最常用的一個(gè)表?？颇坑囝~表綜合記錄了所有會(huì)計(jì)科目在各會(huì)計(jì)期間的金額、數(shù)量、外幣等項(xiàng)目的期初余額、本期發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額、當(dāng)前余額等信息。主要可以查詢(xún)：查詢(xún)?nèi)我庖患?jí)科目的余額，可以是本年任意會(huì)計(jì)期間的發(fā)生情況，包括數(shù)量和外幣。查詢(xún)相關(guān)賬務(wù)信息，由余額表——聯(lián)查明細(xì)賬——聯(lián)查憑證。如果選定的科目進(jìn)行輔助核算，可以聯(lián)查輔助余額表。選擇該功能后顯示如圖3.2.38所示的窗口圖3.2.38項(xiàng)目介紹【會(huì)計(jì)期間】設(shè)置查詢(xún)金額的時(shí)間范圍【會(huì)計(jì)科目】設(shè)置查詢(xún)的科目區(qū)間段【科目級(jí)次】設(shè)置查詢(xún)科目余額的明細(xì)程度。最大級(jí)次可以為【系統(tǒng)設(shè)置】中設(shè)置的科目最大級(jí)次?！局伙@示明細(xì)科目】選擇此選項(xiàng)，則查詢(xún)結(jié)果只顯示滿(mǎn)足科目范圍和科目級(jí)次條件中的最明細(xì)科目余額【按實(shí)際余額方向顯示】選擇此選項(xiàng)在借貸一欄的情況下如果實(shí)際余額及科目余額方向不一致，則金額方向?qū)⒁詫?shí)際余額列示，金額顯示正數(shù)，否則金額方向會(huì)顯示為科目余額方向，金額以紅字顯示?！緹o(wú)發(fā)生額無(wú)余額不顯示】選擇此選項(xiàng)則選定條件內(nèi)無(wú)發(fā)生額五余額的將不顯示。3總賬模塊：【總賬】功能菜單：【帳表】-【總帳】三欄式總賬查詢(xún)不但可以查詢(xún)到給總賬科目的年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余額，而且還可以通過(guò)查詢(xún)級(jí)次的設(shè)置查詢(xún)到所有明細(xì)科目的年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余額。圖3.2.39注意：可以實(shí)現(xiàn)從總賬——明細(xì)帳——憑證的聯(lián)查。4三欄式明細(xì)帳模塊：【總賬】功能菜單【帳表】-【三欄式明細(xì)帳】三欄式明細(xì)賬可以查詢(xún)各明細(xì)科目的年初余額、選定會(huì)計(jì)期間的期初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和期末余額。操作方法選擇總帳-帳表-三欄式明細(xì)帳，顯示如圖3.2.40所示的窗口。圖3.2.40項(xiàng)目說(shuō)明【級(jí)次】如果會(huì)計(jì)科目中選擇的科目為非明細(xì)科目，需要在此選擇要查詢(xún)明細(xì)帳的科目所在級(jí)次，如果會(huì)計(jì)科目處選擇的即為最明細(xì)科目，則此處級(jí)次為所選科目所在級(jí)次?！舅凶钅?jí)明細(xì)】選擇此選項(xiàng)則查詢(xún)結(jié)果中顯示的為所選會(huì)計(jì)科目的所有最明細(xì)科目的明細(xì)帳【合并同類(lèi)分錄】選擇這一項(xiàng)，將把憑證編號(hào)相同、摘要相同、借貸方向相同、科目編號(hào)也相同的分錄，合并為一筆顯示或者打印。【按對(duì)方科目列出】選擇此項(xiàng)，則在三欄賬查詢(xún)顯示中，按對(duì)方科目列示憑證分錄，如果此項(xiàng)不選擇，則按所選擇的會(huì)計(jì)科目列示憑證分錄。多欄式明細(xì)帳模塊：【總賬】功能菜單：【帳表】-【多欄式明細(xì)帳】查詢(xún)?nèi)我庖患?jí)明細(xì)科目的發(fā)生情況，查詢(xún)的方式及三欄賬不同，是以多欄賬的格式，把指定科目的下級(jí)作為分析欄目形成多欄賬。