飲用水源地保護(hù)工程可行性研究報(bào)告

5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 9 9 9 20 21四、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 (二)國(guó)際企業(yè)孵化器建設(shè)是HDT二次創(chuàng)業(yè) 第四章市場(chǎng)分析與招商策略 (三)興辦針對(duì)某國(guó)或某地區(qū)的企業(yè)孵化器和科技合作園 (二)國(guó)際科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的市場(chǎng)定位 (一)國(guó)際科技產(chǎn)業(yè)園招商渠道介紹 (二)國(guó)際化招商網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)介紹 (二)規(guī)劃設(shè)計(jì)、總體布局及設(shè)計(jì)理念 第六章環(huán)境保護(hù)、消防與能源供應(yīng) 40 第七章項(xiàng)目組織與定員 2 44 (三)預(yù)備費(fèi) 49 3 55 附表1:固定資產(chǎn)投資估算 附表2:投資使用計(jì)劃與資金籌措 附表3:資金來(lái)源與運(yùn)用 附表4:銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加估算 附表5:總成本費(fèi)用估算 附表6:流動(dòng)資金估算 附表7:損益表 附表8;財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(全部投資) 附表9:財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(自有資金) 附表10:固定資產(chǎn)借款還本付息分析表 附表11:資產(chǎn)負(fù)債表 附表12:敏感性分析表 684項(xiàng)目建設(shè)單位：HDT科技(北京)有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：LLD董事長(zhǎng)5HDT國(guó)際科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，是HDT國(guó)際企業(yè)孵化器(北京)有限公司實(shí)(一)建設(shè)目標(biāo)2、引進(jìn)30~50家國(guó)際高新技術(shù)企業(yè)；3、引資額30~40億元人民幣；(二)建設(shè)主要內(nèi)容承擔(dān)單位：HDT科技(北京)有限公司6HDT科技(北京)有限公司于2006年6月成立，注冊(cè)資本8000萬(wàn)元，注冊(cè)地址為北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)西環(huán)南路18號(hào)，為HDT國(guó)際企業(yè)孵化(北京)化(北京)有限公司于2002年4月26日經(jīng)北京市工商行政管理局批準(zhǔn)依法成項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)營(yíng)將由HDT科技(北京)有限公司(注冊(cè)資本8000萬(wàn)元)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(年均)總成本萬(wàn)經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)萬(wàn)2,577.95元7萬(wàn)凈利潤(rùn)萬(wàn)投資利潤(rùn)率(稅后)投資利稅率自有資金利潤(rùn)率成本利潤(rùn)率財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)全部投資(所得稅前)全部投資(所得稅后)自有資金財(cái)務(wù)累計(jì)凈現(xiàn)值全部投資(所得稅前)萬(wàn)全部投資(所得稅后)自有資金8,070.87元靜態(tài)投資回收期(含建設(shè)期一年)全部投資(所得稅前)全部投資(所得稅后)自有資金建設(shè)投資借款償還期(含建設(shè)期一年)o盈虧平衡點(diǎn)(生產(chǎn)能力利用率)良好的經(jīng)濟(jì)效益，具有較強(qiáng)的盈利能力與償債能力，投資回收期為5年左8(一)公司簡(jiǎn)介HDT科技(北京)有限公司于2006年6月成立，注冊(cè)資本8000萬(wàn)元，資子公司，也是HDT國(guó)際科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目公司。HDT孵化(北京)有限公司于2002年4月25日經(jīng)北京市工商行政管理局批準(zhǔn)依法成立，注冊(cè)資金6000HDT一期工程于2003年5月正式竣工并投入使用，占地1000租率一直保持在90%以上。