2024年財務部出納工作總結參考模板（4篇）

第3頁共3頁2024年財務部出納工作總結參考模板一、資金管理與信貸運作資金對于公司運營至關重要，猶如人體的“血液”。今年，隨著工程建設的全面展開，各經營管理機構的逐步建立，以及新員工的不斷加入，資金需求持續(xù)增長。特別是在____-____月份，由于項目未能產生經濟效益，公司面臨了巨大的資金壓力。在此背景下，我部與總公司緊密協(xié)作，精心規(guī)劃，合理調度資金，確保了資金使用單位的正常運作。自____月份起，財務部還全面負責了銷售收款和銀行按揭工作，全體財務人員和招商人員共同努力，高效回籠資金，保障了市場建設的順利推進，及時償還了銀行到期貸款____萬元，全年累計完成投資____.____億元。這種資金運作的成功，不僅維持了長天和東方公司的穩(wěn)定運營，更進一步鞏固了東方公司“a資信”的優(yōu)秀形象。自項目啟動以來，公司受到了多家銀行的信貸關注。為了公司的長遠發(fā)展，財務部與工行東塘支行建立了信貸關系，旨在積累信譽。在____月-____月期間，我們申請了____萬元的房地產開發(fā)貸款，期間積累了大量資料，編制了各類貸款報告，與銀行進行了深入的貸款協(xié)商，接待了多次銀行高層的考察。在完成貸款工作的同時，我們與銀行建立了穩(wěn)固的合作伙伴關系，全面了解了貸款業(yè)務，提升了專業(yè)技能。二、全力支持招商活動招商是今年的核心任務，招商政策的優(yōu)劣直接影響公司的生存和擴張。財務部積極參與公司領導的決策過程，進行了深入的財務分析和市場調查，為制定招商政策提供了有力的財務依據。在公司領導的英明決策和全體員工的不懈努力下，招商工作取得了顯著的成果。截至____月____日，門店銷售____個，住房銷售____個，成交率達到了.%，成交額達到____萬元，實收房款____萬元，剩余未收房款____萬元，資金回收率為.%;預定門店____套，收取定金____萬元，出租率達到了.%。在____月____日的按揭貸款審批中，我們與招商部共同展現(xiàn)出堅韌的工作作風，當月工行東塘支行發(fā)放貸款____萬元，創(chuàng)造了該行的月度貸款記錄。這些成績的取得，是全體員工辛勤付出的體現(xiàn)。光陰荏苒，今年的工作即將成為歷史?；仡櫼荒辏攧詹吭谫Y產實物管理、費用控制、財務規(guī)范等方面仍有待加強和完善。我們注意到，公司的基礎管理工作有待提升，日常成本控制需更加嚴謹，對員工的工作要求和執(zhí)行力度需進一步強化，部分員工在工作中未能充分站在公司的全局和利益角度考慮問題。這些都是____年財務管理需要重點研究和解決的問題，也是每位長天人需要自我提升、服務改進的課題。作為財務人員，我們有責任和義務在公司加強管理、規(guī)范經濟行為、提高競爭力等方面做出更大的努力。我們將不斷總結、反思，加強學習，以適應時代發(fā)展，與各位同事共同進步，推動公司持續(xù)成長。2024年財務部出納工作總結參考模板（二）作為財務主管，在過去的一年多時間里，在公司領導及各部門的大力支持下，通過財務部門全體成員的齊心協(xié)力，我們全體財務人員始終秉持嚴謹自律、嚴格管理的原則，在財務基礎工作、全面預算管理、經營決策參與、支撐服務提供、財務檢查強化及業(yè)務學習組織等方面，扎實開展工作，圓滿達成了既定的目標與預期效果。**履行職務情況概述**：作為財務總監(jiān)，我的核心工作目標是引領公司財務人員深入貫徹執(zhí)行國家財經法規(guī)與政策，高效組織日常財務核算與監(jiān)督工作，確保及時完成上級下達的各項財務指標與工作任務。具體而言，我的工作職責涵蓋以下幾個方面：1.**貫徹執(zhí)行財經政策與會計制度**：堅決執(zhí)行國家財經政策與會計制度，確保各項任務高質量完成。2.**會計核算與監(jiān)督**：建立健全會計核算與監(jiān)督體系，特別是收入稽核制度，確保財務信息真實準確。3.**固定資產管理**：構建完善的固定資產管理制度，組織并實施資產清查，有效管理貨幣資金及其他流動資產，加強資金管理，保障資金安全，同時負責稅務檢查與各類審計協(xié)調工作。4.**財務報告責任**：對月報、季報、年報的真實性與合法性承擔直接責任，確保財務信息的透明度與公信力。**具體工作舉措**：在年初，正值財務決算之際，我細致總結了上年度財務工作，并為本年度制定了詳細的財務工作規(guī)劃。同時，對會計檔案進行了系統(tǒng)分類歸檔，并督促團隊完成了上一年度第四季度的五金匯繳任務。此外，我還親自辦理了銀行往來詢證函，并在編制決算報表前，對財務專用電腦進行了全面維護與管理，對財務軟件進行了清理、殺毒與備份工作。在經營活動費用管理方面，我嚴格把關業(yè)務招待等相關費用的審批流程，確保每一筆支出都符合公司規(guī)定與財經紀律。**工作匯報與協(xié)調**：我始終按照公司要求，每月以書面形式向公司財務部詳細匯報本單位財務工作情況。對于本單位遇到的重大問題，我也總是第一時間通過書面或電話形式向公司財務部進行匯報。