工廠出納的崗位職責(zé)

———工廠出納的崗位職責(zé)“瞇瞇”投稿了13篇工廠出納的崗位職責(zé)，以下是我整理后的工廠出納的崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。篇1：工廠出納年終工作總結(jié)作為出納員，我負(fù)責(zé)的是現(xiàn)金的收付及銀行存款收付有關(guān)的財務(wù)工作。具體主要包括日常的各種報銷業(yè)務(wù)，給各個供應(yīng)商現(xiàn)金支付及轉(zhuǎn)賬支付貨款，金店日常銷售結(jié)款及銷售數(shù)量金額的核算，記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，工資的發(fā)放，辦理銀行票據(jù)購買、領(lǐng)取、開戶等工作。一、日常的各種報銷業(yè)務(wù)日常報銷這部分工作，是要求出納崗認(rèn)真對待及嚴(yán)格控制的環(huán)節(jié)，按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕浪費(fèi)及不正常的開支。發(fā)生日常的報銷事項(xiàng)時首先應(yīng)相應(yīng)的部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，然后財務(wù)再查驗(yàn)審核票據(jù)，最后總經(jīng)理簽字審查。報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、部門領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、審核人簽字方可報銷。此外，打車的票據(jù)需提前先請總經(jīng)理簽字特批，無特殊情況不可以打車。二、給供應(yīng)商現(xiàn)支付貨款金店采購商品時，首先，需填寫借款申請單，無論是現(xiàn)金付款還是轉(zhuǎn)賬付款都需要總經(jīng)理簽字審批。其次，財務(wù)核對進(jìn)貨數(shù)量、產(chǎn)品材質(zhì)、產(chǎn)品規(guī)格等。最后，算出付款金額是否和發(fā)票金額一致，等財務(wù)部長簽字過后，方可付款。三、銷售結(jié)款及銷售核算銷售結(jié)款基本是每天都要做的工作。他們有專人把當(dāng)日的銷售票據(jù)統(tǒng)計(jì)出來，交給財務(wù)。首先，我把銷售產(chǎn)品分類，一部分在xx公司入賬，一部分在xx公司入賬；其次，核對發(fā)票開的是否正確，銷售統(tǒng)計(jì)表金額合計(jì)是否和收款金額及收款結(jié)算單一致；再次，核對無誤后，我會給xx開具收款收據(jù)，結(jié)清當(dāng)日銷售款；最后，按照銷售清單登記電子版的xx銷售統(tǒng)計(jì)，這項(xiàng)工作主要是為了及時提供給領(lǐng)導(dǎo)需要的數(shù)據(jù)，它可以安供應(yīng)商、借款方式、時期等方式分別列出，以便不同部門的領(lǐng)導(dǎo)需要了解各類的銷售情況。在xx還沒有內(nèi)勤核算人員的時候，財務(wù)部一直代為做銷售核算工作，在xx的指導(dǎo)下，財務(wù)部建立了一套完善的xx核算對接系統(tǒng)，方便于xx核算人員日后從進(jìn)貨、銷售及庫存等一系列的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。四、記現(xiàn)金及銀行存款日記賬記錄現(xiàn)金及銀行每筆業(yè)務(wù)的發(fā)生是出納員每天都必須要做的工作，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金及銀行存款管理和結(jié)算制度，定期向會計(jì)核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理；嚴(yán)守公司秘密，及時向領(lǐng)導(dǎo)提供數(shù)據(jù)。五、工資的發(fā)放關(guān)于工資的核算與發(fā)放，每個月月中的`時候，我會根據(jù)xx提供的工資總額分出現(xiàn)金和銀行卡的部分，因?yàn)橛斜驹滦聛淼膯T工并沒有辦理工資卡時，我會請示領(lǐng)導(dǎo)，給其發(fā)現(xiàn)金。一到發(fā)工資的前幾天工作量會很大，我在此期間出現(xiàn)過紕漏，差點(diǎn)使各位員工不能按時收到工資，后來我總結(jié)了銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)工資的辦理流程，下次每月到發(fā)工資的時候我要嚴(yán)格按照流程辦理，避免再次發(fā)生同樣的錯誤。六、辦理銀行業(yè)務(wù)因?yàn)橐郧暗墓ぷ髦饕褪桥茔y行，所以填寫票據(jù)沒有什么問題，和銀行的窗口辦事人員也比較熟悉，一旦我公司有著急匯款或其他突發(fā)情況銀行的辦事人員也會積極配合。在我來到公司后發(fā)現(xiàn)，財務(wù)部都是每月月初去銀行購買銀行對賬單，10元/月，在我和xx的建議下，領(lǐng)導(dǎo)同意安裝免費(fèi)的查詢版網(wǎng)銀，為公司省去了120元/年，一小筆不必要的費(fèi)用。七、其他與財務(wù)工作有關(guān)的對外部門（國稅、地稅等）進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通，配合xx的工作順利進(jìn)行?？偨Y(jié)過后我回顧了檢查自身存在的問題：我認(rèn)為我的業(yè)務(wù)水平有待提高，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。不能把課本上學(xué)習(xí)的專業(yè)知識靈活變通，做事情比較死板。在工作較忙較累的時候，對工作還不夠認(rèn)真，犯過錯誤，財務(wù)工作是不能出現(xiàn)紕漏的。此外，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)、xxx及各位同事在工作中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作的鼓舞，我真誠的表示感謝，在以后的工作中我會努力為公司的發(fā)展作出貢獻(xiàn)。