某城市鋼鐵物流配送中心建設項目可行性論證報告

遼寧建設咨詢公司二OO七年十一月設計號:LJZZ04-87工程咨詢資格證書編號：工咨甲 6 承辦企業(yè)名稱：某公司實業(yè)集團有限公司人員學歷比例圖公司擁有行政管理、商務、軟件技術開發(fā)科技園、生產(chǎn)作業(yè)廠房近三年集團資產(chǎn)及主營業(yè)務情況表資產(chǎn)總額（億元）4.34銷售收入（億元）利稅總額（億元）集團近四年銷售收入增長比例圖502000年2001年2002年2003年銷售收入銷售收入購、配組、分裝、貯存、調(diào)運和信息處理于一體，使網(wǎng)上交易和鋼鐵物流，被業(yè)界稱為“第三利潤源”，被媒體稱為“21世紀最大年提高4.7個百分點。受油價上漲、勞動主要表現(xiàn)在：一是成本高。據(jù)世界銀行推測，我國的物流費用占GDP中，要經(jīng)過十幾次的搬運、裝卸和長時間的儲存、保管，因此造成的大的比例。有資料顯示，美國、日本等國家使用第三方物流的比例已達30%以上。而在我國的工業(yè)企業(yè)中，把原材料物流交給第形成，而且無論從基礎設施、經(jīng)營管理，還是理論研究方面，整體上箱。二是物流基礎設施，如公路、鐵路、航空、水運和管道等運輸方物流”等具備一定規(guī)模和效益的專業(yè)化的企業(yè)物流。另一方面，多種中外運等；一路是新興專業(yè)化物流企業(yè)，如寶供集團、中海物流、快步易捷等。據(jù)預測，未來幾年，我國的“第三方物流”將以每年25%的速度發(fā)展。四是有利于現(xiàn)代物流發(fā)展的政策、法規(guī)、標準和服務效備將我國變成其制造基地，但同時由于不可能帶來其全套物流系統(tǒng)，由于目前鋼鐵企業(yè)競爭激烈，特別是礦石、焦炭、運輸?shù)纫蛩匾鸬纳a(chǎn)成本增加，更需要通過統(tǒng)一配送來降低庫存，縮短生產(chǎn)周期，增加商業(yè)機會，提高生產(chǎn)力，縮短企業(yè)與企業(yè)、企業(yè)與客戶的距離，從地區(qū)經(jīng)濟中占有舉足輕重的地位。隨著信息技術的迅猛發(fā)展，這一鐵咨詢機構“世界鋼鐵動態(tài)”認為，世界鋼鐵市場的特性十分適合運鐵業(yè)的整體競爭格局。據(jù)“世界鋼鐵動態(tài)”預測，2010年全球將有40～60%的鋼鐵在網(wǎng)上實施交易。伴隨著互聯(lián)網(wǎng)技術的飛速發(fā)展，電INTERNET開展電子商務，是企業(yè)走向發(fā)展壯大的必然之路，也是我證、安全、支付、物流配送、網(wǎng)絡、法律環(huán)境、協(xié)同工作體系等關鍵擇。引導傳統(tǒng)企業(yè)與新經(jīng)濟的結合，積極參與電子商務，采取在電子商務和傳統(tǒng)商務的結合中逐步擴大電子商務比重的做法將具有較為儀表、高中低壓容器、建筑構件五個行業(yè)生產(chǎn)所需的鋼鐵市場，并進消費大戶。遼寧省的支柱產(chǎn)業(yè)為化工、冶金、裝備制造等，吉林省的因此，本項目的市場定位符合東北三省的行業(yè)特點。以板材為例，東北地區(qū)的汽車制造、機車制造、門窗制造、包裝容器、農(nóng)機制造等行家，形成了以輕型車為基礎、以轎車為發(fā)展重點、以大中型客車、專濟和社會指標（見表）的分析中可以看出，鋼鐵物流產(chǎn)業(yè)具有廣闊的“十五”期間遼寧省、中部城市群和沈陽主要指標5321768908469025.2%450642004300省群市在物流配送需求增加的同時，企業(yè)迫切需要適宜直接生產(chǎn)的板的剪切生產(chǎn)線，普遍屬粗放型的簡單加工，鋼材成材率低，加工能力缺口很大。