基金產(chǎn)品托管合同模板

基金產(chǎn)品托管合同模板這是小編精心編寫的合同文檔，其中清晰明確的闡述了合同的各項(xiàng)重要內(nèi)容與條款，請基于您自己的需求，在此基礎(chǔ)上再修改以得到最終合同版本，謝謝！

基金產(chǎn)品托管合同模板

甲方（基金管理人）：【基金管理人名稱】

乙方（托管人）：【托管人名稱】

鑒于甲方作為基金管理人，擬設(shè)立【基金名稱】（以下簡稱“基金”），根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方將基金資產(chǎn)委托乙方托管事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條合同主體

1.1甲方系根據(jù)中國法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定成立并有效存在的法人或其他組織，作為基金管理人，負(fù)責(zé)管理和運(yùn)作基金。

1.2乙方系具有托管業(yè)務(wù)資格的金融機(jī)構(gòu)，同意擔(dān)任基金的托管人。

第二條基金資產(chǎn)托管

2.1甲方同意將基金資產(chǎn)委托給乙方托管，乙方同意接受甲方的委托，為甲方提供基金資產(chǎn)托管服務(wù)。

2.2乙方應(yīng)按照本合同約定，妥善保管基金資產(chǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全完整。

第三條托管職責(zé)

3.1乙方作為托管人，應(yīng)履行以下職責(zé)：

（1）安全保管基金資產(chǎn)；

（2）按照甲方的投資指令，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地辦理基金資產(chǎn)的清算、交收事宜；

（3）監(jiān)督甲方的投資運(yùn)作，確保甲方的投資行為符合法律法規(guī)和基金合同的約定；

（4）定期向甲方提供基金資產(chǎn)的托管報(bào)告；

（5）法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他職責(zé)。

3.2乙方有權(quán)根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定，拒絕甲方的違法指令。

第四條費(fèi)用及支付

4.1甲方應(yīng)按照基金合同的約定，支付給乙方托管費(fèi)、賬戶管理費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。

4.2費(fèi)用的具體標(biāo)準(zhǔn)和支付方式，雙方可另行協(xié)商確定。

第五條合同的解除和終止

5.1在合同有效期內(nèi)，除非甲乙雙方協(xié)商一致，否則任何一方不得單方面解除或終止本合同。

5.2合同解除或終止后，乙方應(yīng)按照甲方的要求，將基金資產(chǎn)全部移交給甲方或甲方指定的其他機(jī)構(gòu)。

第六條違約責(zé)任

6.1甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定，如一方違反本合同，另一方有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。

6.2乙方因違反法律法規(guī)和基金合同的約定，造成基金資產(chǎn)損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

第七條爭議解決

本合同履行過程中，如甲乙雙方發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。

第八條其他約定

8.1本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為【年】。

8.2本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

甲方（基金管理人）：【基金管理人名稱】

乙方（托管人）：【托管人名稱】

甲方蓋章：乙方蓋章：

甲方代表（簽字）：乙方代表（簽字）：

簽訂日期：【年