出納會計(jì)工作職責(zé)描述（32篇）

出納會計(jì)工作職責(zé)描述（32篇）出納會計(jì)工作職責(zé)描述（通用32篇）出納會計(jì)工作職責(zé)描述篇11.根據(jù)已審批單據(jù)辦理各類收付款業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵守資金管理制度及費(fèi)用報(bào)銷制度，保證賬實(shí)一致;2.相關(guān)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)處理，憑證的填制、登賬、分類、匯總、申報(bào);3.準(zhǔn)備基本資料，配合辦理完成貸款、授信、承兌等相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。4.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;5.認(rèn)真核對并確認(rèn)每一筆購貨付款，及時(shí)做好付款的確認(rèn)、勾兌工作;6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納會計(jì)工作職責(zé)描述篇21、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對、會計(jì)憑證、出納工作;2、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;3、每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對帳，協(xié)調(diào)跟進(jìn)帳務(wù)處理;5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。出納會計(jì)工作職責(zé)描述篇31、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報(bào)告資金情況;2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷和支付流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)和發(fā)放工資業(yè)務(wù);3、跟進(jìn)與商戶有關(guān)的業(yè)務(wù)收付款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào);4、每日核對店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致，統(tǒng)計(jì)店鋪月銷售額;5、月末與會計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，核對銀行帳戶余額;6、每月的水電燃?xì)怆娦欧孔獾热粘ｉ_支費(fèi)用及時(shí)繳付，向商戶收取代墊水電費(fèi)用;7、負(fù)責(zé)公司各證件的更換及年審工作;8、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)，保管空白票據(jù)，網(wǎng)銀盾出納會計(jì)工作職責(zé)描述篇41、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：2、根據(jù)會計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。做到日清日結(jié)，賬實(shí)相符：3、審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作：4、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作：5、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查：6、負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符：7、每月及時(shí)拿回銀行付款回單交由會計(jì)做賬，并整理公司憑證裝訂成冊：8、第月結(jié)賬前完成銀行余額調(diào)節(jié)表的核對工作：9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)性工作。出納會計(jì)工作職責(zé)描述篇51、根據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則及企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)日常銀行轉(zhuǎn)賬，每天及時(shí)更新登記資金日報(bào)表;2、管理第三方代付公司的付款申報(bào)和下發(fā);3、月末匯總分析相關(guān)資金報(bào)表4、做好有關(guān)單據(jù)、合同、憑證等會計(jì)資料的整理、歸檔工作5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜出納會計(jì)工作職責(zé)描述篇61、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管;3.負(fù)責(zé)成本核算，4、協(xié)助財(cái)會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。出納會計(jì)工作職責(zé)描述篇7負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算及賬務(wù)處理工作;編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及法定的監(jiān)管報(bào)表，并及時(shí)報(bào)送;運(yùn)用會計(jì)和稅務(wù)政策，支持業(yè)務(wù)發(fā)展，協(xié)助制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化流程;協(xié)助建立、完善財(cái)務(wù)會計(jì)核算體系，不斷優(yōu)化現(xiàn)有流程;領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。出納會計(jì)工作職責(zé)描述篇81、每天核對庫存現(xiàn)金和賬面現(xiàn)金，核算當(dāng)天其他相關(guān)費(fèi)用。并負(fù)責(zé)報(bào)銷正常費(fèi)用，利用財(cái)務(wù)軟件設(shè)置會計(jì)分錄，保證賬單相符。月末核對銀行存款和銀行對賬單。