除上述公司外，還有遼寧省金屬公司、日本坂和興業(yè)大連代表處、川崎制鐵北京代表處、沈陽五金公司等廠商，每年的板材用此外，冷彎異型鋼在建筑行業(yè)得到了越來越廣泛的應用。冷彎型等型鋼。目前，冷彎型鋼在工業(yè)和民用上，尤其是在新興產(chǎn)業(yè)中需2000年，沈陽市被國家科技部確定為“用高新技術改造傳統(tǒng)裝備制造業(yè)、推進先進裝備制造基地建設”試點城市，重點裝備產(chǎn)品產(chǎn)值增長迅速。同時，沈陽市的汽車、生物制藥、電子等新興產(chǎn)業(yè)也取某公司集團自成立之日起便自立于中國鋼鐵流通及鋼鐵流通電子商務的建設，經(jīng)過歷時五年的高速發(fā)展，鋼鐵銷售量逐年遞增。近0與工商銀行合作“在線B2B支付”業(yè)務正式開通后，集團在全國組建了多家連鎖的物流加工配送中心，集采購、配組、分裝、貯存、調(diào)運0而本項目則正是利用最新的網(wǎng)絡技術手段縮減鋼鐵流通中間環(huán)節(jié)，利用最新的網(wǎng)絡技術手段，將上端鋼廠、鋼鐵流通企業(yè)、物流配送體系、下端客戶和供應商整個鋼鐵行業(yè)的信息聯(lián)動，高速、低成本管理，并對各種信息進行全面整合，達到資金流、物流、信息流的三（2）于洪區(qū)人民政府、某公司實業(yè)集團有限公司建設某公司（沈陽）鋼鐵物流加工配送中心協(xié)議書（4）某公司實業(yè)集團有限公司委托遼寧建設（1）貫徹國家關于物流業(yè)發(fā)展的政策，執(zhí)行國家通過本項目的建設實現(xiàn)相關鋼鐵產(chǎn)品物流的信息化、電子化、規(guī)劃委員會、國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會第7號令《當前國家重點鼓勵發(fā)展的工中心、代理經(jīng)營配套設施建設及連鎖經(jīng)營”持鼓勵政策；同時國家了以基礎工業(yè)和加工工業(yè)為主的撫順、遼陽、本溪、鐵嶺、營口、鞍圈鋼鐵物流供應鏈中的重要樞紐和結點。因此，本項目立足沈陽、服冷、熱軋板材可從毗鄰的沈陽薄板廠及遼寧省內(nèi)的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)獲的同時，逐漸將物流業(yè)務進行社會分流，伴隨著鋼鐵交易額的增加，其物流交易額也需求強勁；此外，東北三省的汽車制造業(yè)、裝備制造業(yè)、儀器儀表生產(chǎn)、高中低壓容器制造、建筑構件生產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達，（4）場址條件較好。本項目位于沈陽市地位尺，交通網(wǎng)絡四通八達。廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有鐵路專用線。場址西距沈陽繞城設鋼鐵物流中心，同時外部交通條件也極為便利，因此，項目的場址（5）有技術保證。本項目是以電子信息平臺為支施奠定了良好的軟件基礎。本項目還包括年加工冷軋、萬噸的內(nèi)容。冷、熱板材加工技術屬國內(nèi)成熟的技術，同時國內(nèi)也有成熟的加工設備，可以保證本項目冷、熱板材加工的需要。