年產40萬套實木家具生產線技術改造可行性方案研究報告

年產40萬套實木家具生產線技術改造可行性研究報告 2第二章、項目簡介 4第三章、設備、土建與生產設施 6第四章、工藝流程 7第五章、項目產品市場預測 7 8第八章、勞動安全與職工衛(wèi)生析 9 12第十章、經濟效益分析 一、項目提出背景與企業(yè)現狀（一）項目提出背景X縣地處粵東山區(qū)，毗鄰閩、贛兩省。全縣面積約960平方公里，人口為23萬人，現有林地面積112萬畝，活立木蓄積量為260萬畝，2005年全縣實現工業(yè)總產值31億元，是X省邊遠山區(qū)縣之X縣氣候溫和，雨量充沛，資源豐富，工農業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?。但由于地處偏僻山區(qū)，開發(fā)較晚，使工農業(yè)發(fā)展水平至今仍較低。目前，全縣工業(yè)產品僅以水泥、碳酸鈣粉為主，輕工業(yè)如家俬加工業(yè)基礎較薄弱，全縣的產業(yè)結構布局不合理，從而帶來經濟發(fā)展緩慢。為充分利用我縣和毗鄰地豐富的木材資源和借天汕高速公路在2006年12月開通與X縣2005年獲X省可持續(xù)發(fā)展實驗區(qū)為契機，更有利于促進地方工業(yè)區(qū)發(fā)展，加快建設新農村步伐，洋臣木制品XX提出在原有年產20萬套餐椅生產線的基礎上，在金城工業(yè)基地興建擴大完善配套年產40萬套餐椅生產線的設想。在得到X縣發(fā)展與改革局批準立項后，又于2006年3月6日批復。該項目作為利用木材資源優(yōu)勢，擴大生產規(guī)模，提高企業(yè)的市場競爭力，加快發(fā)展縣域經濟發(fā)展，在調查研究的基礎上，經多方案比選和充分論證，完成了編制可行性研究論證工作。該項目符合《廣東省工業(yè)產業(yè)結構調整實施方案》屬山區(qū)資源開發(fā)加工型、出口型和3勞動密集型的項目，也是山區(qū)造血型項目。（二）編制依據1、2006年X省十大“雙優(yōu)”技術改選工程（專項目錄）第八款“重大節(jié)能與資源綜合利用工程”中第一條“重點耗能企業(yè)和工業(yè)2、2006年X縣環(huán)境保護局“環(huán)境影響評估的批復”；3、X縣發(fā)展和改革局“登記備案項目編碼131”洋臣木制品XX位于X縣北礤鎮(zhèn)洋山村，年產20萬套餐椅，共有5條生產線，廠房面積約3.5萬平方米，資產總額為680萬元，員工600人。2005年生產餐椅20萬套，產值1400萬元，利稅500萬元，產品全部出口。由于國外家具市場正向多元化、標準化、規(guī)?；l(fā)展，經反復調查研究和認真分析，該項目具有老企業(yè)為依托和市場占有的優(yōu)勢，特別是中國加入世貿組織，產品出口量越來越大，主查各國人民的生活水平要求和檔次提高，對家庭用具要求越高，為此在金城工業(yè)基地興建配套年產40萬套餐椅生產線是家具行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，也是產品升級換代產業(yè)結構調整的有效途徑，增創(chuàng)效益的捷（四）項目的必要性X是X省木材生產基地之一，木材資源十分豐富，尤其是雜木資源豐富。以前，全縣年采伐木材5-6萬立方米，大部分原木直接向外銷售，產值低，經濟效益不高。我公司通過技術改造后，每年約4需木材4萬立方米。本縣解決2萬立方米，向外購進木材2萬立方米，經我公司加工生產成品后，每立方米可增值3000元以上，經濟效益我公司產品全部出口到歐美等地。目前，世界家具市場仍在穩(wěn)健發(fā)展，實木家具的需求相當旺盛，大多數企業(yè)都抓住這一機遇，完成了產品配套與成品化階段，正在朝規(guī)模化方向發(fā)展，我們在瑞的的資源優(yōu)勢與經營信譽的基礎上，再創(chuàng)新優(yōu)勢，踏上新臺階，形成以餐椅為主要產品的系列家具生產廠家，增強我公司搏擊市場、全面拓展國際市場的綜合能力，最終建設成為粵東地區(qū)現代化的木制品直接出口隨著我國經濟建設的發(fā)展，人民生活水平不斷提高，餐椅出口量越來越大，遠遠不能滿足市場需求。目前產品全部以白坯式售給臺商，再由臺商在的工廠涂裝后出呂到歐美各國，餐椅系列產品是我公司直接和外商簽訂供白坯（半成品）合同，年需求量40萬套。目前，世界家具市場仍在穩(wěn)定發(fā)展，實木家具餐椅系列產品需求相當旺盛，產品供不應求，洋臣木制品XX有多年的生產實踐，積累了相當多的經驗，產品有一定的市場占有率。公司決定在原有生產規(guī)模的基礎上，擬擴大生產規(guī)模，滿足用戶需求，更好地適應市場需要，促進產品升級換代，使縣域經濟得到協調發(fā)。（二）產品特點和性能5該項目為年產40萬套餐椅生產線，主要產品為實木餐系列產品。該項目依托山區(qū)木材資源優(yōu)勢，具有較好的經濟效益和社會效益。（三）項目投資概算項目總投資為1400萬元，其中設備投資為480萬元，土建投資為920萬元。資金來源全部由私營業(yè)主出資興建。（四）項目建設土地金城工業(yè)基地，土地手續(xù)已辦妥，現正進行廠區(qū)建設。高壓部分設備設施按X縣人民政府《關于工業(yè)園區(qū)招商引資的若干規(guī)定》（蕉委辦［2003］5號文件）規(guī)定進行施工；低壓部分由企業(yè)按有資質機構設計部門的設計進行安裝。X境擁有168家小水電和火發(fā)電企業(yè)，年發(fā)電量為6億千瓦時，完全可滿足生產、生活該項目用水量不大，全部由縣自來水幫供應，可滿足生產、生活根據縣林業(yè)部門資料顯示，全縣木材資源總面積為144.7萬畝，其中：山區(qū)面積112萬畝，林地面積99.15萬畝，活立木總蓄積量達194.95萬立方米（其中林木蓄積量為191萬立方米，其余為疏林散生萬立方米，后務資源豐富；畝年原木砍伐量為2.75萬立方米。另外，鄰近省年流入本縣木材達5萬立方米。同時該企業(yè)在象洞已簽訂租賃山林基地2萬畝，可供5年生產需求。從上述表明，擴建年產40萬套餐椅系列家具產品，木材資源完全可以滿足生產要求。（八）廢氣、塵處理鋸木等工序采用抽風排風裝置，達到國家排放標準要求，烘烤和噴漆利用地下水幕，使氣體達到標準要求。（九）地質與基礎土建工程按地質部門提供6度地震烈度設防，原料堆場和建筑物，一般荷載不大的廠房柱基，均可采用鋼筋混凝土獨立基礎。第三章設備、土建與生產設施設備名稱規(guī)格數量堆場→鋸木→鍋爐→烘干→粗加工→深加工→檢驗→出廠第五章項目產品市場預測（一）產品市場供需分析從全球家具的產業(yè)鏈走向來看，除國市場處，歐美各國是家具消費的大國，而東南亞各國特別是中國又是出口家具的生產集散地。去年全球家具市場銷售額近3000多億美元，其中X的家具產值約500億美元，占全國家具產值的35%左右。已成為世界家具高的主要采購地區(qū)之一，發(fā)展勢頭強勁，市場前景可觀。8（二）價格現狀與預測我公司在餐椅年產20萬套的基礎上，技改完成后，增加實木家具年產40萬套，新增產值8000萬元，稅利600萬元。在這點上，我公司是完全有把握做到的。（三）市場競爭力的風險分析目前，我公司產品全部為白坯銷售，無法實現直接出口。餐椅是我公司直接與外高簽訂合同開發(fā)的新產品，而附加值高的涂裝成品我公司無法生產，致使我公司目前的利潤僅在5%左右。該項目完成后，公司可以生產成品直接出口，企業(yè)利潤率也可以大大提高，從而進一步提高企業(yè)的經濟效益。由此可見，該項目不僅可以提高自身的經濟效益，同時可帶動運輸和木材加工業(yè)的發(fā)，具有較好的經濟效益和社會效益，并縣域經濟的協調發(fā)展作出新的貢獻。（一）建設環(huán)境（包括產能）金城工業(yè)基地是X縣人民政府規(guī)劃實施的工業(yè)基地，建設環(huán)境優(yōu)良，交通便利，地處205國道兩邊。我公司已在此處征地53畝，征地手續(xù)已辦妥，現正進行廠區(qū)建設。