支付相關(guān)貨款;2、審核報(bào)銷憑證，并根據(jù)相應(yīng)制度簽發(fā)現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票;負(fù)責(zé)支票、統(tǒng)一收據(jù)等的領(lǐng)用和保管工作;3、登記銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳及填寫銀行存款余額表等，每日按規(guī)定盤存現(xiàn)金，處理與銀行業(yè)務(wù)的往來;4、根據(jù)審核無誤的原始憑證編制現(xiàn)金收支、銀行收支記帳憑證;5、妥善保管公司的貨幣資金、財(cái)務(wù)印章和空白收據(jù);6、審核財(cái)務(wù)原始憑證是否符合公司規(guī)定;7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的收集、整理、歸檔等管理工作;8、定期對帳，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因;9、完成公司交辦的其他工作。出納會計(jì)工作職責(zé)描述篇91、協(xié)助申請票據(jù)、報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表等相關(guān)財(cái)務(wù)日常工作;2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;3、協(xié)助財(cái)會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。出納會計(jì)工作職責(zé)描述篇101、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。4、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。5、月末與會計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。6、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。出納會計(jì)工作職責(zé)描述篇111.(工業(yè)/商業(yè)/服務(wù)業(yè)/建安企業(yè)/小規(guī)模/一般納稅人企業(yè))記賬憑證，認(rèn)識各種工作中的票據(jù),如何做憑證。2.各個(gè)行業(yè)稅金的計(jì)算，增值稅，城建稅，教育費(fèi)附件，地方教育費(fèi)附加，印花稅，所得稅，房產(chǎn)稅，土地稅，各種稅金計(jì)算。3.成本的核算。如何核算成本。核算成本的注意事項(xiàng)。計(jì)算利潤，憑證結(jié)轉(zhuǎn)的處理，4.固定資產(chǎn)核算，計(jì)提折舊，攤銷費(fèi)用5.登記賬簿，到填制各個(gè)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表)6.網(wǎng)上申報(bào)各個(gè)行業(yè)稅(包括保險(xiǎn))。7.遠(yuǎn)程抄稅。如何劃款。8.開具防偽稅控系統(tǒng)及網(wǎng)上認(rèn)證系統(tǒng)的使用。9.編制丁字帳戶，科目余額表制作10.合理避稅;應(yīng)付工商稅務(wù)稽查。11.財(cái)務(wù)軟件的使用記賬及建賬套等12..12..會計(jì)一年中這些工商稅務(wù)的年檢怎么辦理。13.手工記賬，怎樣建帳記賬。14.增值稅稅負(fù)怎么確定。15.怎么才能做到合理避稅16.傳授應(yīng)聘的技巧出納會計(jì)工作職責(zé)描述篇121、銀行供應(yīng)商匯款工作，費(fèi)用報(bào)銷匯款工作;2、工資發(fā)放工作，銀行理財(cái)工作;3、現(xiàn)金收支工作;4、財(cái)務(wù)與生產(chǎn)部門、采購部門以及其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門之間的溝通、協(xié)調(diào)工作。出納會計(jì)工作職責(zé)描述篇131、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。2、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;3、盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。7、月末與會計(jì)核對現(xiàn)金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。8、編制貨幣資金周報(bào)表，上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。9、每月編制現(xiàn)金流量表，上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。10、每月工資發(fā)放。11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。出納會計(jì)工作職責(zé)描述篇141、參與公司財(cái)務(wù)信息化規(guī)劃和管理工作;2、每月需核算員工薪資及績效;3、研究，制定財(cái)務(wù)信息化管理制度并監(jiān)督執(zhí)行;4、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、完善公司財(cái)務(wù)信息化工作;5、協(xié)助總監(jiān)梳理財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程，修改財(cái)務(wù)相關(guān)流程，編制、完善相關(guān)規(guī)章制度、部分核算制度;6、協(xié)助總監(jiān)完成部門內(nèi)部工作的安排、協(xié)調(diào)，以及與各部門之間和子公司之間的工作的協(xié)調(diào)與溝通。出納會計(jì)工作職責(zé)描述篇15管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對各類銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)賬項(xiàng)。按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證賬實(shí)、賬證相符。及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。及時(shí)核對現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實(shí)相符?？刂茙齑娆F(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保萬無一失。