孵化器二期已于2004年5月16日開(kāi)工建設(shè)，2004年12月完工，2005年5月19日正式開(kāi)園，二期占地30920平方9(1)建立專(zhuān)業(yè)化平臺(tái)之--—移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)提供后勁支持。2005年5月19日由開(kāi)發(fā)區(qū)人才交流服務(wù)中心與HDT國(guó)際企業(yè)孵化(北京)(2)搭建國(guó)際化的科技平臺(tái)——HDT國(guó)際科技產(chǎn)業(yè)園HDT于2004年11月與英國(guó)格蘭萊特公司簽訂合作協(xié)議，并于2005年1LLD先生，現(xiàn)任HDT國(guó)際企業(yè)孵化(北京)有限公司董事長(zhǎng)，男，42歲，2006年被北京市科委評(píng)為“2006年度優(yōu)秀科技中介”2006年再次認(rèn)定為“高新技術(shù)企業(yè)”科技促進(jìn)獎(jiǎng)先進(jìn)單位”進(jìn)會(huì)理事單位·2004年12月公司被中關(guān)村管委會(huì)評(píng)為信用良好企業(yè)·2004年11月榮獲“中國(guó)民營(yíng)科技企業(yè)促進(jìn)獎(jiǎng)”·2004年11月榮獲“中國(guó)民營(yíng)科技創(chuàng)新獎(jiǎng)”·2003年11月被北京市科委認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)(一)豐富的孵化器建設(shè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)完成了總面積達(dá)64000平方米的兩個(gè)解化園區(qū)的建設(shè)，為近300百家企業(yè)提供(二)完善的客戶(hù)服務(wù)支持體系金與專(zhuān)項(xiàng)基金申請(qǐng)等方面已累計(jì)為企業(yè)提供服務(wù)600多項(xiàng)(三)完善的組織領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家經(jīng)過(guò)了多次討論證，經(jīng)過(guò)近2年的精心籌備，目前已初步完成項(xiàng)目(四)國(guó)際化的視野與合作網(wǎng)絡(luò)中國(guó)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。在充分調(diào)研基礎(chǔ)上，HDT公司2004年6月正式提出了在北雙方于2004年11月5日簽訂了合作意向書(shū)，并于2005年1月10日共同出資在倫敦成立英中投資有限公司(筒稱(chēng)ACI,注冊(cè)資金100萬(wàn)英鎊),作為“國(guó)際業(yè)園”,意向簽約面積超過(guò)10萬(wàn)平方米，意向投資額約1.5億美元。這一項(xiàng)目也得到也得到包括英國(guó)在內(nèi)的國(guó)際各國(guó)政府及商會(huì)的支持，2005年12月初，第三章項(xiàng)目提出背景與建設(shè)必要性(一)國(guó)際企業(yè)孵化器定義(二)國(guó)際科技企業(yè)孵化器發(fā)展基本經(jīng)驗(yàn)隨著我國(guó)科技企業(yè)孵化器的快速發(fā)展，科技部火炬中心于1996年組織推選了北京、西安、上海共8個(gè)具備一定條件的國(guó)家級(jí)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心為國(guó)際企業(yè)點(diǎn)單位，形成了目前8+1的試點(diǎn)格局。我國(guó)建立國(guó)際企業(yè)孵化器，旨在幫助境國(guó)際企業(yè)孵化器作為國(guó)家級(jí)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系的重要組成部分，經(jīng)過(guò)近10年自2001年以來(lái)，廣州、重慶、上海，西安和北京IBI等國(guó)際企業(yè)孵化器了巨大的貢獻(xiàn)。僅在火炬計(jì)劃體系內(nèi)的53個(gè)國(guó)家高新區(qū)，2005年45000家企業(yè)的菅業(yè)總收入就達(dá)到33812.82億元，同比增長(zhǎng)23.11%;工業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)25.44%;工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)27.98%;上繳稅額1467.32億元，同比增長(zhǎng)建設(shè)以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系和建設(shè)創(chuàng)新型國(guó)家的戰(zhàn)略目標(biāo).