（二）產品方案（主要產品種類、產量、質量和技術水平）以洋臣木制品XX年產20萬套餐椅生產線為依托，在金城工業(yè)基地興建年產40萬套的餐椅生產線，采用國外先進工藝和設備，產品質量達到國家標準要求。9（三）技術分類、生產工藝與裝配水平我公司原有廠房主要進行粗加工，新廠區(qū)主要進行精加工、涂裝、成品包裝。采用國外先進工藝和設備，產品質量達到國家標準要求。第七章、產品成本測算備品備件6工資福利20財務費用2.8制造費用7單位：萬元一、產量（套）4000042000820002、代收增值稅12241285.22509現金流入合計84248845.217269.2三、現金流出2、流動資金3、生產成本64806804132847、增值稅與附加3603787388、所得稅237.6249.5487.1流出合計7149.67510.514660.1四、凈現金流量-125.61334.71209.1（三）敏感性分析（生產成本上升10%）單位：萬元一、產量（套）400004200082000二、現金流入1、銷售收入7200756014762、代收增值稅12241285.22509.2現金流入合計84248845.2三、現金流出2、流動資金3、生產成本71287484.414612.47、增值稅與附加3603787388、所得稅23.7624.948.66現金流出合計7583.767966.315550.06四凈現金流量-559.76878.9319.14（四）敏感性分析（生產成本下降10%）單位：萬元一、產量（套）400004200082000二、現金流入2、代收增值稅12241285.22509.212現金流入合計84248845.217269.2三、現金流出2、流動資金3、生產成本58326123.611955.67、增值稅與附加3603787388、所得稅451.4474925.4現金流出合計6715.47054.613770四凈現金流量308.61790.62099.2第八章勞動安全與職工衛(wèi)生根據中《中華人民共各國憲法》和國家有關發(fā)送勞動條件，加強勞動保護規(guī)定，為使該廠技改符合衛(wèi)生安全要求，本工程設計中心對粉塵污染、噪聲、高溫輻射、機傷、摔傷等職業(yè)危害和不安全因素，將依據“安全第一，預防為主“的方針與勞動安全和職工衛(wèi)生標準，積極采取切合實際、經濟合理、行之有效的先進技術，為工廠創(chuàng)建安全、文明生產的必要條件。1、所有廠區(qū)的建筑物、構筑物均嚴格按《建筑設計防火規(guī)》規(guī)定的防火要求進行總圖布置和單體設計。2、本工程擬在廠區(qū)設置消防給水管網，滅火時由消防車就近從消防栓上取水，加壓使用。系統(tǒng)的設計將嚴格按《建筑設計防火規(guī)》3、對各車間均按《建筑滅火器配置設計規(guī)》配置必要的滅火裝置。對有特殊要求的車間與場所均按《二氧化碳滅火系統(tǒng)規(guī)》與《火災報警系統(tǒng)設計規(guī)》進行設計。規(guī)定》有通知與蕉府22號文（關于《加強防雷安全管理工作》的通知）要求。對《建筑物防雷設計規(guī)》的規(guī)定，本工程將對高度超過9米的建筑物進行防雷保護，對防護要求較高的建筑物、構筑物，則不受高度限制，均采取相應的防雷措施。第十章經濟效益分析1、銷售收入：2006年40萬套×180元=7200萬元2、年利潤：2006年40萬套×（180元－162元）－所得稅237.6萬元=482.4萬元2007年42萬套×（180元－162元）－所得稅249.5萬元=506.5萬元143、年稅收：2006年增值稅360萬元+所得稅237.6萬元=597.6萬元2007年增值稅378萬元+所得稅249.5萬元=627.5萬元4、年折舊：180萬元6、投資回收期=1400萬元÷{（482.5+506.5）÷2+180}萬元/年≈2.1年7、經濟效益和社會評價（從優(yōu)化產業(yè)結構和提升競爭力，改變經濟增長方式，資源綜合利用，改善環(huán)境以與循環(huán)經濟等方面分析項目的影響）（1）社會效益辦公家具設計充分利用山區(qū)豐富的木材資源，發(fā)展高附加值的工業(yè)項目對縣域經濟有較強的拉動作用，該項目的建成，可解決勞動就業(yè)1300人，對X縣的社會經濟發(fā)展作出新的貢獻。（2）本項目完成后，新增銷售收入8000萬元，出口創(chuàng)匯1000萬美元，利稅600萬元。該項目是在依托原有的品牌、資金和技術力量，在金城工業(yè)基地擴大生產規(guī)模和對產品進行深加工，生產的產品既符合國際和國市場需求，又可以提高企業(yè)自身的經營效益，提高企業(yè)產品的市場占有率，并可帶動運輸和木材加工業(yè)的發(fā)展，具有較好的經濟效益和社會效益，為建設新農村和提高縣域經濟協調發(fā)展作出新的貢獻。年產40萬套實木家具生產線技術改造15告X縣洋臣木制品XX二00六年二月二十三日16 2第二章、項目簡介 4第三章、設備、土建與生產設施 6第四章、工藝流程 7第五章、項目產品市場預測 7 8第八章、勞動安全與職工衛(wèi)生析 9 12第十章、經濟效益分析 一、項目提出背景與企業(yè)現狀（一）項目提出背景X縣地處粵東山區(qū)，毗鄰閩、贛兩省。全縣面積約960平方公里，人口為23萬人，現有林地面積112萬畝，活立木蓄積量為260萬畝，2005年全縣實現工業(yè)總產值31億元，是X省邊遠山區(qū)縣之X縣氣候溫和，雨量充沛，資源豐富，工農業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?。但由于地處偏僻山區(qū)，開發(fā)較晚，使工農業(yè)發(fā)展水平至今仍較低。目前，全縣工業(yè)產品僅以水泥、碳酸鈣粉為主，輕工業(yè)如家俬加工業(yè)基礎較薄弱，全縣的產業(yè)結構布局不合理，從而帶來經濟發(fā)展緩慢。為充分利用我縣和毗鄰地豐富的木材資源和借天汕高速公路在2006年12月開通與X縣2005年獲X省可持續(xù)發(fā)展實驗區(qū)為契機，更有利于促進地方工業(yè)區(qū)發(fā)展，加快建設新農村步伐，洋臣木制品XX提出在原有年產20萬套餐椅生產線的基礎上，在金城工業(yè)基地興建擴大完善配套年產40萬套餐椅生產線的設想。在得到X縣發(fā)展與改革局批準立項后，又于2006年3月6日批復。該項目作為利用木材資源優(yōu)勢，擴大生產規(guī)模，提高企業(yè)的市場競爭力，加快發(fā)展縣域經濟發(fā)展，在調查研究的基礎上，經多方案比選和充分論證，完成了編制可行性研究論證工作。該項目符合《廣東省工業(yè)產業(yè)結構調整實施方案》屬山區(qū)資源開發(fā)加工型、出口型和（二）編制依據1、2006年X省十大“雙優(yōu)”技術改選工程（專項目錄）第八款“重大節(jié)能與資源綜合利用工程”中第一條“重點耗能企業(yè)和工業(yè)2、2006年X縣環(huán)境保護局“環(huán)境影響評估的批復”；3、X縣發(fā)展和改革局“登記備案項目編碼131”洋臣木制品XX位于X縣北礤鎮(zhèn)洋山村，年產20萬套餐椅，共有5條生產線，廠房面積約3.5萬平方米，資產總額為680萬元，員工600人。2005年生產餐椅20萬套，產值1400萬元，利稅500萬元，產品全部出口。由于國外家具市場正向多元化、標準化、規(guī)?；l(fā)展，經反復調查研究和認真分析，該項目具有老企業(yè)為依托和市場占有的優(yōu)勢，特別是中國加入世貿組織，產品出口量越來越大，主查各國人民的生活水平要求和檔次提高，對家庭用具要求越高，為此在金城工業(yè)基地興建配套年產40萬套餐椅生產線是家具行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，也是產品升級換代產業(yè)結構調整的有效途徑，增創(chuàng)效益的捷（四）項目的必要性X是X省木材生產基地之一，木材資源十分豐富，尤其是雜木資源豐富。以前，全縣年采伐木材5-6萬立方米，大部分原木直接向外銷售，產值低，經濟效益不高。