出納會計(jì)工作職責(zé)描述篇161、認(rèn)真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，以及公司資金管理制度，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。2、負(fù)責(zé)收取各項(xiàng)目部當(dāng)天現(xiàn)金營業(yè)款并及時(shí)入賬，核對營業(yè)報(bào)表和現(xiàn)金營業(yè)額、掛賬單據(jù)，加快資金回籠。3、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。4、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和保險(xiǎn)期限。出納會計(jì)工作職責(zé)描述篇171、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬，結(jié)出資金余額統(tǒng)計(jì)報(bào)表。2、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作。3、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、有價(jià)證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。4、負(fù)責(zé)整理付款單據(jù)，確保付款單據(jù)、發(fā)票及憑證齊全，審批手續(xù)完整后轉(zhuǎn)交會計(jì)入賬。5、負(fù)責(zé)每月員工工資及提成的發(fā)放。6、各公司新增貸款材料準(zhǔn)備，每月利息、還貸、續(xù)貸、銀行承兌等銀行授信相關(guān)工作。7、執(zhí)行公司的收付款制度，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)，并在OA系統(tǒng)完成相關(guān)流程。出納會計(jì)工作職責(zé)描述篇18一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。(差旅費(fèi)的證明材料應(yīng)包括：出差人員姓名、地點(diǎn)、時(shí)間、任務(wù)、支付出憑證)1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。出納會計(jì)工作職責(zé)描述篇191、負(fù)責(zé)現(xiàn)金提取、保管及收付款銀行結(jié)算業(yè)務(wù);2、負(fù)責(zé)每月與客戶對賬、對賬無誤后發(fā)票填開;3、負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門制定往來款項(xiàng)的核算和管理辦法;4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的賬齡分析管理;6、負(fù)責(zé)客戶款項(xiàng)的跟進(jìn)催收及支出款項(xiàng)的合理安排;7、現(xiàn)金流水賬、銀行流水賬登記;8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管;9、負(fù)責(zé)會計(jì)資料、會計(jì)憑證的整理歸檔;10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納會計(jì)工作職責(zé)描述篇201.根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶，達(dá)到及時(shí)、準(zhǔn)確、細(xì)致;2.審核各業(yè)務(wù)部門提供的合同、發(fā)票、付款資料是否準(zhǔn)確完整，跟進(jìn)貨物采購、銷售、進(jìn)出倉等相關(guān)工作，準(zhǔn)確完成應(yīng)收應(yīng)付、費(fèi)用相關(guān)賬務(wù)處理;3.負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金賬。4.協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)各部門日常財(cái)務(wù)相關(guān)溝通及協(xié)調(diào)工作;5.根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放員工工資，達(dá)到及時(shí)、準(zhǔn)確無誤;6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作等。出納會計(jì)工作職責(zé)描述篇211、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);2、辦理現(xiàn)金、銀行的收支業(yè)務(wù)，編制會計(jì)憑證，登記銀行日記帳;3、按月進(jìn)行銀行存款的對賬，確保銀行賬單余額與銀行日記帳余額一致;4、熟悉會計(jì)核算流程及應(yīng)收賬款流程，每月定期核對應(yīng)收賬款余額;4、熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)及Office辦公軟件，會操作用友等財(cái)務(wù)軟件;5、業(yè)務(wù)員銷售提成核算;6、配合公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。出納會計(jì)工作職責(zé)描述篇221、按照國家會計(jì)制度的規(guī)定,進(jìn)行記賬、登帳、算賬、報(bào)帳,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實(shí),數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚,按期報(bào)帳。2、負(fù)責(zé)會計(jì)核算,特別對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時(shí)清理;3、負(fù)責(zé)審核各部門各類費(fèi)用的報(bào)銷;4、妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料。5、負(fù)責(zé)申報(bào)個(gè)稅、增值稅、企業(yè)所得稅等;6、會計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊,標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),有會計(jì)及有關(guān)人員簽字蓋章(包括制單、審核、記賬、主管),交由檔案室保存,歸檔前應(yīng)加以裝訂。出納會計(jì)工作職責(zé)描述篇231.按照國家相關(guān)法律法規(guī)、財(cái)會制度的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù);2.