2024年出納月工作總結(jié)與計(jì)劃范文（三篇）

第2頁(yè)共2頁(yè)2024年出納月工作總結(jié)與計(jì)劃范文一、財(cái)務(wù)部在本季度完成了債權(quán)債務(wù)的徹底清理。針對(duì)歷史年度未完成入賬的支付款項(xiàng)，財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)已與相關(guān)執(zhí)行人員進(jìn)行深入溝通，成功追回大部分發(fā)票并完成入賬手續(xù)。對(duì)于極少數(shù)中油堅(jiān)盛的特殊案例，財(cái)務(wù)部已發(fā)出正式追繳通知，要求在規(guī)定期限內(nèi)提交缺失發(fā)票，否則將啟動(dòng)責(zé)任追究程序。二、財(cái)務(wù)部門確保了財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，提供了月度和季度預(yù)算分析。所有對(duì)外會(huì)計(jì)報(bào)表均按時(shí)報(bào)送，統(tǒng)計(jì)報(bào)表也順利完成。通過(guò)分析各分公司的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況，對(duì)預(yù)算執(zhí)行與完成情況進(jìn)行了月度和季度的深度分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)在____月下旬召開(kāi)的預(yù)算分析會(huì)議提供了關(guān)鍵信息和考核建議。三、為了強(qiáng)化內(nèi)部管控，財(cái)務(wù)部對(duì)三家醫(yī)院的財(cái)務(wù)核算進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)____在個(gè)別會(huì)計(jì)科目使用上存在不符合財(cái)務(wù)規(guī)范的情況，部分費(fèi)用報(bào)銷未嚴(yán)格遵循規(guī)定且未經(jīng)董事長(zhǎng)審批，同時(shí)倉(cāng)庫(kù)監(jiān)控存在不足。針對(duì)這些問(wèn)題，財(cái)務(wù)部已采取措施進(jìn)行糾正，并加強(qiáng)了單據(jù)審核，建立了費(fèi)用支出數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)超出預(yù)算的支出及時(shí)提醒并要求預(yù)算調(diào)整，嚴(yán)格審計(jì)程序，以防止不合理的支出，規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。四、在稅務(wù)籌劃和財(cái)務(wù)規(guī)劃方面，財(cái)務(wù)部通過(guò)合理分配各項(xiàng)發(fā)票，平衡稅負(fù)指標(biāo)，有效規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，完善了發(fā)票入賬手續(xù)，確保合規(guī)開(kāi)具發(fā)票。針對(duì)醫(yī)院的減免稅政策，已與白坭地稅局溝通，準(zhǔn)備了三年免稅期的減免稅材料，正申辦地稅減免。對(duì)于____醫(yī)院的減免稅資料，我們正在整理各項(xiàng)基建合同和工程結(jié)算資料，通過(guò)與專業(yè)稅務(wù)機(jī)構(gòu)的合作，初步規(guī)劃了公司的股權(quán)架構(gòu)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。五、財(cái)務(wù)部積極與各部門協(xié)調(diào)，協(xié)助處理相關(guān)事務(wù)。如配合資產(chǎn)部制定每月盤點(diǎn)計(jì)劃，協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)人員參與實(shí)地盤點(diǎn)。配合資金部管理資金收付，確保審計(jì)部的例行檢查中，對(duì)出具的審計(jì)報(bào)告及時(shí)提出整改意見(jiàn)，對(duì)合理的建議進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。財(cái)務(wù)部的核心職責(zé)是監(jiān)督與服務(wù)，通過(guò)監(jiān)督保障集團(tuán)利益，確保財(cái)務(wù)運(yùn)作合規(guī)，同時(shí)提供高效服務(wù)，支持各公司發(fā)展，降低成本，最大化利潤(rùn)，實(shí)現(xiàn)監(jiān)督與服務(wù)的良性互動(dòng)。2024年出納月工作總結(jié)與計(jì)劃范文（二）一、財(cái)務(wù)部在本季度完成了債權(quán)債務(wù)的徹底清理。