我公司通過技術改造后，每年約需木材4萬立方米。本縣解決2萬立方米，向外購進木材2萬立方米，19經我公司加工生產成品后，每立方米可增值3000元以上，經濟效益我公司產品全部出口到歐美等地。目前，世界家具市場仍在穩(wěn)健發(fā)展，實木家具的需求相當旺盛，大多數企業(yè)都抓住這一機遇，完成了產品配套與成品化階段，正在朝規(guī)?；较虬l(fā)展，我們在瑞的的資源優(yōu)勢與經營信譽的基礎上，再創(chuàng)新優(yōu)勢，踏上新臺階，形成以餐椅為主要產品的系列家具生產廠家，增強我公司搏擊市場、全面拓展國際市場的綜合能力，最終建設成為粵東地區(qū)現代化的木制品直接出口隨著我國經濟建設的發(fā)展，人民生活水平不斷提高，餐椅出口量越來越大，遠遠不能滿足市場需求。目前產品全部以白坯式售給臺商，再由臺商在的工廠涂裝后出呂到歐美各國，餐椅系列產品是我公司直接和外商簽訂供白坯（半成品）合同，年需求量40萬套。目前，世界家具市場仍在穩(wěn)定發(fā)展，實木家具餐椅系列產品需求相當旺盛，產品供不應求，洋臣木制品XX有多年的生產實踐，積累了相當多的經驗，產品有一定的市場占有率。公司決定在原有生產規(guī)模的基礎上，擬擴大生產規(guī)模，滿足用戶需求，更好地適應市場需要，促進產品升級換代，使縣域經濟得到協調發(fā)。（二）產品特點和性能該項目為年產40萬套餐椅生產線，主要產品為實木餐系列產品。20該項目依托山區(qū)木材資源優(yōu)勢，具有較好的經濟效益和社會效益。（三）項目投資概算項目總投資為1400萬元，其中設備投資為480萬元，土建投資為920萬元。資金來源全部由私營業(yè)主出資興建。（四）項目建設土地金城工業(yè)基地，土地手續(xù)已辦妥，現正進行廠區(qū)建設。高壓部分設備設施按X縣人民政府《關于工業(yè)園區(qū)招商引資的若干規(guī)定》（蕉委辦［2003］5號文件）規(guī)定進行施工；低壓部分由企業(yè)按有資質機構設計部門的設計進行安裝。X境擁有168家小水電和火發(fā)電企業(yè)，年發(fā)電量為6億千瓦時，完全可滿足生產、生活該項目用水量不大，全部由縣自來水幫供應，可滿足生產、生活根據縣林業(yè)部門資料顯示，全縣木材資源總面積為144.7萬畝，其中：山區(qū)面積112萬畝，林地面積99.15萬畝，活立木總蓄積量達194.95萬立方米（其中林木蓄積量為191萬立方米，其余為疏林散生萬立方米，后務資源豐富；畝年原木砍伐量為2.75萬立方米。另外，21鄰近省年流入本縣木材達5萬立方米。同時該企業(yè)在象洞已簽訂租賃山林基地2萬畝，可供5年生產需求。從上述表明，擴建年產40萬套餐椅系列家具產品，木材資源完全可以滿足生產要求。（八）廢氣、塵處理鋸木等工序采用抽風排風裝置，達到國家排放標準要求，烘烤和噴漆利用地下水幕，使氣體達到標準要求。（九）地質與基礎土建工程按地質部門提供6度地震烈度設防，原料堆場和建筑物，一般荷載不大的廠房柱基，均可采用鋼筋混凝土獨立基礎。第四章設備、土建與生產設施設備名稱規(guī)格數量堆場→鋸木→鍋爐→烘干→粗加工→深加工→檢驗→出廠第五章項目產品市場預測（一）產品市場供需分析從全球家具的產業(yè)鏈走向來看，除國市場處，歐美各國是家具消費的大國，而東南亞各國特別是中國又是出口家具的生產集散地。去年全球家具市場銷售額近3000多億美元，其中X的家具產值約500億美元，占全國家具產值的35%左右。已成為世界家具高的主要采購地區(qū)之一，發(fā)展勢頭強勁，市場前景可觀。（二）價格現狀與預測23我公司在餐椅年產20萬套的基礎上，技改完成后，增加實木家具年產40萬套，新增產值8000萬元，稅利600萬元。在這點上，我公司是完全有把握做到的。（三）市場競爭力的風險分析目前，我公司產品全部為白坯銷售，無法實現直接出口。餐椅是我公司直接與外高簽訂合同開發(fā)的新產品，而附加值高的涂裝成品我公司無法生產，致使我公司目前的利潤僅在5%左右。該項目完成后，公司可以生產成品直接出口，企業(yè)利潤率也可以大大提高，從而進一步提高企業(yè)的經濟效益。由此可見，該項目不僅可以提高自身的經濟效益，同時可帶動運輸和木材加工業(yè)的發(fā)，具有較好的經濟效益和社會效益，并縣域經濟的協調發(fā)展作出新的貢獻。（一）建設環(huán)境（包括產能）金城工業(yè)基地是X縣人民政府規(guī)劃實施的工業(yè)基地，建設環(huán)境優(yōu)良，交通便利，地處205國道兩邊。我公司已在此處征地53畝，征地手續(xù)已辦妥，現正進行廠區(qū)建設。（二）產品方案（主要產品種類、產量、質量和技術水平）以洋臣木制品XX年產20萬套餐椅生產線為依托，在金城工業(yè)基地興建年產40萬套的餐椅生產線，采用國外先進工藝和設備，產品質量達到國家標準要求。（三）技術分類、生產工藝與裝配水平24我公司原有廠房主要進行粗加工，新廠區(qū)主要進行精加工、涂裝、成品包裝。采用國外先進工藝和設備，產品質量達到國家標準要求。第七章、產品成本測算備品備件6工資福利20財務費用2.8制造費用7單位：萬元一、產量（套）400004200082000二、現金流入1、銷售收入7200756014762、代收增值稅12241285.22509現金流入合計84248845.217269.2三、現金流出2、流動資金3、生產成本64806804132847、增值稅與附加3603787388、所得稅237.6249.5487.1流出合計7149.67510.514660.1四、凈現金流量-125.61334.71209.1（三）敏感性分析（生產成本上升10%）單位：萬元一、產量（套）400004200082000二、現金流入2、代收增值稅12241285.22509.226現金流入合計84248845.2三、現金流出2、流動資金3、生產成本71287484.414612.47、增值稅與附加3603787388、所得稅23.7624.948.66現金流出合計7583.767966.315550.06四凈現金流量-559.76878.9319.14（四）敏感性分析（生產成本下降10%）單位：萬元一、產量（套）400004200082000二、現金流入2、代收增值稅12241285.22509.2現金流入合計84248845.217269.227三、現金流出2、流動資金3、生產成本58326123.611955.67、增值稅與附加3603787388、所得稅451.4474925.4現金流出合計6715.47054.613770四凈現金流量308.61790.62099.2第八章勞動安全與職工衛(wèi)生根據中《中華人民共各國憲法》和國家有關發(fā)送勞動條件，加強勞動保護規(guī)定，為使該廠技改符合衛(wèi)生安全要求，本工程設計中心對粉塵污染、噪聲、高溫輻射、機傷、摔傷等職業(yè)危害和不安全因素，將依據“安全第一，預防為主“的方針與勞動安全和職工衛(wèi)生標準，積極采取切合實際、經濟合理、行之有效的先進技術，為工廠創(chuàng)建安全、文明生產的必要條件。1、所有廠區(qū)的建筑物、構筑物均嚴格按《建筑設計防火規(guī)》規(guī)定的防火要求進行總圖布置和單體設計。2、本工程擬在廠區(qū)設置消防給水管網，滅火時由消防車就近從消防栓上取水，加壓使用。系統(tǒng)的設計將嚴格按《建筑設計防火規(guī)》3、對各車間均按《建筑滅火器配置設計規(guī)》配置必要的滅火裝置。對有特殊要求的車間與場所均按《二氧化碳滅火系統(tǒng)規(guī)》與《火災報警系統(tǒng)設計規(guī)》進行設計。規(guī)定》有通知與蕉府22號文（關于《加強防雷安全管理工作》的通知）要求。對《建筑物防雷設計規(guī)》的規(guī)定，本工程將對高度超過9米的建筑物進行防雷保護，對防護要求較高的建筑物、構筑物，則不受高度限制，均采取相應的防雷措施。