2024年上半年財務部工作總結(jié)范文（二篇）

第5頁共5頁2024年上半年財務部工作總結(jié)范文一、業(yè)績完成情況公司年度計劃指標設定為____萬元，實際完成____萬元，完成比例為____%，下半年需完成____萬元。其中，____項目部原計劃完成____萬元，但實際虧損____萬元，下半年完成指標需額外籌集____萬元。目前評估，____公司與____經(jīng)營部完成年度指標的可能性極低。二、上繳貨幣資金狀況上半年，公司累計上交局貨幣資金____萬元，完成局下達指標____萬元的____%。依據(jù)新的收款辦法，各單位應收款總計____萬元，實際收款____萬元，超收____萬元。具體來看，____公司超收____萬元，____公司超收____萬元，而____公司則少收____萬元。年度計劃完成情況為：____公司完成年度計劃的____%，____公司完成____%，____公司僅完成____%，尚有____萬元的缺口。三、主要工作回顧1.財務日常管理有序進行。我們遵循公司統(tǒng)一安排，完成年度結(jié)賬、過賬，做好日常財務處理，季度財務分析，月度財務快報、清欠報表、項目分析報告、季報和年報等工作。同時，建立會計檔案室，對直管項目進行檔案清理，及時歸檔。在____月底，我們完成了備用金的清理工作。2.嚴格費用預算管理。我們遵循預算原則，編制并分解年度費用預算，審核分公司預算，建立費用預算實際發(fā)生臺賬，每季度向各部門反饋費用使用情況。截至上半年，公司總部管理費用為____萬元，加上未入賬的租金、績效考核、工資及補助等預計費用，總計約____萬元，控制在年度目標____萬元的一半之內(nèi)。3.穩(wěn)妥調(diào)度公司資金。我們加強銀行賬戶管理，建立全公司賬戶臺賬，嚴格控制資金使用，加強外部資金使用監(jiān)督，定期檢查資金集中情況，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，減少在途資金，全年使用承兌____多萬元，向局借款____萬元，為設備購置和海外市場提供資金支持，支付設備款項____萬元，支持剛果項目部____萬元。4.加強內(nèi)部借款回收，降低借款總量和財務費用，完善內(nèi)部融資管理制度。5.財務管理制度修訂。我們完善了經(jīng)濟合同臺賬、財務往來臺賬等四類臺賬，優(yōu)化財務預警系統(tǒng)，修訂內(nèi)部控制制度，完善直管項目財務收支審批程序。6.強化清欠與審計。財務部積極參與新開工項目考核指標制定，參與億元大項目成本分析和稽核工作。四、后續(xù)工作重點我們將繼續(xù)強化財務管控，優(yōu)化資金使用，加強內(nèi)部融資管理，完善財務制度，提升預警能力，加強清欠力度，確保公司財務健康穩(wěn)定。2024年上半年財務部工作總結(jié)范文（二）以下是財務部門的工作總結(jié)和下半年工作重點的表述：第一部分：財務部門上半年工作總結(jié)1、財務報表的編制與審核。財務部門每月編制并提交近百家報表，包括每日資金日報表的上報和收支明細的核對，以及營業(yè)收入核對表，以確保次日銀行存款與營業(yè)現(xiàn)金收入相符。2、稅務合規(guī)處理。遵循稅法規(guī)定，每月在規(guī)定日期前繳納各店上月稅款，每季度和每年分別在特定日期前完成所得稅分配表和所得稅匯算清繳表的上報。3、新店開業(yè)的銀行和稅務手續(xù)辦理。4、完成了年度的報表審計和稅務審計，與會計師事務所和稅務師事務所緊密合作。5、嚴謹?shù)馁M用報銷審核。對每一份報銷單據(jù)進行詳盡檢查，包括發(fā)票合規(guī)性、金額一致性、費用合理性等，同時強化各部門費用控制，倡導節(jié)約和環(huán)保。6、規(guī)范的日常賬務管理。遵循會計法和會計準則，精確記錄每一筆收入、成本和費用，及時打印并歸檔會計憑證。第二部分，下半年的工作重點下半年，財務部門將繼續(xù)保證財務、稅務和統(tǒng)計工作的準確無誤，同時強化服務意識。以下是六項服務承諾：1、門店報銷處理。自收到單據(jù)起，財務部門將在無特殊情況下的當日完成付款，最晚不超過特定工作日。2、門店發(fā)票管理。財務部門將在每月初購買當月發(fā)票，并在門店需要時提前特定天數(shù)進行補購。門店應根據(jù)營業(yè)需求預估發(fā)票需求，可適當多估一定百分比，但需避免過度申購。3、水電煤費用請購。收到請購OA后，財務部門將在同一天完成單據(jù)編寫、審批申請和付款，確保提前一周申請以應對可能的延誤。4、工資發(fā)放的及時性。5、確保電話費用支付。對于市內(nèi)門店，財務部門將在特定日期前完成電話費繳納，以避免影響門店運營。6、提升服務態(tài)度。財務部門將推行微笑服務，優(yōu)先處理門店和其他部門的事務，減少等待時間，對于無法立即處理的