孵化器作為命，胡錦濤總書(shū)記2006年1月14日視察廈門(mén)火炬創(chuàng)業(yè)中心時(shí)指出，作為孵化(二)我國(guó)科技企業(yè)孵化器發(fā)展趨勢(shì)(一)國(guó)際高科技企業(yè)迫切進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的需求限，但進(jìn)入中國(guó)趨勢(shì)正逐步加快。正如上海英國(guó)商會(huì)執(zhí)行總監(jiān)IanCrawford覓投資良機(jī)。”(二)缺少專(zhuān)業(yè)可靠的進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)軟、硬件服務(wù)平臺(tái)際中小企業(yè)和中國(guó)企業(yè)之間開(kāi)展業(yè)務(wù)合作的主要障礙，是對(duì)彼此的市場(chǎng)環(huán)境不熟悉。近年來(lái)各地高新區(qū)在招商引資規(guī)模上逐漸向國(guó)際大公司靠攏，甚至強(qiáng)調(diào)定的投資標(biāo)準(zhǔn)，而投資在園區(qū)外建設(shè)工業(yè)廠(chǎng)房又不現(xiàn)實(shí).對(duì)于他們來(lái)說(shuō)，在陌(三)區(qū)域需要加強(qiáng)技術(shù)引進(jìn)，提高區(qū)域企業(yè)技術(shù)水平北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展，已初步建成一個(gè)以吸引外商投全力推動(dòng)電子信息、生物醫(yī)藥、裝備制造、汽車(chē)等產(chǎn)業(yè)的集群化發(fā)展。截止到2004年底，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)已累計(jì)入?yún)^(qū)企業(yè)1596家，投資總額達(dá)88.12總額占總投資額70%以上，高新技術(shù)企業(yè)創(chuàng)造的產(chǎn)值占到工業(yè)總產(chǎn)值的90%Bayer、第一制藥、諾和諾德等80多家著名跨國(guó)公司在北京開(kāi)發(fā)區(qū)落戶(hù)，其中世界500強(qiáng)企業(yè)中有40余家選擇在開(kāi)發(fā)區(qū)投資建廠(chǎng).數(shù)字電視技術(shù)等一批國(guó)家863計(jì)劃項(xiàng)目和國(guó)家高科技成果產(chǎn)業(yè)化示范工程，已(四)企業(yè)對(duì)外合作的需求，以加快企業(yè)國(guó)際化進(jìn)程HDT公司2004年6月正式提出了在北京建立“國(guó)際科技產(chǎn)業(yè)園”的想法，希(一)政府對(duì)孵化器建設(shè)的政策指引與扶持2002年6月，我國(guó)頒布了《中華人民共和國(guó)中小企業(yè)促進(jìn)法》,其中的第國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)施《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)》若干配套政策的通知[國(guó)發(fā)(2006)6號(hào)]中第十三條專(zhuān)門(mén)指出要扶持科技中介服2006年5月9日北京市科學(xué)技術(shù)大會(huì)上北京市委書(shū)記劉淇強(qiáng)調(diào)，要突出重點(diǎn)，全力推進(jìn)首都創(chuàng)新戰(zhàn)略和創(chuàng)新型城市建設(shè).要認(rèn)真抓好市委、市政府《關(guān)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(BDA)于1991年8月15日經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)開(kāi)始籌建。1994年8月25日經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)為國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū).1999年國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)加快中關(guān)村科技園區(qū)建設(shè)，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)中的7萬(wàn)平發(fā)區(qū)入?yún)^(qū)企業(yè)超過(guò)千家，投資總額超過(guò)50億美元。其中三資企業(yè)投資額占75%可口可樂(lè)、通用電氣、施耐德、拜耳藥業(yè)、松下電器等世界500強(qiáng)企業(yè)近50家在開(kāi)發(fā)區(qū)投資建廠(chǎng).在北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)各級(jí)政府、部門(mén)的大力支持下，開(kāi)發(fā)區(qū)的創(chuàng)業(yè)孵化體系已初見(jiàn)規(guī)模。