多欄賬的查詢(xún)可以分為借方多欄賬、貸方多欄賬、及借貸多欄賬?？筛鶕?jù)已有的多欄賬賬簿格式進(jìn)行查詢(xún)，也可以根據(jù)臨時(shí)定義進(jìn)行查詢(xún)。操作方法：選擇總帳-帳表-多欄式明細(xì)帳，顯示如圖3.2.41所示的窗口圖3.2.41項(xiàng)目說(shuō)明：【會(huì)計(jì)期間】確定查詢(xún)的年月，可以為一期，也可以為多期?！痉治隹颇俊枯斎敕治瞿膫€(gè)科目的多欄式明細(xì)帳，一般多欄帳適用的查詢(xún)分析科目為二級(jí)或二級(jí)以上。如2121應(yīng)交稅金科目，表示查詢(xún)應(yīng)交稅金的多欄帳?！痉治鰴谀考?jí)次】指作為欄目明細(xì)科目所在的科目級(jí)次。如果選擇了“所有最末級(jí)欄目”，則不能選擇級(jí)次。分析欄目的級(jí)次為總帳科目的各級(jí)明細(xì)?！編欧N】如果所選擇分析的科目有外幣核算，選擇對(duì)應(yīng)的幣種；不核算外幣的科目不能選擇此項(xiàng)?！竞喜{證分錄】將憑證編號(hào)相同、摘要相同，并且到分析欄目這一級(jí)科目的編號(hào)也相同的分錄，合并為一筆顯示或者打印。如：借：基本生產(chǎn)——甲產(chǎn)品——直接人工——工資400——福利費(fèi)600貸：制造費(fèi)用1000如果選擇此項(xiàng)，在查詢(xún)時(shí)，以“直接人工”作為分析欄目，則該憑證顯示如下：直接人工——1000如果不選擇，則顯示為：直接人工——工資400直接人工——福利費(fèi)600【無(wú)發(fā)生額的欄目不顯示】選中此項(xiàng)后只顯示有發(fā)生額的欄目。【金額】【數(shù)量】【外幣】指系統(tǒng)提供的三種帳式：金額、數(shù)量、外幣。如果選擇分析的科目不進(jìn)行數(shù)量、外幣核算，則系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)為金額帳式，并且不能進(jìn)行修改?！景从泿{證】是否包含未記帳憑證。點(diǎn)擊【下一步】，顯示如圖3.2.42所示的界面。圖3.2.42選擇每個(gè)欄目的方向。欄目的默認(rèn)方向根據(jù)以下兩種情況確定：其一、如果科目設(shè)置為欄目，則根據(jù)欄目方向確定；其二、如果科目未設(shè)置為欄目，則根據(jù)科目余額方向確定。在此可以設(shè)置為全部借方欄目、全部貸方欄目、或借貸兩欄都有。用鼠標(biāo)選擇“欄目方向”改變欄目設(shè)置。在此可把本次設(shè)置的多欄帳格式通過(guò)【將本格式加到帳本中去】功能保存為帳本，下次使用可以直接調(diào)用。執(zhí)行此功能，顯示如圖3.2.43。圖3.2.43輸入格式編號(hào)，格式名稱(chēng)，確定即可。其中，格式編號(hào)唯一，不能重復(fù)。下次再查詢(xún)此科目的多欄帳示可直接點(diǎn)擊上圖3.2.41中的‘選擇賬本查詢(xún)’標(biāo)簽，從中直接選擇已經(jīng)設(shè)定好的帳本即可。如下圖3.2.44所示圖3.2.436、科目（輔助）余額查詢(xún)模塊：【總帳】菜單：【帳表】-【科目（輔助）余額查詢(xún)】操作方法：選擇該功能后顯示如圖3.2.44所示的窗口圖3.2.44此查詢(xún)是將科目余額及各項(xiàng)輔助余額結(jié)合起來(lái)顯示查詢(xún)結(jié)果。首先點(diǎn)擊：【輔助選項(xiàng)】按鈕，顯示如圖3.2.45所示的窗口圖3.2.45從左邊科目列表中選擇進(jìn)行輔助核算的科目，從右邊列表中選擇科目所進(jìn)行的輔助核算，則選中輔助核算的輔助明細(xì)余額將顯示在科目余額表中該科目的下方。設(shè)定好后點(diǎn)擊【設(shè)定】，退出該界面后再在圖3.2.44所示的界面中設(shè)定查詢(xún)條件。