因此本項萬元由沈陽市鐵西區(qū)人民政府所屬的國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司以47300序號序號數(shù)量或指標一建設規(guī)模1貨物吞吐量萬噸/年2鋼鐵交易量萬噸/年3板材加工能力萬噸/年冷軋薄板萬噸/年熱軋中厚板萬噸/年4配送規(guī)模萬噸/年5鋼鐵儲存能力萬噸/年二外購主要原輔材料1冷軋薄板萬噸/年20.20加工用2熱軋中厚板萬噸/年加工用3鋼材萬噸/年配送用三公用工程用量1水立方米2電萬千瓦時3采暖面積平方米21954四平方米五建筑面積平方米六運輸量萬噸/年1運入量萬噸/年2運出量萬噸/年七勞動定員人八建設期九項目投資數(shù)據(jù)其中建設期貸款利息2報批項目總投資2.1建設投資2.2鋪底流動資金十籌資數(shù)據(jù)（報批投資）2建設期貸款十一經(jīng)濟效益數(shù)值及指標2利潤總額4投資利潤率5投資回收期6貸款償還期7財務內(nèi)部收益率（i=12%）8盈虧平衡點年%%%年平均值年平均值年平均值稅后稅后4954954873264.0945.622700020000數(shù)量或指標2某公司集團充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，以國內(nèi)知名科研機構為技術依項目，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，并以高新技術改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，具有十物流、信息流、資金流為一體的綜合性服務平臺，采用高新技術改造（1）鋼鐵的集散中轉功能。連接各種運輸方接物流中心內(nèi)各主要部門、倉儲、流通加工、配送單位及各用戶的寬基礎上，利用互聯(lián)網(wǎng)絡技術，構成統(tǒng)一的集支持各類電子商務、配車（4）鋼鐵的配送運輸加工功能。本中心配置設備，根據(jù)客戶的要求，向客戶提供定尺、定形、定量和適時的鋼鐵是用于：機械及儀器儀表行業(yè)、汽車配套件及容器制造行業(yè)、建筑構件行業(yè)等的冷軋薄板、熱軋板（中、厚）以及由其加工制作的各種型鋼、半成品或成品和定尺原材料等。經(jīng)營方式以交易、加工和配送為設。根據(jù)擬定的經(jīng)營品類、經(jīng)營方式和項目功能要求，建設內(nèi)容包括鋼鐵交易中心、鋼鐵加工中心、鋼鐵倉儲中心、鋼鐵配送中心及輔助序號一二三1鋼鐵交易中心鋼鐵加工中心鋼鐵倉儲中心鋼鐵配送中心輔助配套設施給排水設施建設內(nèi)容新建鋼鐵交易中心（含物流服務、物流商品展示、物流企業(yè)商務辦公、電子商務交易平臺系統(tǒng))1座，建筑軋薄板加工、熱軋中薄板加工、熱軋中厚板加工四條生產(chǎn)線新建鋼鐵倉儲庫房1座，總建筑面積10000m2；露天鋼鐵倉庫20000m2新建場區(qū)內(nèi)給排水設施如：水泵站（120m2地下消防水池1座（300m3給排水設備及給排水管網(wǎng)，新序號項目建設內(nèi)容建化糞池、沉淀池等水處理設施等2供電及通訊設施變壓器1臺；新建場區(qū)內(nèi)供配電、照明、防雷設施；市內(nèi)電話等通訊設施新建供熱站（54m2）1座；配置供熱、場區(qū)內(nèi)建筑物3采暖通風與空調(diào)設施采暖設備、通風和空調(diào)設施等4倒班宿舍新建倒班宿舍750m25職工浴池新建職工浴池360m26職工