2024年公司財務(wù)部年度工作總結(jié)參考模板（三篇）

第5頁共5頁2024年公司財務(wù)部年度工作總結(jié)參考模板秉持“認真、細致、嚴謹”的工作原則，我們確保了所有資金收付的安全、準確和及時性，全年累計資金收付總額達到億萬元，無任何差錯發(fā)生。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動都以財務(wù)數(shù)據(jù)的形式精確呈現(xiàn)。財務(wù)團隊在處理每一項業(yè)務(wù)時都恪盡職守，竭盡全力為公司節(jié)省開支。全年我們審核了張原始單據(jù)，處理了張會計憑證，無誤地編制了無數(shù)會計報表。制度在企業(yè)管理中起著剛性作用，任何成功的企業(yè)都具備嚴格的規(guī)章制度。長天公司從初創(chuàng)的微小規(guī)模發(fā)展到如今的規(guī)模，規(guī)范經(jīng)濟行為已成為管理的核心。過去一年，財務(wù)部陸續(xù)制定了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽訂、費用控制等多方面的規(guī)章制度，為完善公司內(nèi)部管理制度和構(gòu)建良好的財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境履行了我們的職責。財務(wù)部門不僅需謹慎處理公司內(nèi)部的財務(wù)關(guān)系，還需妥善管理與外部的財務(wù)聯(lián)系。我們建立了穩(wěn)定的銀企關(guān)系和良好的稅企關(guān)系，妥善處理了與各業(yè)務(wù)單位的收支款項，同時完成了與銀行、稅務(wù)機構(gòu)和保險公司等的多項手續(xù)，確保了統(tǒng)計、工商等部門所需資料的準確申報。資金調(diào)度和信貸工作是我們的關(guān)鍵任務(wù)。資金如同企業(yè)的“血液”，今年在工程建設(shè)全面展開、新員工不斷加入的情況下，資金需求大幅增加。在月份項目未產(chǎn)生經(jīng)濟效益的挑戰(zhàn)下，我們有效調(diào)度資金，確保了各項工作的順利進行，及時償還了銀行到期貸款，全年累計完成投資億元，償還貸款萬元。資金管理的成功運作維持了長天和東方公司的正常運營，進一步鞏固了公司在業(yè)界的“資信企業(yè)”形象。自項目啟動以來，有多家銀行尋求信貸合作。為公司的長遠發(fā)展，我們與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系，以提升企業(yè)信譽。我們成功申請了房地產(chǎn)開發(fā)貸款萬元，期間積累了大量資料，深入理解了貸款業(yè)務(wù)，與銀行建立了良好的合作關(guān)系，全面了解了貸款工作的各個環(huán)節(jié)。招商工作是今年的重點，招商政策的優(yōu)劣直接影響公司的存續(xù)和發(fā)展。財務(wù)部積極參與政策制定，為銷售價格、租賃價格的設(shè)定提供了財務(wù)依據(jù)，全力支持招商工作。在董事長、總經(jīng)理的英明領(lǐng)導和全體員工的共同努力下，招商工作取得了顯著成果。截至月日，門店銷售、住房銷售的成交率和成交額均達到預(yù)期，實收房款萬元，資金回收率高，為公司的穩(wěn)定運營提供了有力保障。過去一年，我們財務(wù)部雖然取得了一些成績，但也意識到在基礎(chǔ)管理、成本控制、財務(wù)規(guī)范等方面存在不足。這些問題將是我們在新的一年中亟待改進和解決的重點。作為財務(wù)人員，我們有責任提高自我，強化服務(wù)企業(yè)的能力，為公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提升競爭力做出更大貢獻。我們期待與各位同事共同進步，共創(chuàng)公司輝煌的未來。感謝所有同事和領(lǐng)導對我們財務(wù)部的支持，衷心感謝。最后，祝愿公司繁榮昌盛，祝大家新年快樂，萬事如意！再次感謝大家的辛勤付出，讓我們攜手共進，再創(chuàng)佳績！2024年公司財務(wù)部年度工作總結(jié)參考模板（二）在公司的經(jīng)營過程中，財務(wù)部門發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。對于銷售、采購中其他人員不符合要求的行為，我亦能迅速發(fā)現(xiàn)并予以指正。4.根據(jù)公司的統(tǒng)一部署，我負責整理并撰寫了商城財務(wù)制度，詳細規(guī)定了各項資金支付的流程，并對差旅費和業(yè)務(wù)招待費做出了具體說明。