mySHOP-財務(wù)輔助子系統(tǒng)操作手冊

mySHOP

mySHOPUser'sManual

財務(wù)輔助子系統(tǒng)操作手冊

eFuture

富基融通

eFuture

__________________?基融通___________________________________________________________________________________________L

目錄

前言錯誤!未定義書簽。

適讀對象............................................................錯誤!未定義書簽。

子系統(tǒng)簡介..........................................................錯誤!未定義書簽。

子系統(tǒng)使用前提......................................................錯誤!未定義書簽。

手冊內(nèi)容簡介........................................................錯誤!未定義書簽。

手冊字體和符號規(guī)范..................................................錯誤!未定義書簽。

最近更新............................................................錯誤!未定義書簽。

版本信息............................................................錯誤!未定義書簽。

責(zé)任聲明............................................................錯誤!未定義書簽。

第1章基礎(chǔ)設(shè)置..................................................錯誤!未定義書簽。

1.1供應(yīng)商結(jié)算信息查詢...........................................錯誤!未定義書簽。

1.2供應(yīng)商結(jié)算信息維護(hù)單.........................................錯誤!未定義書簽。

1.3查詢供應(yīng)商結(jié)算信息維護(hù)單.....................................錯誤!未定義書簽。

1.4扣項維護(hù)單...................................................錯誤!未定義書簽。

1.5查詢扣項維護(hù)單...............................................錯誤!未定義書簽。

1.6扣項資料查詢.................................................錯誤!未定義書簽。

1.7支付方式維護(hù).................................................錯誤!未定義書簽。

1.8父子供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)...........................................錯誤!未定義書簽。

1.9機(jī)構(gòu)結(jié)算員維護(hù)...............................................錯誤!未定義書簽。

1.10核算店組維護(hù)................................................錯誤!未定義書簽。

1.11門店核算權(quán)維護(hù)...............................................錯誤!未定義書簽。

第2章扣項管理..................................................錯誤!未定義書簽。

2.1供應(yīng)商固定扣項維護(hù)單.........................................錯誤!未定義書簽。

2.2查詢供應(yīng)商固定扣項維護(hù)單...............................錯誤!未定義書簽。

2.3固定扣項查詢...........................................錯誤!未定義書簽。

2.4供應(yīng)商臨時扣項方案維護(hù).......................................錯誤!未定義書簽.

2.5供應(yīng)商臨時扣項維護(hù)單.........................................錯誤!未定義書簽。

2.6查詢供應(yīng)商臨時扣項維護(hù)單.....................................錯誤!未定義書簽。

2.7供應(yīng)商扣項金額調(diào)整...........................................錯誤!未定義書簽。

2.8預(yù)付款管理.............................................錯誤!未定義書簽。

2.9查詢預(yù)付款管理.........................................錯誤!未定義書簽?

2.10預(yù)付款權(quán)限...................................................錯誤!未定義書簽。

第3章對帳與調(diào)帳.................................................錯誤!未定義書簽。

3.1供應(yīng)商結(jié)算單據(jù)對帳...........................................錯誤!未定義書簽。

3.2供應(yīng)商往來單據(jù)調(diào)整單...................................錯誤!未定義書簽。

3.3查詢供應(yīng)商往來單據(jù)調(diào)整單...............................錯誤!未定義書簽。

3.4代銷供應(yīng)商銷售金額調(diào)整單.....................................錯誤!未定義書簽。

3.5查詢代銷供應(yīng)商銷售金額調(diào)整單.................................錯誤!未定義書簽。

3.6供應(yīng)商往來帳款調(diào)整單.........................................錯誤!未定義書簽。

3.7供應(yīng)商往來帳款調(diào)整審批.......................................錯誤!未定義書簽。

3.8查詢供應(yīng)商往來帳款調(diào)整單.....................................錯誤!未定義書簽。

第4章發(fā)票管理...................................................錯誤!未定義書簽。

4.1供應(yīng)商發(fā)票接收單.............................................錯誤!未定義書簽。

4.2查詢供應(yīng)商發(fā)票接收單.........................................錯誤!未定義書簽。

第5章財務(wù)月結(jié)...................................................錯誤!未定義書簽。

eFuture

_富基融通__________________________________________________________________________________________________L