食堂新建職工食堂540m27鐵路專用線新增鐵路專用線120延長米以地下消防水池（300m3）作為消防水池，配置消防水泵、消火栓及火災報警系統(tǒng)9稱量設備建地磅房1座（24m2配置80噸汽車衡1臺10公共衛(wèi)生間新建公共衛(wèi)生間6座，總建筑面積432m211道路及場地設施新建道路24000m2，停車場3000m2、場地平整30000m312綠化對場區(qū)內(nèi)實施綠化，總綠化面積24000m2新建場區(qū)圍墻1550延長米，新建門衛(wèi)1個（72m214起重和運輸設備該建設場地地勢平坦，其場地建設用地可以滿足本項目建設需電子商務交易平臺系統(tǒng)是采用B2B模式進行鋼材發(fā)完成集合采購、網(wǎng)上招投標、在線拍賣、在線結算、綜合信息發(fā)布等模塊，為客戶提供查詢、采購、支付以及合同執(zhí)行全過程的監(jiān)控等服務，從而減少了產(chǎn)品的銷售周期，增強交易透明度，提高服務的綜詢價單數(shù)據(jù)格式、訂單數(shù)據(jù)格式、訂單狀態(tài)查詢數(shù)據(jù)格式、發(fā)貨單數(shù)同時為電子商務平臺中的每家企業(yè)/用戶發(fā)放企業(yè)自己的數(shù)字證書，電子商務交易平臺和企業(yè)服務系統(tǒng)（ASP）需要建立一個小業(yè)客戶提供主機托管、主機租用、虛擬主機等基本數(shù)據(jù)服務，提供網(wǎng)遠程網(wǎng)絡管理等增值服務，同時，根據(jù)行業(yè)客戶的不同需求情況，定序號一 1011設備名稱系統(tǒng)開發(fā)設備開發(fā)服務器及設備數(shù)據(jù)庫應用服務器管理服務器指紋儀條碼掃描儀條碼打印機電子商務信息中心大屏幕顯示儀及相關設備數(shù)據(jù)庫服務器應用服務器WEB服務器存儲設備ASP服務中心設備路由器防火墻交換機主干交換機備份設備管理服務器UPS監(jiān)視儀DNS服務器WEB服務器數(shù)據(jù)庫服務器2115521112222224222425555要的計算機管理系統(tǒng)及建設四條鋼材加工生產(chǎn)線，具體建設方案如傳送裝置等設備，在縱剪出料收卷機后配置定長送料機、橫剪機、冷彎成型機，包裝設備等。為建筑構件企業(yè)提供冷彎矩型管、C型、V該生產(chǎn)線主要配置開卷機、校平機、定長送料機、橫剪機、傳儀器儀表、電子產(chǎn)品等行業(yè)企業(yè)提供半成品或成品，年加工能力為該生產(chǎn)線主要配置開卷機、校平機、定長送料機、橫剪機、傳送該生產(chǎn)線主要配置開卷機、校平機、定長送料機、橫剪機、傳送裝置、包裝設備等，為汽車配套件、機械、建筑工程、容器制造等行鋼鐵加工中心設備配置表222112112222222設備名稱規(guī)格型號1龍門吊臺42橋式吊車臺13橋式吊車臺14橋式吊車臺45汽車吊臺26臺4配送中心由車庫及附屬設施組成。配送運輸方式以公路運輸為規(guī)格型號規(guī)格型號臺東風拖車本項目子項工程由鋼鐵交易中心(包括：物流服務、物流商品展房)、鋼鐵倉儲中心、鋼鐵配送中心、變電所、水泵站、化糞池、地下消防水池、供熱站、倒班宿舍、職工浴池、職工食堂、地磅房、門鋼鐵交易中心(包括：物流服務、物流商品展示、物流企業(yè)商務彩板結構，基礎采用鋼筋混凝土獨立基礎，地面采用混凝土墊層、水變電所、水泵站、供熱站、倒班宿舍、職工浴池、職工食堂、門23456789鋼鐵交易中心(包括