隨著這些財務(wù)制度的完成，為商城管理向規(guī)范化邁進奠定了堅實基礎(chǔ)。5.財務(wù)部通過與其他各部門的溝通，并經(jīng)過商城總經(jīng)理的初步審核，已完成了____年度的預(yù)算。在新的一年中，財務(wù)部將以實際需求為出發(fā)點，嚴格按照預(yù)算進行費用管理，堅決杜絕預(yù)算外開支。在預(yù)算分析過程中，我們發(fā)現(xiàn)能源消耗占預(yù)算費用的____%，其中電費預(yù)算就高達____萬元。針對此情況，財務(wù)部與物業(yè)管理部進行了深入交流，要求其提供詳細的耗電數(shù)據(jù)，并對開關(guān)時間和開啟數(shù)量進行了逐項分析，以確保預(yù)算的合理性，為____年度經(jīng)營提供了有力的理論支持。二、團隊建設(shè)在公司內(nèi)部，無論是經(jīng)理還是員工，我都致力于與他們保持良好的團結(jié)關(guān)系，避免無原則的糾紛。鑒于本部門員工均為新入職，我在團隊建設(shè)上投入了大量精力，與每位員工進行了深入的溝通，了解他們的想法和需求，并盡我所能幫助他們實現(xiàn)個人目標。同時，我注重激發(fā)員工的工作潛力和進取心，營造積極向上的工作氛圍，使員工從“要我干”轉(zhuǎn)變?yōu)椤拔乙伞?。此外，我們還計劃購置專業(yè)書籍和資料，以提升員工的整體素質(zhì)，并開展技術(shù)練兵活動。三、合理化建議1.信息化管理鑒于商城硬件已達到國內(nèi)先進水平，我建議在信息管理上進行升級。目前僅依賴E____CEL進行統(tǒng)計可能導致數(shù)據(jù)不準確甚至系統(tǒng)崩潰，進而影響租金和物業(yè)費的收取。我建議引入更先進的信息化系統(tǒng)，以提高數(shù)據(jù)共享性和準確性，降低公司數(shù)據(jù)風險。為此，我撰寫了相關(guān)的可行性論證和信息需求計劃書。2.戰(zhàn)略定位箱包交易中心目前以批發(fā)業(yè)務(wù)為主，但其戰(zhàn)略定位應(yīng)更加明確。我建議將其定位為購物者的天堂，吸引消費者前來。同時，我們應(yīng)繼續(xù)加大宣傳推廣力度，提升白溝箱包交易市場的品牌知名度。良好的品牌定位是企業(yè)成功的關(guān)鍵，有助于我們更好地拓展市場。3.市場細分在旅游購物宣傳中，我建議加強與旅行社和媒體的溝通，針對北京、天津等城市的白領(lǐng)階層進行精準營銷。同時，對箱包交易中心商戶進行細致劃分，方便消費者購物。在自營區(qū)，我們可通過招投標確定一批優(yōu)質(zhì)供貨商，為消費者提供低價優(yōu)質(zhì)的商品。此外，我們還應(yīng)加強消費引導，提升消費者的購物體驗。四、____工作計劃1.信息化改造在____月份，我將與軟件供應(yīng)商進行溝通，了解其產(chǎn)品和技術(shù)特點。在____月份，我計劃邀請軟件供應(yīng)商前來洽談，與商城總經(jīng)理和運營部相關(guān)人員商討技術(shù)細節(jié)和軟件需求。我們力爭在____月份完成軟件流程改造的初步設(shè)計，并在____月底前完成信息化改造工作。2.做好統(tǒng)一收銀的準備工作為提升收銀員的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量，我們將對收銀員進行整體提升培訓。培訓內(nèi)容包括收銀員崗位職責規(guī)范、工作標準及流程、真假幣的辨別和點鈔作業(yè)等。通過培訓，我們將確保每位收銀員都具備專業(yè)的業(yè)務(wù)能力和良好的服務(wù)態(tài)度。總之，在過去的一年中，我們在工作中取得了一定的成績和進步，但也存在一些不足之處。我們將繼續(xù)努力改進和提高自身能力水平，為公司的發(fā)展貢獻自己的力量。我相信在公司領(lǐng)導的支持下以及全體員工的共同努力下我們將取得更加輝煌的成就！2024年公司財務(wù)部年度工作總結(jié)參考模板（三）財務(wù)部門在國家政策的引導下，在公司領(lǐng)導的支持幫助下，在各部門的積極配合下，圍繞公司中心工作和財務(wù)重點工作，圓滿地完成了部門職責和領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)，為總結(jié)經(jīng)驗更好的完成以后的工作，現(xiàn)主要從以下幾個方面予以總結(jié)：一、財務(wù)核算和財務(wù)管理方面本年度，財務(wù)部門計劃擔當著及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責任公司的會計核算，管理，風險評估及投資融資決策等工作。