個(gè)人核算查詢(xún)模塊：【往來(lái)】針對(duì)個(gè)人核算的科目，系統(tǒng)提供了個(gè)人余額帳和個(gè)人明細(xì)帳，具體功能在往來(lái)模塊的個(gè)人菜單下。個(gè)人余額表查詢(xún)的是本單位員工在相關(guān)科目上的的余額。個(gè)人三欄明細(xì)帳查詢(xún)的是本單位員工在某一科目上明細(xì)情況單位核算查詢(xún)模塊：【往來(lái)】針對(duì)單位核算的科目，系統(tǒng)提供了單位余額表、單位二維余額表和單位三欄帳，具體功能在往來(lái)模塊的單位菜單下。進(jìn)入往來(lái)-單位-單位余額表后顯示如圖3.2.44所示的窗口。圖3.2.46項(xiàng)目說(shuō)明：【會(huì)計(jì)科目】可以選擇也可以不選，選擇科目則查詢(xún)出各單位在該科目的余額?！緟R總方式】如果選擇【地區(qū)】則可查詢(xún)出每一地區(qū)所屬單位在相關(guān)科目的金額匯總?cè)绻x擇【往來(lái)單位類(lèi)別】則可查詢(xún)出每一類(lèi)別所屬單位在相關(guān)科目的金額匯總?cè)绻x擇【地區(qū)匯總】則查詢(xún)結(jié)果即有每一地區(qū)的匯總金額，也有該地區(qū)下的每一單位的金額。部門(mén)核算查詢(xún)模塊：【輔助】針對(duì)部門(mén)核算科目，系統(tǒng)提供了如下查詢(xún)，具體功能在輔助模塊的部門(mén)菜單下1）部門(mén)余額表部門(mén)余額表用于查詢(xún)部門(mén)核算科目在所有部門(mén)的發(fā)生額及余額情況，如果在查詢(xún)條件設(shè)置時(shí)不選擇科目則查詢(xún)所有科目在各核算部門(mén)中的發(fā)生情況。2）部門(mén)科目余額表科目余額表可以查詢(xún)到某個(gè)部門(mén)在所有進(jìn)行部門(mén)核算的科目中的發(fā)生額及余額情況。在查詢(xún)條件選擇時(shí)需要選擇要查詢(xún)的部門(mén)。3）部門(mén)二維余額表本查詢(xún)功能可以由科目和部門(mén)組成二維表，可以查詢(xún)到某一個(gè)核算科目在某個(gè)部門(mén)或某些部門(mén)中的發(fā)生情況?？梢宰杂稍O(shè)置要查詢(xún)的金額信息。4）部門(mén)三欄帳部門(mén)三欄帳可以查詢(xún)某個(gè)核算科目在某個(gè)部門(mén)的明細(xì)帳信息。5）、分析部門(mén)多欄帳該功能是以部門(mén)作為多欄帳的欄目，以多欄帳的形式顯示所選查詢(xún)部門(mén)在某個(gè)科目的發(fā)生情況。查詢(xún)的方法及帳務(wù)中的多欄帳查詢(xún)相同。6）分析科目多欄帳該功能中以科目作為多欄帳的欄目，以多欄帳的形式顯示某個(gè)部門(mén)在所選科目中的發(fā)生情況。7）部門(mén)收支明細(xì)表本功能可以用于各部門(mén)在收入科目和支出科目發(fā)生情況的對(duì)比分析。專(zhuān)項(xiàng)核算查詢(xún)模塊：【輔助】針對(duì)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)核算的科目，系統(tǒng)提供了如下查詢(xún)，具體功能在輔助模塊的專(zhuān)項(xiàng)菜單下1）、項(xiàng)目余額表該功能科目查詢(xún)某一核算科目所對(duì)應(yīng)的核算項(xiàng)目的期初余額、本期發(fā)生和期末余額。如果一個(gè)科目進(jìn)行多種類(lèi)別的專(zhuān)項(xiàng)核算還需要選擇具體查詢(xún)哪個(gè)類(lèi)別的核算項(xiàng)目。其他三欄帳和多欄帳查詢(xún)和部門(mén)核算的相關(guān)查詢(xún)基本類(lèi)似。