臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 4 8 45 56 57 第一節(jié)項(xiàng)目背景xx皮楊工業(yè)區(qū)xx臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目長21.6%；城鎮(zhèn)在崗職工人均純收入10985元，同比增長46%；社會(huì)消費(fèi)品零售皮楊工業(yè)區(qū)的xx臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)發(fā)展重點(diǎn)是服裝和水產(chǎn)品加工業(yè)。今后的發(fā)展中將充分利用xx的地域資源優(yōu)勢和交通優(yōu)勢，以科技為導(dǎo)向，以培工為主導(dǎo)，大力發(fā)展海水養(yǎng)殖加工業(yè)。xx鎮(zhèn)第二節(jié)項(xiàng)目概況xx臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)規(guī)劃建設(shè)用地面積為840公頃。項(xiàng)目建成后，基礎(chǔ)設(shè)施達(dá)到1234%年年5年2年第三節(jié)可研報(bào)告編制依據(jù)及研究范圍第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性根據(jù)中國外經(jīng)貿(mào)部統(tǒng)計(jì)，2002年中國引進(jìn)外國直接投資的總規(guī)模達(dá)到527流入中國的外資構(gòu)成也在發(fā)生積極變化，資金和技術(shù)密集型投資比重在明顯提節(jié)，不斷拓展有旺盛市場需求的新品種，以此濟(jì)發(fā)展的支撐點(diǎn)和戰(zhàn)略重點(diǎn)，并將成為推動(dòng)和促進(jìn)全第三章外部和內(nèi)部環(huán)境分析第一節(jié)外部環(huán)境分析2004年，我國經(jīng)濟(jì)整體上保持良好的運(yùn)行態(tài)勢，繼續(xù)呈現(xiàn)出速度較快、活億元，同比增長27.7%，增速比一季度回落15.3個(gè)百分點(diǎn)，比上半年略低0.9經(jīng)濟(jì)保持了平穩(wěn)較快發(fā)展的良好態(tài)勢。初步核算，前三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值加值12561億元，增長5.5%，比上年同期加快2.7品看，前三季度，粗鋼和鋼材同比分別增長21.6%和22分別增長38.8%—78.7%。汽車、水泥、氧化鋁生產(chǎn)明顯放慢，9月份分別增長入達(dá)到2110元，實(shí)際增長11.4%，增幅比上比上年同期加快0.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，城市消費(fèi)品零售總額25531億元，增長實(shí)際收入將分別增長7%左右和6%左右；社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長13%左右。億元，同比增長39.8%。其中，國有及國有控股企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤4015億元，增長42.7%。由于經(jīng)濟(jì)較快增長、企業(yè)效益改善和外貿(mào)大幅度增長，加上出口退稅政對外貿(mào)易快速增長，利用外資繼續(xù)增加。前三季度，進(jìn)出口總伴出口保持較快增長，其中對美國、歐盟、日本出口分別增長34.3%、38.5%和23.4%；對東盟出口增長36.6%。預(yù)計(jì)全年進(jìn)出口總額將突破1萬億美元，增長的建設(shè)步伐，30萬噸級(jí)礦石碼頭和原油碼頭提前面加速了集疏運(yùn)體系建設(shè)。高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)了xx航運(yùn)交易市場和口岸物流網(wǎng)，全市重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目布局在xx市。國家批準(zhǔn)的前兩批振興老工和鞍鋼合資建設(shè)鋼材加工配送公司；中遠(yuǎn)船務(wù)總部遷址xx，初步形成一批投資xx市建立了振興老工業(yè)基地專項(xiàng)資金，加快提升企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力，鼓勵(lì)系統(tǒng)等項(xiàng)目取得重要突破。xx市第三次被評(píng)為全國科技進(jìn)步先進(jìn)城市。積極推進(jìn)大石化2000萬噸煉油和西太平洋石化擴(kuò)能改造項(xiàng)系建設(shè)，新提供擔(dān)保業(yè)務(wù)是去年的3倍。充分利用xx市工業(yè)發(fā)展資金支持中小企業(yè)成長，今年地方貼息項(xiàng)目中的92.2%、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金第二節(jié)xx鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析運(yùn)量達(dá)50萬噸，客流量達(dá)63萬人次。