：物流服務、物流商品展示、物流企業(yè)商務辦公、電子商務交易平臺系統(tǒng))鋼鐵加工中心(包括:冷軋加工廠房、熱軋中厚板加工廠房)鋼鐵倉儲中心鋼鐵配送中心(車庫)變電所水泵站化糞池地下消防水池供熱站倒班宿舍職工浴池職工食堂公共衛(wèi)生間地磅房建筑面積結構型式鋼筋砼框架結構輕鋼彩板結構輕鋼彩板結構輕鋼彩板結構磚混磚混鋼筋砼框架結構鋼筋砼框架結構磚混磚混磚混磚混磚混磚混基礎型式獨立基礎獨立基礎獨立基礎獨立基礎砼露天鋼鐵倉庫20000平方米本項目擬建于沈陽市鐵西區(qū)北一西路44號原沈陽軋輥廠廠區(qū)（3）合理利用土地，在滿足工藝流程的條件下，本項目子項工程由鋼鐵交易中心(包括：物流服務、物流商品展房)、鋼鐵倉儲中心、鋼鐵配送中心、變電所、水泵站、化糞池、地下消防水池、供熱站、倒班宿舍、職工浴池、職工食堂、地磅房、門平面分為四個區(qū)，即場前區(qū)、加工設施區(qū)、倉儲及配送設施區(qū)、配套場前區(qū)由鋼鐵交易中心(包括：物流服務、物流商品展示、物流企業(yè)商務辦公、電子商務交易平臺系統(tǒng))、職工食堂、職工浴池、倒序號物料名稱1在0.5~3毫米之5678鋼材鋼材度在2毫米～8毫米運輸汽車汽車汽車汽車場外場外場外場外倉儲中心倉儲中心倉儲中心加工中心加工中心加工中心倉儲中心場外場外場外運入運出202000300000300000200000序號物料名稱運輸運入運出倉儲中心場外150000805000805000b.供水水源本工程從原市政供水管接DN100給水管約500米至新建生活消防筑物的耐火等級為三級，建筑物類別為丁、戊類，室外消火栓用水量《建筑設計防火規(guī)范》的有關規(guī)定，在室內(nèi)外設消防管道a.廢水排水總量、水質(zhì)及處理方案放，在道路旁設集水井，在道路中央設排水管道及檢查井，雨水經(jīng)集避雷針、避雷帶。電氣設備金屬外殼、金屬加工設備、廠區(qū)金屬管道均作接地裝置。保護接地、防雷接地、防靜電接地共用一接地網(wǎng)，接本工程室內(nèi)采暖溫度設計為：交易中心各辦公室、會議室、洽談采暖熱負荷經(jīng)計算約3244千瓦。采暖介質(zhì)采用95/70℃熱水。本工程建筑物內(nèi)主要辦公室、會議室、洽談室、控制室、檢驗室置必要的機電維修、機加設備及專用工具，負責全廠設備、儀表、電器的日常維護、保養(yǎng)、設備故障處理及小修等工作。設備的中、大修噪音設備，并采取相應的減振墊、消音器等減噪措施，設置單獨的隔運輸車輛選型時，盡量選用尾氣達標、耗油量低的車型，以減少執(zhí)行，對場區(qū)內(nèi)車速進行限制，并經(jīng)常對各種車輛加強維護保養(yǎng)，以電安全；吊裝、加工等機械設備的選用應符合有關安全規(guī)程，采用優(yōu)噪聲較高的設備如鋼材加工設備、空調(diào)機、水泵等采取減振、消聲及備在運轉中操作者需要接近的可動零部件，都要裝置防護罩或防護（4）鋼鐵交易中心建筑設有火災自動報警系鋼管敷設，所有電氣孔洞均采用防火材料封堵。設事故照明燈。在樓鋼鐵倉儲中心、鋼鐵配送中心、輔助配套設施管理等，并按現(xiàn)代物流本項目的招標范圍建議為：設計、施工、監(jiān)理以及重要設備、材料的采購。