第十章經濟效益分析1、銷售收入：2006年40萬套×180元=7200萬元2、年利潤：2006年40萬套×（180元－162元）－所得稅237.6萬元=482.4萬元2007年42萬套×（180元－162元）－所得稅249.5萬元=506.5萬元3、年稅收：2006年增值稅360萬元+所得稅237.6萬元=597.6萬元292007年增值稅378萬元+所得稅249.5萬元=627.5萬元4、年折舊：180萬元6、投資回收期=1400萬元÷{（482.5+506.5）÷2+180}萬元/年≈2.1年7、經濟效益和社會評價（從優(yōu)化產業(yè)結構和提升競爭力，改變經濟增長方式，資源綜合利用，改善環(huán)境以與循環(huán)經濟等方面分析項目的影響）（1）社會效益辦公家具設計充分利用山區(qū)豐富的木材資源，發(fā)展高附加值的工業(yè)項目對縣域經濟有較強的拉動作用，該項目的建成，可解決勞動就業(yè)1300人，對X縣的社會經濟發(fā)展作出新的貢獻。（2）本項目完成后，新增銷售收入8000萬元，出口創(chuàng)匯1000萬美元，利稅600萬元。該項目是在依托原有的品牌、資金和技術力量，在金城工業(yè)基地擴大生產規(guī)模和對產品進行深加工，生產的產品既符合國際和國市場需求，又可以提高企業(yè)自身的經營效益，提高企業(yè)產品的市場占有率，并可帶動運輸和木材加工業(yè)的發(fā)展，具有較好的經濟效益和社會效益，為建設新農村和提高縣域經濟協調發(fā)展作出新的貢獻。年產40萬套實木家具生產線技術改造30告X縣洋臣木制品XX二00六年二月二十三日31 2第二章、項目簡介 4第三章、設備、土建與生產設施 6第四章、工藝流程 7第五章、項目產品市場預測 7 8第八章、勞動安全與職工衛(wèi)生析 9 12第十章、經濟效益分析 一、項目提出背景與企業(yè)現狀（一）項目提出背景X縣地處粵東山區(qū)，毗鄰閩、贛兩省。全縣面積約960平方公里，人口為23萬人，現有林地面積112萬畝，活立木蓄積量為260萬畝，2005年全縣實現工業(yè)總產值31億元，是X省邊遠山區(qū)縣之X縣氣候溫和，雨量充沛，資源豐富，工農業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?。但由于地處偏僻山區(qū)，開發(fā)較晚，使工農業(yè)發(fā)展水平至今仍較低。目前，全縣工業(yè)產品僅以水泥、碳酸鈣粉為主，輕工業(yè)如家俬加工業(yè)基礎較薄弱，全縣的產業(yè)結構布局不合理，從而帶來經濟發(fā)展緩慢。為充分利用我縣和毗鄰地豐富的木材資源和借天汕高速公路在2006年12月開通與X縣2005年獲X省可持續(xù)發(fā)展實驗區(qū)為契機，更有利于促進地方工業(yè)區(qū)發(fā)展，加快建設新農村步伐，洋臣木制品XX提出在原有年產20萬套餐椅生產線的基礎上，在金城工業(yè)基地興建擴大完善配套年產40萬套餐椅生產線的設想。在得到X縣發(fā)展與改革局批準立項后，又于2006年3月6日批復。該項目作為利用木材資源優(yōu)勢，擴大生產規(guī)模，提高企業(yè)的市場競爭力，加快發(fā)展縣域經濟發(fā)展，在調查研究的基礎上，經多方案比選和充分論證，完成了編制可行性研究論證工作。該項目符合《廣東省工業(yè)產業(yè)結構調整實施方案》屬山區(qū)資源開發(fā)加工型、出口型和（二）編制依據1、2006年X省十大“雙優(yōu)”技術改選工程（專項目錄）第八款“重大節(jié)能與資源綜合利用工程”中第一條“重點耗能企業(yè)和工業(yè)2、2006年X縣環(huán)境保護局“環(huán)境影響評估的批復”；3、X縣發(fā)展和改革局“登記備案項目編碼131”洋臣木制品XX位于X縣北礤鎮(zhèn)洋山村，年產20萬套餐椅，共有5條生產線，廠房面積約3.5萬平方米，資產總額為680萬元，員工600人。2005年生產餐椅20萬套，產值1400萬元，利稅500萬元，產品全部出口。由于國外家具市場正向多元化、標準化、規(guī)?；l(fā)展，經反復調查研究和認真分析，該項目具有老企業(yè)為依托和市場占有的優(yōu)勢，特別是中國加入世貿組織，產品出口量越來越大，主查各國人民的生活水平要求和檔次提高，對家庭用具要求越高，為此在金城工業(yè)基地興建配套年產40萬套餐椅生產線是家具行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，也是產品升級換代產業(yè)結構調整的有效途徑，增創(chuàng)效益的捷（四）項目的必要性X是X省木材生產基地之一，木材資源十分豐富，尤其是雜木資源豐富。以前，全縣年采伐木材5-6萬立方米，大部分原木直接向外銷售，產值低，經濟效益不高。我公司通過技術改造后，每年約需木材4萬立方米。本縣解決2萬立方米，向外購進木材2萬立方米，34經我公司加工生產成品后，每立方米可增值3000元以上，經濟效益我公司產品全部出口到歐美等地。目前，世界家具市場仍在穩(wěn)健發(fā)展，實木家具的需求相當旺盛，大多數企業(yè)都抓住這一機遇，完成了產品配套與成品化階段，正在朝規(guī)?；较虬l(fā)展，我們在瑞的的資源優(yōu)勢與經營信譽的基礎上，再創(chuàng)新優(yōu)勢，踏上新臺階，形成以餐椅為主要產品的系列家具生產廠家，增強我公司搏擊市場、全面拓展國際市場的綜合能力，最終建設成為粵東地區(qū)現代化的木制品直接出口隨著我國經濟建設的發(fā)展，人民生活水平不斷提高，餐椅出口量越來越大，遠遠不能滿足市場需求。目前產品全部以白坯式售給臺商，再由臺商在的工廠涂裝后出呂到歐美各國，餐椅系列產品是我公司直接和外商簽訂供白坯（半成品）合同，年需求量40萬套。目前，世界家具市場仍在穩(wěn)定發(fā)展，實木家具餐椅系列產品需求相當旺盛，產品供不應求，洋臣木制品XX有多年的生產實踐，積累了相當多的經驗，產品有一定的市場占有率。公司決定在原有生產規(guī)模的基礎上，擬擴大生產規(guī)模，滿足用戶需求，更好地適應市場需要，促進產品升級換代，使縣域經濟得到協調發(fā)。（二）產品特點和性能該項目為年產40萬套餐椅生產線，主要產品為實木餐系列產品。35該項目依托山區(qū)木材資源優(yōu)勢，具有較好的經濟效益和社會效益。（三）項目投資概算項目總投資為1400萬元，其中設備投資為480萬元，土建投資為920萬元。資金來源全部由私營業(yè)主出資興建。（四）項目建設土地金城工業(yè)基地，土地手續(xù)已辦妥，現正進行廠區(qū)建設。高壓部分設備設施按X縣人民政府《關于工業(yè)園區(qū)招商引資的若干規(guī)定》（蕉委辦［2003］5號文件）規(guī)定進行施工；低壓部分由企業(yè)按有資質機構設計部門的設計進行安裝。X境擁有168家小水電和火發(fā)電企業(yè)，年發(fā)電量為6億千瓦時，完全可滿足生產、生活該項目用水量不大，全部由縣自來水幫供應，可滿足生產、生活根據縣林業(yè)部門資料顯示，全縣木材資源總面積為144.7萬畝，其中：山區(qū)面積112萬畝，林地面積99.15萬畝，活立木總蓄積量達194.95萬立方米（其中林木蓄積量為191萬立方米，其余為疏林散生萬立方米，后務資源豐富；畝年原木砍伐量為2.75萬立方米。另外，36鄰近省年流入本縣木材達5萬立方米。同時該企業(yè)在象洞已簽訂租賃山林基地2萬畝，可供5年生產需求。從上述表明，擴建年產40萬套餐椅系列家具產品，木材資源完全可以滿足生產要求。（八）廢氣、塵處理鋸木等工序采用抽風排風裝置，達到國家排放標準要求，烘烤和噴漆利用地下水幕，使氣體達到標準要求。（九）地質與基礎土建工程按地質部門提供6度地震烈度設防，原料堆場和建筑物，一般荷載不大的廠房柱基，均可采用鋼筋混凝土獨立基礎。第五章設備、土建與生產設施設備名稱規(guī)格數量堆場→鋸木→鍋爐→烘干→粗加工→深加工→檢驗→出廠第五章項目產品市場預測（一）產品市場供需分析從全球家具的產業(yè)鏈走向來看，除國市場處，歐美各國是家具消費的大國，而東南亞各國特別是中國又是出口家具的生產集散地。