5.1財務(wù)月結(jié).....................................................錯誤!未定義書簽。

第6章結(jié)算......................................................錯誤!未定義書簽。

6.1編輯結(jié)算申請單..............................................錯誤!未定義書簽。

6.2結(jié)算申請單付款審批..........................................錯誤!未定義書簽。

6.3結(jié)算扣項繳款單..............................................錯誤!未定義書簽。

6.4結(jié)算通知單付款..............................................錯誤!未定義書簽。

6.5合同到期付款審核............................................錯誤!未定義書簽。

6.6查詢結(jié)算通知單..............................................錯誤!未定義書簽。

6.7供應(yīng)商扣項繳款單............................................錯誤!未定義書簽。

6.8查詢供應(yīng)商扣項繳款單........................................錯誤!未定義書簽。

第7章業(yè)務(wù)核算..................................................錯誤!未定義書簽。

7.1憑證類型維護(hù).................................................錯誤!未定義書簽。

7.2分錄摘要格式維護(hù)............................................錯誤!未定義書簽。

7.3核算單位維護(hù).................................................錯誤!未定義書簽。

7.4單據(jù)核算憑證分錄維護(hù)........................................錯誤!未定義書簽。

7.5業(yè)務(wù)單據(jù)核算.................................................錯誤!未定義書簽。

7.6查詢已核算業(yè)務(wù)單據(jù)..........................................錯誤!未定義書簽。

7.7銷售收入核算.................................................錯誤!未定義書簽。

7.8銷售成本核算.................................................錯誤!未定義書簽。

7.9憑證轉(zhuǎn)出.....................................................錯誤!未定義書簽。

7.10查詢憑證轉(zhuǎn)出.................................................錯誤!未定義書簽.

附錄1圖目錄錯誤!未定義書簽。

附錄2表目錄錯誤!未定義書簽。

eFuture

__________________*基融通一b

前言

適讀對象

應(yīng)用mySHOP產(chǎn)品的財務(wù)輔助子系統(tǒng)人員。

子系統(tǒng)簡介

mySHOP財務(wù)輔助子系統(tǒng)支持零售業(yè)務(wù)的結(jié)算和輔助核算，根據(jù)管理要求可實現(xiàn)中央結(jié)算、核算，

也可按公司、門店獨立結(jié)算和核算。財務(wù)憑證和帳務(wù)信息自動、無縫，實時地從業(yè)務(wù)系統(tǒng)流入財務(wù)系統(tǒng),

提高了財務(wù)實時風(fēng)險監(jiān)控的能力。

mySHOP的主要功能包括：

1、輔助明細(xì)帳：內(nèi)嵌商品庫存余額表及明細(xì)帳、往來帳款余額表及明細(xì)帳的管理。

2、核算管理：對單據(jù)進(jìn)行審核和核算，生成財務(wù)系統(tǒng)使用的憑證。

3、結(jié)算管理：根據(jù)庫存和銷售情況，產(chǎn)生可結(jié)貨款額，抽單匯總生成結(jié)算貨款；根據(jù)扣項條款生

成本期扣款；根據(jù)貨款和扣款生成支付款及發(fā)票要求。

子系統(tǒng)使用前提

財務(wù)輔助子系統(tǒng)通常配置在“業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)”中，因此必須先登錄進(jìn)入“業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)”后才能使

