資金模塊培訓(xùn)專項測試題附答案

資金模塊培訓(xùn)專項測試題附答案一、單選題（20題，每題5分，共100分）1.結(jié)算出納在NCC提交開戶申請后，經(jīng)區(qū)域及總部事前申請通過后，到銀行辦理開戶手續(xù)。開戶手續(xù)辦理完畢后，結(jié)算出納需在NCC審批頁面補錄()信息后，再點擊審批按鈕，否則單據(jù)無法流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)。A、銀行賬號、實際開戶日期(正確答案)B、銀行賬號、開通銀企直聯(lián)狀態(tài)C、加入資金池狀態(tài)、開通銀企直聯(lián)狀態(tài)D、網(wǎng)點名稱2.開戶申請審批通過后，如果結(jié)算出納未及時進行開戶辦理，系統(tǒng)會()。A、系統(tǒng)通過定時任務(wù)自動向流程當(dāng)前結(jié)算出納權(quán)限人員的【通知中心】發(fā)送系統(tǒng)消息提醒其去【開戶管理】節(jié)點生成賬戶(正確答案)B、系統(tǒng)通過定時任務(wù)自動向流程當(dāng)前結(jié)算出納權(quán)限人員的【郵箱】發(fā)送系統(tǒng)消息提醒其去【開戶管理】節(jié)點生成賬戶C、系統(tǒng)通過定時任務(wù)自動向流程當(dāng)前結(jié)算出納權(quán)限人員的【園寶】發(fā)送系統(tǒng)消息提醒其去【開戶管理】節(jié)點生成賬戶D、系統(tǒng)通過定時任務(wù)自動向流程當(dāng)前結(jié)算出納權(quán)限人員的【短信】發(fā)送系統(tǒng)消息提醒其去【開戶管理】節(jié)點生成賬戶3.目前碧桂園服務(wù)各組織發(fā)起開戶申請流程并審批通過后，由結(jié)算出納生成銀行賬戶并由總部同事啟用，總部難以判斷系統(tǒng)中維護的賬戶信息是否正確，未能對信息進行復(fù)核。為了達(dá)到啟用人可以真正去復(fù)核賬戶信息的目的，在NCC需要()啟用銀行賬戶。A、結(jié)算出納生成銀行賬戶后，由結(jié)算會計、財務(wù)負(fù)責(zé)人到【銀行賬戶-財務(wù)組織】節(jié)點啟用賬戶(正確答案)B、結(jié)算出納生成銀行賬戶后，由結(jié)算會計、財務(wù)負(fù)責(zé)人到【銀行賬戶-集團】節(jié)點啟用賬戶C、結(jié)算出納生成銀行賬戶后，由結(jié)算出納到【銀行賬戶-財務(wù)組織】節(jié)點啟用賬戶D、結(jié)算出納生成銀行賬戶后，由總部同事到【銀行賬戶-集團】節(jié)點啟用賬戶4.項目出納去銀行申請辦理賬戶加入資金池與加入銀企直聯(lián)業(yè)務(wù)，需在系統(tǒng)()節(jié)點進行申請A、變更申請B、開戶申請C、銷戶申請D、資金池及銀企直聯(lián)申請單(正確答案)5.C組織幫D組織代付了一筆500塊的錢，C組織應(yīng)該在()節(jié)點填寫這筆業(yè)務(wù)。A、付款單管理B、付款結(jié)算(正確答案)C、內(nèi)部代付結(jié)算單D、付款單(代付)6.D組織歸還C組織幫忙代付的500塊，D組織內(nèi)部代收代付類型應(yīng)選擇()A、內(nèi)部代付B、收回內(nèi)部代付——被收回方(付方)(正確答案)C、收回內(nèi)部代付——收回方(收方)D、歸還內(nèi)部代收——歸還方(付方)7.C組織收到D組織歸還的幫其代付的500塊，C組織內(nèi)部代收代付類型應(yīng)選擇()A、歸還內(nèi)部代收——歸還方(付方)B、收回內(nèi)部代付——收回方(收方)(正確答案)C、歸還內(nèi)部代收——被歸還方(收方)D、收回內(nèi)部代付——被收回方(付方)8.B組織幫C組織代收了一筆888塊的錢，B組織應(yīng)該在()節(jié)點填寫這筆業(yè)務(wù)。A、收款單管理B、內(nèi)部代收結(jié)算單C、收款單(代收)D、收款結(jié)算(正確答案)9.B組織歸還幫C組織代收的888元，B組織內(nèi)部代收代付類型應(yīng)選擇()A、內(nèi)部代付B、收回內(nèi)部代付——被收回方(付方)C、收回內(nèi)部代付——收回方(收方)D、歸還內(nèi)部代收——歸還方(付方)(正確答案)10.C組織收到B組織歸還代收的888元，C組織內(nèi)部代收代付類型應(yīng)選擇()A、內(nèi)部代收B、收回內(nèi)部代付——收回方(收方)C、收回內(nèi)部代收——歸還方(付方)D、歸還內(nèi)部代收——被歸還方(收方)(正確答案)11.集團內(nèi)部兩個控股公司之間發(fā)生了真實的業(yè)務(wù)往來，應(yīng)在()節(jié)點填寫這筆業(yè)務(wù)A、付款結(jié)算、收款結(jié)算B、付款單、收款單C、收款結(jié)算(協(xié)同)、付款結(jié)算(協(xié)同)(正確答案)D、收款單(內(nèi)轉(zhuǎn))、付款單(內(nèi)轉(zhuǎn))12.