我部將緊緊圍繞公司的發(fā)展方向與經(jīng)營動態(tài)，在遵守國家相關(guān)法律法規(guī)的前提下，在為公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作，加強財務(wù)管理。比如，將在對及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責任公司成本核算基礎(chǔ)上，采用總分合同項目核算方式，在財務(wù)軟件如不能達到核算要求的情況下，利用電子表格匯總數(shù)據(jù)資料；在成本費計算上，財務(wù)成本會計應(yīng)參與車間生產(chǎn)的各各環(huán)節(jié)的審核并予以確認，會計及有關(guān)人員應(yīng)直接對應(yīng)車間統(tǒng)計員、負責人，對原料及車間所生產(chǎn)的產(chǎn)品的每張票據(jù)一一復核計算價格；對各產(chǎn)品成品依照生產(chǎn)任務(wù)單、質(zhì)檢單逐一核對，確保預(yù)計產(chǎn)量的實現(xiàn)與成本的真實性、準確性、合理性，并對在審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時與相關(guān)人員溝通，并匯報給公司領(lǐng)導。在往來核算管理方面，將對每筆銷售合同往來會計都記錄在案，以便隨時掌握合同進度、回款金額，并編制專用表格對合同回款標注滯期預(yù)醒符號，方便業(yè)務(wù)員催款及公司領(lǐng)導掌握回款進度。在現(xiàn)金銀行結(jié)算工作中，隨著公司經(jīng)營的開始，銷量的不斷增加，規(guī)模的不斷擴大，在銀行賬戶方面將會日益復雜看，面對資金日進日出流向、帳戶現(xiàn)金日報表、收付款審批、費用報銷單據(jù)、較預(yù)計工作量均會有大幅增加。及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責任公司雖然帳務(wù)處理、憑證數(shù)量不多，但畢竟公司剛剛成立，面臨會計核算業(yè)務(wù)的變化、會計核算體系的調(diào)整；資金籌措壓力；額小量大的資金結(jié)算業(yè)務(wù)、繁雜的日常報銷工作，以及會計監(jiān)督工作、內(nèi)部部門工作的協(xié)調(diào)，外部稅務(wù)銀行等工作的協(xié)調(diào)等，這些挑戰(zhàn)將要求我部人員將承受更大的工作壓力。對業(yè)務(wù)費用的核算，我公司將采取帳外電子文檔另存儲核算方式，通過費用預(yù)審，記錄相關(guān)真實費用發(fā)生額及內(nèi)容，通過電子文檔隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用，對于另票替代的費用內(nèi)容也有查詢依據(jù)，以保障公司的正常運行。在日常工作中，我部將在財務(wù)收支、賬務(wù)處理、費用的結(jié)報上都執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，絕不應(yīng)個人情面而放松管理。資金的結(jié)算與安排，費用的稽核與報銷，會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)，會計報表的編制，稅務(wù)申報等各項工作開展都應(yīng)當有序進行，按時完成。正確反映資產(chǎn)負債、經(jīng)營成果和經(jīng)濟運行狀況，確保公司平穩(wěn)順利運行。財務(wù)管理是組織公司財務(wù)活動，處理財務(wù)關(guān)系的一項經(jīng)濟管理工作。因而我部將會大力加強公司財務(wù)管理，主要體現(xiàn)在以下方面：(一)在財務(wù)分析方面。我們每月將會根據(jù)財務(wù)報表數(shù)據(jù)對成本、支出、往來、稅收項目進行分解，上報各級財政，統(tǒng)計部門；編制資產(chǎn)負債表、損益表；匯總表；真實費用明細、匯總表；客戶、供應(yīng)商往來明細表；合同進度明細表；業(yè)務(wù)員回款滯納金計算表；稅負表、在制作表格的格式上盡量明了直觀，為領(lǐng)導及時掌握公司財務(wù)信息提供依據(jù)。(二)在資產(chǎn)管理方面。1、在貨幣資金的管理上，要認真做到現(xiàn)金日清月結(jié)，銀行存款結(jié)算準確，保證賬賬相符，帳實相符。我部門必將人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，盡力保證各項資金收付安全、準確、及時。