用財務(wù)輔助子系統(tǒng)。

手冊內(nèi)容簡介

本手冊主要介紹系統(tǒng)管理子系統(tǒng)屬下各功能模塊的功能、數(shù)據(jù)關(guān)系、關(guān)鍵信息以及操作事項，一共

分為6章內(nèi)容：基本設(shè)定、扣項管理、對帳與調(diào)帳、結(jié)算、業(yè)務(wù)核算、財務(wù)月結(jié)。

第1頁

eFuture

_________________*基融通-b

手冊字體和符號規(guī)范

字體和符號規(guī)例說明

【模塊清單】子系統(tǒng)的各個功能分組屬下的模塊清單。

【功能說明】模塊實現(xiàn)功能的描述。

【數(shù)據(jù)銜接】數(shù)據(jù)的來源、流向，或者上一步、下一步操作，以及資料、單據(jù)查詢畫面名稱。

【操作要點】實現(xiàn)模塊功能的操作介紹。

【關(guān)鍵信息】用于模塊界面的項目注釋。

【系統(tǒng)配置】與模塊功能匹配的相關(guān)系統(tǒng)配置項目的描述。

【注意事項】與模塊相關(guān)的補充說明，或強(qiáng)調(diào)某些重要信息。

［（界面名稱x模塊名稱，或其他窗口的畫面名稱。

鶯春拿號宇佐界面項目名稱。

系統(tǒng)提示信息執(zhí)行操作過程中系統(tǒng)出現(xiàn)的提示描述。

1-盤按鍵1鍵盤按鍵，如［Enter|鍵。

表0.1手冊字體和符號規(guī)范

最近更新

二O二O年四月

版本信息

手冊名稱版本號

?mySH0P財務(wù)輔助子系統(tǒng)操作手冊》整合本

程序名稱版本號

P5201.dll1.3.2295.2295

表0.2版本信息

責(zé)任聲明

本文包含的信息代表融通公司目前對本文所涉及內(nèi)容的觀點，由于用戶需求、市場和產(chǎn)品情況的不

斷變化，本文中的信息并不代表融通公司未來的觀點，融通公司不能保證本文信息在未來時間的有效性。

本文包含的內(nèi)容，無論是明確陳述的內(nèi)容或隱含的內(nèi)容，都不能理解為融通公司的正式商業(yè)承諾。

本文包含敏感信息，須限制使用。擴(kuò)散或復(fù)制本文須得到融通公司的書面認(rèn)可，嚴(yán)禁以任何形式印

刷或出版本文的全部或部分內(nèi)容。

本文中提及的有關(guān)產(chǎn)品和名稱為相應(yīng)公司或機(jī)構(gòu)的（注冊）商標(biāo)。

本文信息若有變動，恕不另行通知。

第2頁

eFuture

_________________*基融通-b

第1章基礎(chǔ)設(shè)置

“結(jié)算基本資料”主要用于系統(tǒng)初始化階段和引入新供應(yīng)商資料時，設(shè)置與結(jié)算、核算業(yè)務(wù)相關(guān)的

基本資料和規(guī)則。

【模塊清單】

序模塊具體位置

模塊名稱

號編號系統(tǒng)名稱子系統(tǒng)名稱功能分類

1供應(yīng)商結(jié)算信息查詢業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置

2供應(yīng)商結(jié)算信息維護(hù)單'業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置

3查詢供應(yīng)商結(jié)算信息維護(hù)單業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置

4扣項維護(hù)單業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置

5查詢扣項維護(hù)單業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置

6扣項資料查詢業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置

7支付方式維護(hù)業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置

8父子供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置

9機(jī)構(gòu)結(jié)算員維護(hù)業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置

10核算店組維護(hù)業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置

11門店核算權(quán)維護(hù)業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置

表1.1基礎(chǔ)設(shè)置-模塊清單

1.1供應(yīng)商結(jié)算信息查詢

【功能說明】

1、制作結(jié)算卡的寫卡文件；

2、查詢當(dāng)前系統(tǒng)保存的供應(yīng)商結(jié)算資料。

【數(shù)據(jù)銜接】

上游處理：①采購管理子系統(tǒng)R合同編輯1和財務(wù)輔助子系統(tǒng)K父子供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)X設(shè)置的

財務(wù)相關(guān)信息；

②［供應(yīng)商結(jié)算信息維護(hù)單》調(diào)整的供應(yīng)商結(jié)算信息。

下游處理：結(jié)算卡制作完成后，發(fā)放給供應(yīng)商用于日常結(jié)算。

第3頁

eFuture

_________________*基融通-b

【操作要點】

本模塊采用“表格型畫面”（如圖1.1）,具體操作請參閱《系統(tǒng)通用操作手冊》的有關(guān)說明。

特別說明：

1、需要點擊查找|按鈕設(shè)好查找條件后才能把供應(yīng)商資料調(diào)出到畫面：

2、畫面下方表格用于顯示當(dāng)前所供應(yīng)商的“固定扣項”和“合同條款”信息，點擊對應(yīng)的頁簽即

可查看。

3、哈生成所有卡文件的功能是：由系統(tǒng)根據(jù)“制卡標(biāo)本”是“未制卡”的供應(yīng)商結(jié)算資料生成寫卡（供

應(yīng)商結(jié)算卡）的文本文件；寫卡文件生成后，系統(tǒng)默認(rèn)這批結(jié)算卡號已經(jīng)生效，并自動改寫“期卡標(biāo)本”

為“已未制卡”。此功能是否可用由本模塊的“審核權(quán)限”控制（在系統(tǒng)管理子系統(tǒng)K工作組權(quán)限分配》

模塊設(shè)置）。

4、因生成當(dāng)前卡文件的功能是：不論當(dāng)前卡是否有未制卡，均可以重新生成寫卡文件，并認(rèn)為新卡號

已經(jīng)生效。此功能是否可用由本模塊的“輔助權(quán)限”控制在系統(tǒng)管理子系統(tǒng)K工作組權(quán)限分配1模塊設(shè)

置）。

圖1.1供應(yīng)商結(jié)算信息查詢

第4頁

eFuture

_________________*基融通-b

【關(guān)鍵信息】

項目簡要說明

財務(wù)值業(yè)務(wù)核算應(yīng)付帳款時，該供應(yīng)商對應(yīng)的帳戶編號。

其他信息請參閱本手冊”供應(yīng)商結(jié)算信息維護(hù)單”章節(jié)的關(guān)鍵信息。

表1.2供應(yīng)商結(jié)算信息查詢

1.2供應(yīng)商結(jié)算信息維護(hù)單

【功能說明】

1、設(shè)置制作供應(yīng)商結(jié)算卡的必要信息；

2、調(diào)整對供應(yīng)商結(jié)算業(yè)務(wù)的控制信息，如：是否暫停付款、是否憑發(fā)票付款、扣項交款方式、支

付方式、報損供應(yīng)商承擔(dān)比例、供應(yīng)商的結(jié)算員等。

【數(shù)據(jù)銜接】

上游處理：采購管理子系統(tǒng)R合同編輯》和財務(wù)輔助子系統(tǒng)R父子供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)X設(shè)置的