以下說法正確的是()A、被協(xié)同方未確認(rèn)單據(jù)，不影響其月末關(guān)結(jié)賬B、對方未確認(rèn)單據(jù)，本方月末無法關(guān)結(jié)賬C、被協(xié)同方未確認(rèn)單據(jù)，被協(xié)同方月末無法進行關(guān)結(jié)賬(正確答案)D、無論是否確認(rèn)，都不影響雙方月末關(guān)結(jié)賬13.關(guān)于資金余額上報單，以下說法錯誤的是()A、試點組織在NCC進行資金余額上報，確認(rèn)后，系統(tǒng)推送回NC63B、非試點組織在NC63進行資金余額上報C、A組織已銷戶/已轉(zhuǎn)移核算歸屬權(quán)的銀行賬戶不在資金余額上報單中體現(xiàn)D、數(shù)據(jù)有誤，區(qū)域的出納可以自行反確認(rèn)資金余額上報單(正確答案)14.因NCC項目試點期間，資金中心還在NC63。所以試點組織之間、試點組織與非試點組織之間均在NC63使用內(nèi)部單位轉(zhuǎn)賬單清理往來，以下關(guān)于內(nèi)轉(zhuǎn)說法錯誤的是()A、試點組織的NC63內(nèi)部單位轉(zhuǎn)賬單(收方)或內(nèi)部單位轉(zhuǎn)賬單(付方)結(jié)算成功(即閉環(huán)生效狀態(tài))后，通過接口傳送NCC，NCC通過后臺任務(wù)定時生成收款單(內(nèi)轉(zhuǎn))/付款單(內(nèi)轉(zhuǎn))B、若付款單(內(nèi)轉(zhuǎn))的數(shù)據(jù)有誤，出納可以在NCC直接刪改該單據(jù)(正確答案)C、若內(nèi)部單位轉(zhuǎn)賬(付方)的收支項目有誤時，NCC無需進行任何反操作，可在NC63直接取消審批，進行修改后重新保存與審批即可D、因收款單(內(nèi)轉(zhuǎn))/付款單(內(nèi)轉(zhuǎn))無需結(jié)算，所以無法在結(jié)算節(jié)點查詢到15.因NCC項目試點期間，資金中心還在NC63。所以試點組織與中心的上收下?lián)軜I(yè)務(wù)還是在NC63進行，但試點組織需在NCC通過銀企直聯(lián)下載方式或手工導(dǎo)入方式在系統(tǒng)新增銀行對賬單后，系統(tǒng)通過到賬通知生成付款結(jié)算單(上收)/收款結(jié)算單(下?lián)?。以下關(guān)于資金結(jié)算業(yè)務(wù)說法錯誤的是()A、系統(tǒng)根據(jù)對賬單進行判斷是否生成單據(jù)，若對賬單【摘要】字段包含保證金字樣，則不生成；反之，不包含則生成B、系統(tǒng)根據(jù)對賬單進行判斷是否生成單據(jù)，若對方賬戶屬于資金中心(F2095)的銀行賬戶，則生成；反之，則不生成C、系統(tǒng)根據(jù)對賬單進行判斷是否生成單據(jù)，若銀行對賬單的銀行賬戶所屬賬套(財務(wù)組織)是NCC上線組織，則生成；反之，則不生成D、系統(tǒng)沒有相關(guān)控制校驗，導(dǎo)入銀行對賬單后，定時自動生成付款結(jié)算(上收)/收款結(jié)算單(下?lián)?(正確答案)16.若生成的付款結(jié)算單(上收)/收款結(jié)算單(下?lián)?有誤，應(yīng)該如何修改變更單據(jù)信息及銀行對賬單信息。以下說法錯誤的是()A、NCC自動生成收付款結(jié)算單后，可以直接刪除銀行對賬單(正確答案)B、NCC自動生成收付款結(jié)算單后，系統(tǒng)不允許對應(yīng)的銀行對賬單直接刪除C、若生成的收/付款結(jié)算(上收/下?lián)?需要刪除，需提工單找信管的同事幫忙去刪除單據(jù)D、相關(guān)收付款結(jié)算(上收/下?lián)?單據(jù)刪除后，才能刪除對應(yīng)的銀行對賬單17.為了減少異常未達(dá)的情況，系統(tǒng)設(shè)置了強控校驗。勾兌時,系統(tǒng)的業(yè)務(wù)日期既不與銀行存款日記賬交易日期同在一個月份，也不與銀行對賬單交易日期同在一個月份時,系統(tǒng)報錯，無法進行勾兌。以下無法哪種情況可以成功勾兌()A、右上角的業(yè)務(wù)日期為6月2日，銀行存款日記賬的交易日期為5月27日，銀行對賬單的交易日期為5月27日B、右上角的業(yè)務(wù)日期為5月31日，銀行存款日記賬的交易日期為5月27日，銀行對賬單的交易日期為5月27日(正確答案)C、右上角的業(yè)務(wù)日期為7月1日，銀行存款日記賬的交易日期為6月28日，銀行對賬單的交易日期為6月29日D、右上角的業(yè)務(wù)日期為6月1日，銀行存款日記賬的交易日期為5月29日，銀行對賬單的交易日期為5月30日18.審核余額調(diào)節(jié)表時，以下說法錯誤的是()A、審批余額調(diào)節(jié)表的時候，截止日期要選擇每一個月的最后一天B、審核余額調(diào)節(jié)表時，系統(tǒng)會校驗銀行賬戶是否存在在途單據(jù)，該銀行賬戶當(dāng)月沒有在途單據(jù)時，才能審核余額調(diào)節(jié)表。C、余額調(diào)節(jié)表審批后，不可以在已審批期間內(nèi)對結(jié)算日期在此期間內(nèi)所有類型的單據(jù)取消結(jié)算D、余額調(diào)節(jié)表審批時，系統(tǒng)會對未達(dá)進行強控提醒校驗(正確答案)19.余額調(diào)節(jié)表審批時不校驗以下類型的在途單據(jù)()