針對(duì)歷史年度未完成入賬的支付款項(xiàng)，財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)已與相關(guān)執(zhí)行人員進(jìn)行深入溝通，成功追回大部分發(fā)票并完成入賬手續(xù)。對(duì)于極少數(shù)中油堅(jiān)盛的特殊案例，財(cái)務(wù)部已發(fā)出正式追繳通知，要求在規(guī)定期限內(nèi)提交缺失發(fā)票，否則將啟動(dòng)責(zé)任追究程序。二、財(cái)務(wù)部門確保了財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，提供了月度和季度預(yù)算分析。所有對(duì)外會(huì)計(jì)報(bào)表均按時(shí)報(bào)送，統(tǒng)計(jì)報(bào)表也順利完成。通過(guò)分析各分公司的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況，對(duì)預(yù)算執(zhí)行與完成情況進(jìn)行了月度和季度的深度分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)在____月下旬召開(kāi)的預(yù)算分析會(huì)議提供了關(guān)鍵信息和考核建議。三、為了強(qiáng)化內(nèi)部管控，財(cái)務(wù)部對(duì)三家醫(yī)院的財(cái)務(wù)核算進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)____在個(gè)別會(huì)計(jì)科目使用上存在不符合財(cái)務(wù)規(guī)范的情況，部分費(fèi)用報(bào)銷未嚴(yán)格遵循規(guī)定且未經(jīng)董事長(zhǎng)審批，同時(shí)倉(cāng)庫(kù)監(jiān)控存在不足。針對(duì)這些問(wèn)題，財(cái)務(wù)部已采取措施進(jìn)行糾正，并加強(qiáng)了單據(jù)審核，建立了費(fèi)用支出數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)超出預(yù)算的支出及時(shí)提醒并要求預(yù)算調(diào)整，嚴(yán)格審計(jì)程序，以防止不合理的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。四、在稅務(wù)籌劃和財(cái)務(wù)規(guī)劃方面，財(cái)務(wù)部通過(guò)合理分配各項(xiàng)發(fā)票，平衡稅負(fù)指標(biāo)，有效規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，完善了發(fā)票入賬手續(xù)，確保合規(guī)開(kāi)具發(fā)票。針對(duì)醫(yī)院的減免稅政策，已與白坭地稅局溝通，準(zhǔn)備了三年免稅期的減免稅材料，正申辦地稅減免。對(duì)于____醫(yī)院的減免稅資料，我們正在整理各項(xiàng)基建合同和工程結(jié)算資料，通過(guò)與專業(yè)稅務(wù)機(jī)構(gòu)的合作，初步規(guī)劃了公司的股權(quán)架構(gòu)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。五、財(cái)務(wù)部積極與各部門協(xié)調(diào)，協(xié)助處理相關(guān)事務(wù)。如配合資產(chǎn)部制定每月盤點(diǎn)計(jì)劃，協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)人員參與實(shí)地盤點(diǎn)。配合資金部管理資金收付，確保審計(jì)部的例行檢查中，對(duì)出具的審計(jì)報(bào)告能及時(shí)提出整改意見(jiàn)，對(duì)合理的建議進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。財(cái)務(wù)部的核心職責(zé)是監(jiān)督與服務(wù)，通過(guò)監(jiān)督保障集團(tuán)利益，優(yōu)化財(cái)務(wù)運(yùn)作，確保費(fèi)用合理支出，保證資產(chǎn)安全；通過(guò)服務(wù)提升效率，支持各公司市場(chǎng)拓展，降低成本，最大化利潤(rùn)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)監(jiān)督與服務(wù)的良性互動(dòng)。