10、現(xiàn)金日記帳模塊：【總賬】功能菜單：【出納】-【現(xiàn)金日記帳】本功能用于查詢(xún)、打印輸出現(xiàn)金日記帳，在使用本功能以前，必須預(yù)先在科目設(shè)置功能中定義現(xiàn)金科目的現(xiàn)金屬性為“現(xiàn)金”，并設(shè)置為日記帳。操作方法：選擇該功能后顯示如圖3.2.45所示的功能圖3.2.47本界面用于設(shè)定現(xiàn)金日記帳查詢(xún)的各種條件。按月份查：是指查詢(xún)指定會(huì)計(jì)期間范圍內(nèi)的現(xiàn)金日記帳，要示用戶(hù)輸入一個(gè)會(huì)計(jì)期間范圍。按日歷查：查詢(xún)某一日期范圍內(nèi)的現(xiàn)金日記帳，要求用戶(hù)輸入一個(gè)日期區(qū)間。無(wú)論是按月份查還是按日歷查，都需要指定要查詢(xún)的會(huì)計(jì)科目，該科目必須是現(xiàn)金日記帳科目，如果該科目核算外幣，還應(yīng)選擇是查詢(xún)?nèi)嗣駧诺默F(xiàn)金日記帳還是查詢(xún)其它外幣的現(xiàn)金日記帳?！景从泿{證】選擇該項(xiàng)，所查詢(xún)的現(xiàn)金日記帳將包含未記帳憑證?！竞喜⑼?lèi)分錄】選擇該選項(xiàng)，如果一張憑證中有科目相同的會(huì)計(jì)分錄，系統(tǒng)將把這些分錄的金額匯總后輸出。【按對(duì)方科目列出】選擇該項(xiàng)，所查詢(xún)的現(xiàn)金日記帳將列示出對(duì)方科目。單擊【確認(rèn)】按鈕后，系統(tǒng)將顯示符合查詢(xún)條件的現(xiàn)金日記帳。11、銀行日記帳模塊：【總賬】功能菜單：【出納】-【銀行日記帳】本功能實(shí)現(xiàn)銀行存款日記帳的查詢(xún)。在使用本功能以前，必須預(yù)先在科目設(shè)置功能中定義銀行存款科目的現(xiàn)金屬性設(shè)置為“銀行存款”，并設(shè)置為日記帳。操作步驟：銀行存款日記帳的查詢(xún)格式和查詢(xún)方法，及現(xiàn)金日記帳的查詢(xún)基本相同，在此不作詳細(xì)說(shuō)明。4.5月末1、月末結(jié)轉(zhuǎn)及年末結(jié)轉(zhuǎn)模塊：【總賬】功能菜單：【月末處理】-【月末結(jié)轉(zhuǎn)】、【月末處理】-【年末結(jié)轉(zhuǎn)】1-11月進(jìn)行月結(jié)，12月執(zhí)行年結(jié)，月結(jié)后本月的業(yè)務(wù)處理將不能再更改，只能進(jìn)行查詢(xún)。月末結(jié)轉(zhuǎn)步驟：第一步：月結(jié)的前提條件：①由系統(tǒng)自動(dòng)生成的轉(zhuǎn)帳憑證一般在月結(jié)前生成。②月結(jié)前，本會(huì)計(jì)期間憑證必須都已經(jīng)記賬。③結(jié)轉(zhuǎn)日期應(yīng)為本期最后一天。④上一個(gè)會(huì)計(jì)期間已經(jīng)關(guān)閉。第二步：平衡檢查。檢查總賬同明細(xì)賬、總賬同輔助核算明細(xì)賬、總賬之間是否平衡。第三步：顯示檢查報(bào)告。第四步：進(jìn)行月結(jié)處理。①月結(jié)后，當(dāng)前會(huì)計(jì)期間為下一期間，會(huì)計(jì)日期為下一期間的第一天，如果在最后一個(gè)期間，則不更改。②本會(huì)計(jì)期間的狀態(tài)置為“關(guān)閉”。③如果下一個(gè)會(huì)計(jì)期間尚未打開(kāi)，則自動(dòng)打開(kāi)下一個(gè)會(huì)計(jì)期間。④如果是本年度最后一個(gè)會(huì)計(jì)期間，同時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示是否要年結(jié)，如果選擇，那么將進(jìn)行年末結(jié)轉(zhuǎn)。⑤月結(jié)后不能再對(duì)以前期間進(jìn)行進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理（即不能增加、刪除、修改憑證），也就是已經(jīng)關(guān)閉的期間不能進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。