2024年公司出納年終工作總結(jié)（5篇）

第3頁共3頁2024年公司出納年終工作總結(jié)經(jīng)公司內(nèi)部崗位調(diào)整，我現(xiàn)擔(dān)任公司財務(wù)部出納一職。此前，對于出納工作的種種描述，如"財務(wù)工作中最繁重的角色"等，我在實際工作后有了全新的認(rèn)識和理解。出納工作確實需要極高的細(xì)致度和精確度，每一筆款項的進(jìn)出都必須準(zhǔn)確無誤，不容有失。因此，我始終秉持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，致力于做好現(xiàn)金盤點工作，確保每月末與銀行帳、現(xiàn)金帳的核對無誤，同時嚴(yán)格監(jiān)控發(fā)票的匯兌與回傳流程，力求達(dá)到零差錯的目標(biāo)。在處理現(xiàn)金報銷時，我更是格外謹(jǐn)慎，因為這與每位員工的切身利益息息相關(guān)。因此，在每次報銷過程中，我都會反復(fù)核對金額，確保每筆款項的準(zhǔn)確性。同時，我也認(rèn)真處理與銀行的各項業(yè)務(wù)往來，確保資金流動的順暢與安全。今年，在財務(wù)部經(jīng)理的指導(dǎo)和推動下，我們成功辦理了公司網(wǎng)上銀行服務(wù)，逐步實現(xiàn)了通過網(wǎng)上銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)劃賬、勞務(wù)費發(fā)放以及有價證券轉(zhuǎn)換等功能。這一創(chuàng)新舉措不僅提高了財務(wù)工作的效率，也避免了現(xiàn)金發(fā)放中可能出現(xiàn)的錯誤，確保了資金的安全與高效運(yùn)用。作為財務(wù)工作的窗口，出納崗位與公司各部門有著頻繁的接觸。面對非財務(wù)專業(yè)的同事，我始終耐心解釋，努力提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，方便大家的報賬工作。在過去的一年中，我處理了近千條OA網(wǎng)上財務(wù)部事項，各項發(fā)起事項均得到了妥善處理。我深刻認(rèn)識到，出納工作并非輕松可言，而是會計工作中不可或缺的一部分，它直接關(guān)系到公司經(jīng)濟(jì)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。因此，作為一名合格的出納，我不斷學(xué)習(xí)政策法規(guī)和公司制度，提高自己的政策水平。同時，我也努力掌握財務(wù)會計和出納專業(yè)知識，以嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德要求自己。在日常工作中，我注重培養(yǎng)自己的安全意識，對現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)等采取嚴(yán)格的保安措施，確保個人和公司的利益不受損害。此外，我也努力提升職業(yè)道德修養(yǎng)，熱愛本職工作，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為單位和全體職工服務(wù)。在業(yè)余時間，我還積極學(xué)習(xí)財務(wù)知識，參加會計考試，為更好地履行職責(zé)做好充分準(zhǔn)備。在過去的一年里，我積極參與公司組織的各項活動，深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動，并自學(xué)廉政教育課程。我從中汲取了革命先輩們艱苦奮斗的精神力量，以此自勉自勵。在未來的工作中，我將繼續(xù)保持踏實認(rèn)真的工作態(tài)度，努力做好本職工作，協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)推進(jìn)財務(wù)創(chuàng)新工作。同時，我也將不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高自己的綜合能力，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。2024年公司出納年終工作總結(jié)（二）隨著時間的推移，我們已步入了____年?；仡欉^去的____年，我深感自我發(fā)現(xiàn)與提升的重要性。在此，我將對過去一年的工作進(jìn)行總結(jié)：一、工作中的失誤與不足1.在與"主辦會計"進(jìn)行的月度賬務(wù)核對中，我及時發(fā)現(xiàn)并糾正錯誤，確保了賬實相符。2.我理解到，任何復(fù)雜的問題都始于簡單，任何重大的事務(wù)都始于細(xì)節(jié)，這促使我調(diào)整心態(tài)，以更嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度面對工作。3.我加強(qiáng)了對外圍退貨的跟蹤管理。二、履行出納職責(zé)在此期間，我執(zhí)行了以下具體任務(wù)：1.嚴(yán)格遵守公司財務(wù)規(guī)定，控制資金使用，防止浪費和異常支出。2.所有款項支付（包括公私借用）均需總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理和經(jīng)辦人簽字批準(zhǔn)。3.建立并維護(hù)現(xiàn)金日記賬，每日核對現(xiàn)金收支，確保日清月結(jié)，定期盤點，確保賬款相符。4.銷售和維修配件的貨款均納入賬目管理。5.提取的銷售獎勵款和報銷費用的現(xiàn)金也均需入賬。6.當(dāng)日收到的款項需當(dāng)日開具收款收據(jù)。7.每月底與財務(wù)團(tuán)隊進(jìn)行對賬，確?，F(xiàn)金賬、工程部回款、外圍發(fā)貨及到款的準(zhǔn)確性。我認(rèn)識到，出納工作并非易事，它是一線經(jīng)濟(jì)工作，是財務(wù)收支的關(guān)鍵，具有不可忽視的重要性。