財務(wù)相關(guān)信息。

下游處理：①在K供應(yīng)商結(jié)算信息查詢？制作供應(yīng)商結(jié)算卡；

②系統(tǒng)按照新的供應(yīng)商結(jié)算信息處理和控制結(jié)算業(yè)務(wù)。

查詢畫面：R查詢供應(yīng)商結(jié)算信息維護(hù)單》、K供應(yīng)商結(jié)算信息查詢U

【操作要點】

本模塊采用“維護(hù)單據(jù)畫面”（如圖1.2）,具體操作請參閱《系統(tǒng)通用操作手冊》的有關(guān)說明。

特別說明：畫面下方表格只用作顯示當(dāng)前編輯的供應(yīng)商的“結(jié)算地”和“應(yīng)付帳款余額”信息，不

能直接在此修改。

【關(guān)鍵信息】

項目簡要說明

標(biāo)志由系統(tǒng)自動顯示該行資料的編輯狀態(tài)。錄入原有供應(yīng)商編碼后，同一供應(yīng)商信息出現(xiàn)兩行：第1

行標(biāo)識為“原資料”，用于參照：第2行標(biāo)識為“修改”，用于記錄變更后的信息。

供應(yīng)商編碼只能錄入在K合同編輯》引入供應(yīng)商時由系統(tǒng)自動生成的供應(yīng)商編碼。

供應(yīng)商名稱在K合同編輯》引入供應(yīng)商時設(shè)置，不可修改。

供應(yīng)商實際使用的付款單位名稱，通常與供應(yīng)商名稱相同，也有出現(xiàn)不同的情況，可按需進(jìn)行

付款單位名稱

修改。

第5頁

eFuture

需要制作結(jié)算卡的，必須錄入手工編排的結(jié)算卡號，否則不能在K供應(yīng)商結(jié)算信息查詢51生成

結(jié)算卡號

結(jié)算卡的寫卡文件。

最后結(jié)算日期由系統(tǒng)自動顯示，不可修改。

按需選擇。①哲停付款：表示不允許給供應(yīng)商付款，不允許在K結(jié)算對帳單》或者K編輯結(jié)算

是否暫停付款申請單』錄制該供應(yīng)商的結(jié)算單。設(shè)為此狀態(tài)時，必須錄入“將停付款厚因"。②付款：表示

允許給供應(yīng)商正常付款。

暫停付款原因設(shè)置“暫停付款”后，必須錄入原因說明。

按需選擇。①必須有發(fā)票：表示憑發(fā)票付款的供應(yīng)商必須在接收結(jié)算通知單后提供發(fā)票，并在

是否憑發(fā)票付款K供應(yīng)商發(fā)票接收單》作相應(yīng)記錄后，才可進(jìn)行K結(jié)算通知單付款》處理。②不需要發(fā)票：無

論供應(yīng)商是否有提供發(fā)票，均可直接進(jìn)行R結(jié)算通知單付款》處理。

供應(yīng)商是否必須提供發(fā)票，與系統(tǒng)配置”是否有票無票分離”配合使用。通常情況下，該配置

設(shè)為0（不處理有票無票），則此處不需要設(shè)置；配置設(shè)為1時，并且此處設(shè)為“有票”，表

是否有票標(biāo)志示供應(yīng)商必須憑發(fā)票付款，即結(jié)算時必須錄入“供應(yīng)商發(fā)票接收單”，“結(jié)算通知單付款”審