2、在應(yīng)收賬款的管理上，我部門將會與業(yè)務(wù)部門做到及時溝通、對帳，并定時(月報)不定時(隨時提供)提供業(yè)務(wù)報表，便于業(yè)務(wù)員掌握業(yè)務(wù)情況；采取回款不及時加收滯納金的辦法，借此提醒、告誡業(yè)務(wù)員回款是公司的首要任務(wù)；并配合業(yè)務(wù)員找客戶催收款。保證公司貨款的及時收回和正常運轉(zhuǎn)。3、在存貨的管理上，我們嚴格出入庫手續(xù)，對于倉庫每月送達的各種農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量單和銷量單等，財務(wù)人員應(yīng)當認真整理核查歸檔以備查詢；才能做到有效控制成本；敦促倉庫進行定期盤點入庫農(nóng)產(chǎn)品，年終盤點全體財務(wù)人員應(yīng)當直接參與，為做到帳帳、帳證、帳實相符。4、在融資理財、資料備案方面，因為財務(wù)部占據(jù)了相當?shù)墓ぷ髁浚绢I(lǐng)導也非常支持，提供了良好的辦公條件，增加了對財務(wù)部門的重視，具體資料明細如下：開發(fā)區(qū)各銀行成功貸款資料；部分銀行貸款準備資料；政府財政撥款準備資料；加之其他部門配合資料如：農(nóng)產(chǎn)品創(chuàng)新投標報表、社保檢查等，需要我部準備的資料將會如期完成；大量資料還在準備之中，可以說任重道遠。(三)在稅收籌劃、對內(nèi)、外關(guān)系方面。1、我部將本著不違反財經(jīng)紀律的原則下，通過合理稅收籌劃使企業(yè)承擔合理稅賦，并積極和稅務(wù)局人員保持良好關(guān)系，在此基礎(chǔ)為企業(yè)帶來盡可能多的收益，在企業(yè)所得稅審計過程中我們將會積極配合稅務(wù)師事務(wù)所人員工作，及時、準確的提供資料。2、在內(nèi)部單位的溝通方面。與公司內(nèi)各部門保持密切關(guān)系，業(yè)務(wù)上互相幫助、學習，及時交流工作經(jīng)驗，報表格式相互借鑒，目前欠缺的是公司剛剛成立，報表工作的內(nèi)容和經(jīng)驗有限，有待今后探索和學習。二、工作體會第一，愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德。做好財務(wù)工作，首先要堅持原則、同時要顧全大局。工作上要踏實肯干，有過硬的業(yè)務(wù)技能，盡管工作任務(wù)再繁忙，都要保質(zhì)、保量按時完成。要合理合法處理好每一筆財會業(yè)務(wù)，對所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導匯報，認真做好會計審核工作。第二，發(fā)揚團隊精神。首先是部門經(jīng)理要勇于承擔工作責任，起到表率作用，做好“傳、幫、帶”，共同進步；各工作崗位明確分工、密切配合、互相幫助，大家擰成一股繩，力達事半功倍。第三，加強相關(guān)學科知識學習。財會是一門知識性很強的專業(yè)。隨著知識的更新，市場的變化，企業(yè)內(nèi)部對財務(wù)管理的要求的提升，除了要鞏固原有的財務(wù)專業(yè)知識，更多的是要從所經(jīng)手的經(jīng)濟業(yè)務(wù)當中，發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，并能夠找到解決的辦法。充分體現(xiàn)財務(wù)人員的綜合素質(zhì)。目前我部人員業(yè)務(wù)全面，從出納、往來到成本會計全部掌握了網(wǎng)上稅務(wù)申報、發(fā)票開據(jù)并E3軟件全流程操作，為公司的持續(xù)發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。第四、遵紀守法。財務(wù)工作事關(guān)重大，小至個人前途，公司利益，大致國家經(jīng)濟發(fā)展，因而必須依照國家相關(guān)法律法規(guī)嚴格執(zhí)行，從自身做起，嚴守財務(wù)管理制度，時刻注意監(jiān)督與自我監(jiān)督，確保財務(wù)工作順利有序進行。三、未來的工作思路1、爭取預(yù)算管理，公司之前在資金管理上缺少此重要環(huán)節(jié)，只有加強預(yù)算管理，才能有對照的降低成本費用，以確保資產(chǎn)經(jīng)營目標實現(xiàn)。2、認真做好分析工作，為經(jīng)營管理和投資決策提供有效的參考依據(jù)，針對性的將工作內(nèi)容用表格的形式直觀匯報給董事長。3、加強稅收籌劃工作。根據(jù)公司業(yè)務(wù)具體特點，結(jié)合法規(guī)制度，充分分析論證，合理納稅。4、加強