①員工費用報銷單

②公務(wù)出差(市內(nèi)交通)報銷單(物業(yè))

③對外公務(wù)費報銷單(物業(yè))

④限額費用報銷單(物業(yè))

⑤借款單

⑥還款單

⑦付款結(jié)算單

⑧采購付款單A、①②③④⑤⑥⑦⑧B、①②③④C、①②③④⑤⑥(正確答案)D、⑦⑧20.以下關(guān)于【日常執(zhí)行】說法錯誤的是()A、試點組織的日常執(zhí)行須在NCC進行操作，保存計算后推送回NC63B、試點區(qū)域、板塊須在NC63進行匯總操作C、試點區(qū)域、板塊須在NCC進行匯總操作(正確答案)D、非試點組織、區(qū)域板塊按原來業(yè)務(wù)流程進行操作二、實操題（共20分，需上傳圖片，圖片示例如下）[矩陣題]很不滿意不滿意一般滿意很滿意一、在NCC的【余額調(diào)節(jié)表（現(xiàn)金管理）】節(jié)點審批余額調(diào)節(jié)，條件如下：①在G5007建一個銀行賬戶，賬號編碼為本人的員工編碼，一般戶；②賬戶期初余額復(fù)核日期在2021.9.1，金額為0；③對賬賬戶設(shè)置啟用日期為2021.9.1，金額為0；④用這個銀行賬戶做兩張付款結(jié)算單金額10元、5元，文件導(dǎo)入2筆銀行對賬單，付款10元，收款20元，然后去銀行對賬把付款結(jié)算單10元跟導(dǎo)入的銀行流水進行勾兌⑤審批余額調(diào)節(jié)，開始日期