2024年出納工作總結(jié)和工作計(jì)劃（二篇）

第2頁共2頁2024年出納工作總結(jié)和工作計(jì)劃隨著時(shí)光的推移，我已在百旺度過了一年時(shí)光，此刻我以此文對____的職責(zé)進(jìn)行總結(jié)，以期在____中更深入地自我認(rèn)知與提升?；仡欉^去，得益于領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和同事們的關(guān)愛，我已明了自身工作中的不足，同時(shí)也在學(xué)習(xí)中取得了顯著的進(jìn)步，以下是我對____職責(zé)的總結(jié)：一、工作回顧：1.我始終遵循公司的財(cái)務(wù)規(guī)定，嚴(yán)格控制資金使用，避免浪費(fèi)和異常支出。2.確保現(xiàn)金安全，及時(shí)處理公司收入，防止收付錯(cuò)誤。所有收支及支票均經(jīng)過雙重復(fù)核，確保準(zhǔn)確無誤并及時(shí)存入銀行。3.嚴(yán)格執(zhí)行借款流程，按時(shí)催收專柜費(fèi)用，準(zhǔn)確結(jié)算借款金額，嚴(yán)格遵守相關(guān)流程和規(guī)定，妥善保管保險(xiǎn)柜及重要印章和票據(jù)。4.以財(cái)務(wù)規(guī)章制度為準(zhǔn)則，對所有支付憑證進(jìn)行嚴(yán)格審核，未經(jīng)批準(zhǔn)的憑證不予支付。5.核對總部會(huì)計(jì)提供的數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確無誤后有序完成員工薪酬和其他應(yīng)發(fā)經(jīng)費(fèi)的發(fā)放。6.每日進(jìn)行現(xiàn)金庫存盤點(diǎn)，確保資金安全，及時(shí)更新現(xiàn)金和銀行存款日記賬，每日核對以確保賬實(shí)相符。7.協(xié)助主管會(huì)計(jì)完成各類賬務(wù)處理，保守公司機(jī)密，每日向主管會(huì)計(jì)提交準(zhǔn)確的現(xiàn)金日記賬和相關(guān)報(bào)表。8.妥善保管憑證、賬簿和業(yè)務(wù)記錄，按程序進(jìn)行交接。二、未來規(guī)劃：1.基于今年的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，我將努力改進(jìn)工作，以實(shí)現(xiàn)更高效的表現(xiàn)。2.嚴(yán)格遵守崗位職責(zé)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的管控和監(jiān)督職能。3.持續(xù)學(xué)習(xí)和掌握新的政策法規(guī)和公司制度，提升專業(yè)能力和知識(shí)技能。4.加強(qiáng)與上級的溝通，確保各項(xiàng)任務(wù)的順利完成。5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。以上是我工作一年來的感悟和成長，也是理論與實(shí)踐相結(jié)合的體現(xiàn)。在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們在工作和生活中給予的寶貴支持和關(guān)懷，這對我是最大的肯定和激勵(lì)，我由衷地表示感謝！2024年出納工作總結(jié)和工作計(jì)劃（二）過去的一年，得益于領(lǐng)導(dǎo)及同事們的指導(dǎo)和關(guān)懷，我對自己在工作中的不足有了清晰的認(rèn)識(shí)，同時(shí)也收獲頗豐，使我在專業(yè)能力上有了顯著提升。現(xiàn)將出納及行政、人事工作進(jìn)行如下總結(jié)：一、工作失誤與改進(jìn)1.定期執(zhí)行賬務(wù)核對，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正錯(cuò)誤，確保賬實(shí)相符。2.嚴(yán)格管理員工報(bào)銷，堅(jiān)決遵循規(guī)章制度，以保證財(cái)務(wù)規(guī)范。3.調(diào)整心態(tài)，深知“易始難，細(xì)始大”的道理，以細(xì)微處著手改進(jìn)。4.監(jiān)督并評估公司員工的工作態(tài)度，確保工作效率。5.嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度，管理員工的上下班、外出及請假情況。二、工作完成情況在此期間，我主要承擔(dān)了以下財(cái)務(wù)職責(zé)：1.嚴(yán)格資金管理，杜絕浪費(fèi)和異常支出，確保財(cái)務(wù)合規(guī)。2.每筆款項(xiàng)支付（包括公私借用）均需總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理和經(jīng)辦人簽字確認(rèn)。3.建立并維護(hù)現(xiàn)金日記賬，每日核對現(xiàn)金庫存，確保日清月結(jié)，賬款相符。4.銷售和維修配件的貨款及時(shí)入賬，確保財(cái)務(wù)記錄準(zhǔn)確。5.提取銷售獎(jiǎng)勵(lì)款和報(bào)銷費(fèi)用，確保所有現(xiàn)金交易有據(jù)可查。6.當(dāng)日收款當(dāng)日開具收據(jù)，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性。7.每月底與財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行對賬，確保賬實(shí)相符，賬賬相符。出納工作的重要性不言而喻，它不僅是經(jīng)濟(jì)工作的前線，也是財(cái)務(wù)收支的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，具有不可忽視的地位。三、未來努力方向1.作為合格的出納，我將持續(xù)提升自我，包括：a.熟悉并掌握政策法規(guī)和公司制度，提高業(yè)務(wù)能力和專業(yè)技能。b.制定并執(zhí)行崗位工作制度，發(fā)揮財(cái)務(wù)的控制和監(jiān)督職能。c.堅(jiān)守職業(yè)道德，保持高度的職業(yè)責(zé)任感。d.強(qiáng)化安全意識(shí)，妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)和印鑒。e.提升溝通能力，尤其是與銀行等外部單位的協(xié)作能力。2.在物流管理方面，確保高效、準(zhǔn)確地完成貨物配送和退貨跟蹤，提供優(yōu)質(zhì)的物流服務(wù)。同時(shí)，我將持續(xù)學(xué)習(xí)物流與財(cái)務(wù)知識(shí)，吸取過去的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，完善自身工作，營造良好的工作氛圍。在此，我要衷心感謝公司