核時系統(tǒng)自動檢查是否已提供發(fā)票，未提供的不允許付款。另外，在做K憑證轉(zhuǎn)出》時交發(fā)票

與不交發(fā)票的轉(zhuǎn)出憑證文件格式會不相同。

付款比例由系統(tǒng)自動統(tǒng)計顯示，不可修改。

可按需修改供應(yīng)商的默認(rèn)扣項交款方式。系統(tǒng)提供選擇的扣項交款方式有兩種：交現(xiàn)金、從貨

扣項交款方式款扣。設(shè)置供應(yīng)商具體的臨時、固定扣項時，若選擇“按供應(yīng)商默認(rèn)方式”的扣項交款方式是

則表示采用此處設(shè)定的方式。由系統(tǒng)配置“扣項默認(rèn)交款方式”控制此項的默認(rèn)值。

可按需修改供應(yīng)商扣項的支付方式。系統(tǒng)提供選擇的支付方式有5種：支票、電匯、匯票、M

支付方式銀、其他。在K結(jié)算對帳單》或者K編輯結(jié)算申請單》制單時，根據(jù)此信息確定結(jié)算單的支付

方式。

制卡是指編制供應(yīng)商結(jié)算卡。分為：己制卡和未制卡兩種標(biāo)志，由系統(tǒng)根據(jù)制卡情況自動標(biāo)識，

制卡標(biāo)志

不可修改。

付款審批權(quán)由系統(tǒng)顯示系統(tǒng)配置“是否財務(wù)審核權(quán)限控制”的設(shè)置值：0=不控制，1=控制。不可修改。

報損供應(yīng)商承擔(dān)比供應(yīng)商參與商品報損分?jǐn)倳r錄入供應(yīng)商承擔(dān)的比例（假設(shè)是5%,宜接錄入5）；不參與分?jǐn)偟?/p>

例錄入0即可。

本期應(yīng)付但轉(zhuǎn)下期再付的金額，由系統(tǒng)根據(jù)“結(jié)算對帳單”或者“編輯結(jié)算申請單”的相關(guān)信

帳戶余額

息自動統(tǒng)計顯示，不可修改。

結(jié)算員如實錄入負(fù)責(zé)到零售商處辦理結(jié)算業(yè)務(wù)的供應(yīng)商財務(wù)人員姓名。

在K合同編輯》或者R父子供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)》設(shè)置的父供應(yīng)商的編碼，不可修改。-1表示該供

父結(jié)算供應(yīng)商編碼

應(yīng)商無父供應(yīng)商。

供應(yīng)商狀態(tài)由系統(tǒng)自動顯示供應(yīng)商的當(dāng)前狀態(tài)，不可修改。

應(yīng)付帳款余額由系統(tǒng)自動統(tǒng)計顯示，不可修改。

結(jié)算方式分組

在R合同編輯H引入供應(yīng)商時設(shè)置，不可修改。

結(jié)算方式

第6頁

eFuture

________mms.b

表1.3供應(yīng)商結(jié)算信息維護(hù)單

圖1.2供應(yīng)商結(jié)算信息維護(hù)單

【系統(tǒng)配置】

系統(tǒng)配置名稱作用具體設(shè)置說明備注

扣項默認(rèn)交款方式設(shè)置K供應(yīng)商結(jié)算信息維護(hù)單》的“扣項交款方式”0二交現(xiàn)金、1二從貨根據(jù)實際情況修改

項目的默認(rèn)值。款扣

可以修改

是否有票無票分離設(shè)成1時，做R憑證轉(zhuǎn)出》時交發(fā)票與不交發(fā)票的1二處理有票無票默認(rèn)是“0”0

轉(zhuǎn)出憑證文件格式會不相同，有票的排在前面，無0=不處理有票無票

票的排在后面。有票的放1號，無票的放月末；

是否財務(wù)審核權(quán)限K編輯結(jié)算申請單】、K結(jié)算申請單付款審批X、K結(jié)0=不控制財務(wù)審核默認(rèn)為0

控制算通知單扣項繳款』模塊是否控制財務(wù)審核權(quán)限。權(quán)限控制

如果控制，則不顯示“取消付款”按鈕，則財務(wù)無1=控制財務(wù)審核權(quán)

取消權(quán)限。限

供應(yīng)商結(jié)算卡信息配置成I,［供應(yīng)商結(jié)算信息維護(hù)單］公司制單修改供0:不同步；（mySH0PR3_補丁

是否同步各門店應(yīng)商結(jié)算信息。資料同步公司下面所有門店。1二同步發(fā)布）

默認(rèn)0

注：需要先手工把公司的vendercard資料同步到門

第7頁

eFuture

店。

表1.4供應(yīng)商結(jié)算信息維護(hù)單一系統(tǒng)配置

1.3查詢供應(yīng)商結(jié)算信息維護(hù)單

【功能說明】

查詢已做單據(jù)審核的“供應(yīng)商結(jié)算信息維護(hù)單

【數(shù)據(jù)銜接】

上游處理：K供應(yīng)商結(jié)算信息維護(hù)單》

【操作要點】

本模塊采用“查詢單據(jù)畫面”，具體操作請參閱《系統(tǒng)通用操作手冊》的有關(guān)說明。

【關(guān)鍵信息】

請參閱本手冊“供應(yīng)商結(jié)算信息維護(hù)單”章節(jié)的關(guān)鍵信息。

1.4扣項維護(hù)單

【功能說明】

業(yè)務(wù)中心統(tǒng)一建立、維護(hù)供應(yīng)商扣項（扣款）的基本資料。

【數(shù)據(jù)銜接】

下游處理：提供供應(yīng)商結(jié)算、核算管理。

查詢畫面：K查詢扣項維護(hù)單］、K扣項資料查詢U

【操作要點】

本模塊采用“維護(hù)單據(jù)畫面”（如圖1.3）,具體操作請參閱《系統(tǒng)通用操作手冊》的有關(guān)說明。

第8頁

eFuture

________*￡IKb

|休?Jlcs-業(yè)務(wù)中心I財務(wù)移打者，子采線11扣理第滬單1,|g|x|

厘工文件1?□H招電______________________________________________________________________-|g|x|