xx港擴(kuò)建三期工程已納入國家“十五”為骨干，以平島海珍品養(yǎng)殖為基地，實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖、捕撈、元；落實(shí)外資項(xiàng)目8個(gè)，實(shí)際使用外資額758.3萬美元。2004年，xx鎮(zhèn)全面穩(wěn)定種植業(yè)，因地制宜發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，實(shí)施“陸水并進(jìn)”噸，增長46%。畜牧業(yè)生產(chǎn)創(chuàng)歷史最好水平第三節(jié)xx鎮(zhèn)發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)分析貿(mào)易增長34%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于預(yù)期目標(biāo)8%；而只有居民消費(fèi)價(jià)格上漲4%左右，仍然的改善，將有更多的外資企業(yè)落戶xx鎮(zhèn)，外來資金、技術(shù)的注入將有力的推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的可持續(xù)性前景與90年代初期相比較為模糊和脆弱。結(jié)構(gòu)調(diào)整沒在加快改革開放的大形勢下，各地都根據(jù)自身的特通過以上分析，利用國家振興東北老工業(yè)基地的契機(jī)，抓住建設(shè)“大xx”第四節(jié)xx鎮(zhèn)發(fā)展的優(yōu)勢與劣勢分析運(yùn)量達(dá)50萬噸，客流量達(dá)63萬人次。xx港擴(kuò)建三期工程已納入國家“十五”挖掘區(qū)位優(yōu)勢和資源優(yōu)勢。第五節(jié)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析的作用在2004年中顯現(xiàn)，去年下半年經(jīng)濟(jì)增速趨緩，全年經(jīng)濟(jì)增長呈倒“V”項(xiàng)目成功與否的關(guān)鍵。而從xx鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的勢頭來看，對土地需求較為充足，隨著xxxx臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及商業(yè)設(shè)施、住宅區(qū)和教育衛(wèi)生等配套★保證質(zhì)量完成基礎(chǔ)設(shè)施第四章建設(shè)條件第一節(jié)項(xiàng)目選址xxxx臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)選鹽田改造，規(guī)劃面積為口，交通四通八達(dá)，是連接?xùn)|北各地的交通要道。項(xiàng)個(gè)，年貨運(yùn)量50萬噸，客運(yùn)量50萬人次，xx港將成為“客運(yùn)、貨運(yùn)、海上捕第二節(jié)場址條件第五章發(fā)展戰(zhàn)略和總體規(guī)劃第一節(jié)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)第二節(jié)戰(zhàn)略實(shí)施措施境保護(hù)并重的方針，提高資源綜合利用水平，技成果源源不斷地在項(xiàng)目區(qū)轉(zhuǎn)化應(yīng)用；三是要同當(dāng)?shù)卣途用窠⒘己玫穆?lián)第三節(jié)規(guī)劃原則向高層次發(fā)展的有機(jī)體，使規(guī)劃能夠適應(yīng)城第四節(jié)總體規(guī)劃根據(jù)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)所處區(qū)位特點(diǎn)，綜合分析其在普蘭店市域、xx鎮(zhèn)鎮(zhèn)域及鎮(zhèn)區(qū)等各層次的地位和作用，考慮到《xx鎮(zhèn)總體規(guī)劃》和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃的總體要求，xx鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)的定性為：以海產(chǎn)品養(yǎng)殖、海珍品加工為主導(dǎo)，大力（1）低值水產(chǎn)品、小雜魚的綜合開發(fā)。根據(jù)國外經(jīng)驗(yàn)，過去廢棄或被用作（2）合成水產(chǎn)品。通常以血漿、海藻等大宗水產(chǎn)品為原料，配以適當(dāng)調(diào)味（3）新型水產(chǎn)飲料食品和調(diào)味品。如用海藻或海帶、裙帶菜、紫菜等加工服裝有限公司、xxxx服裝有限公司、xx太陽鷹服裝有限公司為骨干，共有服裝科技產(chǎn)業(yè)區(qū)對于xx臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)的可持續(xù)發(fā)展具有重要的意義。