三、未來努力方向1.作為合格的出納，我將持續(xù)提升以下能力：(1)熟悉并掌握政策法規(guī)和公司制度，提升專業(yè)技能和知識。(2)制定并執(zhí)行崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)的控制和監(jiān)督作用。(3)堅守職業(yè)道德，保持高度的職業(yè)素養(yǎng)。(4)強(qiáng)化安全意識，妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)和各種印鑒。(5)提升溝通能力，尤其是與銀行等外部單位的溝通協(xié)作能力。2.作為物流部的一員，我將確保貨物高效準(zhǔn)確地送達(dá)，并及時跟蹤外圍退貨，提供優(yōu)質(zhì)的物流服務(wù)。同時，我將持續(xù)學(xué)習(xí)物流與財務(wù)知識，從過去的經(jīng)驗中汲取教訓(xùn)，提升自我，建立良好的工作氛圍。過去的一年，我深感收獲與挑戰(zhàn)并存。我將以“不斷學(xué)習(xí)，持續(xù)進(jìn)步”為座右銘，以更飽滿的熱情投入____年的工作。我要感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們給予的支持和關(guān)懷，這是對我工作的最大肯定，我由衷地表示感謝。2024年公司出納年終工作總結(jié)（三）隨著歲月的流轉(zhuǎn)，我們又將迎來新的一年的到來。在過去的一年中，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的悉心指導(dǎo)和無私幫助下，我通過自身的不斷努力，在敬業(yè)精神、思想境界、業(yè)務(wù)素質(zhì)以及工作能力等方面均取得了顯著的進(jìn)步?，F(xiàn)將過去一年的工作總結(jié)如下：一、日常工作內(nèi)容概述：1.負(fù)責(zé)各項費用的收取與記錄。2.依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)，編制準(zhǔn)確的收支日報、收入日報、收入月報及出納帳，經(jīng)會計員審核后簽名確認(rèn)。3.對庫存現(xiàn)金進(jìn)行定期清點，包括賬面?zhèn)溆媒稹⒐溆媒?、按金、墻磚費及內(nèi)部賣廢品費等。4.確保銀行余額與賬面余額相符，并核實已開發(fā)票的金額是否到賬。5.將日常收入及公寓收入分別存入指定銀行。6.遵循嚴(yán)格的報銷及借支流程，確保資金使用的合規(guī)性。7.準(zhǔn)確登記手工銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬。8.妥善保管支票、法人章及網(wǎng)上銀行U盾等重要物品。9.負(fù)責(zé)停車場月?？ǖ脑O(shè)置與發(fā)放，確保業(yè)主權(quán)益得到保障。10.按時發(fā)放工資，包括轉(zhuǎn)賬工資及現(xiàn)金工資，并核對員工賬號與金額。11.每周五準(zhǔn)備備用金以退裝修按金。12.定期對會計交款通知單進(jìn)行裝訂，以便查閱和統(tǒng)計繳費戶數(shù)。二、工作心得與體會：1.深入學(xué)習(xí)和掌握政策法規(guī)及公司制度，不斷提升政策水平。2.出納工作對操作技巧要求極高，包括算盤、電腦、填支票、點鈔票等，需具備扎實的專業(yè)基礎(chǔ)知識。3.出納工作需要嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德，熱愛本職工作。4.具備較強(qiáng)的安全意識，對現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)及印鑒等進(jìn)行嚴(yán)格管理，確保個人及公司利益不受損失。5.樹立良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，精業(yè)、敬業(yè)，竭誠為公司及全體職工服務(wù)，堅定為人民服務(wù)的信念。在過去的工作中，我將理論知識轉(zhuǎn)化為實踐，不斷提高業(yè)務(wù)技能和工作效率。在未來的工作中，我將繼續(xù)不懈努力，為公司和全體職工做出更大貢獻(xiàn)，共同推動公司的發(fā)展。在此，我衷心感謝公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事在工作和生活中給予我的支持與關(guān)心，這將成為我前進(jìn)的動力。三、總結(jié)目的：回顧過去一年的工作，我深感仍有諸多不足之處。在新的一年里，我將持續(xù)學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能，以便更好地完成本職工作，為公司和全體職工服務(wù)，共同推動公司的持續(xù)發(fā)展。2024年公司出納年終工作總結(jié)（四）自調(diào)任至財務(wù)部擔(dān)任出納一職以來，我身處業(yè)務(wù)繁復(fù)的環(huán)境，主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支管理，現(xiàn)金日記賬的登記與核對，以及薪酬獎金的核算與發(fā)放。在過去的數(shù)月中，我以謙遜的態(tài)度積極學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識，與同事協(xié)作配合，迅速適應(yīng)新崗位，全力以赴地進(jìn)入工作狀態(tài)。盡管如此，我深知自身尚存在不足。在領(lǐng)導(dǎo)的引導(dǎo)下，我深入理解了出納崗位的各項規(guī)章制度和日常操作流程。同事們的指導(dǎo)和協(xié)助使我快速掌握了工作中的關(guān)鍵知識，使我能夠迅速熟悉并勝任這份新工作。無論崗位高低，我都致力于提升工作效率，通過自學(xué)計算機(jī)知識和ERP系統(tǒng)的出納應(yīng)用，以實現(xiàn)工作的精確和高效。