篇2：出納崗位職責(zé)描述出納崗位職責(zé)描述-崗位職責(zé)職位：出納部門：財務(wù)部級別：直接上司：財務(wù)主管責(zé)任范圍：現(xiàn)金的收付工作范圍：負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收、支和保管工作義務(wù)與責(zé)任：1、根據(jù)會計(jì)憑證，每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)A、收付款時，認(rèn)真復(fù)查會計(jì)憑證及付款單，應(yīng)保證正確無誤，如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象，應(yīng)及時退回會計(jì)改正；B、現(xiàn)金收付時應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復(fù)核；2、嚴(yán)格遵守先進(jìn)管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤存后作現(xiàn)金盤存表；3、應(yīng)負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按主管，經(jīng)理的安排籌/集現(xiàn)金；4、負(fù)責(zé)酒店的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資，獎金，并填寫有關(guān)記帳憑證；5、根據(jù)現(xiàn)金的'收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄；A、現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必須同會計(jì)憑證相一致，不得隨便增加或刪減；B、日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便孫壞賬薄；C、文字和數(shù)字必須準(zhǔn)確無誤，整潔清晰，如有改動，必須嚴(yán)格按會計(jì)制度執(zhí)行；6、銀行帳務(wù)和支票辦理A、將部門收回的支票及時送交銀行進(jìn)帳，收到銀行回單時，及時登記后交給會計(jì)作帳，如有銀行退票，應(yīng)及時交會計(jì)沖賬，并從新更換支票；B、每月中旬做上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”認(rèn)真核對請查每筆未到賬的原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制到最低限度。C、支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單后能開具；填寫支票時應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均準(zhǔn)確無誤，由財務(wù)部直接開出的支票按審批權(quán)辦理。D、空白支票應(yīng)妥善保管，開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記印章與支票應(yīng)分別保管。7、會計(jì)憑證的匯總與管理。A、每日下午4：30開始匯總當(dāng)日憑證。下班前將匯總表及所付的憑證交電腦室輸機(jī)。如遇當(dāng)日憑證少于15張時酌情推至第二日匯總。B、匯總時應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大小寫金額是否是正確、各處填寫是否無誤。C、每月月初應(yīng)將上月匯計(jì)憑證進(jìn)行整理。檢查編號有無錯編，并將檢查無誤的會計(jì)憑證按順序裝訂成冊。D、所有會計(jì)憑證，會計(jì)報表及有關(guān)文件設(shè)專庫，專柜分門別類進(jìn)行保管。做到出入庫管有登記，并定期進(jìn)行和數(shù)歸案。1、范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了百貨公司會計(jì)課出納員的直接上級、直接下級、任職要求、工作職責(zé)、工作權(quán)限等，崗位職責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)是強(qiáng)制性管理文件，適用于公司會計(jì)課出納員崗位的管理。2．實(shí)施、執(zhí)行、監(jiān)督2．1公司人力資源部負(fù)責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施。2．2公司財務(wù)部配合執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)。2．3公司總經(jīng)理室負(fù)責(zé)監(jiān)督本標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施與執(zhí)行。3．責(zé)任對象公司會計(jì)課出納員受本標(biāo)準(zhǔn)的約束。4．直接上級會計(jì)課課長5．直接下級無6．任職要求6．1具有中專以上文化水平。6．2兩年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，會使用電腦。6．3品行端正、遵紀(jì)守法、忠于職守，具有較強(qiáng)的責(zé)任心、事業(yè)心。6．4熟悉出納工作的各項(xiàng)制度和安全防范措施。能正確開具銀行結(jié)算各類票據(jù)，有熟練的鈔技術(shù)。6．5身體健康。7．工作范圍在會計(jì)課長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的出納工作。8．工作職責(zé)8．1根據(jù)銀行收付記帳憑證，準(zhǔn)確及時登錄銀行日記帳。8．2負(fù)責(zé)銀行帳務(wù)的銜接配合和各類進(jìn)出票據(jù)，月未負(fù)責(zé)做銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時清理未達(dá)帳項(xiàng)。8．3負(fù)責(zé)各類銀行有價票據(jù)的保管及公司資金帳戶的管理。8．4根據(jù)付款通知，開具銀行票據(jù)給客戶結(jié)算，掌握各類費(fèi)用報銷及貨款支付的審批權(quán)限。8．5負(fù)責(zé)配合財務(wù)部經(jīng)理，做好資金籌措，分配（調(diào)劑），使用工作，并進(jìn)行監(jiān)控。8．6填寫銀行存款日報表，并交會計(jì)課課長。8．7負(fù)責(zé)審查各類原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性。8．8根據(jù)現(xiàn)金收付記帳憑證，準(zhǔn)確及時登錄現(xiàn)金日記帳。8．9每日進(jìn)行帳款盤存，做好日審，并控制現(xiàn)金存量。8．10負(fù)責(zé)公司各類現(xiàn)金費(fèi)用報銷事項(xiàng)。8．11掌管保險柜，對現(xiàn)金安全負(fù)責(zé)。8．12完成上司布置的其他工作。9．工作權(quán)限具有根據(jù)工作范圍、工作職責(zé)以及上司授權(quán)賦予的工作權(quán)限。10．附則10．1本標(biāo)準(zhǔn)由人力資源部負(fù)責(zé)解釋。10．2本標(biāo)準(zhǔn)自公布之日起生效。