去年全球家具市場銷售額近3000多億美元，其中X的家具產值約500億美元，占全國家具產值的35%左右。已成為世界家具高的主要采購地區(qū)之一，發(fā)展勢頭強勁，市場前景可觀。（二）價格現狀與預測38我公司在餐椅年產20萬套的基礎上，技改完成后，增加實木家具年產40萬套，新增產值8000萬元，稅利600萬元。在這點上，我公司是完全有把握做到的。（三）市場競爭力的風險分析目前，我公司產品全部為白坯銷售，無法實現直接出口。餐椅是我公司直接與外高簽訂合同開發(fā)的新產品，而附加值高的涂裝成品我公司無法生產，致使我公司目前的利潤僅在5%左右。該項目完成后，公司可以生產成品直接出口，企業(yè)利潤率也可以大大提高，從而進一步提高企業(yè)的經濟效益。由此可見，該項目不僅可以提高自身的經濟效益，同時可帶動運輸和木材加工業(yè)的發(fā)，具有較好的經濟效益和社會效益，并縣域經濟的協調發(fā)展作出新的貢獻。（一）建設環(huán)境（包括產能）金城工業(yè)基地是X縣人民政府規(guī)劃實施的工業(yè)基地，建設環(huán)境優(yōu)良，交通便利，地處205國道兩邊。我公司已在此處征地53畝，征地手續(xù)已辦妥，現正進行廠區(qū)建設。（二）產品方案（主要產品種類、產量、質量和技術水平）以洋臣木制品XX年產20萬套餐椅生產線為依托，在金城工業(yè)基地興建年產40萬套的餐椅生產線，采用國外先進工藝和設備，產品質量達到國家標準要求。（三）技術分類、生產工藝與裝配水平39我公司原有廠房主要進行粗加工，新廠區(qū)主要進行精加工、涂裝、成品包裝。采用國外先進工藝和設備，產品質量達到國家標準要求。第七章、產品成本測算備品備件6工資福利20財務費用2.8制造費用7單位：萬元一、產量（套）400004200082000二、現金流入1、銷售收入7200756014762、代收增值稅12241285.22509現金流入合計84248845.217269.2三、現金流出2、流動資金3、生產成本64806804132847、增值稅與附加3603787388、所得稅237.6249.5487.1流出合計7149.67510.514660.1四、凈現金流量-125.61334.71209.1（三）敏感性分析（生產成本上升10%）單位：萬元一、產量（套）400004200082000二、現金流入2、代收增值稅12241285.22509.241現金流入合計84248845.2三、現金流出2、流動資金3、生產成本71287484.414612.47、增值稅與附加3603787388、所得稅23.7624.948.66現金流出合計7583.767966.315550.06四凈現金流量-559.76878.9319.14（四）敏感性分析（生產成本下降10%）單位：萬元一、產量（套）400004200082000二、現金流入2、代收增值稅12241285.22509.2現金流入合計84248845.217269.242三、現金流出2、流動資金3、生產成本58326123.611955.67、增值稅與附加3603787388、所得稅451.4474925.4現金流出合計6715.47054.613770四凈現金流量308.61790.62099.2第八章勞動安全與職工衛(wèi)生根據中《中華人民共各國憲法》和國家有關發(fā)送勞動條件，加強勞動保護規(guī)定，為使該廠技改符合衛(wèi)生安全要求，本工程設計中心對粉塵污染、噪聲、高溫輻射、機傷、摔傷等職業(yè)危害和不安全因素，將依據“安全第一，預防為主“的方針與勞動安全和職工衛(wèi)生標準，積極采取切合實際、經濟合理、行之有效的先進技術，為工廠創(chuàng)建安全、文明生產的必要條件。1、所有廠區(qū)的建筑物、構筑物均嚴格按《建筑設計防火規(guī)》規(guī)定的防火要求進行總圖布置和單體設計。2、本工程擬在廠區(qū)設置消防給水管網，滅火時由消防車就近從消防栓上取水，加壓使用。系統(tǒng)的設計將嚴格按《建筑設計防火規(guī)》3、對各車間均按《建筑滅火器配置設計規(guī)》配置必要的滅火裝置。對有特殊要求的車間與場所均按《二氧化碳滅火系統(tǒng)規(guī)》與《火災報警系統(tǒng)設計規(guī)》進行設計。規(guī)定》有通知與蕉府22號文（關于《加強防雷安全管理工作》的通知）要求。對《建筑物防雷設計規(guī)》的規(guī)定，本工程將對高度超過9米的建筑物進行防雷保護，對防護要求較高的建筑物、構筑物，則不受高度限制，均采取相應的防雷措施。第十章經濟效益分析1、銷售收入：2006年40萬套×180元=7200萬元2、年利潤：2006年40萬套×（180元－162元）－所得稅237.6萬元=482.4萬元2007年42萬套×（180元－162元）－所得稅249.5萬元=506.5萬元3、年稅收：2006年增值稅360萬元+所得稅237.6萬元=597.6萬元442007年增值稅378萬元+所得稅249.5萬元=627.5萬元4、年折舊：180萬元6、投資回收期=1400萬元÷{（482.5+506.5）÷2+180}萬元/年≈2.1年7、經濟效益和社會評價（從優(yōu)化產業(yè)結構和提升競爭力，改變經濟增長方式，資源綜合利用，改善環(huán)境以與循環(huán)經濟等方面分析項目的影響）（1）社會效益辦公家具設計充分利用山區(qū)豐富的木材資源，發(fā)展高附加值的工業(yè)項目對縣域經濟有較強的拉動作用，該項目的建成，可解決勞動就業(yè)1300人，對X縣的社會經濟發(fā)展作出新的貢獻。（2）本項目完成后，新增銷售收入8000萬元，出口創(chuàng)匯1000萬美元，利稅600萬元。該項目是在依托原有的品牌、資金和技術力量，在金城工業(yè)基地擴大生產規(guī)模和對產品進行深加工，生產的產品既符合國際和國市場需求，又可以提高企業(yè)自身的經營效益，提高企業(yè)產品的市場占有率，并可帶動運輸和木材加工業(yè)的發(fā)展，具有較好的經濟效益和社會效益，為建設新農村和提高縣域經濟協調發(fā)展作出新的貢獻。年產40萬套實木家具生產線技術改造45告X縣洋臣木制品XX二00六年二月二十三日46 2第二章、項目簡介 4第三章、設備、土建與生產設施 6第四章、工藝流程 7第五章、項目產品市場預測 7 8第八章、勞動安全與職工衛(wèi)生析 9 12第十章、經濟效益分析 一、項目提出背景與企業(yè)現狀（一）項目提出背景X縣地處粵東山區(qū)，毗鄰閩、贛兩省。全縣面積約960平方公里，人口為23萬人，現有林地面積112萬畝，活立木蓄積量為260萬畝，2005年全縣實現工業(yè)總產值31億元，是X省邊遠山區(qū)縣之X縣氣候溫和，雨量充沛，資源豐富，工農業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?。但由于地處偏僻山區(qū)，開發(fā)較晚，使工農業(yè)發(fā)展水平至今仍較低。目前，全縣工業(yè)產品僅以水泥、碳酸鈣粉為主，輕工業(yè)如家俬加工業(yè)基礎較薄弱，全縣的產業(yè)結構布局不合理，從而帶來經濟發(fā)展緩慢。為充分利用我縣和毗鄰地豐富的木材資源和借天汕高速公路在2006年12月開通與X縣2005年獲X省可持續(xù)發(fā)展實驗區(qū)為契機，更有利于促進地方工業(yè)區(qū)發(fā)展，加快建設新農村步伐，洋臣木制品XX提出在原有年產20萬套餐椅生產線的基礎上，在金城工業(yè)基地興建擴大完善配套年產40萬套餐椅生產線的設想。在得到X縣發(fā)展與改革局批準立項后，又于2006年3月6日批復。該項目作為利用木材資源優(yōu)勢，擴大生產規(guī)模，提高企業(yè)的市場競爭力，加快發(fā)展縣域經濟發(fā)展，在調查研究的基礎上，經多方案比選和充分論證，完成了編制可行性研究論證工作。