2003年4月北京市政府按照國(guó)務(wù)院批復(fù)，正式批準(zhǔn)開(kāi)發(fā)區(qū)擴(kuò)區(qū)24平方公里，使開(kāi)發(fā)區(qū)總面積由一期的15平方公里增至(二)國(guó)際企業(yè)孵化器建設(shè)是HDT二次創(chuàng)業(yè)的核心內(nèi)容第四章市場(chǎng)分析與招商策略近三年已開(kāi)始出現(xiàn)外國(guó)在我國(guó)獨(dú)辦和合辦企業(yè)孵化器和科技合作園.與此(一)外國(guó)在華獨(dú)辦的企業(yè)孵化器(二)與外國(guó)合辦的企業(yè)孵化器和科技合作園的中外科技合作園。2005年4月美國(guó)專(zhuān)家企業(yè)家協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、美國(guó)總統(tǒng)工商業(yè)委(三)興辦針對(duì)某國(guó)或某地區(qū)的企業(yè)孵化器和科技合作園建立一套適合于這兩個(gè)國(guó)家需求的孵化服務(wù)和文化氛圍.HDT國(guó)際企業(yè)孵化(北京)有限公司作為開(kāi)發(fā)區(qū)唯一被北京市科學(xué)技術(shù)(二)國(guó)際科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的市場(chǎng)定位HDT希望能夠通過(guò)國(guó)際科技產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)，最終能夠吸引30-50家以上(一)定價(jià)策略分析睞，是企業(yè)選址的首選。目前開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)及周邊(指通州光機(jī)電基地和金橋科技產(chǎn)業(yè)基地)有科技園區(qū)25家，總建筑面積170萬(wàn)平米，其中標(biāo)準(zhǔn)化廠(chǎng)房約85萬(wàn)平米，綜合樓(包括寫(xiě)字樓、多層廠(chǎng)房)85萬(wàn)平米。價(jià)格為核心區(qū)1.4元左右，東區(qū)及光機(jī)電基地1元左右，金橋科技產(chǎn)業(yè)基地0.8元左右。銷(xiāo)售約3500元/平米.生產(chǎn)型企業(yè)的首選，比較好出租，標(biāo)準(zhǔn)出租面積1500-3000平米。擇，目前可租售多層廠(chǎng)房核心區(qū)約30000平米，價(jià)格約為1.7元；光機(jī)電基地新華聯(lián)科技園80000平米，光聯(lián)科技園30000米，價(jià)格約為1.1元；金橋科技產(chǎn)業(yè)基地聯(lián)東工業(yè)城200000平米，價(jià)格約為0.8元。光機(jī)電及金橋科技產(chǎn)業(yè)基機(jī)電基地標(biāo)準(zhǔn)廠(chǎng)房約1元/天/平米，銷(xiāo)售3500元/平米，多層廠(chǎng)房1.2元/天/多層廠(chǎng)房0.8元/天/平米.2、價(jià)格定位本及投資回收期，定價(jià)(參考價(jià))如下：(1)企業(yè)獨(dú)棟：銷(xiāo)售5800元/平米(毛坯);租賃1.5元/天/平米(精裝)(2)孵化樓：銷(xiāo)售5200元/平米(毛坯);租賃1.0元/天/平米(簡(jiǎn)裝)(3)多層廠(chǎng)房：銷(xiāo)售5200元/平米(毛還);租賃1.0元/天/平米(筒裝)(二)國(guó)際科技產(chǎn)業(yè)園招商方案d樓書(shū)：2007年3月定稿，4月初完1.2人員構(gòu)成及培訓(xùn)2.2中介推廣2.3其他渠道E、廣告推廣廣告。特公司的認(rèn)同，雙方于2004年11月5日簽訂了合作意向書(shū)，并于2005年1月10日共同出資在倫敦成立英中投資有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)ACI,注冊(cè)資金100萬(wàn)英截至2006年12月，HDT國(guó)際企業(yè)孵化(北京)有限公司已經(jīng)同30余家國(guó)(一)國(guó)際科技產(chǎn)業(yè)園招商渠道介紹國(guó)際科技產(chǎn)業(yè)園招商渠道介紹渠道類(lèi)別名稱(chēng)合作內(nèi)容已經(jīng)簽訂合作協(xié)議的AREAsciencepark技術(shù)企業(yè)，尤其是生物醫(yī)藥和信息通信技術(shù)領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)來(lái)北京發(fā)展歐美同學(xué)會(huì)法國(guó)分會(huì)吸引法國(guó)留學(xué)生企業(yè)及科技類(lèi)企業(yè)進(jìn)入國(guó)際科技產(chǎn)業(yè)園中國(guó)中小企業(yè)國(guó)際合作協(xié)會(huì)中國(guó)貿(mào)促會(huì)北京分會(huì)HDT將以合作伙伴形式參與到由中國(guó)貿(mào)促會(huì)待的來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組活動(dòng)中，并宣傳北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)及國(guó)際科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。