招標方式為公開招標，通過公開招標，可以在較廣的范圍內(nèi)擇優(yōu)選擇信譽良好、技術過硬、具有專業(yè)特長及豐富經(jīng)驗的公司，以保證工程的質(zhì)量和降低工程造價，提高工程項目的社會效益和影本投資估算為某公司集團沈陽鋼鐵物流配送中心項目的投資估工程包括給排水設施（包括120平方米水泵站、給排水設施、消防設施，總圖運輸設施（包括場地平整、道路、停車場、圍墻、綠化、門倒班宿舍、職工浴池、職工食堂、公共衛(wèi)生間等；工器具生產(chǎn)家具購置、備品備件等。本投資估算包括上述內(nèi)容的建筑工程費、設備購置造價指標估列；設備基礎費按設備費的比例計取。經(jīng)測算，本項目的和，運雜費參照市政行業(yè)規(guī)定為6%；備品備件購置費和工器具及生進法分別計算貨物招標服務費和工程招標服務費；職工培訓費按300表11-1單位：人民幣萬元序號一123二工程或費用名稱第一部分：工程費用主要及輔助工程鋼鐵交易中心交易中心建筑物硬件設施及網(wǎng)路布線系統(tǒng)開發(fā)設施ASP服務設施軟件系統(tǒng)電子商務交易平臺軟件系統(tǒng)ASP應用軟件開發(fā)服務器群集軟件鋼鐵加工中心鋼鐵倉儲中心(含車輛)鋼鐵配送中心及地磅房（含車輛）備品備件、工器具購置費公用工程水泵站及給排水、消防設施變電所及供配電設施供熱站及供熱設施通訊總圖運輸場地平整道路、停車場及生活車輛鐵路專用線延長服務性工程倒班宿舍及家具職工浴池職工食堂公共衛(wèi)生間第二部分:其他費用建筑工程費用6設備購置費用42138安裝工程費用3其他費用56.5%49.6%30.0%7.1%2.5%4.7%0.6%9.1%2.7%0.7%0.9%0.9%0.8%0.1%2.2%0.3%0.1%0.1%0.5%0.2%0.3%0.2%32.1%工程或費用名稱工程或費用名稱征地費建設單位管理費工程監(jiān)理費招標代理服務費勘察設計費辦公及生活家具購置費職工培訓費聯(lián)合試運轉費一、二部分費用合計第三部分:預備費建設期貸款利息建設投資所占比例流動資金總資金報批項目總投資設備購置費用4213421324.8%42134213安裝工程費用2.1%建筑工程費用其他費用49004900270002000028.8%0.6%0.7%0.2%0.2%0.1%0.3%88.6%7.1%4.3%序號12345678三四五六七八序號融資渠道報批項目總投資1.2鐵西區(qū)人民政府土地入股1.3某公司集團投入資金2債務資金2.1建設期貸款融資額（萬元）200004500比例(%)48.9(%)（1）財務評價的原則及方法按照國家計委、建設部一九九三年集散中轉功能、鋼鐵加工配送功能、鋼鐵物流信息服務功能、物流技術開發(fā)和產(chǎn)業(yè)孵化以及技術咨詢、技術培訓功能、商品展示功能、電子商務支持功能等，成為集商流、物流、信息流、資金流為一體的綜），），（3）根據(jù)國家有關規(guī)定，本項目物資交易及按交易額的98%計；考慮鋼材加工配送收費及加工配送成本情況，按平均每噸鋼材購貨、加工及配送成本為交易額的95%測算；物流綜合本項目建成后，預計從事如冷軋薄板、熱軋板（中、厚）等各種b.鋼材加工配送收入（2）營業(yè)收入扣減總成本、銷售稅金及附加12-10“全投資現(xiàn)金流量表”。根據(jù)“損益表”和“全投資現(xiàn)金流量全投資財務內(nèi)部收益率（稅后）17.2全投資財務內(nèi)部收益率（稅前）22.55%（2）本項目是鋼鐵物流項目，考慮到其運營經(jīng)濟上是可行的。同時，債務清償能力和不確定性分析結果表明，項 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