該項目符合《廣東省工業(yè)產業(yè)結構調整實施方案》屬山區(qū)資源開發(fā)加工型、出口型和（二）編制依據1、2006年X省十大“雙優(yōu)”技術改選工程（專項目錄）第八款“重大節(jié)能與資源綜合利用工程”中第一條“重點耗能企業(yè)和工業(yè)2、2006年X縣環(huán)境保護局“環(huán)境影響評估的批復”；3、X縣發(fā)展和改革局“登記備案項目編碼131”洋臣木制品XX位于X縣北礤鎮(zhèn)洋山村，年產20萬套餐椅，共有5條生產線，廠房面積約3.5萬平方米，資產總額為680萬元，員工600人。2005年生產餐椅20萬套，產值1400萬元，利稅500萬元，產品全部出口。由于國外家具市場正向多元化、標準化、規(guī)?；l(fā)展，經反復調查研究和認真分析，該項目具有老企業(yè)為依托和市場占有的優(yōu)勢，特別是中國加入世貿組織，產品出口量越來越大，主查各國人民的生活水平要求和檔次提高，對家庭用具要求越高，為此在金城工業(yè)基地興建配套年產40萬套餐椅生產線是家具行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，也是產品升級換代產業(yè)結構調整的有效途徑，增創(chuàng)效益的捷（四）項目的必要性X是X省木材生產基地之一，木材資源十分豐富，尤其是雜木資源豐富。以前，全縣年采伐木材5-6萬立方米，大部分原木直接向外銷售，產值低，經濟效益不高。我公司通過技術改造后，每年約需木材4萬立方米。本縣解決2萬立方米，向外購進木材2萬立方米，49經我公司加工生產成品后，每立方米可增值3000元以上，經濟效益我公司產品全部出口到歐美等地。目前，世界家具市場仍在穩(wěn)健發(fā)展，實木家具的需求相當旺盛，大多數企業(yè)都抓住這一機遇，完成了產品配套與成品化階段，正在朝規(guī)?；较虬l(fā)展，我們在瑞的的資源優(yōu)勢與經營信譽的基礎上，再創(chuàng)新優(yōu)勢，踏上新臺階，形成以餐椅為主要產品的系列家具生產廠家，增強我公司搏擊市場、全面拓展國際市場的綜合能力，最終建設成為粵東地區(qū)現代化的木制品直接出口隨著我國經濟建設的發(fā)展，人民生活水平不斷提高，餐椅出口量越來越大，遠遠不能滿足市場需求。目前產品全部以白坯式售給臺商，再由臺商在的工廠涂裝后出呂到歐美各國，餐椅系列產品是我公司直接和外商簽訂供白坯（半成品）合同，年需求量40萬套。目前，世界家具市場仍在穩(wěn)定發(fā)展，實木家具餐椅系列產品需求相當旺盛，產品供不應求，洋臣木制品XX有多年的生產實踐，積累了相當多的經驗，產品有一定的市場占有率。公司決定在原有生產規(guī)模的基礎上，擬擴大生產規(guī)模，滿足用戶需求，更好地適應市場需要，促進產品升級換代，使縣域經濟得到協調發(fā)。（二）產品特點和性能該項目為年產40萬套餐椅生產線，主要產品為實木餐系列產品。50該項目依托山區(qū)木材資源優(yōu)勢，具有較好的經濟效益和社會效益。（三）項目投資概算項目總投資為1400萬元，其中設備投資為480萬元，土建投資為920萬元。資金來源全部由私營業(yè)主出資興建。（四）項目建設土地金城工業(yè)基地，土地手續(xù)已辦妥，現正進行廠區(qū)建設。高壓部分設備設施按X縣人民政府《關于工業(yè)園區(qū)招商引資的若干規(guī)定》（蕉委辦［2003］5號文件）規(guī)定進行施工；低壓部分由企業(yè)按有資質機構設計部門的設計進行安裝。X境擁有168家小水電和火發(fā)電企業(yè)，年發(fā)電量為6億千瓦時，完全可滿足生產、生活該項目用水量不大，全部由縣自來水幫供應，可滿足生產、生活根據縣林業(yè)部門資料顯示，全縣木材資源總面積為144.7萬畝，其中：山區(qū)面積112萬畝，林地面積99.15萬畝，活立木總蓄積量達194.95萬立方米（其中林木蓄積量為191萬立方米，其余為疏林散生萬立方米，后務資源豐富；畝年原木砍伐量為2.75萬立方米。另外，51鄰近省年流入本縣木材達5萬立方米。同時該企業(yè)在象洞已簽訂租賃山林基地2萬畝，可供5年生產需求。從上述表明，擴建年產40萬套餐椅系列家具產品，木材資源完全可以滿足生產要求。（八）廢氣、塵處理鋸木等工序采用抽風排風裝置，達到國家排放標準要求，烘烤和噴漆利用地下水幕，使氣體達到標準要求。（九）地質與基礎土建工程按地質部門提供6度地震烈度設防，原料堆場和建筑物，一般荷載不大的廠房柱基，均可采用鋼筋混凝土獨立基礎。第六章設備、土建與生產設施設備名稱規(guī)格數量堆場→鋸木→鍋爐→烘干→粗加工→深加工→檢驗→出廠第五章項目產品市場預測（一）產品市場供需分析從全球家具的產業(yè)鏈走向來看，除國市場處，歐美各國是家具消費的大國，而東南亞各國特別是中國又是出口家具的生產集散地。去年全球家具市場銷售額近3000多億美元，其中X的家具產值約500億美元，占全國家具產值的35%左右。已成為世界家具高的主要采購地區(qū)之一，發(fā)展勢頭強勁，市場前景可觀。（二）價格現狀與預測53我公司在餐椅年產20萬套的基礎上，技改完成后，增加實木家具年產40萬套，新增產值8000萬元，稅利600萬元。在這點上，我公司是完全有把握做到的。（三）市場競爭力的風險分析目前，我公司產品全部為白坯銷售，無法實現直接出口。餐椅是我公司直接與外高簽訂合同開發(fā)的新產品，而附加值高的涂裝成品我公司無法生產，致使我公司目前的利潤僅在5%左右。該項目完成后，公司可以生產成品直接出口，企業(yè)利潤率也可以大大提高，從而進一步提高企業(yè)的經濟效益。由此可見，該項目不僅可以提高自身的經濟效益，同時可帶動運輸和木材加工業(yè)的發(fā)，具有較好的經濟效益和社會效益，并縣域經濟的協調發(fā)展作出新的貢獻。（一）建設環(huán)境（包括產能）金城工業(yè)基地是X縣人民政府規(guī)劃實施的工業(yè)基地，建設環(huán)境優(yōu)良，交通便利，地處205國道兩邊。我公司已在此處征地53畝，征地手續(xù)已辦妥，現正進行廠區(qū)建設。（二）產品方案（主要產品種類、產量、質量和技術水平）以洋臣木制品XX年產20萬套餐椅生產線為依托，在金城工業(yè)基地興建年產40萬套的餐椅生產線，采用國外先進工藝和設備，產品質量達到國家標準要求。（三）技術分類、生產工藝與裝配水平54我公司原有廠房主要進行粗加工，新廠區(qū)主要進行精加工、涂裝、成品包裝。采用國外先進工藝和設備，產品質量達到國家標準要求。第七章、產品成本測算備品備件6工資福利20財務費用2.8制造費用7單位：萬元一、產量（套）400004200082000二、現金流入1、銷售收入7200756014762、代收增值稅12241285.22509現金流入合計84248845.217269.2三、現金流出2、流動資金3、生產成本64806804132847、增值稅與附加3603787388、所得稅237.6249.5487.1流出合計7149.67510.514660.1四、凈現金流量-125.61334.71209.1（三）敏感性分析（生產成本上升10%）單位：萬元一、產量（套）400004200082000二、現金流入2、代收增值稅12241285.22509.256現金流入合計84248845.2三、現金流出2、流動資金3、生產成本71287484.414612.47、增值稅與附加3603787388、所得稅23.7624.948.66現金流出合計7583.767966.315550.06四凈現金流量-559.76878.9319.14（四）敏感性分析（生產成本下降10%）單位：萬元一、產量（套）400004200082000二、現金流入2、代收增值稅12241285.22509.2現金流入合計84248845.217269.257三、現金流出2、流動資金3、生產成本58326123.611955.67、增值稅與附加3603787388、所得稅451.4474925.4現金流出合計6715.47054.613770四凈現金流量308.61790.62099.2第八章勞動安全與職工衛(wèi)生根據中《中華人民共各國憲法》和國家有關發(fā)送勞動條件，加強勞動保護規(guī)定，為使該廠技改符合衛(wèi)生安全要求，本工程設計中心對粉塵污染、噪聲、高溫輻射、機傷、摔傷等職業(yè)危害和不安全因素，將依據“安全第一，預防為主“的方針與勞動安全和職工衛(wèi)生標準，積極采取切合實際、經濟合理、行之有效的先進技術，為工廠創(chuàng)建安全、文明生產的必要條件。