反月結(jié)就是將會(huì)計(jì)期間重新打開(kāi)即可。如何不月結(jié)打開(kāi)下月會(huì)計(jì)期間進(jìn)入總帳-月末處理-會(huì)計(jì)期間維護(hù)顯示如圖3.2.46所示的窗口在本系統(tǒng)中會(huì)計(jì)期間的狀態(tài)分為‘打開(kāi)’、‘關(guān)閉’、‘未來(lái)’，各期間的狀態(tài)的顯示和調(diào)整是通過(guò)總賬-月末處理-會(huì)計(jì)期間維護(hù)的功能來(lái)實(shí)現(xiàn)的。圖3.2.4當(dāng)前進(jìn)行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的區(qū)間，在‘狀態(tài)’處會(huì)顯示為‘打開(kāi)’，未進(jìn)入的會(huì)計(jì)期間會(huì)顯示為‘未來(lái)’，處于未來(lái)狀態(tài)的會(huì)計(jì)期間不能進(jìn)行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。會(huì)計(jì)期間的打開(kāi)有兩種方式，正常情況下如果執(zhí)行月結(jié)會(huì)將下一個(gè)會(huì)計(jì)期間打開(kāi)，如果不想進(jìn)行月結(jié)直接做下一個(gè)會(huì)計(jì)期間的業(yè)務(wù)，可以通過(guò)‘會(huì)計(jì)期間維護(hù)’的功能，選中會(huì)計(jì)期間后，點(diǎn)擊【打開(kāi)】按鈕，會(huì)計(jì)期間的狀態(tài)變?yōu)椤蜷_(kāi)’后，就可以進(jìn)行制單等操作了。但是會(huì)計(jì)期間的打開(kāi)需要按次序進(jìn)行，不能跳躍未打開(kāi)的會(huì)計(jì)期間。如何進(jìn)行反月結(jié)已經(jīng)月結(jié)的會(huì)計(jì)期間如果要對(duì)憑證進(jìn)行修改，可以通過(guò)【會(huì)計(jì)期間維護(hù)】功能將會(huì)計(jì)期間重新打開(kāi)。會(huì)計(jì)期間的重新打開(kāi)需要按次序進(jìn)行，不能跳躍關(guān)閉的會(huì)計(jì)期間。4.6銀行對(duì)賬銀行對(duì)帳初始化總帳-出納—銀行科目設(shè)置，，點(diǎn)擊下方的導(dǎo)入銀行科目，如圖。保存即可。其中不需要對(duì)賬的科目可以點(diǎn)擊下面的刪除科目直接刪除，這里刪除并不會(huì)影響科目定義里面的科目總帳-出納—對(duì)帳初始，此處注意將右下角的日期調(diào)整到你要初始化的日期，例如調(diào)整到20090101，如果是以后初始化就調(diào)整到相應(yīng)的日期，此時(shí)，屆面上出現(xiàn)的單位日期帳調(diào)整前余額就是帳上的數(shù)據(jù)。可以先核對(duì)一下。點(diǎn)擊單位未達(dá)帳，界面如下，點(diǎn)擊增加，加入單位的未達(dá)帳項(xiàng)同樣，錄入銀行的調(diào)整前余額，以及銀行的未達(dá)帳項(xiàng)，然后調(diào)整后的余額應(yīng)該是平的，相當(dāng)于錄入了2008年年底的余額調(diào)整表。銀行對(duì)帳日常業(yè)務(wù)：總帳-出納—錄入對(duì)帳單，選擇對(duì)賬單對(duì)應(yīng)的科目，確定之后進(jìn)入對(duì)賬單的錄入界面。如下圖，點(diǎn)擊增加，可以錄入銀行的對(duì)賬單2，總帳-出納-銀行對(duì)帳，如圖進(jìn)入銀行對(duì)帳界面：選定對(duì)賬科目，點(diǎn)擊確定出現(xiàn)銀行對(duì)賬界面。

