金蝶軟件旗艦版月底結(jié)賬作業(yè)流程操作

旗艦版月底結(jié)賬步驟目錄一、供應鏈結(jié)賬 2檢查未審核的單據(jù) 2入庫核算 3自動更新入庫單據(jù)價格 5出庫核算 5生成憑證 7倉庫期末結(jié)賬 8倉庫期末結(jié)賬常見問題 10二、應收模塊結(jié)賬 11檢查未審核的單據(jù) 11生成憑證 12期末結(jié)賬 12三、應付模板結(jié)賬 14檢查未審核的單據(jù) 14生成憑證 15期末結(jié)賬 15四、固定資產(chǎn)結(jié)賬 15五、總賬結(jié)賬 16一、供給鏈結(jié)賬檢驗未審核單據(jù)1）供給鏈——存貨核實——期末處理——期末結(jié)賬——查看——未審核單據(jù)2）看里面有哪些單據(jù)未審核，然后到對應單據(jù)維護里面，審核掉。入庫核實供給鏈——存貨核實——入庫核實——自制入庫核實（生產(chǎn)企業(yè)需要，商貿(mào)企業(yè)不需要）填入價格，點擊核實2）檢驗單價不正確入庫單自動更新入庫單據(jù)價格點擊選擇下面沒有單價單據(jù)，在上面選擇單價起源，然后點擊右側(cè)更新，更新上單價。錄入盤盈入庫單，其它入庫單這么非正常入庫，能夠用最新出庫價或采購價格更新出庫核實材料出庫核實和產(chǎn)品出庫核實：結(jié)轉(zhuǎn)本期全部產(chǎn)品——結(jié)轉(zhuǎn)全部倉庫檢驗出庫核實結(jié)果對于錯誤，要查看成本計算表這么能夠手工填入，或用無單價單據(jù)更新功效生成憑證供給鏈——存貨核實——憑證管理——生成憑證外購入庫，銷售收入（賒銷）平時需要生成月底生產(chǎn)領(lǐng)料，產(chǎn)品入庫，銷售出庫（賒銷）生成盤盈盤虧，其它出入庫假如有就生成。倉庫期末結(jié)賬對賬：供給鏈——存貨核實——期末關(guān)賬，點擊對賬不需要關(guān)賬，對賬就能夠。對賬前，要求總賬憑證全部過賬。對賬存在差額原因以下：存在倉庫業(yè)務單據(jù)未生成憑證，這么話，倉庫會有金額，不過財務總賬沒有對應金額。在總賬直接做憑證包含庫存商品原材料科目，在倉庫沒有對應單據(jù)。這么是總賬有金額發(fā)生，倉庫沒有數(shù)據(jù)。倉庫單據(jù)生成憑證，憑證科目不是庫存商品、原材料等庫存科目?；蛏蓱{證金額被改動。物料屬性中存貨科目選擇錯誤。2）結(jié)賬：供給鏈——存貨核實——期末結(jié)賬倉庫期末結(jié)賬常見問題業(yè)務單據(jù)未審核。存在單價不正確單據(jù)。全部業(yè)務單據(jù)全部要有成本單價。比如銷售出庫單，即使有銷售單價，不過也要有成本價才能夠。紅字出庫單，相當于入庫，也要有單價，比如紅字銷售出庫單。紅字銷售出庫單單價起源，能夠手工指定，也能夠讓軟件取最新出庫價或入庫價，取決于參數(shù)二、應收模塊結(jié)賬檢驗未審核單據(jù)1）財務會計——應收管理——收款——收款單維護，發(fā)覺未審核要審核。2）財務會計——應收管理——收款——退款單維護生成憑證財務會計——應收管理——憑證處理——憑證生成期末結(jié)賬期末檢驗嚴重錯誤要調(diào)整2）期末對賬沒有差額就能夠結(jié)賬了。3）期末結(jié)賬三、應付模板結(jié)賬操作方法和步驟和應收一樣。檢驗未審核單據(jù)1）財務會計——應付管理——付款——付款單維護，發(fā)覺未審核要審核。2）財務會計——應收管理——付款——應付退款單維護生成憑證財務會計——應付管理——憑證處理——憑證生成期末結(jié)賬期末檢驗嚴重錯誤要調(diào)整