2024年出納月工作總結(jié)與計(jì)劃范文（三）針對(duì)提供的內(nèi)容，經(jīng)過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)重、理性、官方的語(yǔ)言風(fēng)格改寫后，結(jié)果如下：一、持續(xù)學(xué)習(xí)與技能提升本人致力于不斷提升自身業(yè)務(wù)宣傳水平和辦理業(yè)務(wù)能力，熟練掌握“新居住房公積金管理信息系統(tǒng)”的操作，積極與受托銀行交流，以確保信息互換的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，為高效、專業(yè)的住房公積金管理和業(yè)務(wù)辦理奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二、嚴(yán)謹(jǐn)遵循政策規(guī)章，恪盡職守在工作中，本人秉持愛(ài)崗敬業(yè)的原則，按時(shí)按質(zhì)按量完成本職工作，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，具備強(qiáng)烈的大局意識(shí)和服務(wù)意識(shí)。具體工作表現(xiàn)如下：1.嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《住房公積金財(cái)務(wù)管理辦法》和《住房公積金會(huì)計(jì)核算辦法》等法規(guī)，細(xì)致認(rèn)真地辦理住房公積金歸集等相關(guān)業(yè)務(wù)。確保繳存金額每戶必審、每月必核，精準(zhǔn)入賬，并嚴(yán)格把控審核數(shù)據(jù)和實(shí)繳數(shù)額，按要求開(kāi)具業(yè)務(wù)憑證，與受托銀行保持密切溝通，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并妥善處理。2.根據(jù)《楚雄彝族自治州住房公積金個(gè)人住房貸款辦法》協(xié)助受理貸款申請(qǐng)人的咨詢業(yè)務(wù)和資料收集工作，積極宣傳政策，并按時(shí)將銀行的還貸數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)。3.嚴(yán)格遵守出納崗位責(zé)任要求，與各受托銀行做好原始憑證的交割工作，認(rèn)真記錄每一筆資金的往來(lái)，確保資金的日清月結(jié)。嚴(yán)格管理各類收支憑證，確保其合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并及時(shí)與會(huì)計(jì)交割，確保賬證相符、賬實(shí)相符和賬表相符。4.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)處理管理部日常的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，遵守備用金制度，不占用、挪用公款，妥善保管支票和有價(jià)證券，及時(shí)核實(shí)和報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支，接受領(lǐng)導(dǎo)和同事的監(jiān)督。5.積極與楚雄州點(diǎn)擊網(wǎng)絡(luò)公司的計(jì)算機(jī)老師溝通，確保住房公積金信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。及時(shí)完成數(shù)據(jù)的導(dǎo)入、對(duì)賬、結(jié)賬、備份、上傳和接收工作，并保障服務(wù)器安全，未發(fā)生系統(tǒng)人為故障。6.高效完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。三、嚴(yán)于律己，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)本人嚴(yán)格遵守國(guó)家的法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章、制度，自覺(jué)遵循黨員干部廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，保持堅(jiān)定的政治方向、政治立場(chǎng)、政治觀點(diǎn)和高度的政治鑒別力。在工作中，注重樹(shù)立正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀，不利用工作之便謀取私利。具體作風(fēng)建設(shè)措施如下：1.轉(zhuǎn)變思想作風(fēng)，注重道德修養(yǎng)，使思想和行動(dòng)更加符合客觀實(shí)際和時(shí)代發(fā)展要求。2.轉(zhuǎn)變學(xué)習(xí)作風(fēng)，持續(xù)擴(kuò)充知識(shí)面，優(yōu)化知識(shí)結(jié)構(gòu)，提高思維能力和決策能力。3.轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，全心全意為人民服務(wù)，堅(jiān)持原則，真抓實(shí)干，崇尚科學(xué)，結(jié)合本地實(shí)際勤勉工作。4.轉(zhuǎn)變生活作風(fēng)，注重培養(yǎng)積極向上的生活情趣，做清正廉潔、艱苦奮斗的表率，自覺(jué)抵制各種誘惑。四、存在的問(wèn)題與努力方