高科技產(chǎn)業(yè)區(qū)要水產(chǎn)品深加工和服裝業(yè)服務(wù)，努力成為這些汗液最新科xx具有完整的重工業(yè)體系和配套能力，重型機(jī)械制造、船舶制造等資本與海帶、裙帶菜等，培育的苗種除用于海區(qū)底播增根據(jù)城市中發(fā)展目標(biāo)和平面布局規(guī)劃，參照《城市給水工程規(guī)劃規(guī)范》（GB50282-98建設(shè)用地綜合用水生活污水量按生活用水量的80%計(jì)算，工業(yè)廢水按工業(yè)用水量的85%計(jì)算，其它用水量按用水量的85%計(jì)算。近期在項(xiàng)目區(qū)內(nèi)設(shè)熱交換站，遠(yuǎn)期在項(xiàng)目區(qū)第一級(jí)別道路紅線的距離不得小于16.5米，并讓留出臨時(shí)停車活回車的場地，一些大型公共建筑與旅館建筑可適當(dāng)考慮當(dāng)?shù)鼐?234567893.用地平衡圖50%1.43%3.33%用地平衡圖50%3.57%21.82%1.75%2.62%21.82%61.98%第六章基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)內(nèi)容xx市目前公共網(wǎng)部分國內(nèi)長途電話可向771個(gè)主要城市用戶直撥通話，國第七章環(huán)境保護(hù)第一節(jié)項(xiàng)目場址現(xiàn)狀項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于xx鎮(zhèn)的東部，西起龍頭山，東至贊子河口，北到東西疏港路及于第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營對環(huán)境的影響其中比較明顯的環(huán)境問題主要有兩點(diǎn)：一是施工機(jī)械及運(yùn)輸車輛產(chǎn)生的噪第三節(jié)環(huán)境保護(hù)措施對各施工環(huán)節(jié)中噪聲較為突出的，且又難以對聲源進(jìn)行降噪可能的設(shè)備裝置，采取臨時(shí)隔聲措施，在隔離體上敷以吸聲材料，以（2）建筑垃圾的堆放不準(zhǔn)超出場地圍檔范圍，施工場地內(nèi)不準(zhǔn)堆放生活垃（3）施工道路要硬覆蓋，要在工地出口處設(shè)置清除車輪泥土的設(shè)備，確保車輛不帶泥土駛出工地，裝卸渣土嚴(yán)禁凌空拋撒（6）在道路上施工的工地必須實(shí)行封閉式施工，嚴(yán)禁在車行道上堆放施工第四節(jié)環(huán)境評(píng)價(jià)結(jié)論產(chǎn)生明顯危害，在最大程度上避免了對周邊自第八章組織機(jī)構(gòu)和項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度第一節(jié)組織機(jī)構(gòu)區(qū)管理委員會(huì)”,管委會(huì)主任由xx鎮(zhèn)政府任命，副設(shè)、項(xiàng)目招商和進(jìn)區(qū)企業(yè)的服務(wù)等。xx臨港產(chǎn)↓↓ 信息中心綜合管理部 信息中心綜合管理部工程開發(fā)部財(cái)務(wù)部招商部企業(yè)管理部工程開發(fā)部財(cái)務(wù)部招商部企業(yè)管理部土建工程供暖工程電氣工程給排水工程土建工程供暖工程電氣工程給排水工程組織機(jī)構(gòu)圖程建設(shè)管理及檢查驗(yàn)收等工作；項(xiàng)目區(qū)建成后,負(fù)責(zé)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)的已建成基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)、財(cái)務(wù)、稅收等方面信息，完成工資、獎(jiǎng)金第二節(jié)人力資源配置根據(jù)xx臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)各部門的職能要求，管委會(huì)人員配置如下：第三節(jié)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度報(bào)告收第九章投資估算及資金籌措第一節(jié)投資估算xxxx臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)項(xiàng)目規(guī)劃面積840公頃。投資估算包括回填鹽田土石方工用基本預(yù)備費(fèi)組成；建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分由漲12mm,人行道14mm路寬18mm路寬12m3道m(xù)4程mm5座m電纜直徑240mm26m7m812345678其中土地使用權(quán)費(fèi)按照當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)為2.1萬元/畝，土地使用權(quán)費(fèi)合計(jì)為基本預(yù)備費(fèi)按建筑工程費(fèi)和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的5%估算，需4,603.4建設(shè)期利息屬于建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分，該項(xiàng)目擬申請銀行貸款9