1、所有廠區(qū)的建筑物、構筑物均嚴格按《建筑設計防火規(guī)》規(guī)定的防火要求進行總圖布置和單體設計。2、本工程擬在廠區(qū)設置消防給水管網，滅火時由消防車就近從消防栓上取水，加壓使用。系統(tǒng)的設計將嚴格按《建筑設計防火規(guī)》3、對各車間均按《建筑滅火器配置設計規(guī)》配置必要的滅火裝置。對有特殊要求的車間與場所均按《二氧化碳滅火系統(tǒng)規(guī)》與《火災報警系統(tǒng)設計規(guī)》進行設計。規(guī)定》有通知與蕉府22號文（關于《加強防雷安全管理工作》的通知）要求。對《建筑物防雷設計規(guī)》的規(guī)定，本工程將對高度超過9米的建筑物進行防雷保護，對防護要求較高的建筑物、構筑物，則不受高度限制，均采取相應的防雷措施。第十章經濟效益分析1、銷售收入：2006年40萬套×180元=7200萬元2、年利潤：2006年40萬套×（180元－162元）－所得稅237.6萬元=482.4萬元2007年42萬套×（180元－162元）－所得稅249.5萬元=506.5萬元3、年稅收：2006年增值稅360萬元+所得稅237.6萬元=597.6萬元592007年增值稅378萬元+所得稅249.5萬元=627.5萬元4、年折舊：180萬元6、投資回收期=1400萬元÷{（482.5+506.5）÷2+180}萬元/年≈2.1年7、經濟效益和社會評價（從優(yōu)化產業(yè)結構和提升競爭力，改變經濟增長方式，資源綜合利用，改善環(huán)境以與循環(huán)經濟等方面分析項目的影響）（1）社會效益辦公家具設計充分利用山區(qū)豐富的木材資源，發(fā)展高附加值的工業(yè)項目對縣域經濟有較強的拉動作用，該項目的建成，可解決勞動就業(yè)1300人，對X縣的社會經濟發(fā)展作出新的貢獻。（2）本項目完成后，新增銷售收入8000萬元，出口創(chuàng)匯1000萬美元，利稅600萬元。該項目是在依托原有的品牌、資金和技術力量，在金城工業(yè)基地擴大生產規(guī)模和對產品進行深加工，生產的產品既符合國際和國市場需求，又可以提高企業(yè)自身的經營效益，提高企業(yè)產品的市場占有率，并可帶動運輸和木材加工業(yè)的發(fā)展，具有較好的經濟效益和社會效益，為建設新農村和提高縣域經濟協調發(fā)展作出新的貢獻。年產40萬套實木家具生產線技術改造60告X縣洋臣木制品XX二00六年二月二十三日61 2第二章、項目簡介 4第三章、設備、土建與生產設施 6第四章、工藝流程 7第五章、項目產品市場預測 7 8第八章、勞動安全與職工衛(wèi)生析 9 12第十章、經濟效益分析 一、項目提出背景與企業(yè)現狀（一）項目提出背景X縣地處粵東山區(qū)，毗鄰閩、贛兩省。全縣面積約960平方公里，人口為23萬人，現有林地面積112萬畝，活立木蓄積量為260萬畝，2005年全縣實現工業(yè)總產值31億元，是X省邊遠山區(qū)縣之X縣氣候溫和，雨量充沛，資源豐富，工農業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?。但由于地處偏僻山區(qū)，開發(fā)較晚，使工農業(yè)發(fā)展水平至今仍較低。目前，全縣工業(yè)產品僅以水泥、碳酸鈣粉為主，輕工業(yè)如家俬加工業(yè)基礎較薄弱，全縣的產業(yè)結構布局不合理，從而帶來經濟發(fā)展緩慢。為充分利用我縣和毗鄰地豐富的木材資源和借天汕高速公路在2006年12月開通與X縣2005年獲X省可持續(xù)發(fā)展實驗區(qū)為契機，更有利于促進地方工業(yè)區(qū)發(fā)展，加快建設新農村步伐，洋臣木制品XX提出在原有年產20萬套餐椅生產線的基礎上，在金城工業(yè)基地興建擴大完善配套年產40萬套餐椅生產線的設想。在得到X縣發(fā)展與改革局批準立項后，又于2006年3月6日批復。該項目作為利用木材資源優(yōu)勢，擴大生產規(guī)模，提高企業(yè)的市場競爭力，加快發(fā)展縣域經濟發(fā)展，在調查研究的基礎上，經多方案比選和充分論證，完成了編制可行性研究論證工作。該項目符合《廣東省工業(yè)產業(yè)結構調整實施方案》屬山區(qū)資源開發(fā)加工型、出口型和（二）編制依據1、2006年X省十大“雙優(yōu)”技術改選工程（專項目錄）第八款“重大節(jié)能與資源綜合利用工程”中第一條“重點耗能企業(yè)和工業(yè)2、2006年X縣環(huán)境保護局“環(huán)境影響評估的批復”；3、X縣發(fā)展和改革局“登記備案項目編碼131”洋臣木制品XX位于X縣北礤鎮(zhèn)洋山村，年產20萬套餐椅，共有5條生產線，廠房面積約3.5萬平方米，資產總額為680萬元，員工600人。2005年生產餐椅20萬套，產值1400萬元，利稅500萬元，產品全部出口。由于國外家具市場正向多元化、標準化、規(guī)?；l(fā)展，經反復調查研究和認真分析，該項目具有老企業(yè)為依托和市場占有的優(yōu)勢，特別是中國加入世貿組織，產品出口量越來越大，主查各國人民的生活水平要求和檔次提高，對家庭用具要求越高，為此在金城工業(yè)基地興建配套年產40萬套餐椅生產線是家具行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，也是產品升級換代產業(yè)結構調整的有效途徑，增創(chuàng)效益的捷（四）項目的必要性X是X省木材生產基地之一，木材資源十分豐富，尤其是雜木資源豐富。以前，全縣年采伐木材5-6萬立方米，大部分原木直接向外銷售，產值低，經濟效益不高。我公司通過技術改造后，每年約需木材4萬立方米。本縣解決2萬立方米，向外購進木材2萬立方米，64經我公司加工生產成品后，每立方米可增值3000元以上，經濟效益我公司產品全部出口到歐美等地。目前，世界家具市場仍在穩(wěn)健發(fā)展，實木家具的需求相當旺盛，大多數企業(yè)都抓住這一機遇，完成了產品配套與成品化階段，正在朝規(guī)?；较虬l(fā)展，我們在瑞的的資源優(yōu)勢與經營信譽的基礎上，再創(chuàng)新優(yōu)勢，踏上新臺階，形成以餐椅為主要產品的系列家具生產廠家，增強我公司搏擊市場、全面拓展國際市場的綜合能力，最終建設成為粵東地區(qū)現代化的木制品直接出口隨著我國經濟建設的發(fā)展，人民生活水平不斷提高，餐椅出口量越來越大，遠遠不能滿足市場需求。目前產品全部以白坯式售給臺商，再由臺商在的工廠涂裝后出呂到歐美各國，餐椅系列產品是我公司直接和外商簽訂供白坯（半成品）合同，年需求量40萬套。目前，世界家具市場仍在穩(wěn)定發(fā)展，實木家具餐椅系列產品需求相當旺盛，產品供不應求，洋臣木制品XX有多年的生產實踐，積累了相當多的經驗，產品有一定的市場占有率。公司決定在原有生產規(guī)模的基礎上，擬擴大生產規(guī)模，滿足用戶需求，更好地適應市場需要，促進產品升級換代，使縣域經濟得到協調發(fā)。（二）產品特點和性能該項目為年產40萬套餐椅生產線，主要產品為實木餐系列產品。65該項目依托山區(qū)木材資源優(yōu)勢，具有較好的經濟效益和社會效益。（三）項目投資概算項目總投資為1400萬元，其中設備投資為480萬元，土建投資為920萬元。資金來源全部由私營業(yè)主出資興建。（四）項目建設土地金城工業(yè)基地，土地手續(xù)已辦妥，現正進行廠區(qū)建設。