2024年財務部門個人工作總結例文（二篇）

第5頁共5頁2024年財務部門個人工作總結例文以下是對提供內(nèi)容的改寫，以嚴謹、穩(wěn)重、理性、官方的語言風格呈現(xiàn)：一、財務管理工作進展1.本月已圓滿完成數(shù)據(jù)內(nèi)容的整理工作，并經(jīng)姚總嚴格審核，現(xiàn)正式步入實施階段。2.為配合目標責任制的有效實施，財務內(nèi)部管理報表的格式與內(nèi)容已進行了多次調(diào)整，旨在確保既符合財務管理的規(guī)范性要求，又滿足責任單元責任人取值及內(nèi)部考核的具體需求。建議集團公司對新調(diào)整的報表格式與內(nèi)容進行官方認證，并明確其作為一定時期內(nèi)相對穩(wěn)定的表式。3.鑒于外地公司遠離集團公司且財務獨立核算的實際情況，為強化集團公司對外地公司的管理力度，確保核算工作的統(tǒng)一性及信息反饋的時效性，特提出與駐外地公司財務工作加強聯(lián)系的要求。本月已與寧波公司財務進行了深入交流，明確了財務核算要求、信息傳遞機制、對外報表審批流程及上報集團公司的報表規(guī)范。4.為全面了解各公司的經(jīng)營狀況，為今后的財務管理工作奠定堅實基礎，本月對各公司進行了一次全面的內(nèi)部審計。5.根據(jù)公司最新要求，已對部門職責進行了修訂，并制定了詳細的部門考核標準。同時，為規(guī)范會計核算工作，重新提出了《財務工作要求》，涵蓋基礎工作、會計核算、日常管理三大方面，旨在全面提升財務管理水平。6.會計知識培訓內(nèi)容豐富多樣，重點涵蓋《會計法》法律知識、會計基礎知識及報表閱讀技巧三大方面，旨在提升非專業(yè)人員對會計報表的理解能力。7.會計報表推出執(zhí)行數(shù)月來，其格式設置科學合理，能夠清晰反映會計信息。但鑒于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，需增設相關報表以全面反映損益情況及財務費用等關鍵財務指標。目前，“會計報表(內(nèi))ⅳ《經(jīng)營情況表》”與“會計報表(內(nèi))ⅴ《融資及融資成本情況表》”已設計完成并投入使用。8.會計憑證的換新工作自本月起逐步推進，并于次月全面試行。針對試行過程中暴露出的單子填寫與審批程序問題，已組織各公司綜合管理人員進行交流討論，明確相關事項并優(yōu)化設計方案。同時，根據(jù)各公司反饋意見對會計結算單據(jù)進行了進一步完善，并正式下發(fā)了相關規(guī)定。9.通過“財務合同管理月”活動的深入開展，財務部的管理意識顯著增強，管理能力得到有效提升。盡管已邁出從會計核算向財務管理轉(zhuǎn)變的關鍵一步，但我們的管理水平與公司發(fā)展需求之間仍存在較大差距，需持續(xù)努力加以完善和提高。二、職能管理——核算工作核算工作是財務部門的核心任務之一，涉及資金結算與安排、費用稽核與報銷、會計核算與結轉(zhuǎn)、會計報表編制及稅務申報等多個方面。在各項工作中，我們均能夠保持有序進行并按時完成各項任務。1.會計審核作為保障企業(yè)經(jīng)濟利益的重要環(huán)節(jié)，我們始終嚴格按照相關規(guī)定執(zhí)行審核工作，堅決不因個人因素而放松政策要求。例如，在審核親親家園項目工程發(fā)票時，我們嚴格按照稅法規(guī)定要求使用項目地稅務機關提供的發(fā)票，并對不符合規(guī)定的發(fā)票進行退回處理。同時，我們還積極協(xié)助施工單位聯(lián)系稅務機關開具合規(guī)發(fā)票，確保雙方利益得到有效保障。2.材料核算方面，我們認識到材料成本在工程總成本中占有較大比重且對產(chǎn)品質(zhì)量具有重要影響。因此，我們通過甲供材料的方式解決了材料質(zhì)量問題但在價格控制方面仍面臨挑戰(zhàn)。針對建筑材料價格不斷上漲且供貨緊張的情況我們積極與材料部門溝通協(xié)作調(diào)整采購結算方式以確保工程順利進行。同時我們還關注到送貨清單與結算時間不符的問題并建議改進相關流程以減少核對難度和錯誤發(fā)生。以上為物業(yè)公司財務部門年度工作總結的改寫內(nèi)容，以保持原有意圖的同時提升表達的嚴謹性和正式性。2024年財務部門個人工作總結例文（二）自加入____公司已滿六個月，期間我相繼擔任了會計與出納職務。在部門工作中，我秉持勤勉盡責的態(tài)度，贏得了部門領導及同事的認可。在經(jīng)理與同事的悉心指導下，我對____公司的會計賬務處理流程有了較為深入的理解，并深刻認識到作為財務人員，嚴謹細致的工作態(tài)度是不可或缺的基石。一、會計工作概覽會計工作核心在于依據(jù)原始憑證編制記賬憑證，編制資產(chǎn)負債表、利潤表及現(xiàn)金流量表等三大財務報表，并負責稅務申報及保險相關事宜。在天芯系統(tǒng)的操作中，憑證錄入是基礎且關鍵的一環(huán)，要求極高的細致度。在此過程中，需特別注意往來科目對象別的準確設置，以及自制原始憑證的記賬憑證不得遺漏。此外，為便于后續(xù)憑證查找，摘要的撰寫需嚴格遵循公司規(guī)范?，F(xiàn)金流量表作為財務軟件應用后唯一需手工編制的報表，其編制過程復雜且重要。該表通過直接法與間接法，全面反映企業(yè)現(xiàn)金的流入流出情況，需確保兩側(cè)編制金額的一致性。鑒于企業(yè)現(xiàn)金往來的頻繁性，僅憑資產(chǎn)負債表與利潤表難以完成現(xiàn)金流量表的編制，還需結合總賬與明細賬的數(shù)據(jù)進行細致分類與核算，此過程考驗著財務人員的細心與耐心。此外，會計每月還需按時完成各項稅金及保險的申報工作，確保申報的及時性與準確性。二、出納工作概述出納崗位主要負責收付款、報銷及與現(xiàn)金、銀行存款相關的各項操作。在付款前，需嚴格核對金額無誤且已獲得總經(jīng)理批準，依據(jù)審核通過的單據(jù)辦理銀行存款、取款及轉(zhuǎn)賬結算業(yè)務。無論是支票支付還是電匯支付，均需使用密碼器并準確記錄密碼。付款后，需及時整理回單，以便會計人員入賬。報銷及借款管理方面，需嚴格遵循公司報銷制度，差旅報銷需根據(jù)職位給予相應等級的補助。借款原則上遵循“前款不清，后款不借”的原則，除非獲得總經(jīng)理特別批準。同時，出納需對所有現(xiàn)金收支進行現(xiàn)金日記賬登記，對票據(jù)領用進行銀行存款日記賬登記，確保所有工作均在日記賬中得以體現(xiàn)，并定期與庫存現(xiàn)金及銀行賬面余額進行對賬?；仡欉@半年的工作經(jīng)歷，我深感收獲頗豐。經(jīng)理的耐心指導與實操講解，幫助我實現(xiàn)了從理論知識