予愛坡度翼素線堇本設(shè)定川項管理3m與啾結(jié)算業(yè)務(wù)核1財務(wù)月結(jié)報裒查詢

C）款建單霆?{j??an：■'

?s?9|3業(yè)務(wù)員I

，品,扣項叫扣項名稱扣費鈉信貨方，對應(yīng)總目承嗎是否沖發(fā)累費用尖支費用類型名稱收入類u

?功能.-乂?/-]?國打印鑿報表今歉認(rèn)輸入法jt退出

淤：融戰(zhàn)h一觸：審核日期：―a―|Wk：。i軼：?tffWfc：

■利|]18sM|y?og>ty?|_______________由中文仲國）⑦：W⑨e電?-09|

圖1.3扣項維護(hù)單

【關(guān)鍵信息】

項目簡要說明

標(biāo)志由系統(tǒng)自動顯示該行資料的編輯狀態(tài)，如新增、原內(nèi)容、修改等。錄入新的扣項編碼后，會標(biāo)識為

“新增”。錄入原有扣項編碼后，同一扣項信息出現(xiàn)兩行：第1行標(biāo)識為“原內(nèi)容”，用于參照；

第2行標(biāo)識為“修改”，用于記錄變更后的信息。

扣項編碼系統(tǒng)識別扣項的唯?標(biāo)識。由人工定義。必須是自然數(shù)0

扣項名稱是指供應(yīng)商需繳付的費用名稱。

扣項類型系統(tǒng)提供兩種選擇內(nèi)容：固定、臨時。

①固定扣項：每次結(jié)算時，供應(yīng)商都需交納的費用（或扣款）。

②臨時扣項：某一次結(jié)算時，供應(yīng)商需交納的費用（或扣款）0

借貸方向扣項在對應(yīng)會計科目的記賬方向。系統(tǒng)提供兩種選擇內(nèi)容：借、貸。

對應(yīng)科目編碼扣項記賬時使用會計科目的編碼。

是否沖發(fā)票扣項是否要沖減供應(yīng)商品發(fā)票。系統(tǒng)提供兩種選擇內(nèi)容：是、不是。

費用類型扣項所屬的費用分類，包括其他費用、合同費用和促銷費用，系統(tǒng)分別用0、1、2表示。

費用類型名稱對應(yīng)“費用卷掣”的說明：0即其他費用，1即合同費用，3即促銷費用。

收入類型該項費用應(yīng)納入財務(wù)收入的類型。系統(tǒng)提供兩種選擇內(nèi)容：營業(yè)收入、營業(yè)外收入。

表1.5扣項維護(hù)單

第9頁

eFuture

_W基融通_____________________________________________________________2______________

1.5查詢扣項維護(hù)單

【功能說明】

查詢已做單據(jù)審核的“扣項維護(hù)單”。

【數(shù)據(jù)銜接】

上游處理：K扣項維護(hù)單X

【操作要點】

本模塊采用“查詢單據(jù)畫面”，具體操作請參閱《系統(tǒng)通用操作手冊》的有關(guān)說明。

【關(guān)鍵信息】

請參閱本手冊“扣項維護(hù)單”章節(jié)的關(guān)鍵信息。

1.6扣項資料查詢

【功能說明】

查詢當(dāng)前系統(tǒng)保存的扣項資料。

【數(shù)據(jù)銜接】

上游處理：R扣項維護(hù)單》

【操作要點】

本模塊采用“表格型畫面”，具體操作請參閱《系統(tǒng)通用操作手冊》的有關(guān)說明。

【關(guān)鍵信息】

請參閱本手冊“扣項維護(hù)單”章節(jié)的關(guān)鍵信息。

1.7支付方式維護(hù)

【功能說明】

設(shè)置付款銀行的基本資料，用于“核算單位維護(hù)”的付款銀行核算設(shè)置。

【數(shù)據(jù)銜接】

下游處理：K核算單位維護(hù)1、結(jié)算業(yè)務(wù)。

第10頁

eFuture

【操作要點】

本模塊采用“表格型畫面”（如圖1.4）,具體操作請參閱《系統(tǒng)通用操作手冊》的有關(guān)說明。

【關(guān)鍵信息】

項目簡要說明

進(jìn)銷存值付款銀行的編號，由系統(tǒng)自動編排，無需手工錄入。

支付編碼支付方式人手編排的編碼

支付名稱支付方式的名稱，如支票、電匯、匯票等。

備注該種支付方式的的相關(guān)說明。

表1.6支付方式維護(hù)