作為公司的出納，我在收付、核算、監(jiān)督等四個方面全面履行了職責(zé)。在不斷優(yōu)化工作方法的同時，我成功完成了以下任務(wù)：1.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理和結(jié)算規(guī)定，定期與會計進(jìn)行現(xiàn)金和賬目核對，發(fā)現(xiàn)差異及時報告并處理。2.及時收取公司各項收入，準(zhǔn)確開具收據(jù)，確?，F(xiàn)金及時存入銀行。3.根據(jù)會計提供的信息，有序完成員工工資和其他應(yīng)發(fā)款項的發(fā)放，確保流程的順暢。4.嚴(yán)格審核財務(wù)憑證，確保手續(xù)完備后才進(jìn)行支付，以防止不合規(guī)的情況發(fā)生。此外，我還積極參與公司上市審計的準(zhǔn)備工作，對可能出現(xiàn)的問題進(jìn)行自我檢查和統(tǒng)計，以供領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中，我始終保持敬業(yè)精神，全力以赴，同時感謝領(lǐng)導(dǎo)和同事們的寶貴支持和鼓勵。反思自身，我認(rèn)識到以下問題：一是學(xué)習(xí)方面仍有欠缺，當(dāng)前的技能和知識無法完全適應(yīng)快速變化的工作需求；二是需要進(jìn)一步提升，以應(yīng)對可能出現(xiàn)的挑戰(zhàn)。因此，我計劃在未來的工作中，加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，以提升工作效率。通過深入學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，向領(lǐng)導(dǎo)和同事請教，提升問題解決和分析問題的能力，爭取在下一年取得會計從業(yè)資格證書，以增強(qiáng)自身的專業(yè)素養(yǎng)?？偨Y(jié)過去，我付出了努力，也收獲了成果。作為中年人，我以嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的態(tài)度對待工作，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，這是我的優(yōu)勢。我將持續(xù)保持謹(jǐn)慎的工作態(tài)度，在制度與人情之間找到恰當(dāng)?shù)钠胶?，同時不斷提升業(yè)務(wù)水平，確保工作更高效地進(jìn)行。展望新的一年，我將發(fā)揚(yáng)優(yōu)點，改正不足，以更出色的表現(xiàn)完成財務(wù)部門的各項工作，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。2024年公司出納年終工作總結(jié)（五）一、出納職責(zé)核心任務(wù)1、確保所有報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證的嚴(yán)謹(jǐn)審核，遵循費用報銷規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，確保合法性、準(zhǔn)確性和手續(xù)完備性。對不符合要求的憑證，需明確指出問題并要求更正。出納工作需極度專注，不容許任何計算或流程上的失誤。因此，我在每次處理票據(jù)時都會進(jìn)行雙重核對，以確保無誤后才執(zhí)行支付。2、每日維護(hù)現(xiàn)金和銀行存款的詳細(xì)日記賬，實行日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符。一旦發(fā)現(xiàn)差錯，立即調(diào)查并糾正。同時，每月末進(jìn)行銀行對賬，以實現(xiàn)零錯誤的管理目標(biāo)。3、根據(jù)公司規(guī)章制度，準(zhǔn)確處理員工工資變動，按時核算并發(fā)放工資、補(bǔ)貼及各類獎金。工資發(fā)放的準(zhǔn)確性與及時性直接關(guān)系到每位員工的權(quán)益，因此需要格外謹(jǐn)慎和及時。4、妥善保管空白支票、有價證券、相關(guān)印章和收據(jù)，同時負(fù)責(zé)相關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理和歸檔，確保資料的安全和完整。二、其他與出納相關(guān)的職責(zé)1、遵循會計檔案規(guī)定，及時完成憑證裝訂和會計檔案的整理及保存工作。2、嚴(yán)格遵守國家法規(guī)和公司規(guī)定，及時處理外幣結(jié)匯，并按會計制度登記外幣賬戶。3、高效完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。三、自我提升與職業(yè)操守1、深入學(xué)習(xí)財經(jīng)法規(guī)，自覺遵守國家財經(jīng)政策和程序。2、定期了解各部門的經(jīng)費需求和使用情況，協(xié)助各部門合理使用資金。3、持續(xù)優(yōu)化學(xué)習(xí)方法，注重理論與實踐的結(jié)合，提升學(xué)習(xí)效果，以學(xué)以致用，注重知識的綜合運(yùn)用和能力的提升。4、積極參與業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，以增強(qiáng)工作能力為工作基礎(chǔ)，保持嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實、務(wù)實的工作態(tài)度。5、堅守職業(yè)道德，保持與出納職業(yè)相匹配的工作素養(yǎng)，保守機(jī)密，全心全意為單位服務(wù)。四、工作中的挑戰(zhàn)與改進(jìn)1、工作中存在只注重執(zhí)行，不善于總結(jié)的問題，導(dǎo)致部分工作投入與產(chǎn)出不成比