說(shuō)明：左邊的余額是單位帳當(dāng)前余額，右面是銀行帳當(dāng)前余額，注意也對(duì)無(wú)誤后才可以對(duì)帳。讀入單位日記帳：點(diǎn)擊確定。會(huì)提示讀入的條數(shù)，同時(shí)，可以看到?jīng)]有進(jìn)行記賬的憑證是可以進(jìn)行對(duì)賬的，注意選擇上包含未記賬憑證的條件。然后點(diǎn)擊條件定義，定義條件并保存。根據(jù)自己的情況可以把勾都去掉，這樣只要金額相等就可以對(duì)上點(diǎn)擊自動(dòng)對(duì)帳序號(hào)都為0的，表示沒(méi)有對(duì)上的數(shù)據(jù)，兩邊從1開(kāi)始，繼續(xù)排號(hào)，兩邊號(hào)碼相同的表示對(duì)賬成功的數(shù)據(jù)。這樣就可以自動(dòng)對(duì)完，只要序列號(hào)為零的就是沒(méi)有對(duì)上的，需要查找原因，如果未非零，就說(shuō)明根據(jù)你定義的條件對(duì)上的。點(diǎn)中單位日記帳可以顯示對(duì)方銀行帳對(duì)應(yīng)的帳單：如圖６、手工對(duì)帳時(shí)，可以把對(duì)應(yīng)對(duì)帳單序號(hào)給成非零，注意這里的序號(hào)只能大于最大對(duì)符序號(hào)。改完后點(diǎn)擊正確性檢查，檢查通過(guò)后，可以保存，這就是手工對(duì)帳。７、另外考慮到手工錄入對(duì)賬單的工作量比較大，系統(tǒng)提供了對(duì)賬單導(dǎo)入的功能，導(dǎo)入時(shí)，建議采用excel進(jìn)行導(dǎo)入比較簡(jiǎn)單，利用銀行給的電子對(duì)賬單，去掉余額那一列，因?yàn)橛囝~在系統(tǒng)中是自動(dòng)算出的。如下的格式即可以導(dǎo)入了。其中，結(jié)算方式，結(jié)算單號(hào)都可以為空，但是業(yè)務(wù)日期和金額均不可以為空。在導(dǎo)入界面，選擇數(shù)據(jù)文件之后，注意，日期格式要跟excel中相一致，然后點(diǎn)一下預(yù)讀數(shù)據(jù)，可以按照如下的界面來(lái)進(jìn)行設(shè)置設(shè)置好之后，點(diǎn)轉(zhuǎn)入，就相當(dāng)于完成了錄入對(duì)賬單的過(guò)程。在錄入對(duì)賬單界面和對(duì)賬界面都可以看到導(dǎo)入的數(shù)據(jù)。8，對(duì)賬完成之后，可以查詢(xún)相應(yīng)的余額調(diào)整表了，為了對(duì)賬界面清晰直觀(guān)，可以清除相對(duì)符的分錄。注意事項(xiàng)：如果已經(jīng)清除了相對(duì)輔的分錄，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤要重新對(duì)仗時(shí)，先取消清除。另外會(huì)計(jì)改帳，應(yīng)通知出納，銀行對(duì)帳這邊重新對(duì)帳。第四章固定資產(chǎn)4.1固定資產(chǎn)初始4.1.1初始固定資產(chǎn)卡片模塊：【固定資產(chǎn)】菜單：【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】-【資產(chǎn)卡片維護(hù)】操作方法：選擇該功能后顯示如圖5.1.1所示的窗口圖5.1.1點(diǎn)擊【增加】顯示固定資產(chǎn)卡片。圖5.1.21）進(jìn)入該功能后，輸入資產(chǎn)編號(hào)、名稱(chēng)。2）選擇了資產(chǎn)類(lèi)別后，折舊方法、使用年限、使用月份，殘值率會(huì)自動(dòng)顯示類(lèi)別定義時(shí)設(shè)置的該類(lèi)固定資產(chǎn)的默認(rèn)值，但仍可以修改，使用月份會(huì)自動(dòng)根據(jù)使用年限*12算出。