篇3：出納崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，編制資金日報表及使用財務(wù)軟件制作記賬憑證等出納工作;2.能獨(dú)立負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立和維護(hù);3.負(fù)責(zé)記賬憑證、財務(wù)賬簿的打印、裝訂、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;4.協(xié)助會計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;5.日常收支的管理和核對;篇4：出納崗位職責(zé)一、資金管理1、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目現(xiàn)金管理，定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)并記錄;2、銀行存現(xiàn)及對賬單核對;3、負(fù)責(zé)處理項(xiàng)目提交的銀行代扣及結(jié)果反饋。二、收付管理1、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目日報表制作、跟進(jìn)、執(zhí)行、落地。2、負(fù)責(zé)對票據(jù)購買、領(lǐng)用、銷號、存檔管理。3、負(fù)責(zé)對收款合同進(jìn)行管理(整理、錄入系統(tǒng)、執(zhí)行情況的監(jiān)管)。4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目收費(fèi)、開票、錄入財務(wù)系統(tǒng)等工作;5、負(fù)責(zé)對收費(fèi)系統(tǒng)的操作進(jìn)行指導(dǎo)及維護(hù)。6、負(fù)責(zé)項(xiàng)目財務(wù)數(shù)據(jù)更新及反饋(收費(fèi)率、資金周報、代扣率等)。三、運(yùn)營支持1、項(xiàng)目內(nèi)控檢查及項(xiàng)目財務(wù)風(fēng)險控制;2、協(xié)助公司平臺完成財務(wù)等其他事務(wù)性工作;3、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他實(shí)務(wù);篇5：出納崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)店面銷售的結(jié)算，收款，日結(jié)賬等工作;2、負(fù)責(zé)協(xié)助銷售人員制作銷售單及統(tǒng)計(jì)銷售情況;3、負(fù)責(zé)店面的衛(wèi)生(團(tuán)隊(duì))、快遞的收發(fā)等工作;4、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。篇6：出納崗位職責(zé)1、工作安排：認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度、審核更新個人借款、完成到款更新;2、工作創(chuàng)新：建立健全各銀行收付款臺賬，及時反饋公司資金情況，關(guān)注理財產(chǎn)品作為創(chuàng)新項(xiàng)目為公司創(chuàng)收，月底收集打印各銀行賬單;3、流程規(guī)范：及時審批OA單據(jù)項(xiàng)目填寫是否準(zhǔn)確，核對報銷款提交的信息，并按時付款;4、業(yè)務(wù)服務(wù)：及時完成業(yè)務(wù)提交的各店鋪后臺充值，登記明細(xì);按時整理各品牌開票信息，完成開票工作篇7：出納崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)日常財務(wù)出納工作，包括每周費(fèi)用申請、銀行提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬事務(wù);2、負(fù)責(zé)報銷憑證等審核;3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記與管理;4、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部門銷售數(shù)據(jù)核對、績效核算以及工資發(fā)放等工作;5、負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)部門對接客戶合同、返現(xiàn)等工作;6、負(fù)責(zé)與稅務(wù)局和統(tǒng)計(jì)局的對接工作;7、負(fù)責(zé)公司印章印鑒、營業(yè)執(zhí)照等機(jī)密文件的保管;8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。篇8：出納崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)公司收付款日常工作;2.負(fù)責(zé)登記出納日記賬和編制資金報表，包括現(xiàn)金、銀行存款和票據(jù);3.負(fù)責(zé)保管票據(jù)、出納印鑒等;4.負(fù)責(zé)打印銀行水單和對賬單;5.負(fù)責(zé)每月出納與會計(jì)核對資金科目賬;6.配合各部門查詢收款情況及其他臨時安排的工作。篇9：出納崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷。2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。篇10：出納崗位職責(zé)1.月末與會計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。2.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運(yùn)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。3.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運(yùn)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。篇11：出納崗位職責(zé)1.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。2.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。3.完成人力資源總監(jiān)交辦的其他任務(wù)。篇12：出納崗位職責(zé)1.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。2.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。3.信用卡的對賬及定期核對