同時(shí)作為承接平臺(tái)追蹤并服務(wù)來(lái)京訪(fǎng)問(wèn)的貿(mào)促會(huì)團(tuán)組。北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)以合作伙伴關(guān)系深入跟蹤科協(xié)組織的國(guó)外團(tuán)組荷蘭的一家國(guó)際商務(wù)公司，雙方達(dá)成合作意向后將專(zhuān)注于荷蘭即將簽訂協(xié)議的合作美國(guó)商會(huì)瑞典艾利塔集團(tuán)、瑞典萬(wàn)事達(dá)商務(wù)拓展有限公司將與國(guó)際科技產(chǎn)業(yè)園針對(duì)引導(dǎo)及服務(wù)瑞典中小企業(yè)的來(lái)華投資活動(dòng)達(dá)成密切合作，計(jì)劃06年3月在瑞典五個(gè)城市為150家左右的瑞典中小企業(yè)介紹國(guó)際科技產(chǎn)業(yè)園。法中協(xié)會(huì)渠道類(lèi)別名稱(chēng)合作內(nèi)容Sino-americaMedica主要針對(duì)美國(guó)生物醫(yī)藥類(lèi)企業(yè)的引進(jìn)馬賽創(chuàng)新坐落于法國(guó)馬賽，是一家高科技孵化基地，將與HDT的高科技企引入國(guó)際科技產(chǎn)業(yè)園。中芬中小企業(yè)合作組園，成為中芬中小企業(yè)合作的橋梁。幾家國(guó)際性律師及會(huì)計(jì)師事務(wù)所密切接觸的大使館及國(guó)際性合作組織英國(guó)大使館Baxter,貿(mào)易投資處二等秘書(shū)西班牙大使館歐盟相關(guān)機(jī)構(gòu)及官員Mr.ReimundSeidelmann中歐事務(wù)研究所主席，歐盟巴羅索對(duì)外關(guān)系高級(jí)顧問(wèn)歐盟商會(huì)Mr.GiorgioMagistrelli,中國(guó)歐盟商會(huì)執(zhí)法國(guó)巴黎工商會(huì)北京代表處首席代表聶嚴(yán)玲女士法國(guó)里昂工商會(huì)北京代表處首席代表范明女士加中貿(mào)易理事會(huì)(二)國(guó)際化招商網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)介紹2005年元月14日在英國(guó)設(shè)立合資公司，英中投資有限公司作為國(guó)際科技產(chǎn)意大利中小企業(yè)聯(lián)合會(huì)以及torinowirelesssiciencepark,AREAscience歐美同學(xué)會(huì)法國(guó)分會(huì)北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)中國(guó)貿(mào)促會(huì)北京分會(huì)美國(guó)商會(huì)密切合作法中協(xié)會(huì)馬賽創(chuàng)新(法國(guó))中芬中小企業(yè)合作組美國(guó)大學(xué)科技園協(xié)會(huì)第五章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容(一)基本原則(二)總體目標(biāo)(一)建筑概況機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)：326輛(其中地上停車(chē)191輛，地下135輛)自行車(chē)停車(chē)(地上):600輛本項(xiàng)目位于亦莊開(kāi)發(fā)區(qū)東工業(yè)區(qū)D4街區(qū)，東至經(jīng)海三路，西至經(jīng)海一路，南至科創(chuàng)十四街，北側(cè)與科創(chuàng)十三街之間，由15棟單體樓宇所組成的科技企業(yè)孵化基地建筑組群，其中1#樓為辦公綜合樓，主要為酒店式的小面積科研辦公用房，地下為園區(qū)員工餐廳、廚房、機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)庫(kù)及儲(chǔ)藏用房，產(chǎn)業(yè)園全部建筑的HDT國(guó)際科技產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃及單體建筑面積表樓號(hào)規(guī)劃用途總建筑面積地上建筑面積地下建筑面積國(guó)際企業(yè)交流中心孵化器多層廠(chǎng)房多層廠(chǎng)房孵化器科研生產(chǎn)樓科研生產(chǎn)樓科研生產(chǎn)樓科研生產(chǎn)樓合計(jì)園區(qū)總體規(guī)劃布局上將整個(gè)園區(qū)分成東西兩大組團(tuán)，使兩大組團(tuán)既互相聯(lián)系這種布局方式就在建筑密度較高的條件下最大限度地留出了兩大片集中實(shí)土綠地，這對(duì)于維持整個(gè)園區(qū)的小生態(tài)環(huán)境有著極其重要的貢獻(xiàn)。