建設(shè)期的第1年貸款50,000萬元，其中硬貸款為30,000萬元，軟貸款為=128,870萬元-按1.1.1~第二節(jié)投資使用計(jì)劃與資金籌措用于、道路路基回填、電力工程費(fèi)、供水工程、123道4設(shè)5道678912金第十章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第一節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取第二節(jié)經(jīng)營收入估算項(xiàng)目合計(jì)出讓面積29.429.488.288.288.288.288.288.2588出讓比例項(xiàng)目開發(fā)完成后第一年的土地出讓價(jià)格為135元/平方米（9萬元/畝考序號(hào)合計(jì)1土地出讓收入3,969.04,762.817,146.120,575.324,690.424,690.424,690.424,690.4145,214.6出讓面積29.429.488.288.288.288.288.288.2588.0出讓價(jià)格135.0162.0194.4233.3279.9279.9279.9279.9根據(jù)已入駐企業(yè)占地面積情況分析，項(xiàng)目區(qū)可入駐80家企業(yè)，預(yù)計(jì)每年的達(dá)產(chǎn)企業(yè)數(shù)量為入駐企業(yè)的60%，項(xiàng)目區(qū)入駐企業(yè)數(shù)量估算詳見下表。年度數(shù)量及規(guī)模入駐企業(yè)數(shù)量入駐企業(yè)總數(shù)406080入駐企業(yè)達(dá)產(chǎn)數(shù)量646668012364額567第三節(jié)成本費(fèi)用估算項(xiàng)目名稱合計(jì)出讓土地面積(萬m2)29.429.488.288.288.288.288.288.2588所占比例土地開發(fā)成本攤銷（萬4510.54510.513531.413531.413531.413531.413531.413531.490209.0該項(xiàng)目申請銀行貸款90,000萬元，其中硬貸款60,000萬元，貸款年利率序號(hào)名稱1土地開發(fā)成本攤銷4510.54510.513531.413531.413531.413531.413531.413531.42經(jīng)營成本4384.55647.25889.64990.63796.62161.2790.7790.7790.7790.7790.72.1管理費(fèi)用119.1142.9514.4617.3740.7740.7740.7740.7740.7740.7740.72.2財(cái)務(wù)費(fèi)用4215.45454.35325.24323.33005.91370.50.02.3工資及福利50.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.03合計(jì)8895.010157.619421.018522.017327.915692.514322.114322.1790.7790.7790.7第四節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)Pt=10年＝等指標(biāo)均優(yōu)于基準(zhǔn)值的要求，因此該在財(cái)務(wù)分析上是可行的。還款資金主要是土地出讓金收入和開發(fā)區(qū)稅收留成部分。通過上述分析可知，隨著入駐企業(yè)的增加，財(cái)政稅收不斷加大，利用xx臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)的稅收留成1234567891234量借款償還計(jì)劃表1234567891借款年初借款本息余額51,468.095,683.493,574.977,204.154,652.124,917.61.1.1借款30,918.030,918.028,809.512,438.61.1.2軟貸款20,550.064,765.464,765.464,765.454,652.124,917.6本年借款50,000.040,000.01.2.1借款30,000.030,000.01.2.2軟貸款20,000.010,000.0本年應(yīng)計(jì)利息1,468.04,215.45,454.35,325.24,323.33,005.91,370.51.3.1借款利息918.02,810.21,892.21,763.1761.2 1.3.2軟貸款利息550.01,405.33,562.13,562.13,562.13,005.91,370.5本年還本付息7,562.821,696.126,875.332,740.426,288.11.4.1其中：本金2,108.516,370.822,552.029,734.524,917.61.4.2付息4,215.45,454.35,325.24,323.33,005.91,370.5年末本息余額51,468.095,683.493,574.977,204.154,652.124,917.62還款資金來源7,562.821,696.126,875.332,740.434,490.42.1土地出讓金4,762.817,146.120,575.324,690.424,690.42.2