圖1.4支付方式維護(hù)

【注意事項】

需要按“支付方式”分類核算的才需要在此模塊設(shè)置相關(guān)信息。

第11頁

eFuture

_富基融通______________________________________________________________2_________________________

1.8父子供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)

【功能說明】

維護(hù)供應(yīng)商結(jié)算業(yè)務(wù)的主從關(guān)系。主要應(yīng)用一個供應(yīng)商有多種結(jié)算方式，需要統(tǒng)一結(jié)算的情形。

【數(shù)據(jù)銜接】

上游處理：采購管理子系統(tǒng)K合同編輯X供應(yīng)商立項完成。

下游處理：系統(tǒng)按照新的父子供應(yīng)商關(guān)系處理和控制結(jié)算業(yè)務(wù)。

【操作要點】

本模塊采用“特殊型畫面”（如圖L5）,具體操作說明如下：

第1步點擊”父結(jié)算供應(yīng)商”區(qū)域的上包I按鈕，開啟K父子供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)》畫面（如圖1.6）；

第2步在K父子供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)》畫面錄入作為父供應(yīng)商的供應(yīng)商編碼，并點擊_酶_I按鈕:

第3步點擊”包含的子結(jié)算供應(yīng)商”區(qū)域的.添加展鈕,開啟K父子供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)》畫面（如

圖1.7）；

第4步在K父子供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)》畫面錄入作為子供應(yīng)商的供應(yīng)商編碼，并點擊_艇_I按鈕;

第5步重復(fù)第3-4步，直到該父供應(yīng)商屬下所有的子供應(yīng)商信息均設(shè)置完成。

圖1.5父子供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)

第12頁

eFuture

富基融通.b

圖1.6父子供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)-1

圖1.7父子供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)-2

【關(guān)鍵信息】

項目簡要說明

“父供應(yīng)商”是邏輯供應(yīng)商，不是物理供應(yīng)商。因此父供應(yīng)商是不能用于引入采購協(xié)議的，不可參

父結(jié)算供應(yīng)商

與實際的商品業(yè)務(wù)，只能用于結(jié)算。

子結(jié)算供應(yīng)商既可以用于結(jié)算，也可以用于日常業(yè)務(wù)操作。

表1.7父子供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)

【注意事項】

1、建立父子供應(yīng)商關(guān)系后，對父供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算時，系統(tǒng)自動提取其屬下全部子供應(yīng)商的臨時扣

項參與結(jié)算，但不會自動提取子供應(yīng)商的固定扣項進(jìn)行處理。

2、如果在采購管理子系統(tǒng)R合同編輯H供應(yīng)商立項時己經(jīng)設(shè)置了父子供應(yīng)商關(guān)系的，無需在本模

塊重新設(shè)置。

1.9機(jī)構(gòu)結(jié)算員維護(hù)

【功能說明】

需要設(shè)置各個門店的結(jié)算員資料。

【數(shù)據(jù)銜接】

上游處理：系統(tǒng)管理子系統(tǒng)K用戶管理］。

下游處理：系統(tǒng)按照門店結(jié)算員權(quán)限處理和控制各門店的供應(yīng)商結(jié)算業(yè)務(wù)。

【操作要點】

本模塊采用“表格型畫面”（如圖L8）,具體操作請參閱《系統(tǒng)通用操作手冊》的有關(guān)說明。

【關(guān)鍵信息】

第13頁

eFuture

項目簡要說明

分店編碼必須錄入門店的機(jī)構(gòu)編碼。

用戶帳號門店結(jié)算員的mySHOP系統(tǒng)的操作員帳號。必須錄入在系統(tǒng)管理子系統(tǒng)K用戶管理H已設(shè)置的“操

作員帳號”。

表1.8機(jī)構(gòu)結(jié)算員維護(hù)

圖1.8機(jī)構(gòu)結(jié)算員維護(hù)

【系統(tǒng)配置】

系統(tǒng)配置名稱作用具體設(shè)置說明備注

結(jié)算模式根據(jù)需要配置。采用“區(qū)域結(jié)算”的，即表示以“店0=公司統(tǒng)一結(jié)算默認(rèn)是“0”，應(yīng)按

組”形式管理，需要在R核算店組維護(hù)單》模塊進(jìn)1二門店單獨結(jié)算需設(shè)置。

行店組維護(hù)。2=區(qū)域結(jié)算

表1.9機(jī)構(gòu)結(jié)算員維護(hù)-系統(tǒng)配置

【注意事項】

1、系統(tǒng)允許同一個門店有多個結(jié)算員，也允許同一個結(jié)算員可以負(fù)責(zé)多個門店。

第14頁

eFuture

_富基融通______________________________________________________________2____________________________

