保險(xiǎn)公司出納人員崗位職責(zé)

第第頁(yè)保險(xiǎn)公司出納人員崗位職責(zé)保險(xiǎn)公司出納人員崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)銀行賬戶（網(wǎng)上銀行）、現(xiàn)金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行公司《資金管理方法》中對(duì)銀行賬戶及現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定。2.負(fù)責(zé)支票、收據(jù)和發(fā)票的保管、領(lǐng)用、簽發(fā)和登記工作，不得開(kāi)具空白支票和遠(yuǎn)期支票。負(fù)責(zé)定期存單、支票和有價(jià)證券等的保管工作，負(fù)責(zé)相關(guān)備查賬簿的管理與登記。3.負(fù)責(zé)及時(shí)對(duì)收、支的現(xiàn)金和支票到銀行辦理手續(xù)。4.負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理賠款等業(yè)務(wù)開(kāi)支的支出、費(fèi)用開(kāi)支，稅金的繳納等及其它收支事項(xiàng)，并負(fù)責(zé)審核各種報(bào)賬票據(jù)，負(fù)責(zé)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳收付的合法性和合規(guī)性。5.負(fù)責(zé)收入戶資金的及時(shí)上劃，填報(bào)《資金調(diào)撥申請(qǐng)表》和《大額賠款（費(fèi)用）審批表》及時(shí)向總公司申請(qǐng)支出、費(fèi)用戶的資金，并按月編制《資金月報(bào)表》。6.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。7.負(fù)責(zé)定期向開(kāi)戶銀行取得銀行對(duì)賬單及銀行存款確認(rèn)函。8.負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)印簽。9.其他事項(xiàng)。篇2:出納職責(zé)（十九）出納職責(zé)學(xué)校出納在總務(wù)主任領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)學(xué)?，F(xiàn)金收支、銀行結(jié)算和票證管理。1、嚴(yán)格依照財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，辦理好日常的報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，及時(shí)處理好暫收款項(xiàng)。2、定時(shí)做好工資的學(xué)校崗位津貼，職務(wù)補(bǔ)貼及嘉獎(jiǎng)等發(fā)放工作。3、依據(jù)規(guī)定，設(shè)置銀行記帳、現(xiàn)金日記帳。做到日清月結(jié)，準(zhǔn)確無(wú)誤。4、嚴(yán)格審核各種報(bào)銷(xiāo)和支出的原始憑證。對(duì)憑證不實(shí)、手續(xù)不全者，在做好解釋工作的情況下，應(yīng)予以拒付。5、認(rèn)真執(zhí)行銀行結(jié)算制度、貨幣管理制度。加強(qiáng)銀行支票管理，不出支現(xiàn)金。6、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金管理，及時(shí)核對(duì)銀行存款，做到帳款相符，對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，要漸漸盤(pán)點(diǎn)，庫(kù)存現(xiàn)金不得超出人民銀行核定的限額。7、每天下班前，嚴(yán)格檢查保險(xiǎn)柜的上鎖情況，妥當(dāng)保管好鑰匙。8、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不絕提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì)計(jì)人員做到相互支持、緊密合作。篇3:學(xué)校現(xiàn)金出納職責(zé)一、嚴(yán)格依照財(cái)務(wù)制度和支出金額范圍的有關(guān)規(guī)定，辦理收付、報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，堅(jiān)持先批后報(bào)的原則，對(duì)不符合手續(xù)的票據(jù)有權(quán)拒付。對(duì)內(nèi)容有問(wèn)題，手續(xù)不完備，數(shù)額有過(guò)錯(cuò)的發(fā)票，應(yīng)予退回。二、按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，做到日結(jié)月清，準(zhǔn)確無(wú)誤。三、依照會(huì)計(jì)科目規(guī)定，及時(shí)準(zhǔn)確地編制記帳憑證，月末將傳票遞交總帳。四、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到每天結(jié)帳。庫(kù)存現(xiàn)金不超出銀行規(guī)定限額，且要妥加保管。五、認(rèn)真開(kāi)好轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票，及時(shí)處理暫收暫付款項(xiàng)，借款必需履行手續(xù)，常常清理備用金、暫借款。六、依照編制的工資表，及時(shí)做好工資發(fā)放工