同時，我積極響應并完成公司財務部布置的各項任務。在協(xié)調工作方面，我認為自己基本做到了以下三點：一是嚴格遵守勞動紀律，保持高出勤率；二是積極參與本單位的經濟合同簽訂、工資分配制度改革等工作，并提出加強管理的建議，取得了顯著成效；三是主動與單位相關部門溝通協(xié)調，有力推動了財務工作及各項管理工作的順利開展。**總結與展望**：以上成績與經驗的取得，既是我個人主觀努力的結果，也是與我一同奮斗的同事們共同努力的結晶。在此，我要向多年來一直重用和支持我工作的公司領導和同事們表示最誠摯的感謝。正是公司領導的信任與支持，為我提供了施展才華的舞臺，使我能夠為公司的發(fā)展與繁榮貢獻自己的一份力量。展望未來，我將繼續(xù)秉持嚴謹、穩(wěn)重、理性、官方的工作作風，為公司的財務健康與可持續(xù)發(fā)展貢獻力量。2024年財務部出納工作總結參考模板（三）"呵，你的辦公室確實設了一道高高的屏障呢。"一位在財務室門前差點失足的同事幽默地評論道。實際上，在財務部門實習期間，此類小插曲時常發(fā)生。無庸置疑，無論是何種企業(yè)單位，財務部門往往都設有這樣的門檻。在我看來，這個門檻不僅具有防范的實質作用，更蘊含著多重深層含義。有句行話講得好，“企業(yè)管理以財務管理為核心，財務管理以資金管理為核心?！睍嬃鞒虡嫵闪速Y本運作的鏈條和節(jié)點，因此人們常說“財務不容小覷”。鑒于財務工作的特殊性質，財務人員通常展現(xiàn)出與眾不同的職業(yè)特質——嚴謹！這要求我們對任何知識都應精益求精。因此，我們時常能聽到領導和前輩的諄諄教誨，強調對每個細節(jié)都應“知其所以然”。在處理問題時，切忌主觀臆斷，切勿寄希望于僥幸。嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度是成為一名合格財務人員的必備素質。全體財務人員共有的特質，便是他們對“細致入微”的執(zhí)著追求?；仡欉^去半年與財務工作的密切接觸，我深感其繁復且瑣碎，工作負荷大，需要我們始終保持清醒的頭腦，明確的思路，做事有條不紊，反應敏捷，計算精準。財務工作雖有一定的規(guī)律性和周期性，但若僅停留在機械地重復工作，而不去深入思考和理解，將無法取得進步。然而，我自知記憶力欠佳，且在工作中偶顯粗心。因此，我深刻認識到，若想真正跨越這個“門檻”，我還有很長的路要走，有許多知識要學習，許多方面需提升。有形的門檻區(qū)分了財務工作與其他職業(yè)的界限，而無形的門檻則深植于每位財務人員的心中，它是一面旗幟，一個標準，一份責任，一份榮耀，也是我們前進的動力源泉。2024年財務部出納工作總結參考模板（四）自從被調任至財務部擔任出納職務以來，我秉持謙遜的學習態(tài)度，深入鉆研新的專業(yè)領域，積極配合團隊協(xié)作，努力適應新的職業(yè)環(huán)境，力求以最高效能和最佳狀態(tài)投身工作。首先，我遵循領導的指導，全面掌握了出納崗位的各項規(guī)章制度及日常操作流程，在同事們的協(xié)助下，我迅速積累了工作中的實用知識，快速適應了這一全新的職責。其次，作為公司的出納，過去一年中，我不斷優(yōu)化工作方法，同時確保了以下任務的順利完成：1.我嚴格注重工作業(yè)務的品質，遵守公司的各項規(guī)章制度，以公司的發(fā)展壯大為己任。今年是公司快速成長的一年，通過全年的努力和積淀，公司已展現(xiàn)出穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢。為了公司的發(fā)展，我們員工需不斷提升自身業(yè)務能力，我作為出納，始終嚴謹履行崗位職責，遵守公司管理制度，主動承擔并完成工作任務。2.在領導的周密部署下，公司的管理機制日益完善，各項職責分工明確。在工具管理上，我修訂了《庫房工具管理制度》，制定了多項配套規(guī)定，以確保工具的正常使用。在安全防范方面，我妥善保管各類印章和財務憑證，實行內部管理的分工與制約機制，同時在外勤工作中也注重個人安全，始終將維護公司財產物資的安全完整視為首要任務。3.為了提升個人專業(yè)能力，我參加了會計從業(yè)資格考試的培訓課程，結合實際工作經驗，成功通過了考試并取得了資格證書。在復習備考的過程中，我深刻體驗到終身學習的重要性，尤其是在這個快速變化的時代。4.在過去的一年中，我積累了寶貴的工作經驗，總結出以下幾點關鍵認識：-必須端正自我定位，深入理解基本業(yè)務，以快速適應新崗位。-需要積極融入團隊，妥善處理各方關系，保持良好的工作狀態(tài)。-堅守原則執(zhí)行制度，認真進行財務管理，以履行好出納的職責。-保持平和心態(tài)，善于借鑒他人長處，持續(xù)提升自我，以實現(xiàn)個人和團隊的進步。同時，我也意識到自身存在的不足：1.我認識到學習是永無止境的，尤其是在這個日新月異的時代，我需要投入更多的時間閱讀專業(yè)書籍，提升理論素養(yǎng)，以適應社會的發(fā)展需求。2.