及時(shí)掌握管理公司資金狀況，確保資金支付的準(zhǔn)確性及安全性;3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，做好日記賬;4.負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)及各項(xiàng)日常費(fèi)用;5.負(fù)責(zé)發(fā)票、支票的管理;6.做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔工作。出納會計(jì)工作職責(zé)描述篇241、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)相關(guān)的會計(jì)核算，編制納稅相關(guān)報(bào)表，負(fù)責(zé)納稅申報(bào)工作;稅局日常涉稅事項(xiàng)工作;2、編制會計(jì)憑證，整理相關(guān)財(cái)務(wù)檔案。3、編制公司各類財(cái)務(wù)報(bào)表，包括會計(jì)報(bào)表、利潤分析表、公司內(nèi)部各項(xiàng)銷售報(bào)表統(tǒng)計(jì)及核算，提供成本核算報(bào)表進(jìn)行財(cái)務(wù)分析等等。4、定期核對往來賬款，及時(shí)清算應(yīng)收應(yīng)付款;5、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報(bào)銷、費(fèi)用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;6、辦理銀行提現(xiàn)、存款、轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)。熟悉發(fā)票管理和稅務(wù)工作，開具銷項(xiàng)發(fā)票，管理及核對進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。出納會計(jì)工作職責(zé)描述篇251.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、日常收支、相關(guān)銀行票據(jù)管理;2.付款前的最終確認(rèn)，費(fèi)用審核報(bào)銷，銀行結(jié)算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對工作;3.收付憑證的編制、打印、整理工作;4.及時(shí)編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表、銀行余額調(diào)節(jié)表、資金日報(bào)、月度資金計(jì)劃表、結(jié)匯、購匯及外匯收支情況表;5.外幣預(yù)付款核銷的統(tǒng)計(jì)匯總;6.銀行、外匯信息、最新動態(tài)的及時(shí)匯報(bào);7.其他銀行相關(guān)事務(wù)的辦理;8.暫借款的清算、催收及預(yù)付款的跟蹤;9.配合課長做好半年度審計(jì)、年度審計(jì)工作及其他政府部門等的相關(guān)工作;10.職責(zé)范圍內(nèi)的文檔打印、整理、裝訂、保管工作;11.做好本職工作范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)化流程制定及相關(guān)管理制度規(guī)范的制定、修訂工作;12.負(fù)責(zé)更新資金計(jì)劃;13.其他臨時(shí)事務(wù)。出納會計(jì)工作職責(zé)描述篇261.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;2.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;3.根據(jù)公司報(bào)銷流程，針對通過審批報(bào)銷單及傳票，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并處理其他出納相關(guān)賬務(wù);4.資金預(yù)算的準(zhǔn)確性，每月底依據(jù)各部門提交的資金預(yù)算表匯總編制總預(yù)算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團(tuán)財(cái)務(wù)，跟進(jìn)集團(tuán)財(cái)務(wù)資金的調(diào)度保證公司有充足的資金周轉(zhuǎn);5.根據(jù)本周的資金使用情況，負(fù)責(zé)編制資金使用報(bào)告和下周資金預(yù)估表，經(jīng)主管審核后，發(fā)送至集團(tuán)財(cái)務(wù);6.資金收付準(zhǔn)確率，做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;7.編製現(xiàn)金流量表及外匯部位表。認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié)。出納會計(jì)工作職責(zé)描述篇271、現(xiàn)金收付核算與管理2、銀行存款收付核算與管理3、現(xiàn)金及票據(jù)管理4、單據(jù)錄入5、回款統(tǒng)計(jì)表6、會計(jì)憑證、賬冊、會計(jì)檔案7、工作計(jì)劃、會計(jì)報(bào)表的報(bào)送8、上級交代的其他工作出納會計(jì)工作職責(zé)描述篇281.出納更新銀行日記流水賬，并與對賬單核對負(fù)責(zé)日常收支業(yè)務(wù)打印銀行對賬單整理日常收支單據(jù)費(fèi)用報(bào)銷付款其他領(lǐng)導(dǎo)交付的任務(wù)2合同管理開增值稅發(fā)票更新發(fā)票臺賬合同錄入合同轉(zhuǎn)移管理發(fā)票信息更新客戶信息維護(hù)與項(xiàng)目部核對合同狀態(tài)及時(shí)為業(yè)務(wù)部提供合同信息合同回款更新其他與合同相關(guān)的事宜出納會計(jì)工作職責(zé)描述篇291.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記記賬的核對;2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、財(cái)務(wù)票據(jù)等管理;3.負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的領(lǐng)用及開具發(fā)票;4.負(fù)責(zé)應(yīng)收管理，對賬工作，下上銷售收款;5.完成上級交代的其它工作出納會計(jì)工作職責(zé)描述篇301、根據(jù)審核通過的各項(xiàng)付款單，辦理資金支付并取得資金支付結(jié)算單據(jù)，交會計(jì)入帳;2、及時(shí)查詢貨幣資金(含票