3）資產(chǎn)狀態(tài)、資產(chǎn)來(lái)源、資產(chǎn)用途、所屬部門(mén)只需要從已經(jīng)設(shè)置好的內(nèi)容中選擇即可，【所屬部門(mén)】表示固定資產(chǎn)折舊計(jì)入的部門(mén)，如果該固定資產(chǎn)的折舊由多個(gè)部門(mén)承擔(dān)，則【所屬部門(mén)】填入一個(gè)管理部門(mén)，保存單據(jù)后點(diǎn)擊【部門(mén)余額初始】，彈出如圖5.1.3所示的窗口。圖5.1.3點(diǎn)擊【增加】后選擇各個(gè)承擔(dān)折舊的部門(mén)以及錄入各部門(mén)截至到初始月份為止承擔(dān)的折舊額。【使用部門(mén)】主要指目前使用該固定資產(chǎn)的部門(mén)，主要起標(biāo)注作用（不是必輸項(xiàng)），主要適用于承擔(dān)折舊的部門(mén)和目前使用的部門(mén)不同的時(shí)候，如果【使用單位】不選，則【使用部門(mén)】可選本單位的部門(mén)，如果【使用單位】選擇本集團(tuán)的其他內(nèi)部單位，則【使用部門(mén)】可選【使用單位】的部門(mén)，主要適用于集團(tuán)內(nèi)部固定資產(chǎn)借用的情況。4）【入賬時(shí)間】指該固定資產(chǎn)作為固定資產(chǎn)的日期，月份精確即可，輸入完入帳時(shí)間后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)使用期限計(jì)算出‘已提月份’5）【資產(chǎn)數(shù)量】要求一物一卡，數(shù)量默認(rèn)為16）【資產(chǎn)原值】指固定資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)時(shí)的原值，輸入完原值以后系統(tǒng)會(huì)根據(jù)折舊方法、殘值率、已提月份計(jì)算出入賬折舊，但是可以更改，【入賬折舊】表示該固定資產(chǎn)截至到固定資產(chǎn)模塊初始月份已經(jīng)計(jì)提的折舊，7）凈殘值、月折舊率、月折舊額、年折舊率和年折舊額由系統(tǒng)計(jì)算出來(lái)8）如果固定資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提過(guò)減值，需要錄入【減值準(zhǔn)備】【減值后尚可使用月份】【減值調(diào)整時(shí)累計(jì)折舊】，折舊方法也需要選擇減值或變更后的折舊方法。9）如果固定資產(chǎn)采用工作量法計(jì)提折舊，則需要錄入【總工作量】和【已完成工作量】10）如果固定資產(chǎn)價(jià)值中有需要單獨(dú)記錄的附屬設(shè)備，可點(diǎn)擊【附屬設(shè)置】按鈕，在探出窗口中點(diǎn)擊【增加】輸入相關(guān)信息。11）本張卡片錄入完畢后保存，直接點(diǎn)擊【增加】錄入下一張卡片。注意：在所有初始固定資產(chǎn)卡片錄入完畢后，回到圖5.1.1所示界面，點(diǎn)擊【初始完成】4.2固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)4.2.1資產(chǎn)增加模塊：【固定資產(chǎn)】菜單：【資產(chǎn)】-【資產(chǎn)增加】本功能用于錄入在固定資產(chǎn)模塊啟用之后企業(yè)增加的固定資產(chǎn)，對(duì)于本月新增的固定資產(chǎn)，系統(tǒng)自動(dòng)確認(rèn)本月不記提折舊。操作方法增加一張固定資產(chǎn)卡片將新固定資產(chǎn)的信息填到卡片上即可，卡片的填置和初始卡片時(shí)相同。如果購(gòu)入的是舊固定資產(chǎn)，即固定資產(chǎn)到本企業(yè)入賬時(shí)就有累計(jì)折舊，此時(shí)可通過(guò)【資產(chǎn)-舊資產(chǎn)增加】處理。4.2.2資產(chǎn)減少對(duì)于資產(chǎn)減少業(yè)務(wù)，首先需要記錄減少的是那項(xiàng)固定資產(chǎn)，其次，還用明確資產(chǎn)減少的凈損益