周邊圍合式的方式布置，從而最大限度地將綠地集中化，形成一個(gè)四合的中心景觀(guān)庭院，為獨(dú)棟式的科技廠(chǎng)房提供良好的生產(chǎn)辦公環(huán)境，從而形成環(huán)境較為幽靜的科技廠(chǎng)房組團(tuán)。而東組團(tuán)主要為多層科技廠(chǎng)房和科研綜合樓，以類(lèi)似于“三合抱院式”的布局方輛，其中地上綠化停車(chē)191輛，地下停車(chē)135輛。4、綠化設(shè)計(jì)在總體布局上通過(guò)建筑單體的組團(tuán)式布置將園區(qū)原本緊張分散的實(shí)土綠地集中園區(qū)綠地面積是指建筑物周邊1.5米和道路兩側(cè)1米以外的3米覆土的實(shí)土綠地面積(此面積不包含地上綠化停車(chē)的面積)。本項(xiàng)目的生活污水(糞便)經(jīng)過(guò)糞池處理后集中排入園區(qū)污水管網(wǎng)，再接入過(guò)排風(fēng)機(jī)排至室外(高空排放)廠(chǎng)房?jī)?nèi)有防鼠防蟲(chóng)措施，存放廢棄物(如紙張等),采用金屬柜或其他能防交流中心等研發(fā)用房及計(jì)算機(jī)主機(jī)房等重要房間內(nèi)配置手提式或手推式二水：園區(qū)為企業(yè)生產(chǎn)準(zhǔn)備的了充足的生產(chǎn)用水，日供水量300噸/日.第七章項(xiàng)目組織與定員為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，HDT將與開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)保、社保、民政、交通、消防HDT為了順利推進(jìn)國(guó)際科技產(chǎn)業(yè)園的籌備與建設(shè)工作，專(zhuān)門(mén)成立了HDT國(guó)際科技產(chǎn)業(yè)園籌備組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的審批證照的辦理、項(xiàng)目建設(shè)招標(biāo)、總包、監(jiān)理、公司建成后，國(guó)際科技產(chǎn)業(yè)園的管理與運(yùn)作將采取董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)總經(jīng)理、副總經(jīng)理以下設(shè)職能部門(mén)，主要職能部門(mén)包括；財(cái)務(wù)部、行政人事HDT科技(北京)有限公司組織架構(gòu)圖投投資部務(wù)部發(fā)展部行政人事部物業(yè)部(二)勞動(dòng)定員項(xiàng)目建成后，人員定為30人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目招商、運(yùn)營(yíng)管理及園區(qū)企業(yè)的孵化(三)運(yùn)行機(jī)制第八章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度具體的進(jìn)度安排如下：國(guó)際科技產(chǎn)業(yè)園建設(shè)進(jìn)度安排表序號(hào)工作內(nèi)容1項(xiàng)目中報(bào)與土地審批2設(shè)計(jì)與規(guī)劃3項(xiàng)目建設(shè)審批4工程招標(biāo)5建設(shè)資金籌措6建筑施工7配套設(shè)備采購(gòu)8配套設(shè)施建設(shè)9房屋裝修、設(shè)備安裝人員的招聘與培訓(xùn)開(kāi)園第九章投資估算與資金籌措(一)建筑工程費(fèi)本項(xiàng)目由HDT科技(北京)有限公司通過(guò)招拍掛的方式購(gòu)置北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)土地：450元/平米，共面積50078.109平米，1#樓為綜合辦公樓，總建筑面積16937.8平米，按照1250元/平米計(jì)算，7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#樓均為科研生產(chǎn)樓，總建2#、5#、6#樓為孵化器，總建筑面積為32941.82平米，按照1200元/平3#、4#樓為多層廠(chǎng)房，總建筑面積為15547.15平米，按照1000元/平米綠化用地7960平方米，按400元/平方米計(jì)算，共計(jì)318.4萬(wàn)元；(二)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)(三)預(yù)備費(fèi)(四)其他說(shuō)明事項(xiàng)按6.57%測(cè)算.