1.10核算店組維護(hù)

【功能說明】

將業(yè)務(wù)核算有特殊要求且核算規(guī)則相同的門店劃分在同一“核算店組”，或者是某些門店業(yè)務(wù)憑證

需要轉(zhuǎn)入到同一帳套時，這些門店也需要劃分到同一“核算店組”中。

【數(shù)據(jù)銜接】

下游處理：K單據(jù)核算憑證分錄維護(hù)》、I［區(qū)域結(jié)算員權(quán)限維護(hù)』。

【操作要點】

本模塊采用“表格型畫面”（如圖L9）,具體操作請參閱《系統(tǒng)通用操作手冊》的有關(guān)說明。

圖5.1核算店組維護(hù)

【關(guān)鍵信息】

項目簡要說明

機(jī)構(gòu)編碼必須錄入編碼管理子系統(tǒng)R機(jī)構(gòu)資料維護(hù)單》已設(shè)置的“機(jī)構(gòu)編碼”。

核算店組編碼按財務(wù)要求自行定義、錄入。但不能與任何一個機(jī)構(gòu)編碼相同，否則會引出業(yè)務(wù)單據(jù)核算錯誤。

第15頁

eFuture

富基融通.b

核算店組名稱按財務(wù)要求自行定義、錄入。

表5.1核算店組維護(hù)

【系統(tǒng)配置】

系統(tǒng)配置名稱作用具體設(shè)置說明備注

結(jié)算模式根據(jù)需要配置。采用“區(qū)域結(jié)算”的，即表示以“店0二公司統(tǒng)一結(jié)算默認(rèn)是“0”，應(yīng)按

組”形式管理，需要在K核算店組維護(hù)單》模塊進(jìn)廣門店單獨結(jié)算需設(shè)置。

行店組維護(hù)。2二區(qū)域結(jié)算

表5.2核算店組維護(hù)-系統(tǒng)配置

【注意事項】

當(dāng)系統(tǒng)配置“結(jié)算模式”設(shè)為2（區(qū)域結(jié)算），必須在本模塊設(shè)置核算店組信息。

1.11門店核算權(quán)維護(hù)

【功能說明】

采用門店單獨核算管理的，需要指定每個核算員能負(fù)責(zé)哪些供應(yīng)商的核算業(yè)務(wù)。

【數(shù)據(jù)銜接】

上游處理：采購管理子系統(tǒng)R合同編輯X供應(yīng)商引入完成。

下游處理：系統(tǒng)按照門店核算員權(quán)限處理和控制各門店的供應(yīng)商核算業(yè)務(wù)。

【操作要點】

本模塊采用“表格型畫面”（如圖1.10）,具體操作請參閱《系統(tǒng)通用操作手冊》的有關(guān)說明。

第16頁

eFuture

富基融通.

,Ifflxl

匈E文件I?□H幅助?IJIx|

&裝做E翼素鼓3t本設(shè)定對怖與調(diào)熊緒寅業(yè)務(wù)祺*財務(wù)月結(jié)報日詢

，功吆力增加：?3查找1昌打EP通報表學(xué)tHHfi入法九退出

分Jg?碑分居名物用戶帳8用戶名稀麗啊值所M庠_______________ttt__

兇開間取於0HI「卬3核，權(quán)耽護(hù)

圖1.9門店核算權(quán)維護(hù)

第17頁

eFuture

【關(guān)鍵信息】

項目簡要說明

分店編碼必須錄入門店的機(jī)構(gòu)編碼。

用戶帳號門店核算員的mySHOP系統(tǒng)的操作員帳號。必須錄入在系統(tǒng)管理子系統(tǒng)K用戶管理］已設(shè)置的“操

作員帳號”。

類別權(quán)限值錄入該核算員負(fù)責(zé)核算的商品部類編碼，該類別所屬級別必須與系統(tǒng)配置“核算權(quán)限類別級別”相

符。一人負(fù)責(zé)核算多個部類的，各部類編碼之間用逗號（，）分隔。

所屬帳套指定核算生成的憑證屬于哪個帳套（憑證分組）時。建議設(shè)為“所有帳套”或者留空，即各帳套均

有該憑證。需要使用指定帳套功能的，請與融通公司聯(lián)系。

表1.10門店核算權(quán)維護(hù)

【系統(tǒng)配置】

系統(tǒng)配置名稱作用具體設(shè)置說明備注

核算權(quán)限類別級別用于模塊［門店核算權(quán)限表］,如果“核算權(quán)限類別和類別級別表默認(rèn)0

級別”=1,則表示［門店核算權(quán)限表］中的［類別權(quán)deptlevel的（mySHOPR3_補?。?/p>

限值］是一級部類下的某個部類，可以在［類別權(quán)限deptlev