高壓部分設備設施按X縣人民政府《關于工業(yè)園區(qū)招商引資的若干規(guī)定》（蕉委辦［2003］5號文件）規(guī)定進行施工；低壓部分由企業(yè)按有資質機構設計部門的設計進行安裝。X境擁有168家小水電和火發(fā)電企業(yè)，年發(fā)電量為6億千瓦時，完全可滿足生產、生活該項目用水量不大，全部由縣自來水幫供應，可滿足生產、生活根據縣林業(yè)部門資料顯示，全縣木材資源總面積為144.7萬畝，其中：山區(qū)面積112萬畝，林地面積99.15萬畝，活立木總蓄積量達194.95萬立方米（其中林木蓄積量為191萬立方米，其余為疏林散生萬立方米，后務資源豐富；畝年原木砍伐量為2.75萬立方米。另外，66鄰近省年流入本縣木材達5萬立方米。同時該企業(yè)在象洞已簽訂租賃山林基地2萬畝，可供5年生產需求。從上述表明，擴建年產40萬套餐椅系列家具產品，木材資源完全可以滿足生產要求。（八）廢氣、塵處理鋸木等工序采用抽風排風裝置，達到國家排放標準要求，烘烤和噴漆利用地下水幕，使氣體達到標準要求。（九）地質與基礎土建工程按地質部門提供6度地震烈度設防，原料堆場和建筑物，一般荷載不大的廠房柱基，均可采用鋼筋混凝土獨立基礎。第七章設備、土建與生產設施設備名稱規(guī)格數量堆場→鋸木→鍋爐→烘干→粗加工→深加工→檢驗→出廠第五章項目產品市場預測（一）產品市場供需分析從全球家具的產業(yè)鏈走向來看，除國市場處，歐美各國是家具消費的大國，而東南亞各國特別是中國又是出口家具的生產集散地。去年全球家具市場銷售額近3000多億美元，其中X的家具產值約500億美元，占全國家具產值的35%左右。已成為世界家具高的主要采購地區(qū)之一，發(fā)展勢頭強勁，市場前景可觀。（二）價格現狀與預測68我公司在餐椅年產20萬套的基礎上，技改完成后，增加實木家具年產40萬套，新增產值8000萬元，稅利600萬元。在這點上，我公司是完全有把握做到的。（三）市場競爭力的風險分析目前，我公司產品全部為白坯銷售，無法實現直接出口。餐椅是我公司直接與外高簽訂合同開發(fā)的新產品，而附加值高的涂裝成品我公司無法生產，致使我公司目前的利潤僅在5%左右。該項目完成后，公司可以生產成品直接出口，企業(yè)利潤率也可以大大提高，從而進一步提高企業(yè)的經濟效益。由此可見，該項目不僅可以提高自身的經濟效益，同時可帶動運輸和木材加工業(yè)的發(fā)，具有較好的經濟效益和社會效益，并縣域經濟的協調發(fā)展作出新的貢獻。（一）建設環(huán)境（包括產能）金城工業(yè)基地是X縣人民政府規(guī)劃實施的工業(yè)基地，建設環(huán)境優(yōu)良，交通便利，地處205國道兩邊。我公司已在此處征地53畝，征地手續(xù)已辦妥，現正進行廠區(qū)建設。（二）產品方案（主要產品種類、產量、質量和技術水平）以洋臣木制品XX年產20萬套餐椅生產線為依托，在金城工業(yè)基地興建年產40萬套的餐椅生產線，采用國外先進工藝和設備，產品質量達到國家標準要求。（三）技術分類、生產工藝與裝配水平69我公司原有廠房主要進行粗加工，新廠區(qū)主要進行精加工、涂裝、成品包裝。采用國外先進工藝和設備，產品質量達到國家標準要求。第七章、產品成本測算備品備件6工資福利20財務費用2.8制造費用7單位：萬元一、產量（套）400004200082000二、現金流入1、銷售收入7200756014762、代收增值稅12241285.22509現金流入合計84248845.217269.2三、現金流出2、流動資金3、生產成本64806804132847、增值稅與附加3603787388、所得稅237.6249.5487.1流出合計7149.67510.514660.1四、凈現金流量-125.61334.71209.1（三）敏感性分析（生產成本上升10%）單位：萬元一、產量（套）400004200082000二、現金流入2、代收增值稅12241285.22509.271現金流入合計84248845.2三、現金流出2、流動資金3、生產成本71287484.414612.47、增值稅與附加3603787388、所得稅23.7624.948.66現金流出合計7583.767966.315550.06四凈現金流量-559.76878.9319.14（四）敏感性分析（生產成本下降10%）單位：萬元一、產量（套）400004200082000二、現金流入2、代收增值稅12241285.22509.2現金流入合計84248845.217269.272三、現金流出2、流動資金3、生產成本58326123.611955.67、增值稅與附加3603787388、所得稅451.4474925.4現金流出合計6715.47054.613770四凈現金流量308.61790.62099.2第八章勞動安全與職工衛(wèi)生根據中《中華人民共各國憲法》和國家有關發(fā)送勞動條件，加強勞動保護規(guī)定，為使該廠技改符合衛(wèi)生安全要求，本工程設計中心對粉塵污染、噪聲、高溫輻射、機傷、摔傷等職業(yè)危害和不安全因素，將依據“安全第一，預防為主“的方針與勞動安全和職工衛(wèi)生標準，積極采取切合實際、經濟合理、行之有效的先進技術，為工廠創(chuàng)建安全、文明生產的必要條件。1、所有廠區(qū)的建筑物、構筑物均嚴格按《建筑設計防火規(guī)》規(guī)定的防火要求進行總圖布置和單體設計。2、本工程擬在廠區(qū)設置消防給水管網，滅火時由消防車就近從消防栓上取水，加壓使用。系統(tǒng)的設計將嚴格按《建筑設計防火規(guī)》3、對各車間均按《建筑滅火器配置設計規(guī)》配置必要的滅火裝置。對有特殊要求的車間與場所均按《二氧化碳滅火系統(tǒng)規(guī)》與《火災報警系統(tǒng)設計規(guī)》進行設計。規(guī)定》有通知與蕉府22號文（關于《加強防雷安全管理工作》的通知）要求。對《建筑物防雷設計規(guī)》的規(guī)定，本工程將對高度超過9米的建筑物進行防雷保護，對防護要求較高的建筑物、構筑物，則不受高度限制，均采取相應的防雷措施。第十章經濟效益分析1、銷售收入：2006年40萬套×180元=7200萬元2、年利潤：2006年40萬套×（180元－162元）－所得稅237.6萬元=482.4萬元2007年42萬套×（180元－162元）－所得稅249.5萬元=506.5萬元3、年稅收：2006年增值稅360萬元+所得稅237.6萬元=597.6萬元742007年增值稅378萬元+所得稅249.5萬元=627.5萬元4、年折舊：180萬元6、投資回收期=1400萬元÷{（482.5+506.5）÷2+180}萬元/年≈2.1年7、經濟效益和社會評價（從優(yōu)化產業(yè)結構和提升競爭力，改變經濟增長方式，資源綜合利用，改善環(huán)境以與循環(huán)經濟等方面分析項目的影響）（1）社會效益辦公家具設計充分利用山區(qū)豐富的木材資源，發(fā)展高附加值的工業(yè)項目對縣域經濟有較強的拉動作用，該項目的建成，可解決勞動就業(yè)1300人，對X縣的社會經濟發(fā)展作出新的貢獻。（2）本項目完成后，新增銷售收入8000萬元，出口創(chuàng)匯1000萬美元，利稅600萬元。該項目是在依托原有的品牌、資金和技術力量，在金城工業(yè)基地擴大生產規(guī)模和對產品進行深加工，生產的產品既符合國際和國市場需求，又可以提高企業(yè)自身的經營效益，提高企業(yè)產品的市場占有率，并可帶動運輸和木材加工業(yè)的發(fā)展，具有較好的經濟效益和社會效益，為建設新農村和提高縣域經濟協調發(fā)展作出新的貢獻。年產40萬套實木家具生產線技術改造75告X縣洋臣木制品XX二00六年二月二十三日76 2第二章、項目簡介 4第三章、設備、土建與生產設施 6第四章、工藝流程 7第五章、項目產品市場預測 7 8第八章、勞動安全與職工衛(wèi)生析 9 12第十章、經濟效益分析 一、項目提出背景與企業(yè)現狀（一）項目提出背景X縣地處粵東山區(qū)，毗鄰閩、贛兩省。全縣面積約960平方公里，人口為23萬人，現有