(一)流動(dòng)資金估算(二)總投資估算第十章經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益分析銷(xiāo)售收入部分營(yíng)業(yè)稅：5.5%,增值稅按照1%預(yù)繳，印花稅0.01%;房產(chǎn)稅；原值×70%×1.2%(每年)城市維護(hù)建設(shè)稅7%;教育附加費(fèi)3%兩免的優(yōu)惠稅收政策)經(jīng)營(yíng)情況，項(xiàng)目計(jì)算期取15年.費(fèi)均按工資總額的17.5%計(jì)算率(利率按三年期貸款利率6.57%計(jì)算)和流動(dòng)資金借款利息(利率按六個(gè)月貸款利率5.67%)。內(nèi)部收益率(所得稅前)凈現(xiàn)值(所得稅前)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(年均)3.403.64萬(wàn)元總成本643.45萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)成本332.45萬(wàn)元182.24萬(wàn)元2,577.95萬(wàn)元644.49萬(wàn)元凈利潤(rùn)1,933.46萬(wàn)元投資利潤(rùn)率(稅后)投資利稅率自有資金利潤(rùn)率成本利潤(rùn)率銷(xiāo)售利潤(rùn)率財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)全部投資(所得稅前)全部投資(所得稅后)白有資金全部投資(所得稅前)14,355.57萬(wàn)元全部投資(所得稅后)自有資金靜態(tài)投資回收期(含建設(shè)期一年)全部投資(所得稅前)全部投資(所得稅后)自有資金4.12年建設(shè)投資借款償還期(含建設(shè)期一年)盈虧平衡點(diǎn)(生產(chǎn)能力利用率)4、不確定性分析分析.序號(hào)比凈現(xiàn)值(萬(wàn)元)靜態(tài)投資利潤(rùn)率內(nèi)部收益率12034固定資產(chǎn)投資5第十一章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策(三)缺乏有效的資金支持(一)制定孵化器國(guó)際合作發(fā)展戰(zhàn)略，構(gòu)建國(guó)際服務(wù)體系(二)加強(qiáng)人才隊(duì)伍的建設(shè)(三)多渠道爭(zhēng)取資金支持HDT作為民營(yíng)企業(yè)，充裕的資金將大大的加速企業(yè)的發(fā)展速度.為了滿(mǎn)足企第十二章結(jié)論的建成，將會(huì)為開(kāi)發(fā)區(qū)企業(yè)管理人才與技術(shù)人才的國(guó)際化起到極大的推動(dòng)作用，附表1:固定資產(chǎn)投資估算序號(hào)建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)工器具費(fèi)固定資產(chǎn)征地費(fèi)電梯空調(diào)門(mén)窗、幕墻、石材配電消防設(shè)計(jì)費(fèi)監(jiān)理費(fèi)遞延資產(chǎn)囲辦費(fèi)用3無(wú)形資產(chǎn)預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)張價(jià)預(yù)備費(fèi)總計(jì)投資使用計(jì)劃與資金籌措序號(hào)建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期1總投資固定資產(chǎn)投資固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅建設(shè)期利息2資金籌措自有資金用于固定資產(chǎn)投資固定資產(chǎn)投資借款資金來(lái)源與運(yùn)用建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期1資金來(lái)源折舊費(fèi)推銷(xiāo)費(fèi)自有資金回收固定資產(chǎn)余值回收流動(dòng)資金2資金運(yùn)用固定資產(chǎn)投資建設(shè)期利息34累計(jì)盈余資金附表4:銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加估算銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加估算序號(hào)項(xiàng)月建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期收入合計(jì)物業(yè)管理費(fèi)2銷(xiāo)售稅金及附加營(yíng)業(yè)稅土地增值稅(預(yù)繳)1元/平米，年注：1、目前開(kāi)發(fā)區(qū)同類(lèi)物業(yè)的銷(xiāo)售價(jià)